Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
Recursos 
rondas 
Anticipos de Fondos 
Deudores Monetarios 
Inversiones en Existencias 
Corriente 
106,485.03 
106,485.03 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
132,881.14 
132,881.14 
239,366.17 
Existencias Institucionales 
~n.!ersiones en Bienes de Uso 
Bienes Depreciables 

Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
TOTAL RECURSOS 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21495,0);(0,0);(0,14877);(4968,14877);(4968,10151);(11124,10151);(11124,21497);(21495,21497)posrelh0posrelv0pib
JEFE UFI 
Obligaciones 
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
SUB TOTAL 
Resultado del Ejercicio 
SUB TOTAL 
TOTAL OBLIGACIONES 
Corriente 
5B,778.24, 
58,778.24 
58,778.24 
180,587.93 
180,587.93 
239,366.17 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21500,0);(0,0);(0,21484);(14000,21484);(14000,20402);(14218,20402);(14218,19302);(14884,19302);(14884,18580);(21500,18580)posrelh0posrelv0pib
u; ,. r ';~i~E~;$4; 

12/01/2017 
Pago 1 de 1 

- Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
IRECURSOS
Fondos 
Anticipos de Fondos 
Anticipas a Contratistas 
Antici pos a Contratistas 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
Impuestos, Tasas y Derechos 
Tasas 
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 
De Educación y Recreación 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
Bienes Muebles Diversos 
TOTAL RECURSOS 

Parcial I
106,485.03 
106,485.03 
106,485.03 
132,881.14 
6,951.85 
6,951.85 
59,150.17 
59,150.17 
66,779.12 
3,409.00 
51,650.12 
11,720.00 

12/01/2017 
Pago 1 de 2 
Total 
106,485.03 
132,881.14 
239,366.17 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21491,0);(0,0);(0,21436);(21491,21436)posrelh0posrelv0pib
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
¡OBLIGACIONES
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
Inversiones en Activos Fijos 
Tesoro Público (DGT) 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

Parcial I
58,778.24 
58,778.24 
58,635.02 
143.22 
180,587.93 

12/01/2017 
Pago 2 de 2 
Total 
58,778.24 
180,587.93 
239,366.17 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE III 
MTPS 

12/01/2017 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21499,0);(0,0);(0,21448);(21499,21448)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21448);(21497,21448)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21500);(21496,21500)posrelh0posrelv0pib
Gastos en Bienes Capitatizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
SUB TOTAL GASTOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
[TOTAL DE GASTOS DE GESTION 

3,203.80 
3,203.80 
305.00 
2,898.80 
3,203.80 
180,587.93 
183,791.73 

ANTERIO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ingresos por Transferencias de capital Recibidas 
Transferencias de capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
SUB TOTAL INGRESOS 

CORRIENI!3 		
183,791.73 	0.00 	
183,791.73 	0.00 	
183,791.73 	0.00 	
183,791.73 	0.00 	

Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
______ ~ __ =='_~ORRIENTEI
3,203.80 
3,203.80 
305.00 
2,898.80 
GASTOS DE GESTION 
SUB TOTAL GASTOS 
RESULTADO Del EJERCICIO 
!TOTAL GASTOS DE GESTION 
3,203.80 
180,587.93 
183,791.73 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 

~~ 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
SUB TOTAL INGRESOS 
0.00 
183,791.73 
183,791.73 
183,791.73 
183,791.73 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;14;(21500,0);(0,0);(0,11459);(769,11459);(769,13375);(1102,13375);(1102,11459);(3635,11459);(3635,15764);(8378,15764);(8378,11459);(11576,11459);(11576,21500);(21500,21500)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;14;(21500,0);(13845,0);(13845,1422);(13610,1422);(13610,1781);(10700,1781);(10700,13412);(0,13412);(0,16035);(10583,16035);(10583,21492);(21320,21492);(21320,12051);(21500,12051)posrelh0posrelv0pib
	R ' 	. 
-z; 

12/01/2017 
Pago 1 de 1 
ANTER!QI!;
0.001 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21491,0);(0,0);(0,21416);(21491,21416)posrelh0posrelv0pib
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
	ESTRUCTURA 		CORRIENTE 	ANTERIOR 
	,-"R~ES~U",-,L~T-",A""D",O,-,O",-,P¿E,-"RA=C~IO~N~A""L",-,-,-N~ET,-,O~ 	~ 	~10~6~48=5..cb I 		0.00, 
	FUENTES OPERACIONALES 		183,791.73 		0.00 
	USOS OPERACIONALES 		77,306.70 		0.00 
	".,.R=ES=U=L,-"TA=D=O~NO~O"-P=ERA=C=IO=NA",,L,,-,N~E~T,-O"'=--- 		l~._~(106,485.03 "'-C-~-. :-:-:"",,:-::-: ,........",:O,-;.O=~ 
	USOS NO OPERACIONALES 		106,485.03 	0.00 
r-=~~~~~~~~----~------------~----~--------~O.~O~~--------'----~O~.O= 

