Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
11/01/2017 
Pago 1 de 1 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
Recursos 
Corriente 
42,594.001 

42,594.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
Obligaciones 
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
SUB TOTAL 
Deudores Monetarios 
~nversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
~nversiones en Bienes de Uso 
Bienes Depreciables 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
Resultado del Ejercicio 
SUB TOTAL 
TOTAL OBLIGACIONES 
Corriente 
1I 70,668.58 
70,668.58 
70,668.58 
149,170.49 
149,170.49 
,F-~dos 
.Ipos de Fondos 
219,839.07 
TOTAL RECURSOS 
177,245.07 
177,245.07 
219,839.07 

/~ 
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shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(3839,0);(3839,7407);(0,7407);(0,21491);(21500,21491)posrelh0posrelv0pib
(

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

11/01/2017 
Pago 1 de 2 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21491,0);(0,0);(0,21486);(21491,21486)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21483,0);(0,0);(0,21436);(21483,21436)posrelh0posrelv0pib
¡RECURSOS
Fondos 
Anticipos de Fondos 
Anticipos a Contratistas 
Anticipas a Contratistas 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
Impuestos, Tasas y Derechos 
Tasas 
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 
De Educación y Recreación 
Eléctricas y Comunicaciones 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
Bienes Muebles Diversos 
TOTAL RECURSOS 

Parcial I
42,594.00 
42,594.00 
42,594.00 
177,245.07 
6,951.85 
6,951.85 
103,514.10 
101,579.37 
1,934.73 
66,779.12 
3,409.00 
51,650.12 
11,720.00 

Total 
42,594.00 
177,245.07 
219,839.07 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
¡OBLIGACIONES
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
:: : 
:
Inversiones en Activos Fijos 
Tesoro Público (DGT) 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

11/01/2017 
Pago 2 de 2 
Parcial I
Total 
70,668.58 
70,668.58 
70,668.58 
70,044.50 
624.08 
149,170.49 

149,170.49 
219,839.07 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
11/01/2017 
Pago 1 de 1 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 

Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto del 300 al 6333 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,11542);(7747,11542);(7747,21448);(21497,21448)posrelh0posrelv0pib
GASTOS DE GE5nON .~---~. - _. -~~-~~.. ~. -.. ~. -=::1 , 	~_"'"~_ ..0-"l 
Gastos en Bienes Capitalizables 
Equipos de Transporte 
Vehículos de Transporte 
84,726.78 
417.00 
417.00 
84,309.78 
37,338.40 
1,925.00 

45,046.38 
84,726.78 
149,170.49 
233,897.27 
t-" ~'Jinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
¿oiliarías 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
!)UB TOTAL GASTOS
 RESULTAI>9 DEL EJERCICIO 
TOTAL DE GASTOS DE GESTION 

(EN DOLARES) 

CORRIENT§ 	t 	ANTERlO 	
233,897.27 		0.00 	
233,897.27 		0.00 	
233,897.27 		0.00 	
233,897.27 		0.00 	
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
SUB TOTAL INGRESOS 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 

11/01/2017 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21492,0);(0,0);(0,21448);(21492,21448)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21479);(21500,21479)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21493,0);(0,0);(0,21479);(21493,21479)posrelh0posrelv0pib
GASTOS DE GESTION 
Gastos en Bienes Capitalizables 
Equipos de Transporte 
Vehículos de Transporte 
)uinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
SUB TOTAL GASTOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL GASTOS DE GESTION 

	ANTERIOR	
84,726.78 		
417.00 		
417.00 		
84,309.78 		
37,338.40 		
1,925.00 		
45,046.38 		
84,726.781 	0.001 	
149,170.49 		
233,897.27 		

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
SUB TOTAL INGRESOS 

233,897.27 
233,897.27 
233,897.27 
233,897.27] 

ANTERIO~ 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
11/01/2017 
Pago 1 de 1 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 
ESTRUCTURA 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21497,0);(0,0);(0,13586);(11028,13586);(11028,17916);(11875,17916);(11875,21500);(16406,21500);(16406,17916);(21497,17916)posrelh0posrelv0pib
CORRIENTE 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(0,0);(0,13163);(17791,13163);(17791,21481);(21498,21481)posrelh0posrelv0pib
IRESULTADO.OpERACION~A~L"'-!.!N.!!.ET.!...:O~=~=~	 ~~~. 

FUENTES OPERACIONALES 
USOS OPERACIONALES 
42594.0
233,897.27 

191,303.27
1-:~---(42~94.00j'-[ ~--~~-~:-:o 

63,891.03 
106,485.03 
[RESULTADO NO OPERACIONAL NErO 
FUENTES NO OPERACIONALES 
USOS NO OPERACIONALES 
0.00 
0.00 
DISPONIBILIDAD FINAL 
0.0 f
o.o(j 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
11/01/2017 
Pago 1 de 1 
Agrupadon Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO 
DE C. DE R. FASE III MTPS 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(0,0);(0,21479);(20722,21479);(20722,5802);(21498,5802)posrelh0posrelv0pib

FUENTES 		CORRIENTE 			ANTERIOR I 	usos 	.. 	I _ 		CORRIENTE 	ANTERIOR 	
- - 	_1 1_ ••.• 			------ -.- 									
~PERACIONAL	_.L_n 	233,897.27 	I	_~....4----_ . ...-.. 	0.00 	¡OPERACIONAL	-~-- ----~ J" 		191,303.27 I 		0.00 	
								.- 		----- 		
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		233,897.27 				0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 			6,951.85 		0.00 	
								A.M. x Inversiones en Activos Fijos 			184,351.42 		0.00 	
			63,891.03 	I 	-- 	-- 	0.00 								
Anticipos a Contratistas 		63,891.03 				0.00 	~oOPERACIONAL 		L-~	106,485.03 I		0.00 	
									~ ____ c 			---- -- 		
								Anticipos a Contratistas 				106,485.03 		0.00 	
- TOTAL FUENTES - 	-_- ____ - _____ - - ----,.. ----- --- ~_.----- ____ - --TT 	297,788.30 		----- 	0.00 								
					~~~- 									
								- TOTAL USOS- 		,--- 	297,788.30 	--_ .. _-- 	0.00 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

