Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
Recursos
~ond_o_s 	_ 
Disponibilidades 
Deudores Monetarios 
Inversiones Financieras 
Corriente 
JC 	~ 
.00 
.00 
lr- 
~ 
.00 
.00 
-'1 
~ 
37,490.20 
~
Deudores Financieros 
Inversiones Intangibles
 ~nversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
rr;;;;rsiones en Bienes de Uso 
- - Jl_ 
Jl 
Bienes Depreciables 
Inversiones enProyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
TOTAL RECURSOS 
.00 
] L 1,218,433.47 
1,218,433.47 
1,255,923.67 

Corriente
 C=280,471.99

-- ----- ---- 
280,471.99 
J~ ~ 
.00 
280,471.99 
J ~,068,634.0~ 
1,068,634.04 
-93,182.36 
975,451.68 
1,255,923.67 
Obligaciones
~euda Corriente 
Acreedores Monetarios 
Financiamiento de Terceros 
Acreedores Financieros 
SUB TOTAL 
r;trimonio Estatal
Patrimonio 
Resultado del Ejercicio 
SUB TOTAL 
TOTAL OBLIGACIONES 

05/09/2016 
Pago 1 de 1 
J

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

Inversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químicos 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Equipos Informáticos 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Servicios de Alimentación 
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
Arrendamientos y Derechos 
De Bienes Inmuebles 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 
Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
Derechos de Propiedad Intangibles 
Derechos de Propiedad Inteletual 
Amortización de Inversiones Intangibles 
Amortizacion de Inversiones Intangibles 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversion 
Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 
Depreciación Acumulada 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Aplicación Inversiones Públicas 

05'09/2016 
P 3g. 1 de 3 

37,4'10.20 
37,490.20 
2,398.53 
1,814.42 
584.11 
10.08 
10.08 
33,155.47 
33,155.47 
1,926.12 
1,926.12 
1,218,4: 13.47 
1,218,433.47 
3,861.00 
3,861.00 
28,260.00 
28,260.00 
31,273.38 
296.63 
20,594.03 
10,382.72 
5,960.00 
5,960.00 
33,074.17 
33,074.17 
40,693.34 
40,693.34 
5,648.55 
5,648.55 
832,813.34 
35,747.00 
446,119.68 
350,946.66 
732,226.57 
732,226.57 
97,112.56 
97,112.56 
2,150,983.92 
20,243.00 
2,130,740.92 
(266,420.87) 
(266,420.87) 
(97,534.89) 
(97,534.89) 
(2,379,517.60) 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

Aplicación Inversiones Públicas 
TOTAL RECURSOS 

05'09/2016 
P 3g. 2 de 3 

(2,379,517.60) 
1,255,9 !3.67 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Tesoro Público (DGT) 
A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
Inversiones en Activos Fijos 
Tesoro Público (DGT) 
Patrimonio Estatal 
Patrimonio 
Resultado Ejercicios Anteriores 
EJERCICIO 2014 
EJERCICIO 2015 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

05'09/2016 
P 3g. 3 de 3 
...-----~~-:-~ ,..-------. ...-- 
[otat 
280,4' '1.99 

280,471.99 
59,611.39 
58,818.38 
793.01 
220,860.60 
218,906.09 
1,954.51 
1,068,6: 14.04 
1,068,634.04 
1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 
(93,182.36) 
(93,18 Z.36) 
1,255,9 l3.67 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INT 

05/09/2016 
Pago 1 de 1 

Maquinarias y Equipos 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
.GASTOS DE.GESTION 
Gastos de Inversiones Públicas 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Bienes de Uso y Consumo Diverso 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
SUB TOTAL GASTOS 

CORRIENTi 
227,381.30 
227,381.30 
227,381.30 
32,417.06 
2,323.55 
2,263.36 
60.19 
15,410.00 
15,410.00 
7,514.62 
7,514.62 
5,949.39 
5,949.39 
169.50 
169.50 
1,050.00 
1,050.00 
27,750.91 
27,750.91 
25,638.91 
2,112.00 
11,297.12 
11,297.12 
11,297.12 
298,846.39 

