~ ,',' 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Abril del 2016 
(EN DOlARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 

Recursos 	Corriente 	Obligaciones 		Corriente 		
Fondos 	35,444.61 	Deuda Corriente 		35,444.61 	, 	
Disponibilidades 	35,444.61 	Acreedores Monetarios 		35,444.61 		
Deudores Monetarios 	.00 	Financiamiento de Terceros 	.00 		
Inversiones Financieras 	.00 	Acreedores Financieros 	.00 		
Deudores Financieros 	.00 	SUB TOTAL 		35,444.61 		
iJnversiones en Proyectos y Programas 	650,370.89 	Patrimonio Estatal 	11 	650,370.89 		
Inversiones en Bienes Privativos 	650,370.89 	Patrimonio 		650,370.89 	
TOTAL RECURSOS 	685,815.50 	SUB TOTAL 		650,370.89 		
		TOTAL OBLIGACIONES 		685,815.50 		

03/05/2016 
Pago 1 de 1 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 
IRECURSOS
Fondos 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
Banco Comerciales M/D 
Deudores Monetarios 
Inversiones Financieras 
Deudores Financieros 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
Bienes Muebles Diversos 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversión 
Depreciación Acumulada 
Depreciación Acumulada 
TOTAL RECURSOS 

Parcial I
35,444.61 
35,444.61 
35,444.61 
0.00 
0.00 
650,370.89 
110,104.19 
11,521.00 
82,934.95 
15,648.24 
545,053.45 
545,053.45 
(4,786.75) 
(4,786.75) 

03/05/2016 
Pago 1 de 2 
Total 
35,444.61 
0.00 
650,370.89 
685,815.50 

	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de abril del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupación Operacional: 1 Recursos de Carácter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 

IOBLIGACIONES
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Financiamiento de Terceros 
Acreedores Financieros 
Patrimonio Estatal 
Patrimonio 
Resultado Ejercicio Corriente 
Resultado Ejercicio Corriente 

TOTAL OBLIGACIONES 

JEFE UFI 

Parcial I

35,444.61 
35,444.61 
35,444.61 

0.00 

650,370.89 
650,370.89 
650,370.89 

03/05/2016 
Pago 2 de 2 

Total 
35,444.61 

0.00 

650,370.89 

685,815.50 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupación Operacional: 1 Recursos de carácter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, 
MINISTE 

03/05/2016 
Pago 1 de 1 

ESTRUCTURA 

CORRIENTE 

ANTERIOR 

	
	
	RESULTADO OPERACIONAL NETO 	35444.6 	O.OQ,
	FUENTES OPERACIONALES 	263,266.41 	0.00 
	USOS OPERACIONALES	227,821.80 	0.00 
	I""-DI""S~P~O,-"N"-,IB,""I-",LI",D""A",,D-'.F~IN,,,A,,-,L'-'--.=~-'--_~ __ ~~~-JI~ 	3=5,~'_1 	-"0=.0=0; 

JEFE UFI 

Ramo de Trabajo y Previsión Sodal 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
03/05/2016 
Pago 1 de 1 
Agrupadon Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 

FUENTES 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	usos 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
						
~PERACIONAL	 263,266.41 	0.00 	~PERACIONAL	 227,821.80 	0.00 	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	263,266.41 	0.00 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	227,821.80 	0.00 	
~oOPERACIONAL 	0.00 	0.00 	~O OPERACIONAL 		0.00 	
			AUMENTO NETO DE DISPONIBIUDADADES 	35,444.61 	0.00 	
- TOTAL FUENTES- 	263,266.41 	0.00 	- TOTAL USOS - 	263,266.41 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 