11/01/2017 
Pago 1 de 1 

			CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
55 	Gastos Financieros y Otros 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
555 	Impuestos, Tasas y Derechos 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
55507 	Tasas 		7,053.29 	6,951.85 	101.44 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		492,946.71 	255,020.00 	237,926.71 	
611 	Bienes Muebles 		151,564.40 	151,505.90 	58.50 	
61101 	Mobiliarios 		37,338.40 	37,338.40 	0.00 	
61102 	Maquinarias y Equipos 		96,755.00 	96,696.50 	58.50 	
61104 	Equipos Informáticos 		5,334.00 	5,334.00 	0.00 	
61105 	Vehículos de Transporte 		417.00 	417.00 	0.00 	
61199 	Bienes Muebles Diversos 		11,720.00 	11,720.00 	0.00 	
616 	Infraestructuras 		341,382.31 	103,514.10 	237,868.21 	
61603 	De Educación y Recreación 		339,447.58 	101,579.37 	237,868.21 	
61606 	Eléctricas y Comunicaciones 		1,934.73 	1,934.73 	0.00 	
		Total Rubro 	500,000.00 	261,971.85 	238,028.15 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	261,971.85 	238,028.15 	
		Total Especifico 	500,000.00 	261,971.85 	238,028.15 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

11/01/2017 
Pago 1 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 		DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
2 	Recursos 		0.00 	622,623.75 	402,784.68 	219,839.07 	
21 	Fondos 		0.00 	359,340.40 	316,746.40 	42,594.00 	
211 	Disponibilidades 		0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 		0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 		0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
212 	Anticipos de Fondos 		0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 		0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
21207001 	Anticipos a Contratistas 		0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
213 	Deudores Monetarios 		0.00 	233,897.27 	233,897.27 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	233,897.27 	233,897.27 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 		0.00 	233,897.27 	233,897.27 	0.00 	
23 	Inversiones en Existencias 		0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 		0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 		0.00 	2,887.70 	2,887.70 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 		0.00 	11.50 	11.50 	0.00 	
24 	Inversiones en Bienes de Uso 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 		0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
2S 	Inversiones en Proyectos y Programas 		0.00 	259,084.15 	81,839.08 	177,245.07 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 		0.00 	259,084.15 	81,839.08 	177,245.07 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 		0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25155007 	Tasas 		0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 		0.00 	103,514.10 	0.00 	103,514.10 	
25165003 	De Educación y Recreación 		0.00 	101,579.37 	0.00 	101,579.37 	
25165006 	Eléctricas y Comunicaciones 		0.00 	1,934.73 	0.00 	1,934.73 	
25171 	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 		0.00 	417.00 	417.00 	0.00 	
25171001 	Vehículos de Transporte 		0.00 	417.00 	417.00 	0.00 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 		0.00 	148,201.20 	81,422.08 	66,779.12 	
25173001 	Mobiliarios 		0.00 	37,338.40 	37,338.40 	0.00 	
25173002 	Equipos Informáticos 		0.00 	5,334.00 	1,925.00 	3,409.00 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 		0.00 	93,808.80 	42.158.68 	51,650.12 	
25173099 	Bienes Muebles Diversos 		0.00 	11,720.00 	0.00 	11,720.00 	
	Sub Total Título 	0.00 	622,623.75 	402,784.68 	219,839.07 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

11/01/2017 
Pago 2 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	0.00 	191,303.27 	261,971.85 	70,668.58 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	191,303.27 	261,971.85 	70,668.58 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	191,303.27 	261,971.85 	70,668.58 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	184,351.42 	255,020.00 	70,668.58 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	183,287.06 	253,331.56 	70,044.50 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	1,064.36 	1,688.44 	624.08 	
	Sub Total Título 	0.00 	191,303.27 	261,971.85 	70,668.58 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

11/01/2017 
Pago 3 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ACUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 		0.00 	84,726.78 	233,897.27 	149,170.49 	
83 	Gastos de Gestión 		0.00 	84,726.78 	0.00 	84,726.78 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 		0.00 	84,726.78 	0.00 	84,726.78 	
83505 	Equipos de Transporte 		0.00 	417.00 	0.00 	417.00 	
83505001 	Vehículos de Transporte 		0.00 	417.00 	0.00 	417.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	84,309.78 	0.00 	84,309.78 	
83507001 	Mobiliarios 		0.00 	37,338.40 	0.00 	37,338.40 	
83507002 	Equipos Informáticos 		0.00 	1,925.00 	0.00 	1,925.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 		0.00 	45,046.38 	0.00 	45,046.38 	
85 	Ingresos de Gestión 		0.00 	0.00 	233,897.27 	233,897.27 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	233,897.27 	233,897.27 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	233,897.27 	233,897.27 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	233,897.27 	233,897.27 	
		Sub Total Título 	0.00 	84,726.78 	233,897.27 	149,170.49 	
		Total 	0.00 	898,653.80 	898,653.80 	0.00 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 

11/01/2017 
Pago 1 de 4 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

Descri pción 
1/121 
1/121 
Descri pción 
1/122 
1/122 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-68 del 2016 
	01/12/2016 	01 	01/12/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
	01/12/2016 	01 	01/12/2016 	6 	6333 		85701935 
Total por Partida: 1121 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-69 del 2016 
01/12/2016 	01 	01/12/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
01/12/2016 	01 	01/12/2016 	6 	6333 	6 	85701935 
Total por Partida: 1122 

9,788.10 
0.00 
9,788.10 
87.40 
0.00 
87.40 

0.00 
9,788.10 
9,788.10 
0.00 
87.40 
87.40 

	Descripción 	Partida de Pago según lote# 19440 Por Aplicación 
	1/123 	01/12/2016 	01 	01/12/2016 	o 6 	6333 
	1/123 	01/12/2016 	01 	01/12/2016 	O 6 	6333 
	Descripción 	Partida de Pago según lote# 19441 Por Aplicación 
	1/124 	01/12/2016 	01 	01/12/2016 	1 	O 	6333 
	1/124 	01/12/2016 	01 	01/12/2016 		O 6 	6333 

6 
6 
6 

41361935 
21324935 
Total por Partida: 1123 
41361001 
21324935 
Total por Partida: 1124 

0701 
0701 

o 
o 

87.40 
0.00 
87.40 
9,788.10 
0.00 
9,788.10 

0.00 
87.40 
87.40 
0.00 
9,788.10 
9,788.10 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-70 del 2016 
	1/125 	02/12/2016 	01 	02/12/2016 		6333 		21324935 
	1/125 	02/12/2016 	01 	02/12/2016 	6 	6333 	6 	85701935 
Total por Partida: 1125 

20,945.18 
0.00 
20,945.18 

0.00 
20,945.18 
20,945.18 

Descripción 
1/126 
1/126 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-71 del 2016 
02/12/2016 	01 	02/12/2016 	6 	6333 	6 	21324935 
02/12/2016 	01 	02/12/2016 	6 	6333 	6 	85701935 
Total por Partida: 1126 

