shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21496);(21496,21496)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21493);(21500,21493)posrelh0posrelv0pib
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

Recursos 	Corriente 	Obligaciones 	Corriente 	
Fondos 	.00 	Deuda Corriente 	2,340.03 	
Disponibilidades 	.00 	Acreedores Monetarios 	2,340.03 	
Deudores Monetarios 	.00 	Financiamiento de Terceros 	.00 	
Inversiones Financieras 	11,297.11 	Acreedores Financieros 	.00 	
Deudores Financieros 	.00 	SUB TOTAL 	2,340.03 	
Inversiones Intangibles 	11,297.11 	Patrimonio Estatal 	1,068,634.04 	
Inversiones en Existencias 	78,2S4.27 	Patrimonio 	1,068,634.04 	
Existencias Institucionales 	78,254.27 	Resultado del Ejercicio 	-1,835.34 	
Inversiones en Proyectos y Programas 	979,587.35 	SUB TOTAL 	1,066,798.70 	
Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	TOTAL OBLIGACIONES 	1,069,138.73 	
TOTAL RECURSOS 	1,069,138.73 			
11 
I 
e 1'>:', 

.., 
"\ 

03/05/2016 
Pago 1 de 1 

_ Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

IRECURSOS
Fondos 
Disponibilidades 
Deudores Monetarios 
Inversiones Financieras 
Deudores Financieros 
Inversiones Intangibles 
Seguros Pagados por Anticipado 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
Inversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químicos 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Servicios Comerciales 
Servicios de Alimentación 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
Derechos de Propiedad Intangibles 
Derechos de Propiedad Inteletual 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversion 
Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 
Depreciación Acumulada 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 
TOTAL RECURSOS 
03/05/2016 
Pago 1 de 2 

Parcial I
Total 
0.00 
0.00 
0.00 
11,297.11 
0.00 
11,297.11 
11,297.11 
11,297.11 
78,254.27 
78,254.27 
2,591.80 
1,953.62 
638.18 
36,960.08 
10.08 
36,950.00 
38,702.39 
38,702.39 
979,587.35 
979,587.35 
720.00 
720.00 
4,935.53 
4,93553 
3,900.00 
3,900.00 
5,173.34 
5,173.34 
613,878.86 
5,667.00 
257,265.20 
350,946.66 
633,704.07 
633,704.07 
2,150,983.92 
20,243.00 
2,130,740.92 
(169,308.31) 
(169,308.31) 
(97,534.89) 
(97,534.89) 
(2,166,865.17) 
(2,166,865.17) 
1,069,138.73 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

¡OBLIGACIONES
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 

A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Tesoro Público (DGT) 
Financiamiento de Terceros 
Acreedores Financieros 
Patrimonio Estatal 
Patrimonio 

Resultado Ejercicios Anteriores 
EJERCICIO 2014 

Resultado Ejercicio Corriente 
Resultado Ejercicio Corriente 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

Parciai I

2,340.03 
2,340.03 
2,319.32 
20.71 

0.00 

1,068,634.04 
1,252,901.33 
1,252,901.33 
(184,267.29) 
(184,267.29) 
(1,835.34) 

03/05/2016 
Pago 2 de 2 

Total 
2,340.03 

0.00 

1,068,634.04 

(1,835.34) 
1,069,138.73 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21498,0);(0,0);(0,20536);(6990,20536);(6990,11707);(13567,11707);(13567,21496);(21498,21496)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(1013,0);(1013,11525);(0,11525);(0,21494);(21495,21494)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21483,0);(0,0);(0,21452);(21483,21452)posrelh0posrelv0pib

JEFE UFI 

/;~ 
(
,,/'<t-' 	"'~\. 
r . "';~::::"~~:.,L:"'::";;'::":~~~- 
. ~ 
¡ • 
<- • 
\ ' 

03/05/2016 
Pago 1 de 1 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INT 

GASTOS DE GESTION =: 
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
SUB TOTAL GASTOS 

CORRlENT 	C_	¿NTERlO~	
14,728.87 		0.00 	
14,728.87 		0.00 	
14,728.87 		0.00 	
10,817.98 		0.00 	
2,130.28 		0.00 	
2,124.16 		0.00 	
6.12 		0.00 	
6,720.00 		0.00 	
6,720.00 		0.00 	
1,7.70 		0.00 	
1,7.70 		0.00 	
5,648.56 		0.00 	
5,648.56 		0.00 	
5,648.56 		0.00 	
31,195.41 		0.00 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21500,0);(0,0);(0,21448);(12893,21448);(12893,11542);(13197,11542);(13197,18175);(21500,18175)posrelh0posrelv0pib
	: : ANTER!QBJ 	
29,334.51 	0.00 	
29,334.51 	0.00 	
29,334.51 	0.00 	
25.56 	0.00 	
25.56 	0.00 	
25.56 	0.00 	
29,360.07 	0.00 	
1,835.34 	0.00 	
31,195.41 	0.00 	
INGRESOS DE GESTION,--,~~~~_~~~~=-.J'-=~~= 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
SUB TOTAL INGRESOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 

03/05/2016 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21490,0);(0,0);(0,21479);(21490,21479)posrelh0posrelv0pib

GASTOS DE GESTION 	..JITORRIENTE 	~ - 	ANTERIOR 	
Gastos de Inversiones Públicas 	14,728.87 			
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	14,728.87 			
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	14,728.87 			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	10,817.98 			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	2,130.28 			
Productos de Papel y cartón 	2,124.16 			
Materiales de Oficina 	6.12 			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	6,720.00 			
Combustibles y Lubricantes 	6,720.00 			
Materiales de Uso o Consumo 	1,967.70 			
Materiales Informáticos 	1,967.70 			
Gastos Financieros y Otros 	5,648.56 			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	5,648.56 			
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	5,648.56 			
SUB TOTAL GASTOS 	31,195.411 		0.00 	

iÑGRESOS DE GESTION 
In9resos por Transferencias de capital Recibidas 
Transferencias de capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
SUB TOTAL INGRESOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION 

lf ~CORRIENTE 
29,334.51 
29,334.51 
29,334.51 
25.56 
25.56 
25.56 
29,360.07 
1,835.34 
31,195.41 

ANTERIO~
0.00 

I 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21489,0);(0,0);(0,10348);(4079,10348);(4079,21469);(21489,21469)posrelh0posrelv0pib
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 

Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE 
B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

	ESTRUCTURA	 CORRIENTE 	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO~_~~_~~~.....L.. __ ~_=~:~: __ =-,O.OJ~:'--'- _~_~ 
	FUENTES OPERACIONALES 	140,946.15 
	USOS OPERACIONALES 	140,946.15 	0.00 
[DIS~ONIBILIi5AD F==I::-:N'7A:-L~~_ -_ -_ ~_ -_ -_ -_ -_ ~_. -~ -_-_ ~_ -_ -_-_ -_ -_ -~ -~ -...j,-_ -_ -_- -_ -_ -_ ~_ -_ -_ - __ --"'O"'.O= •. ~~ __ ~_._O"".=O I 

03/05/2016 
Pago 1 de 1 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
03/05/2016 
Pago 1 de 1 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
FUENTES 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	usos 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
~PERACIONAL	 140,946.15 	0.00 	~PERACIONAL	 140,946.15 	0.00 	
D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal 	29,334.51 	0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	12,388.84 	0.00 	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	111,611.64 	0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	16,945.67 	0.00 	
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	111,611.64 	0.00 	
- TOTAL FUENTES - 	140,946.15 	0.00 				
			- TOTAL USOS- 	140,946.15 	0.00 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21234,0);(0,0);(0,2659);(1327,2659);(1327,21416);(21497,21416);(21497,18756);(21234,18756)posrelh0posrelv0pib

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLAR ES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE INT 

03/05/2016 
Pago 1 de 1 

			CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 		PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 		460,000.00 	14,728.87 	445,271.13 	
541 	Bienes de Uso y Consumo 		28,900.00 	720.00 	28,180.00 	
54101 	Productos Alimenticios para Personas 		2,736.00 	720.00 	2,016.00 	
54199 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 		26,164.00 	0.00 	26,164.00 	
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 		324,700.00 	8,835.53 	315,864.47 	
54305 	Servicios de Publicidad 		193,600.00 	0.00 	193,600.00 	
54310 	Servicios de Alimentación 		7,000.00 	4,935.53 	2,064.47 	
54313 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		1,100.00 	0.00 	1,100.00 	
54399 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 		123,000.00 	3,900.00 	119,100.00 	
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 		106,400.00 	5,173.34 	101,226.66 	
54599 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	106,400.00 	5,173.34 	101,226.66 	
55 	Gastos Financieros y Otros 		20,000.00 	16,945.67 	3,054.33 	
556 	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 		20,000.00 	16,945.67 	3,054.33 	
55602 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 		20,000.00 	16,945.67 	3,054.33 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		20,000.00 	0.00 	20,000.00 	
611 	Bienes Muebles 		20,000.00 	0.00 	20,000.00 	
61101 	Mobiliarios 		20,000.00 	0.00 	20,000.00 	
		Total Rubro 	500,000.00 	31,674.54 	468,325.46 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	31,674.54 	468,325.46 	
		Total Especifico 	500,000.00 	31,674.54 	468,325.46 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21497,0);(0,0);(0,18605);(8256,18605);(8256,10541);(15544,10541);(15544,21491);(21497,21491)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21497);(21497,21497)posrelh0posrelv0pib

