Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

04/07/2016 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21500,0);(0,0);(0,15515);(5134,15515);(5134,9743);(11536,9743);(11536,21495);(21500,21495)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21495,0);(0,0);(0,21500);(21495,21500)posrelh0posrelv0pib

Recursos 
Fondos -- 
Disponibilidades 
Deudores Monetarios 
Inversiones en Existencias 

Existencias Institucionales 
~nversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 

TOTAL RECURSOS 

JEFE UFI 

Corriente 
"ll 	.oa 
.00 

	.00 	
J[ 	.001 	
	.00 	
Jl 	35,554.8~ 	
	35,554.81 	
	35,554.81 	

Obligaciones 
~euda Corrient;-
Acreedores Monetarios 

SUB TOTAL 

Resultado del Ejercicio 
SUB TOTAL 
TOTAL OBUGACIONES 

Corriente 
] [ 	16,882.9~ 
16,882.96 
16,882.96 
18,671.85 
18,671.85 

35,554.81 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21482,0);(0,0);(0,21500);(21482,21500)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21482,0);(0,0);(0,21486);(21482,21486)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21493,0);(0,0);(0,21473);(21493,21473)posrelh0posrelv0pib
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
":STADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
RECURS""-"'O .••. S __ 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
Impuestos, Tasas y Derechos 
Tasas 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 
Maquinarias y Equipos 
Bienes Muebles Diversos 
TOTAL RECURSOS 

35,554.81 
6,951.85 
6,951.85 
28,602.96 
16,882.96 
11,720.00 

04,07/2016 
P Ig. 1 de 2 
fOt;í 
35,5! i4.81 
35,5 ;4.81 

- Ramo de Trabajo y Previsión Social 
':STADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

04.07/2016 
P 19. 2 de 2 

Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
Inversiones en Activos Fijos 
Tesoro Público (DGT) 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

16,882.96 
16,882.96 
16,733.55 
149.41 
18,671.85 

16,8::2.96 
18,6: '1.85 
35,5 i4.81 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE III 
MTPS 

04/07/2016 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,16538);(21092,16538);(21092,21448);(21500,21448)posrelh0posrelv0pib

GASTOS DE GESTION 		CORRIEN 	ANTERIO 	INGRESOS DE GESTION 		CORRIENT 		
Gastos en Bienes Capitalizables 		350.00 	0.00 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		19,021.85 	0.00 	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		350.00 	0.00 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		19,021.85 	0.00 	
				Tesoro Público Nacional 		19,021.85 	0.00 	
Maquinarias y Equipos 		350.00 	0.00 	SUB TOTAL INGRESOS 	l 	19,021.85 	0.00 	
SuB TOTAL GASTOS 	-1 	350.00 	0.00 					
~ESULTADO DEL EJERCICIO 	] 	18,671.85 	0.00 					
¡¡:oTAL DE GASTOS DE GESTION 	~ 	19,021.85 	0.00 					

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

04/07/2016 
Pago 1 de 1 

GASTOS DE GEsnON 
Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Maquinarias y Equipos 
SUB TOTAL GASTOS 
~ESUlTADO DEL EJERCICIO 
[TOTAL GASTOS DE GEsnON 

		350.00 			
		350.00 			
		350.00 			
~ 		350.00~ 	L 	0.00 	
J 	L 	1B,671.851			
.. 	[ 	19,021.85 			

INGRESOS DE GEsnON 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
SUB TOTAL INGRESOS 

le 

19,021.85 
19,021.85 
19,021.85 
19,021.85 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

0¿/07/2016 
l'ag.1 de 1 

ESTRUCTURA 
ESULTADO OPERACIONAL NETO 
FUENTES OPERACIONALES 
USOS OPERACIONAL ES 
ISPONIBILIDAD FINAL 

CORRIENTE 

19,021.85 
19,021.85 
0.0 

ANTERIOR 

0.00 
0.00 
0.0 

\ 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/07/2016 
Pago 1 de 1 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO 
DE C. DE R. FASE III MTPS 

