Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
f,srup;¡cicn Opcrccional : 1 Recursos de Caractcr Or dinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
Recursos 
Corriente 
Fondos 
Anticipos de Fondos 

Deudores Monetarios 
Inversiones en Existencias 
4~59~00 

~~~ 
~O 
.~ 

~ 
.00 
~ 
Existencias Institucionales 
Inversiones en Bienes de Uso 
Bienes Depreciables 

~nversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
177,245.07 
177,245.07 
219,839.07 
TOTAL RECURSOS 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,21476);(18856,21476);(18856,15357);(21497,15357)posrelh0posrelv0pib
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Obligaciones 
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
SUB TOTAL 
Resultado del Ejercicio 
SUB TOTAL 
TOTAL OBLIGACIONES 
Corriente 
31,007.69 
31,007.69 
31,007.69 
188,831.38 
188,831.38 
219,839.07 
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01/12/2016 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21490,0);(0,0);(0,21436);(21490,21436)posrelh0posrelv0pib
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto; 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
RECURSOS 
Fondos 
Anticipas de Fondos 
Anticipas a Contratistas 
Anticipas a Contratistas 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
Impuestos, Tasas y Derechos 
Tasas 
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 
De Iducación y Recreación 
Eléc: ricas y Comunicaciones 
Maqu:naria, Equipo y Mobiliario Diversos 
EqUI:10S Informáticos 
Macuinarias y Equipos 
Bienes Muebles Diversos 
TOTAL RECURSOS 

Parcial I
42,594.00 
42,594.00 
42,594.00 
177,245.07 
6,951.85 
6,951.85 
103,514.10 
101,579.37 
1,934.73 
66,779.12 
3,409.00 
51,650.12 
11,720.00 

01, 12/2016 
P Ig. 1 de 2 
rotal 
42,S! 14.00 
177,2, ~5.07 
219,819.07 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOlARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
OBLIGACIONES 
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
Inversiones en Activos Fijos 
Tesoro Público (DGT) 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

Parcial I
31,007.69 
31,007.69 
30,733.28 
274.41 
188,831.38 

01. 12/2016 
P Ig. 2 de 2 
rotal 
31,0117.69 
188,8: :1.38 
219,819.07 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2016 
01/12/2016 
Pago 1 de 1 
(EN DOLARES) 
grupJcion Oper aclorr-! : 1 Recursos de Carácter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Pro'y ClO: G333 RfPfP/CIONES rr: INFRf.ESTR'JCTURA y EQUIPAr~IENTO BASICO DE C. DE R. FASE!II 
MTPS 
GASTOS DE GESTlON 
I - ~-- CORRIENTE ~~ ANTERIOR 

CORRIENT~ 	[----- ANTER!Q!lI 	
202,889.58 	0.00 	
202,889.58 	0.00 	
207,889 SR 	0,00 	
202,889.58 	0.00 	
Gastos en Bienes Capit •.• liz •. rblcs 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
14/05o.~C 
0.00 
Ingresos por Tr ansfcrencias de Capit al Recibidils 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
14,058.20 
9,857.50 
305.00 
3,895.70 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
SUB TOTAL INGRESOS 
SUB TOTAL GASTOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL DE GASTOS DE GESTION 
14,058.20 
188,831.38 
202,889.58 

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Ramo de Trabajo V Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 

01/12/2016 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21497,0);(8750,0);(8750,12078);(0,12078);(0,13525);(247,13525);(247,21489);(21497,21489)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21490);(21500,21490)posrelh0posrelv0pib

GASTOS DE GESTION 

Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 

SUB TOTAL GASTOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL GASTOS DE GESTlON 

CORRIENTE 

14,058.20 
14,058.20 
9,857.50 
305.00 
3,895.70 

14,058.20 
188,831.38 
202,889.58 

~ 
,. 

ANTERIOR 

0.00' 

INGRESOS DE GESTION 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público ~acional 

SUB TOTAL INGRESOS 

CORRIENTEI 

202,889.58 
202,889.58 
202,889.58 

202,889.58 

ANTERIOR 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Ol/12/2016 
I 'ag. 1 de 1 
Agrupacion Opervcional : 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurs o : 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 
ESTRUURA 
RESULTA¡)O OPERAq:ON~ NETO __ ~ 	~ 	~ __ ""-'" 
FUENTES OPERACIONALES 
	USOS OPERACIONALES 	0.00 
~ULTADOÑºOPERACIONALNET~O--~----~---~------~~~~~~~--~~~~=--O.OO
	FUENTES NO OPERACIONALES 	63,891.03 	0.00 
	USOS NO OPERACIONALES 	106,485.03 	0.00 
Q.ISPONI~ILiQAD FINAL ~ 	----~'---~~~~O~.O=F'~:=: ~--:-:~,~::"=o"-;;.o:-::lol 
CORRIENTE 
ANTERIOR 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21486,0);(1773,0);(1773,10348);(0,10348);(0,21469);(21486,21469)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(0,0);(0,16782);(11843,16782);(11843,21500);(21498,21500)posrelh0posrelv0pib
JHE UFl 

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOlARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

01/ l2/2016 
Pa~. 1 de 1 

			CREDITO 		SAlI~ 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUI STARIO 	
55 	Gastos Financieros y Otros 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
555 	Impuestos, Tasas y Derechos 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
55507 	Tasas 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		492,946.71 	184,351.42 	~ 08,595.29 	
611 	Bienes Muebles 		136,061.89 	80,837.32 	55,224.57 	
61101 	Mobiliarios 		33,987.00 	9,857.50 	24,129.50 	
61102 	Maquinarias y equipos 		86,640.89 	55,545.82 	31,095.07 	
61104 	Equipos Inforruáticos 		3,714.00 	3,714.00 	0.00 	
61199 	Bienes Muebles Diversos 		11,720.00 	11,720.00 	0.00 	
616 	Infraestructuras 		356,884.82 	103,514.10 	; 53,370.72 	
61603 	De Educación') Recreación 		354,950.09 	101,579.37 	; 53,370.72 	
61606 	Eléctricas y Comunicaciones 		1,934.73 	1,934.73 	0.00 	
		Total Rubro 	500,000.00 	191,303.27 	3C 8,696.73 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	191,303.27 	3C 8,696.73 	
		Total Especifico 	500,000.00 	191,303.27 	3C 8,696.73 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOlARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

01/12/2016 
Pago 1 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 		DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
2 	Recursos 		0.00 	520,947.48 	301,108.41 	219,839.07 	
21 	Fondos 		0.00 	328,332.71 	285,738.71 	42,594.00 	
211 	Disponibilidades 		0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales MID 		0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales ~1/D 		0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
212 	Anticipos de Fondos 		0.00 	106,48S.03 	63,891.03 	42,594.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 		0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
21207001 	Anticipas a Contratistas 		0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
213 	Deudores Monetarios 		0.00 	202,889.58 	202,889.58 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de IIporte Fiscal 		0.00 	202,889.58 	202,889.58 	0.00 	
21324935 	Tesoro I'úblico (De; r) 		0.00 	202,889.58 	202,889.58 	0.00 	
