Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

Recursos 	Corriente 	Obligaciones 	Corriente 	
Fondos 	1 [ 	.od 	peuda Corriente 		] [ 	2,368.50 	
				- 			
Disponibilidades 		.00 	Acreedores Monetarios 		2,368.50 	
Deudores Monetarios 		.00 	financiamiento de Terceros 	Jf 	--:-001 	
~nYersiones Financieras 	Ir 	.o~ 	Acreedores Financieros 		.00 	
Deudores Financieros 		.00 	SUB TOTAL 			2,368.50 	
Inversiones Intangibles 		.00 	Patrimonio Estatal 	11 	1,068,634.0~ 	
~nYersiones en Existencias 	JI 	38,294.77 	Patrimonio 			1,068,634.04 	
Existencias Institucionales 		38,294.77 	Resultado del Ejercicio 		-16,239.73 	
I 	IL 	1,016,468.0~ 					
~nversiones en Proyectos y Programas 			SUB TOTAL 			1,052,394.31 	
Inversiones en Bienes de Uso Público 		1,016,468.04 	TOTAL OBLIGACIONES 		1,054,762.81 	
TOTAL RECURSOS 		1,054,762.81 					

09/08/2016 
Pag.l de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,21473);(15559,21473);(15559,16401);(21497,16401)posrelh0posrelv0pib

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

IRECURSOS

Inversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químicos 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 

Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Servicios de Alimentación 

Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 

Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 

Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 

Derechos de Propiedad Intangibles 
Derechos de Propiedad Inteletual 
Amortización de Inversiones Intangibles 
Amortizacion de Inversiones Intangibles 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversion 
Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 
Depreciación Acumulada 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 

TOTAL RECURSOS 

Parcial 

38,294.77 
2,408.25 
1,816.42 
591.83 
10.08 
10.08 
35,876.44 
35,876.44 

1,016,468.04 
2,736.00 
2,736.00 
30,870.00 
30,870.00 
8,197.16 
296.63 
6,800.53 
1,100.00 
5,960.00 

5,960.00 
23,373.34 
23,373.34 
7,060.69 
7,060.69 
613,878.86 
5,667.00 
257,265.20 
350,946.66 
633,704.07 

633,704.07 
84,335.15 
84,335.15 
2,150,983.92 
20,243.00 
2,130,740.92 
(253,643.46) 
(253,643.46) 
(97,534.89) 
(97,534.89) 
(2,193,452.80) 
(2,193,452.80) 

09. 08/2016 
P Ig. 1 de 2 

~ 
38,2!14.77 

1,016,41 i8.04 

1,054,7 ;2.81 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09'OS/2016 
P 3g. 2 de 2 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21500);(21497,21500)posrelh0posrelv0pib
r----------~ ,..-------""l-- 
_____ Parcial ITotal 
2,3' ¡S.50 
2,368.50 
2,368.50 
2,259,04 
109.46 
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Tesoro Público (DGT) 
Patrimonio Estatal 
Patrimonio 
Resultado Ejercicios Anteriores 
EJERCICIO 2014 
EJERCICIO 2015 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

1,068,634.04 
l,06S,634.04 
1,252,901.33 
(184,267,29) 
(16,239.73) 

1,068,6: 14.04 
(16,23 ~.73) 
1,054,7 ;2.S1 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INT 

09/08/2016 
Pago 1 de 1 

GASTOS DE GESTION 
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Ofkína 
Productos Químicos, Combustibles y lubricantes 
Combustibles y lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
SUB TOTAL GASTOS 

J 

CORRIENT 
41,316.50 
41,316.50 
41,316.50 
20,9S7.48 
2,313.83 
2,261.36 
52.47 
12,800.00 
12,800.00 
4,793.65 
4,793.65 
1,050.00 
1,050.00 
9,884.98 
9,884.98 
9,884.98 
72,158.96 

ANTERIO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

INGRESOS DE GESTION 
Ingresos por Transferencias de capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
SUB TOTAL INGRESOS 
'RESULTADO DEL EJERCICIO 
[fOTAl DE INGRESOS DE GESTION 

] 
l 
~ 

CORRIENT 
55,893.67 
55,893.67 
55,893.67 
25.56 
25.56 
25.56 
55,919.23 
16,239.73 
72,158.96 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo V Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 

09/08/2016 
Pago 1 de 1 

GASTOS DE GESTION 

INGRESOS DE GESTlON 

Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oñcna, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Ofkina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
SUB TOTAL GASTOS 

		41,316.S0 	
		41,316.50 	
		41,316.50 	
		20,957.48 	
		2,313.83 	
		2,261.36 	
		52.47 	
		12,800.00 	
		12,800.00 	
		4,793.65 	
		4,793.65 	
		1,050.00 	
		1,050.00 	
		9,884.98 	
		9,884.98 	
		9,884.98 	
J 	L 	72,158.96J 	

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
SUB TOTAI.INGRE50S 
~ESULTADO DEL EJERCICIO 
[fOTAL DE INGRESOS DE GESTION 
O.OO¡ 

	55,893.67 	
	55,893.67 	
	55,893.67 	
	25.56 	
	25.56 	
	25.56 	
u 	55,919.~ 	
II 	16,239.731 	
J 	72,158.96 	

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE 
B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

0!/08/2016 
I 'ag. 1 de 1 

ESTRUCTURA 

FUENTES OPERACIONALES 
USOS OPERACIONALES 
DISPONIBILIDAD FINAL 

CORRIENTE 

167,505.31 
167,505.31 
0.0 

ANTERIOR 

0.00 
0.00 
0.0 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/08/2016 
Pago 1 de 1 

FUENTES 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	usos 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
¡OPERACIONAL						
	167,505.31 	0.00 	¡OPERACIONAL	 167,505.31 	0.00 	
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	55,893.67 	0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	38,948.00 	0.00 	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	111,611.64 	0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	16,945.67 	0.00 	
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	111,611.64 	0.00 	
- TOTAL FUENTES- 	167,505.31 	0.00 				
						
			TOTAL usos- 	167,505.31 	0.00 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 
(EN DOlARES) 
09/ )8/2016 
Pa~. 1 de 1 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD. PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
	DEINT 	_ 
SALI~I 
PRESUPUI STARIO 
L- 	_ 
79,593.07 
25,833.50 
1,125.00 
5,949.39 
18,759.11 
36,439.57 
169.50 
3,833.50 
9,282.72 
23,153.85 
17,320.00 
17,320.00 
0.00 
0.00 
0.00 

~ 62,144.76 
~ 03,069.26 
70,729.00 
			CREDITO 		
CODIGO 	CONCEPTO 		PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 		120,909.57 	41,316.50 	
541 	Bienes de Uso y Consumo 		28,569.50 	2,736.00 	
54101 	Productos Alimenticios para Personas 		3,861.00 	2,736.00 	
54107 	Productos Químicos 		5,949.39 	0.00 	
54199 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 		18,759.11 	0.00 	
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 		51,646.73 	15,207.16 	
54305 	Servicios de Publicidad 		466.13 	296.63 	
54310 	Servicios de Alimentación 		10,634.03 	6,800.53 	
54313 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		10,382.72 	1,100.00 	
54399 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 		30,163.85 	7,010.00 	
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 		40,693.34 	23,373.34 	
54599 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	40,693.34 	23,373.34 	
55 	Gastos Financieros y otros 		16,945.67 	16,945.67 	
556 	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 		16,945.67 	16,945.67 	
55602 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 		16,945.67 	16,945.67 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		362,144.76 	0.00 	
611 	Bienes Muebles 		303,069.26 	0.00 	
61101 	Mobiliarios 		70,729.00 	0.00 	
61102 	Maquinarias y Equipos 		2,112.00 	0.00 	
61104 	Equipos Informáticos 		230,228.26 	0.00 	
614 	Intangibles 		59,075.50 	0.00 	
61403 	Derechos de Propiedad Intelectual 		59,075.50 	0.00 	
		Total Rubro 	500,000.00 	58,262.17 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	58,262.17 	
		Total Especifico 	500,000.00 	58,262.17 	
2,112.00 
; 30,228.26 
59,075.50 
59,075.50 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21496,0);(0,0);(0,18714);(3898,18714);(3898,14694);(11250,14694);(11250,21493);(21496,21493)posrelh0posrelv0pib
~ 1,737.83 
~ 1,737.83 
~ 1,737.83 

