Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

Recursos 	Corriente 	Obligaciones 	Corriente 	
fondos 	lf 	.00] 	peuda Corriente 	JL 	3,385.8~ 	
Disponibilidades 		.00 	Acreedores Monetarios 		3,385.88 	
Deudores Monetarios 		.00 	~inanciamiento de Terceros 		.o~ 	
I "versiones Financieras 	J[ 	.o~ 	Acreedores Financieros 		.00 	
Deudores Financieros 		.00 	SUB TOTAL 		3,385.88 	
Inversiones Intangibles 		.00 	ratrimoniO Estatal	JL 	1,068,634.0"" 	
~nverSiones en Existencias 	1 [ 	39,538.2~ 	Patrimonio 		1,068,634.04 	
Existencias Institucionales 		39,538.25 	Resultado del Ejercicio 		-11,401.49 	
" 	Jl 	1,021,080.18] 				
~nversiones en Proyectos y Programas 			SUB TOTAL 		1,057,232.55 	
Inversiones en Bienes de Uso Público 		1,021,080.18 	TOTAL OBLIGACIONES 		1,060,618.43 	
TOTAL RECURSOS 		1,060,618.43 				

04/07/2016 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21500);(21500,21500)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21489,0);(0,0);(0,21436);(21489,21436)posrelh0posrelv0pib
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
iSTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
Inversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químicos 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Servicios de Alimentación 
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 
Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
Derechos de Propiedad Intangibles 
Derechos de Propiedad Inteletual 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversion 
Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 
Depreciación Acumulada 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 
TOTAL RECURSOS 

Parcial L
39,538.25 
2,408.25 
1,816.42 
591.83 
10.08 
10.08 
37,119.92 
37,119.92 
1,021,080.18 
2,736.00 
2,736.00 
33,070.00 
33,070.00 
6,828.66 
296.63 
5,432.03 
1,100.00 
4,700.00 
4,700.00 
17,973.34 
17,973.34 
8,472.83 
8,472.83 
613,878.86 
5,667.00 
257,265.20 
350,946.66 
633,704.07 
633,704.07 
2,150,983.92 
20,243.00 
2,130,740.92 
(169,308.31) 
(169,308.31) 
(97,534.89) 
(97,534.89) 
(2,184,424.30) 
(2,184,424.30) 

04,07/2016 
P Ig. 1 de 2 
rotal 
39,5: :8.25 
1,021,0: :0.18 
1,060,6 L8.43 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
":STADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Tesoro Público (DGT) 
Patrimonio Estatal 
Patrimonio 
Resultado Ejercicios Anteriores 
EJERCICIO 2014 
EJERCICIO 2015 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

Parcial [
3,385.88 
3,385.88 
3,091.21 
294,67 
1,068,634.04 
1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 
(11,401.49) 

04,07/2016 
P Ig. 2 de 2 
rota I 
3,3: :5.88 
1,068,6: :4.04 
(11,40 L.49) 
1,060,6 l8.43 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INT 

04/07/2016 
Pago 1 de 1 

GASTOS DE GESTION 
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consu mo y Servicios 
Materiales de Ofkína, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
~UB TOTAL GASTOS_ 

CORRIENT 
32,288.00 
32,288.00 
32,288.00 
16,514.00 
2,313.83 
2,261.36 
52.47 
10,600.00 
10,600.00 
3,550.17 
3,550.17 
50.00 
50.00 
8,472.84 
8,472.84 
8,472.84 
57,274.84 

ANTERIO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

INGRESOS DE GESTION 
Ingresos por Transferencias de capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
SUB TOTAL INGRESOS 
~ESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION 

CORRIE 
45,847.79 
45,847.79 
45,847.79 
25.56 
25.56 
25.56 
45,873.35 
11,401.49 
57,274.84 

ANTERIO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

04/07/2016 
Pago 1 de 1 

GASTOS DE GESTION 

INGRESOS DE GESTION 

Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y cartón 
Materiales de Ofkina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
SUB TOTAL GASTOS 

		32,288.00 	
		32,288.00 	
		32,288.00 	
		16,514.00 	
		2,313.83 	
		2,261.36 	
		52.47 	
		10,600.00 	
		10.600.00 	
		3,550.17 	
		3,550.17 	
		50.00 	
		50.00 	
		8,472.84 	
		8,472.84 	
		8.472.84 	
1 	r 	57,274.8<Jl 	

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
~UB TOTAL INGRESOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
¡rOTAL DE INGRESOS DE GESTION 
0.00 

45,847.79 
45,847.79 
45,847.79 
25.56 
25.56 
25.56 
45,873.351 
11,401.491 
g274.84j 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE 
B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

0¿/07/2016 
I 'ag. 1 de 1 

ESTRUCTURA 
RESULTADO OPE CIONAL NETO 
FUENTES OPERACIONALES 
USOS OPERACIONALES 
ISPONIBILIDAD FINAL 

CORRIENTE 

157,459.43 
157,459.43 
0.0 

ANTERIOR 

0.00 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/07/2016 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21436);(21500,21436)posrelh0posrelv0pib
FUENTES 	CORRIENTE 		usos 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
						
~PERACIONAL	 157,459.43 	0.00 	~PERACIONAL	 157,459.43 	0.00 	
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	45,847.79 	0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	28,902.12 	0.00 	
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	111,611.64 	0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	16,945.67 	0.00 	
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	111,611.64 	0.00 	
- TOTAL FUENTES - 	157,459.43 	0.00 				
						
			- TOTAL usos- 	157,459.43 	0.00 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE INT 

			CREDITO 		
CODIGO 	CONCEPTO 		PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 		460/000.00 	32/288.00 	
541 	Bienes de Uso y Consumo 		28/900.00 	2J36.00 	
54101 	Productos Alimenticios para Personas 		3J26.00 	2/736.00 	
54199 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 		25/174.00 	0.00 	
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 		324/700.00 	11/578.66 	
54305 	Servicios de Publicidad 		193/600.00 	296.63 	
54310 	Servicios de Alimentación 		7/000.00 	5/432.03 	
54313 	Impresiones/ Publicaciones y Reproducciones 		1/100.00 	1/100.00 	
54399 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 		123/000.00 	4J50.00 	
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 		106/400.00 	17/973.34 	
54599 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	106/400.00 	17/973.34 	
55 	Gastos Financieros y Otros 		20/000.00 	16/945.67 	
556 	Seguros/ Comisiones y Gastos Bancarios 		20/000.00 	16/945.67 	
55602 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 		20/000.00 	16/945.67 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		20/000.00 	0.00 	
611 	Bienes Muebles 		20/000.00 	0.00 	
61101 	Mobiliarios 		20/000.00 	0.00 	
		Total Rubro 	500,000.00 	49,233.67 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	49,233.67 	
		Total Especifico 	500,000.00 	49,233.67 	