12/01/2017 
Pago 1 de 1 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO 
DE C. DE R. FASE III MTPS 

12/01/2017 
Pago 1 de 1 

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

12/01/2017 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21497,0);(0,0);(0,17163);(3490,17163);(3490,13183);(10913,13183);(10913,21492);(21497,21492)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21497);(21497,21497)posrelh0posrelv0pib
			CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESU PU EST ARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
55 	Gastos Financieros y Otros 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
555 	Impuestos, Tasas y Derechos 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
55507 	Tasas 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		492,946.71 	129,133.09 	363,813.62 	
611 	Bienes Muebles 		151,564.40 	69/982.92 	81,581.48 	
61101 	Mobiliarios 		37,338.40 	0.00 	37,338.40 	
61102 	Maquinarias y Equipos 		96,755.00 	54,548.92 	42,206.08 	
61104 	Equipos Informáticos 		5/334.00 	3,714.00 	1/620.00 	
61105 	Vehículos de Transporte 		417.00 	0.00 	417.00 	
61199 	Bienes Muebles Diversos 		11/720.00 	11,720.00 	0.00 	
616 	Infraestructuras 		341,382.31 	59,150.17 	282,232.14 	
61603 	De Educación y Recreación 		339,447.58 	59,150.17 	280,297.41 	
61606 	Eléctricas y Comunicaciones 		1,934.73 	0.00 	1/934.73 	
		Total Rubro 	500,000.00 	136,084.94 	363,915.06 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	136,084.94 	363,915.06 	
		Total Especifico 	500,000.00 	136,084.94 	363,915.06 	

JEFE UFI 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

12/01/2017 
Pago 1 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 		DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
2 	Recursos 		0.00 	446,631.30 	207,265.13 	239,366.17 	
21 	Fondos 		0.00 	309,234.86 	202,749.83 	106,485.03 	
211 	Disponibilidades 		0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 		0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 		0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
212 	Anticipos de Fondos 		0.00 	106,485.03 	0.00 	106,485.03 	
21207 	Anticipos a Contratistas 		0.00 	106,485.03 	0.00 	106,485.03 	
21207001 	Anticipes a Contratistas 		0.00 	106,485.03 	0.00 	106,485.03 	
213 	Deudores Monetarios 		0.00 	183,791.73 	183,791.73 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	183,791.73 	183,791.73 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 		0.00 	183,791.73 	183,791.73 	0.00 	
23 	Inversiones en Existencias 		0.00 	2,560.30 	2,560.30 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 		0.00 	2,560.30 	2,560.30 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	2,560.30 	2,560.30 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 		0.00 	2,548.80 	2,548.80 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 		0.00 	11.50 	11.50 	0.00 	
24 	Inversiones en Bienes de Uso 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 		0.00 	133,536.14 	655.00 	132,881.14 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 		0.00 	133,536.14 	655.00 	132,881.14 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 		0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25155007 	Tasas 		0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 		0.00 	59,150.17 	0.00 	59,150.17 	
25165003 	De Educación y Recreación 		0.00 	59,150.17 	0.00 	59,150.17 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 		0.00 	67,434.12 	655.00 	66,779.12 	
25173002 	Equipos Informáticos 		0.00 	3,714.00 	305.00 	3,409.00 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 		0.00 	52,000.12 	350.00 	51,650.12 	
25173099 	Bienes Muebles Diversos 		0.00 	11,720.00 	0.00 	11,720.00 	
	Sub Total Título 	0.00 	446,631.30 	207,265.13 	239,366.17 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

12/01/2017 
Pago 2 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	0.00 	77,306.70 	136,084.94 	58,778.24 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	77,306.70 	136,084.94 	58,778.24 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	77,306.70 	136,084.94 	58,778.24 	
41355 	A. M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	70,354.85 	129,133.09 	58,778.24 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	69,733.77 	128,368.79 	58,635.02 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	621.08 	764.30 	143.22 	
	Sub Total Título 	0.00 	77,306.70 	136,084.94 	58,778.24 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOlARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