03/05/2016 
Pago 1 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
2 	Recursos 	913,637.30 	593,777.87 	821,599.67 	685,815.50 	
21 	Fondos 	0.00 	593,777.87 	558,333.26 	35,444.61 	
211 	Disponibilidades 	0.00 	330,511.46 	295,066.85 	35,444.61 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	0.00 	330,511.46 	295,066.85 	35,444.61 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	0.00 	330,511.46 	295,066.85 	35,444.61 	
213 	Deudores Monetarios 	0.00 	263,266.41 	263,266.41 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	263,266.41 	263,266.41 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	263,266.41 	263,266.41 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	263,266.41 	0.00 	263,266.41 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	263,266.41 	0.00 	263,266.41 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	263,266.41 	0.00 	263,266.41 	0.00 	
22551524 	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 	263,266.41 	0.00 	263,266.41 	0.00 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 	110,104.19 	0.00 	0.00 	110,104.19 	
25173002 	Equipos Informáticos 	11,521.00 	0.00 	0.00 	11,521.00 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 	82,934.95 	0.00 	0.00 	82,934.95 	
25173099 	Bienes Muebles Diversos 	15,648.24 	0.00 	0.00 	15,648.24 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 	545,053.45 	0.00 	0.00 	545,053.45 	
25191999 	Costos Acumulados de la Inversion 	545,053.45 	0.00 	0.00 	545,053.45 	
25198 	Depreciación Acumulada 	4,786.75 	0.00 	0.00 	4,786.75 	
25198001 	Depreciación Acumulada 	4,786.75 	0.00 	0.00 	4,786.75 	
	Sub Total Título 	913,637.30 	593,777.87 	821,599.67 	685,815.50 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 

03/05/2016 
Pago 2 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	263,266.41 	491,088.21 	263,266.41 	35,444.61 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	227,821.80 	263,266.41 	35,444.61 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	227,821.80 	263,266.41 	35,444.61 	
41389 	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	227,821.80 	263,266.41 	35,444.61 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	227,821.80 	263,266.41 	35,444.61 	
42 	Financiamiento de Terceros 	263,266.41 	263,266.41 	0.00 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	263,266.41 	263,266.41 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	35,761.08 	35,761.08 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	35,761.08 	35,761.08 	0.00 	0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 	227,505.33 	227,505.33 	0.00 	0.00 	
42451777 	Acreedores Monetarios por Pagar 	227,505.33 	227,505.33 	0.00 	0.00 	
	Sub Total Título 	263,266.41 	491,088.21 	263,266.41 	3S,444.61 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 

03/05/2016 
Pago 3 de 3 

CODIGO 
8 
81 
811 
81111 
81111999 

Obligaciones Propias 
Patrimonio Estatal 
Patrimonio 
Resultado Ejercicio Corriente 
Resultado Ejercicio Corriente 

CONCEPTO 

	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
	ANTERIOR 			ACUMULADO 	
	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
Sub Total Título 	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
Total 	0.00 	1,084,866.08 	1,084,866.08 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOlARES) 
DEL 01/04/2016 Al 30/04/2016 

03/05/2016 
Pago 1 de 1 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

C 
R 

Debe 

Haber 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4320 r en fecha: 05/04/16 
	05/04/2016 	01 	05/04/2016 	o 	6073 	6 	21109001 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°75 
Descripción 
1/041 
1/041 
Descripción 
1/042 
1/042 

05/04/2016 
08/04/2016 
08/04/2016 

01 
01 
01 

05/04/2016 
08/04/2016 
08/04/2016 

o o 

6073 
6073 
6073 

6 
6 

21389935 
Total por Partida: 1041 
21109001 
21109001 

42,714.50 
0.00 
42,714.50 
42,714.50 
0.00 

0.00 
42,714.50 
42,714.50 
0.00 
42,714.50 

Total por Partida: 1042 

42,714.50 

42,714.50 

PAGO DE FACTURA N°0117 DEL 07/12/2015 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°2446 
Descri pción 
1/043 
1/043 

08/04/2016 
08/04/2016 

01 
01 

08/04/2016 
08/04/2016 

o 
O 

6073 
6073 

6 
6 

41389001 
21109001 
Total por Partida: 1043 

42,714.50 
0.00 
42,714.50 

0.00 
42,714.50 
42,714.50 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-106 del 2016 por provisión financiera 
Descripción 
1/044 
1/044 