ANTERIO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

INGRESOS_DE .. GESTION 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
CorrecciÓn de Recursos 
CorrecciÓn de Recursos 
~UBTOTAlINGRESOS
SESUlTADO DEL EJERCICIO 
[TOTAL DE INGRESOS DE GESTION __ 

~ 
~ 

CORRIENTI 
205,638.47 
205,638.47 
205,638.47 
25.56 
25.56 
25.56 
205,664.03 
93,182.36 
298,846.39 

ANTERIO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 

05/09/2016 
Pago 1 de 1 

GASTOS DE GESTION 

INGRESOS DE GESTION 

	SUB TOTAL INGRESOS	] L 205,664.0~ ~ 
	Í'tE5UlTADO DEi:E3ERCICIO	] L 93,182.~ 
[!rrAl DE INGRESOS DE GESTION___J L_ 298,846.39] 
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Bienes de Uso y Consumo Diverso 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Maquinarias y Equipos 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 

~ TOTAL GASTOS 

	227,381.30 		
	227,381.30 		
	227,381.30 		
	32,417.06 		
	2,323.55 		
	2,263.36 		
	60.19 		
	15,410.00 		
	15,410.00 		
	7,514.62 		
	7,514.62 		
	5,949.39 		
	5,949.39 		
	169.50 		
	169.50 		
	1,050.00 		
	1,050.00 		
	27,750.91 		
	27,750.91 		
	25,638.91 		
	2,112.00 		
	11,297.12 		
	11,297.12 		
	11,297.12 		
I [ 	298,846.39] l 	~ 	

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
CorrecciÓn de Recursos 

205,638.47 
205,638.47 
205,638.47 
25.56 
25.56 
25.56 

O.O~ 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,16292);(12817,16292);(12817,21497);(21496,21497)posrelh0posrelv0pib
JEFE UFI 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE 
B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

O! ,/09/2016 
I 'ag. 1 de 1 

ESTRUCTURA 

RESULTADO OPERACIONAL NETO 

CORRIENTE 

ANTERIOR 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,13880);(12060,13880);(12060,21497);(21500,21497)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21500);(21496,21500)posrelh0posrelv0pib
	FUENTES OPERACIONALES 		317,250.11 	0.00 
	USOS OPERACIONAL ES 		317,250.11 	0.00 
	~D~IS~PO~N~I~B~IL~I~D~A~D~F~IN~A~L~ __ ~ 	~~ 	~~O~.O~r--~--------~O~.O= 
JEFE UFI 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/09/2016 
Pago 1 de 1 
Agrupadon Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(2974,0);(2974,10743);(0,10743);(0,21486);(21496,21486)posrelh0posrelv0pib
FUENTES 
CORRIENTE 		ANTERIOR I 	usos 	-~~ 	c.::::::::; 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
								
317,250.11 	I 	0.00 	~PERACIONAL	I~-	317,250.11 I 	0.00 	
205,638.47 		0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 		62,419.39 	0.00 	
111,611.64 		0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 		16,945.67 	0.00 	
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos 		126,273.41 	0.00 	
!17,250.11 	[	 _0.00 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		111,611.64 	0.00 	
							
					::J			
			.TOTAL usos- 		317,250.11 	0.00 	
D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal 
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
·jOTALFUENTES"~-::::::::::::::::::::::::::::::::~ __ 