04/ )7/2016 
pag 1 de 1 
450,766.33 
450,766.33 
450,766.33 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/07/2016 
Pago 1 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
2 	Recursos 	1,180,245.68 	423,206.79 	542,834.04 	1,060,618.43 	
21 	Fondos 	0.00 	312,106.92 	312,106.92 	0.00 	
211 	Disponibilidades 	0.00 	154,647.49 	154,647.49 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M¡D 	0.00 	154,647.49 	154,647.49 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M¡D 	0.00 	154,647.49 	154,647.49 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 	0.00 	157,459.43 	157,459.43 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	45,847.79 	45,847.79 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	45,847.79 	45,847.79 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	111,611.64 	16,945.67 	128,557.31 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524 	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
23 	Inversiones en Existencias 	89,046.69 	25.56 	49,534.00 	39,538.25 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	25.56 	49,534.00 	39,538.25 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,313.83 	2,408.25 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	4,077.78 	0.00 	2,261.36 	1,816.42 	
23105002 	Materiales de Oficina 	644.30 	0.00 	52.47 	591.83 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	
23109001 	Productos Químicos 	10.08 	0.00 	0.00 	10.08 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	43,670.00 	0.00 	43,670.00 	0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	40,644.53 	25.56 	3,550.17 	37,119.92 	
23113002 	Materiales Informáticos 	40,644.53 	25.56 	3,550.17 	37,119.92 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	979,587.35 	94,128.64 	52,635.81 	1,021,080.18 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	94,128.64 	52,635.81 	1,021,080.18 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	2,736.00 	0.00 	2,736.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	2,736.00 	0.00 	2,736.00 	
25229 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	1,990.00 	33,070.00 	
25229003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	1,990.00 	33,070.00 	
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	6,828.66 	0.00 	6,828.66 	
25241002 	Servicios de PubliCidad 	0.00 	296.63 	0.00 	296.63 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	5,432.03 	0.00 	5,432.03 	
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	0.00 	1,100.00 	0.00 	1,100.00 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	4,700.00 	0.00 	4,700.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	0.00 	4,700.00 	0.00 	4,700.00 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	17,973.34 	0.00 	17,973.34 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/07/2016 
Pago 2 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ICUMULADO 	
25249099 	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	17,973.34 	0.00 	17,973.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	9,884.97 	1,412.14 	8,472.83 	
25257002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	9,884.97 	1,412.14 	8,472.83 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	0.00 	0.00 	5,667.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	0.00 	0.00 	257,265.20 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	0.00 	0.00 	2,150,983.92 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	0.00 	0.00 	20,243.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	2,130,740.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25298073 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	49,233.67 	2,184,424.30 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	49,233.67 	2,184,424.30 	
	Sub Total Título 	1,180,245.68 	423,206.79 	542,834.04 	1,060,618.43 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/07/2016 
Pago 3 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	111,611.64 	269,071.07 	160,845.31 	3,385.88 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	157,459.43 	160,845.31 	3,385.88 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	157,459.43 	160,845.31 	3,385.88 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	28,902.12 	32,288.00 	3,385.88 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	26,763.39 	29,854.60 	3,091.21 	
41354935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	2,138.73 	2,433.40 	294.67 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41389 	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42 	Financiamiento de Terceros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
	Sub Total Título 	111,611.64 	269,071.07 	160,845.31 	3,385.881 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/07/2016 
Pago 4 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ICUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 		1,068,634.04 	(110,046.78) 	(121,448.27) 	1,057,232.55 	
81 	Patrimonio Estatal 		1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
811 	Patrimonio 		1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 		1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109023 	EJERCICIO 2014 		1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109024 	EJERCICIO 2015 		0.00 	0.00 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 		(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 		(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
83 	Gastos de Gestión 		0.00 	74,220.51 	16,945.67 	57,274.84 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 		0.00 	49,233.67 	16,945.67 	32,288.00 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 		0.00 	49,233.67 	16,945.67 	32,288.00 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 		0.00 	49,233.67 	16,945.67 	32,288.00 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 		0.00 	16,514.00 	0.00 	16,514.00 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 		0.00 	2,313.83 	0.00 	2,313.83 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 		0.00 	2,261.36 	0.00 	2,261.36 	
83405002 	Materiales de Oficina 		0.00 	52.47 	0.00 	52.47 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		0.00 	10,600.00 	0.00 	10,600.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 		0.00 	10,600.00 	0.00 	10,600.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 		0.00 	3,550.17 	0.00 	3,550.17 	
83413002 	Materiales Informáticos 		0.00 	3,550.17 	0.00 	3,550.17 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 		0.00 	50.00 	0.00 	50.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 		0.00 	50.00 	0.00 	50.00 	
836 	Gastos Financieros y Otros 		0.00 	8,472.84 	0.00 	8,472.84 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 		0.00 	8,472.84 	0.00 	8,472.84 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 		0.00 	8,472.84 	0.00 	8,472.84 	
85 	Ingresos de Gestión 		0.00 	0.00 	45,873.35 	45,873.35 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	45,847.79 	45,847.79 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	45,847.79 	45,847.79 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	45,847.79 	45,847.79 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 		0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951001 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
		Sub Total Título 	1,068,634.04 	(110,046.78) 	(121,448.27) 	1,057,232.55 	
		Total 	0.00 	582,231.08 	582,231.08 	0.00 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016 

04/07/2016 
Pago 1 de 4 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 				Estruc. 	N° 	F e 		---¡ 
L-N_O_p_a_rt_id_a 	F_ec_h_a 	F_in_a_n_c __ M_a_y_o_r. 	M 	O 	E 	F_R __ p_rO_y_. 	E_~_p_a 	c_ó_d_ig_O 	p_re_s_. 	c_o_m_p_r_o_m_is_o 	F 	R 	D_eb_e 	~ 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2016 
	1/061 	02/06/2016 	01 	02/06/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
	1/061 	02/06/2016 	01 	02/06/2016 		6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 1061 

162.05 
0.00 
162.05 

0.00 
162.05 
162.05 

Descripción 
1/062 
1/062 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2016 
02/06/2016 	01 	02/06/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
02/06/2016 	01 	02/06/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 1062 

1.45 
0.00 
1.45 

0.00 
1.45 
1.45 

Descripción 
1/063 
1/063 

Partida de Pago según lote# 9030 Por Aplicación 
03/06/2016 	01 	03/06/2016 	o 	9 	6032 
03/06/2016 	01 	03/06/2016 		9 	6032 

6 
6 

41354935 
21324935 
Total por Partida: 1063 

0601 

o 

1.45 
0.00 
1.45 

0.00 
1.45 
1.45 

Descripción 
1/064 
1/064 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9031 , en fecha: 03/06/16 
03/06/2016 	01 	03/06/2016 	o 	9 	6032 	6 	21109001 
03/06/2016 	01 	03/06/2016 		9 	6032 	6 	21324935 
Total por Partida: 1064 

162.05 
0.00 
162.05 

0.00 
162.05 
162.05 

PAGO DE FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016 A INVERSIONES LOS CEREZOS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°538 
	9 	6032 
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO 6032. 
Descripción 
1/065 
1/065 
Descripción 
1/066 
1/066 

07/06/2016 
07/06/2016 
08/06/2016 
08/06/2016 

01 
01 
01 
01 

07/06/2016 
07/06/2016 
08/06/2016 
08/06/2016 

9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 

41354001 
21109001 
To~1 por Partida: 1065 
25229003 
23109003 
To~1 por Partida: 1066 

0601 

162.05 
0.00 
162.05 
35,060.00 
0.00 
35,060.00 

0.00 
162.05 
162.05 
0.00 
35,060.00 
35,060.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0060 DEL 09/06/2016 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0060 DE FECHA 09/06/2016.- 
Descripción 
1/067 
1/067 
1/067 
1/067 
Descripción 
1/068 
1/068 

09/06/2016 
09/06/2016 
09/06/2016 
09/06/2016 
15/06/2016 
15/06/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

15/06/2016 
15/06/2016 
15/06/2016 
15/06/2016 
15/06/2016 
15/06/2016 

	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

83423099 
83423099 
41354001 
41354935 
To~1 por Partida: 1067 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 1068 

0601 
0601 
0601 
0601 

1299 
1299 
1299 
1299 

o 
o 

45.58 
4.42 
0.00 
0.00 
50.00 
50.00 
0.00 
50.00 

0.00 
0.00 
45.58 
4.42 
50.00 
0.00 
50.00 
50.00 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDICION DE CUPONES DE GASOLINA DE MAYO DE 2016 PROYECTO 6032,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 
Descripción 
1/069 
1/069 

16/06/2016 
16/06/2016 

01 
01 

16/06/2016 
16/06/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

83409003 
25229003 
To~1 por Partida: 1069 

1,990.00 
0.00 
1,990.00 

0.00 
1,990.00 
1,990.00 

PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO N° 6032.- 
Descripción 
1/0610 
1/0610 