23 	Inversiones en Existencias 		0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 		0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
23117 	Maquinaria, L, upo y Mobiliario Diverso 		0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y ¡:'luipos 		0.00 	2,887.70 	2,887.70 	0.00 	
23117004 	Equipos Inforrnáticos 		0.00 	11.50 	11.50 	0.00 	
24 	Inversiones en Bienes de Uso 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equ.po y Mobiliario Diverso 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Intormáticos 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
2S 	Inversiones en Proyectos y Programas 		0.00 	188,415.57 	11,170.50 	177,245.07 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 		0.00 	188,415.57 	11,170.50 	177,245.07 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 		0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25155007 	Tasas 		0.00 	6,951.85 	0.00 	6.951.85 	
25165 	Construcciones, l-tcjoras y Ampliaciones 		0.00 	103,514.10 	0.00 	103,514.10 	
25165003 	De Educación y Re .rcacrón 		0.00 	101,579.37 	0.00 	101,579.37 	
25165006 	Eléctricas y Comurucacioncs 		0.00 	1,934.73 	0.00 	1,934.73 	
25173 	Maquinaria, [~u.po y Mobiliario Diversos 		0.00 	77,949.62 	11,170.50 	66,779.12 	
25173001 	Mobiliarios 		0.00 	9,857.50 	9,857.50 	0.00 	
25173002 	Equipos Inforrnáticos 		0.00 	3,714.00 	305.00 	3,409.00 	
25173004 	Maquinarias y equipos 		0.00 	52,658.12 	1,008.00 	51,650.12 	
25173099 	Bienes Mueb!cs o.versos 		0.00 	11,720.00 	0.00 	11,720.00 	
	Sub Total Título 	0.00 	520,947.48 	301,108.41 	219,839.071 	

Ramo de Trabajo V Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE lIT MTPS 

01/12/2016 
Pago 2 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			lCUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	0.00 	160,295.58 	191,303.27 	31,007.69 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	160,295.58 	191,303.27 	31,007.69 	
413 	Acreedores r-tonctarios 	0.00 	160,295.58 	191,303.27 	31,007.69 	
41355 	A.~1. x Castos Financieros y Otros 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41355001 	Gastos Hnanc.cros y Otros 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversrmes en Activos Fijos 	0.00 	153,343.73 	184,351.42 	31,007.69 	
41361001 	Inversiones en Activos riJos 	0.00 	152,553.78 	183,287.06 	30,733.28 	
4136193~ 	Tesoro Público (DCT) 	0.00 	789.95 	1,064.36 	274.41 	
	Sub Total Título 	0.00 	160,295.58 	191,303.27 	31,007.691 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Ba nco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICD DE C. DE R. FASE III MTPS 

01/12/2016 
Pago 3 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			\CUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 		0.00 	14,058.20 	202,889.58 	188,831.38 	
83 	Gastos de Gestión 		0.00 	14,058.20 	0.00 	14,058.20 	
835 	Gastos en Bienes Cap.tatizables 		0.00 	14,058.20 	0.00 	14,058.20 	
83507 	Maquir.aria, l .juipo y Mobiiiario Diverso 		0.00 	14,058.20 	0.00 	14,058.20 	
83507001 	Mobiliar'os 		0.00 	9,857.50 	0.00 	9,857.50 	
83507002 	Equipos tnror náticos 		0.00 	305.00 	0.00 	305.00 	
83507003 	Maquine rias y Equipos 		0.00 	3,895.70 	0.00 	3,895.70 	
85 	Ingrcsos de Gestión 		0.00 	0.00 	202,889.58 	202,889.58 	
857 	Ingresos por Transfercncias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	202,889.58 	202,889.58 	
85701 	Transferencias de Capilal de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	202,889.58 	202,889.58 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	202,889.58 	202,889.58 	
		Sub Total Título 	0.00 	14,058.20 	202,889.58 	188,831.38 I 	
		Total 	0.00 	695,301.26 	695,301.26 	0.00 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 

01/12/2016 
Pago 1 de 3 

		Unidad 	Fecha 	T 	A 	A 				Estruc. 	N0 	F 	C 		--¡ 
L-N_O_p_a_rt_id_a 	F_ec_h_a 	F_i_na_n_c __ M_a_y_O_r. 	M 	O 	E 	F_R __ p_r_oy_. 	E_t_a_pa 	C_o_'d_i9_0 	p_r_es_. 	co_m __ pr_o_m_is_o 	F 	R 	D_e_be 	~ 

Descripción 
1/111 
1/111 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-62 del 2016 
03/11/2016 	01 	03/11/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
03/11/2016 	01 	03/11 20:6 	6 	6333 	6 	85701935 
Total por Partida: 1111 

16,041.00 
0.00 
16,041.00 

0.00 
16,041.00 
16,041.00 

Dev. por Aporte Fiscal 01 ransfcrencia segun propuesta de pago-63 del 2016 
	03/11/2016 	01 	03/11;2016 	6 	6333 	6 	21324935 
	Descripción 	Partida de Pago según lote;! 17632 Por Aplicación 
	1/113 	04/11/2016 	01 	04/11:2016 	o 	6333 
Partida de Pago según lote ¡I 17633 Por Aplicación 
	04/11/2016 	01 	04/11/20: 6 	o 6 	6333 
DEVENGI\MIENTO DE DOC. 162 DEL 07/11/2016 
AMORTIZACIÓN DE LA P,W'1ERA ESTIMACIÓN DE LA FACTURA #0120 DEL 14/10/2016 DEL ANTICIPO A CONTRATISTA PRYS, S.A. DE C.V. 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago·64 del 2016 
	14/11/2016 	01 	14/11 20'6 	6 	6333 	6 	21324935 
Dev. por Aporte fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-65 del 2016 
	14/11/2016 	01 	14/11 20,6 	6 	6333 	6 	21324935 
Descripción 	Partida de Pago según lotc r 18293 Por Aplicación 
	1/119 	15/11/2016 	01 	15/112016 	6 	6333 
DEVENGI\MIENTO DE DOC. 281 DEL 10/11/2016 
	6 	6333 
	6 	6333 
Descripción 
1/112 
1/112 
1/113 
Descripción 
1/114 
1/114 
Descripción 
1/115 
1/115 
1/115 
1/115 
Descripción 
1/116 
1/116 
Descripción 
1/117 
1/117 
Descripción 
1/118 
1/118 
1/119 
Descripción 
1/1110 
1/1110 
1/1110 
1/1110 

03/11/2016 
04/11/2016 
04/11/2016 
09/11/2016 
09/11/2016 
09/11/2016 
09/11/2016 
11/11/2016 
11/11/2016 
14/11/2016 
14/11/2016 
15/11/2016 
15/11/2016 
15/11/2016 
15/11/2016 
15/11/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

03/11/20,6 
04/J1I20:6 
04/11 2016 
10/11 2016 
10/112016 
10/11,2016 
10/11.20.6 
21/112016 
21/11 20'6 
14/11:20.6 
14/11 '2016 
15/11 '20,6 
15/1120:6 
15/11;2016 
15/11/20.6 
15/11/2016 

6 
o 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

85701935 
Total por Partida: 1112 
41361935 
21324935 
Total por Partida: 1113 
41361001 
21324935 
Total por Partida: 1114 
25173001 
25173001 
41361001 
41361935 
Total por Partida: 1115 
41361001 
21207001 
Total por Partida: 1116 
85701935 
Total por Partida: 1117 
85701935 
Total por Partida: 1118 
41361935 
21324935 
Total por Partida: 1119 
25165006 
25165006 
41361001 
41361935 

0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 

2521 
2521 
2521 
2521 
2563 
2563 
2563 
2563 

o 

143.22 
0.00 
143.22 
143.22 
0.00 
143.22 
16,041.00 
0.00 
16,041.00 
634.34 
5.66 
0.00 
0.00 
640.00 
21,297.01 
0.00 
21,297.01 
634.34 
0.00 
634.34 
5.66 
0.00 
5.66 
5.66 
0.00 
5.66 
1,917.61 
17.12 
0.00 
0.00 

0.00 
143.22 
143.22 
0.00 
143.22 
143.22 
0.00 
16,041.00 
16,041.00 
0.00 
0.00 
634.34 
5.66 
640.00 
0.00 
21,297.01 
21,297.01 
0.00 
634.34 
634.34 
0.00 
5.66 
5.66 
0.00 
5.66 
5.66 
0.00 
0.00 
1,917.61 
17.12 

Total por Partida: 11110 

1,934.73 

1,934.73 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 
N o Partida Fecha 
01/12/2016 
Pago 2 de 3 
~ 
L- 	_ 
Descripción 
1/1111 
1/1111 
Descripción 
1/1112 
1/1112 
1/1112 
1/1112 
Descripción 
1/1113 
1/1113 
Descripción 
1/1114 
1/1114 
Unidad Fecha 
Financ Mayor. 