SALI'~ 
PRESUPUI STARIO 
L- 	_ 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
13,889.54 
13,888.88 
13,888.88 
0.00 
0.00 
0.66 
0.66 
RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABllIDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE INT 
			CREDITO 		
CODIGO 	CONCEPTO 		PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 		122,030.78 	122,030.78 	
541 	Bienes de Uso y Consumo 		9,810.39 	9,810.39 	
54101 	Productos Alimenticios para Personas 		3,861.00 	3,861.00 	
54199 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 		5,949.39 	5,949.39 	
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 		71,527.05 	71,527.05 	
54305 	Servicios de Publicidad 		466.13 	466.13 	
54310 	Servicios de Alimentación 		20,594.03 	20,594.03 	
54313 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		10,382.72 	10,382.72 	
54317 	Arrendamiento de Bienes Inmuebles 		33,074.17 	33,074.17 	
54399 	5ervicios Generales y Arrendamientos Diversos 		7,010.00 	7,010.00 	
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 		40,693.34 	40,693.34 	
54599 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	40,693.34 	40,693.34 	
55 	Gastos Financieros y Otros 		16,945.67 	16,945.67 	
556 	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 		16,945.67 	16,945.67 	
55602 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 		16,945.67 	16,945.67 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		361,023.55 	347,134.01 	
611 	Bienes Muebles 		262,500.39 	248,611.51 	
61101 	Mobiliarios 		69,607.79 	55,718.91 	
61102 	Maquinarias y Equipos 		2,112.00 	2,112.00 	
61104 	Equipos Informáticos 		190,780.60 	190,780.60 	
614 	Intangibles 		98,523.16 	98,522.50 	
61403 	Derechos de Propiedad Intelectual 		98,523.16 	98,522.50 	
		Total Rubro 	500,000.00 	486,110.46 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	486,110.46 	
		Total Especifico 	500,000.00 	486,110.46 	
05/ )9/2016 
Pa~. 1 de 1 
33,889.54 
l3,889.54 
l3,889.54 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(18683,0);(0,0);(0,21500);(17529,21500);(17529,13611);(18683,13611);(18683,4292);(21500,4292);(21500,2388);(18683,2388)posrelh0posrelv0pib
~~ 
O T7- · 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/09/2016 
Pago 1 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
2 	Recursos 	1,180,245.68 	1,277,838.11 	1,202,160.12 	1,255,923.67 	
21 	Fondos 	0.00 	623,704.95 	623,704.95 	0.00 	
211 	Disponibilidades 	0.00 	306,454.84 	306,454.84 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	0.00 	306,454.84 	306,454.84 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	0.00 	306,454.84 	306,454.84 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 	0.00 	317,250.11 	317,250.11 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	205,638.47 	205,638.47 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	205,638.47 	205,638.47 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	111,611.64 	16,945.67 	128,557.31 	0.00 	
22S 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524 	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
23 	Inversiones en Existencias 	89,046.69 	35,651.98 	87,208.47 	37,490.20 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	35,651.98 	87,208.47 	37,490.20 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,323.55 	2,398.53 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	4,077.78 	0.00 	2,263.36 	1,814.42 	
23105002 	Materiales de Oficina 	644.30 	0.00 	60.19 	584.11 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	
23109001 	Productos Químicos 	10.08 	0.00 	0.00 	10.08 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	43,670.00 	0.00 	43,670.00 	0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	40,644.53 	25.56 	7,514.62 	33,155.47 	
23113002 	Materiales Informáticos 	40,644.53 	25.56 	7,514.62 	33,155.47 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	29,677.03 	27,750.91 	1,926.12 	
23117001 	Mobiliarios 	0.00 	25,638.91 	25,638.91 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	2,112.00 	2,112.00 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	0.00 	1,926.12 	0.00 	1,926.12 	
24 	Inversiones en Bienes de Uso 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119001 	Mobiliarios 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	979,587.35 	601,535.51 	362,689.39 	1,218,433.47 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	601,535.51 	362,689.39 	1,218,433.47 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/09/2016 
Pago 2 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25229 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	6,800.00 	28,260.00 	
25229003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	6,800.00 	28,260.00 	
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	31,273.38 	0.00 	31,273.38 	
25241002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	296.63 	0.00 	296.63 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	20,594.03 	0.00 	20,594.03 	