JEFE UFI 

I 
\, 
\ 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 1 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
2 	Recursos 	1,180,245.68 	328,828.21 	439,935.16 	1,069,138.73 	
21 	Fondos 	0.00 	280,182.44 	280,182.44 	0.00 	
211 	Disponibilidades 	0.00 	139,236.29 	139,236.29 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	0.00 	l39,236.29 	139,236.29 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	0.00 	l39,236.29 	139,236.29 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 	0.00 	140,946.15 	140,946.15 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	29,334.51 	29,334.51 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	29,334.51 	29,334.51 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGn 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	111,611.64 	16,945.67 	117,260.20 	11,297.11 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524 	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones EspeCiales de Aporte Fiscal 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	5,648.56 	11,297.11 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	5,648.56 	11,297.11 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	16,945.67 	5,648.56 	11,297.11 	
23 	Inversiones en Existencias 	89,046.69 	25.56 	10,817.98 	78,254.27 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	25.56 	10,817.98 	78,254.27 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,l30.28 	2,591.80 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	4,077.78 	0.00 	2,124.16 	1,953.62 	
23105002 	Materiales de Oficina 	644.30 	0.00 	6.12 	638.18 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	6,720.00 	36,960.08 	
23109001 	Productos QuímiCOS 	10.08 	0.00 	0.00 	10.08 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	43,670.00 	0.00 	6,720.00 	36,950.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	40,644.53 	25.56 	1,967.70 	38,702.39 	
23113002 	Materiales Informáticos 	40,644.53 	25.56 	1,967.70 	38,702.39 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	979,587.35 	31,674.54 	31,674.54 	979,587.35 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	31,674.54 	31,674.54 	979,587.35 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	720.00 	0.00 	720.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	720.00 	0.00 	720.00 	
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	4,935.53 	0.00 	4,935.53 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	4,935.53 	0.00 	4,935.53 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	3,900.00 	0.00 	3,900.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	0.00 	3,900.00 	0.00 	3,900.00 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	5,173.34 	0.00 	5,173.34 	
25249099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	5,173.34 	0.00 	5,173.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25257002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 2 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	0.00 	0.00 	5,667.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	0.00 	0.00 	257,265.20 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	0.00 	0.00 	2,150,983.92 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	0.00 	0.00 	20,243.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	2,130,740.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25298073 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	31,674.54 	2,166,865.17 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	31,674.54 	2,166,865.17 	
	Sub Total Título 	1,180,245.68 	328,828.21 	439,935.16 	1,069,138.73 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 3 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	111,611.64 	252,557.79 	143,286.18 	2,340.03 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	140,946.15 	143,286.18 	2,340.03 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	140,946.15 	143,286.18 	2,340.03 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	12,388.84 	14,728.87 	2,340.03 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	11,352.19 	13,671.51 	2,319.32 	
41354935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	1,036.65 	1,057.36 	20.71 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42 	Financiamiento de Terceros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
	Sub Total Título 	111,611.64 	252,557.79 	143,286.18 	2,340.03 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 4 de 4 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ACUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 		1,068,634.04 	48,141.08 	46,305.74 	1,066,798.70 	
81 	Patrimonio Estatal 		1,068,634.04 	0.00 	0.00 	1,068,634.04 	
811 	Patrimonio 		1,068,634.04 	0.00 	0.00 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 		1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109023 	EJERCICIO 2014 		1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 		(184,267.29) 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 		(184,267.29) 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	
83 	Gastos de Gestión 		0.00 	48,141.08 	16,945.67 	31,195.41 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 		0.00 	31,674.54 	16,945.67 	14,728.87 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 		0.00 	31,674.54 	16,945.67 	14,728.87 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 		0.00 	31,674.54 	16,945.67 	14,728.87 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 		0.00 	10,817.98 	0.00 	10,817.98 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 		0.00 	2,130.28 	0.00 	2,130.28 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 		0.00 	2,124.16 	0.00 	2,124.16 	
83405002 	Materiales de Oficina 		0.00 	6.12 	0.00 	6.12 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		0.00 	6,720.00 	0.00 	6,720.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 		0.00 	6,720.00 	0.00 	6,720.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 		0.00 	1,967.70 	0.00 	1,967.70 	
83413002 	Materiales Informáticos 		0.00 	1,967.70 	0.00 	1,967.70 	
836 	Gastos Financieros y Otros 		0.00 	5,648.56 	0.00 	5,648.56 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 		0.00 	5,648.56 	0.00 	5,648.56 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 		0.00 	5,648.56 	0.00 	5,648.56 	
85 	Ingresos de Gestión 		0.00 	0.00 	29,360.07 	29,360.07 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	29,334.51 	29,334.51 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	29,334.51 	29,334.51 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	29,334.51 	29,334.51 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 		0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951001 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
		5ub Total Título 	1,068,634.04 	48,141.08 	46,305.74 	1,066,798.70 	
		Total 	0.00 	629,527.08 	629,527.08 	0.00 I 	

Ramo de Trabajo V Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016 

03/05/2016 
Pago 1 de 5 

	N° Partida 	Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M 	O 	E F R Prov. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

C 
R 

Debe 

Haber 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 208529 DEL 01/04/2016 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°208529 DEL 01/04/2016 
Descripción 
1/041 
1/041 
1/041 
1/041 
Descripción 
1/042 
1/042 

01/04/2016 
01/04/2016 
01/04/2016 
01/04/2016 
04/04/2016 
04/04/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

04/04/2016 
04/04/2016 
04/04/2016 
04/04/2016 
04/04/2016 
04/04/2016 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25221001 
25221001 
41354001 
41354935 
Total por Partida : 1041 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 1042 

0601 
0601 
0601 
0601 

835 
835 
835 
835 

713.63 
6.37 
0.00 
0.00 
720.00 
720.00 
0.00 
720.00 

0.00 
0.00 
713.63 
6.37 
720.00 
0,00 
720.00 
720.00 

Descripción 
1/043 
1/043 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2016 
05/04/2016 	01 	05/04/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
05/04/2016 	01 	05/04/2016 		6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 1043 

780.53 
0.00 
780.53 

0.00 
780.53 
780.53 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2016 
Descripción 
1/044 
1/044 

05/04/2016 
05/04/2016 

01 
01 

05/04/2016 
05/04/2016 

9 

6032 
6032 

6 
6 

21324935 
85701935 
Total por Partida: 1044 

6,97 
0.00 
6.97 

0.00 
6.97 
6.97 

	Descripción 	Partida de Pago según lote# 4776 Por Aplicación 
	1/045 	05/04/2016 	01 	05/04/2016 	9 	6032 

41354935 

0601 

o 

6.97 

0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 01/04/2016 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA W0047 DEL 01/04/2016 
	Descripción 	Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4777 , en fecha: 05/04/16 
	1/048 	05/04/2016 	01 	05/04/2016 	1 	1 	o 9 	6032 	6 	21109001 
TRASLADO A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES LAS PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS EJERCICIO 2015 
1/045 
Descripción 
1/046 
1/046 
1/046 
1/046 
1/046 
1/046 
Descripción 
1/047 
1/047 
1/048 
Descri pción 
1/049 
1/049 
1/049 

05/04/2016 
01/04/2016 
01/04/2016 
01/04/2016 
01/04/2016 
01/04/2016 
01/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
06/04/2016 
06/04/2016 
06/04/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 
06/04/2016 
06/04/2016 	2 
06/04/2016 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

21324935 
Total por Partida: 1045 
25243099 
25243099 
25243099 
41354001 
41354935 
41354935 
Total por Partida: 1046 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 1047 
21324935 
Total por Partida: 1048 
42450777 
42450777 
41389001 
Total por Partida: 1049 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

846 
846 
846 
846 
846 
846 

0.00 
6.97 
767.26 
7.52 
75.22 
0.00 
0.00 
0,00 
850.00 
850.00 
0.00 
850.00 
780.53 
0,00 
780.53 
45,360.00 
405.00 
0.00 
45,765.00 

6.97 
6.97 
0.00 
0.00 
0.00 
767.26 
7.52 
75.22 
850.00 
0.00 
850.00 
850.00 
0.00 
780.53 
780.53 
0.00 
0.00 
45,765.00 
45,765.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016 

03/05/2016 
Pago 2 de 5 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N0 
	Preso 	Compromiso 

F e 
F R 

Debe 

Haber 

PAGO DE FACTURA N°n080 DE FECHA 29(03(2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°527 
Descripción 
1/0410 
1/0410 