T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 
Etapa 	Código 
	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 
Debe 
Partida de Pago según lote ¡! 18294 Por Aplicación 
15/11/2016 	01 	15/11.'201 (¡ 	o 6 	6333 
15/11/2016 
01 
15/11 '201G 
6 
6 
41361001 
21324935 
0701 
o 6 
6333 
Total por Partida: 11111 
DEVENGJ\MIENTO DE DOC. 00270 DEL 15/11/2016 
16/11/2016 
16/11/2016 
16/11/2016 
16/11/2016 
01 
17/11.2016 
17/11/2016 
0701 
0701 
6 
6 
6 
6333 
6333 
6 
23117002 
0701 
F C 
F R 
o 
634.34 
6 
23117002 
41361001 
01 
01 
J7/11/2016 
6333 
6333 
6 
634.34 
2372 
3 
336.03 
01 
17/11 '20.G 
6 
6 
41361935 
0701 
2372 
2372 
2372 
338.90 
AMORTIZACIÓN DE lJ\ SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA FACTURA #0121 DEL 28/10/2016 DEL ANTICIPO A CONTRATISTA PRYS, S.A. DE C.V. 
21/11/2016 
21/11/2016 
Total por Partida: 11112 
01 
21/11 '2016 
21/11/20J G 
21207001 
6 
6 
6333 
6333 
41361001 
0701 
6 
01 
Total por Partida: 11113 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-67 del 2016 
22/11/2016 	01 	22/11.2016 	6 	6333 	6 	21324935 
22/11/2016 
01 
22/11 '20. G 
85701935 
6 
6333 
6 
Total por Partida: 11114 
Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal 01 rensfcrencía segun propuesta de pago-66 del 2016 
	1/1115 	22/11/2016 	01 	22/112016 	6333 	6 	21324935 
1/1115 
Descripción 
1/1116 
1/1116 
Descripción 
1/1117 
1/1117 
Descripción 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
1/1118 
22/11/2016 
01 
22/11/20. 
85701935 
6333 
6 
Total por Partida: 11115 
Partida de Pago segúr lote iI 18785 Por Aplicación 
23/11/2016 	01 	73/11 7016 	o 	6333 
23/11/2016 	01 	23/1J 20.0 	o 6 	6333 
6 
6 
41361001 
21324935 
0701 
Total por Partida: 11116 
Partida de Pago según lote 11 18784 Por Aplicación 
23/11/2016 	01 	:>3/11 '20V 	o 6 	6333 
23/11/2016 
6 
41361001 
0701 
01 
23/11 20'6 
21324935 
o 6 
6333 
6 
Total por Partida: 11117 
DEVENGi\MIEN10 DE DOC. 56650,54,56792 DEL 21/11/2016 
23/11/2016 
23/11/2016 
73/11/2016 
23/11/2016 
73/11/2016 
23/11/2016 
23/11/2016 
23/11/2016 
23/11/2016 
23/11/2016 
23/11/2016 
23/11/2016 
01 
24/1J/2016 
0701 
6 	6333 
6 
25173001 
01 
24/11 2016 
0701 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 
25173001 
01 
24/11¡201G 
24/11 '20' 6 
6 
25173004 
0701 
6 
25173004 
0701 
01 
01 
24/11/20.6 
0701 
6 
6333 
25173004 
01 
24/11'20,ú 
0701 
6 	6333 
6 
6 
6 
25173004 
01 
24/112010 
24/11/20.G 
6 	6333 
6 	6333 
41361001 
0701 
41361001 
41361001 
41361935 
0701 
0701 
01 
01 
24/11/20.G 
6333 
6333 
6333 
41361935 
6 
6 
6 
6 
01 
24/11 '20: r. 
6 
0701 
0701 
01 
24/11/2016 
01 
24/11 2016 
6333 
41361935 
0701 
Total por Partida: 11118 
21,297.01 
21,297.01 
19.99 
2,253.64 
2,253.64 
o 
1.917.61 
1,917.61 
o 
336.03 
0.00 
336.03 
2537 
2537 
2608 
2608 
2608 
2608 
2608 
9,135.93 
2.02 
426.19 
225.98 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2608 
2537 
2608 
2537 
2608 
9,875.50 
0.00 
2.87 
0.00 
0.00 
0.00 
19.99 
0.00 
0.00 
0.00 
81.57 
3.81 
0.00 
0.00 
634.34 
634.34 
0.00 
0,00 
336.03 
2,87 
338.90 
0.00 
21,297.01 
21,297.01 
0.00 
19.99 
19.99 
0.00 
2,253.64 
2,253.64 
0.00 
1,917.61 
1,917.61 
0.00 
336.03 
336.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
426.19 
225.98 
9,135.93 
3.81 
81.57 
2.02 
9,875.50 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 

01/12/2016 
Pago 3 de 3 

Partida de Pago según loleN 18783 Por Aplicación 			
21/11/2016 	01 	21/1112016 	6 	6333 		41361935 	
24/11/2016 	01 	21/112016 	6 	6333 	6 	41361935 	
21/11/2016 	01 	24/11/201(, 	6 	6333 		21324935 	
Total por Partida: 11119 
	N° Partida 	Fecha 
Descripción 
1/1119 
1/1119 
1/1119 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T A 	A 
M 	O 	E F R Prov. 