21/06/2016 
21/06/2016 

01 
01 

21/06/2016 	2 
21/06/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

25257002 
22605002 
Total por Partida: 10610 

9,884.97 
0.00 
9,884.97 

0.00 
9,884.97 
9,884.97 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 16/06/2016 
Descripción 
1/0611 

16/06/2016 

01 

21/06/2016 

9 	6032 

6 

25249099 

0601 

926 

902.65 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016 

04/07/2016 
Pago 2 de 4 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 				Estruc. 	N° 	F e 		-¡ 
L-N_O_p_a_rt_id_a 	F_ec_h_a 	F_i_na_n_c __ M_a~Y_O_r. 	M 	O 	E 	F_R __ p_r_OY~. 	E_t_a_pa 	C_o_·d_ig_o 	p_r_es_. 	co_m __ pr_o_m_is_o 	F 	R 	o_e_be 	~ 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 16/06/2016 
Descripción 
1/0611 
1/0611 
1/0611 
1/0611 
1/0611 

16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 

01 
01 
01 
01 
01 

21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 

9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

926 
926 
926 
926 
926 

8.85 
88.50 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
902.65 
8.85 
88.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0038 DEL 16/06/2016 
Descripción 
1/0612 
1/0612 

21/06/2016 
21/06/2016 

01 
01 

21/06/2016 
21/06/2016 	2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

Total por Partida: 10611 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10612 

1,000.00 
1,000.00 
0.00 
1,000.00 

1,000.00 
0.00 
1,000.00 
1,000.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 16/06/2016 
Descripción 
1/0613 
1/0613 
1/0613 
1/0613 
1/0613 
1/0613 

16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 

	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

925 
925 
925 
925 
925 
925 

1,083.19 
10.62 
106.19 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
1,083.19 
10.62 
106.19 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0033 DE FECHA 16/06/2016 
Descripción 
1/0614 
1/0614 

22/06/2016 
22/06/2016 

01 
01 

22/06/2016 
22/06/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10613 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10614 

1,200.00 
1,200.00 
0.00 
1,200.00 

1,200.00 
0.00 
1,200.00 
1,200.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 1 DEL 16/06/2016 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
Descripción 
1/0615 
1/0615 
1/0615 
1/0615 
1/0615 
1/0615 

16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

927 
927 
927 
927 
927 
927 

902.65 
8.85 
88.50 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
902.65 
8.85 
88.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0001 DE FECHA 16/06/2016 
Descripción 
1/0616 
1/0616 

22/06/2016 
22/06/2016 

01 
01 

22/06/2016 
22/06/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

Total por Partida: 10615 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10616 

1,000.00 
1,000.00 
0.00 
1,000.00 

1,000.00 
0.00 
1,000.00 
1,000.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 21/06/2016 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
Descripción 
1/0617 
1/0617 
1/0617 
1/0617 
1/0617 
1/0617 

21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 
22/06/2016 

9 

6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1113 
1113 
1113 
1113 
1113 
1113 

3 

1,083.19 
10.62 
106.19 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
1,083.19 
10.62 
106.19 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0005 DE FECHA 21/06/2016 
Descripción 
1/0618 

22/06/2016 

01 

22/06/2016 	2 

9 	6032 

6 

Total por Partida: 10617 
83169001 

1,200.00 
1,200.00 

1,200.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016 

04/07/2016 
Pago 3 de 4 

N° Partida Fecha 
	Unidad Fecha 	T A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C --¡ 
	Financ Mayor. 	M O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 		~ 
L- 											_ 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA NOOOOS DE FECHA 21/06/2016 
Descripción 
1/0618 

22/06/2016 

01 

22/06/2016 	2 

9 

6032 

6 

25299001 
Total por Partida: 10618 

0.00 
1,200.00 

1,200.00 
1,200.00 

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE JUNIO DE 2016, DEL PROYECTO 6032. 
Descripción 
1/0619 
1/0619 

22/06/2016 
22/06/2016 

01 
01 

22/06/2016 
22/06/2016 

9 	6032 
6032 

6 
6 

83601002 
25257002 
Total por Partida: 10619 

1,412.14 
0.00 
1,412.14 

0.00 
1,412.14 
1,412.14 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 16/06/2016 
Descripción 
1/0620 
1/0620 
1/0620 
1/0620 
1/0620 
1/0620 

16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

23/06/2016 
23/06/2016 
23/06/2016 
23/06/2016 
23/06/2016 
23/06/2016 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 

902.65 
8.85 
88.50 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
902.65 
8.85 
88.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0026 DE FECHA 16/06/2016 
Descripción 
1/0621 
1/0621 

23/06/2016 
23/06/2016 

01 
01 

23/06/2016 
23/06/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10620 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10621 

1,000.00 
1,000.00 
0.00 
1,000.00 

1,000.00 
0.00 
1,000.00 
1,000.00 

Descripción 
1/0622 
1/0622 
Descripción 
1/0623 
1/0623 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2016 
24/06/2016 	01 	24/06/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
24/06/2016 	01 	24/06/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 10622 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2016 
24/06/2016 	01 	24/06/2016 	1 	9 	6032 	6 	21324935 
24/06/2016 	01 	24/06/2016 		9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 10623 

4,919.91 
0.00 
4,919.91 
530.09 
0.00 
530.09 

0.00 
4,919.91 
4,919.91 
0.00 
530.09 
530.09 

Descripción 
1/0624 
1/0624 

Partida de Pago según lote# 10372 Por Aplicación 
24/06/2016 	01 	24/06/2016 	o 9 	6032 
24/06/2016 	01 	24/06/2016 	o 9 	6032 

6 
6 

41354935 
21324935 

0601 

530.09 
0.00 

0.00 
530.09 

Total por Partida: 10624 
	Descripción 	Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10370 r en fecha: 24/06/16 
	1/0625 	24/06/2016 	01 	24/06/2016 	o 9 	6032 	6 	21109001 
	1/0625 	24/06/2016 	01 	24/06/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
Total por Partida: 10625 

530.09 
4,919.91 
0.00 
4,919.91 

530.09 
0.00 
4,919.91 
4,919.91 

NOTA DE CARGO N°S61400021 DEL 24/06/2016 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE JUNIO.(BANCO MUN HAL) 
	9 	6032 
Descripción 
1/0626 
1/0626 

27/06/2016 
27/06/2016 

01 
01 

27/06/2016 
27/06/2016 

9 

6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

4,874.33 
0.00 

0.00 
4,874.33 

Total por Partida: 10626 

4,874.33 

4,874.33 

PAGO DE FACTURA NO0060 DE FECHA 09/06/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°0000S39 
Descripción 
1/0627 
1/0627 