JEFE UFI 

Ramo de Trabajo V Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/08/2016 
Pago 1 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			~CUMULADO 	
2 	Recursos 	1,180,245.68 	544,932.65 	670,415.52 	1,054,762.81 	
21 	Fondos 	0.00 	331,255.69 	331,255.69 	0.00 	
211 	Disponibilidades 	0.00 	163,750.38 	163,750.38 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	0.00 	163,750.38 	163,750.38 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	0.00 	163,750.38 	163,750.38 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 	0.00 	167,505.31 	167,505.31 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	55,893.67 	55,893.67 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	55,893.67 	55,893.67 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	111,611.64 	16,945.67 	128,557.31 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524 	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
23 	Inversiones en Existencias 	89,046.69 	25.56 	50,777.48 	38,294.77 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	25.56 	50,777.48 	38,294.77 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,313.83 	2,408.25 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	4,077.78 	0.00 	2,261.36 	1,816.42 	
23105002 	Materiales de Oficina 	644.30 	0.00 	52.47 	591.83 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	
23109001 	Productos Químicos 	10.08 	0.00 	0.00 	10.08 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	43,670.00 	0.00 	43,670.00 	0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	40,644.53 	25.56 	4,793.65 	35,876.44 	
23113002 	Materiales Informáticos 	40,644.53 	25.56 	4,793.65 	35,876.44 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	979,587.35 	196,705.73 	159,825.04 	1,016,468.04 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	196,705.73 	159,825.04 	1,016,468.04 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	2,736.00 	0.00 	2,736.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	2,736.00 	0.00 	2,736.00 	
25229 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	4,190.00 	30,870.00 	
25229003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	4,190.00 	30,870.00 	
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	8,197.16 	0.00 	8,197.16 	
25241002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	296.63 	0.00 	296.63 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	6,800.53 	0.00 	6,800.53 	
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	0.00 	1,100.00 	0.00 	1,100.00 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	23,373.34 	0.00 	23,373.34 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/08/2016 
Pago 2 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			~CUMULADO 	
25249099 	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	23,373.34 	0.00 	23,373.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	9,884.97 	2,824.28 	7,060.69 	
25257002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	9,884.97 	2,824.28 	7,060.69 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	0.00 	0.00 	5,667.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	0.00 	0.00 	257,265.20 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25289 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	89,441.87 	5,106.72 	84,335.15 	
25289001 	Amortizacion de Inversiones Intangibles 	0.00 	89,441.87 	5,106.72 	84,335.15 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	0.00 	0.00 	2,150,983.92 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	0.00 	0.00 	20,243.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	2,130,740.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	5,106.72 	89,441.87 	253,643.46 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	5,106.72 	89,441.87 	253,643.46 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25298073 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	58,262.17 	2,193,452.80 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	58,262.17 	2,193,452.80 	
	Sub Total Título 	1,180,245.68 	544,932.65 	670,415.52 	1,054,762.81 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/08/2016 
Pago 3 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			'CUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	111,611.64 	279,116.95 	169,873.81 	2,368.50 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	167,505.31 	169,873.81 	2,368.50 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	167,505.31 	169,873.81 	2,368.50 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	38,948.00 	41,316.50 	2,368.50 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	35,866.28 	38,125.32 	2,259.04 	
41354935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	3,081.72 	3,191.18 	109.46 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42 	Financiamiento de Terceros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
	Sub Total Título 	111,611.64 	279,116.95 	169,873.81 	2,368.50 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/08/2016 
Pago 4 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			~CUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 		1,068,634.04 	(95,162.66) 	(111,402.39) 	1,052,394.31 	
81 	Patrimonio Estatal 		1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
811 	Patrimonio 		1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 		1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109023 	EJERCICIO 2014 		1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109024 	EJERCICIO 2015 		0.00 	0.00 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 		(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 		(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
83 	Gastos de Gestión 		0.00 	89,104.63 	16,945.67 	72,158.96 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 		0.00 	58,262.17 	16,945.67 	41,316.50 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 		0.00 	58,262.17 	16,945.67 	41,316.50 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 		0.00 	58,262.17 	16,945.67 	41,316.50 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 		0.00 	20,957.48 	0.00 	20,957.48 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 		0.00 	2,313.83 	0.00 	2,313.83 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 		0.00 	2,261.36 	0.00 	2,261.36 	
83405002 	Materiales de Oficina 		0.00 	52.47 	0.00 	52.47 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		0.00 	12,800.00 	0.00 	12,800.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 		0.00 	12,800.00 	0.00 	12,800.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 		0.00 	4,793.65 	0.00 	4,793.65 	
83413002 	Materiales lnformáticos 		0.00 	4,793.65 	0.00 	4,793.65 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 		0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 		0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
836 	Gastos Financieros y Otros 		0.00 	9,884.98 	0.00 	9,884.98 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 		0.00 	9,884.98 	0.00 	9,884.98 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 		0.00 	9,884.98 	0.00 	9,884.98 	
85 	Ingresos de Gestión 		0.00 	0.00 	55,919.23 	55,919.23 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	55,893.67 	55,893.67 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	55,893.67 	55,893.67 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	55,893.67 	55,893.67 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 		0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951001 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
		Sub Total Título 	1,068,634.04 	(95,162.66) 	(111,402.39) 	1,052,394.31 	
		Total 	0.00 	728,886.94 	728,886.94 	0.00 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 

09/08/2016 
Pago 1 de 4 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C 			-, 
	N° Partida Fecha 	Financ Mayor. 	M O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Oebe 		~ 
	L- 	~ 		~ __ ~ __ ~ 						_ 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0061 DEL 04/07/2016 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0061 DEL 04/07/2016 
Descripción 
1/071 
1/071 
1/071 
1/071 
1/071 
1/071 
Descripción 
1/072 
1/072 

04/07/2016 
04/07/2016 
04/07/2016 
04/07/2016 
04/07/2016 
04/07/2016 
05/07/2016 
05/07/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

05/07/2016 
05/07/2016 
05/07/2016 
05/07/2016 
05/07/2016 
05/07/2016 
05/07/2016 
05/07/2016 

9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25243099 
25243099 
25243099 
41354001 
41354935 
41354935 
Total por Partida: 1071 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 1072 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1555 
1555 
1555 
1555 
1555 
1555 

3 
3 

1,137.35 
11.15 
111.50 
0.00 
0.00 
0.00 
1,260.00 
1,260.00 
0.00 
1,260.00 

0.00 
0.00 
0.00 
1,137.35 
11.15 
111.50 
1,260.00 
0.00 
1,260.00 
1,260.00 

Descripción 
1/073 
1/073 
Descripción 
1/074 
1/074 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-35 del 2016 
	05/07/2016 	01 	05/07/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
	05/07/2016 	01 	05/07/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 1073 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2016 
05/07/2016 	01 	05/07/2016 	1 	9 	6032 	6 	21324935 
05/07/2016 	01 	05/07/2016 		9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 1074 

3,091.21 
0.00 
3,091.21 
294.67 
0.00 
294.67 

0.00 
3,091.21 
3,091.21 
0.00 
294.67 
294.67 

Partida de Pago según lote# 10971 Por Aplicación 
	06/07/2016 	01 	06/07/2016 	o 	9 	6032 
Descripción 
1/075 
1/075 

06/07/2016 

01 

06/07/2016 

o 

6032 

6 
6 

41354935 
21324935 
Total por Partida: 1075 

0601 

o 

294.67 
0.00 
294.67 

0.00 
294.67 
294.67 

Descripción 
1/076 
1/076 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10972 , en fecha: 06/07/16 
06/07/2016 	01 	06/07/2016 	1 	o 	6032 	6 	21109001 
06/07/2016 	01 	06/07/2016 		o 	6032 	6 	21324935 
Total por Partida: 1076 

3,091.21 
0.00 
3,091.21 

0.00 
3,091.21 
3,091.21 

CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DEL PROYECTO 6032 DE ENERO A JULIO DE 2016.- 
	9 	6032 
	9 	6032 
Descripción 
1/077 
1/077 
1/077 
1/077 

07/07/2016 
07/07/2016 
07/07/2016 
07/07/2016 

01 
01 
01 
01 

07/07/2016 
07/07/2016 
07/07/2016 	2 
07/07/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 
6 

25289001 
25289001 
25297001 
25297001 
Total por Partida: 1077 

33,270.23 
56,171.64 
0.00 
0.00 
89,441.87 

0.00 
0.00 
33,270.23 
56,171.64 
89,441.87 

DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PROYECTOS 6032 AL 31/12/2015 
Descripción 
1/078 
1/078 