Etapa 	Códi90 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 
0701 
0701 

F C 
F R 
o 
O 

Debe 	~ 	
2.87 	0.00 	
17.12 	0.00 	
0.00 	19.99 	
19.99 	19.99 	

Descripción 
1/1120 
1/1120 
1/1120 
1/1120 
1/1120 
Descripción 
1/1121 
1/1121 
1/1121 
1/1121 
1/1121 
1/1121 
1/1121 
1/1121 

TRASLADO AL GASTO LA [NTREGA DE MOBILIARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA,NOVIEMBRE DE 2016.- 

29/11/2016 	01 	29/11/20\(, 		6 	6333 	6 	83507001 			9,857.50 	
29/11/2016 	01 	29/11/20b 		6 	6333 	6 	83507003 			996.90 	
29/11/2016 	01 	29/11/2016 		6 	6333 	6 	25173001 			0.00 	
29/11/2016 	01 	19/11 20,:' 		6 	6333 	6 	23117002 			0.00 	
29/11/2016 	01 	29/11,'2016 	2 	6 	6333 	6 	25173004 			0.00 	
							Total por Partida: 11120 		10,854.40 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 	0123 DEL 28/11/2016 						
30/11/2016 	01 	30/11/2016 		6 	6333 	6 	25165003 	0701 	2030 	21,297.01 	
30/11/2016 	01 	30/11/2016 		6 	6333 	6 	25165003 	0701 	2030 	10,409.84 	
30/11/2016 	01 	30/11/2016 		6 	6333 	6 	25165003 	0701 	2030 	10,535.34 	
30/11/2016 	01 	30/11 201' 		6 	6333 	6 	25165003 	0701 	2030 	187.01 	
30/11/2016 	01 	30/11/2016 		6 	6333 	6 	11361001 	0701 	2030 	0.00 	
30/11/2016 	01 	30/11 2010 			6333 		41361001 	0701 	2030 	0.00 	
30/11/2016 	01 	30/11 20]( 		6 	6333 	6 	41361001 	0701 	2030 	0.00 	
30/11/2016 	01 	30/11/2010 		6 	6333 		41361935 	0701 	2030 	0.00 	
							Total por Partida: 11121 			42,429.20 	

0.00 
0.00 
9,857.50 
338.90 
658.00 
10,854.40 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
10,409.84 
21,297.01 
10,535.34 
187.01 
42,429.20 

AMORTIZACIÓN DE LA 3" ISTIMACIÓN DE LA FACTURA 0123 DE FECHA 28/11/2016 DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA PRYS, S.A. DE C.V. 
Descripción 
1/1122 
1/1122 

30/11/2016 
30/11/2016 

01 
01 

30/11 20\ 
30/11/201, 

6 

6333 
6333 

6 

41361001 
21207001 

0701 

21,297.01 
0.00 

0.00 
21,297.01 

Total por Partida: 11122 

21,297.01 

21,297.01 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

01/l2/2016 
Pa 1.1 de 5 

	L-N_._p_d_a __ F_c_c_h_a_d_e_I_R_C9_i_s_tr_o 	T __ M 	F __ R __ A_O __ A_._E_.p_r_o_y_._I"_V_e_r_._E_ta_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C __ R 	A __ G 	S_al_d_O_I_"_iC_ia_I 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	~ 

211 	Disponibilidades 	0.00 	18,958.10 	18,958.10 	
21109 	Bancos Comerciales MfD 	0.00 	18,958.10 	18,958.10 	
212 	Anticipas de Fondos 	0.00 	106,485.03 	63,891.03 	
21207 	Anticipas a Contratistas 	0.00 	106,485.03 	0.00 	
AMORTIZACIÓN DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LA FACTURA #0120 DEL 14/10/2016 DEL 
ANTICIPO A CONTRATISTA PRYS, S.A. DE C.V. 

0.00 
0.00 
42,594.00 
106,485.03 

1116 	11/11/2016 	6 	6333 	6 	0.00 	21,297.01 	85,188.02 	
AMORTIZACIÓN DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA FACTURA #0121 DEL 28/10/2016 DEL 				
ANTICIPO A CONTRATISTA PRYS, S.A. DE C.V. 						
11113 	21/11/2016 	6 	6333 	6 	0.00 	21,297.01 	63,891.01 	
AMORTIZACIÓN DE LA 3° ESTIMACJÓN DE LA FACTURA 0123 DE FECHA 28/11/2016 DEL 				
ANTICIPO AL CONTRATISTA PRYS, S.A. DE C.V. 						
11122 	30/11/2016 	6 	6333 	6 	0.00 	21,297.01 	42,594.00 	

					Subtotal 	0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
213 	Deudores Monetarios 					0.00 	202,889.58 	202,889.58 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	183,791.73 	183,791.73 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-62 del 2016 					
1111 	03/11,2016 	6 		6333 	6 		16,041.00 	0.00 	16,041.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transfcrencia SC¡¡U" propuesta de pago-63 del 2016 					
1112 	03/11/2016 			6333 	6 		143.22 	0.00 	16,184.22 	
Partida de Pago según lotell 17632 Por Aplicación 								
1113 	01/11,2016 			6333 	6 		0.00 	143.22 	16,041.00 	
Partida de Pago según Jotc# 17633 Por Aplicación 								
1114 	04/11l2016 		O 	6333 	6 		0.00 	16,041.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-64 del 2016 					
1117 	11/11/2016 	6 		6333 			634.34 	0.00 	634.34 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia s equn propuesta de pago-65 del 2016 					
1118 	1'1111 2016 	6 		6333 	6 		5.66 	0.00 	640.00 	
Partida de Pago según lotc# 18293 Por Aplicación 								
1119 	15/11/2016 		O 	6333 	6 		0.00 	5.66 	634.34 	
Partida de Pago según lotell 18294 Por Aplicación 								
11111 	15/11¡2016 	6 	O 	6333 			0.00 	634.34 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-66 del 2016 					
11115 	22/11,2016 	6 		6333 			2,253.64 	0.00 	2,253.64 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

01/12/2016 
Pa l. 2 de 5 

N. Pda 	Fecha del Registro 	TM 	F R A O 		A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::] 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-57 del 2016 								
11114 	22/11/2016 		6 			6333 	6 					19.99 	0.00 	2,273.63 	
Partida de Pago según lote# 18785 Por Aplicación 											
11116 	23/11/2016 				O 	6333 	6 					0.00 	1,917.61 	356.02 	
Partida de Pago según lotc# 18784 Por Aplicación 											
11117 	23/11/2016 		6 			6333 	6 					0.00 	336.03 	19.99 	
Partida de Pago según lote ti 18783 Por Aplicación 											
11119 	24/11/2016 		6 	1 	O 	6333 	6 					0.00 	19.99 	0.00 	

231 
23117 

Existencias Institucionalcs 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

202,889.58 
2,899.20 
2,560.30 

202,889.58 
2,899.20 
2,560.30 

0.00 
0.00 
0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 00270 DEL 15/11/2016 

11112 
11112 

16/11/2016 
16/11/2016 

6333 
6333 

6 
6 

336.03 
2.87 

0.00 
0.00 

336.03 
338.90 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MOBILIARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR El JEFE 
DE BODEGA,NOVIEMBRE DE 2016.- 

11120 

29/11(201G 

6333 

6 

0.00 

338.90 

0.00 

				Subtotal 	0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