12/01/2017 
Pago 3 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ACUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 		0.00 	3,203.80 	183,791.73 	180,587.93 	
83 	Gastos de Gestión 		0.00 	3,203.80 	0.00 	3,203.80 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 		0.00 	3,203.80 	0.00 	3,203.80 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	3,203.80 	0.00 	3,203.80 	
83507002 	Equipos lnformáticos 		0.00 	305.00 	0.00 	305.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 		0.00 	2,898.80 	0.00 	2,898.80 	
85 	Ingresos de Gestión 		0.00 	0.00 	183,791.73 	183,791.73 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	183,791.73 	183,791.73 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	183,791.73 	183,791.73 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	183,791.73 	183,791.73 	
		Sub Total Título 	0.00 	3,203.80 	183,791.73 	180,587.93 	
		Total 	0.00 	527,141.80 	527,141.80 	0.00 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 

12/01/2017 
Pago 1 de 3 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

C 
R 

Debe 

Haber 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 131,133,134 DEL 10/10/2016 
	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 144 DEL 21/10/2016 
CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/I02 DE FECHA 21 DE OcruBRE DE 2016.' 
CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/I02 DE FECHA 21 DE OcruBRE DE 2016 POR MALA APLICACION DE CUENTAS.- 
	6 	6333 
Descripción 
1/101 
1/101 
1/101 
1/101 
1/101 
1/101 
1/101 
1/101 
1/101 
1/101 
Descri pción 
1/102 
1/102 
1/102 
1/102 
Descripción 
1/105 
1/105 
Descripción 
1/106 
1/106 
1/106 
1/106 

10/10/2016 
10/10/2016 
10/10/2016 
10/10/2016 
10/10/2016 
10/10/2016 
10/10/2016 
10/10/2016 
10/10/2016 
10/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

11/10/2016 
11/10/2016 
11/10/2016 
11/10/2016 
11/10/2016 
11/10/2016 
11/10/2016 
11/10/2016 
11/10/2016 
11/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
	21/10/2016 	2 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 
21/10/2016 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25173002 
25173002 
25173002 
25173002 
25173002 
41361001 
41361001 
41361001 
41361935 
41361935 
Total por Partida: 1101 
23117004 
24119004 
41361001 
41361935 
Total por Partida: 1102 
24119004 
23117004 
Total por Partida: 1105 
25173002 
25173002 
24119004 
24119004 
Total por Partida: 1106 

0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 

2362 
2368 
2345 
2368 
2362 
2368 
2345 
2362 
2362 
2368 
1892 
1892 
1892 
1892 

2,090.33 
237.88 
65.00 
2.12 
18.67 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2,414.00 
11.50 
1,288.50 
0.00 
0.00 
1,300.00 
11.50 
0.00 
11.50 
11.50 
1,288.50 
0.00 
0.00 
1,300.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
237.88 
65.00 
2,090.33 
18.67 
2.12 
2,414.00 
0.00 
0.00 
1,288.50 
11.50 
1,300.00 
0.00 
11.50 
11.50 
0.00 
0.00 
11.50 
1,288.50 
1,300.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 14/10/2016 
Descripción 
1/107 
1/107 
1/107 
1/107 
1/107 
1/107 

25/10/2016 
25/10/2016 
25/10/2016 
25/10/2016 
25/10/2016 
25/10/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

26/10/2016 
26/10/2016 
26/10/2016 
26/10/2016 
26/10/2016 
26/10/2016 

6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25165003 
25165003 
25165003 
41361001 
41361001 
41361935 
Total por Partida: 1107 

0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 

2030 
2030 
2030 
2030 
2030 
2030 

368.64 
3.29 
21,297.01 
0.00 
0.00 
0.00 
21,668.94 

0.00 
0.00 
0.00 
21,297.01 
368.64 
3.29 
21,668.94 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-56 del 2016 
	27/10/2016 	01 	27/10/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-57 del 2016 
	1/109 	27/10/2016 	01 	27/10/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
Descripción 
1/108 
1/108 
1/109 

27/10/2016 
27/10/2016 

01 
01 

27/10/2016 
27/10/2016 

6 
6 

6333 
6333 

6 
6 

85701935 
Total por Partida: 1108 
85701935 
Total por Partida: 1109 

2,393.21 
0.00 
2,393.21 
20.79 
0.00 
20.79 

0.00 
2,393.21 
2,393.21 
0.00 
20.79 
20.79 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/10/2016 Al 31/10/2016 

12/01/2017 
Pago 2 de 3 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

C 
R 

Debe 

Haber 

Descripción 
1/1010 
1/1010 
Descripción 
1/1011 
1/1011 
Descripción 
1/1012 
1/1012 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-58 del 2016 
27/10/2016 	01 	27/10/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
27/10/2016 	01 	27/10/2016 	6 	6333 	6 	85701935 
Total por Partida: 11010 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-59 del 2016 
27/10/2016 	01 	27/10/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
27/10/2016 	01 	27/10/2016 	6 	6333 		85701935 
Total por Partida: 11011 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-60 del 2016 
27/10/2016 	01 	27/10/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
27/10/2016 	01 	27/10/2016 	6 	6333 	6 	85701935 
Total por Partida: 11012 