07/07/2016 
07/07/2016 

01 
01 

07/07/2016 
07/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

25297001 
25289001 
Total por Partida: 1078 

5,106.72 
0.00 
5,106.72 

0.00 
5,106.72 
5,106.72 

PAGO DE FACTURA N°119800 DE FECHA 29/06/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N00000540 
	9 	6032 
PAGO DE FACTURA N°181315 DE FECHA 22/06/2016 A DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000541 
Descripción 
1/079 
1/079 
Descripción 
1/0710 

13/07/2016 
13/07/2016 
13/07/2016 

01 
01 
01 

13/07/2016 
13/07/2016 
13/07/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 
6 

41354001 
21109001 
Total por Partida: 1079 
41354001 

0601 
0601 

3 

89.25 
0.00 
89.25 
294.00 

0.00 
89.25 
89.25 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 

09/08/2016 
Pago 2 de 4 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F e 		-¡ 
	L-N_O_P_a~rt~id~a __ F_e_C_ha 	Fi_na_n_c __ M~a~Y~Or~. 	M 	O 	E __ F_R __ p_rO~y_. 	E_~~P_a 	Co_'d_ig~o 	pr_e_s. 	C_om~pr_o_m_iS_O 	F 	R 	D_eb_e 	~ 

PAGO DE FACTURA N"181315 DE FECHA 22/06/2016 A DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000541 
Descri pción 
1/0710 

13/07/2016 	01 

13/07/2016 

9 	6032 

6 

21109001 
Total por Partida: 10710 

0.00 
294.00 

294.00 
294.00 

PAGO DE FACTURA N"0134 DE FECHA 28/06/2016 A MARTA DE TERAN DE LA QUINTANA, CON CHEQUE N°0000542 
Descripción 
1/0711 
1/0711 

13/07/2016 	01 
13/07/2016 	01 

13/07/2016 
13/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

2,707.96 
0.00 

0.00 
2,707.96 

To~1 por Partida: 10711 

2,707.96 

2,707.96 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 18/07/2016 
Descri pción 
1/0712 
1/0712 
1/0712 
1/0712 
1/0712 
1/0712 

18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 

21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

925 
925 
925 
925 
925 
925 

1,083.19 
10.62 
106.19 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
1,083.19 
10.62 
106.19 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0034 DEL 18/07/2016 
Descripción 
1/0713 
1/0713 

21/07/2016 	01 
21/07/2016 	01 

21/07/2016 	2 
21/07/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

To~1 por Partida: 10712 
83169001 
25299001 
To~1 por Partida: 10713 

1,200.00 
1,200.00 
0.00 
1,200.00 

1,200.00 
0.00 
1,200.00 
1,200.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/07/2016 
Descripción 
1/0714 
1/0714 
1/0714 
1/0714 
1/0714 
1/0714 

18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 
18/07/2016 	01 

21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 
6032 
9 	6032 
9 	6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

926 
926 
926 
926 
926 
926 

3 

902.65 
8.85 
88.50 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
902.65 
8.85 
88.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N"0039 DEL 18/07/2016 
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA JUNIO 2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 
Descripción 
1/0715 
1/0715 
Descripción 
1/0716 
1/0716 

	21/07/2016 	01 
	21/07/2016 	01 
21/07/2016 	01 
21/07/2016 	01 

21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 

	9 	6032 
	9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 

To~1 por Partida: 10714 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10715 
83409003 
25229003 
To~1 por Partida: 10716 

1,000.00 
1,000.00 
0.00 
1,000.00 
2,200.00 
0.00 
2,200.00 

1,000.00 
0.00 
1,000.00 
1,000.00 
0.00 
2,200.00 
2,200.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0069 DEL 20/07/2016 
Descripción 
1/0717 
1/0717 
1/0717 
1/0717 
1/0717 
1/0717 

20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 

21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 
21/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

83423099 
83423099 
83423099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1769 
1769 
1769 
1769 
1769 
1769 

3 

o 

8.85 
88.50 
902.65 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
902.65 
88.50 
8.85 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0069 DE FECHA 20/07/2016.- 
Descripción 
1/0718 

21/07/2016 	01 

21/07/2016 

9 	6032 

Total por Partida: 10717 
83169001 

1,000.00 
1,000.00 

1,000.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016 

09/08/2016 
Pago 3 de 4 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C 			------, 
	N° Partida Fecha 	Financ Mayor. 	M O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 		~ 
L- 	~ 		~ __ ~ __ ~ 						_ 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0069 DE FECHA 20/07/2016.- 
Descripción 
1/0718 

21/07/2016 	01 

21/07/2016 

9 	6032 

25299001 
Total por Partida: 10718 

0.00 
1,000.00 

1,000.00 
1,000.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 19/07/2016 
Descripción 
1/0719 
1/0719 
1/0719 
1/0719 
1/0719 
1/0719 

19/07/2016 	01 
19/07/2016 	01 
19/07/2016 	01 
19/07/2016 	01 
19/07/2016 	01 
19/07/2016 	01 

22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 

902.65 
8.85 
88.50 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
902.65 
8.85 
88.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0027 DEL 19/07/2016 
Descripción 
1/0720 
1/0720 

22/07/2016 	01 
22/07/2016 	01 

22/07/2016 	2 
22/07/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10719 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10720 

1,000.00 
1,000.00 
0.00 
1,000.00 

1,000.00 
0.00 
1,000.00 
1,000.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 6 DEL 20/07/2016 
Descripción 
1/0721 
1/0721 
1/0721 
1/0721 
1/0721 
1/0721 

20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 
20/07/2016 	01 

22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1582 
1582 
1582 
1582 
1582 
1582 

1,083.19 
10.62 
106.19 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
1,083.19 
10.62 
106.19 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0006 DEL 20/07/2016 
Descripción 
1/0722 
1/0722 

22/07/2016 	01 
22/07/2016 	01 

22/07/2016 
22/07/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10721 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10722 

1,200.00 
1,200.00 
0.00 
1,200.00 

1,200.00 
0.00 
1,200.00 
1,200.00 

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
	22/07/2016 	01 
Descripción 
1/0723 
1/0723 

22/07/2016 

01 

22/07/2016 	2 
22/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

83601002 
25257002 
Total por Partida: 10723 

1,412.14 
0.00 
1,412.14 

0.00 
1,412.14 
1,412.14 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 
Descripción 
1/0724 
1/0724 
1/0724 
1/0724 

17/07/2016 	01 
17/07/2016 	01 
17/07/2016 	01 
17/07/2016 	01 

22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 
22/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
41354001 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 

927 
927 
927 
927 

902.65 
8.85 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
902.65 
8.85 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0002 DEL 17/07/2016 
Descripción 
1/0725 
1/0725 

22/07/2016 	01 
22/07/2016 	01 

22/07/2016 
22/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10724 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10725 

911.50 
1,000.00 
0.00 
1,000.00 

911.50 
0.00 
1,000.00 
1,000.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 
Descripción 
1/0726 
1/0726 

17/07/2016 	01 
17/07/2016 	01 

22/07/2016 
22/07/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

25249099 
41354935 

0601 
0601 

927 
927 

88.50 
0.00 

0.00 
88.50 

Total por Partida: 10726 

88.50 

88.50 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEl 01/07/2016 AL 31/07/2016 