27/06/2016 
27/06/2016 

01 
01 

27/06/2016 
27/06/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

45.58 
0.00 

0.00 
45.58 

Total por Partida: 10627 

45.58 

45.58 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016 
N° Partida Fecha 
04/07/2016 
Pago 4 de 4 
~ 
L- 	_ 
Descripción 
1/0628 
1/0628 
1/0628 
1/0628 
Descripción 
1/0629 
1/0629 
Descripción 
1/0630 
1/0630 
1/0630 
1/0630 
1/0630 
1/0630 
Descripción 
1/0631 
1/0631 
Descripción 
1/0632 
1/0632 
Descripción 
1/0633 
1/0633 
Descripción 
1/0634 
1/0634 
1/0634 
1/0634 
1/0634 
1/0634 
Unidad Fecha 
Financ Mayor. 
T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181315 DEL 22/06/2016 
22/06/2016 	01 
22/06/2016 	01 
22/06/2016 	01 
22/06/2016 	01 
27/06/2016 
27/06/2016 
27/06/2016 
27/06/2016 
6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
F C 
F R 
Etapa 	Código 
	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 
6 
25241002 
0601 
Debe 
6 
6 
6 
25241002 
0601 
0601 
0601 
1492 
294.00 
41354001 
41354935 
1492 
1492 
1492 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°181315 DE FECHA 22/06/2016 
296.63 
27/06/2016 	01 
27/06/2016 	01 
27/06/2016 	2 
27/06/2016 	2 
9 	6032 
9 	6032 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0134 DEL 28/06/2016 
28/06/2016 	01 
28/06/2016 	01 
28/06/2016 	01 
28/06/2016 	01 
28/06/2016 	01 
28/06/2016 	01 
28/06/2016 
28/06/2016 
28/06/2016 
28/06/2016 
28/06/2016 
28/06/2016 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
Total por Partida: 10628 
6 
83169001 
25299001 
296.63 
0.00 
296.63 
1519 
1519 
1519 
2,707.96 
26.55 
265.49 
6 
Total por Partida: 10629 
6 
25249099 
25249099 
0601 
1519 
1519 
1519 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0134 DE FECHA 28/06/2016 
3,000.00 
28/06/2016 	01 
28/06/2016 	01 
28/06/2016 	2 
28/06/2016 
9 	6032 
9 	6032 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 119800 DEL 29/06/2016 
29/06/2016 	01 
29/06/2016 	01 
29/06/2016 
29/06/2016 
9 	6032 
9 	6032 
6 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
3,000.00 
0.00 
3,000.00 
1535 
1535 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°119800 DE FECHA 29/06/2016 
89.25 
29/06/2016 	01 
29/06/2016 	01 
29/06/2016 
29/06/2016 
9 	6032 
9 	6032 
6 
6 
6 
25249099 
41354001 
41354935 
89.25 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA AL 30/06/2016.- 
30/06/2016 	01 
30/06/2016 	01 
30/06/2016 	01 
30/06/2016 	01 
30/06/2016 	01 
30/06/2016 	01 
30/06/2016 
30/06/2016 
30/06/2016 
30/06/2016 
30/06/2016 
30/06/2016 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
6 
41354935 
Total por Partida: 10630 
6 
6 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10631 
6 
6 
25241007 
41354001 
0601 
0601 
Total por Partida: 10632 
6 
6 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10633 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
83405001 
83405002 
83413002 
23105001 
23105002 
23113002 
Total por Partida: 10634 
133.20 
46.35 
1,080.64 
0.00 
1,260.19 
2.63 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
89.25 
0.00 
89.25 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
294.00 
2.63 
296.63 
0.00 
296.63 
296.63 
0.00 
0.00 
0.00 
2,707.96 
26.55 
265.49 
3,000.00 
0.00 
3,000.00 
3,000.00 
0.00 
89.25 
89.25 
0.00 
89.25 
89.25 
0.00 
0.00 
0.00 
133.20 
46.35 
1,080.64 
1,260.19 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/C7/2016 
Pa ,. 1 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_Oy_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 
211 
21109 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
0.00 
0.00 
154,647.49 
149,565.53 
154,647.49 
149,565.53 
0.00 
0.00 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9031 , en fecha: 
03/06/16 
1064 	03/06/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	162.05 	0.00 	162.05 	
PAGO DE FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016 A INVERSIONES LOS CEREZOS, S.A. DE C.V. 				
CON CHEQUE N°538 									
1065 	07/06/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	162.05 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10370, en fecha: 				
24/06/16 										
10625 	24/06/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	4,919.91 	0.00 	4,919.91 	
NOTA DE CARGO N°561400021 DEL 24/06/2016 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS 				
DE CONSULTORIA DEL MES DE JUNIO.(BANCO MUNDIAL) 						
10626 	27/06/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	4,874.33 	45.58 	
PAGO DE FACTURA N°0060 DE FECHA 09/06/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJA DA, CON 				
CHEQUE N°0000539 									
10627 	27/06/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	45.58 	0.00 	
Subtotal 
0.00 

0.00 
213 
21324 
Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias de Capi~1 de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
157,459.43 
40,234.29 
157,459.43 
40,234.29 
0.00 
0.00 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2016 
1061 
02/06/2016 
9 
6032 
6 
162.05 	0.00 	162.05 	
1.45 	0.00 	163.50 	
0.00 	1.45 	162.05 	
0.00 	162.05 	0.00 	
0.00 	530.09 	(530.09) 	
0.00 	4,919.91 	(5,450.00) 	
4,919.91 	0.00 	(530.09) 	
530.09 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2016 
1062 
02/06/2016 
9 
6032 
6 
Partida de Pago según lote# 9030 Por Aplicación 
1063 
03/06/2016 
9 
o 
6032 
6 
Partida contabte por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9031 , en fecha: 
03/06/16 
1064 
03/06/2016 
9 
o 
6032 
6 
Partida de Pago según lote# 10372 Por Aplicación 
10624 
24/06/2016 
9 
o 
6032 
6 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10370, en fecha: 
24/06/16 
10625 
24/06/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2016 
10622 
24/06/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2016 
10623 
24/06/2016 
9 
6032 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/(7/2016 
Pa J. 2 de 9 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F __ R_A __ O __ A_.E_._p_rO_y_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_a_ld_o __ In_ic_i_al 	D_e_be 	Ha_b_e_r 	~ 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21416);(21497,21416)posrelh0posrelv0pib
21389 
225 
22551 
226 
22605 

D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Deudores Financieros 
Deudores Monetarios por Percibir 
Inversiones In~ngibles 
Seguros Pagados por Anticipado 

5ubtotal 				
0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
0.00 	16,945.67 	7,060.70 	9,884.97 	

PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLA5IFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO N° 
6032.- 

10610 

21/06/2016 

6032 

6 

5ubtotal 

0.00 

9,884.97 
16,945.67 

0.00 
0.00 

231 
23105 

Existencias Institucionales 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 

89,046.69 
4,722.08 

25.56 
0.00 

49,534.00 
2,134.28 

39,538.25 
2,587.80 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016.- 

10634 
10634 

30/06/2016 
30/06/2016 

2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

Subtotal 

0.00 
0.00 
o. 

133.20 
46.35 
2,313.83 

2,454.60 
2,408.25 
2,408.25 

23109 

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 

43,680.08 

0.00 

8,610.00 

35,070.08 

PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO 6032. 

1066 

08/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

35,060.00 

10.08 

Subtotal 

0.00 

23113 

Materiales de Uso o Consumo 

40,644.53 

25.56 

2,469.53 

38,200.56 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016.- 

10634 

30/06/2016 

9 

6032 

0.00 

1,080.64 

37,119.92 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/(7/2016 
Pa J. 3 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_da __ F_e_ch_a_d_e_I_R_e_9i_st_r_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_rO_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_._F __ F __ C __ R 	A_G 	S_a_ld_o_I_n_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 
Subtotal 

37,119.92 
252 
25221 
25229 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, A9ropecuarios y Fores~les 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
979,587.35 
0.00 
0.00 
94,128.64 
2,736.00 
0.00 
52,635.81 
0.00 
0.00 
1,021,080.18 
2,736.00 
0.00 
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO 6032. 
1066 
08/06/2016 
9 
6032 
6 
35,060.00 
0.00 
35,060.00 
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDICION DE CUPONES DE GASOLINA DE MAYO DE 2016 
PROYECTO 6032,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 
1069 
16/06/2016 
2 
9 
6032 
6 
0.00 
1,990.00 
33,070.00 
				Subtotal 		3~0.00 	
								
25241 	Servicios Comerciales 		0.00 	6,442.78 	0.00 	6,442.78 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 	181315 DEL 22/06/2016 						
10628 	22/06/2016 	9 	6032 	6 	294.00 	0.00 	6,736.78 	
10628 	22/06/2016 	9 	6032 	6 	2.63 	0.00 	6,739.41 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 119800 DEL 29/06/2016 						
10632 	29/06/2016 	9 	6032 	6 	89.25 	0.00 	6,828.66 	