368.64 
0.00 
368.64 
3.29 
0.00 
3.29 
1,288.50 
0.00 
1,288.50 

0.00 
368.64 
368.64 
0.00 
3.29 
3.29 
0.00 
1,288.50 
1,288.50 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-61 del 2016 
	27/10/2016 	01 	27/10/2016 	6333 	21324935 
Descripción 
1/1013 
1/1013 

27/10/2016 

01 

27/10/2016 

6 

6333 

6 

85701935 
Total por Partida: 11013 

11.50 
0.00 
11.50 

0.00 
11.50 
11.50 

Partida de Pago según lote# 17291 Por Aplicación 
Descripción 
1/1014 
1/1014 

27/10/2016 
27/10/2016 

01 
01 

27/10/2016 
27/10/2016 

o 6 

6333 
6333 

6 
6 

41361935 
21324935 

0701 

o 

20.79 
0.00 

0.00 
20.79 

Total por Partida: 11014 

20.79 

20.79 

Partida de Pago según lote# 17320 Por Aplicación 
	27/10/2016 	01 	27/10/2016 	o 6 	6333 
	27/10/2016 	01 	27/10/2016 	O 6 	6333 
Descripción 
1/1015 
1/1015 
1/1015 

27/10/2016 

01 

27/10/2016 

o 6 

6333 

6 
6 
6 

41361935 
41361935 
21324935 

0701 
0701 

o 
O 

11.50 
3.29 
0.00 

0.00 
0.00 
14.79 

Total por Partida: 11015 

14.79 

14.79 

	Descripción 	Partida de Pago según lote# 17292 Por Aplicación 
	1/1016 	27/10/2016 	01 	27/10/2016 	o 6 	6333 
1/1016 

27/10/2016 

01 

27/10/2016 

o 6 

6333 

6 
6 

41361001 
21324935 

0701 

o 

2,393.21 
0.00 

0.00 
2,393.21 

Total por Partida: 11016 

2,393.21 

2,393.21 

Partida de Pago según lote# 17321 Por Aplicación 
	27/10/2016 	01 	27/10/2016 	O 6 	6333 
Descripción 
1/1017 
1/1017 

27/10/2016 

01 

27/10/2016 

o 6 

6333 

6 
6 

41361001 
21324935 

0701 

368.64 
0.00 

0.00 
368.64 

Total por Partida: 11017 

368.64 

368.64 

Partida de Pago según lote# 17322 Por Aplicación 
	27/10/2016 	01 	27/10/2016 	O 	6 	6333 
Descripción 
1/1018 
1/1018 

27/10/2016 

01 

27/10/2016 

6 	6333 

6 
6 

41361001 
21324935 

0701 

1,288.50 
0.00 

0.00 
1,288.50 

Total por Partida: 11018 

1,288.50 

1,288.50 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 28/10/2016 
	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
Descripción 
1/1020 
1/1020 
1/1020 
1/1020 
1/1020 

28/10/2016 
28/10/2016 
28/10/2016 
28/10/2016 
28/10/2016 

01 
01 
01 
01 
01 

31/10/2016 
31/10/2016 
31/10/2016 
31/10/2016 
31/10/2016 

6 
6 

6333 
6333 

6 
6 
6 
6 
6 

25165003 
25165003 
25165003 
41361001 
41361001 

0701 
0701 
0701 
0701 
0701 

2030 
2030 
2030 
2030 
2030 

16,041.00 
143.22 
21,297.01 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
21,297.01 
16,041.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 

12/01/2017 
Pago 3 de 3 

	N° Partida 	Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M 	O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 28/10/2016 
Descripción 
1/1020 

28/10/2016 	01 

31/10/2016 

6 	6333 

6 

41361935 

0701 

2030 

0.00 

143.22 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS MENORES DE $600.00 POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/10/2016, DEL PROYECTO 6333.- 
Descripción 
1/1021 
1/1021 
1/1021 

31/10/2016 	01 
31/10/2016 	01 
31/10/2016 	01 

31/10/2016 
31/10/2016 	2 
31/10/2016 	2 

6333 
6 	6333 
6333 

6 
6 
6 

Total por Partida: 11020 
83507002 
25173002 
25173002 
Total por Partida: 11021 

37,481.23 
305.00 
0.00 
0.00 
305.00 

37,481.23 
0.00 
240.00 
65.00 
305.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