18/04/2016 
18/04/2016 

01 
01 

18/04/2016 
18/04/2016 

6032 
6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

780.53 
0.00 

0.00 
780.53 

Total por Partida: 10410 
	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2016 
	1/0411 	21/04/2016 	01 	21/04/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
	1/0411 	21/04/2016 	01 	21/04/2016 		6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 10411 
	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-16 del 2016 
	1/0412 	21/04/2016 	01 	21/04/2016 	9 	6032 	6 	21324935 

780.53 
1,480.89 
0.00 
1,480.89 
89.11 

780.53 
0.00 
1,480.89 
1,480.89 
0.00 

1/0412 

21/04/2016 

01 

21/04/2016 

6032 

6 

85701935 
Total por Partida: 10412 

0.00 
89.11 

89.11 
89.11 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-17 del 2016 por provisión financiera 
	1/0413 	21/04/2016 	01 	21/04/2016 	2 	9 	6032 	6 	21389935 
	1/0413 	21/04/2016 	01 	21/04/2016 			6032 	6 	22551524935 
Total por Partida: 10413 

45,360.00 
0.00 
45,360.00 

0.00 
45,360.00 
45,360.00 

Descripción 
1/0414 
1/0414 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-lB del 2016 por provisión financiera 
21/04/2016 	01 	21/04/2016 	2 	9 	6032 	6 	21389935 
21/04/2016 	01 	21/04/2016 	2 	9 	6032 	6 	22551524935 
Total por Partida: 10414 

405.00 
0.00 
405.00 

0.00 
405.00 
405.00 

	Descripción 	Partida de Pago según lote# 5894 Por Aplicación 
	1/0415 	21/04/2016 	01 	21/04/2016 	o 9 	6032 
	1/0415 	21/04/2016 	01 	21/04/2016 	o 9 	6032 

6 
6 

41354935 
21324935 

0601 

o 

89.11 
0.00 

0.00 
89.11 

	Descripción 	Partida de Pago Anterior segun lote # 5895 Por Aplicación 
	1/0416 	21/04/2016 	01 	21/04/2016 	o 	9 	6032 	6 

Total por Partida: 10415 
41389001 

89.11 
405.00 

89.11 
0.00 

1/0416 

21/04/2016 

01 

21/04/2016 

o 

6032 

6 

21389935 
Total por Partida: 10416 

0.00 
405.00 

405.00 
405.00 

Descripción 
1/0417 
1/0417 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5896, en fecha: 21(04(16 
21/04/2016 	01 	21/04/2016 	o 	9 	6032 	6 	21109001 
21/04/2016 	01 	21/04/2016 	o 	9 	6032 	6 	21324935 
Total por Partida: 10417 

1,480.89 
0.00 
1,480.89 

0.00 
1,480.89 
1,480.89 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5897, en fecha: 21(04(16 
	21/04/2016 	01 	21/04/2016 	9 	6032 	6 	21109001 
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. 
Descripción 
1/0418 
1/0418 
Descripción 
1/0419 
1/0419 

21/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 

01 
01 
01 

21/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 

o 9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 

6 
6 
6 

21389935 
Total por Partida: 10418 
83601002 
22605002 
Total por Partida: 10419 

45,360.00 
0.00 
45,360.00 
1,412.14 
0.00 
1,412.14 

0.00 
45,360.00 
45,360.00 
0.00 
1,412.14 
1,412.14 

PAGO DE LA FACTURA N°208529 DE FECHA 1(04(2016, A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000528. 
Descripción 
1/0420 
1/0420 

25/04/2016 
25/04/2016 

01 
01 

25/04/2016 
25/04/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 

41354001 
21109001 
Total por Partida: 10420 

0601 

713.63 
0.00 
713.63 

0.00 
713.63 
713.63 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016 
03/05/2016 
Pago 3 de 5 
N° Partida 	Fecha 
Haber 
Unidad Fecha 
Financ Mayor. 
T 	A 	A 
M 	O 	E F R Proy. 
Etapa 	Código 
	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 
F C 
F R 
Debe 
Descripción 
1/0421 
1/0421 
Descripción 
1/0422 
1/0422 
Descripción 
1/0423 
1/0423 
1/0423 
1/0423 
1/0423 
1/0423 
Descripción 
1/0424 
1/0424 
Descripción 
1/0425 
1/0425 
1/0425 
1/0425 
1/0425 
1/0425 
Descripción 
1/0426 
1/0426 
Descripción 
1/0427 
1/0427 
Descripción 
1/0428 
1/0428 
1/0428 
1/0428 
1/0428 
1/0428 
PAGO DE LA FACTURA N°0047 DE FECHA 01/04/2016, A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA.CHEQUE N°0000529. 
25/04/2016 
25/04/2016 
01 
25/04/2016 
25/04/2016 
6032 
6 
41354001 
21109001 
0601 
Total por Partida: 10421 
PAGO DE LA FACTURA N°0030B DE FECHA 05/04/2016, A FASOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000530. 
25/04/2016 
25/04/2016 
9 
6032 
9 
01 
01 
25/04/2016 
25/04/2016 
9 
9 
6032 
6032 
01 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
01 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
9 	6032 
6032 
9 	6032 
9 	6032 
01 
6032 
9 	6032 
6 
41389001 
6 
21109001 
01 
01 
01 
01 
Total por Partida: 10422 
6 
6 
6 
25249099 
25249099 
0601 
925 
0601 
925 
25249099 
41354001 
0601 
925 
6 
6 
6 
0601 
925 
925 
925 
41354935 
41354935 
0601 
0601 
Total por Partida: 10423 
25/04/2016 
25/04/2016 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0031 DE FECHA 19/04/2016. 
83169001 
01 
25/04/2016 
25/04/2016 	2 
6032 
6032 
01 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
01 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
9 
9 
9 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
25299001 
01 
01 
01 
25/04/2016 
6032 
Total por Partida: 10424 
6 
6 
25249099 
0601 
926 
01 
25/04/2016 
25/04/2016 
9 	6032 
25249099 
0601 
926 
9 	6032 
01 
25249099 
0601 
926 
926 
6 
41354001 
0601 
6 
6 
41354935 
0601 
926 
926 
41354935 
0601 
Total por Partida: 10425 
25/04/2016 
25/04/2016 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0034 DE FECHA 19/04/2016. 
83169001 
25299001 
01 
25/04/2016 
25/04/2016 
6032 
6032 
6 
Total por Partida: 10426 
25/04/2016 
25/04/2016 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 19/04/2016. 
83169001 
9 
9 
01 
01 
25/04/2016 
25/04/2016 
6032 
6032 
9 
9 
01 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
19/04/2016 
01 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
9 	6032 
9 
6032 
01 
9 	6032 
9 
6032 
01 
01 
9 	6032 
01 
9 	6032 
01 
6 
25299001 
Total por Partida: 10427 
6 
25249099 
25249099 
927 
927 
0601 
0601 
6 
25249099 
41354001 
927 
927 
927 
0601 
0601 
6 
6 
41354935 
41354935 
0601 
0601 
927 
Total por Partida: 10428 
767.26 
45,360.00 
0.00 
45,360.00 
1,040.00 
1,040.00 
0.00 
1,040.00 
866.67 
866.67 
0.00 
866.67 
866.67 
866.67 
782.30 
866.67 
767.26 
0.00 
9.20 
92.04 
938.76 
0.00 
0.00 
0.00 
7.67 
76.70 
782.30 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
7.67 
76.70 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
767.26 
767.26 
0.00 
45,360.00 
45,360.00 
0.00 
0.00 
0.00 
938.76 
92.04 
9.20 
1,040.00 
0.00 
1,040.00 
1,040.00 
0.00 
0.00 
0.00 
782.30 
76.70 
7.67 
866.67 
0.00 
866.67 
866.67 
0.00 
866.67 
866.67 
0.00 
0.00 
0.00 
782.30 
76.70 
7.67 
866.67 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016 

03/05/2016 
Pago 4 de 5 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Códi90 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F 	C 
R 

Debe 

Haber 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 20/04/2016 
Descripción 
1/0429 
1/0429 
1/0429 
1/0429 
1/0429 
1/0429 

20/04/2016 
20/04/2016 
20/04/2016 
20/04/2016 
20/04/2016 
20/04/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 
25/04/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

807 
807 
807 
807 
807 
807 

1,083.19 
10.62 
106.19 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
1,083.19 
10.62 
106.19 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0003 DE FECHA 20/04/2016. 
	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-19 del 2016 
	1/0431 	27/04/2016 	01 	27/04/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
Descripción 
1/0430 
1/0430 
1/0431 

25/04/2016 
25/04/2016 
27/04/2016 

01 
01 
01 

25/04/2016 
25/04/2016 	2 
27/04/2016 

9 

6032 
6032 
6032 

6 

Total por Partida: 10429 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10430 
85701935 
Total por Partida: 10431 

1,200.00 
1,200.00 
0.00 
1,200.00 
3,586.55 
0.00 
3,586.55 

1,200.00 
0.00 
1,200.00 
1,200.00 
0.00 
3,586.55 
3,586.55 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-20 del 2016 
	1/0432 	27/04/2016 	01 	27/04/2016 	1 		6032 		21324935 
	1/0432 	27/04/2016 	01 	27/04/2016 		9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 10432 