187.Dl 
0.00 
187.01 

0.00 
187.Dl 
187.01 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0308,0309 DEL 01/12/2016 
Partida de Pago según lote# 19568 Por Aplicación 
	05/12/2016 	01 	05/12/2016 	O 6 	6333 
	05/12/2016 	01 	05/12/2016 	O 6 	6333 
Descripción 
1/127 
1/127 
1/127 
1/127 
1/127 
1/127 
1/127 
1/127 
Descripción 
1/128 
1/128 
1/128 

02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
05/12/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 
05/12/2016 

	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
	6 	6333 
6 	6333 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25173001 
25173001 
25173001 
25173001 
41361001 
41361001 
41361935 
41361935 
Total por Partida: 1127 
41361001 
41361001 
21324935 
Total por Partida: 1128 

0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 

2538 
2538 
2538 
2538 
2538 
2538 
2538 
2538 

o 
o 

60.53 
25.58 
2,864.42 
6,778.97 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
9,729.50 
10,535.34 
10,409.84 
0.00 
20,945.18 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2,864.42 
6,778.97 
60.53 
25.58 
9,729.50 
0.00 
0.00 
20,945.18 
20,945.18 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 467 DEL 05/12/2016 
	6 	6333 
	6 	6333 
Descripción 
1/129 
1/129 
1/129 
1/129 

05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 

01 
01 
01 
01 

05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 

6 
6 

6333 
6333 

6 
6 
6 

25173004 
25173004 
41361001 
41361935 
Total por Partida: 1129 

0701 
0701 
0701 
0701 

2569 
2569 
2569 
2569 

29,387.61 
262.39 
0.00 
0.00 
29,650.00 

0.00 
0.00 
29,387.61 
262.39 
29,650.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEl 01/12/2016 AL 31/12/2016 
11/01/2017 
Pago 2 de 4 
N o Partida Fecha 
Haber 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 
T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 
F C 
F R 
Etapa 	Código 
	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 
Debe 
Descripción 
1/131 
1/131 
1/131 
1/131 
1/131 
1/131 
Descripción 
1/132 
1/132 
CALCULO DE LAS DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS,EQUIPOS INFORMATICOS y BIENES MUEBLES DIVERSOS AL 31/12/2016.-PROYECTO 6333.- 
31/12/2016 
31/12/2016 
31/12/2016 
31/12/2016 
31/12/2016 
31/12/2016 
01 
04/01/2017 
04/01/2017 
04/01/2017 	2 
04/01/2017 	2 
04/01/2017 
04/01/2017 
6333 
6333 
6333 
6333 
DEVENGAMIENTO DE DOC. LP MTPS 03-16 DEL 31/12/2016 
31/12/2016 
31/12/2016 
6333 
6 
6333 
01 
6 
6 
01 
01 
01 
01 
01 
05/01/2017 
05/01/2017 
6333 
6333 
01 
Descripción 	Devengado del Ingreso por Provisión Financiera 
	1/133 	31/12/2016 	01 	05/01/2017 	O 6 	6333 
1/133 
31/12/2016 
01 
05/01/2017 
6333 
Descripción 	Partida de Pago según lote# 19567 Por Aplicación 
	1/1210 	05/12/2016 	01 	05/12/2016 	O 	6 	6333 
1/1210 
Descripción 
1/1211 
1/1211 
1/1211 
1/1211 
Descripción 
1/1212 
1/1212 
1/1212 
1/1212 
Descripción 
1/1213 
1/1213 
1/1213 
1/1213 
Descripción 
1/1214 
1/1214 
1/1214 
1/1214 
1/1214 
1/1214 
05/12/2016 
01 
05/12/2016 
6333 
o 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57272 DEL 12/12/2016 
12/12/2016 
12/12/2016 
12/12/2016 
12/12/2016 
01 
12/12/2016 
12/12/2016 
12/12/2016 
12/12/2016 
6 
6333 
6333 
6333 
6333 
01 
01 
01 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118939 DEL 13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
01 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
01 
01 
01 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323 DEL 08/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
01 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
01 
01 
01 
13/12/2016 
13/12/2016 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 262, 263 DEL 12/12/2016 
6333 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
01 
01 
13/12/2016 
13/12/2016 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 
01 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
6 	6333 
01 
01 
01 
6 
6 
6 
25190001 
25190001 
25190001 
25198073 
25198073 
25198073 
6 
6 
6 
Total por Partida: 1131 
6 
6 
25165003 
0701 
41361001 
0701 
Total por Partida: 1132 
6 
6 
21324935 
85701935 
Total por Partida: 1133 
6 
41361935 
21324935 
0701 
Total por Partida: 11210 
6 
6 
6 
25173001 
0701 
25173001 
41361001 
41361935 
0701 
0701 
0701 
Total por Partida: 11211 
6 
6 
6 
25173004 
25173004 
41361001 
41361935 
0701 
0701 
0701 
0701 
Total por Partida: 11212 
6 
6 
25173001 
25173001 
0701 
0701 
6 
6 
41361001 
0701 
41361935 
0701 
Total por Partida: 11213 
6 
25173002 
25173002 
25173002 
25173002 
0701 
0701 
6 
0701 
6 
6 
0701 
41361001 
41361001 
0701 
6 
0701 
4,059.18 
130.80 
1,283.10 
5,473.08 
2030 
2030 
195,274.21 
0.00 
195,274.21 
195,274.21 
0.00 
195,274.21 
187.ü1 
187.01 
2913 
2913 
743.36 
2913 
2913 
750.00 
2916 
1,236.48 
11.04 
2916 
2916 
2916 
1,247.52 
2879 
2,484.22 
22.18 
0.00 
0.00 
2879 
2879 
2879 
2,506.40 
2893 
14.34 
2900 
5.73 
2900 
642.27 
2893 
2900 
2893 
1,605.66 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4,059.18 
130.80 
1,283.10 
5,473.08 
0.00 
195,274.21 
195,274.21 
0.00 
195,274.21 
195,274.21 
0.00 
0.00 
187.01 
187.01 
6.64 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
743.36 
6.64 
750.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,236.48 
11.04 
1,247.52 
0.00 
0.00 
2,484.22 
22.18 
2,506.40 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
642.27 
1,605.66 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 

11/01/2017 
Pago 3 de 4 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 262, 263 DEL 12/12/2016 
Descripción 
1/1214 
1/1214 

13/12/2016 
13/12/2016 

01 
01 

13/12/2016 
13/12/2016 

6 
6 

6333 
6333 

6 

41361935 
41361935 

0701 
0701 

2893 
2900 

0.00 
0.00 

14.34 
5.73 

Total por Partida: 11214 

2,268.00 

2,268.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 13/12/2016 
Descripción 
1/1215 
1/1215 
1/1215 
1/1215 