12/01/2017 
Pago 1 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 	Disponibilidades 					0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 				0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
212 	Anticipos de Fondos 					0.00 	106,485.03 	0.00 	106,485.03 	
21207 	Anticipos a Contratistas 					0.00 	106,485.03 	0.00 	106,485.03 	
213 	Deudores Monetarios 					0.00 	183,791.73 	183,791.73 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	179,705.80 	179,705.80 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 17291 Por Aplicación 								
11014 	27/10/2016 	6 	O 	6333 	6 		0.00 	20.79 	(20.79) 	
Partida de Pago según lote# 17320 Por Aplicación 								
11015 	27/10/2016 	6 	O 	6333 	6 		0.00 	14.79 	(35.58) 	
Partida de Pago según lote# 17292 Por Aplicación 								
11016 	27/10/2016 		O 	6333 			0.00 	2,393.21 	(2,428.79) 	
Partida de Pago según lote# 17321 Por Aplicación 								
11017 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		0.00 	368.64 	(2,797.43) 	
Partida de Pago según lote# 17322 Por Aplicación 								
11018 	27/10/2016 		O 	6333 	6 		0.00 	1,288.50 	(4,085.93) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-56 del 2016 					
1108 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		2,393.21 	0.00 	(1,692.72) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Tranderencia segun propuesta de pago-57 del 2016 					
1109 	27/10/2016 			6333 	6 		20.79 	0.00 	(1,671.93) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-58 del 2016 					
11010 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		368.64 	0.00 	(1,303.29) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-59 del 2016 					
11011 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		3.29 	0.00 	(1,300.00) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-60 del 2016 					
11012 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		1,288.50 	0.00 	(11.50) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-61 del 2016 					
11013 	27/10/2016 	6 		6333 			11.50 	0.00 	0.00 	

	Subtotal 	0.00 	183,791.73 	183,791.73 	0.00 	
								
231 	Existencias Institucionales 	0.00 	2,560.30 	2,560.30 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	2,548.80 	2,548.80 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 144 DEL 21/10/2016 						
1102 	21/10/2016 	6 	6333 	11.50 	0.00 	11.50 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

12/01/2017 
Pago 2 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/102 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016.- 

1105 

21/10/2016 

2 

6 

6333 

6 

0.00 

11.50 

0.00 

					Subtotal 	0.00 	2,560.30 	2,560.30 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 				0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 144 DEL 21/10/2016 							
1102 	21/10/2016 		6 	6333 	6 		1,288.50 	0.00 	1,288.50 	
CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/102 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016.- 					
1105 	21/10/2016 		6 	6333 	6 		11.50 	0.00 	1,300.00 	
CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/102 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016 POR 					
MALA APLICACION DE CUENTAS.- 									
1106 	21/10/2016 	2 		6333 			0.00 	11.50 	1,288.50 	
1106 	21/10/2016 			6333 	6 		0.00 	1,288.50 	0.00 	

						Subtotal 	0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 			0.00 	133,536.14 	655.00 	132,881.14 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 				0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 14/10/2016 								
1107 	25/10/2016 		6 		6333 	6 		368.64 	0.00 	368.64 	
1107 	25/10/2016 		6 		6333 	6 		3.29 	0.00 	371.93 	
1107 	25/10/2016 	1 	6 	1 	6333 	6 		21,297.01 	0.00 	21,668.94 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 28/10/2016 								
11020 	28/10/2016 		6 		6333 	6 		16,041.00 	0.00 	37,709.94 	
11020 	28/10/2016 		6 		6333 	6 		143.22 	0.00 	37,853.16 	
11020 	28/10/2016 		6 		6333 	6 		21,297.01 	0.00 	59,150.17 	

25173 

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 

Subtotal 

0.00 
0.00 

59,150.17 
63,720.12 

0.00 
350.00 

59,150.17 
63,370.12 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 131,133,134 DEL 10/10/2016 

1101 

10/10/2016 

6 

6333 

2,090.33 

0.00 

65,460.45 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

12/01/2017 
Pago 3 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131,133,134 DEL 10/10/2016 										
l101 	10/10/2016 		6 	6333 	6 					237.88 	0.00 	65,698.33 	
l101 	10/10/2016 		6 	6333 	6 					65.00 	0.00 	65,763.33 	
l101 	10/10/2016 		6 	6333 	6 					2.12 	0.00 	65,765.45 	
l101 	10/10/2016 		6 	6333 	6 					18.67 	0.00 	65,784.12 	
CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/l02 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016 POR 						
MALA APLICACION DE CUENTAS.- 												
l106 	21/10/2016 		6 	6333 	6 					l1.50 	0.00 	65,795.62 	
l106 	21/10/2016 	2 		6333 						1,288.50 	0.00 	67,084.12 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS MENORES DE $600.00 POR EL 					
JEFE DE BODEGA AL 31/10/2016, DEL PROYECTO 6333.- 										
11021 	31/10/2016 		6 	6333 	6 					0.00 	240.00 	66,844.12 	
11021 	31/10/2016 		6 	6333 	6 					0.00 	65.00 	66,779.12 	