386.79 
0.00 
386.79 

0.00 
386.79 
386.79 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUlDACION DE VALES DE GASOLINA MARZO 2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA,PROYECTO 6032. 
Descripción 
1/0433 
1/0433 

27/04/2016 
27/04/2016 

01 
01 

27/04/2016 
27/04/2016 

9 

6032 
6032 

6 
6 

83409003 
23109003 
Total por Partida: 10433 

1,510.00 
0.00 
1,510.00 

0.00 
1,510.00 
1,510.00 

	Descripción 	Partida de Pago según lote# 6371 Por Aplicación 
	1/0434 	28/04/2016 	01 	28/04/2016 	o 9 	6032 
1/0434 

28/04/2016 

01 

28/04/2016 

o 9 

6032 

6 
6 

41354935 
21324935 

0601 

386.79 
0.00 

0.00 
386.79 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
ANULACION A PARTIDA NOl/0427 DE FECHA 25/04/2016 POR CONTABILIZARSE CON TIPO DE MOVIMIENTO 1 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0024 DE FECHA 19/04/2016 
Descripción 
1/0435 
1/0435 
1/0435 
1/0435 
1/0435 
1/0435 
Descripción 
1/0436 
1/0436 
Descripción 
1/0437 
1/0437 

28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 

9 
9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Total por Partida: 10434 
83405001 
83405002 
83413002 
23105001 
23105002 
23113002 
Total por Partida: 10435 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10436 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10437 

386.79 
40.26 
6.12 
1,078.14 
0.00 
0.00 
0.00 
1,124.52 
(866.67) 
0.00 
(866.67) 
866.67 
0.00 
866.67 

386.79 
0.00 
0.00 
0.00 
40.26 
6.12 
1,078.14 
1,124.52 
0.00 
(866.67) 
(866.67) 
0.00 
866.67 
866.67 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016 
03/05/2016 
Pago 5 de 5 
N° Partida 	Fecha 
Unidad Fecha 
Financ Mayor. 
T 	A 	A 
M 	O 	E 	F R Proy. 
Etapa 	Código 
Estruc. 	N° 	F 	C 	
Preso 	Compromiso 	F 	R 	
0601 	1077 			
0601 	1077 			
0601 	1077 			
0601 	1077 			
Descripción 
1/0438 
1/0438 
1/0438 
1/0438 
Descripción 
1/0439 
1/0439 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4003 DEL 28/04/2016 
28/04/2016 	01 
28/04/2016 	01 
28/04/2016 	01 
28/04/2016 	01 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
28/04/2016 
9 	6032 
9 	6032 
6 
6 
6 
6 
25241007 
25241007 
41354001 
9 	6032 
9 	6032 
41354935 
Total por Partida: 10438 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°4003 DE FECHA 28/04/2016 
28/04/2016 	01 
28/04/2016 	01 
28/04/2016 
28/04/2016 
9 	6032 
9 	6032 
6 
6 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10439 
Descripción 	Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6372 , en fecha: 28/04/16 
	1/0440 	28/04/2016 	01 	28/04/2016 	o 9 	6032 	6 	21109001 
1/0440 
Descripción 
1/0441 
1/0441 
28/04/2016 	01 
28/04/2016 
o 9 	6032 
6 
21324935 
Total por Partida: 10440 
NOTA DE CARGO W561400019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE ABRIL DE 2016 
29/04/2016 	01 
29/04/2016 	01 
29/04/2016 
29/04/2016 
9 	6032 
9 	6032 
6 
6 
41354001 
0601 
21109001 
Total por Partida: 10441 
Debe 	Haber 	
2,319.32 	0.00 	
20.71 	0.00 	
0.00 	2,319.32 	
0.00 	20.71 	
2,340.03 	2,340.03 	
2,340.03 	0.00 	
0.00 	2,340.03 	
2,340.03 	2,340.03 	
3,586.55 	0.00 	
0.00 	3,586.55 	
3,586.55 	3,586.55 	
3,586.55 	0.00 	
0.00 	3,586.55 	
3,586.55 	3,586.55 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/0S/2016 
Pago 1 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 
21109 

Disponibilidades 
Bancos Comerciales M / D 

0.00 
0.00 

139,236.29 
88,028.32 

139,236.29 
88,028.32 

0.00 
0.00 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4777 , en fecha: 
05/04/16 

1048 	05/04/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	780.53 	0.00 	780.53 	
PAGO DE FACTURA N°77080 DE FECHA 29/03/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 				
DE C.V. CON CHEQUE N°527 									
10410 	18/04/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	780.53 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5896, en fecha: 				
21/04/16 										
10417 	21/04/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	1,480.89 	0.00 	1,480.89 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5897, en fecha: 				
21/04/16 										
10418 	21/04/2016 		1 	O 	6032 	6 	45,360.00 	0.00 	46,840.89 	
PAGO DE LA FACTURA N°208529 DE FECHA 1/04/2016, A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 				
CHEQUE N°0000528. 									
10420 	25/04/2016 				6032 		0.00 	713.63 	46,127.26 	
PAGO DE LA FACTURA N°0047 DE FECHA 01/04/2016, A NELSON ERI GALDAMEZ 				
TEJADA.CHEQUE N°0000529. 									
10421 	25/04/2016 				6032 	6 	0.00 	767.26 	45,360.00 	
PAGO DE LA FACTURA N°00308 DE FECHA 05/04/2016, A FASOR, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N-0000530. 										
10422 	25/04/2016 				6032 	6 	0.00 	45,360.00 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6372, en fecha: 				
28/04/16 										
10440 	28/04/2016 		1 	O 	6032 	6 	3,586.55 	0.00 	3,586.55 	
NOTA DE CARGO N°561400019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 				
DEL MES DE ABRIL DE 2016 									
10441 	29/04/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	3,586.55 	0.00 	

213 
21324 

Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

139,236.29 
140,946.15 
23,003.67 

139,236.29 
140,946.15 
23,003.67 

0.00 
0.00 
0.00 

Partida de Pago según lote# 4776 Por Aplicación 

1045 

05/04/2016 

9 

1 O 

6032 

0.00 

6.97 

(6.97) 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4777 , en fecha: 
05/04/16 

1048 

05/04/2016 

9 

1 O 

6032 

6 

0.00 

780.53 

(787.50) 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2016 

1043 

05/04/2016 

9 

6032 

6 

780.53 

0.00 

(6.97) 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2016 

1044 

05/04/2016 

9 

6032 

6 

6.97 

0.00 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 2 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

Partida de Pago según lote# 5894 Por Aplicación 

10415 	21/04/2016 				6032 	6 	0.00 	89.11 	(89.11) 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5896 , en fecha: 				
21/04/16 										
10417 	21/04/2016 		1 	O 	6032 	6 	0.00 	1,480.89 	(1,570.00) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2016 				
10411 	21/04/2016 	9 			6032 	6 	1,480.89 	0.00 	(89.11) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-16 del 2016 				
10412 	21/04/2016 				6032 		89.11 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-19 del 2016 				
10431 	27/04/2016 	9 			6032 	6 	3,586.55 	0.00 	3,586.55 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-20 del 2016 				
10432 	27/04/2016 				6032 	6 	386.79 	0.00 	3,973.34 	
Partida de Pago según lote# 6371 Por Aplicación 								
10434 	28/04/2016 	9 		O 	6032 	6 	0.00 	386.79 	3,586.55 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6372, en fecha: 				
28/04/16 										
10440 	28/04/2016 		1 	O 	6032 	6 	0.00 	3,586.55 	0.00 	

21389 

D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 

SubtotaJ 

0.00 
0.00 

29,334.51 
65,846.64 

29,334.51 
65,846.64 

0.00 
0.00 

Partida de Pago Anterior segun lote # 5895 Por Aplicación 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5897 , en fecha: 
21/04/16 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-17 del 2016 por provisión 
financiera 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-18 del 2016 por provisión 
financiera 
10416 
10418 
10413 
10414 

21/04/2016 
21/04/2016 
21/04/2016 
21/04/2016 

9 
9 
9 
9 

o 
1 O 

6032 
6032 
6032 
6032 

6 

Subtotal 

0.00 

0.00 
0.00 
45,360.00 
405.00 
111,611.64 

405.00 
45,360.00 
0.00 
0.00 
111,611.64 

(405.00) 
(45,765.00) 
(405.00) 
0.00 
0.00 

225 
22551 

Deudores Financieros 
Deudores Monetarios por Percibir 

111,611.64 
111,611.64 

0.00 
0.00 

111,611.64 
65,846.64 

0.00 
45,765.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 3 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-17 del 2016 por provisión 
financiera 

10413 

21/04/2016 

6032 

6 

0.00 

45,360.00 

405.00 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-18 del 2016 por provisión 
financiera 

10414 

21/04/2016 

2 

6032 

6 

Subtetal 

111,611.64 

0.00 
0.00 

405.00 
111,611.64 

0.00 
0.00 

226 
22605 

Inversiones Intangibles 
Seguros Pagados por Anticipado 

0.00 
0.00 

16,945.67 
16,945.67 

5,648.56 
4,236.42 

11,297.11 
12,709.25 

TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTE AL 
MES DE ABRIL DE 2016. 