09/08/2016 
Pago 4 de 4 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N0 	F 	C 		--¡ 
	N° Partida Fecha 	Financ Mayor. 	M O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 	~ 
~~~~--~~~~--~~~--==~~--------~---------------- 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2016 
	1/0727 	25/07/2016 	01 	25/07/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
1/0727 

25/07/2016 

01 

25/07/2016 

9 

6032 

6 

85701935 
Total por Partida: 10727 

6,011.68 
0.00 
6,011.68 

0.00 
6,011.68 
6,011.68 

Descripción 
1/0728 
1/0728 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2016 
25/07/2016 	01 	25/07/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
25/07/2016 	01 	25/07/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 10728 

648.32 
0.00 
648.32 

0.00 
648.32 
648.32 

Partida de Pago según lote# 11829 Por Aplicación 
	26/07/2016 	01 	26/07/2016 	O 9 	6032 
Descripción 
1/0729 
1/0729 
1/0729 

26/07/2016 
26/07/2016 

01 
01 

26/07/2016 
26/07/2016 

o 9 
O 9 

6032 
6032 

6 
6 
6 

41354935 
41354935 
21324935 

0601 
0601 

o 
o 

97.35 
550.97 
0.00 

0.00 
0.00 
648.32 

Total por Partida: 10729 
	Descripción 	Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 11830, en fecha: 26/07/16 
	1/0730 	26/07/2016 	01 	26/07/2016 	1 	O 9 	6032 	6 	21109001 
	1/0730 	26/07/2016 	01 	26/07/2016 		o 9 	6032 	6 	21324935 
Total por Partida: 10730 

648.32 
6,011.68 
0.00 
6,011.68 

648.32 
0.00 
6,011.68 
6,011.68 

NOTA DE CARGO N°561400022 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2016. BANCO MUNDIAL 
Descripción 
1/0731 
1/0731 
1/0731 

29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 

01 
01 
01 

29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 

9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 

41354001 
41354001 
21109001 

0601 
0601 

3,971.68 
902.65 
0.00 

0.00 
0.00 
4,874.33 

Total por Partida: 10731 

4,874.33 

4,874.33 

PAGO DE FACTURA N°0061 DE FECHA 04/07/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON CHEQUE N°0000543 
Descripción 
1/0732 
1/0732 

29/07/2016 
29/07/2016 

01 
01 

29/07/2016 
29/07/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 

41354001 
21109001 

0601 

1,137.35 
0.00 

0.00 
1,137.35 

Total por Partida: 10732 

1,137.35 

1,137.35 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 102855, 102856 DEL 27/07/2016 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
Descripción 
1/0733 
1/0733 
1/0733 
1/0733 
1/0733 
1/0733 
1/0733 
1/0733 

27/07/2016 
27/07/2016 
27/07/2016 
27/07/2016 
27/07/2016 
27/07/2016 
27/07/2016 
27/07/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 

9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25241007 
25241007 
25241007 
25241007 
41354001 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1573 
1660 
1660 
1573 
1660 
1573 
1573 
1660 

3 
3 

10.69 
1.42 
159.58 
1,196.81 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
159.58 
1,196.81 
10.69 
1.42 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°102855 Y N°102856 DE FECHAS 27/07/2016.- 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/07/2016 PROYECTO 6032.- 
Descripción 
1/0734 
1/0734 
Descripción 
1/0735 
1/0735 

29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 

01 
01 
01 
01 

	29/07/2016 		9 
	29/07/2016 	2 
29/07/2016 		9 
29/07/2016 	2 

6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 

Total por Partida: 10733 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10734 
83413002 
23113002 
Total por Partida: 10735 

1,368.50 
1,368.50 
0.00 
1,368.50 
1,243.48 
0.00 
1,243.48 

1,368.50 
0.00 
1,368.50 
1,368.50 
0.00 
1,243.48 
1,243.48 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
09/(8/2016 
Pa 1.1 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=::] 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
211 
21109 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
0.00 
0.00 
163,750.38 
154,647.49 
163,750.38 
154,647.49 
0.00 
0.00 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10972, en fecha: 
06/07/16 
1076 	06/07/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	3,091.21 	0.00 	3,091.21 	
PAGO DE FACTURA N°119800 DE FECHA 29/06/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 				
DE C.V. CHEQUE N°0000540 									
1079 	13/07/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	89.25 	3,001.96 	
PAGO DE FACTURA N°181315 DE FECHA 22/06/2016 A DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON 				
CHEQUE N°0000541 									
10710 	13/07/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	294.00 	2,707.96 	
PAGO DE FACTURA N°0134 DE FECHA 28/06/2016 A MARTA DE TERAN DE LA QUINTANA, CON 				
CHEQUE N°0000542 									
10711 	13/07/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	2,707.96 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 11830, en fecha: 				
26/07/16 										
10730 	26/07/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	6,011.68 	0.00 	6,011.68 	
NOTA DE CARGO N°561400022 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE 				
CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2016. BANCO MUNDIAL 						
10731 	29/07/2016 	9 			6032 		0.00 	4,874.33 	1,137.35 	
PAGO DE FACTURA N°0061 DE FECHA 04/07/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON 				
CHEQUE N°0000543 									
10732 	29/07/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	1,137.35 	0.00 	
Subtotal 
0.00 
163,750.38 

0.00 
213 
21324 
Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
167,505.31 
45,847.79 
167,505.31 
45,847.79 
0.00 
0.00 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-35 del 2016 
1073 
05/07/2016 
9 
6032 
6 
3,091.21 	0.00 	3,091.21 	
294.67 	0.00 	3,385.88 	
0.00 	294.67 	3,091.21 	
0.00 	3,091.21 	0.00 	
6,011.68 	0.00 	6,011.68 	
648.32 	0.00 	6,660.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2016 
1074 
05/07/2016 
9 
6032 
6 
Partida de Pago según lote# 10971 Por Aplicación 
1075 
06/07/2016 
9 
o 
6032 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10972, en fecha: 
06/07/16 
1076 
06/07/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2016 
10727 
25/07/2016 
9 
6032 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2016 
10728 
25/07/2016 
9 
6032 
6 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 

Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
09/( 8/2016 
Pa). 2 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=::] 
L- 	~----------~--------------------------------------------------- 
Partida de Pago según lote# 11829 Por Aplicación 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
10729 
26/07/2016 
9 
o 
6032 
6 
0.00 
648.32 
6,011.68 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 11830, en fecha: 
26/07/16 
10730 
26/07/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
0.00 
6,011.68 
0.00 
	Subtotal 	0.00 			0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	25.56 	50,777.48 	38,294.77 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,313.83 	2,408.25 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	40,644.53 	25.56 	3,550.17 	37,119.92 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO 
POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/07/2016 PROYECTO 6032.- 
10735 
29/07/2016 
2 
9 
6032 
6 
0.00 
1,243.48 
35,876.44 
Subtotal 

3S,876.44 
252 
25221 
25229 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
979,587.35 
0.00 
0.00 
196,705.73 
2,736.00 
35,060.00 
159,825.04 
0.00 
1,990.00 
1,016,468.04 
2,736.00 
33,070.00 
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA JUNIO 2016 POR LA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 
10716 
21/07/2016 
2 
9 
6032 
0.00 
2,200.00 
30,870.00 
				Subtotal 	0.00 		4,190.00 _ 	30,870.00 	
										
25241 	Servicios Comerciales 					0.00 	6,828.66 	0.00 	6,828.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102855,102856 DEL 27/07/2016 							
10733 	27/07/2016 	9 	6032 				10.69 	0.00 	6,839.35 	
10733 	27/07/2016 	9 	6032 				1.42 	0.00 	6,840.77 	
10733 	27/07/2016 	9 	6032 	6 	3 		159.58 	0.00 	7,000.35 	
10733 	27/07/2016 	9 	6032 	6 	3 		1,196.81 	0.00 	8,197.16 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(12794,0);(0,0);(0,1773);(452,1773);(452,21462);(21490,21462);(21490,14277);(12794,14277)posrelh0posrelv0pib

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
09/(8/2016 
Pa J. 3 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
3 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Subtotal 

•••• 	0.00 
25243 
Otros Servicios y Arrendamientos 
0.00 
4,700.00 
0.00 
4,700.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0061 DEL 04/07/2016 
1071 
1071 
1071 
04/07/2016 
04/07/2016 
04/07/2016 
9 
9 
9 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
6 
1,137.35 
11.15 
111.50 
0.00 
0.00 
0.00 
5,837.35 
5,848.50 
5,960.00 
					Subtotal 				
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 			0.00 	17,973.34 	0.00 	17,973.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 							
10724 	17/07/2016 		6032 	6 	3 	902.65 	0.00 	18,875.99 	
10724 	17/07/2016 	9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	18,884.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 							
10726 	17/07/2016 		6032 	6 		88.50 	0.00 	18,973.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 18/07/2016 							