						5ubtotal 	0.00 	67,434.12 	655.00 	66,779.12 	
413 	Acreedores Monetarios 							0.00 	77,306.70 	136,084.94 	58,778.24 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros V Otros 					0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 				0.00 	66,268.92 	66,268.92 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131,133,134 DEL 10/10/2016 								
1101 	10/10/2016 				6333 	6 			0.00 	237.88 	237.88 	
1101 	10/10/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	65.00 	302.88 	
1101 	10/10/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	2,090.33 	2,393.21 	
1101 	10/10/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	18.67 	2,411.88 	
1101 	10/10/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	2.12 	2,414.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 144 DEL 21/10/2016 										
1102 	21/10/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	1,288.50 	3,702.50 	
1102 	21/10/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	l1.50 	3,714.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 14/10/2016 										
1107 	25/10/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	21,297.01 	25,011.01 	
1107 	25/10/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	368.64 	25,379.65 	
1107 	25/10/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	3.29 	25,382.94 	
Partida de Pago según lote# 17291 Por Aplicación 									
11014 	27/10/2016 		1 	O 	6333 	6 	O 		20.79 	0.00 	25,362.15 	
Partida de Pago según lote# 17320 Por Aplicación 									
11015 	27/10/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	O 		11.50 	0.00 	25,350.65 	
11015 	27/10/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	O 		3.29 	0.00 	25,347.36 	
Partida de Pago según lote# 17292 Por Aplicación 									
11016 	27/10/2016 	6 	1 	O 	6333 		O 		2,393.21 	0.00 	22,954.15 	
Partida de Pago según lote# 17321 Por Aplicación 									
11017 	27/10/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	O 		368.64 	0.00 	22,585.51 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
12/01/2017 
Pago 4 de 4 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 17322 Por Aplicación 											
11018 	27/10/2016 		6 	O 	6333 	6 		O 			1,288.50 	0.00 	21,297.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 28/10/2016 											
11020 	28/10/2016 		6 		6333 	6 					0.00 	21,297.01 	42,594.02 	
11020 	28/10/2016 		6 		6333 	6 					0.00 	16,041.00 	58,635.02 	
11020 	28/10/2016 		6 		6333 	6 					0.00 	143.22 	58,778.24 	
	5ubtotal 	0.00 	70,354.85 	129,133.09 	58,778.24 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 			0.00 	3,203.80 	0.00 	3,203.80 	
83507 	Maquinaria, Equipo V Mobiliario Diverso 			0.00 	2,898.80 	0.00 	2,898.80 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATIC05 MENORES DE $600.00 POR EL 					
JEFE DE BODEGA AL 31/10/2016, DEL PROYECTO 6333.- 							
11021 	31/10/2016 	2 	6333 	6 		305.00 	0.00 	3,203.80 	
Subtotal 

0.00 
3,203.80 
0.00 
3,203.80 
857 
85701 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
183,791.73 
179,705.80 
183,791.73 
179,705.80 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-56 del 2016 
1108 
27/10/2016 
6 
6333 
6 
0.00 	2,393.21 	182,099.01 	
0.00 	20.79 	182,119.80 	
0.00 	368.64 	182,488.44 	
0.00 	3.29 	182,491.73 	
0.00 	1,288.50 	183,780.23 	
0.00 	11.50 	183,791.73 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-57 del 2016 
1109 
27/10/2016 
6 
6333 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pagO-58 del 2016 
11010 
27/10/2016 
6 
6333 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-59 del 2016 
11011 
27/10/2016 
6 
6333 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-60 del 2016 
11012 
27/10/2016 
6 
6333 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-61 del 2016 
11013 
27/10/2016 
6 
6333 
6 
Subtotal 
0.00 
0.00 
183,791.73 
183,791.73 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