28/04/2016 
28/04/2016 

01 
01 

18/04/2016 	2 
	28/04/2016 	O 

6073 
6073 

6 
6 

21369935 
22551524935 
Total por Partida: 1044 

35,444.61 
0.00 
35,444.61 

0.00 
35,444.61 
35,444.61 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6416 , en fecha: 29/04/16 
	29/04/2016 	01 	29/04/2016 	O 	O 	6073 	6 	21109001 
Descripción 
1/045 
1/045 

29/04/2016 

01 

29/04/2016 

o O 

6073 

6 

21389935 
Total por Partida: 1045 

35,444.61 
0.00 
35,444.61 

0.00 
35,444.61 
35,444.61 

Descri pción 

TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA N°107 

1/046 
1/046 

29/04/2016 
29/04/2016 

01 
01 

29/04/2016 
29/04/2016 

o 
o 

6073 
6073 

6 
6 

21109001 
21109001 
Total por Partida: 1046 

35,444.61 
0.00 
35,444.61 

0.00 
35,444.61 
35,444.61 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 1 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 
21109 

Disponibilidades 
Bancos Comerciales M¡D 

0.00 
0.00 

139,236.29 
88,028.32 

139,236.29 
88,028.32 

0.00 
0.00 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4777, en fecha: 
05/04/16 

1048 	05/04/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	780.53 	0.00 	780.53 	
PAGO DE FACTURA N°77080 DE FECHA 29/03/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 				
DE C.V. CON CHEQUE N°527 									
10410 	18/04/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	780.53 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5896 , en fecha: 				
21/04/16 										
10417 	21/04/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	1,480.89 	0.00 	L480.89 	
Partlaa Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5897 , en fecha: 				
21/04/16 										
10418 	21/04/2016 	9 		O 	6032 	6 	45,360.00 	0.00 	46,840.89 	
PAGO DE LA FACTURA N°208529 DE FECHA 1/04/2016, A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 				
CHEQUE N°0000528. 									
10420 	25/04/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	713.63 	46,127.26 	
PAGO DE LA FACTURA N°0047 DE FECHA 01/04/2016, A NELSON ERI GALDAMEZ 				
TEJADA.CHEQUE N°0000529. 									
10421 	25/04/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	767.26 	45,360.00 	
PAGO DE LA FACTURA N°00308 DE FECHA 05/04/2016, A FASOR, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°0000530. 										
10422 	25/04/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	45,360.00 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6372, en fecha: 				
28/04/16 										
10440 	28/04/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	3,586.55 	0.00 	3,586.55 	
NOTA DE CARGO N°561400019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 				
DEL MES DE ABRIL DE 2016 									
10441 	29/04/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	3,586.55 	0.00 	

213 
21324 

Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

139,236.29 
140,946.15 
23,003.67 

139,236.29 
140,946.15 
23,003.67 

0.00 
0.00 
0.00 

Partida de Pago según lote# 4776 Por Aplicación 

1045 

05/04/2016 

9 

6032 

0.00 

6.97 

(6.97) 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4777 , en fecha: 
05/04/16 

1048 

05/04/2016 

9 

1 O 

6032 

6 

0.00 

780.53 

(787.50) 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2016 

1043 

05/04/2016 

9 

6032 

6 

780.53 

0.00 

(6.97) 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2016 

1044 

05/04/2016 

6032 

6 

6.97 

0.00 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caraeter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 2 de 10 

	
Partida de Pago según lote# 5894 Por Aplicación 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10415 	21/04/2016 	9 	O 	6032 	6 	0.00 	89.11 	(89.11) 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5896 , en fecha: 				
21/04/16 									
10417 	21/04/2016 	9 	O 	6032 	6 	0.00 	1,480.89 	(1,570.00) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2016 				
10411 	21/04/2016 	9 		6032 	6 	1,480.89 	0.00 	(89.11) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-16 del 2016 				
10412 	21/04/2016 	9 		6032 	6 	89.11 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-19 del 2016 				
10431 	27/04/2016 	9 		6032 	6 	3,586.55 	0.00 	3,586.55 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-20 del 2016 				
10432 	27/04/2016 	9 		6032 	6 	386.79 	0.00 	3,973.34 	
Partida de Pago según lote# 6371 Por Aplicación 							
10434 	28/04/2016 	9 	O 	6032 	6 	0.00 	386.79 	3,586.55 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6372, en fecha: 				
28/04/16 									
10440 	28/04/2016 	9 		6032 	6 	0.00 	3,586.55 	0.00 	