10419 

25/04/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1,412.14 

11,297.11 

				Subtetal 	0.00 	16,945.67 	5,648.56 	11,297.11 	
231 	Existencias Institucionales 			89,046.69 	25.56 	10,817.98 	78,254.27 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,083.90 	2,638.18 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 					
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 								
10435 	28/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	40.26 	2,597.92 	
10435 	28/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	6.12 	2,591.80 	

	Subtetal 	4,722.08 	0.00 	2,130.28 	2,591.80 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		43,680.08 	0.00 	5,210.00 	38,470.08 	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE VALES DE GASOLINA MARZO 2016 POR LA 					
DIRECCION ADMINIsTRATIVA,PROYECTO 6032. 							
10433 	27/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	1,510.00 	36,960.08 	

23113 

Materiales de Uso o Consumo 

Subtotal 

43,680.08 
40,644.53 

0.00 
25.56 

6,720.00 
889.56 

36,960.08 
39,780.53 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 

10435 

28/04/2016 

2 

9 

6032 

0.00 

1,078.14 

38,702.39 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 4 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

				Subtotal 	40,644.S3 	25.56 	1,967.70 	38,702.39 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 			979,587.35 	31,674.54 	31,674.54 	979,587.35 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208529 Del 01/04/2016 							
1041 	01/04/2016 		6032 	6 		713,63 	0,00 	713,63 	
1041 	01/04/2016 	9 	6032 	6 		6,37 	0,00 	720,00 	

				Subtotal 	0.00 	720.00 	0.00 	720.00 	
25241 	Servicios Comerciales 				0.00 	2,595.50 	0.00 	2,595.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4003 DEL 28/04/2016 							
10438 	28/04/2016 		6032 	6 		2,319.32 	0,00 	4,914,82 	
10438 	28/04/2016 	9 	6032 	6 		20,71 	0,00 	4,935,53 	

			Subtotal 	0.00 	4,935.53 	0.00 	4,935.53 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 		0.00 	3,050.00 	0.00 	3,050.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 01/04/2016 							
1046 	01/04/2016 	9 	6032 			767,26 	0,00 	3,817,26 	
1046 	01/04/2016 	9 	6032 			7,52 	0,00 	3,824,78 	
1046 	01/04/2016 	9 	6032 	6 	75,22 	0,00 	3,900,00 	

			Subtotal 	0.00 	3,900.00 	0.00 	3,900.00 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 		0.00 	1,200.00 	0.00 	1,200.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 19/04/2016 							
10423 	19/04/2016 	9 	6032 			9,20 	0,00 	1,209,20 	
10423 	19/04/2016 	9 	6032 	6 	92,04 	0,00 	1,301.24 	
10423 	19/04/2016 	9 	6032 			938.76 	0,00 	2,240,00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 5 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 19/04/2016 										
10425 	19/04/2016 		9 	6032 						7.67 	0.00 	2,247.67 	
10425 	19/04/2016 		9 	6032 						76.70 	0.00 	2,324.37 	
10425 	19/04/2016 		9 	6032 	6 					782.30 	0.00 	3,106.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 19/04/2016 										
10428 	19/04/2016 		9 	6032 						7.67 	0.00 	3,114.34 	
10428 	19/04/2016 		9 	6032 	6 					76.70 	0.00 	3,191.04 	
10428 	19/04/2016 		9 	6032 	6 					782.30 	0.00 	3,973.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 20/04/2016 										
10429 	20/04/2016 		9 	6032 						1,083.19 	0.00 	5,056.53 	
10429 	20/04/2016 		9 	6032 	6 					10.62 	0.00 	5,067.15 	
10429 	20/04/2016 		9 	6032 	6 					106.19 	0.00 	5,173.34 	

	5ubtotal 	0.00 	5,173.34 	0.00 	S,173.34 	
25257 	Primas V Cargos por Seguros V Comisiones Bancarias 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo V Mobiliario Diverso 	613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	0.00 	0.00 	2,150,983.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas: 	2,152,136.30 	16,945.67 	23,791.17 	2,158,981.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°208529 DEL 01/04/2016 

1042 	04/04/2016 	2 	9 	6032 	6 	0.00 	720.00 	2,159,701.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0047 DEL 01/04/2016 								
1047 	05/04/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	850.00 	2,160,551.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0031 DE FECHA 19/04/2016. 								
10424 	25/04/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,040.00 	2,161,591.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0034 DE FECHA 19/04/2016. 								
10426 	25/04/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	866.67 	2,162,458.47 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016. 								
10427 	25/04/2016 		9 	6032 		0.00 	866.67 	2,163,325.14 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0003 DE FECHA 20/04/2016. 								
10430 	25/04/2016 		9 	6032 		0.00 	1,200.00 	2,164,525.14 	
ANULACION A PARTIDA N°1/0427 DE FECHA 25/04/2016 POR CONTABILIZARSE CON TIPO DE 				
MOVIMIENTO 1 									
10436 	28/04/2016 		9 	6032 		0.00 	(866.67) 	2,163,658.47 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016 								
10437 	28/04/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	866.67 	2,164,525.14 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 6 de 10 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°4003 DE FECHA 28/04/2016 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10439 

28/04/2016 

9 

6032 

0.00 

2,340.03 

2,166,865.17 

						5ubtotal 	2,152,136.30 	16,945.67 	31,674.54 	2,166,865.17 	
413 	Acreedores Monetarios 							0.00 	140,946.15 	143,286.18 	2,340.03 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 			0.00 	6,058.00 	6,845.50 	787.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208529 DEL 01/04/2016 								
1041 	01/04/2016 	9 			6032 				0.00 	713.63 	1,501.13 	
1041 	01/04/2016 	9 			6032 	6 			0.00 	6.37 	1,507.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 01/04/2016 									
1046 	01/04/2016 	9 			6032 	6 			0.00 	767.26 	2,274.76 	
1046 	01/04/2016 	9 			6032 	6 			0.00 	7.52 	2,282.28 	
1046 	01/04/2016 	9 			6032 	6 			0.00 	75.22 	2,357.50 	
Partida de Pago según lote# 4776 Por Aplicación 										
1045 	05/04/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	O 		6.97 	0.00 	2,350.53 	
PAGO DE FACTURA N°77080 DE FECHA 29/03/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 					
DE C.V. CON CHEQUE N°S27 											
10410 	18/04/2016 				6032 	6 			780.53 	0.00 	1,570.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 19/04/2016 									
10423 	19/04/2016 				6032 	6 			0.00 	938.76 	2,508.76 	
10423 	19/04/2016 	9 			6032 	6 			0.00 	92.04 	2,600.80 	
10423 	19/04/2016 	9 			6032 	6 			0.00 	9.20 	2,610.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 19/04/2016 									
10425 	19/04/2016 				6032 	6 			0.00 	782.30 	3,392.30 	
10425 	19/04/2016 				6032 	6 			0.00 	76.70 	3,469.00 	
10425 	19/04/2016 				6032 	6 			0.00 	7.67 	3,476.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 19/04/2016 									
10428 	19/04/2016 	9 			6032 	6 			0.00 	782.30 	4,258.97 	
10428 	19/04/2016 	9 			6032 	6 			0.00 	76.70 	4,335.67 	
10428 	19/04/2016 	9 			6032 	6 			0.00 	7.67 	4,343.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 20/04/2016 									
10429 	20/04/2016 	9 			6032 				0.00 	1,083.19 	5,426.53 	
10429 	20/04/2016 				6032 				0.00 	10.62 	5,437.15 	
10429 	20/04/2016 	9 			6032 				0.00 	106.19 	5,543.34 	
Partida de Pago según lote# 5894 Por Aplicación 										
10415 	21/04/2016 	9 		O 	6032 	6 			89.11 	0.00 	5,454.23 	
PAGO DE LA FACTURA N°208529 DE FECHA 1/04/2016, A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 					
CHEQUE N°0000528. 											
10420 	25/04/2016 	9 			6032 				713.63 	0.00 	4,740.60 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 7 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE LA FACTURA N°0047 DE FECHA 01/04/2016, A NELSON ERI GALDAMEZ 							
TEJADA.CHEQUE N°0000529. 													
10421 	25/04/2016 		9 		6032 	6 					767.26 	0.00 	3,973.34 	
Partida de Pago según lote# 6371 Por Aplicación 											
10434 	28/04/2016 		9 	O 	6032 			O 			386.79 	0.00 	3,586.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4003 DEL 28/04/2016 											
10438 	28/04/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	2,319.32 	5,905.87 	
10438 	28/04/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	20.71 	5,926.58 	
NOTA DE CARGO N°561400019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSUL TORIA 					
DEL MES DE ABRIL DE 2016 													
10441 	29/04/2016 		9 		6032 	6 					3,586.55 	0.00 	2,340.03 	