12/01/2017 
Pago 1 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 	Disponibilidades 					0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 				0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 					0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
212 	Anticipas de Fondos 					0.00 	106,485.03 	0.00 	106,485.03 	
21207 	Anticipas a Contratistas 					0.00 	106,485.03 	0.00 	106,485.03 	
21207001 	Anticipas a Contratistas 					0.00 	106,485.03 	0.00 	106,485.03 	
213 	Deudores Monetarios 					0.00 	183,791.73 	183,791.73 	0.00 	
21324 	D. M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	183,791.73 	183,791.73 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 					0.00 	179,705.80 	179,705.80 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 17291 Por Aplicación 								
11014 	27/10/2016 		O 	6333 	6 		0.00 	20.79 	(20.79) 	
Partida de Pago según lote# 17320 Por Aplicación 								
11015 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		0.00 	14.79 	(35.58) 	
Partida de Pago según lote# 17292 Por Aplicación 								
11016 	27/10/2016 		O 	6333 	6 		0.00 	2,393.21 	(2,428.79) 	
Partida de Pago según lote# 17321 Por Aplicación 								
11017 	27/10/2016 	6 	O 	6333 	6 		0.00 	368.64 	(2,797.43) 	
Partida de Pago según lote# 17322 Por Aplicación 								
11018 	27/10/2016 	6 	O 	6333 	6 		0.00 	1,288.50 	(4,085.93) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuestll de pago-56 del 2016 					
1108 	27/10/2016 			6333 	6 		2,393.21 	0.00 	(1,692.72) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga-57 del 2016 					
1109 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		20.79 	0.00 	(1,671.93) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga-58 del 2016 					
11010 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		368.64 	0.00 	(1,303.29) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga-59 del 2016 					
11011 	27/10/2016 	6 		6333 			3.29 	0.00 	(1,300.00) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-60 del 2016 					
11012 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		1,288.50 	0.00 	(11.50) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-61 del 2016 					
11013 	27/10/2016 	6 		6333 	6 		11.50 	0.00 	0.00 	

231 
23117 
23117002 

Existencias Institucionales 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Maquinarias y Equipos 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

183,791.73 
2,560.30 
2,560.30 
2,548.80 

183,791.73 
2,560.30 
2,560.30 
2,548.80 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

12/01/2017 
Pago 2 de S 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

23117004 

Equipos Informáticos 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 144 DEL 21/10/2016 

1102 

21/10/2016 

6 

6333 

11.50 

0.00 

11.50 

CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/102 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016.- 

1105 

21/10/2016 

6333 

6 

0.00 

11.50 

0.00 

				Subtetal 	0.00 	11.S0 	11.50 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 				0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 144 DEL 21/10/2016 							
1102 	21/10/2016 	6 	6333 	6 		1,288.50 	0.00 	1,288.50 	
CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/102 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016.- 					
1105 	21/10/2016 		6333 	6 		11.50 	0.00 	1,300.00 	
CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/102 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016 POR 					
MALA APLICACION DE CUENTAS.- 								
1106 	21/10/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	11.50 	1,288.50 	
1106 	21/10/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	1,288.50 	0.00 	

			Subtetal 	0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 		0.00 	133,536.14 	655.00 	132,881.14 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 		0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25155007 	Tasas 			0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 	0.00 	59,150.17 	0.00 	59,150.17 	
25165003 	De Educación y Recreación 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 14/10/2016 						
1107 	25/10/2016 	6 	6333 		368.64 	0.00 	368.64 	
1107 	25/10/2016 	6 	6333 		3.29 	0.00 	371.93 	
1107 	25/10/2016 	6 	6333 		21,297.01 	0.00 	21,668.94 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 28/10/2016 						
11020 	28/10/2016 	6 	6333 		16,041.00 	0.00 	37,709.94 	
11020 	28/10/2016 	6 	6333 		143.22 	0.00 	37,853.16 	
11020 	28/10/2016 	6 	6333 		21,297.01 	0.00 	59,150.17 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

12/01/2017 
Pago 3 de S 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

					5ubtotal 	0.00 	59,150.17 	0.00 	59,150.17 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 		0.00 	67,434.12 	655.00 	66,779.12 	
25173002 	Equipos Informáticos 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131,133,134 DEL 10/10/2016 							
1101 	10/10/2016 			6333 	6 		2,090.33 	0.00 	2,090.33 	
1101 	10/10/2016 		6 	6333 	6 		237.88 	0.00 	2,328.21 	
1101 	10/10/2016 		6 	6333 	6 		65.00 	0.00 	2,393.21 	
1101 	10/10/2016 		6 	6333 	6 		2.12 	0.00 	2,395.33 	
1101 	10/10/2016 		6 	6333 	6 		18.67 	0.00 	2,414.00 	
CORRECCION DE LA PARTIDA CONTABLE N·l/l02 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016 POR 					
MALA APLICACION DE CUENTAS.- 									
1106 	21/10/2016 	2 		6333 	6 		11.50 	0.00 	2,425.50 	
1106 	21/10/2016 			6333 	6 		1,288.50 	0.00 	3,714.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS MENORES DE $600.00 POR EL 					
JEFE DE BODEGA AL 31/10/2016, DEL PROYECTO 6333.- 							
11021 	31/10/2016 		6 	6333 	6 		0.00 	240.00 	3,474.00 	
11021 	31/10/2016 		6 	6333 	6 		0.00 	65.00 	3,409.00 	