10712 	18/07/2016 	9 	6032 	6 	3 	1,083.19 	0.00 	20,056.53 	
10712 	18/07/2016 	9 	6032 	6 		10.62 	0.00 	20,067.15 	
10712 	18/07/2016 	9 	6032 	6 		106.19 	0.00 	20,173.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/07/2016 							
10714 	18/07/2016 	9 	6032 	6 		902.65 	0.00 	21,075.99 	
10714 	18/07/2016 	9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	21,084.84 	
10714 	18/07/2016 	9 	6032 	6 		88.50 	0.00 	21,173.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 19/07/2016 							
10719 	19/07/2016 	9 	6032 	6 		902.65 	0.00 	22,075.99 	
10719 	19/07/2016 	9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	22,084.84 	
10719 	19/07/2016 	9 	6032 	6 		88.50 	0.00 	22,173.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6 DEL 20/07/2016 							
10721 	20/07/2016 	9 	6032 	6 		1,083.19 	0.00 	23,256.53 	
10721 	20/07/2016 	9 	6032 	6 		10.62 	0.00 	23,267.15 	
10721 	20/07/2016 	9 	6032 	6 		106.19 	0.00 	23,373.34 	

Subtotal 

23,37 .34 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/(8/2016 
Pa l. 4 de 9 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_el_R_e_g_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_oy_._I_nv_e_r_.E_m __ p._p_r_oy_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_al_d_o_I_ni_ci_a_I 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	~ 

25257 

Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 

0.00 

9,884.97 

1,412.14 

8,472.83 

TRASLADO Al GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES Al 
MES DE JULIO DE 2016.PROYECTO 6032.- 

10723 

22/07/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1,412.14 

7,060.69 

5ubtotal 

0.00 

9,884.97 

25273 
25283 
25289 

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Derechos de Propiedad Intanqibles 
Amortización de Inversiones Inmngibles 

613,878.86 
633,704.07 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

613,878.86 
633,704.07 
0.00 

CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE lAS INVERSIONES INTANGIBlES PROPIEDAD DEL 
PROYECTO 6032 DE ENERO A JULIO DE 2016.- 

1077 
1077 

07/07/2016 
07/07/2016 

2 
2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

33,270.23 
56,171.64 

0.00 
0.00 

33,270.23 
89,441.87 

DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBlES 
PROPIEDAD DE PROYECTOS 6032 Al 31/12/2015 

1078 

07/07/2016 

2 

6032 

6 

0.00 

5,106.72 

84,335.15 

5ubtotal 

25291 
25297 

Costos Acumulados de la Inversión 
Amortizaciones Acumuladas 

2,150,983.92 
169,308.31 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

2,150,983.92 
169,308.31 

CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBlES PROPIEDAD DEL 
PROYECTO 6032 DE ENERO A JULIO DE 2016.- 

1077 	07/07/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	33,270.23 	202,578.54 	
1077 	07/07/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	56,171.64 	258,750.18 	
DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBlES 				
PROPIEDAD DE PROYECTOS 6032 Al 31/12/2015 						
1078 	07/07/2016 		9 	6032 		5,106.72 	0.00 	253,643.46 	

5ubtotal 

25298 
25299 

Depreciación Acumulada 
Aplicación Inversiones Públicas 

97,534.89 
2,152,136.30 

0.00 
16,945.67 

0.00 
49,233.67 

97,534.89 
2,184,424.30 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0061 DEL 04/07/2016 

1072 

05/07/2016 

2 

9 

6032 

0.00 

1,260.00 

2,185,684.30 

L-N_._p_d_a_F_~ __ h_a_d_el_R_e_g_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_oy_._I_nv_e_r_.E_rn __ p._p_r_oy_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_al_d_O_In_i_ci_a_I 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	~ 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0034 DEL 18/07/2016 
	10713 	21/07/2016 	2 	9 	6032 	6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0039 DEL 18/07/2016 
0.00 	1,200.00 	
0.00 	1,000.00 	
0.00 	1,000.00 	
0.00 	1,000.00 	
0.00 	1,200.00 	
0.00 	1,000.00 	
0.00 	1,368.50 	
10715 
21/07/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0069 DE FECHA 20/07/2016.- 
10718 
21/07/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0027 DEL 19/07/2016 
10720 
22/07/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0006 DEL 20/07/2016 
10722 
22/07/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0002 DEL 17/07/2016 
10725 
22/07/2016 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°I028S5 Y N°I02856 DE FECHAS 27/07/2016.- 
10734 
29/07/2016 
2 
9 
6032 
6 
09/(8/2016 
Pa). 5 de 9 
2,186,884.30 
2,187,884.30 
2,188,884.30 
2,189,884.30 
2,191,084.30 
2,192,084.30 
2,193,452.80 

					5ubtotal 		16,945.67 			
413 	Acreedores Monetarios 						0.00 	167,505.31 	169,873.81 	2,368.50 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 			0.00 	28,902.12 	32,288.00 	3,385.88 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0061 DEL 04/07/2016 									
1071 	04/07/2016 	9 		6032 	6 	3 		0.00 	1,137.35 	4,523.23 	
1071 	04/07/2016 	9 		6032 	6 			0.00 	11.15 	4,534.38 	
1071 	04/07/2016 	9 		6032 	6 			0.00 	111.50 	4,645.88 	
Partida de Pago según lote# 10971 Por Aplicación 									
1075 	06/07/2016 	9 	O 	6032 	6 	O 		294.67 	0.00 	4,351.21 	
PAGO DE FACTURA N°U9800 DE FECHA 29/06/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 					
DE C.V. CHEQUE N°0000540 										
1079 	13/07/2016 	9 		6032 	6 			89.25 	0.00 	4,261.96 	
PAGO DE FACTURA N°181315 DE FECHA 22/06/2016 A DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON 					
CHEQUE N°0000541 										
10710 	13/07/2016 	9 		6032 	6 			294.00 	0.00 	3,967.96 	
PAGO DE FACTURA N°0134 DE FECHA 28/06/2016 A MARTA DE TERAN DE LA QUINTANA, CON 					
CHEQUE N°0000542 										
10711 	13/07/2016 	9 		6032 	6 			2,707.96 	0.00 	1,260.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 									
10724 	17/07/2016 	9 		6032 				0.00 	902.65 	2,162.65 	
10724 	17/07/2016 	9 		6032 				0.00 	8.85 	2,171.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 									
10726 	17/07/2016 	9 		6032 	6 			0.00 	88.50 	2,260.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
09/(8/2016 
Pa J. 6 de 9 
Haber 
3 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 18/07/2016 
10712 
10712 
10712 
18/07/2016 
18/07/2016 
18/07/2016 
9 
9 
10714 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/07/2016 
18/07/2016 
	10714 	18/07/2016 	9 
	10714 	18/07/2016 	9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 19/07/2016 
10719 
10719 
10719 
19/07/2016 
19/07/2016 
19/07/2016 
10717 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0069 DEL 20/07/2016 
9 
20/07/2016 
	10717 	20/07/2016 		9 
	10717 	20/07/2016 	1 	9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6 DEL 20/07/2016 
10721 
10721 
10721 
20/07/2016 
20/07/2016 
20/07/2016 
9 
Partida de Pago según lote# 11829 Por Aplicación 
10729 
10729 
26/07/2016 
26/07/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
1 O 
6032 
6032 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102855,102856 DEL 27/07/2016 
10733 
10733 
10733 
10733 
27/07/2016 
27/07/2016 
27/07/2016 
27/07/2016 
9 
9 
9 
9 
6032 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
6 
3 
0.00 
0.00 
0.00 
6 
6 
6 
3 
0.00 
0.00 
0.00 
6 
6 
6 
0.00 
0.00 
0.00 
6 
6 
6 
0.00 
0.00 
0.00 
6 
6 
6 
0.00 
0.00 
0.00 
6 
6 
o 
O 
97.35 
550.97 
6 
6 
6 
6 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
NOTA DE CARGO N°561400022 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE 
CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2016. BANCO MUNDIAL 
10731 
10731 
29/07/2016 
29/07/2016 
9 
9 
6032 
6032 
PAGO DE FACTURA N°0061 DE FECHA 04/07/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON 
CHEQUE N°0000543 
6 
3,971.68 
902.65 
10732 
41355 
41389 
424 
42450 
811 
81109 
29/07/2016 
9 
6032 
A.M. x Gastos Financieros y Otros 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Acreedores Financieros 
Provisiones por Acreedores Monetarios 
Patrimonio 
Resultado Ejercicios Anteriores 
1,137.35 
1,083.19 
10.62 
106.19 
3,343.19 
3,353.81 
3,460.00 
902.65 
8.85 
88.50 
4,362.65 
4,371.50 
4,460.00 
902.65 
8.85 
88.50 
5,362.65 
5,371.50 
5,460.00 
902.65 
88.50 
8.85 
6,362.65 
6,451.15 
6,460.00 
1,083.19 
10.62 
106.19 
7,543.19 
7,553.81 
7,660.00 
0.00 
0.00 
7,562.65 
7,011.68 
159.58 
1,196.81 
10.69 
1.42 
7,171.26 
8,368.07 
8,378.76 
8,380.18 
0.00 
0.00 
4,408.50 
3,505.85 
0.00 
2,368.50 

Subtotal 	0.00 				
	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/(8/2016 
Pa J, 7 de 9 

	L-N_,_p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_g_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_rO_y_._I_nv_e_r_.E_~_p_._p_r_Oy_. __ F_F 	C_R 	A_G 	Sa_l_d_o_In_i_ci_a_1 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	~ 

81111 
831 
83169 

Resul~do Ejercicio Corriente 
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 

(184,267.29) 
0.00 
0.00 

(184,267.29) 
58,262.17 
49,233.67 

0.00 
16,945.67 
16,945.67 

0.00 
41,316.50 
32,288.00 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21462);(21500,21462)posrelh0posrelv0pib
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0061 DEL 04/07/2016 

1072 	05/07/2016 		1 	6032 	6 	1,260.00 	0.00 	33,548.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0034 DEL 18/07/2016 								