241 	Bienes Dcprcciablcs 				0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 			0.00 	188,415.57 	11,170.50 	177,245.07 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 			0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25165 	Construcciones¡ Mejoras y Ampliaciones 		0.00 	59,150.17 	0.00 	59,150.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 281 DEL 10/11/2016 							
11110 	15/11(2016 	6 	6333 	6 		1,917.61 	0.00 	61,067.78 	
11110 	15/11/2016 	6 	6333 			17.12 	0.00 	61,084.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0123 DEL 28/11/2016 							
11121 	30/11/2016 	6 	6333 			21,297.01 	0.00 	82,381.91 	
11121 	30/11/2016 	6 	6333 			10,409.84 	0.00 	92,791.75 	
11121 	30/11/2016 	6 	6333 			10,535.34 	0.00 	103,327.09 	
11121 	30/11/2016 	6 	6333 	6 		187.D1 	0.00 	103,514.10 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOlARES) 
01/l2/2016 
Pa J. 3 de S 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
L-N_._p_d_a __ Fc_.c_h_a_d_e_I_R_e9_i_st_r_o 	T_M 	F_R_A __ O __ A_.E_._p_ro_y_._I_"_Ve_r_._E_ta_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_a_ld_O __ I"_i_Ci_a_I 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 
				Subtotal 	0.00 	103,514.10 	0.00 	103,514.10 	
25173 	Maquin.rr¡a, Equ>!JO y Mobiliario Diversos 		0.00 	67,434.12 	655.00 	66,779.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 162 DEL 07/11/2016 							
1115 	09/11/2010 	6 	6333 			634.34 	0.00 	67,413.46 	
1115 	09/11/2016 		6333 			5.66 	0.00 	67,419.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 56650,54,56792 DEL 21/11/2016 						
11118 	23/11/2016 	6 	6333 			81.57 	0.00 	67,500.69 	
11118 	23/11/2016 	6 	6333 	6 		9,135.93 	0.00 	76,636.62 	
11118 	23/11/2016 	6 	6333 	6 		2.02 	0.00 	76,638.64 	
11118 	23/11/2016 	6 	6333 	6 		426.19 	0.00 	77,064.83 	
11118 	23/11/2016 		6333 	6 		3.81 	0.00 	77,068.64 	
11118 	23/11/2016 		6333 	6 		225.98 	0.00 	77,294.62 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MOBILIARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE 					
DE BODEGA,NOVIEMBRE DE 2016.- 								
11120 	29/11/20)(, 	6 	6333 	6 		0.00 	9,857.50 	67,437.12 	
11120 	29/11/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	658.00 	66,779.12 	
Subtotal 
0.00 
77,949.62 
11,170.50 
66,779.12 
413 
41355 
41361 
Acreedores Mom:tarios 
0.00 
0.00 
0.00 
160,295.58 
6,951.85 
70,354.85 
191,303.27 
6,951.85 
129,133.09 
31,007.69 
0.00 
58,778.24 
A.M. x Gastos Financieros y Otros 
A.M. x r nvcrsloncs en Activos Fijos 
Partida de Pago según lotc# 17632 Por Aplicación 
1113 
04/11/2016 
6 
6333 
6 
o 
143.22 	0.00 	58,635.02 	
16,041.00 	0.00 	42,594.02 	
0.00 	634.34 	43,228.36 	
0.00 	5.66 	43,234.02 	
21,297.01 	0.00 	21,937.01 	
5.66 	0.00 	21,931.35 	
0.00 	1,917.61 	23,848.96 	
Partida de Pago según lote # 17633 Por Aplicación 
1114 
04/11/2016 
6333 
o 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 162 DEL 07/11/2016 
1115 
1115 
09/11/20)[, 
09/11/201 
6333 
6333 
AMORTIZACIÓN DE LA PRIMERA ESfIMACIÓN DE LA FACTURA #0120 DEL 14/10/2016 DEL 
ANTICIPO A CONTRATISTA PRYS, S.A. DE C.V. 
1116 
11/11/201C 
6 
6333 
Partida de Pago según totc e 18293 Por Aplicación 
1119 
15/11/201G 
1 O 
6333 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 281 DEL 10/11/2016 
11110 
15/11/2016 
G 
6333 
6 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

01/]2/2016 
Pa l. 4 de S 

N. Pda 	Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::1 	
DEVENGAMIENTO DE DOe. 281 DEL 10/11/2016 												
11110 	15/11/201(, 		6 			6333 	6 					0.00 	17.12 	23,866.08 	
Partida de Pago según lotc# 18294 Por Aplicación 											
11111 	15/11/2016 		6 			6333 	6 					634.34 	0.00 	23,231.74 	
DEVENGAMIENTO DE DOe. 002701. EL 15/11/2016 											
11112 	16/11/201L 					6333 	6 					0.00 	336.03 	23,567.77 	
11112 	16/11/201" 		6 			6333 	6 					0.00 	2.87 	23,570.64 	
AMORTIZACIÓN DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA FACTURA #0121 DEL 28/10/2016 DEL 					
ANTICIPO A CONTRATISTA PRYS, SA. DE c.v, 												
11113 	21/11/2016 		6 			6333 						21,297.01 	0.00 	2,273.63 	
Partida de Pago según lote 11 18785 Por Aplicación 											
11116 	23/11/20¡C 		6 	1 	O 	6333 	6 		O 			1,917.61 	0.00 	356.02 	
Partida de Pago según lote 11 18784 Por Aplicación 											
11117 	23/11/201G 			1 	O 	6333 	6 					336.03 	0.00 	19.99 	
DEVENGAMIENTO DE DOe. 56650,5·1,56792 DEL 21/11/2016 									
11118 	23/11/20)( 					6333 						0.00 	426.19 	446.18 	
11118 	23/11/201f 					6333 						0.00 	225.98 	672.16 	
11118 	23/11/201 					6333 	6 					0.00 	9,135.93 	9,808.09 	
11118 	23/11/2011, 					6333 	6 					0.00 	3.81 	9,811.90 	
11118 	23/11/201( 					6333 	6 					0.00 	81.57 	9,893.47 	
11118 	23/11/201< 					6333 	6 					0.00 	2.02 	9,895.49 	
Partida de Pago según lotcll 1878] Por Aplicación 											
11119 	2~/11/201C 					6333 	6 					2.87 	0.00 	9,892.62 	
11119 	24/11/201(. 				O 	6333 	6 		O 			17.12 	0.00 	9,875.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOe. 	0123 DI L 28/11/2016 											
11121 	30/11/201 		G 			6333 	6 					0.00 	10,409.84 	20,285.34 	
11121 	30/11/201, 		G 			6333 						0.00 	21,297.01 	41,582.35 	
11121 	30/11/201 		6 			6333 						0.00 	10,535.34 	52,117.69 	
11121 	30/11/201 		s 			6333 	6 					0.00 	187.01 	52,304.70 	
AMORTIZACIÓN DE LA 3° I STIMAC,ÓN DE LA FACTURA 0123 DE FECHA 28/11/2016 DEL 						
ANTICIPO AL CONTRATIS1,\ PRYS, S.A. DE c.v, 												
11122 	30/11/20lt 		s 			6333 						21,297.01 	0.00 	31,007.69 	

835 
83507 

Gastos en Bienes Capitalizablcs 
Maquin;lria, Equ',po y Mobiliario Diverso 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

153,343.73 
14,058.20 
3,203.80 

184,351.42 
0.00 
0.00 

31,007.69 
14,058.20 
3,203.80 

TRASLADO AL GASTO LA ErITREGA I)E MOBILIARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE 
DE BODEGA,NOVIEMBRE e E 2016.- 