						5ubtotal 	0.00 	3,714.00 	305.00 	3,409.00 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 						0.00 	52,000.12 	350.00 	51,650.12 	
25173099 	Bienes Muebles Diversos 					0.00 	11,720.00 	0.00 	11,720.00 	
413 	Acreedores Monetarios 						0.00 	77,306.70 	136,084.94 	58,778.24 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 				0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 					0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 			0.00 	70,354.85 	129,133.09 	58,778.24 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 					0.00 	65,683.42 	65,683.42 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131,133,134 DEL 10/10/2016 							
1101 	10/10/2016 	6 			6333 	6 		0.00 	237.88 	237.88 	
1101 	10/10/2016 	6 			6333 	6 		0.00 	65.00 	302.88 	
1101 	10/10/2016 	6 			6333 	6 		0.00 	2,090.33 	2,393.21 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 144 DEL 21/10/2016 									
1102 	21/10/2016 	6 			6333 			0.00 	1,288.50 	3,681.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 14/10/2016 									
1107 	25/10/2016 	6 			6333 			0.00 	21,297.01 	24,978.72 	
1107 	25/10/2016 	6 			6333 			0.00 	368.64 	25,347.36 	
Partida de Pago según lote# 17292 Por Aplicación 								
11016 	27/10/2016 	6 	1 	O 	6333 			2,393.21 	0.00 	22,954.15 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

12/01/2017 
Pago 4 de S 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21473,0);(0,0);(0,21276);(21473,21276)posrelh0posrelv0pib
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 17321 Por Aplicación 											
11017 	27/10/2016 		6 	1 	O 	6333 	6 					368.64 	0.00 	22,585.51 	
Partida de Pago según lote# 17322 Por Aplicación 											
11018 	27/10/2016 		6 	1 	O 	6333 						1,288.50 	0.00 	21,297.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 28/10/2016 												
11020 	28/10/2016 		6 			6333 	6 					0.00 	21,297.01 	42,594.02 	
11020 	28/10/2016 		6 			6333 						0.00 	16,041.00 	58,635.02 	

						Subtotal 	0.00 	69,733.77 	128,368.79 	58,635.02 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 							0.00 	585.50 	585.50 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131,133,134 DEL 10/10/2016 								
1101 	10/10/2016 				6333 	6 			0.00 	18.67 	18.67 	
1101 	10/10/2016 				6333 	6 			0.00 	2.12 	20.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 144 DEL 21/10/2016 										
1102 	21/10/2016 				6333 	6 			0.00 	11.50 	32.29 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 120 DEL 14/10/2016 										
1107 	25{10{2016 	6 			6333 	6 			0.00 	3.29 	35.58 	
Partida de Pago según lote# 17291 Por Aplicación 									
11014 	27/10/2016 	6 			6333 	6 	O 		20.79 	0.00 	14.79 	
Partida de Pago según lote# 17320 Por Aplicación 									
11015 	27/10/2016 		1 	O 	6333 	6 			11.50 	0.00 	3.29 	
11015 	27/10/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 			3.29 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 121 DEL 28/10/2016 										
11020 	28/10{2016 	6 			6333 	6 			0.00 	143.22 	143.22 	

			5ubtotal 	0.00 	621.08 	764.30 	143.22 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 		0.00 	3,203.80 	0.00 	3,203.80 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	3,203.80 	0.00 	3,203.80 	
83507002 	Equipos Informáticos 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE EQUIPOS INFORMAnCOS MENORES DE $600.00 POR EL 					
JEFE DE BODEGA AL 31/10/2016, DEL PROYECTO 6333.- 						
11021 	31/10/2016 	6 	6333 		305.00 	0.00 	305.00 	
			5ubtotal 	0.00 	305.00 	0.00 	305.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

12{01{2017 
Pago 5 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

83507003 	Maquinarias y Equipos 				0.00 	2,898.80 	0.00 	2,898.80 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	183,791.73 	183,791.73 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	183,791.73 	183,791.73 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 				0.00 	0.00 	179,705.80 	179,705.80 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-56 del 2016 					
1108 	27/10/2016 	6 	6333 			0.00 	2,393.21 	182,099.01 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-57 del 2016 					
1109 	27/10/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	20.79 	182,119.80 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-58 del 2016 					
11010 	27/10/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	368.64 	182,488.44 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-59 del 2016 					
11011 	27/10/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	3.29 	182,491.73 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-60 del 2016 					
11012 	27/10/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	1,288.50 	183,780.23 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-61 del 2016 					
11013 	27/10/2016 	6 	6333 			0.00 	11.50 	183,791.73 	

Subtotal 

0.00 

0.00 

183,791.73 

183,791.73