						Subtotal 	0.00 	12,388.84 	14,728.87 	2,340.03 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 				0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		0.00 	65,846.64 	65,846.64 	0.00 	
TRASLADO A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES LAS PROVISIONES POR ACREEDORES 					
MONETARIOS EJERCICIO 2015 										
1049 	06/04/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	45,765.00 	45,765.00 	
Partida de Pago Anterior segun lote # 5895 Por Aplicación 							
10416 	21/04/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 		405.00 	0.00 	45,360.00 	
PAGO DE LA FACTURA N°00308 DE FECHA 05/04/2016, A FASOR, S.A. DE C.V. CHEQUE 					
N°0000530. 											
10422 	25/04/2016 	9 			6032 	6 		45,360.00 	0.00 	0.00 	

424 
42450 

Acreedores Financieros 
Provisiones por Acreedores Monetarios 

Subtotal 

0.00 
111,611.64 
111,611.64 

111,611.64 
111,611.64 
65,846.64 

111,611.64 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
45,765.00 

TRASLADO A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES LAS PROVISIONES POR ACREEDORES 
MONETARIOS EJERCICIO 2015 

1049 
1049 

06/04/2016 
06/04/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 

Subtotal 

111,611.64 

45,360.00 
405.00 
111,611.64 

0.00 
0.00 
0.00 

405.00 
0.00 
0.00 

811 
81109 
81111 

Patrimonio 
Resultado Ejercicios Anteriores 
Resultado Ejercicio Corriente 

1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 8 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. PrOV. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

831 
83169 

Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 

0.00 
0.00 

31,674.54 
23,791.17 

16,945.67 
16,945.67 

14,728.87 
6,845.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°208529 DEL 01/04/2016 

1042 	04/04/2016 	9 	6032 	6 	720.00 	0.00 	7,565.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0047 DEL 01/04/2016 							
1047 	05/04/2016 	9 	6032 	6 	850.00 	0.00 	8,415.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0031 DE FECHA 19/04/2016. 							
10424 	25/04/2016 		6032 		1,040.00 	0.00 	9,455.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0034 DE FECHA 19/04/2016. 							
10426 	25/04/2016 		6032 	6 	866.67 	0.00 	10,322.17 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016. 							
10427 	25/04/2016 	9 	6032 	6 	866.67 	0.00 	11,188.84 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0003 DE FECHA 20/04/2016. 							
10430 	25/04/2016 	9 	6032 		1,200.00 	0.00 	12,388.84 	
ANULACION A PARTIDA N°l/0427 DE FECHA 25/04/2016 POR CONTABILIZARSE CON TIPO DE 				
MOVIMIENTO 1 								
10436 	28/04/2016 	9 	6032 	6 	(866.67) 	0.00 	11,522.17 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016 							
10437 	28/04/2016 		6032 	6 	866.67 	0.00 	12,388.84 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°4003 DE FECHA 28/04/2016 							
10439 	28/04/2016 	9 	6032 	6 	2,340.03 	0.00 	14,728.87 	

			Subtotal 	0.00 	31,674.54 	16,945.67 	14,728.87 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	0.00 	10,817.98 	0.00 	10,817.98 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	2,083.90 	0.00 	2,083.90 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 					
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 							
10435 	28/04/2016 	9 	6032 		40.26 	0.00 	2,124.16 	
10435 	28/04/2016 	9 	6032 		6.12 	0.00 	2,130.28 	

83409 

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 

Subtotal 

0.00 
0.00 

2,130.28 
5,210.00 

0.00 
0.00 

2,130.28 
5,210.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pag.9 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE VALES DE GASOLINA MARZO 2016 POR LA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA,PROYECTO 6032. 

10433 

27/04/2016 

9 

6032 

6 

1,510.00 

0.00 

6,720.00 

	Subtotal 	0.00 	6,720.00 	0.00 	6,720.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 			0.00 	889.56 	0.00 	889.56 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 					
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 							
10435 	28/04/2016 	6032 	6 		1,078.14 	0.00 	1,967.70 	

	Subtotal 	0.00 	1,967.70 	0.00 	1,967.70 	
836 	Gastos Financieros y Otros 			0.00 	5,648.56 	0.00 	5,648.56 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 		0.00 	4,236.42 	0.00 	4,236.42 	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTE AL 					
MES DE ABRIL DE 2016. 							
10419 	25/04/2016 	6032 	6 		1,412.14 	0.00 	5,648.56 	

				Subtotal 	0.00 	5,648.56 	0.00 	5,648.56 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	29,334.51 	29,334.51 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	23,003.67 	23,003.67 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2016 					
1043 	05/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	780.53 	23,784.20 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2016 					
1044 	05/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	6.97 	23,791.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2016 					
10411 	21/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	1.480.89 	25,272.06 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-16 del 2016 					
10412 	21/04/2016 	9 	6032 			0.00 	89.11 	25,361.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-19 del 2016 					
10431 	27/04/2016 	9 	6032 			0.00 	3,586.55 	28,947.72 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-20 del 2016 					
10432 	27/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	386.79 	29,334.51 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 10 de 10 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Subtotal 

Saldo Inicial 
0.00 

Debe 
0.00 

Haber 
29,334.51 

Saldo 
29,334.51 

859 
85951 

Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

25.56 
25.56 

25.56 
25.56 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 1 de 11 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 
21109 
21109001 

Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/ D 
Banco Comerciales M/ D 

0.00 
0.00 
0.00 

139,236.29 
139,236.29 
88,028.32 

139,236.29 
139,236.29 
88,028.32 

0.00 
0.00 
0.00 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4777, en fecha: 
05/04/16 

1048 	05/04/2016 		1 	O 	6032 	6 	780.53 	0.00 	780.53 	
PAGO DE FACTURA N°77080 DE FECHA 29/03/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 				
DE C.V. CON CHEQUE N°527 									
10410 	18/04/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	780.53 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5896, en fecha: 				
21/04/16 										
10417 	21/04/2016 				6032 	6 	1,480.89 	0.00 	1,480.89 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5897, en fecha: 				
21/04/16 										
10418 	21/04/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	45,360.00 	0.00 	46,840.89 	
PAGO DE LA FACTURA N°208S29 DE FECHA 1/04/2016, A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 				
CHEQUE N°0000528. 									
10420 	25/04/2016 				6032 	6 	0.00 	713.63 	46,127.26 	
PAGO DE LA FACTURA N°0047 DE FECHA 01/04/2016, A NELSON ERI GALDAMEZ 				
TEJADA.CHEQUE N°0000529. 									
10421 	25/04/2016 				6032 	6 	0.00 	767.26 	45,360.00 	
PAGO DE LA FACTURA N°00308 DE FECHA 05/04/2016, A FASOR, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°0000S30. 										
10422 	25/04/2016 				6032 	6 	0.00 	45,360.00 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6372 I en fecha; 				
28/04/16 										
10440 	28/04/2016 				6032 	6 	3,586.55 	0.00 	3,586.55 	
NOTA DE CARGO N°S61400019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSUL TORIA 				
DEL MES DE ABRIL DE 2016 									
10441 	29/04/2016 	9 			6032 		0.00 	3,586.55 	0.00 	

213 
21324 
21324935 

Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público (DGT) 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

139,236.29 
140,946.15 
29,334.51 
23,003.67 

139,236.29 
140,946.15 
29,334.51 
23,003.67 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Partida de Pago según lote# 4776 Por Aplicación 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 4777 , en fecha: 
05/04/16 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2016 
1045 
1048 
1043 

05/04/2016 
05/04/2016 
05/04/2016 

9 
9 
9 

	1 	O 
1 O 

6032 
6032 
6032 

6 
6 

0.00 
0.00 
780.53 

6.97 
780.53 
0.00 

(6.97) 
(787.50) 
(6.97) 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 2 de 11 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2016 

1044 	05/04/2016 	9 		6032 	6 	6.97 	0.00 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 5894 Por Aplicación 							
10415 	21/04/2016 	9 	O 	6032 	6 	0.00 	89.11 	(89.11) 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5896, en fecha: 				
21/04/16 									
10417 	21/04/2016 			6032 		0.00 	1,480.89 	(1,570.00) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2016 				
10411 	21/04/2016 	9 		6032 	6 	1,480.89 	0.00 	(89.11) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-16 del 2016 				
10412 	21/04/2016 			6032 	6 	89.11 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-19 del 2016 				
10431 	27/04/2016 			6032 	6 	3,586.55 	0.00 	3,586.55 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-20 del 2016 				
10432 	27/04/2016 			6032 	6 	386.79 	0.00 	3,973.34 	
Partida de Pago según lote# 6371 Por Aplicación 							
10434 	28/04/2016 		O 	6032 	6 	0.00 	386.79 	3,586.55 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 6372, en fecha: 				
28/04/16 									
10440 	28/04/2016 	1 	O 	6032 	6 	0.00 	3,586.55 	0.00 	

21389 
21389935 

D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Tesoro Público (DGT) 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