FUENTES 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	usos 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
¡OPERACIONAL						
	19,021.85 	0.00 	¡OPERACIONAL	 19,021.85 	0.00 	
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	19,021.85 	0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	6,951.85 	0.00 	
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	12,070.00 	0.00 	
- TOTAL FUENTES- 	19,021.85 	0.00 				
						
			TOTAL usos- 	19,021.85 	0.00 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

04/ )7/2016 
Pa~ 1 de 1 

			CREDITO 		SALI~ 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUI STARIO 	
55 	Gastos Financieros y otros 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
555 	Impuestos, Tasas y Derechos 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
55507 	Tasas 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		492,946.71 	28,952.96 	'63,993.75 	
611 	Bienes Muebles 		93,720.12 	28,952.96 	64,767.16 	
61102 	Maquinarias y Equipos 		82,000.12 	17,232.96 	64,767.16 	
61199 	Bienes Muebles Diversos 		11,720.00 	11,720.00 	0.00 	
616 	Infraestructuras 		399,226.59 	0.00 	~ 99,226.59 	
61603 	De Educación y Recreación 		399,226.59 	0.00 	~ 99,226.59 	
		Total Rubro 	500,000.00 	35,904.81 	4f 4,095.19 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	35,904.81 	4E 4,095.19 	
		Total Especifico 	500,000.00 	35,904.81 	4E 4,095.19 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

04/07/2016 
Pago 1 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 		DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ICUMULADO 	
2 	Recursos 		0.00 	68,830.36 	33,275.55 	35,554.81 	
21 	Fondos 		0.00 	32,925.55 	32,925.55 	0.00 	
211 	Disponibilidades 		0.00 	13,903.70 	13,903.70 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 		0.00 	13,903.70 	13,903.70 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 		0.00 	13,903.70 	13,903.70 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 		0.00 	19,021.85 	19,021.85 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	19,021.85 	19,021.85 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 		0.00 	19,021.85 	19,021.85 	0.00 	
23 	Inversiones en Existencias 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 		0.00 	35,904.81 	350.00 	35,554.81 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 		0.00 	35,904.81 	350.00 	35,554.81 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 		0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25155007 	Tasas 		0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 		0.00 	28,952.96 	350.00 	28,602.96 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 		0.00 	17,232.96 	350.00 	16,882.96 	
25173099 	Bienes Muebles Diversos 		0.00 	11,720.00 	0.00 	11,720.00 	
	Sub Total Título 	0.00 	68.830.36 	33,275.55 	3S,SS4.81 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

04/07/2016 
Pago 2 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	0.00 	19,021.85 	35,904.81 	16,882.96 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	19,021.85 	35,904.81 	16,882.96 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	19,021.85 	35,904.81 	16,882.96 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	12,070.00 	28,952.96 	16,882.96 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	11,963.18 	28,696.73 	16,733.55 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	106.82 	256.23 	149.41 	
	Sub Total Título 	0.00 	19,021.85 	35,904.81 	16,882.961 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

04/07/2016 
Pago 3 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			~CUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 		0.00 	350.00 	19,021.85 	18,671.85 	
83 	Gastos de Gestión 		0.00 	350.00 	0.00 	350.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 		0.00 	350.00 	0.00 	350.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	350.00 	0.00 	350.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 		0.00 	350.00 	0.00 	350.00 	
85 	Ingresos de Gestión 		0.00 	0.00 	19,021.85 	19,021.85 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	19,021.85 	19,021.85 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	19,021.85 	19,021.85 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	19,021.85 	19,021.85 	
		Sub Total Título 	0.00 	350.00 	19,021.85 	18,671.851 	
		Total 	0.00 	88,202.21 	88,202.21 	0.001 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

04/ )7/2016 
Pa~. 1 de 1 

			CREDITO 		SAL1~ 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUI STARIO 	
55 	Gastos Financieros y Otros 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
555 	Impuestos, Tasas y Derechos 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
55507 	Tasas 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		492,946.71 	28,952.96 	¿ 63,993.75 	
611 	Bienes Muebles 		93,720.12 	28,952.96 	64,767.16 	
61102 	Maquinarias y Equipos 		82,000.12 	17,232.96 	64,767.16 	
61199 	Bienes Muebles Diversos 		11,720.00 	11,720.00 	0.00 	
616 	Infraestructuras 		399,226.59 	0.00 	~ 99,226.59 	
61603 	De Educación y Recreación 		399,226.59 	0.00 	~ 99,226.59 	
		Total Rubro 	500,000.00 	35,904.81 	4f 4,095.19 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	35,904.81 	4f 4,095.19 	
		Total Especifico 	500,000.00 	35,904.81 	4f 4,095.19 	