13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 

01 
01 
01 
01 

13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 

6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 

6 
6 
6 
6 

25173004 
25173004 
41361001 
41361935 

0701 
0701 
0701 
0701 

2908 
2908 
2908 
2908 

8,281.06 
73.94 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
8,281.06 
73.94 

Total por Partida: 11215 

8,355.00 

8,355.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 57293 DEL 13/12/2016 
Descripción 
1/1216 
1/1216 
1/1216 
1/1216 

13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 

01 
01 
01 
01 

13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 
13/12/2016 

6 
6 

6333 
6333 
6333 
6333 

6 
6 
6 
6 

25171001 
25171001 
41361001 
41361935 

0701 
0701 
0701 
0701 

2936 
2936 
2936 
2936 

413.31 
3.69 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
413.31 
3.69 

Total por Partida: 11216 

417.00 

417.00 

AJUSTE DE DOC. 262, 263 DEL 12/12/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 262, 263 DEL 12/12/2016 
Descri pción 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 

14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 

6 
6 
6 
6 
6 

6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 
6333 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25173002 
25173002 
25173002 
25173002 
41361001 
41361001 
41361935 
41361935 

0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 
0701 

2893 
2900 
2900 
2893 
2900 
2893 
2893 
2900 

(14.34) 
(5.73) 
(642.27) 
(1,605.66) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
(642.27) 
(1,605.66) 
(14.34) 
(5.73) 

Total por Partida: 11217 

(2,268.00) 

(2,268.00) 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 263 DEL 12/12/2016 
	6 	6333 
Descripción 
1/1218 
1/1218 
1/1218 
1/1218 

14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 

01 
01 
01 
01 

14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 
14/12/2016 

6 
6 

6333 
6333 
6333 

6 
6 
6 

25173002 
25173002 
41361001 
41361935 

0701 
0701 
0701 
0701 

2893 
2893 
2893 
2893 

1,605.66 
14.34 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
1,605.66 
14.34 

Total por Partida: 11218 

1,620.00 

1,620.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 118989 DEL 15/12/2016 
	6 	6333 
Descripción 
1/1219 
1/1219 
1/1219 
1/1219 

15/12/2016 
15/12/2016 
15/12/2016 
15/12/2016 

01 
01 
01 
01 

15/12/2016 
15/12/2016 
15/12/2016 
15/12/2016 

6 
6 

6333 
6333 
6333 

6 
6 

25173004 
25173004 
41361001 
41361935 

0701 
0701 
0701 
0701 

3054 
3054 
3054 
3054 

618.24 
5.52 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
618.24 
5.52 

Total por Partida: 11219 

623.76 

623.76 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 30696 DEL 15/12/2016 
Descripción 
1/1220 
1/1220 
1/1220 
1/1220 

15/12/2016 
15/12/2016 
15/12/2016 
15/12/2016 

01 
01 
01 
01 

16/12/2016 
16/12/2016 
16/12/2016 
16/12/2016 

6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 
6 	6333 

6 
6 
6 

25173004 
25173004 
41361001 
41361935 

0701 
0701 
0701 
0701 

3063 
3063 
3063 
3063 

1,263.60 
10.80 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
1,263.60 
10.80 

Total por Partida: 11220 

1,274.40 

1,274.40 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOlARES) 
DEL 01/12/2016 Al 31/12/2016 

11/01/2017 
Pago 4 de 4 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 	349 DEL 15/12/2016 					
15/12/2016 	01 	16/12/2016 	6 	6333 	6 	25173001 	0701 	3062 	
15/12/2016 	01 	16/12/2016 	6 	6333 	6 	41361001 	0701 	3062 	
						Total por Partida: 11221 			
DEVENGAMIENTO DE DOC. 	0166 DEL 05/12/2016 					
16/12/2016 	01 	16/12/2016 	6 	6333 	6 	25173001 	0701 	2585 	
16/12/2016 	01 	16/12/2016 	6 	6333 	6 	25173001 	0701 	2585 	
16/12/2016 	01 	16/12/2016 	6 	6333 	6 	41361001 	0701 	2585 	
16/12/2016 	01 	16/12/2016 	6 	6333 	6 	41361935 	0701 	2585 	
						Total por Partida: 11222 		
N° Partida Fecha 
Descri pción 
1/1221 
1/1221 
Descri pción 
1/1222 
1/1222 
1/1222 
1/1222 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M 	O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 	Haber 	
95.00 	0.00 	
0.00 	95.00 	
95.00 	95.00 	
14,272.57 	0.00 	
127.43 	0.00 	
0.00 	14,272.57 	
0.00 	127.43 	
14,400.00 	14,400.00 	

Descripción 
1/1225 
1/1225 
1/1225 
1/1225 
1/1225 
1/1225 
1/1225 
1/1225 

TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMATICOS y MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 

22/12/2016 	01 	22/12/2016 	6 	6333 	6 	83505001 	417.00 	0.00 	
22/12/2016 	01 	22/12/2016 	6 	6333 	6 	83507001 	27,480.90 	0.00 	
22/12/2016 	01 	22/12/2016 	6 	6333 	6 	83507002 	1,620.00 	0.00 	
22/12/2016 	01 	22/12/2016 	6 	6333 	6 	83507003 	41,150.68 	0.00 	
22/12/2016 	01 	22/12/2016 	6 	6333 	6 	25171001 	0.00 	417.00 	
22/12/2016 	01 	22/12/2016 	6 	6333 	6 	25173001 	0.00 	27,480.90 	
22/12/2016 	01 	22/12/2016 	6 	6333 	6 	25173002 	0.00 	1,620.00 	
22/12/2016 	01 	22/12/2016 		6333 	6 	25173004 	0.00 	41,150.68 	
						Total por Partida: 11225 	70,668.58 	70,668.58 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

11/01/2017 
Pago 1 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 	Disponibilidades 						0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 					0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
212 	Anticipas de Fondos 						0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
21207 	Anticipas a Contratistas 						0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
213 	Deudores Monetarios 						0.00 	233,897.27 	233,897.27 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	202,889.58 	202,889.58 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 19440 Por Aplicación 								
1123 	01/12/2016 	6 			6333 	6 		0.00 	87.40 	(87.40) 	
Partida de Pago según lote# 19441 Por Aplicación 								
1124 	01/12/2016 		1 	O 	6333 			0.00 	9,788.10 	(9,875.50) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-68 del 2016 					
1121 	01/12/2016 	6 			6333 	6 		9,788.10 	0.00 	(87.40) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-69 del 2016 					
1122 	01/12/2016 				6333 			87.40 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-70 del 2016 					
1125 	02/12/2016 	6 			6333 	6 		20,945.18 	0.00 	20,945.18 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-71 del 2016 					
1126 	02/12/2016 				6333 	6 		187.01 	0.00 	21,132.19 	
Partida de Pago según lote# 19568 Por Aplicación 								
1128 	05/12/2016 	6 			6333 	6 		0.00 	20,945.18 	187.ü1 	
Partida de Pago según lote# 19567 Por Aplicación 								
11210 	05/12/2016 		1 	O 	6333 	6 		0.00 	187.01 	0.00 	