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	0.00 	10,382.72 	0.00 	10,382.72 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 	0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25249099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	9,884.97 	4,236.42 	5,648.55 	
25257002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	9,884.97 	4,236.42 	5,648.55 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	218,934.48 	0.00 	832,813.34 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	30,080.00 	0.00 	35,747.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	188,854.48 	0.00 	446,119.68 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25289 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	102,219.28 	5,106.72 	97,112.56 	
25289001 	Amortizacion de Inversiones Intanglbles 	0.00 	102,219.28 	5,106.72 	97,112.56 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	0.00 	0.00 	2,150,983.92 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	0.00 	0.00 	20,243.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	2,130,740.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	5,106.72 	102,219.28 	266,420.87 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	5,106.72 	102,219.28 	266,420.87 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25298073 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	244,326.97 	2,379,517.60 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	16,945.67 	244,326.97 	2,379,517.60 	
	Sub Total Título 	1,180,245.68 	1,277,838.11 	1,202,160.12 	1,255,923.67 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/09/2016 
Pago 3 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	111,611.64 	428,861.75 	597,722.10 	280,471.99 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	317,250.11 	597,722.10 	280,471.99 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	317,250.11 	597,722.10 	280,471.99 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	62,419.39 	122,030.78 	59,611.39 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	57,774.19 	116,592.57 	58,818.38 	
41354935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	4,645.20 	5,438.21 	793.01 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	126,273.41 	347,134.01 	220,860.60 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	120,796.55 	339,702.64 	218,906.09 	
41361935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	5,476.86 	7,431.37 	1,954.51 	
41389 	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42 	Financiamiento de Terceros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
	Sub Total Título 	111,611.64 	428,861.75 	597,722.10 	280,471.991 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/09/2016 
Pago 4 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 	1,068,634.04 	131,524.77 	38,342.41 	975,451.68 	
81 	Patrimonio Estatal 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
83 	Gastos de Gestión 	0.00 	315,792.06 	16,945.67 	298,846.39 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	244,326.97 	16,945.67 	227,381.30 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	244,326.97 	16,945.67 	227,381.30 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	244,326.97 	16,945.67 	227,381.30 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	0.00 	32,417.06 	0.00 	32,417.06 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	2,323.55 	0.00 	2,323.55 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	0.00 	2,263.36 	0.00 	2,263.36 	
83405002 	Materiales de Oficina 	0.00 	60.19 	0.00 	60.19 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	15,410.00 	0.00 	15,410.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	15,410.00 	0.00 	15,410.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 	0.00 	7,514.62 	0.00 	7,514.62 	
83413002 	Materiales Informáticos 	0.00 	7,514.62 	0.00 	7,514.62 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 	0.00 	5,949.39 	0.00 	5,949.39 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	0.00 	5,949.39 	
83421 	Servicios Comerciales 	0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 	0.00 	27,750.91 	0.00 	27,750.91 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	27,750.91 	0.00 	27,750.91 	
83507001 	Mobiliarios 	0.00 	25,638.91 	0.00 	25,638.91 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	2,112.00 	0.00 	2,112.00 	
836 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	11,297.12 	0.00 	11,297.12 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	11,297.12 	0.00 	11,297.12 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	11,297.12 	0.00 	11,297.12 	
85 	Ingresos de Gestión 	0.00 	0.00 	205,664.03 	205,664.03 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 	0.00 	0.00 	205,638.47 	205,638.47 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	0.00 	205,638.47 	205,638.47 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 	0.00 	0.00 	205,638.47 	205,638.47 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951 	Corrección de Recursos 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/09/2016 
Pago 5 de 5 