				Subtotal 				
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 			0.00 	4,700.00 	0.00 	4,700.00 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 			0.00 	9,573.34 	0.00 	9,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 16/06/2016 							
10611 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		902.65 	0.00 	10,475.99 	
10611 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	10,484.84 	
10611 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		88.50 	0.00 	10,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 16/06/2016 							
10613 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		1,083.19 	0.00 	11,656.53 	
10613 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		10.62 	0.00 	11,667.15 	
10613 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		106.19 	0.00 	11,773.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1 DEL 16/06/2016 							
10615 	16/06/2016 	9 	6032 			902.65 	0.00 	12,675.99 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,14333);(6450,14333);(6450,21500);(21500,21500)posrelh0posrelv0pib

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
04/( 7/2016 
Pa ,.4 de 9 
L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_g_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_rO_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	Sa_l_do __ In_ic_i_al 	D_e_b_e 	H_a_b_er 	~ 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1 DEL 16/06/2016 
10615 
10615 
16/06/2016 
16/06/2016 
6032 
6032 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 16/06/2016 
6 
6 
8.85 	0.00 	
88.50 	0.00 	
902.65 	0.00 	
8.85 	0.00 	
88.50 	0.00 	
1,083.19 	0.00 	
10.62 	0.00 	
106.19 	0.00 	
2,707.96 	0.00 	
26.55 	0.00 	
265,49 	0.00 	
10620 	16/06/2016 	9 	6032 	6 	3 	
10620 	16/06/2016 		6032 	6 		
10620 	16/06/2016 		6032 	6 		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 21/06/2016 				
10617 	21/06/2016 	9 	6032 	6 		
10617 	21/06/2016 	9 	6032 	6 		
10617 	21/06/2016 	9 	6032 	6 		
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0134 DEL 28/06/2016 				
10630 	28/06/2016 	9 	6032 	6 		
10630 	28/06/2016 	9 	6032 	6 		
10630 	28/06/2016 	9 	6032 	6 		
25257 
Subtotal 

Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 
0.00 
0.00 
0.00 
10610 
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO N° 
6032.- 
9,884.97 
21/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE JUNIO DE 
2016, DEL PROYECTO 6032. 
10619 
25273 
25283 
25291 
25297 
25298 
25299 
Subtotal 			8,472.83 	
				
613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	
633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
2,150,983.92 	0.00 	0.00 	2,150,983.92 	
169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
2,152,136.30 	16,945.67 	40,397.79 	2,175,588.42 	
22/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
1,412.14 

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Derechos de Propiedad Intanqibles 
Costos Acumulados de la Inversión 
Amortizaciones Acumuladas 
Depreciación Acumulada 
Aplicación Inversiones Públicas 
1068 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0060 DE FECHA 09/06/2016.- 
6 
15/06/2016 
9 
6032 
0.00 
50.00 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0038 DEL 16/06/2016 
10612 
21/06/2016 
2 
9 
6032 
0.00 
1,000.00 
12,684.84 
12,773.34 
13,675.99 
13,684.84 
13,773.34 
14,856.53 
14,867.15 
14,973.34 
17,681.30 
17,707.85 
17,973.34 
0.00 
9,884.97 
8,472.83 
2,175,638,42 
2,176,638.42 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
04/C 7/2016 
Pa 1, 5 de 9 
L-N_,_p_da __ F_e_c_ha_d_e_I_R_e_gi_st_r_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_rO_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	S_a_ld_o __ In_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0033 DE FECHA 16/06/2016 
10614 
22/06/2016 
2 
6 
0.00 	1,200.00 	
0.00 	1,000.00 	
0.00 	1,200.00 	
0.00 	1,000.00 	
0.00 	296.63 	
0.00 	3,000.00 	
0.00 	89.25 	
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°OOOl DE FECHA 16/06/2016 
10616 
22/06/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0005 DE FECHA 21/06/2016 
10618 
22/06/2016 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0026 DE FECHA 16/06/2016 
10621 
23/06/2016 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°181315 DE FECHA 22/06/2016 
10629 
27/06/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0134 DE FECHA 28/06/2016 
10631 
28/06/2016 
2 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°119800 DE FECHA 29/06/2016 
10633 
29/06/2016 
6032 
6 
2,177,838.42 
2,178,838.42 
2,180,038.42 
2,181,038.42 
2,181,335.05 
2,184,335.05 
2,184,424.30 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,13179);(9200,13179);(9200,21448);(21500,21448)posrelh0posrelv0pib
				Subtotal 					
413 	Acreedores Monetarios 					0.00 	157,459.43 	160,845.31 	3,385.88 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 			0.00 	23,288.62 	23,452.12 	163.50 	
Partida de Pago según lote# 9030 Por Aplicación 								
1063 	03/06/2016 	9 	6032 	6 	O 		1.45 	0.00 	162.05 	
PAGO DE FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016 A INVERSIONES lOS CEREZOS, S.A. DE C.V. 					
CON CHEQUE N°538 									
1065 	07/06/2016 	9 	6032 	6 			162.05 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0060 DEL 09/06/2016 								
1067 	09/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	45.58 	45.58 	
1067 	09/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	4.42 	50.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 16/06/2016 								
10611 	16/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	902.65 	952.65 	
10611 	16/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	8.85 	961.50 	
10611 	16/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	88.50 	1,050.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 16/06/2016 								
10613 	16/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	1,083.19 	2,133.19 	
10613 	16/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	10.62 	2,143.81 	
10613 	16/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	106.19 	2,250.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1 DEL 16/06/2016 								
10615 	16/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	902.65 	3,152.65 	
10615 	16/06/2016 	9 	6032 	6 			0.00 	8.85 	3,161.50 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
04/(7/2016 
Pa l. 6 de 9 
L-N_._p_da __ F_e_ch_a_d_e_I_R_e_gi_st_r_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_.E_._P_ro_y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_y_._F __ F __ C __ R 	A_G 	S_a_ld_o_I_n_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1 DEL 16/06/2016 
10615 
16/06/2016 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 16/06/2016 
10620 
10620 
10620 
16/06/2016 
16/06/2016 
16/06/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 21/06/2016 
10617 
10617 
10617 
21/06/2016 
21/06/2016 
21/06/2016 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181315 DEL 22/06/2016 
10628 
10628 
22/06/2016 
22/06/2016 
9 
9 
10624 
Partida de Pago según lote# 10372 Por Aplicación 
9 
24/06/2016 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
1 O 
6032 
6 
0.00 
6 
6 
6 
0.00 
0.00 
0.00 
6 
6 
6 
3 
0.00 
0.00 
0.00 
6 
6 
0.00 
0.00 
6 
o 
3 
530.09 
NOTA DE CARGO N°561400021 DEL 24/06/2016 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS 
DE CONSULTORlA DEL MES DE JUNIO.(BANCO MUNDIAL} 
10626 
27/06/2016 
9 
6032 
6 
4,874.33 
PAGO DE FACTURA N°0060 DE FECHA 09/06/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJA DA, CON 
CHEQUE N°0000539 
45.58 
	10627 	27/06/2016 	1 	9 	1 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0134 DEL 28/06/2016 
10630 
10630 
10630 
28/06/2016 
28/06/2016 
28/06/2016 
9 
9 
9 
10632 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 119800 DEL 29/06/2016 
9 
29/06/2016 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
6 
6 
0.00 
0.00 
0.00 
88.50 
3,250.00 
6 
0.00 
902.65 
8.85 
88.50 
4,152.65 
4,161.50 
4,250.00 
1,083.19 
10.62 
106.19 
5,333.19 
5,343.81 
5,450.00 
294.00 
2.63 
5,744.00 
5,746.63 
0.00 
5,216.54 
0.00 
342.21 
0.00 
296.63 
2,707.96 
26.55 
265.49 
3,004.59 
3,031.14 
3,296.63 
89.25 
3,385.88 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,13179);(741,13179);(741,21448);(21500,21448)posrelh0posrelv0pib