29,334.51 
111,611.64 
65,846.64 

29,334.51 
111,611.64 
65,846.64 

0.00 
0.00 
0.00 

Partida de Pago Anterior segun lote # 5895 Por Aplicación 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 5897, en fecha: 
21/04/16 
10416 
10418 

21/04/2016 
21/04/2016 

9 
9 

1 O 
1 O 

6032 
6032 

6 

0.00 
0.00 

405.00 
45,360.00 

(405.00) 
(45,765.00) 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-17 del 2016 por provisión 
financiera 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-18 del 2016 por provisión 
financiera 
10413 
10414 

21/04/2016 
21/04/2016 

9 
9 

6032 
6032 

Subtotal 

0.00 

45,360.00 
405.00 
111,611.64 

0.00 
0.00 
111,611.64 

(405.00) 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 3 de 11 

I N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

225 
22551 
22551524935 

Deudores Financieros 
Deudores Monetarios por Percibir 
DMP x Tesoro Público (DGT) 

111,611.64 
111,611.64 
111,611.64 

0.00 
0.00 
0.00 

111,611.64 
111,611.64 
65,846.64 

0.00 
0.00 
45,765.00 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-17 del 2016 por provisión 
financiera 

10413 

21/04/2016 

6032 

6 

0.00 

45,360.00 

405.00 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-18 del 2016 por provisión 
financiera 

10414 

21/04/2016 

6032 

6 

0.00 

405.00 

0.00 

	Subtotal 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
								
226 	Inversiones Intangibles 			0.00 	16,945.67 	5,648.56 	11,297.11 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 			0.00 	16,945.67 	5,648.56 	11,297.11 	
22605002 	Primas y Gastos de 5eguros de Bienes 			0.00 	16,945.67 	4,236.42 	12,709.25 	
TRASLADO AL GASTO LA5 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTE AL 					
MES DE ABRIL DE 2016. 							
10419 	25/04/2016 	6032 	6 		0.00 	1,412.14 	11,297.11 	

	Subtetal 	0.00 	16,945.67 	5,648.56 	11,297.11 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	25.56 	10,817.98 	78,254.27 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,130.28 	2,591.80 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	4,077.78 	0.00 	2,083.90 	1,993.88 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 

10435 

28/04/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

40.26 

1,953.62 

	Subtetal 	4,077.78 	0.00 	2,124.16 	1,953.62 	
23105002 	Materiales de Oficina 			644.30 	0.00 	0.00 	644.30 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 					
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 							
10435 	28/04/2016 	9 	6032 		0.00 	6.12 	638.18 	

Subtetal 

644.30 

0.00 

6.12 

638.18 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 4 de 11 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		43,680.08 	0.00 	6,720.00 	36,960.08 	
23109001 	Productos Químicos 				10.08 	0.00 	0.00 	10.08 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 			43,670.00 	0.00 	5,210.00 	38,460.00 	
TRASLADO AL GASTO LA lIQUIDACION DE VALES DE GASOLINA MARZO 2016 POR LA 					
DIRECCION ADMINISTRATlVA,PROYECTO 6032. 							
10433 	27/04/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	1,510.00 	36,950.00 	

	Subtotal 	43,670.00 	0.00 	6,720.00 	36,950.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 			40,644.53 	25.56 	1,967.70 	38,702.39 	
23113002 	Materiales Informáticos 				40,644.53 	25.56 	889.56 	39,780.53 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 					
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 									
10435 	28/04/2016 	2 	9 	6032 	6 		0.00 	1,078.14 	38,702.39 	

			Subtotal 	40,644.53 	25.56 	1,967.70 	38,702.39 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 			979,587.35 	31,674.54 	31,674.54 	979,587.35 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	720.00 	0.00 	720.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208529 DEL 01/04/2016 							
1041 	01/04/2016 	9 	6032 	6 	713.63 	0.00 	713.63 	
1041 	01/04/2016 	9 	6032 		6.37 	0.00 	720.00 	

			Subtotal 	0.00 	720.00 	0.00 	720.00 	
25241 	Servicios Comerciales 				0.00 	4,935.53 	0.00 	4,935.53 	
25241007 	Servicios de Alimentación 			0.00 	2,595.50 	0.00 	2,595.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4003 DEL 28/04/2016 							
10438 	28/04/2016 		6032 		2,319.32 	0.00 	4,914.82 	
10438 	28/04/2016 	9 	6032 	6 	20.71 	0.00 	4,935.53 	

Subtotal 

0.00 

4,935,53 

0,00 

4,935,53 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago S de 11 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 			0.00 	3,900.00 	0.00 	3,900.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 		0.00 	3,050.00 	0.00 	3,050.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 01/04/2016 							
1046 	01/04/2016 	9 	6032 	6 		767.26 	0.00 	3,817.26 	
1046 	01/04/2016 	9 	6032 	6 		7.52 	0.00 	3,824.78 	
1046 	01/04/2016 	9 	6032 	6 		75.22 	0.00 	3,900.00 	

				5ubtotal 	0.00 	3,900.00 	0.00 	3,900.00 	
									
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 			0.00 	5,173.34 	0.00 	5,173.34 	
25249099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 		0.00 	1,200.00 	0.00 	1,200.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 19/04/2016 							
10423 	19/04/2016 	9 	6032 	6 		9.20 	0.00 	1,209.20 	
10423 	19/04/2016 	9 	6032 	6 		92.04 	0.00 	1,301.24 	
10423 	19/04/2016 	9 	6032 	6 		938.76 	0.00 	2,240.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 19/04/2016 							
10425 	19/04/2016 	9 	6032 			7.67 	0.00 	2,247.67 	
10425 	19{04{2016 	9 	6032 			76.70 	0.00 	2,324.37 	
10425 	19/04/2016 	9 	6032 			782.30 	0.00 	3,106.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 19/04/2016 							
10428 	19/04/2016 	9 	6032 			7.67 	0.00 	3,114.34 	
10428 	19/04/2016 	9 	6032 			76.70 	0.00 	3,191.04 	
10428 	19/04/2016 	9 	6032 			782.30 	0.00 	3,973.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 20/04/2016 							
10429 	20/04/2016 	9 	6032 			1,083.19 	0.00 	5,056.53 	
10429 	20/04/2016 	9 	6032 	6 		10.62 	0.00 	5,067.15 	
10429 	20/04/2016 	9 	6032 	6 		106.19 	0.00 	5,173.34 	

	5ubtotal 	0.00 	5,173.34 	0.00 	5,173,34 	
						
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25257002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	0.00 	0.00 	5,667.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	0.00 	0.00 	257,265.20 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 6 de 11 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. PrOV. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	0.00 	0.00 	2,150,983.92 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	0.00 	0.00 	20,243.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	2,130,740.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	0.00 	0.00 	169,308.31 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25298073 	Maquinaria, Equipo V Mobiliario Diverso 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	31,674.54 	2,166,865.17 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	23,791.17 	2,158,981.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°208529 DEL 01/04/2016 

1042 	04/0412016 	9 	6032 	6 	0.00 	720.00 	2,159,701.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0047 DEL 01/04/2016 							
1047 	05/04/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	850.00 	2,160,551.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0031 DE FECHA 19/04/2016. 							
10424 	25/04/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	1,040.00 	2,161,591.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0034 DE FECHA 19/04/2016. 							
10426 	25/04/2016 	9 	6032 		0.00 	866.67 	2,162,458.47 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016. 							
10427 	25/04/2016 	9 	6032 		0.00 	866.67 	2,163,325.14 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0003 DE FECHA 20/04/2016. 							
10430 	25/04/2016 	9 	6032 		0.00 	1,200.00 	2,164,525.14 	
ANULACION A PARTIDA N°l/0427 DE FECHA 25104/2016 POR CONTABILIZARSE CON TIPO DE 				
MOVIMIENTO 1 								
10436 	28/04/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	(866.67) 	2,163,658.47 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016 							
10437 	28/04/2016 	9 	6032 		0.00 	866.67 	2,164,525.14 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°4003 DE FECHA 28/04/2016 							
10439 	28/04/2016 	9 	6032 		0.00 	2,340.03 	2,166,865.17 	