			Subtotal 	0.00 	233,897.27 	233,897.27 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 			0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 				0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 			0.00 	259,084.15 	81,839.08 	177,245.07 	
25155 	Impuestos, Tasas y Derechos 			0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 	0.00 	103,514.10 	0.00 	103,514.10 	
25171 	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57293 DEL 13/12/2016 							
11216 	13/12/2016 	6 	6333 	6 	413.31 	0.00 	413.31 	
11216 	13/12/2016 	6 	6333 		3.69 	0.00 	417.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

11/01/2017 
Pago 2 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMATICOS y 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 

11225 

22/12/2016 

6333 

0.00 

417.00 

0.00 

				Subtotal 	0.00 	417.00 	417.00 	0.00 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 		0.00 	77,949.62 	11,170.50 	66,779.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0308,0309 DEL 01/12/2016 							
1127 	02/12/2016 	6 	6333 	6 		60.53 	0.00 	66,839.65 	
1127 	02/12/2016 	6 	6333 	6 		25.58 	0.00 	66,865.23 	
1127 	02/12/2016 		6333 	6 		2,864.42 	0.00 	69,729.65 	
1127 	02/12/2016 		6333 	6 		6,778.97 	0.00 	76,508.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 467 DEL 05/12/2016 							
1129 	05/12/2016 		6333 	6 		29,387.61 	0.00 	105,896.23 	
1129 	05/12/2016 	6 	6333 	6 		262.39 	0.00 	106,158.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57272 DEL 12/12/2016 							
11211 	12/12/2016 		6333 	6 		743.36 	0.00 	106,901.98 	
11211 	12/12/2016 		6333 	6 		6.64 	0.00 	106,908.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118939 DEL 13/12/2016 							
11212 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		1,236.48 	0.00 	108,145.10 	
11212 	13/12/2016 		6333 	6 		11.04 	0.00 	108,156.14 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323 DEL 08/12/2016 							
11213 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		2,484.22 	0.00 	110,640.36 	
11213 	13/12/2016 		6333 	6 		22.18 	0.00 	110,662.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 262,263 DEL 12/12/2016 							
11214 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		14.34 	0.00 	110,676.88 	
11214 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		5.73 	0.00 	110,682.61 	
11214 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		642.27 	0.00 	111,324.88 	
11214 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		1,605.66 	0.00 	112,930.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 13/12/2016 							
11215 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		8,281.06 	0.00 	121,211.60 	
11215 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		73.94 	0.00 	121,285.54 	
AJUSTE DE DOC, 262,263 DEL 12/12/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No, 262, 263 DEL 12/12/2016 					
11217 	14/12/2016 	6 	6333 			(14.34) 	0.00 	121,271.20 	
11217 	14/12/2016 	6 	6333 			(5.73) 	0.00 	121,265.47 	
11217 	14/12/2016 	6 	6333 			(642.27) 	0.00 	120,623.20 	
11217 	14/12/2016 	6 	6333 	6 		(1,605.66) 	0.00 	119,017.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 263 DEL 12/12/2016 							
11218 	14/12/2016 	6 	6333 			1,605.66 	0.00 	120,623.20 	
11218 	14/12/2016 	6 	6333 	6 		14.34 	0.00 	120,637.54 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOlARES) 
11/01/2017 
Pago 3 de 5 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118989 DEL 15/12/2016 
11219 
11219 
15/12/2016 
15/12/2016 
6333 
6333 
6 
6 
618.24 	0.00 	121,255.78 	
5.52 	0.00 	121,261.30 	
1,263.60 	0.00 	122,524.90 	
10.80 	0.00 	122,535.70 	
95.00 	0.00 	122,630.70 	
14,272.57 	0.00 	136,903.27 	
127.43 	0.00 	137,030.70 	
0.00 	27,480.90 	109,549.80 	
0.00 	1,620.00 	107,929.80 	
0.00 	41,150.68 	66,779.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 30696 DEL 15/12/2016 
11220 
11220 
15/12/2016 
15/12/2016 
6333 
6333 
6 
6 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 349 DEL 15/12/2016 
11221 
15/12/2016 
6333 
6 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0166 DEL 05/12/2016 
11222 
11222 
16/12/2016 
16/12/2016 
6 
6 
6333 
6333 
6 
6 
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMAnCOS y 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 
11225 
11225 
11225 
22/12/2016 
22/12/2016 
22/12/2016 
2 
6 
6333 
6333 
6333 
6 
6 
6 
						Subtotal 	0.00 	148,201.20 	81,422.08 	66,779.12 	
												
413 	Acreedores Monetarios 							0.00 	191,303.27 	261,971.85 	70,668.58 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 					0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41361 	A.M. X Inversiones en Activos Fijos 				0.00 	153,343.73 	184,351.42 	31,007.69 	
Partida de Pago según lote# 19440 Por Aplicación 									
1123 	01/12/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	O 		87.40 	0.00 	30,920.29 	
Partida de Pago según lote# 19441 Por Aplicación 									
1124 	01/12/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 			9,788.10 	0.00 	21,132.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0308,0309 DEL 01/12/2016 								
1127 	02/12/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	2,864.42 	23,996.61 	
1127 	02/12/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	6,778.97 	30,775.58 	
1127 	02/12/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	60.53 	30,836.11 	
1127 	02/12/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	25.58 	30,861.69 	
Partida de Pago según lote# 19568 Por Aplicación 									
1128 	05/12/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	O 		10,535.34 	0.00 	20,326.35 	
1128 	05/12/2016 	6 	1 	O 	6333 	6 	O 		10,409.84 	0.00 	9,916.51 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 467 DEL 05/12/2016 										
1129 	05/12/2016 				6333 				0.00 	29,387.61 	39,304.12 	
1129 	05/12/2016 	6 			6333 	6 			0.00 	262.39 	39,566.51 	
Partida de Pago según lote# 19567 Por Aplicación 									
11210 	05/12/2016 	6 	1 	O 	6333 				187.üJ 	0.00 	39,379.50 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