11120 
11120 

29/11/201f 
29/11/201G 

s 
6 

6333 
6333 

9,857.50 
996.90 

0.00 
0.00 

13,061.30 
14,058.20 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
01/12/2016 
Pa ,. S de S 
Agrupacion Operacionul : 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 
L-N_._p_d_a __ F_cc_h_a_d_c_I_R_C_9i_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_oy_._I_"_VC_r_._E_ta_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_O __ I"_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 
Subtotal 
0.00 
14,058.20 
0.00 
14,058.20 
857 
85701 
Inqrnsos por Tr ansfcrcncias de Capital Recibidas 
Transfucncias uc Capital de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
202,889.58 
183,791.73 
202,889.58 
183,791.73 
Dev. por Aporte Fiscal o Tr ansferen ia scgun propuesta de pago-62 del 2016 
1111 
03/11/2016 
G 
6333 
6 
0.00 	16,041.00 	199,832.73 	
0.00 	143.22 	199,975.95 	
0.00 	634.34 	200,610.29 	
0.00 	5.66 	200,615.95 	
0.00 	2,253.64 	202,869.59 	
0.00 	19.99 	202,889.58 	
Dev. por Aporte Fiscal o 'rr.insferenr¡a segun propuesta de pago-63 del 2016 
1112 
03/11/201G 
6333 
6 
Dcv. por Aporte Fiscal o Tr ansfercnc.ia segun propuesta de pago-64 del 2016 
1117 
14/11/201~, 
6333 
6 
Dcv. por Aporte Fiscal o 'rransrerco 'la segun propuesta de pago-65 del 2016 
1118 
14/11/201'· 
6333 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Tr-ansferencia segun propuesta de pago-66 del 2016 
11115 
22/11/201(. 
6333 
6 
Dcv. por Aporte Fiscal o Tr.msferen .ra segun propuesta de pago-G7 del 2016 
11114 
22/11/201G 
6333 
6 
Subtotal 
0.00 
0,00 
202,889.58 
202,889.58 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III TPS 

01/l2/2016 
Pa J. 1 de 6 

	L-N_._p_d_a __ F_c_c_h_a_d_e_I_R_c9_i_s_tr_o 	T __ M 	F __ R __ A_O __ A_._E_.p_r_o_y_._In_v_c_r_._Et_a_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C __ R 	A __ G 	Sa_l_d_o_I_n_ic_ia_I 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	~ 

211 	Disponibilidades 	0.00 	18,958.10 	18,958.10 	
21109 	Bancos Comerciales MfD 	0.00 	18,958.10 	18,958.10 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	0.00 	18,958.10 	18,958.10 	
212 	Anticipas de Fondos 	0.00 	106,485.03 	63,891.03 	
21207 	Anticipos a Cont.ntistas 	0.00 	106,485.03 	63,891.03 	
21207001 	Anticipas a Conlr atistas 	0.00 	106,485.03 	0.00 	
AMORTIZACIÓN DE LA PRIMERA ESrIMAC¡ÓN DE LA FACTURA #0120 DEL 14/10/2016 DEL 
ANTICIPO A CONTRATISTA PRYS, S.A. DE c.v. 

0.00 
0.00 
0.00 
42,594.00 
42,594.00 
106,485.03 

1116 	11/11/2016 		6333 		0.00 	21,297.01 	85,188.02 	
AMORTIZACIÓN DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA FACTURA #0121 DEL 28/10/2016 DEL 				
ANTICIPO A CONTRATISTA PRYS, S.A. DE C.V. 						
11113 	21/11/2016 		6333 	6 	0.00 	21,297.01 	63,891.01 	
AMORTIZACIÓN DE LA 3° ESTIMACÓN DE LA FACTURA 0123 DE FECHA 28/11/2016 DEL 				
ANTICIPO AL CONTRATISTA PRYS, S.A. DE C.V. 						
11122 	30/11/201" 	6 	6333 	6 	0.00 	21,297.01 	42,594.00 	

213 
21324 
21324935 

Deudores Monet:lrios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tcsoro Público (JGT) 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

106,485.03 
202,889.58 
202,889.58 
183,791.73 

63,891.03 
202,889.58 
202,889.58 
183,791.73 

42,594.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Dev. por Aporte Fiscal o Tr.msferen ia segun propuesta de pago-62 del 2016 

1111 	03/11/2016 		6333 	6 	16,041.00 	0.00 	16,041.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Trunsferenvia segun propuesta de pago-63 del 2016 				
1112 	03/11/201G 		6333 	6 	143.22 	0.00 	16,184.22 	
Partida dc Pa90 según lolc# 17632 Por Aplicación 						
1113 	04/11/2016 	G 	6333 	6 	0.00 	143.22 	16,041.00 	
Partida de Pago según lolell 17633 r'or Aplicación 						
1114 	04/11/201" 		6333 		0.00 	16,041.00 	0.00 	
Oev. por Aporte Fiscal o TI ansfereru ia segun propuesta de pago-64 del 2016 				
1117 	14/11/201 		6333 	6 	634.34 	0.00 	634.34 	
Dev. por Aporte Fiscal o Tr ansfereru ia segun propuesta de pago-65 del 2016 				
1118 	14/11/201b 	b 	6333 	6 	5.66 	0.00 	640.00 	
Partida de Pago se9ún lot,·/t 18293 Por Aplicación 						
1119 	15/11/201 	O 	6333 		0.00 	5.66 	634.34 	
Partida de Pago según 10h- JI 18294 Por Aplicación 						
11111 	1 S/ 11/201', 	G 	6333 		0.00 	634.34 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
01/l2/2016 
Pa J. 2 de 6 
Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 aancc Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REP, RACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III TPS 
3 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F n A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Dev. por Aporte Fiscal o Tr.msfereru.ia segun propuesta de pago-66 del 2016 
11115 	22/11/201(; 	6 		6333 	6 	2,253.64 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Tr .• nsferencia segun propuesta de pago-67 del 2016 			
11114 	22/11/201 			6333 	6 	19.99 	0.00 	
Partida de Pago según loit,:t 18785 ¡"lar nptrcación 						
11116 	23/11/201 ' 		O 	6333 	6 	0.00 	1,917.61 	
Partida de Pago según lote ft 18784 Por Aplicllción 						
11117 	23/11/201 	G 	O 	6333 	6 	0.00 	336.03 	
Partida de Pago según lote #" 18783 Por Aplicación 						
11119 	2'1/11/20J 		O 	6333 	6 	0.00 	19.99 	
2,253.64 
2,273.63 
356.02 
19.99 
0.00 
Subtotal 
0.00 
202,889.58 
202,889.58 
0.00 
231 
23117 
23117002 
Existen ias Insti ucionalcs 
0.00 
0.00 
0.00 
2,899.20 
2,899.20 
2,548.80 
2,899.20 
2,899.20 
2,548.80 
0.00 
0.00 
0.00 
Maquindria, Equ:po y Mobiliario Diverso 
Maquil..Irias y El¡uipos 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00270 DEL 15/11/2016 
11112 
lG/ll/20¡ 
16,11/201 
6333 
6333 
6 
6 
336.03 
2.87 
0.00 
0.00 
336.03 
338.90 
11112 
TRASLADO AL GASTO LA [ nREGA LE MOll1LIARIOS y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE 
DE BODEGJ\,NOVIEMBRE [E 2016.- 
11120 
29/11/20J 
(. 