10713 	21/07/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,200.00 	0.00 	34,748.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0039 DEL 18/07/2016 								
10715 	21/07/2016 		9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	35,748.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0069 DE FECHA 20/07/2016.- 								
10718 	21/07/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	36,748.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0027 DEL 19/07/2016 								
10720 	22/07/2016 			6032 	6 	1,000.00 	0.00 	37,748.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0006 DEL 20/07/2016 								
10722 	22/07/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,200.00 	0.00 	38,948.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0002 DEL 17/07/2016 								
10725 	22/07/2016 		9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	39,948.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 				
N°l02855 Y N°l02856 DE FECHAS 27/07/2016.- 						
10734 	29/07/2016 		9 	6032 	6 	1,368.50 	0.00 	41,316.50 	

	5ubtotal 	0.00 	58,262.17 			
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	0.00 	20,957.48 	0.00 	20,957.48 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	2,313.83 	0.00 	2,313.83 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	10,600.00 	0.00 	10,600.00 	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA JUNIO 2016 POR LA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 

10716 

21/07/2016 

2 

9 

6032 

2,200.00 

0.00 

12,800.00 

5ubtotal 

0.00 

12,800.00 

83413 

Materiales de Uso o Consumo 

0.00 

3,550.17 

0.00 

3,550.17 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/<8/2016 
Pa J. 8 de 9 

	L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_OY_._I_n_v_er_._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_l_d_o_In_i_c_ia_I 	D_e_b_e 	H_a_b_er 	~ 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO 
POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/07/2016 PROYECTO 6032.- 

10735 

29/07/2016 

9 

6032 

6 

1,243.48 

0.00 

4,793.65 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21487,0);(0,0);(0,21479);(21487,21479)posrelh0posrelv0pib

					Subtotal 	0.00 	4,793.65 	0.00 		
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 			0.00 	50.00 	0.00 	50.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0069 DEL 20/07/2016 								
10717 	20/07/2016 	9 	6032 	6 	3 	O 	8.85 	0.00 	58.85 	
10717 	20/07/2016 	9 	6032 	6 			88.50 	0.00 	147.35 	
10717 	20/07/2016 	9 	6032 	6 			902.65 	0.00 	1,050.00 	

Subtotal 

0.00 

836 
83601 

Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 

0.00 
0.00 

9,884.98 
8,472.84 

0.00 
0.00 

9,884.98 
8,472.84 

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL 
MES DE JULIO DE 2016.PROYECTO 6032.- 

10723 

22/07/2016 

2 

9 

6032 

6 

1,412.14 

0.00 

9,884.98 

Subtotal 

___ • 	0.00 

9,884.98 

857 
85701 

Ingresos por Transferencias de Capi~1 Recibidas 
Transferencias de Capi~1 de Aporte Fiscal 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

55,893.67 
45,847.79 

55,893.67 
45,847.79 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-35 del 2016 

1073 

05/07/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

3,091.21 

48,939.00 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2016 

1074 

05/07/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

294.67 

49,233.67 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2016 

10727 

25/07/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

6,011.68 

55,245.35 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2016 

10728 

25/07/2016 

9 

6032 

0.00 

648.32 

55,893.67 

Subtotal 

0.00 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/(8/2016 
Pa J. 9 de 9 

	~N_._Pd_a __ Fe_C_ha __ de_I_R_eg_is_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_.E_.p_r_oY_._I_nv_e_r._E_Q_p_.p_r_oY_. __ F_F __ C_R 	A_G 	S_a_ld_o_In_i_ci_al 	o_eb_e 	H_ab_e_r 	~ 

859 
85951 

Ingresos por Actualizaci6nes y Ajustes 
Correcci6n de Recursos 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

25.56 
25.56 

25.56 
25.56 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
09/(8/2016 
Pag 1 de 10 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_Oy_._I_n_v_er_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_l_do __ In_i_c_ia_I 	D_e_b_e 	H_a_be_r 	~ 
211 
21109 
21109001 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
Banco Comerciales M/D 
0.00 
0.00 
0.00 
163,750.38 
163,750.38 
154,647.49 
163,750.38 
163,750.38 
154,647.49 
0.00 
0.00 
0.00 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10972, en fecha: 
06/07/16 
1076 	06/07/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	3,091.21 	0.00 	3,091.21 	
PAGO DE FACTURA N°119800 DE FECHA 29/06/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 				
DE C.V. CHEQUE N°0000540 									
1079 	13/07/2016 				6032 	6 	0.00 	89.25 	3,001.96 	
PAGO DE FACTURA N°181315 DE FECHA 22/06/2016 A DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON 				
CHEQUE N°0000541 									
10710 	13/07/2016 				6032 	6 	0.00 	294.00 	2,707.96 	
PAGO DE FACTURA N°0134 DE FECHA 28/06/2016 A MARTA DE TERAN DE LA QUINTANA, CON 				
CHEQUE N°0000542 									
10711 	13/07/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	2,707.96 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 11830, en fecha: 				
26/07/16 										
10730 	26/07/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	6,011.68 	0.00 	6,011.68 	
NOTA DE CARGO N°561400022 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE 				
CONSULTORIA DEL MES DE JULIO 2016. BANCO MUNDIAL 						
10731 	29/07/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	4,874.33 	1,137.35 	
PAGO DE FACTURA N°0061 DE FECHA 04/07/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CON 				
CHEQUE N°0000543 									
10732 	29/07/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	1,137.35 	0.00 	
Subtotal 
1..- 	.:.0•00 

0.00 
213 
21324 
21324935 
Deudores Mone~rios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público (DGT) 
0.00 
0.00 
0.00 
167,505.31 
55,893.67 
45,847.79 
167,505.31 
55,893.67 
45,847.79 
0.00 
0.00 
0.00 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-35 del 2016 
1073 
05/07/2016 
9 
6032 
6 
3,091.21 	0.00 	3,091.21 	
294.67 	0.00 	3,385.88 	
0.00 	294.67 	3,091.21 	
0.00 	3,091.21 	0.00 	
6,011.68 	0.00 	6,011.68 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2016 
1074 
05/07/2016 
9 
6032 
6 
Partida de Pago según lote# 10971 Por Aplicación 
1075 
06/07/2016 
9 
1 O 
6032 
Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10972, en fecha: 
06/07/16 
1076 
06/07/2016 
9 
1 O 
6032 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2016 
10727 
25/07/2016 
9 
6032 
6 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/(8/2016 
Pag 2 de 10 

	L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_oy_._I_n_v_er_._E_ta_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_l_do __ In_i_ci_a_I 	D_e_b_e 	H_a_be_r 	~ 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2016 

10728 	25/07/2016 	9 		6032 	6 	648.32 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 11829 Por Aplicación 						
10729 	26/07/2016 	9 	O 	6032 	6 	0.00 	648.32 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 11830, en fecha: 			
26/07/16 								
10730 	26/07/2016 	1 	° 	6032 	6 	0.00 	6,011.68 	

6,660.00 

6,011.68 

0.00 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,3868);(1063,3868);(1063,21479);(21500,21479)posrelh0posrelv0pib

	Subtotal 	0.00 	S5,893.67 		0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 				0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 				111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 			111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524935 	DMP x Tesoro Público (DGT) 			111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 				0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	5eguros Pagados por Anticipado 			0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 			0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 			89,046.69 	25.56 	50,777.48 	38,294.77 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,313.83 	2,408.25 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 			4,077.78 	0.00 	2,261.36 	1,816.42 	
23105002 	Materiales de Oficina 				644.30 	0.00 	52.47 	591.83 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y lubrlcantes 		43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	
23109001 	Productos Quimicos 				10.08 	0.00 	0.00 	10.08 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 			43,670.00 	0.00 	43,670.00 	0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 			40,644.53 	25.56 	4,793.65 	35,876.44 	
23113002 	Materiales Informáticos 				40,644.53 	25.56 	3,550.17 	37,119.92 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO 					
POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/07/2016 PROYECTO 6032.- 						
10735 	29/07/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	1,243.48 	35,876.44 	

252 
25221 
25221001 
25229 
25229003 

Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 

Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 

Subtotal 

979,587.35 	196,705.73 	159,825.04 	1,016,468.04 	
0.00 	2,736.00 	0.00 	2,736.00 	