F.------------------- 
JEFE UFI 

F.-------------- 
CONTADOr. 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016 

04/07/2016 
Pago 1 de 2 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	e 		-¡ 
L-N_O_p_a_rt_id_a 	F_ec_h_a 	F_i_"a_"_C __ M_a_y_O_r. 	M 	O 	E __ F_R __ p_r_oy_. 	E_t_a_pa 	CO_'d_i9_0 	p_r_es_, 	co_m __ pr_o_m_is_o 	R 	D_e_be 	~ 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 844 DEL 23/05/2016 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29613 DEL 09/06/2016 
DEVENGAMIENTO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2016 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-3D del 2016 
	21/06/2016 	01 	21/06/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
Partida de Pago según lote# 10177 Por Aplicación 
Descripción 
1/061 
1/061 
1/061 
1/061 
Descripción 
1/062 
1/062 
1/062 
1/062 
Descripción 
1/063 
1/063 
Descripción 
1/064 
1/064 
Descripción 
1/065 
1/065 
Descripción 
1/066 
1/066 

06/06/2016 
06/06/2016 
06/06/2016 
06/06/2016 
09/06/2016 
09/06/2016 
09/06/2016 
09/06/2016 
08/06/2016 
08/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

08/06/2016 
08/06/2016 
08/06/2016 
08/06/2016 
10/06/2016 
10/06/2016 
10/06/2016 
10/06/2016 
20/06/2016 
20/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
o	6 
o	6 

6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25173099 
25173099 
41361001 
41361935 
Total por Partida: 1061 
25173004 
25173004 
41361001 
41361935 
Total por Partida: 1062 
25155007 
41355001 
Total por Partida: 1063 
21324935 
85701935 
Total por Partida: 1064 
85701935 
Total por Partida: 1065 
41361935 
21324935 
Total por Partida: 1066 

0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 

1287 
1287 
1287 
1287 
1360 
1360 
1360 
1360 
394 
394 

3 

o 

11,616.28 
103.72 
0.00 
0.00 
11,720,00 
346.90 
3.10 
0.00 
0.00 
350,00 
6,951.85 
0.00 
6,951.85 
18,915.03 
0.00 
18,915,03 
106.82 
0.00 
106,82 
106.82 
0.00 
106.82 

0.00 
0.00 
11,616.28 
103.72 
11,720.00 
0.00 
0.00 
346.90 
3.10 
350.00 
0.00 
6,951.85 
6,951.85 
0.00 
18,915.03 
18,915.03 
0.00 
106.82 
106.82 
0.00 
106.82 
106.82 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10178, en fecha: 22/06/16 
	22/06/2016 	01 	22/06/2016 	o 6 	6333 	6 	21109001 
Partida de Pago según lote# 10178 Por Aplicación 
	22/06/2016 	01 	22/06/2016 	o 6 	6333 
Descripción 
1/067 
1/067 
Descripción 
1/068 
1/068 

22/06/2016 
22/06/2016 

01 
01 

22/06/2016 
22/06/2016 

o 6 	6333 
o 6 	6333 

6 
6 
6 

21324935 
Total por Partida: 1067 
41361001 
21324935 
Total por Partida: 1068 

0701 

o 

6,951.85 
0.00 
6,951.85 
11,616.28 
0.00 
11,616.28 

0.00 
6,951.85 
6,951.85 
0.00 
11,616.28 
11,616.28 

Partida de Pago según lote# 10179 Por Aplicación 
	22/06/2016 	01 	22/06/2016 	O 6 	6333 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°29 
Descripción 
1/069 
1/069 
Descripción 
1/0610 
1/0610 