1068 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0060 DE FECHA 09/06/2016.- 
50.00 
15/06/2016 
2 
9 
	Subtotal 				
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Mone~rios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	49,233.67 	16,945.67 	32,288.00 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	40,397.79 	16,945.67 	23,452.12 	
6032 
6 
0.00 
23,502.12 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
04/0/2016 
Pa J. 7 de 9 
L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_eg __ is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_ro_y_._In_v_e_r._E_rn_p_._p_ro_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	sa_l_do __ In_ic_i_al 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0038 DEL 16/06/2016 
10612 
21/06/2016 
2 
9 
6032 
6 
1,000.00 	0.00 	
1,200.00 	0.00 	
1,000.00 	0.00 	
1,200.00 	0.00 	
1,000.00 	0.00 	
296.63 	0.00 	
3,000.00 	0.00 	
89.25 	0.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0033 DE FECHA 16/06/2016 
10614 
22/06/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0001 DE FECHA 16/06/2016 
10616 
22/06/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0005 DE FECHA 21/06/2016 
10618 
22/06/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0026 DE FECHA 16/06/2016 
10621 
23/06/2016 
6 
2 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°181315 DE FECHA 22/06/2016 
10629 
27/06/2016 
6 
2 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0134 DE FECHA 28/06/2016 
10631 
28/06/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°119800 DE FECHA 29/06/2016 
10633 
29/06/2016 
9 
6032 
6 
24,502.12 
25,702.12 
26,702.12 
27,902.12 
28,902.12 
29,198.75 
32,198.75 
32,288.00 
suototat 

834 
83405 
0.00 
0.00 
16,514.00 
2,134.28 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
0.00 
0.00 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016.- 
10634 
10634 
30/06/2016 
30/06/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
133.20 
46.35 
0.00 
0.00 
2 
Subtotal 

83409 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
0.00 
0.00 
8,610.00 
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDICION DE CUPONES DE GASOLINA DE MAYO DE 2016 
PROYECTO 6032,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 
1069 
16/06/2016 
9 
6032 
6 
1,990.00 
0.00 
16,514.00 
2,134.28 
2,267.48 
2,313.83 
2,313.83 
8,610.00 
10,600.00 
Subtotal 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/C 7/2016 
Pa l. 8 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=:J 
~------------------------------------------------------------------------- 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
83413 
Materiales de Uso o Consumo 
0.00 
2,469.53 
0.00 
2,469.53 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016., 
10634 
30/06/2016 
9 
6032 
6 
1,080.64 
0.00 
3,550.17 
Subtotal 
0.00 

83423 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0060 DEL 09/06/2016 
1067 
1067 
09/06/2016 
09/06/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6 
o 
O 
45.58 
4.42 
0.00 
0.00 
45.58 
50.00 
Subtotal 

0.00 

836 
83601 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
0.00 
0.00 
8,472.84 
7,060.70 
0.00 
0.00 
8,472.84 
7,060.70 
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE JUNIO DE 
2016, DEL PROYECTO 6032. 
10619 
22/06/2016 
9 
6032 
6 
1,412.14 
0.00 
8,472.84 
Subtotal 

0.00 

857 
85701 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
45,847.79 
40,234.29 
45,847.79 
40,234.29 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2016 
1061 
02/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
162.05 
40,396.34 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2016 
1062 
02/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
1.45 
40,397.79 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2016 
10622 
24/06/2016 
9 
6032 
0.00 
4,919.91 
45,317.70 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2016 
10623 
24/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
530.09 
45,847.79 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Sanco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEASILIDAD, PARTE S 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/0/2016 
Pa l. 9 de 9 

	L-N_.p_d_a __ Fe_c_ha_d_e_'_Re_g_is_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_.E_.P_ro_y_._In_v_er_._Em __ p._p_ro_y_._F_F 	C_R 	A_G 	S_a'_dO __ In_ic_ia_' 	De_b_e 	H_a_oo_r 	~ 

Subtotal 

45,847.79 

45,847.79 

859 
85951 

Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

25.56 
25.56 

25.56 
25.56 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/C 7/2016 
Pag 1 de 10 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F __ R_A __ O __ A_.E_._p_rO_y_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_a_ld_o __ In_ic_i_al 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 
211 
21109 
21109001 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
Banco Comerciales M/D 
0.00 
0.00 
0.00 
154,647.49 
154,647.49 
149,565.53 
154,647.49 
154,647.49 
149,565.53 
0.00 
0.00 
0.00 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9031 r en fecha: 
03/06/16 
1064 	03/06/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	162.05 	0.00 	162.05 	
PAGO DE FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016 A INVERSIONES lOS CEREZOS, S.A. DE C.V. 				
CON CHEQUE N°538 									
1065 	07/06/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	162.05 	0.00 	
Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10370, en fecha: 				
24/06/16 										
10625 	24/06/2016 		1 	O 	6032 	6 	4,919.91 	0.00 	4,919.91 	
NOTA DE CARGO N°561400021 DEL 24/06/2016 CORRESPONDIENTE Al PAGO DE SERVICIOS 				
DE CONSUl TORIA DEL MES DE JUNIO.(BANCO MUNDIAL) 						
10626 	27/06/2016 				6032 	6 	0.00 	4,874.33 	45.58 	
PAGO DE FACTURA N°0060 DE FECHA 09/06/2016 A NElSON ERI GAlDAMEZ TEJADA, CON 				
CHEQUE N°0000539 									
10627 	27/06/2016 				6032 	6 	0.00 	45.58 	0.00 	
Subtotal 
0.00 

0.00 
213 
21324 
21324935 
Deudores Monetarios 
0.00 
0.00 
0.00 
157,459.43 
45,847.79 
40,234.29 
157,459.43 
45,847.79 
40,234.29 
0.00 
0.00 
0.00 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público (DGT) 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2016 
1061 
02/06/2016 
9 
6032 
6 
162.05 	0.00 	162.05 	
lAS 	0.00 	163.50 	
0.00 	lAS 	162.05 	
0.00 	162.05 	0.00 	
0.00 	530.09 	(530.09) 	
0.00 	4,919.91 	(5,450.00) 	
4,919.91 	0.00 	(530.09) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2016 
1062 
02/06/2016 
9 
6032 
6 
Partida de Pago según lote# 9030 Por Aplicación 
1063 
03/06/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9031 , en fecha: 
03/06/16 
1064 
03/06/2016 
9 
o 
6032 
Partida de Pago según lote# 10372 Por Aplicación 
10624 
24/06/2016 
9 
1 O 
6032 
Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10370, en fecha: 
24/06/16 
10625 
24/06/2016 
9 
1 	O 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2016 
10622 
24/06/2016 
9 
6032 
6 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
04/(7/2016 
Pag 2 de 10 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=::] 
~------------------------------------------------------------------------------------- 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2016 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
10623 
24/06/2016 
9 
6032 
6 
530.09 
0.00 
0.00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(19886,0);(0,0);(0,4909);(12527,4909);(12527,21448);(21497,21448);(21497,14815);(19886,14815)posrelh0posrelv0pib
	Subtotal 	0.00 			0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524935 	DMP x Tesoro Público (DGT) 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	16,945.67 	7,060.70 	9,884.97 	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO N° 
6032.- 
10610 
21/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
9,884.97 
0.00 
Subtotal 
0.00 

231 
23105 
23105001 
Existencias Institucionales 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
89,046.69 
4,722.08 
4,077.78 
25.56 
0.00 
0.00 
49,534.00 
2,313.83 
2,128.16 
39,538.25 
2,408.25 
1,949.62 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016.- 
10634 
30/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
133.20 
1,816.42 
Subtotal 

1,816.42
23105002 
Materiales de Oficina 
644.30 
0.00 
6.12 
638.18 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016.- 
10634 
30/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
46.35 
591.83 
Subtotal 

23109 
23109001 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químicos 
43,680.08 
10.08 
0.00 
0.00 
43,670.00 
0.00 
10.08 
10.08 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/(7/2016 
Pag 3 de 10 

	L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_oy_._I_n_ve_r_._E_ta_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 

23109003 

Combustibles y Lubricantes 

43,670.00 

0.00 

8,610.00 

35,060.00 

PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO 6032. 