0.00 	2,736.00 	0.00 	2,736.00 	
0.00 	35,060.00 	4,190.00 	30,870.00 	
0.00 	35,060.00 	1,990.00 	33,070.00 	

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GA50LINA JUNIO 2016 POR LA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 

10716 

21/07/2016 

2 

9 

6032 

0.00 

2,200.00 

30,870.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLAR ES) 
09/(8/2016 
Pag 3 de 10 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
==::] 
~------------------------------------------------------------------------- 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 

					Subtotal 	0.00 				
25241 	Servicios Comerciales 					0.00 	8,197.16 	0.00 	8,197.16 	
25241002 	Servicios de Publicidad 					0.00 	296.63 	0.00 	296.63 	
25241007 	Servicios de Alimentación 				0.00 	5,432.03 	0.00 	5,432.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102855,102856 DEL 27/07/2016 							
10733 	27/07/2016 		6032 	6 	3 		10.69 	0.00 	5,442.72 	
10733 	27/07/2016 	9 	6032 	6 			1.42 	0.00 	5,444.14 	
10733 	27/07/2016 	9 	6032 	6 			159.58 	0.00 	5,603.72 	
10733 	27/07/2016 	9 	6032 	6 			1,196.81 	0.00 	6,800.53 	

				5ubtotal 	6,800.53 		6,800.53 	
									
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		0.00 	1,100.00 	0.00 	1,100.00 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 			0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 		0.00 	4,700.00 	0.00 	4,700.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0061 DEL 04/07/2016 							
1071 	04/07/2016 	9 	6032 	6 		1,137.35 	0.00 	5,837.35 	
1071 	04/07/2016 	9 	6032 	6 		11.15 	0.00 	5,848.50 	
1071 	04/07/2016 	9 	6032 	6 	3 	111.50 	0.00 	5,960.00 	
					Subtotal 	0.00 			S,960.00 	
											
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 				0.00 	23,373.34 	0.00 	23,373.34 	
25249099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 			0.00 	17,973.34 	0.00 	17,973.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 								
10724 	17/07/2016 		9 	6032 	6 			902.65 	0.00 	18,875.99 	
10724 	17/07/2016 		9 	6032 				8.85 	0.00 	18,884.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 								
10726 	17/07/2016 	1 	9 	6032 	6 			88.50 	0.00 	18,973.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 18/07/2016 								
10712 	18/07/2016 		9 	6032 	6 			1,083.19 	0.00 	20,056.53 	
10712 	18/07/2016 		9 	6032 	6 			10.62 	0.00 	20,067.15 	
10712 	18/07/2016 		9 	6032 	6 	3 		106.19 	0.00 	20,173.34 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/( 8/2016 
Pag 4 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::] 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/07/2016 										
10714 	18/07/2016 			6032 	6 					902.65 	0.00 	21,075.99 	
10714 	18/07/2016 			6032 	6 					8.85 	0.00 	21,084.84 	
10714 	18/07/2016 		9 	6032 	6 					88.50 	0.00 	21,173.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 19/07/2016 										
10719 	19/07/2016 		9 	6032 	6 					902.65 	0.00 	22,075.99 	
10719 	19/07/2016 		9 	6032 	6 					8.85 	0.00 	22,084.84 	
10719 	19/07/2016 	1 	9 	6032 	6 					88.50 	0.00 	22,173.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6 DEL 20/07/2016 										
10721 	20/07/2016 		9 	6032 	6 					1,083.19 	0.00 	23,256.53 	
10721 	20/07/2016 		9 	6032 	6 					10.62 	0.00 	23,267.15 	
10721 	20/07/2016 			6032 	6 					106.19 	0.00 	23,373.34 	

Subtotal 

0.00 

25257 
25257002 

Primas V Cargos por Seguros V Comisiones Bancarias 
Primas V Gastos de Seguros de Bienes 

0.00 
0.00 

9,884.97 
9,884.97 

2,824.28 
1,412.14 

7,060.69 
8,472.83 

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL 
MES DE JULIO DE 2016.PROYECTO 6032.- 

10723 

22/07/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

1,412.14 

7,060.69 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21486);(21497,21486)posrelh0posrelv0pib

	Subtotal 				
25273 	Maquinaria, Equipo V Mobiliario Diverso 	613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	0.00 	0.00 	5,667.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	0.00 	0.00 	257,265.20 	
25273004 	Maquinarias V Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25289 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	89,441.87 	5,106.72 	84,335.15 	
25289001 	Amortizacion de Inversiones Intangibles 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DEL 
PROYECTO 6032 DE ENERO A JULIO DE 2016.- 

1077 	07/07/2016 	2 	9 	6032 	6 	33,270.23 	0.00 	33,270.23 	
1077 	07/07/2016 	2 	9 	6032 	6 	56,171.64 	0.00 	89,441.87 	
DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES 				
PROPIEDAD DE PROYECTOS 6032 AL 31/12/2015 						
1078 	07/07/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	5,106.72 	84,335.15 	

Subtotal 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/(8/2016 
Pag S de 10 

	L-N_._p_d_a __ F_&_h_a_d_e_I_R_e_9i_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_oy_._I_n_v_er_._E_rn_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_l_do __ In_i_c_ia_I 	D_e_b_e 	H_a_b_er 	~ 

25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	0.00 	0.00 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	0.00 	0.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	5,106.72 	89,441.87 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	
CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DEL 
PROYECTO 6032 DE ENERO A JULIO DE 2016.- 

2,150,983.92 
20,243.00 
2,130,740.92 
253,643.46 
169,308.31 

1077 	07/07/2016 			6032 	6 	0.00 	33,270.23 	202,578.54 	
1077 	07/07/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	56,171.64 	258,750.18 	
DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES 				
PROPIEDAD DE PROYECTOS 6032 AL 31/12/2015 						
1078 	07/07/2016 	2 	9 	6032 	6 	5,106.72 	0.00 	253,643.46 	

25298 
25298073 
25299 
25299001 

Depreciación Acumulada 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 

Subtotal 

97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
2,152,136.30 	16,945.67 	58,262.17 	2,193,452.80 	
2,152,136.30 	16,945.67 	49,233.67 	2,184,424.30 	

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N'0061 DEL 04/07/2016 

1072 	05/07/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	1,260.00 	2,185,684.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N·0034 DEL 18/07/2016 								
10713 	21/07/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,200.00 	2,186,884.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N·0039 DEL 18/07/2016 								
10715 	21/07/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	1,000.00 	2,187,884.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N·0069 DE FECHA 20/07/2016.- 								
10718 	21/07/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,000.00 	2,188,884.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N·0027 DEL 19/07/2016 								
10720 	22/07/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,000.00 	2,189,884.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N·0006 DEL 20/07/2016 								
10722 	22/07/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,200.00 	2,191,084.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N·0002 DEL 17/07/2016 								
10725 	22/07/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,000.00 	2,192,084.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 				
N°102855 Y N°102856 DE FECHAS 27/07/2016.- 						
10734 	29/07/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,368.50 	2,193,452.80 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
09/(8/2016 
pag 6 de 10 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=::J 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
							Subtotal 					
413 	Acreedores Monetarios 						0.00 	167,505.31 	169,873.81 	2,368.50 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 			0.00 	38,948.00 	41,316.50 	2,368.50 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 				0.00 	26,763.39 	29,854.60 	3,091.21 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0061 DEL 04/07/2016 								
1071 	04/07/2016 				6032 	6 	3 		0.00 	1,137.35 	4,228.56 	
PAGO DE FACTURA N°119800 DE FECHA 29/06/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 					
DE C.V. CHEQUE N°0000540 											
1079 	13/07/2016 		9 		6032 	6 			89.25 	0.00 	4,139.31 	
PAGO DE FACTURA N°181315 DE FECHA 22/06/2016 A DUTRlZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON 					
CHEQUE N°0000541 											
10710 	13/07/2016 		9 		6032 	6 			294.00 	0.00 	3,845.31 	
PAGO DE FACTURA N°0134 DE FECHA 28/06/2016 A MARTA DE TERAN DE LA QUINTANA, CON 					
CHEQUE N°0000542 											
10711 	13/07/2016 		9 		6032 	6 			2,707.96 	0.00 	1,137.35 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 									
10724 	17/07/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	902.65 	2,040.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 18/07/2016 									
10712 	18/07/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	1,083.19 	3,123.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/07/2016 								
10714 	18/07/2016 		9 		6032 				0.00 	902.65 	4,025.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 19/07/2016 									
10719 	19/07/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 			0.00 	902.65 	4,928.49 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0069 DEL 20/07/2016 								