	Subtotal 	2,152,136.30 	16,945.67 	31,674.S4 	2,166,865.17 	
413 	Acreedores Monetarios 				0.00 	140,946.15 	143,286.18 	2,340.03 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes V Servicios 	0.00 	12,388.84 	14,728.87 	2,340.03 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 			0.00 	5,504.22 	6,284.75 	780.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208529 DEL 01/04/2016 							
1041 	01/04/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	713.63 	1,494.16 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 7 de 11 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 01/04/2016 										
1046 	01/04/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	767.26 	2,261.42 	
PAGO DE FACTURA N°n080 DE FECHA 29/03/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. 					
DE C.V. CON CHEQUE N°527 													
10410 	18/04/2016 		9 		6032 	6 					780.53 	0.00 	1,480.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 19/04/2016 										
10423 	19/04/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	938.76 	2,419.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 19/04/2016 										
10425 	19/04/2016 		9 	1 	6032 	6 					0.00 	782.30 	3,201.95 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 19/04/2016 										
10428 	19/04/2016 				6032 	6 					0.00 	782.30 	3,984.25 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 20/04/2016 										
10429 	20/04/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	1,083.19 	5,067.44 	
PAGO DE LA FACTURA N°208529 DE FECHA 1/04/2016, A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 						
CHEQUE N°0000528. 													
10420 	25/04/2016 				6032 	6 					713.63 	0.00 	4,353.81 	
PAGO DE LA FACTURA N°0047 DE FECHA 01/04/2016, A NELSON ERI GALDAMEZ 							
TEJADA.CHEQUE N°0000529. 													
10421 	25/04/2016 		9 		6032 	6 					767.26 	0.00 	3,586.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4003 DEL 28/04/2016 										
10438 	28/04/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	2,319.32 	5,905.87 	
NOTA DE CARGO N°561400019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 					
DEL MES DE ABRIL DE 2016 													
10441 	29/04/2016 		9 		6032 	6 					3,586.55 	0.00 	2,319.32 	

							5ubtotal 	0.00 	11,352.19 	13,671.51 	2,319.32 	
												
41354935 	Tesoro Público (DGT) 						0.00 	553.78 	560.75 	6.97 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 208529 DEL 01/04/2016 							
1041 	01/04/2016 		9 			6032 			0.00 	6.37 	13.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0047 DEL 01/04/2016 								
1046 	01/04/2016 		9 			6032 			0.00 	7.52 	20.86 	
1046 	01/04/2016 		9 			6032 	6 		0.00 	75.22 	96.08 	
Partida de Pago según lote# 4776 Por Aplicación 									
1045 	05/04/2016 	1 	9 	1 	O 	6032 	O 		6.97 	0.00 	89.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0031 DEL 19/04/2016 								
10423 	19/04/2016 		9 			6032 	6 		0.00 	92.04 	181.15 	
10423 	19/04/2016 		9 			6032 			0.00 	9.20 	190.35 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 8 de 11 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0034 DEL 19/04/2016 											
10425 	19/04/2016 				6032 	6 					0.00 	76.70 	267.05 	
10425 	19/04/2016 				6032 	6 					0.00 	7.67 	274.72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 19/04/2016 											
10428 	19/04/2016 				6032 	6 					0.00 	76.70 	351.42 	
10428 	19/04/2016 				6032 	6 					0.00 	7.67 	359.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0003 DEL 20/04/2016 											
10429 	20/04/2016 				6032 	6 					0.00 	10.62 	369.71 	
10429 	20/04/2016 				6032 						0.00 	106.19 	475.90 	
Partida de Pago según lote# 5894 Por Aplicación 											
10415 	21/04/2016 		9 	O 	6032 	6 		O 			89.11 	0.00 	386.79 	
Partida de Pago según lote# 6371 Por Aplicación 											
10434 	28/04/2016 		9 	O 	6032 	6 		O 			386.79 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4003 DEL 28/04/2016 											
10438 	28/04/2016 				6032 	6 					0.00 	20.71 	20.71 	

	Subtotal 	0.00 	1,036.65 	1,057.36 	20.71 	
						
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros V Otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	65,846.64 	65,846.64 	0.00 	
TRASLADO A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES LAS PROVISIONES POR ACREEDORES 
MONETARIOS EJERCICIO 2015 

1049 	06/04/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	45,765.00 	45,765.00 	
Partida de Pago Anterior segun lote # 5895 Por Aplicación 						
10416 	21/04/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	405.00 	0.00 	45,360.00 	
PAGO DE LA FACTURA N°00308 DE FECHA 05/04/2016, A FASOR, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°0000530. 										
10422 	25/04/2016 	9 			6032 	6 	45,360.00 	0.00 	0.00 	

424 
42450 
42450777 

Acreedores Financieros 
Provisiones por Acreedores Monetarios 
Provisiones por Acreedores Monetarios 

Subtotal 

0.00 
111,611.64 
111,611.64 
111,611.64 

111,611.64 
111,611.64 
111,611.64 
65,846.64 

111,611.64 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
45,765.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 9 de 11 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
TRASLADO A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES LAS PROVISIONES POR ACREEDORES 					
MONETARIOS EJERCICIO 2015 												
1049 	06/04/2016 		9 	6032 	6 					45,360.00 	0.00 	405.00 	
1049 	06/04/2016 			6032 	6 					405.00 	0.00 	0.00 	

	5ubtotal 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
						
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	0.00 	0.00 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	31,674.54 	16,945.67 	14,728.87 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	31,674.54 	16,945.67 	14,728.87 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	23,791.17 	16,945.67 	6,845.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°208529 DEL 01/04/2016 

1042 	04/04/2016 			6032 	6 	720.00 	0.00 	7,565.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0047 DEL 01/04/2016 								
1047 	05/04/2016 		9 	6032 	6 	850.00 	0.00 	8,415.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0031 DE FECHA 19/04/2016. 								
10424 	25/04/2016 		9 	6032 	6 	1,040.00 	0.00 	9,455.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0034 DE FECHA 19/04/2016. 								
10426 	25/04/2016 		9 	6032 	6 	866.67 	0.00 	10,322.17 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016. 								
10427 	25/04/2016 		9 	6032 		866.67 	0.00 	11,188.84 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0003 DE FECHA 20/04/2016. 								
10430 	25/04/2016 		9 	6032 	6 	1,200.00 	0.00 	12,388.84 	
ANULACION A PARTIDA N°l/0427 DE FECHA 25/04/2016 POR CONTABILIZARSE CON TIPO DE 				
MOVIMIENTO 1 									
10436 	28/04/2016 		9 	6032 		(866.67) 	0.00 	11,522.17 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0024 DE FECHA 19/04/2016 								
10437 	28/04/2016 		9 	6032 		866.67 	0.00 	12,388.84 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°4003 DE FECHA 28/04/2016 								
10439 	28/04/2016 	2 	9 	6032 		2,340.03 	0.00 	14,728.87 	

834 
83405 

Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 

5ubtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

31,674.54 
10,817.98 
2,130.28 

16,945.67 
0.00 
0.00 

14,728.87 
10,817.98 
2,130.28 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 10 de 11 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

83405001 

Productos de Papel y Cartón 

0.00 

2,083.90 

0.00 

2,083.90 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 

10435 

28/04/2016 

6032 

6 

40.26 

0.00 

2,124.16 

				Subtotal 	0.00 	2,124.16 	0.00 	2,124.16 	
									
83405002 	Materiales de Oficina 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 					
BODEGA, AL 3D DE ABRIL DE 2016. 								
10435 	28/04/2016 		6032 			6.12 	0.00 	6.12 	
				Subtotal 	0.00 	6.12 	0.00 	6.12 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		0.00 	6,720.00 	0.00 	6,720.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 			0.00 	5,210.00 	0.00 	5,210.00 	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE VALES DE GASOLINA MARZO 2016 POR LA 					
DIRECCION ADMINISTRATIVA,PROYECTO 6032. 							
10433 	27/04/2016 	9 	6032 	6 		1,510.00 	0.00 	6,720.00 	

	Subtotal 	0.00 	6,720.00 	0.00 	6,720.00 	
								
83413 	Materiales de Uso o Consumo 		0.00 	1,967.70 	0.00 	1,967.70 	
83413002 	Materiales Informáticos 			0.00 	889.56 	0.00 	889.56 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE 					
BODEGA, AL 30 DE ABRIL DE 2016. 							
10435 	28/04/2016 	9 	6032 		1,078.14 	0.00 	1,967.70 	

	Subtotal 	0.00 	1,967.70 	0.00 	1,967.70 	
									
836 	Gastos Financieros y Otros 			0.00 	S,648.56 	0.00 	5,648.56 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	5,648.56 	0.00 	5,648.56 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 			0.00 	4,236.42 	0.00 	4,236.42 	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES CORRESPONDIENTE AL 					
MES DE ABRIL DE 2016. 								
10419 	25/04/2016 	9 	6032 	6 		1,412.14 	0.00 	5,648.56 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Abril al 30 de Abril del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

03/05/2016 
Pago 11 de 11 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

857 
85701 
85701935 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 

Subtotal 

0.00 	5,648.56 	0.00 	5,648.56 	
0.00 	0.00 	29,334.51 	29,334.51 	
0.00 	0.00 	29,334.51 	29,334.51 	
0.00 	0.00 	23,003.67 	23,003.67 	

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2016 

1043 	05/04/2016 		6032 	6 	0.00 	780.53 	23,784.20 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2016 				
1044 	05/04/2016 		6032 	6 	0.00 	6.97 	23,791.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2016 				
10411 	21/04/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	1,480.89 	25,272.06 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-16 del 2016 				
10412 	21/04/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	89.11 	25,361.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-19 del 2016 				
10431 	27/04/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	3,586.55 	28,947.72 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-20 del 2016 				
10432 	27/04/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	386.79 	29,334.51 	

859 
85951 
85951001 

Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

29,334.51 
25.56 
25.56 
25.56 

29,334.51 
25.56 
25.56 
25.56