21389 

D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 

Subtotal 

0.00 
0.00 

29,334.51 
65,846.64 

29,334.51 
65,846.64 

0.00 
0.00 

Partida de Pago Anterior segun lote # 5895 Por Aplicación 

10416 

21/04/2016 

9 

o 

6032 

6 

0.00 

405.00 

(405.00) 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5897 r en fecha: 
21/04/16 

10418 

21/04/2016 

9 

o 

6032 

6 

0.00 

45,360.00 

(45,765.00) 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-17 del 2016 por provisión 
financiera 

10413 

21/04/2016 

2 

9 

6032 

6 

45,360.00 

0.00 

(405.00) 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-18 del 2016 por provisión 
financiera 

10414 

21/04/2016 

9 

6032 

6 

Subtotal 

0.00 

405.00 
111,611.64 

0.00 
111,611.64 

0.00 
0.00 

225 
22551 

Deudores Financieros 
Deudores Monetarios por Percibir 

111,611.64 
111,611.64 

0.00 
0.00 

111,611.64 
65,846.64 

0.00 
45,765.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 3 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Oebe 

Haber 

Saldo 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-17 del 2016 por provisión 
financiera 

10413 

21/04/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

45,360.00 

405.00 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-18 del 2016 por provisión 
financiera 

10414 

21/04/2016 

9 

6032 

Subtotal 

111,611.64 

0.00 
0.00 

405.00 
111,611.64 

0.00 
0.00 

226 
22605 

Inversiones Intangibles 
Seguros Pagados por Anticipado 

0.00 
0.00 

16,945.67 
16,945.67 

5,648.56 
4,236.42 

11,297.11 
12,709.25 

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTE AL 
MES DE ABRIL DE 2016. 

10419 

25/04/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1,412.14 

11,297.11 

				Subtotal 	0.00 	16,945.67 	5,648.56 	11,297.11 	
231 	Existencias Institucionales 			89,046.69 	25.56 	10,817.98 	78,254.27 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,083.90 	2,638.18 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 					
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 								
10435 	28/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	40.26 	2,597.92 	
10435 	28/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	6.12 	2,591.80 	

	Subtotal 	4,722.08 	0.00 	2,130.28 	2,591.80 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		43,680.08 	0.00 	5,210.00 	38,470.08 	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE VALES DE GASOLINA MARZO 2016 POR LA 					
DIRECCION ADMINISTRATIVA,PROYECTO 6032. 							
10433 	27/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	1,510.00 	36,960.08 	

23113 

Materiales de Uso o Consumo 

Subtotal 

43,680.08 
40,644.53 

0.00 
25.56 

6,720.00 
889.56 

36,960.08 
39,780.53 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 

10435 

28/04/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1,078.14 

38,702.39 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 4 de 10 

N. Pda Fecha del Re9istro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

				subtotal 	40,644.53 	2S.56 	1,967.70 	38,702.39 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 			979,587.35 	31,674.54 	31,674.54 	979,587.35 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208529 DEL 01/04/2016 							
1041 	01/04/2016 	9 	6032 	6 		713.63 	0.00 	713.63 	
1041 	01/04/2016 	9 	6032 	6 		6.37 	0.00 	720.00 	

25241 

Servicios Comerciales 

Subtotal 

0.00 
0.00 

720.00 
2,595.50 

0.00 
0.00 

720.00 
2,595.50 

DEVENGAMIENTO DE OOC. 4003 OEL 28/04/2016 

10438 
10438 

28/04/2016 
28/04/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

2,319.32 
20.71 

0.00 
0.00 

4,914.82 
4,935.53 

				Subtotal 	0.00 	4,935.53 	0.00 	4,935.53 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 			0.00 	3,050.00 	0.00 	3,050.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 01/04/2016 							
1046 	01/04/2016 	9 	6032 	6 		767.26 	0.00 	3,817.26 	
1046 	01/04/2016 	9 	6032 	6 		7.52 	0.00 	3,824.78 	
1046 	01/04/2016 	9 	6032 	6 		75.22 	0.00 	3,900.00 	

