BCR Banco Central de Reserva de El Salvador
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CURSO MANAGING MARKET RISK IN A FIXED-INCOME PORTAFOLIO
Funcionario que viaja
SALVADOR HUMBERTO MEJIA VALLE
Cargo del funcionario
ESPECIALISTA DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE INVERSIÓN,
UNIDAD DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE INVERSIÓN
Destino
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Fecha de salida
20/09/2015
Fecha de regreso
24/09/2015
Valor del pasaje
$0.00
Pasaje pagado con
Fondos de cooperación
Comentarios pago de pasaje
RAMP: boleto aéreo.
Valor de viáticos
$379.00
Viáticos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de viáticos
RAMP: Alojamiento y alimentación parcial.
BCR: viáticos complementarios.
Otros gastos
$0.00
Otros gastos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de otros gastos
Fecha de creación
10/02/2016
Fecha de última actualización
10/02/2016
Detalles
Objetivo del viaje
EL CURSO CUBRIRÁ LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL MERCADO DE UNA CARTERA DE RENTA FIJA, ASI: -COMPRENDER LAS TÉCNICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS PARA LOS PRODUCTOS DE RENTA FIJA. -DISTINGUIR LA DIFERENCIA ENTRE RIESGO DE CRÉDITO Y RIESGO DE MERCADO. -CALCULAR LAS MEDIDAS DE RIESGOS EN PRODUCTOS DE RENTA FIJA. -ANALIZAR EL RIESGO DE CARTERA USANDO SENSIBILIDADES DE FACTORES. -DESCRIBIR Y COMPARAR LAS METODOLOGÍAS USADAS DEL CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO. -ENTENDER LAS APLICACIONES Y DEFICIENCIAS DEL VALOR EN RIESGO DE ACRTERA USANDO EL VALOR DE RIESGO Y SUGERIR ACCIONES CORRECTIVAS DE SER NECESARIO.
Observaciones
RAMP: boleto aéreo, alojamiento y alimentación parcial.
BCR: viáticos complementarios.