22/06/2016 
23/06/2016 
23/06/2016 

01 
01 
01 

22/06/2016 
23/06/2016 
23/06/2016 

o 6 
6 
6 

6333 
6333 
6333 

6 
6 
6 
6 

41361001 
21324935 
Total por Partida: 1069 
21109001 
21109001 

0701 

346.90 
0.00 
346.90 
6,951.85 
0.00 

0.00 
346.90 
346.90 
0.00 
6,951.85 

Total por Partida: 10610 

6,951.85 

6,951.85 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016 
04/07/2016 
Pago 2 de 2 
N° Partida 	Fecha 
Etapa 	Código 
Estruc. 	N° 	F 	C 	
Preso 	Compromiso 	F 	R 	
0701 	1288 			
0701 	1288 			
0701 	1288 			
0701 	1288 			
Unidad Fecha 
Financ Mayor. 
T 	A 	A 
M 	O 	E F R Proy. 
Oebe 	~ 	
16,733.55 	0.00 	
149.41 	0.00 	
0.00 	16,733.55 	
0.00 	149.41 	
16,882.96 	16,882.96 	
6,951.85 	0.00 	
0.00 	6,951.85 	
6,951.85 	6,951.85 	
Descripción 
1/0611 
1/0611 
1/0611 
1/0611 
Descri pción 
1/0612 
1/0612 
Descripción 
1/0613 
1/0613 
Descripción 
1/0614 
1/0614 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 880 DEL 23/06/2016 
23/06/2016 	01 
23/06/2016 	01 
23/06/2016 	01 
23/06/2016 	01 
24/06/2016 
24/06/2016 
24/06/2016 
24/06/2016 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 
6 
6 
6 
25173004 
25173004 
41361001 
41361935 
6 	6333 
Total por Partida: 10611 
PAGO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 A ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA, CON CHEQUE N°2574 
27/06/2016 	01 
27/06/2016 	01 
27/06/2016 
27/06/2016 
6 	6333 
6333 
6 
6 
41355001 
0701 
21109001 
Total por Partida: 10612 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE DE S HORNOS MICROONDAS AL PERSONAL DE LOS CENTROS OBREROS POR EL JEFE DE BODEGA AL 30/0E '2016.- 
30/06/2016 	01 	30/06/2016 			6333 	6 	83507003 	350.00 	0.00 	
30/06/2016 	01 	30/06/2016 			6333 	6 	23117002 	0.00 	350.00 	
							Total por Partida: 10613 	350.00 	350.00 	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS.- 			
30/06/2016 	01 	30/06/2016 	2 	6 	6333 	6 	23117002 	0.00 	(350.00) 	
30/06/2016 	01 	30/06/2016 	2 	6 	6333 	6 	25173004 	0.00 	350.00 	
							Total por Partida: 10614 	0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/C7/2016 
Pa 1.1 de 4 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 
L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R_A __ O __ A_.E_._p_rO_y_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_a_ld_o __ In_ic_i_al 	D_eb_e 	H_a_be __ r 	~ 
211 
21109 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
0.00 
0.00 
13,903.70 
0.00 
13,903.70 
0.00 
0.00 
0.00 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10178, en fecha: 
22/06/16 
1067 	22/06/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°29 									
10610 	23/06/2016 	6 			6333 	6 	6,951.85 	0.00 	13,903.70 	
10610 	23/06/2016 	6 			6333 	6 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	
PAGO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 A ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA, CON 				
CHEQUE N°2574 										
10612 	27/06/2016 	6 			6333 	6 	0.00 	6,951.85 	0.00 	
Subtotal 

213 
21324 
Deudores Mone~rios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
19,021.85 
0.00 
19,021.85 
0.00 
0.00 
0.00 
Partida de Pago según lote# 10177 Por Aplicación 
1066 
21/06/2016 
6 
1 O 
6333 
6 
0.00 	106.82 	(106.82) 	
18,915.03 	0.00 	18,808.21 	
106.82 	0.00 	18,915.03 	
0.00 	6,951.85 	11,963.18 	
0.00 	11,616.28 	346.90 	
0.00 	346.90 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2016 
1064 
21/06/2016 
6 
6333 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-3D del 2016 
1065 
21/06/2016 
6 
6333 
6 
Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10178, en fecha: 
22/06/16 
1067 
22/06/2016 
6 
o 
6333 
6 
Partida de Pago según lote# 10178 Por Aplicación 
1068 
22/06/2016 
6 
o 
6333 
6 
Partida de Pago según lote# 10179 Por Aplicación 
1069 
22/06/2016 
6 
6333 
6 
Subtotal 