				Subtotal 	0.00 	3,900.00 	0.00 	3,900.00 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 			0.00 	1,200.00 	0.00 	1,200.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 19/04/2016 							
10423 	19/04/2016 	9 	6032 	6 		9.20 	0.00 	1,209.20 	
10423 	19/04/2016 	9 	6032 	6 		92.04 	0.00 	1,301.24 	
10423 	19/04/2016 	9 	6032 	6 		938.76 	0.00 	2,240.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/0S/2016 
Pago S de 10 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 19/04/2016 										
10425 	19/04/2016 			6032 						7.67 	0.00 	2,247.67 	
10425 	19/04/2016 		9 	6032 						76.70 	0.00 	2,324.37 	
10425 	19/04/2016 		9 	6032 	6 					782.30 	0.00 	3,106.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 19/04/2016 										
10428 	19/04/2016 		9 	6032 						7.67 	0.00 	3,114.34 	
10428 	19/04/2016 		9 	6032 	6 					76.70 	0.00 	3,191.04 	
10428 	19/04/2016 		9 	6032 	6 					782.30 	0.00 	3,973.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 20/04/2016 										
10429 	20/04/2016 		9 	6032 	6 					1,083.19 	0.00 	5,056.53 	
10429 	20/04/2016 		9 	6032 	6 					10.62 	0.00 	5,067.15 	
10429 	20/04/2016 		9 	6032 	6 					106.19 	0.00 	5,173.34 	

	5ubtotal 	0.00 	5,173.34 	0.00 	5,173.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	0.00 	0.00 	2,150,983.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	23,791.17 	2,158,981.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°208529 DEL 01/04/2016 

1042 	04/04/2016 	9 		6032 		0.00 	720.00 	2,159,701.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0047 DEL 01/04/2016 								
1047 	05/04/2016 	9 		6032 	6 	0.00 	850.00 	2,160,551.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0031 DE FECHA 19/04/2016. 								
10424 	25/04/2016 	9 		6032 	6 	0.00 	1,040.00 	2,161,591.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS lA FACTURA 				
N°0034 DE FECHA 19/04/2016. 								
10426 	25/04/2016 	9 		6032 		0.00 	866.67 	2,162,458.47 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS lA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016. 								
10427 	25/04/2016 	9 		6032 	6 	0.00 	866.67 	2,163,325.14 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS lA FACTURA 				
N°0003 DE FECHA 20/04/2016. 								
10430 	25/04/2016 	9 	1 	6032 	6 	0.00 	1,200.00 	2,164,525.14 	
ANUlACION A PARTIDA N°1/0427 DE FECHA 25/04/2016 POR CONTABILIZARSE CON TIPO DE 				
MOVIMIENTO 1 									
10436 	28/04/2016 	9 		6032 	6 	0.00 	(866.67) 	2,163,658.47 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS lA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016 								
10437 	28/04/2016 	9 		6032 	6 	0.00 	866.67 	2,164,525.14 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 6 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°4003 DE FECHA 28/04/2016 