6333 
6 
0.00 
338.90 
0.00 
			Subtotal 	0.00 	2,887.70 	2,887.70 	0.00 	
23117004 	Equipo 	Informa ícos 			0.00 	11.50 	11.50 	0.00 	
241 	Bienes 	)cprecialJlcs 			0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119 	Maquir 	n-ia, Equ:PQ y Mouiliario Diverso 			0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119004 	Equipos tnformá icos 			0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
251 	Jnversr.mes en C¡cncs Privativos 			0.00 	188,415.57 	11,170.50 	177,245.07 	
25155 	Impuc- tos, Tasas y Dcn.:thos 			0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25155007 	Tasas 				0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25165 	constn.ccíones, ¡"'cjoras y Ampliaciones 	0.00 	103,514.10 	0.00 	103,514.10 	
25165003 	De Edu, "ación y rcecreacióo 			0.00 	59,150.17 	0.00 	59,150.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0123 DI L 28/11/2016 							
11121 	30/11/20J 		6333 		21,297.01 	0.00 	80,447.18 	
11121 	30, 11/20J 		6333 		10,409.84 	0.00 	90,857.02 	
11121 	30/11/201 	Ü 	6333 	6 	10,535.34 	0.00 	101,392.36 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operación J: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REP, RACIC. NES E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. Ft,SE III MTPS 

01/32/2016 
Pa l. 3 de 6 

	L-N_._p_d_a __ F_cc_h_a_d_e_I_R_c_9i_._tr_' 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_oy_._I_"_VC_r_._E_ta_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_l_dO __ I"_i_ci_a_I 	D_e_b_e 	H_a_be_r 	~ 
DEVENGAMIENTO DE DOe. 0123 DI L 28/11/2016 

11121 

30/11/20J, 

b 

6333 

187.01 

0.00 

101,579.37 

				Subtotal 	0.00 	101,579.3~ 	0.00 	101,579.37 	
									
25165006 	Eléctri, 15 y Comunicaciones 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOe. 281 DEL 10/11/2016 							
11110 	15/11/201 	6 	6333 	6 		1,917.61 	0.00 	1,917.61 	
11110 	15/11/20J , 		6333 	6 		17.12 	0.00 	1,934.73 	

25173 
25173001 

Maquil, .u-ia, Equ ~>O y Mo!liliario Diversos 
MobiliMios 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

1,934.73 
77,949.62 
0.00 

0.00 
11,170.50 
0.00 

1,934.73 
66,779.12 
0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOe 162 DEL 07/11/2016 

1115 	09/11/20J , 	6333 	6 	634.34 	0.00 	634.34 	
1115 	09/11/201 	6333 	6 	5.66 	0.00 	640.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOe 	56650,~,1,56792 DEL 21/11/2016 					
11118 	23/11/201 , 	6333 	6 	81.57 	0.00 	721.57 	
11118 	23/11/201 , 	6333 	6 	9,135.93 	0.00 	9,857.50 	
TRASLADO AL GASTO LA lHREGA 1. E MOBJ LlARIOS y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR El JEFE 				
DE BODEGA,NOVIEMBRE 1. E 2016.- 					
11120 	29/11/20 I , 	6333 	6 	0.00 	9,857.50 	0.00 	

25173002 
25173004 

Equipo .• Informa ricos 
Maquir rrias y E<-¡llipos 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

9,857.50 
3,714.00 
52,000.12 

9,8S7.50 
305.00 
350.00 

0.00 
3,409.00 
51,650.12 

DEVENGAMIENTO DE DOe. 56650,~·1,56792 DEL 21/11/2016 

11118 	23/11/20J , 	6333 	6 	2,02 	0,00 	51,652.14 	
11118 	23/11/20J 	6333 		426.19 	0.00 	52,078.33 	
11118 	23/11/20J, 	6333 		3.81 	0.00 	52,082.14 	
11118 	23/11/20J , 	6333 		225.98 	0.00 	52,308.12 	
TRASLADO Al GASTO LA ['HREGA LE MOBILIARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE 				
DE BODEGA,NOVIEMBRE 1 E 2016.- 						
11120 	29/11/201 	6333 	6 	0.00 	658.00 	51,650.12 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacionrl : 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REP, RACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. Ft.SE III MTPS 

01/]2/2016 
Pa J. 4 de 6 

	L-N_._p_d_a __ fc_c_h_a_d_e_I_R_c9_i_st_I'_,, 	T_M 	f_R __ A_O __ A_.E_._p_ro_y_._I_n_vc_r_._E_t._p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 

						Subtotal 	0.00 	52,658.12 	1,008.00 	51,650.12 	
25173099 	Bienc~ Muebles Diversos 					0.00 	11,720.00 	0.00 	11,720.00 	
413 	Acreed ires Monetarios 						0.00 	160,295.58 	191,303.27 	31,007.69 	
41355 	A.M. x ~astos Financicru,> y Otros 					0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y ou.« 					0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41361 	A,M. x 1 nversiones en Act.ivos Fijos 				0.00 	153,343.73 	184,351.42 	31,007.69 	
41361001 	tnvers.ones en Activos FIJos 					0.00 	69,733.77 	128,368.79 	58,635.02 	
Partida de raga scgún loh'1t 17633 Por Aplicación 									
1114 	01/11/20J , 			O 	6333 				J6,041.00 	0.00 	42,594.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 162 DEL 07/11/2016 									
1115 	09/11/20J 				6333 				0.00 	634.34 	43,228.36 	
AMORTIZACIÓN DE LA PR MERA ESTIMACION DE LA FACTURA #0120 DEL 14/10/2016 Del 					
ANTICIPO A CONTRATIST 	PRYS, S.A. DE C v. 									
1116 	11/ll/20J 				6333 	6 			21,297.01 	0.00 	21,931.35 	
DEVENGAMIENTO DE DO( 	281 DEL10/11/201G 									
11110 	15/ ll/20J 				6333 	6 			0.00 	1,917.61 	23,848.96 	
Partida de Pago scgún IOl, It 18294 Por Apli .eción 									
11111 	lJ/11/l0J ) 	1 	O 	6333 	6 	O 		634.34 	0.00 	23,214.62 	
DEVENGAi',JENTO DE DOC. 00270 DEL 15/11/2016 									
ll112 	1G/11/201, 				6333 				0.00 	336.03 	23,550.65 	
AMDRTIZACIÓN DE LA SE UNDA ESTIMAClON DE LA FACTURA #0121 DEL 28/10/2016 DEL 					
ANTICIPO A CONTRATIS1" PRYS, S.A. DE C.V. 									