1066 

08/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

35,060.00 

0.00 

Subtotal 

23113 
23113002 

Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 

40,644.53 
40,644.53 

25.56 
25.56 

3,550.17 
2,469.53 

37,119.92 
38,200.56 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016.- 

10634 

30/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1,080.64 

37,119.92 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(4122,0);(0,0);(0,21500);(21500,21500);(21500,15751);(20796,15751);(20796,2836);(6490,2836);(6490,15751);(4122,15751)posrelh0posrelv0pib

252 
25221 
25221001 
25229 
25229003 

Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 

Subtotal 			37,119.92 	
				
979,587.35 	94,128.64 	52,635.81 	1,021,080.18 	
0.00 	2,736.00 	0.00 	2,736.00 	
0.00 	2,736.00 	0.00 	2,736.00 	
0.00 	35,060.00 	1,990.00 	33,070.00 	
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	

PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO 6032. 

1066 

08/06/2016 

9 

6032 

6 

35,060.00 

0.00 

35,060.00 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDICION DE CUPONES DE GASOLINA DE MAYO DE 2016 
PROYECTO 6032,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 

1069 

16/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1,990.00 

33,070.00 

Subtotal 

0.00 

25241 
25241002 

Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 

0.00 
0.00 

6,828.66 
0.00 

0.00 
0.00 

6,828.66 
0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 181315 DEL 22/06/2016 

10628 
10628 

22/06/2016 
22/06/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 

294.00 
2.63 

0.00 
0.00 

294.00 
296.63 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/( 7/2016 
Pag 4 de 10 

	L-N_._p_da __ F_e_ch_a_d_e_I_R_e_gi_st_r_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_rO_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	S_a_ld_o_I_n_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 

Subtotal 

25241007 

Servicios de Alimentación 

0.00 

5,342.78 

0.00 

5,342.78 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 119800 DEL 29/06/2016 

10632 

29/06/2016 

9 

6032 

6 

89.25 

0.00 

5,432.03 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,13179);(1446,13179);(1446,21448);(21496,21448)posrelh0posrelv0pib

					Subtotal 				
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		0.00 	1,100.00 	0.00 	1,100.00 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 			0.00 	4,700.00 	0.00 	4,700.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 		0.00 	4,700.00 	0.00 	4,700.00 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 			0.00 	17,973.34 	0.00 	17,973.34 	
25249099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 		0.00 	9,573.34 	0.00 	9,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 16/06/2016 								
10611 	16/06/2016 			6032 	6 		902.65 	0.00 	10,475.99 	
10611 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		8.85 	0.00 	10,484.84 	
10611 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		88.50 	0.00 	10,573.34 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 16/06/2016 								
10613 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		1,083.19 	0.00 	11,656.53 	
10613 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		10.62 	0.00 	11,667.15 	
10613 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		106.19 	0.00 	11,773.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1 DEL 16/06/2016 								
10615 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		902.65 	0.00 	12,675.99 	
10615 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		8.85 	0.00 	12,684.84 	
10615 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		88.50 	0.00 	12,773.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 16/06/2016 							
10620 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		902.65 	0.00 	13,675.99 	
10620 	16/06/2016 	9 		6032 	6 		8.85 	0.00 	13,684.84 	
10620 	16/06/2016 	9 	1 	6032 			88.50 	0.00 	13,773.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 21/06/2016 							
10617 	21/06/2016 	9 		6032 			1,083.19 	0.00 	14,856.53 	
10617 	21/06/2016 	9 		6032 	6 		10.62 	0.00 	14,867.15 	
10617 	21/06/2016 	9 		6032 			106.19 	0.00 	14,973.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0134 DEL 28/06/2016 							
10630 	28/06/2016 	9 		6032 			2,707.96 	0.00 	17,681.30 	
10630 	28/06/2016 	9 		6032 	6 		26.55 	0.00 	17,707.85 	
10630 	28/06/2016 	9 		6032 	6 		265.49 	0.00 	17,973.34 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/C 7/2016 
pag 5 de 10 

	L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_OY_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 

Subtotal 

252S7 
252S7002 

Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 

0.00 
0.00 

9,884.97 
0.00 

1,412.14 
0.00 

8,472.83 
0.00 

PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS EN EL PROYECTO N° 
6032.- 

10610 

21/06/2016 

9 

6032 

6 

9,884.97 

0.00 

9,884.97 

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE JUNIO DE 
2016, DEL PROYECTO 6032. 

10619 

22/06/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

1,412.14 

8,472.83 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(0,0);(0,14277);(2220,14277);(2220,21462);(21498,21462)posrelh0posrelv0pib

	Subtotal 				
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	0.00 	0.00 	5,667.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	0.00 	0.00 	257,265.20 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intanqibles 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	0.00 	0.00 	2,150,983.92 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	0.00 	0.00 	20,243.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	2,130,740.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25298073 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	49,233.67 	2,184,424.30 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	40,397.79 	2,175,588.42 	

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0060 DE FECHA 09/06/2016.- 

1068 	15/06/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	50.00 	2,175,638.42 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0038 DEL 16/06/2016 								
10612 	21/06/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,000.00 	2,176,638.42 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0033 DE FECHA 16/06/2016 								
10614 	22/06/2016 		9 	6032 		0.00 	1,200.00 	2,177,838.42 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°OOOl DE FECHA 16/06/2016 								
10616 	22/06/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	1,000.00 	2,178,838.42 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0005 DE FECHA 21/06/2016 								
10618 	22/06/2016 		9 	6032 		0.00 	1,200.00 	2,180,038.42 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/(7/2016 
pag 6 de 10 

	L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_g_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._P_ro_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	S_a_l_dO __ In_ic_i_al 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0026 DE FECHA 16/06/2016 

10621 

23/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1,000.00 

2,181,038.42 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°181315 DE FECHA 22/06/2016 

10629 

27/06/2016 

2 

9 

6032 

0.00 

296.63 

2,181,335.05 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0134 DE FECHA 28/06/2016 

10631 

28/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

3,000.00 

2,184,335.05 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OIVERSOS LA FACTURA 
N°119800 DE FECHA 29/06/2016 

10633 

29/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

89.25 

2,184,424.30 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(19856,0);(0,0);(0,4909);(135,4909);(135,21448);(21497,21448);(21497,16538);(19856,16538)posrelh0posrelv0pib

413 
41354 
41354001 

Acreedores Monetarios 

A.M. X Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Subtotal 

2,152,136.30 			2,~24.30 	
0.00 	157,459.43 	160,845.31 	3,385.88 	
0.00 	28,902.12 	32,288.00 	3,38S.88 	
0.00 	21,681.43 	21,843.48 	162.05 	