10439 

28/04/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

2,340.03 

2,166,865.17 

						Subtotal 	2,152,136.30 	16,945.67 	31,674.54 	2,166,865.17 	
413 	Acreedores Monetarios 						0.00 	140,946.15 	143,286.18 	2,340.03 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 		0.00 	6,058.00 	6,845.50 	787.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208529 DEL 01/04/2016 							
1041 	01/04/2016 				6032 			0.00 	713.63 	1,501.13 	
1041 	01/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	6.37 	1,507.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 01/04/2016 								
1046 	01/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	767.26 	2,274.76 	
1046 	01/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	7.52 	2,282.28 	
1046 	01/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	75.22 	2,357.50 	
Partida de Pago según lote# 4776 Por Aplicación 									
1045 	05/04/2016 		1 	O 	6032 	6 		6.97 	0.00 	2,350.53 	
PAGO DE FACTURA N°77080 DE FECHA 29/03/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 					
DE C. V. CON CHEQUE N°S27 										
10410 	18/04/2016 	9 			6032 	6 		780.53 	0.00 	1,570.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 19/04/2016 								
10423 	19/04/2016 	9 			6032 			0.00 	938.76 	2,508.76 	
10423 	19/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	92.04 	2,600.80 	
10423 	19/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	9.20 	2,610.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 19/04/2016 								
10425 	19/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	782.30 	3,392.30 	
10425 	19/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	76.70 	3,469.00 	
10425 	19/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	7.67 	3,476.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 19/04/2016 								
10428 	19/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	782.30 	4,258.97 	
10428 	19/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	76.70 	4,335.67 	
10428 	19/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	7.67 	4,343.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 20/04/2016 								
10429 	20/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	1,083.19 	5,426.53 	
10429 	20/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	10.62 	5,437.15 	
10429 	20/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	106.19 	5,543.34 	
Partida de Pago según lote# 5894 Por Aplicación 									
10415 	21/04/2016 		1 	O 	6032 	6 		89.11 	0.00 	5,454.23 	
PAGO DE LA FACTURA N°208529 DE FECHA 1/04/2016, A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 					
CHEQUE N°0000528, 										
10420 	25/04/2016 	9 			6032 	6 		713.63 	0.00 	4,740.60 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 7 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE LA FACTURA N°0047 DE FECHA 01/04/2016, A NELSON ERI GALDAMEZ 							
TEJADA.CHEQUE N°0000529. 													
10421 	25/04/2016 		9 		6032 	6 					767.26 	0.00 	3,973.34 	
Partida de Pago según lote# 6371 Por Aplicación 											
10434 	28/04/2016 		9 	O 	6032 						386.79 	0.00 	3,586.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4003 DEL 28/04/2016 											
10438 	28/04/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	2,319.32 	5,905.87 	
10438 	28/04/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	20.71 	5,926.58 	
NOTA DE CARGO N°561400019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSUL TORJA 					
DEL MES DE ABRIL DE 2016 													
10441 	29/04/2016 		9 		6032 	6 					3,586.55 	0.00 	2,340.03 	

				Subtotal 	0.00 	12,388.84 	14,728.87 	2,340.03 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 			0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		0.00 	65,846.64 	65,846.64 	0.00 	
TRASLADO A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES LAS PROVISIONES POR ACREEDORES 					
MONETARIOS EJERCICIO 2015 								
1049 	06/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	45,765.00 	45,765.00 	
Partida de Pago Anterior segun lote # 5895 Por Aplicación 							
10416 	21/04/2016 	9 	6032 			405.00 	0.00 	45,360.00 	
PAGO DE LA FACTURA N°00308 DE FECHA 05/04/2016, A FASOR, S.A. DE C.V. CHEQUE 					
N°0000530. 									
10422 	25/04/2016 	9 	6032 	6 		45,360.00 	0.00 	0.00 	

424 
42450 

Acreedores Financieros 
Provisiones por Acreedores Monetarios 

Subtotal 

0.00 
111,611.64 
111,611.64 

111,611.64 
111,611.64 
65,846.64 

111,611.64 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
45,765.00 

TRASLADO A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES LAS PROVISIONES POR ACREEDORES 
MONETARIOS EJERCICIO 2015 

1049 
1049 

06/04/2016 
06/04/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 

Subtotal 

111,611.64 

45,360.00 
405.00 
111,611.64 

0.00 
0.00 
0.00 

405.00 
0.00 
0.00 

811 
81109 
81111 

Patrimonio 
Resultado Ejercicios Anteriores 
Resultado Ejercicio Corriente 

1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 8 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

831 
83169 

Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Oiversos 

0.00 
0.00 

31,674.54 
23,791.17 

16,945.67 
16,945.67 

14,728.87 
6,845.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS OE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°208529 DEL 01/04/2016 