231 
23117 
Existencias Institucionales 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/0/2016 
Pa J. 2 de 4 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 
L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_9_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_0 __ A_._E._p_rO_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	Sa_l_do __ In_ic_i_al 	D_e_b_e 	H_a_be_r 	~ 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE DE 5 HORNOS MICROONDAS AL PER50NAL DE LOS 
CENTROS OBRER05 POR EL JEFE DE BODEGA AL 30/06/2016.- 
10613 
30/06/2016 
6 
6333 
6 
0.00 
350.00 
(350.00) 
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLA5IFICACION DE CUENTAS.- 
10614 
30/06/2016 
2 
6 
6333 
6 
0.00 
(350.00) 
0.00 
					Subtotal 				0.00 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 				0.00 	35,904.81 	350.00 	35,554.81 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 								
1063 	08/06/2016 	6 	6333 	6 			6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
					Subtotal 				6,951.85 	
										
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 844 DEL 23/05/2016 								
1061 	06/06/2016 		6333 	6 			11,616.28 	0.00 	11,616.28 	
1061 	06/06/2016 		6333 	6 			103.72 	0.00 	11,720.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29613 DEL 09/06/2016 								
1062 	09/06/2016 		6333 	6 			346.90 	0.00 	12,066.90 	
1062 	09/06/2016 	1 	6333 	6 			3.10 	0.00 	12,070.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 880 DEL 23/06/2016 								
10611 	23/06/2016 	6 	6333 	6 			16,733.55 	0.00 	28,803.55 	
10611 	23/06/2016 	6 	6333 	6 	3 	3 	149.41 	0.00 	28,952.96 	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS.- 							
10614 	30/06/2016 	6 	6333 	6 			0.00 	350.00 	28,602.96 	
Subtotal 

28,602.96 
413 
41355 
Acreedores Mone~rios 
A.M. x Gastos Financieros y Otros 
0.00 
0.00 
19,021.85 
0.00 
35,904.81 
0.00 
16,882.96 
0.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 
1063 
08/06/2016 
6 
6333 
0.00 
6,951.85 
6,951.85 
PAGO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 A ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA, CON 
CHEQUE N°2574 
10612 
27/06/2016 
6 
6333 
6,951.85 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Sodal 
Registro Mayor Contable 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupadon Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

04/(7/2016 
Pa l. 3 de 4 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,4909);(15780,4909);(15780,21448);(21496,21448)posrelh0posrelv0pib
	L-N_._p_d_a_F_ec __ ha __ de_I_R_e_gi_s_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_rO_y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	Sa_l_do __ In_ic_i_al 	o_e_be 	H_a_b_er 	~ 

						Subtotal 	0.00 			0.00 	
												
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 844 DEL 23/05/2016 										
1061 	06/06/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	11,616.28 	11,616.28 	
1061 	06/06/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	103.72 	11,720.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29613 DEL 09/06/2016 									
1062 	09/06/2016 				6333 	6 			0.00 	346.90 	12,066.90 	
1062 	09/06/2016 				6333 	6 			0.00 	3.10 	12,070.00 	
Partida de Pago según lote# 10177 Por Aplicación 									
1066 	21/06/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	O 		106.82 	0.00 	11,963.18 	
Partida de Pago según lote# 10178 Por Aplicación 									
1068 	22/06/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	O 		11,616.28 	0.00 	346.90 	
Partida de Pago según lote# 10179 Por Aplicación 									
1069 	22/06/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	O 		346.90 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 880 DEL 23/06/2016 										
10611 	23/06/2016 				6333 	6 			0.00 	16,733.55 	16,733.55 	
10611 	23/06/2016 				6333 	6 			0.00 	149.41 	16,882.96 	

Subtetal 

0.00 

835 
83507 

Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 

0.00 
0.00 

350.00 
0.00 

0.00 
0.00 

350.00 
0.00 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE DE 5 HORNOS MICROONDAS AL PERSONAL DE LOS 
CENTROS OBREROS POR EL JEFE DE BODEGA AL 30/06/2016.- 