11/01/2017 
Pago 4 de S 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57272 DEL 12/12/2016 										
11211 	12/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	743,36 	40,122,86 	
11211 	12/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	6,64 	40,129,50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118939 DEL 13/12/2016 										
11212 	13/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	1,236.48 	41,365,98 	
11212 	13/12/2016 	1 		1 	6333 	6 					0,00 	11.04 	41,377,02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323 DEL 08/12/2016 											
11213 	13/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	2,484,22 	43,861.24 	
11213 	13/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	22,18 	43,883.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 262,263 DEL 12/12/2016 										
11214 	13/12/2016 				6333 						0,00 	642,27 	44,525,69 	
11214 	13/12/2016 				6333 	6 					0,00 	1,605,66 	46,131.35 	
11214 	13/12/2016 				6333 	6 					0,00 	14.34 	46,145,69 	
11214 	13/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	5,73 	46,151.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 13/12/2016 											
11215 	13/12/2016 		6 		6333 	6 					0.00 	8,281.06 	54,432.48 	
11215 	13/12/2016 				6333 						0,00 	73,94 	54,506.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57293 DEL 13/12/2016 										
11216 	13/12/2016 				6333 	6 					0,00 	413,31 	54,919,73 	
11216 	13/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	3,69 	54,923.42 	
AJUSTE DE DOC. 262,263 DEL 12/12/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 262, 263 DEL 12/12/2016 					
11217 	14/12/2016 				6333 	6 					0,00 	(642,27) 	54,281.15 	
11217 	14/12/2016 				6333 	6 					0,00 	(1,605,66) 	52,675.49 	
11217 	14/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	(14,34) 	52,661.15 	
11217 	14/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	(5.73) 	52,655.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 263 DEL 12/12/2016 											
11218 	14/12/2016 				6333 	6 					0,00 	1,605,66 	54,261.08 	
11218 	14/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	14.34 	54,275.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118989 DEL 15/12/2016 										
11219 	15/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	618,24 	54,893,66 	
11219 	15/12/2016 				6333 	6 					0,00 	5.52 	54,899,18 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 30696 DEL 15/12/2016 										
11220 	15/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	1,263,60 	56,162.78 	
11220 	15/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	10,80 	56,173.58 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 349 DEL 15/12/2016 											
11221 	15/12/2016 	1 	6 	1 	6333 	6 					0,00 	95,00 	56,268.58 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0166 DEL 05/12/2016 										
11222 	16/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	14,272.57 	70,541.15 	
11222 	16/12/2016 		6 		6333 	6 					0,00 	127.43 	70,668,58 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

11/01/2017 
Pago S de S 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

					Subtotal 	0.00 	184,351.42 	255,020.00 	70,668.58 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 				0.00 	84,726.78 	0.00 	84,726.78 	
83505 	Equipos de Transporte 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS INFORMATICOS y 					
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 							
11225 	22/12/2016 	6 	6333 	6 			417.00 	0.00 	417.00 	
					Subtotal 	0.00 	417.00 	0.00 	417.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				0.00 	14,058.20 	0.00 	14,058.20 	
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMATICOS y 					
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 							
11225 	22/12/2016 		6333 	6 			27,480.90 	0.00 	41,539.10 	
11225 	22/12/2016 	6 	6333 	6 			1,620.00 	0.00 	43,159.10 	
11225 	22/12/2016 	6 	6333 	6 			41,150.68 	0.00 	84,309.78 	

857 
85701 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

84,309.78 
0.00 
0.00 

0.00 
233,897.27 
202,889.58 

84,309.78 
233,897.27 
202,889.58 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-68 del 2016 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-69 del 2016 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-70 del 2016 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-71 del 2016 
1121 
1122 
1125 
1126 

01/12/2016 
01/12/2016 
02/12/2016 
02/12/2016 

6 
6 
6 

6333 
6333 
6333 
6333 

6 
6 
6 
6 

Subtotal 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

9,788.10 
87.40 
20,945.18 
187.01 
233,897.27 

212,677.68 
212,765.08 
233,710.26 
233,897.27 
233,897.27 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

11/01/2017 
Pago 1 de 7 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 	Disponibilidades 					0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 				0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 					0.00 	18,958.10 	18,958.10 	0.00 	
212 	Anticipos de Fondos 					0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 					0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
21207001 	Anticipos a Contratistas 					0.00 	106,485.03 	63,891.03 	42,594.00 	
213 	Deudores Monetarios 					0.00 	233,897.27 	233,897.27 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	233,897.27 	233,897.27 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 					0.00 	202,889.58 	202,889.58 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 19440 Por Aplicación 								
1123 	01/12/2016 		O 	6333 	6 		0.00 	87.40 	(87.40) 	
Partida de Pago según lote# 19441 Por Aplicación 								
1124 	01/12/2016 	6 		6333 	6 		0.00 	9,788.10 	(9,875.50) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-68 del 2016 					
1121 	01/12/2016 			6333 	6 		9,788.10 	0.00 	(87.40) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-69 del 2016 					
1122 	01/12/2016 			6333 	6 		87.40 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-70 del 2016 					
1125 	02/12/2016 	6 		6333 	6 		20,945.18 	0.00 	20,945.18 	
Dev. por- Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago·71 del 2016 					
1126 	02/12/2016 	6 		6333 	6 		187.D1 	0.00 	21,132.19 	
Partida de Pago según lote# 19568 Por Aplicación 								
1128 	05/12/2016 	6 	O 	6333 	6 		0.00 	20,945.18 	187.D1 	
Partida de Pago según lote# 19567 Por Aplicación 								
11210 	05/12/2016 	6 	O 	6333 	6 		0.00 	187.01 	0.00 	

	Subtotal 	0.00 	233,897,27 	233,897.27 	0.00 	
						
231 	Existencias Institucionales 	0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo V Mobiliario Diverso 	0.00 	2,899.20 	2,899.20 	0.00 	
23117002 	Maquinarias V Equipos 	0.00 	2,887.70 	2,887.70 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	0.00 	11.50 	11.50 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 	0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 	0.00 	1,300.00 	1,300.00 	0.00 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 	0.00 	259,084.15 	81,839.08 	177,245.07 	
25155 	Impuestos, Tasas V Derechos 	0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25155007 	Tasas 	0.00 	6,951.85 	0.00 	6,951.85 	
25165 	Construcciones, Mejoras V Ampliaciones 	0.00 	103,514.10 	0.00 	103,514.10 	
25165003 	De Educación V Recreación 	0.00 	101,579.37 	0.00 	101,579.37 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