1042 	04/04/2016 	2 	9 	6032 	6 	720.00 	0.00 	7,565.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0047 DEL 01/04/2016 								
lO47 	05/04/2016 		9 	6032 	6 	850.00 	0.00 	8,415.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0031 DE FECHA 19/04/2016. 								
10424 	25/04/2016 		9 	6032 	6 	1,040.00 	0.00 	9,455.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0034 DE FECHA 19/04/2016. 								
10426 	25/04/2016 		9 	6032 		866.67 	0.00 	10,322.17 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016. 								
10427 	25/04/2016 		9 	6032 		866.67 	0.00 	11,188.84 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0003 DE FECHA 20/04/2016. 								
10430 	25/04/2016 		9 	6032 	6 	1,200.00 	0.00 	12,388.84 	
ANULACION A PARTIDA N°l/0427 DE FECHA 25/04/2016 POR CONTABILIZARSE CON TIPO DE 				
MOVIMIENTO 1 									
10436 	28/04/2016 			6032 	6 	(866.67) 	0.00 	11,522.17 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016 								
lO437 	28/04/2016 		9 	6032 	6 	866.67 	0.00 	12,388.84 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°4003 DE FECHA 28/04/2016 								
10439 	28/04/2016 		9 	6032 	6 	2,340.03 	0.00 	14,728.87 	

				Subtotal 	0.00 	31,674.54 	16,945.67 	14,728,87 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 		0.00 	10,817.98 	0.00 	10,817.98 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	2,083.90 	0,00 	2,083.90 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 					
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 								
lO435 	28/04/2016 	9 	6032 	6 		40.26 	0.00 	2,124.16 	
10435 	28/04/2016 	9 	6032 	6 		6.12 	0.00 	2,130.28 	

83409 

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 

Subtotal 

0.00 
0.00 

2,130.28 
5,210.00 

0.00 
0.00 

2,130.28 
5,210.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 9 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE VALES DE GASOLINA MARZO 2016 POR LA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA,PROYECTO 6032. 

10433 

27/04/2016 

2 

9 

6032 

6 

Subtotal 

0.00 

1,510.00 
6,720.00 

0.00 
0.00 

6,720.00 
6,720.00 

83413 

Materiales de Uso o Consumo 

0.00 

889.56 

0.00 

889.56 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 

10435 

28/04/2016 

9 

6032 

6 

1,078.14 

0.00 

1,967.70 

	
	Subtotal 	0.00 	1,967.70 	0.00 	1,967.70 	
836 	Gastos Financieros y Otros 			0.00 	5,648.56 	0.00 	5,648.56 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	4,236.42 	0.00 	4,236.42 	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTE AL 					
MES DE ABRIL DE 2016. 								
10419 	25/04/2016 	9 	6032 	6 		1,412.14 	0.00 	5,648.56 	

				Subtotal 	0.00 	5,648.56 	0.00 	5,648.56 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	29,334.51 	29,334.51 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	23,003.67 	23,003.67 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2016 					
1043 	05/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	780.53 	23,784.20 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2016 					
1044 	05/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	6,97 	23,791.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2016 					
10411 	21/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	1,480,89 	25,272.06 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-16 del 2016 					
10412 	21/04/2016 	9 	6032 	6 		0,00 	89,11 	25,361.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-19 del 2016 					
10431 	27/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	3,586.55 	28,947.72 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-20 del 2016 					
10432 	27/04/2016 	9 	6032 	6 		0,00 	386.79 	29,334.51 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 10 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

859 
85951 

Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

29,334.51 
25.56 
25.56 

29,334.51 
25.56 
25.56 

Ramo de Trabajo y Previsión Sodal 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupadon Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 