	CODIGO 	CONCEPTO 
85951001 	Corrección de Recursos 

	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
	ANTERIOR 			~CUMULADO 	
	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
Sub Total Título 	1,068,634.04 	131,524.77 	38,342.41 	975,451.681 	
Total 	0.00 	1,838,224.63 	1,838,224.63 	(0.00) I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
Del 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
Pago 1 de 12 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C 		----, 
	N° Partida Fecha 	Financ Mayor. 	M 	O 	E F R Prov. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 	~ 
~~~~--~~~~----~~--==~~--------~---------------- 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2016 
	1/081 	09/08/2016 	01 	09/08/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
	1/081 	09/08/2016 	01 	09/08/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 1081 

2,259.04 
0.00 
2,259.04 

0.00 
2,259.04 
2,259.04 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2016 
	09/08/2016 	01 	09/08/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
Partida de Pago según lote# 12154 Por Aplicación 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12155 , en fecha: 10/08/16 
	10/08/2016 	01 	10/08/2016 	o 9 	6032 	6 	21109001 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1078 DEL 08/08/2016 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51134,51135 DEL 09/08/2016 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
Descripción 
1/082 
1/082 
Descripción 
1/083 
1/083 
Descri pción 
1/084 
1/084 
Descripción 
1/085 
1/085 
1/085 
1/085 
Descripción 
1/086 
1/086 
1/086 
1/086 
1/086 
1/086 
1/086 
1/086 

09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 
10/08/2016 
08/08/2016 
08/08/2016 
08/08/2016 
08/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 
10/08/2016 
11/08/2016 
11/08/2016 
11/08/2016 
11/08/2016 
12/08/2016 
12/08/2016 
12/08/2016 
12/08/2016 
12/08/2016 
12/08/2016 
12/08/2016 
12/08/2016 

9 
o	9 
o	9 
o 9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

85701935 
Total por Partida: 1082 
41354935 
21324935 
Total por Partida: 1083 
21324935 
Total por Partida: 1084 
23115099 
23115099 
41354001 
41354935 
Total por Partida: 1085 
25221001 
25221001 
25221001 
25221001 
41354001 
41354001 
41354935 
41354935 
Total por Partida: 1086 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1874 
1874 
1874 
1874 
1846 
1559 
1559 
1846 
1559 
1846 
1846 
1559 

3 

o 

109.46 
0.00 
109.46 
109.46 
0.00 
109.46 
2,259.04 
0.00 
2,259.04 
1,808.24 
16.15 
0.00 
0.00 
1,824.39 
1.19 
8.77 
981.23 
133.81 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,125.00 

0.00 
109.46 
109.46 
0.00 
109.46 
109.46 
0.00 
2,259.04 
2,259.04 
0.00 
0.00 
1,808.24 
16.15 
1,824.39 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
981.23 
133.81 
1.19 
8.77 
1,125.00 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 
Descripción 
1/087 
1/087 

12/08/2016 
12/08/2016 

01 
01 

12/08/2016 	2 
12/08/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

83169001 
25299001 
Total por Partida: 1087 

1,125.00 
0.00 
1,125.00 

0.00 
1,125.00 
1,125.00 

PAGO DE FACTURA N°0069 DE FECHA 20/07/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJA DA, CHEQUE W0000544 
PAGO DE FACTURA N°102855 Y 102856 DEL 27/07/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000545 
Descripción 
1/088 
1/088 
Descripción 
1/089 
1/089 

15/08/2016 
15/08/2016 
15/08/2016 
15/08/2016 

01 
01 
01 
01 

15/08/2016 
15/08/2016 
15/08/2016 
15/08/2016 

9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 

41354001 
21109001 
Total por Partida: 1088 
41354001 
21109001 
Total por Partida: 1089 

0601 
0601 

902.65 
0.00 
902.65 
1,356.39 
0.00 
1,356.39 

0.00 
902.65 
902.65 
0.00 
1,356.39 
1,356.39 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
Pago 2 de 12 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C 			-¡ 
	N° Partida Fecha 	Financ Mayor. 	M O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 		~ 
	L-~~ 	~~ 		~ __ ~ __ ~ 		~ 				_ 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 9996 DEL 11/08/2016 
Descripción 
1/0810 
1/0810 
1/0810 
1/0810 
1/0810 
1/0810 

11/08/2016 
11/08/2016 
11/08/2016 
11/08/2016 
11/08/2016 
11/08/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

16/08/2016 
16/08/2016 
16/08/2016 
16/08/2016 
16/08/2016 
16/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25283003 
25283003 
25283003 
41361001 
41361935 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1858 

37,352.47 
349.09 
1,745.44 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