11/01/2017 
Pago 2 de 7 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

25165006 	Eléctricas y Comunicaciones 			0.00 	1,934.73 	0.00 	1,934.73 	
25171 	Equipos de Transporte, Tracción V Elevación 		0.00 	417.00 	417.00 	0.00 	
25171001 	Vehículos de Transporte 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57293 DEL 13/12/2016 							
11216 	13/12/2016 	6333 	6 		413.31 	0.00 	413.31 	
11216 	13/12/2016 	6333 	6 		3.69 	0.00 	417.00 	
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIP05 INFORMATICOS y 					
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 						
11225 	22/12/2016 	6333 	6 		0.00 	417.00 	0.00 	

				5ubtotal 	0.00 	417.00 	417.00 	0.00 	
25173 	Maquinaria, Equipo V Mobiliario Diversos 		0.00 	148,201.20 	81,422.08 	66,779.12 	
25173001 	Mobiliarios 				0.00 	9,857.50 	9,857.50 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0308,0309 DEL 01/12/2016 							
1127 	02/12/2016 		6333 	6 		60.53 	0.00 	60.53 	
1127 	02/12/2016 	6 	6333 	6 		25.58 	0.00 	86.11 	
1127 	02/12/2016 	6 	6333 			2,864.42 	0.00 	2,950.53 	
1127 	02/12/2016 	6 	6333 	6 		6,778.97 	0.00 	9,729.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57272 DEL 12/12/2016 							
11211 	12/12/2016 	6 	6333 			743.36 	0.00 	10,472.86 	
11211 	12/12/2016 	6 	6333 	6 		6.64 	0.00 	10,479.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323 DEL 08/12/2016 							
11213 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		2,484.22 	0.00 	12,963.72 	
11213 	13/12/2016 	6 	6333 	6 		22.18 	0.00 	12,985.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 349 DEL 15/12/2016 							
11221 	15/12/2016 	6 	6333 	6 		95.00 	0.00 	13,080.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0166 DEL 05/12/2016 							
11222 	16/12/2016 	6 	6333 			14,272.57 	0.00 	27,353.47 	
11222 	16/12/2016 	6 	6333 			127.43 	0.00 	27,480.90 	
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMATICOS y 					
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 						
11225 	22/12/2016 	6 	6333 			0.00 	27,480.90 	0.00 	

Subtotal 

0.00 

37,338.40 

37,338.40 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

11/01/2017 
Pago 3 de 7 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

25173002 	Equipos Informáticos 			0.00 	3,714.00 	305.00 	3,409.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 262,263 DEL 12/12/2016 						
11214 	13/12/2016 	6 	6333 	6 	14.34 	0.00 	3,423.34 	
11214 	13/12/2016 	6 	6333 	6 	5.73 	0.00 	3,429.07 	
11214 	13/12/2016 	6 	6333 	6 	642.27 	0.00 	4,071.34 	
11214 	13/12/2016 	6 	6333 	6 	1,605.66 	0.00 	5,677.00 	
AJUSTE DE DOC. 262,263 DEL 12/12/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 262, 263 DEL 12/12/2016 				
11217 	14/12/2016 		6333 	6 	(14.34) 	0.00 	5,662.66 	
11217 	14/12/2016 		6333 	6 	(5.73) 	0.00 	5,656.93 	
11217 	14/12/2016 		6333 	6 	(642.27) 	0.00 	5,014.66 	
11217 	14/12/2016 	6 	6333 	6 	(1,605.66) 	0.00 	3,409.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 263 DEL 12/12/2016 						
11218 	14/12/2016 		6333 	6 	1,605.66 	0.00 	5,014.66 	
11218 	14/12/2016 		6333 	6 	14.34 	0.00 	5,029.00 	
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMATICOS y 				
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 					
11225 	22/12/2016 	6 	6333 		0.00 	1,620.00 	3,409.00 	

				Subtotal 	0.00 	5,334.00 	1,925.00 	3,409.00 	
									
25173004 	Maquinarias y Equipos 				0.00 	52,658.12 	1,008.00 	51,650.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 467 DEL 05/12/2016 							
1129 	05/12/2016 	6 	6333 	6 		29,387.61 	0.00 	81,037.73 	
1129 	05/12/2016 	6 	6333 	6 		262.39 	0.00 	81,300.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118939 DEL 13/12/2016 							
11212 	13/12/2016 	6 	6333 			1,236.48 	0.00 	82,536.60 	
11212 	13/12/2016 		6333 			11.04 	0.00 	82,547.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 13/12/2016 							
11215 	13/12/2016 	6 	6333 			8,281.06 	0.00 	90,828.70 	
11215 	13/12/2016 	6 	6333 			73.94 	0.00 	90,902.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118989 DEL 15/12/2016 							
11219 	15/12/2016 	6 	6333 			618.24 	0.00 	91,520.88 	
11219 	15/12/2016 	6 	6333 			5.52 	0.00 	91,526.40 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 30696 DEL 15/12/2016 							
11220 	15/12/2016 	6 	6333 			1,263.60 	0.00 	92,790.00 	
11220 	15/12/2016 	6 	6333 			10.80 	0.00 	92,800.80 	
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS, EQUIPOS INFORMATICOS y 					
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 						
11225 	22/12/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	41,150.68 	51,650.12 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

11/01/2017 
Pago 4 de 7 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

							Subtotal 	0.00 	93,808.80 	42,158.68 	51,650.12 	
25173099 	Bienes Muebles Diversos 						0.00 	11,720.00 	0.00 	11,720.00 	
413 	Acreedores Monetarios 							0.00 	191,303.27 	261,971.85 	70,668.58 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 					0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 						0.00 	6,951.85 	6,951.85 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 				0.00 	184,351.42 	255,020.00 	70,668.58 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 						0.00 	152,553.78 	183,287.06 	30,733.28 	
Partida de Pago según lote# 19441 Por Aplicación 									
1124 	01/12/2016 		6 	1 	O 	6333 	6 	O 		9,788,10 	0,00 	20,945,18 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0308,0309 DEL 01/12/2016 								
1127 	02/12/2016 					6333 	6 			0,00 	2,864.42 	23,809,60 	
1127 	02/12/2016 		6 			6333 	6 			0,00 	6,778,97 	30,588.57 	
Partida de Pago según lote# 19568 Por Aplicación 									
1128 	05/12/2016 				O 	6333 	6 			10,535.34 	0,00 	20,053,23 	
1128 	05/12/2016 			1 	O 	6333 	6 	O 		10,409,84 	0,00 	9,643.39 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 467 DEL 05/12/2016 										
1129 	05/12/2016 		6 			6333 				0,00 	29,387,61 	39,031.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57272 DEL 12/12/2016 									
11211 	12/12/2016 	1 	6 	1 		6333 	6 			0,00 	743,36 	39,774.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118939 DEL 13/12/2016 								
11212 	13/12/2016 		6 			6333 	6 			0,00 	1,236.48 	41,010,84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323 DEL 08/12/2016 										
11213 	13/12/2016 		6 			6333 	6 			0,00 	2,484,22 	43,495,06 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 262,263 DEL 12/12/2016 								
11214 	13/12/2016 		6 			6333 	6 			0,00 	642,27 	44,137,33 	
11214 	13/12/2016 		6 			6333 	6 			0,00 	1,605,66 	45,742,99 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 13/12/2016 										
11215 	13/12/2016 		6 			6333 				0,00 	8,281.06 	54,024,05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57293 DEL 13/12/2016 									
11216 	13/12/2016 		6 			6333 				0,00 	413,31 	54,437,36 	
AJUSTE DE DOC. 262,263 DEL 12/12/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 262, 263 Del 12/12/2016 					
11217 	14/12/2016 		6 			6333 				0,00 	(642,27) 	53,795,09 	
11217 	14/12/2016 		6 			6333 				0,00 	(1,605,66) 	52,189.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 263 DEL 12/12/2016 										
11218 	14/12/2016 		6 			6333 	6 			0,00 	1,605,66 	53,795,09 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