11113 	21/11/20J , 				6333 	6 			21,297.01 	0.00 	2,253.64 	
Partida de Pago según lote 11 18785 Por Aplicación 									
ll116 	23/11/20] , 				6333 	6 			1,917.61 	0.00 	336.03 	
Partida de Pago según lot 11 18784 Por Apli 	.ación 									
11117 	23/11/20J , 			O 	6333 	6 			336.03 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DD( 	56650,54,56792 DEL 21/11/2016 							
11118 	23/11/20: , 	G 		6333 				0.00 	426.19 	426.19 	
11118 	23/ll/201 , 				6333 				0.00 	225.98 	652.17 	
11118 	23/11/20J , 				6333 				0.00 	9,135.93 	9,788.10 	
DEVENGAMIENTD DE DDC 	0123 DEL 28/11/2016 									
11121 	30/11/20J , 				6333 				0.00 	10,409.84 	20,197.94 	
11121 	30/11/20J, 				6333 				0.00 	21,297.01 	41,494.95 	
11121 	30/11/20J , 	G 		6333 				0.00 	10,535.34 	52,030.29 	
AMORTIZACIÓN DE LA 3° 	STIMACIÓN DE LA FACTURA 0123 DE FECHA 28/11/2016 DEL 					
ANTICIPO AL CONTRATI5. A PRYS, S.A. DE C.V. 									
11122 	30/11/20J , 				6333 	6 			21,297.01 	0.00 	30,733.28 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacion JI: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: e Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REP \RACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. F,SE III MTPS 

01/l2/2016 
Pa J. 5 de 6 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21479,0);(0,0);(0,21448);(21479,21448)posrelh0posrelv0pib
	N. Pda Fecha del Registr ' 	T_M __ F_R_A_O_A_._E_. p_r_o_Y_. I_n_v_c_r._E_t_ap_._p_r_oy_._F_F __ C_R __ A_G 	S_al_d_o_I_n_ic_ia_I 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	3 

						Subtotal 	0.00 	152,553.78 	183,287.06 	30,733.28 	
41361935 	'tcsorc Público (DGT) 						0.00 	621.08 	764.30 	143.22 	
Partida de Pago según lot. # 17632 Por Aplic:~ción 									
1113 	04/11/20. 				6333 		O 		143.22 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC 	162 DEL 07/11/2016 										
1115 	09/11/201, 	G 			6333 	6 			0.00 	5.66 	5.66 	
Partida de Pago scgún lo! 11 18293 Por Aplicación 									
1119 	15/11/201 i 	(, 	1 	O 	6333 	6 			5.66 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOe 	281 DEL 10/11/2016 										
1l1l0 	15/11/20, , 				6333 	6 			0.00 	17.12 	17.12 	
DEVENGAMIENTD DE DOe 	00270 DEL 15/11/2016 									
11112 	16/11/20J, 				6333 	6 			0.00 	2.87 	19.99 	
DEVENGAMIENTO DE DOe 	56650,54,56792 DEL 21/11/2016 							
11118 	23/11/20J 	(, 			6333 	6 			0.00 	3.81 	23.80 	
11118 	23/11/20J , 	f, 			6333 	6 			0.00 	81.57 	105.37 	
11118 	23/11/201 , 				6333 	6 			0.00 	2.02 	107.39 	
Partida de Pago según lo! 11 18783 Por Apl¡c, ción 									
11119 	24/11/20~ , 			O 	6333 		O 		2.87 	0.00 	104.52 	
11119 	71/11/20. , 		1 	O 	6333 		O 		17.12 	0.00 	87.40 	
DEVENGAMIENTO DE DOe 	0123 DEL 28/11/2016 									
11121 	30/11/20 I , 				6333 	6 			0.00 	187.01 	274.41 	

			Subtolal 	0.00 	789.95 	1,064.36 	274.41 	
835 	Gastos en Bienes Capita..zabtes 		0.00 	14,058.20 	0.00 	14,058.20 	
83507 	Maqui 	u+a, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	14,058.20 	0.00 	14,058.20 	
83507001 	MobiJi •. r ios 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA [ HREGA DE MOBJLIARIOS y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE 					
DE BODEGA,NOVIEMBRE I E 2016.- 						
11120 	29/11/201; 	(, 	6333 		9,857.50 	0.00 	9,857.50 	
			Subtotal 	0.00 	9,857.5d 	0.00 	9,857.50 	
83507002 	Equip( ~ Informáticos 		0.00 	305.00 	0.00 	305.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacion 11: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: f Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REP\RACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FI SE III MTPS 

01/l2/2016 
Pa ,. 6 de 6 

	L-N_._p_d_a __ F_c_c_h_a_d_c_I_R_C9_i_s_tr_' 	T __ M 	F __ R_A __ O __ A_._E_.p_r_o_y_._I"_V_c_r_._E_ta_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C __ R 	A __ G 	Sa_l_d_O_I_"_iC_ia_I 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	:::::::::::::J 

83507003 

Maqui, arias y Equipos 

0.00 

2,898.80 

0.00 

2,898.80 

TRASLADO AL GASTO LA I HREGA DE MOBILIARIOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE 
DE BODEGA,NOVIEMBRE I E 2016.- 

11120 

29/11/20' 

2 

6333 

Subtotal 

0.00 

996.90 
3,895,70 

0.00 
0.00 

3,895.70 
3,895.70 

857 
85701 
85701935 

logres s por Transferencias de Capital Recibidas 
Transf -rencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesorc Público Nacional 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

202,889.58 
202,889.58 
183,791.73 

202,889.58 
202,889.58 
183,791.73 

Dcv. por Aporte Fiscal o TI insfercncla segun propuesta de pago-62 del 2016 

1111 	03/11/201 , 	6333 	6 	0.00 	16,041.00 	199,832.73 	
Dcv. por Aporte Fiscal o TI insferencia segun propuesta de pago-63 del 2016 				
1112 	03/11/201 , 	6333 		0.00 	143.22 	199,975.95 	
Dcv. por Aporte Fiscal o TI msfercncia segun propuesta de pago-64 del 2016 				
1117 	1~/11/201 , 	6333 	6 	0.00 	634.34 	200,610.29 	
Dcv. por Aporte Fiscal o TI msfercncla segun propuesta de pago-65 del 2016 				
1118 	14/11/201, 	6333 		0.00 	5.66 	200,615.95 	
Dcv. por Aporte Fiscal o TI msfercncía segun propuesta de pago-66 del 2016 				
11115 	2//11/201, 	6333 	6 	0.00 	2,253.64 	202,869.59 	
Dcv. por Aporte Fiscal o TI rnsfercncla segun propuesta de pago-67 del 2016 				
11114 	27./11/201 , 	6333 	6 	0.00 	19.99 	202,889.58 	

Subtotal 

0.00 

0.00 

202,889.58 

202,889.58