10613 

30/06/2016 

2 

6 

6333 

Subtetal 

_____ ...:;0.00 

350.00 

0.00 

350.00 
350.00 

857 
85701 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

19,021.85 
0.00 

19,021.85 
0.00 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2016 

1064 

21/06/2016 

6 

6333 

0.00 

18,915.03 

18,915.03 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga-3D del 2016 

1065 

21/06/2016 

6 

6333 

0.00 

106.82 

19,021.85 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

04/(7/2016 
Pa l. 4 de 4 

	L-N_,_Pd_a __ Fe_c_h_a_de_I_R_e9_is_t_ro 	T_M 	F_R __ A_O __ A_,E_,p_r_oy_,_I_"V_e_r,_E_Q_p_,p_r_oy_, __ F_F __ C_R 	A_G 	S_a_ld_O_I"_iC_ia_I 	D_eb_e 	Ha_b_e_r 	~ 

Subtotal 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/( 7/2016 
Pa 1.1 de 4 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
L-N_._P_d_3 __ F_ec_h_3_d_e_I_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_oy_._I_n_ve_r_._E_t3_P_._P_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_3_I_do __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 
211 
21109 
21109001 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
Banco Comerciales M/D 
13,903.70 
13,903.70 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
13,903.70 
13,903.70 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10178, en fecha: 
22/06/16 
1067 	22{06{2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°29 									
10610 	23{06{2016 	6 			6333 	6 	6,951.85 	0.00 	13,903.70 	
10610 	23{06{2016 				6333 	6 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	
PAGO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 A ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA, CON 				
CHEQUE N°2574 										
10612 	27{06{2016 	6 			6333 	6 	0.00 	6,951.85 	0.00 	
213 
21324 
21324935 
Subtotal 

0.00 
Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público (DGT) 
0.00 
0.00 
0.00 
19,021.85 
19,021.85 
0.00 
19,021.85 
19,021.85 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1066 
Partida de Pago según lote# 10177 Por Aplicación 
6 
21{06{2016 
6 
o 
6333 
0.00 	106.82 	(106.82) 	
18,915.03 	0.00 	18,808.21 	
106.82 	0.00 	18,915.03 	
0.00 	6,951.85 	11,963.18 	
0.00 	11,616.28 	346.90 	
0.00 	346.90 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-29 del 2016 
1064 
21{06{2016 
6 
6333 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-3D del 2016 
6 
1065 
21{06{2016 
6 
6333 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10178 , en fecha: 
22/06/16 
6333 
1067 
22{06{2016 
6 
o 
Partida de Pago según lote# 10178 Por Aplicación 
6 
1068 
22{06{2016 
6 
o 
6333 
Partida de Pago según lote# 10179 Por Aplicación 
6 
1069 
231 
23117 
22{06{2016 
6 
o 
6333 
Subtotal 

Existencias Institucionales 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/C 7/2016 
Pa 1.2 de 4 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
L-N_._p_da __ F_ec __ ha_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_rO_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	S_a_ld_o __ In_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 
23117002 
Maquinarias y Equipos 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE DE 5 HORNOS MICROONDAS AL PERSONAL DE LOS 
CENTROS OBREROS POR EL JEFE DE BODEGA AL 30/06/2016.- 
10613 
30/06/2016 
2 
6 
6333 
6 
0.00 
350.00 
(350.00) 
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS.- 
10614 
30/06/2016 
2 
6 
6333 
6 
0.00 
(350.00) 
0.00 

							Subtotal 				0.00 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 				0.00 	35,904.81 	350.00 	35,554.81 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 					0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25155007 	Tasas 							0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 								
1063 	08/06/2016 				6333 	6 			6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
							Subtotal 					
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 			0.00 	28,952.96 	350.00 	26,602.96 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 						0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29613 DEL 09/06/2016 								
1062 	09/06/2016 		6 		6333 	6 			346.90 	0.00 	346.90 	
1062 	09/06/2016 		6 	1 	6333 	6 			3.10 	0.00 	350.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 880 DEL 23/06/2016 									
10611 	23/06/2016 		6 		6333 	6 			16,733.55 	0.00 	17,083.55 	
10611 	23/06/2016 		6 		6333 	6 			149.41 	0.00 	17,232.96 	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS.- 							
10614 	30/06/2016 	2 	6 		6333 	6 			0.00 	350.00 	16,882.96 	