03/05/2016 
Pago 1 de 2 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 	Disponibilidades 						0.00 	330,511.46 	295,066.85 	35,444.61 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 					0.00 	330,511.46 	295,066.85 	35,444.61 	
21109001 	Banco Comerciales M / O 						0.00 	174,193.24 	174,193.24 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4320, en fecha: 					
05/04/16 											
1041 	05/04/2016 	O 	1 	O 	6073 	6 		42,714.50 	0.00 	42,714.50 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 					
SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°75 										
1042 	08/04/2016 	O 			6073 	6 		42,714.50 	0.00 	85,429.00 	
1042 	08/04/2016 	O 			6073 	6 		0.00 	42,714.50 	42,714.50 	
PAGO DE FACTURA N°0117 DEL 07/12/2015 A SIMAS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON 					
CHEQUE N°2446 											
1043 	08/04/2016 	O 			6073 	6 		0.00 	42,714.50 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6416, en fecha: 					
29/04/16 											
1045 	29/04/2016 	O 			6073 			35,444.61 	0.00 	35,444.61 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 					
SERVICIOS, PROPUESTA N°l07 										
1046 	29/04/2016 	O 			6073 	6 		35,444.61 	0.00 	70,889.22 	
1046 	29/04/2016 	O 			6073 	6 		0.00 	35,444.61 	35,444.61 	

213 
21389 
21389935 

Deudores Monetarios 
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Tesoro Público (DGT) 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

330,511.46 
263,266.41 
263,266.41 
227,821.80 

295,066.85 
263,266.41 
263,266.41 
185,107.30 

35,444.61 
0.00 
0.00 
42,714.50 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4320, en fecha: 
05/04/16 

1041 	05/04/2016 	O 	1 	O 	6073 	6 	0.00 	42,714.50 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-l06 del 2016 por provisión 				
financiera 										
1044 	28/04/2016 	2 			6073 	6 	35,444.61 	0.00 	35,444.61 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6416 , en fecha: 				
29/04/16 										
1045 	29/04/2016 	O 	1 	O 	6073 	6 	0.00 	35,444.61 	0.00 	

Subtotal 

0.00 

263,266.41 

263,266.41 

0.00 

225 
22551 
22551524935 

Deudores Financieros 
Deudores Monetarios por Percibir 
DMP x Tesoro Público (DGT) 

263,266.41 
263,266.41 
263,266.41 

0.00 
0.00 
0.00 

263,266.41 
263,266.41 
227,821.80 

0.00 
0.00 
35,444.61 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Proyecto: 6073 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES, MINISTE 

03/05/2016 
Pago 2 de 2 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-l06 del 2016 por provisión 
financiera 

1044 

28/04/2016 

o 

6073 

6 

0.00 

35,444.61 

0.00 

	Subtotal 	263,266.41 	0.00 	263,266.41 	0.00 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 			650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 		110,104.19 	0.00 	0.00 	110,104.19 	
25173002 	Equipos Informáticos 				11,521.00 	0.00 	0.00 	11,521.00 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 				82,934.95 	0.00 	0.00 	82,934.95 	
25173099 	Bienes Muebles Diversos 			15,648.24 	0.00 	0.00 	15,648.24 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 			545,053.45 	0.00 	0.00 	545,053.45 	
25191999 	Costos Acumulados de la Inversion 			545,053.45 	0.00 	0.00 	545,053.45 	
25198 	Depreciación Acumulada 			4,786.75 	0.00 	0.00 	4,786.75 	
25198001 	Depreciación Acumulada 			4,786.75 	0.00 	0.00 	4,786.75 	
413 	Acreedores Monetarios 				0.00 	227,821.80 	263,266.41 	35,444.61 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		0.00 	227,821.80 	263,266.41 	35,444.61 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 			0.00 	185,107.30 	263,266.41 	78,159.11 	
PAGO DE FACTURA N°0117 DEL 07/12/2015 A 5IMAS CONSTRUCCION, 5.A. DE C.V. CON 					
CHEQUE N°2446 									
1043 	08/04/2016 	O 	6073 	6 		42,714.50 	0.00 	35,444.61 	

	Subtotal 	0.00 	227,821.80 	263,266.41 	35,444.61 	
						
424 	Acreedores Financieros 	263,266.41 	263,266.41 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	35,761.08 	35,761.08 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	35,761.08 	35,761.08 	0.00 	0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 	227,505.33 	227,505.33 	0.00 	0.00 	
42451777 	Acreedores Monetarios por Pagar 	227,505.33 	227,505.33 	0.00 	0.00 	
811 	Patrimonio 	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	650,370.89 	0.00 	0.00 	650,370.89