10717 	20/07/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	902.65 	5,831.14 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6 DEL 20/07/2016 									
10721 	20/07/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	1,083.19 	6,914.33 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102855,102856 DEL 27/07/2016 							
10733 	27/07/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	159.58 	7,073.91 	
10733 	27/07/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	1,196.81 	8,270.72 	
NOTA DE CARGO N°561400022 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE 					
CONSULTORIA DEL MES DE JUUO 2016. BANCO MUNDIAL 								
10731 	29/07/2016 		9 		6032 	6 			3,971.68 	0.00 	4,299.04 	
10731 	29/07/2016 		9 		6032 	6 	3 		902.65 	0.00 	3,396.39 	
PAGO DE FACTURA N°0061 DE FECHA 04/07/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJA DA, CON 					
CHEQUE N°0000543 											
10732 	29/07/2016 		9 		6032 				1,137.35 	0.00 	2,259.04 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,13179);(2750,13179);(2750,21448);(21500,21448)posrelh0posrelv0pib

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
09/(8/2016 
pag 7 de 10 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
3 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
						5ubtotal 		0.00 	35,866.28 		2,259.04 	
41354935 	Tesoro Público (DGT) 							0.00 	2,138.73 	2,433.40 	294.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0061 DEL 04/07/2016 										
1071 	04/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	11.15 	305.82 	
1071 	04/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	111.50 	417.32 	
Partida de Pago según lote# 10971 Por Aplicación 										
1075 	06/07/2016 	9 	O 	6032 	6 		O 		294.67 	0.00 	122.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 										
10724 	17/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	8.85 	131.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 17/07/2016 										
10726 	17/07/2016 			6032 	6 				0.00 	88.50 	220.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 34 DEL 18/07/2016 										
10712 	18/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	10.62 	230.62 	
10712 	18/07/2016 	9 		6032 	6 	3 			0.00 	106.19 	336.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0039 DEL 18/07/2016 										
10714 	18/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	8.85 	345.66 	
10714 	18/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	88.50 	434.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 27 DEL 19/07/2016 										
10719 	19/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	8.85 	443.01 	
10719 	19/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	88.50 	531.51 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0069 DEL 20/07/2016 										
10717 	20/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	88.50 	620.01 	
10717 	20/07/2016 	9 		6032 					0.00 	8.85 	628.86 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6 DEL 20/07/2016 										
10721 	20/07/2016 	9 		6032 					0.00 	10.62 	639.48 	
10721 	20/07/2016 	9 		6032 					0.00 	106.19 	745.67 	
Partida de Pago según lote# 11829 Por Aplicación 										
10729 	26/07/2016 	9 	O 	6032 					97.35 	0.00 	648.32 	
10729 	26/07/2016 	9 	O 	6032 			O 		550.97 	0.00 	97.35 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102855,102856 DEL 27/07/2016 								
10733 	27/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	10.69 	108.04 	
10733 	27/07/2016 	9 		6032 	6 				0.00 	1.42 	109.46 	
Subtotal 
0.00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(18619,0);(0,0);(0,21448);(18619,21448);(18619,16538);(21497,16538);(21497,6546);(18619,6546)posrelh0posrelv0pib

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/(8/2016 
pag 8 de 10 

	L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_'_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_Oy_._I_n_v_er_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_l_do __ In_i_ci_a_I 	D_e_b_e 	H_a_be_r 	~ 

41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	149.96 	149.96 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81109 	Resul~do Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	1,252,901.33 	0.00 	0.00 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	58,262.17 	16,945.67 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	58,262.17 	16,945.67 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	49,233.67 	16,945.67 	

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,068,634.04 
1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 
0.00 
0.00 
41,316.50 
41,316.50 
32,288.00 

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TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0061 DEL 04/07/2016 

1072 	05/07/2016 		9 	6032 	6 	1,260.00 	0.00 	33,548.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0034 DEL 18/07/2016 								
10713 	21/07/2016 			6032 	6 	1,200.00 	0.00 	34,748.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0039 DEL 18/07/2016 								
10715 	21/07/2016 		9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	35,748.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N"0069 DE FECHA 20/07/2016.- 								
10718 	21/07/2016 		9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	36,748.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0027 DEL 19/07/2016 								
10720 	22/07/2016 		9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	37,748.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0006 DEL 20/07/2016 								
10722 	22/07/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,200.00 	0.00 	38,948.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0002 DEL 17/07/2016 								
10725 	22/07/2016 		9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	39,948.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 				
N°I02855 Y N°I02856 DE FECHAS 27/07/2016.- 						
10734 	29/07/2016 	2 	9 	6032 		1,368.50 	0.00 	41,316.50 	

	Subtotal 	0.00 	58,262.1l 	16945.6~ _ 		
						
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	0.00 	20,957.48 	0.00 	20,957.48 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	2,313.83 	0.00 	2,313.83 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	0.00 	2,261.36 	0.00 	2,261.36 	
83405002 	Materiales de Oficina 	0.00 	52.47 	0.00 	52.47 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/(8/2016 
pag 9 de 10 

	L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_O_Y._I_n_v_er_._E_~_P_._P_ro_Y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	Sa_l_d_o_I_ni_c_ia_I 	D_e_b_e 	H_a_b_er 	~ 

83409 
83409003 

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricante. 

0.00 
0.00 

12,800.00 
10,600.00 

0.00 
0.00 

12,800.00 
10,600.00 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA JUNIO 2016 POR LA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 

10716 

21/07/2016 

9 

6032 

6 

2,200.00 

0.00 

12,800.00 

Subtotal 

83413 
83413002 

Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 

0.00 
0.00 

4,793.65 
3,550.17 

0.00 
0.00 

4,793.65 
3,550.17 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO 
POR EL JEFE DE 80DEGA AL 31/07/2016 PROYECTO 6032.- 

10735 

29/07/2016 

2 

9 

6032 

6 

1,243.48 

0.00 

4,793.65 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21493,0);(0,0);(0,21448);(21493,21448)posrelh0posrelv0pib

				Subtotal 	0.00 	4,793.65 			
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 			0.00 	1,050.00 	0.00 	1,OSO.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 			0.00 	50.00 	0.00 	50.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0069 DEL 20/07/2016 								
10717 	20/07/2016 	9 	6032 	6 	O 		8.85 	0.00 	58.85 	
10717 	20/07/2016 	9 	6032 	6 			88.50 	0.00 	147.35 	
10717 	20/07/2016 	9 	6032 	6 	O 		902.65 	0.00 	1,050.00 	

Subtotal 

836 
83601 
83601002 

Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 

0.00 
0.00 
0.00 

9,884.98 
9,884.98 
8,472.84 

0.00 
0.00 
0.00 

9,884.98 
9,884.98 
8,472.84 

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTES AL 
MES DE JULIO DE 2016.PROYECTO 6032.- 

10723 

22/07/2016 

9 

6032 

1,412.14 

0.00 

9,884.98 

Subtotal 

9884.98 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

09/<8/2016 
Pago LO de 10 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T __ M 	F __ R_A __ O __ A_.E_._p_rO_Y_._I_n_ve_r_._E_~_P_._P_ro_Y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 

857 
85701 
85701935 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

55,893.67 
55,893.67 
45,847.79 

55,893.67 
55,893.67 
45,847.79 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-35 del 2016 

1073 

05/07/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

3,091.21 

48,939.00 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-36 del 2016 

1074 

05/07/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

294.67 

49,233.67 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-37 del 2016 

10727 

25/07/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

6,011.68 

55,245.35 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-38 del 2016 

10728 

25/07/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

648.32 

55,893.67 

Subtotal 

0.00 

0.00 

859 
85951 
85951001 

Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

25.56 
25.56 
25.56 

25.56 
25.56 
25.56