Subtotal 

25173099 
Bienes Muebles Diversos 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 844 DEL 23/05/2016 
1061 
1061 
06/06/2016 
06/06/2016 
6 
6 
6333 
6333 
6 
6 
11,616.28 
103.72 
0.00 
0.00 
11,616.28 
11,720.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

04/( 7/2016 
Pa ,. 3 de 4 

	~N_._p_da __ F_e_ch_a_d_e_I_R_e_gi_st_r_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_rO_y_._In_v_e_r._E_~_P_._P_ro_y_._F __ F __ C __ R 	A_G 	s_a_ld_O_I_n_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 

5ubtotal 

0.00 

11,720.00 

413 
41355 
41355001 

Acreedores Mone~rios 
A.M. x Gastos Financieros y Otros 
Gastos Financieros y Otros 

0.00 
0.00 
0.00 

19,021.85 
6,951.85 
0.00 

35,904.81 
6,951.85 
0.00 

16,882.96 
0.00 
0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 

1063 

08/06/2016 

6 

6333 

6 

0.00 

6,951.85 

6,951.85 

PAGO DE DOC. EST CTA DEL 08/06/2016 A ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA, CON 
CHEQUE N°2574 

10612 

27/06/2016 

6 

6333 

6 

6,951.85 

0.00 

0.00 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(0,0);(0,15357);(5121,15357);(5121,21436);(21498,21436)posrelh0posrelv0pib

							5ubtotal 						
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 					0.00 	12,070.00 	28,952.96 	16,882.96 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 							0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 844 DEL 23/05/2016 											
1061 	06/06/2016 	6 			6333 	6 				0.00 	11,616.28 	11,616.28 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29613 DEL 09/06/2016 										
1062 	09/06/2016 	6 			6333 	6 				0.00 	346.90 	11,963.18 	
Partida de Pago según lote# 10178 Por Aplicación 										
1068 	22/06/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 		O 		11,616.28 	0.00 	346.90 	
Partida de Pago según lote# 10179 Por Aplicación 										
1069 	22/06/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 		O 		346.90 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 880 DEL 23/06/2016 											
10611 	23/06/2016 	6 			6333 		3 			0.00 	16,733.55 	16,733.55 	

5ubtotal 

41361935 

Tesoro Público (DGT) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 844 DEL 23/05/2016 

1061 

06/06/2016 

6 

6333 

3 

0.00 

103.72 

103.72 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

04/0/2016 
Pa l. 4 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	3 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29613 DEL 09/06/2016 											
1062 	09/06/2016 		6 		6333 	6 					0.00 	3.10 	106.82 	
Partida de Pago según lote# 10177 Por Aplicación 											
1066 	21/06/2016 		6 	O 	6333 	6 		O 			106.82 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 880 DEL 23/06/2016 											
10611 	23/06/2016 		6 		6333 	6 					0.00 	149.41 	149.41 	

Subtotal 

83S 
83S07 
83S07003 

Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Maquinarias y Equipos 

0.00 
0.00 
0.00 

350.00 
350.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

350.00 
350.00 
0.00 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE DE 5 HORNOS MICROONDAS AL PERSONAL DE LOS 
CENTROS 08REROS POR EL JEFE DE BODEGA AL 30/06/2016.- 

10613 

30/06/2016 

6 

6333 

6 

350.00 

0.00 

350.00 

Subtotal 

857 
85701 
85701935 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

19,021.85 
19,021.85 
0.00 

19,021.85 
19,021.85 
0.00 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia sequn propuesta de pago-29 del 2016 

1064 

21/06/2016 

6 

6333 

6 

0.00 

18,915.03 

18,915.03 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-30 del 2016 

1065 

21/06/2016 

6 

6333 

6 

0.00 

106.82 

19,021.85 

Subtotal 

0.00