PAGO DE FACTURA N°3203 DE FECHA 18/05/2016 A INVERSIONES LOS CEREZOS, S.A. DE C.V. 				
CON CHEQUE N°538 								
1065 	07/06/2016 	9 	6032 	6 	3 	162.05 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0060 DEL 09/06/2016 							
1067 	09{06{2016 	9 	6032 	6 		0.00 	45.58 	45.58 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 16/06/2016 							
10611 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	902.65 	948.23 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 16/06/2016 							
10613 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	1,083.19 	2,031.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1 DEL 16/06/2016 							
10615 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	902.65 	2,934.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 16/06/2016 							
10620 	16/06/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	902.65 	3,836.72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 21/06/2016 							
10617 	21/06/2016 	9 	6032 			0.00 	1,083.19 	4,919.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181315 DEL 22/06/2016 							
10628 	22/06/2016 	9 	6032 			0.00 	294.00 	5,213.91 	
NOTA DE CARGO N°561400021 DEL 24/06/2016 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS 					
DE CONSULTORIA DEL MES DE JUNIO.(BANCO MUNDIAL} 							
10626 	27/06/2016 	9 	6032 			4,874.33 	0.00 	339.58 	
PAGO DE FACTURA N°0060 DE FECHA 09/06/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON 					
CHEQUE N°0000539 								
10627 	27/06/2016 	9 	6032 			45.58 	0.00 	294.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLAR ES) 
04/(7/2016 
Pag 7 de 10 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
3 
~------------------------------------------------------------------------- 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0134 DEL 28/06/2016 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
10630 
28/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
2,707.96 
3,001.96 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 119800 DEL 29/06/2016 
10632 
29/06/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
89.25 
3,091.21 
						Subtotal 			3,091.21 	
41354935 	Tesoro Público (DGT) 					0.00 	1,607.19 	1,608.64 	1.45 	
Partida de Pago según lote# 9030 Por Aplicación 								
1063 	03/06/2016 			O 	6032 	6 	O 	1.45 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0060 DEL 09/06/2016 								
1067 	09/06/2016 				6032 	6 		0.00 	4.42 	4.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 38 DEL 16/06/2016 								
10611 	16/06/2016 				6032 	6 		0.00 	8.85 	13.27 	
10611 	16/06/2016 				6032 	6 		0.00 	88.50 	101.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 16/06/2016 								
10613 	16/06/2016 				6032 	6 		0.00 	10.62 	112.39 	
10613 	16/06/2016 		9 		6032 	6 		0.00 	106.19 	218.58 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1 DEL 16/06/2016 								
10615 	16/06/2016 				6032 	6 		0.00 	8.85 	227.43 	
10615 	16/06/2016 		9 		6032 	6 		0.00 	88.50 	315.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0026 DEL 16/06/2016 								
10620 	16/06/2016 		9 		6032 	6 		0.00 	8.85 	324.78 	
10620 	16/06/2016 		9 		6032 	6 		0.00 	88.50 	413.28 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005 DEL 21/06/2016 								
10617 	21/06/2016 		9 		6032 	6 		0.00 	10.62 	423.90 	
10617 	21/06/2016 	1 	9 		6032 			0.00 	106.19 	530.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181315 DEL 22/06/2016 							
10628 	22/06/2016 		9 		6032 	6 		0.00 	2.63 	532.72 	
Partida de Pago según lote# 10372 Por Aplicación 								
10624 	24/06/2016 		9 	O 	6032 	6 	O 	530.09 	0.00 	2.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0134 DEL 28/06/2016 								
10630 	28/06/2016 		9 		6032 	6 		0.00 	26.55 	29.18 	
10630 	28/06/2016 		9 		6032 	6 		0.00 	265.49 	294.67 	

Subtotal 

294.67 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
04/(7/2016 
pag 8 de 10 
N. Pda Fecha del Registro 
Debe 
Haber 
3 
~------------------------------------------------------------------------------------- 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	
41355001 	Gastos Financiero~ y Otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	149.96 	149.96 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	1,252,901.33 	0.00 	0.00 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	49,233.67 	16,945.67 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	49,233.67 	16,945.67 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	40,397.79 	16,945.67 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0060 DE FECHA 09/06/2016.- 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,068,634.04 
1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 
0.00 
0.00 
32,288.00 
32,288.00 
23,452.12 
1068 	15/06/2016 		9 	6032 	6 	50.00 	0.00 	23,502.12 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0038 DEL 16/06/2016 								
10612 	21/06/2016 	2 		6032 	6 	1,000.00 	0.00 	24,502.12 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0033 DE FECHA 16/06/2016 								
10614 	22/06/2016 			6032 	6 	1,200.00 	0.00 	25,702.12 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0001 DE FECHA 16/06/2016 								
10616 	22/06/2016 			6032 	6 	1,000.00 	0.00 	26,702.12 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0005 DE FECHA 21/06/2016 								
10618 	22/06/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,200.00 	0.00 	27,902.12 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0026 DE FECHA 16/06/2016 								
10621 	23/06/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	28,902.12 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°181315 DE FECHA 22/06/2016 								
10629 	27/06/2016 	2 	9 	6032 	6 	296.63 	0.00 	29,198.75 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0134 DE FECHA 28/06/2016 								
10631 	28/06/2016 		9 	6032 	6 	3,000.00 	0.00 	32,198.75 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°119800 DE FECHA 29/06/2016 								
10633 	29/06/2016 		9 	6032 	6 	89.25 	0.00 	32,288.00 	
Subtotal 

834 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
0.00 
0.00 
16,514.00 
16,514.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/(7/2016 
pag 9 de 10 

	L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_9i_s_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_ro_y_._In_v_e_r._E_b_p_._p_ro_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	S_a_ld_o __ In_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 

83405 
83405001 

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 

0.00 
0.00 

2,313.83 
2,128.16 

0.00 
0.00 

2,313.83 
2,128.16 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016.- 

10634 

30/06/2016 

2 

9 

6032 

6 

133.20 

0.00 

2,261.36 

Subtotal 

83405002 

Materiales de Oficina 

0.00 

6.12 

0.00 

6.12 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016.- 

10634 

30/06/2016 

6032 

6 

46.35 

0.00 

52.47 

Subtetal 

83409 
83409003 

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 

0.00 
0.00 

10,600.00 
8,610.00 

0.00 

0.00 

10,600.00 
8,610.00 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDICION DE CUPONES DE GASOLINA DE MAYO DE 2016 
PROYECTO 6032,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,21448);(21039,21448);(21039,9905);(21496,9905)posrelh0posrelv0pib
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1069 

16/06/2016 

9 

6032 

6 

Subtotal 

1,990.00 

0.00 

'-- 	-'0::.:..00 

10,600.00 

83413 
83413002 

Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 

0.00 
0.00 

3,550.17 
2,469.53 

0.00 
0.00 

3,550.17 
2,469.53 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA AL 30/06/2016.- 

10634 

30/06/2016 

9 

6032 

1,080.64 

0.00 

3,550.17 

Subtetal 

0.00

83423 
83423099 

Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 

0.00 
0.00 

50.00 
0.00 

0.00 
0.00 

50.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/(7/2016 
Pago lO de 10 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	3 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0060 DEL 09/06/2016 										
1067 	09/06/2016 		9 	6032 	6 		O 			45.58 	0.00 	45.58 	
1067 	09/06/2016 		9 	6032 	6 		O 			4.42 	0.00 	50.00 	

Subtotal 

50.00 

836 
83601 
83601002 

Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 

0.00 
0.00 
0.00 

8,472.84 
8,472.84 
7,060.70 

0.00 
0.00 
0.00 

8,472.84 
8,472.84 
7,060.70 

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES DEL MES DE JUNIO DE 
2016, DEL PROYECTO 6032. 

10619 

22/06/2016 

6032 

6 

1,412.14 

0.00 

8,472.84 

857 
85701 
85701935 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 

Subtotal 

0.00 			8472.84 	
0.00 	0.00 	45,847.79 	45,847.79 	
0.00 	0.00 	45,847.79 	45,847.79 	
0.00 	0.00 	40,234.29 	40,234.29 	

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-27 del 2016 

1061 

02/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

162.05 

40,396.34 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-28 del 2016 

1062 

02/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1.45 

40,397.79 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-31 del 2016 

10622 

24/06/2016 

9 

6032 

0.00 

4,919.91 

45,317.70 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-32 del 2016 

10623 

24/06/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

530.09 

45,847.79 

Subtotal 

0.00 

859 
85951 
85951001 

Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

25.56 
25.56 
25.56 

25.56 
25.56 
25.56