11/01/2017 
Pago 5 de 7 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 118989 DEL 15/12/2016 

11219 

15/12/2016 

6333 

6 

0.00 

618.24 

54,413.33 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 30696 DEL 15/12/2016 

11220 

15/12/2016 

6333 

6 

0.00 

1,263.60 

55,676.93 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 349 DEL 15/12/2016 

11221 

15/12/2016 

6333 

6 

0.00 

95.00 

55,771.93 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0166 DEL 05/12/2016 

11222 

16/12/2016 

6 

6333 

6 

0.00 

14,272.57 

70,044.50 

							5ubtotal 	0.00 	183,287.06 	253,331.56 	70,044.50 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 							0.00 	789.95 	1,064.36 	274.41 	
Partida de Pago según lote# 19440 Por Aplicación 									
1123 	01/12/2016 				O 	6333 	6 	O 		87.40 	0.00 	187.D1 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0308,0309 DEL 01/12/2016 								
1127 	02/12/2016 					6333 	6 			0.00 	60.53 	247.54 	
1127 	02/12/2016 	1 	6 			6333 	6 			0.00 	25.58 	273.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 467 DEL 05/12/2016 										
1129 	05/12/2016 		6 			6333 	6 			0.00 	262.39 	535.51 	
Partida de Pago según lote# 19567 Por Aplicación 									
11210 	05/12/2016 		6 	1 	O 	6333 				187.D1 	0.00 	348.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57272 DEL 12/12/2016 									
11211 	12/12/2016 		6 			6333 	6 			0.00 	6.64 	355.14 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118939 DEL 13/12/2016 								
11212 	13/12/2016 		6 			6333 				0.00 	11.04 	366.18 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323 DEL 08/12/2016 										
11213 	13/12/2016 		6 			6333 	6 			0.00 	22.18 	388.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 262,263 DEL 12/12/2016 								
11214 	13/12/2016 		6 			6333 				0.00 	14.34 	402.70 	
11214 	13/12/2016 		6 			6333 	6 			0.00 	5.73 	408.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 13/12/2016 										
11215 	13/12/2016 		6 			6333 				0.00 	73.94 	482.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57293 DEL 13/12/2016 									
11216 	13/12/2016 		6 			6333 	6 			0.00 	3.69 	486.06 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE III MTPS 

11/01/2017 
Pago 6 de 7 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
AJUSTE DE DOC. 262, 263 DEL 12/12/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 262, 263 DEL 12/12/2016 					
11217 	14/12/2016 			6333 	6 				0.00 	(14.34) 	471.72 	
11217 	14/12/2016 			6333 	6 				0.00 	(5.73) 	465.99 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 263 DEL 12/12/2016 									
11218 	14/12/2016 			6333 	6 				0.00 	14.34 	480.33 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 118989 DEL 15/12/2016 									
11219 	15/12/2016 		6 	6333 	6 				0.00 	5.52 	485.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 30696 DEL 15/12/2016 									
11220 	15/12/2016 		6 	6333 	6 				0.00 	10.80 	496.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0166 DEL 05/12/2016 									
11222 	16/12/2016 			6333 	6 				0.00 	127.43 	624.08 	

				Subtotal 	0.00 	1,064.36 	1,688.44 	624.08 	
									
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 			0.00 	84,726.78 	0.00 	84,726.78 	
83505 	Equipos de Transporte 				0.00 	417.00 	0.00 	417.00 	
83505001 	Vehículos de Transporte 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMATICOS y 					
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA Al 31/12/2016.- 						
11225 	22/12/2016 		6333 			417.00 	0.00 	417.00 	
				Subtotal 	0.00 	417.00 	0.00 	417.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			0.00 	84,309.78 	0.00 	84,309.78 	
83507001 	Mobiliarios 				0.00 	9,857.50 	0.00 	9,857.50 	
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMATICOS y 					
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR El JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 						
11225 	22/12/2016 	6 	6333 	6 		27,480.90 	0.00 	37,338.40 	

	Subtotal 	0.00 	37,338.40 	0.00 	37,338.40 	
83507002 	Equipos Informáticos 			0.00 	305.00 	0.00 	305.00 	
TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMATICOS y 					
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 					
11225 	22/12/2016 	6 	6333 		1,620.00 	0.00 	1,925.00 	

Subtotal 

0.00 

1,925.00 

0.00 

1,925.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 6 Banco Centroamericano de Integración Económica 
Proyecto: 6333 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO DE C. DE R. FASE 111 MTPS 

11/01/2017 
Pago 7 de 7 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

83507003 

Maquinarias y Equipos 

0.00 

3,895.70 

0.00 

3,895.70 

TRASLADO AL GASTO LAS LA ENTREGA DE MOBILIARIOS,EQUIPOS INFORMATICOS y 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.· 

11225 

22/12/2016 

2 

6 

6333 

41,150.68 

0.00 

45,046.38 

				Subtotal 	0.00 	45,046.38 	0.00 	45,046.38 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	233,897.27 	233,897.27 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	233,897.27 	233,897.27 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 				0.00 	0.00 	202,889.58 	202,889.58 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-68 del 2016 					
1121 	01/12/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	9,788.10 	212,677.68 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-69 del 2016 					
1122 	01/12/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	87.40 	212,765.08 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-70 del 2016 					
1125 	02/12/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	20,945.18 	233,710.26 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-71 del 2016 					
1126 	02/12/2016 	6 	6333 	6 		0.00 	187.01 	233,897.27 	

Subtotal 

0.00 

0.00 

233,897.27 

233,897.27