37,352.47 
349.09 
1,745.44 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°9996 DEL 11/08/2016 
Descripción 
1/0811 
1/0811 

16/08/2016 
16/08/2016 

01 
01 

16/08/2016 
16/08/2016 	2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

Total por Partida: 10810 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10811 

39,447.00 
39,447.00 
0.00 
39,447.00 

39,447.00 
0.00 
39,447.00 
39,447.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0074 DEL 08/08/2016 
Descripción 
1/0812 
1/0812 
1/0812 
1/0812 

08/08/2016 
08/08/2016 
08/08/2016 
08/08/2016 

01 
01 
01 
01 

17/08/2016 
17/08/2016 
17/08/2016 
17/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 

23117002 
23117002 
41361001 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1841 
1841 
1841 
1841 

2,093.31 
18.69 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
2,093.31 
18.69 

Total por Partida: 10812 

2,112.00 

2,112.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0300 DEL 08/08/2016 
Descripción 
1/0813 
1/0813 
1/0813 
1/0813 

08/08/2016 
08/08/2016 
08/08/2016 
08/08/2016 

01 
01 
01 
01 

17/08/2016 
17/08/2016 
17/08/2016 
17/08/2016 

9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 

23117001 
23117001 
41361001 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1839 
1839 
1839 
1839 

3 

743.23 
6.64 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
743.23 
6.64 

Total por Partida: 10813 
	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2016 
	1/0814 	19/08/2016 	01 	19/08/2016 	1 	1 	9 	6032 	6 	21324935 
	1/0814 	19/08/2016 	01 	19/08/2016 			9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 10814 

749.87 
43,112.29 
0.00 
43,112.29 

749.87 
0.00 
43,112.29 
43,112.29 

Descripción 
1/0815 
1/0815 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2016 
19/08/2016 	01 	19/08/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
19/08/2016 	01 	19/08/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 10815 

2,145.97 
0.00 
2,145.97 

0.00 
2,145.97 
2,145.97 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 181981 DEL 17/08/2016 
	9 	6032 
	9 	6032 
Descripción 
1/0816 
1/0816 
1/0816 
1/0816 

17/08/2016 
17/08/2016 
17/08/2016 
17/08/2016 

01 
01 
01 
01 

19/08/2016 
19/08/2016 
19/08/2016 
19/08/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 
6 
6 

83421002 
83421002 
41354001 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1861 
1861 
1861 
1861 

o 
O 

168.00 
1.50 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
168.00 
1.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LA FACTURA N°181981,PROYECTO 6032.- 
Descripción 
1/0817 
1/0817 

19/08/2016 
19/08/2016 

01 
01 

19/08/2016 
19/08/2016 	2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

Total por Partida: 10816 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10817 

169.50 
169.50 
0.00 
169.50 

169.50 
0.00 
169.50 
169.50 

Descripción 	Partida de Pago según lote# 12925 Por Aplicación 
	1/0818 	19/08/2016 	01 	19/08/2016 	1 	O 9 	6032 
1/0818 

19/08/2016 

01 

19/08/2016 

o 9 

6032 

6 
6 

41354935 
41354935 

0601 
0601 

3 

o 
O 

8.77 
17.34 

0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 
05/09/2016 
Pago 3 de 12 
		Unidad Fecha 	T A 	A 			Estruc. 	N0 	F 	C 		-------, 
	N° Partida Fecha 	Financ Mayor. 	M O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 	~ 
~~~~----~~~------~--~--~--------~---------------- 
Descripción 	Partida de Pago según lote# 12925 Por Aplicación 
	1/0818 	19/08/2016 	01 	19/08/2016 	1 	1 	o 9 	6032 
	1/0818 	19/08/2016 	01 	19/08/2016 			o 9 	6032 
1/0818 
Descripción 
1/0819 
1/0819 
1/0819 
1/0819 
Descripción 
1/0820 
1/0820 
1/0820 
1/0820 
1/0820 
1/0820 
Descripción 
1/0821 
1/0821 
Descripción 
1/0822 
1/0822 
1/0822 
1/0822 
Descripción 
1/0823 
1/0823 
Descripción 
1/0824 
1/0824 
Descripción 
1/0825 
1/0825 
1/0825 
1/0825 
1/0825 
1/0825 
1/0825 
19/08/2016 
01 
19/08/2016 
6032 
o 9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 17/08/2016 
17/08/2016 
17/08/2016 
17/08/2016 
17/08/2016 
01 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
01 
01 
01 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8 DEL 18/08/2016 
18/08/2016 
18/08/2016 
18/08/2016 
18/08/2016 
18/08/2016 
18/08/2016 
01 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 
6032 
6032 
6 
6 
6 
41361935 
21324935 
21324935 
0601 
3 
o 
2,119.86 
0.00 
0.00 
01 
9 
Total por Partida: 10818 
2,145.97 
01 
01 
01 
01 
6 
6 
6 
6 
23117001 
0601 
0601 
0601 
0601 
1842 
6,690.27 
59.73 
0.00 
0.00 
23117001 
41361001 
41361935 
1842 
1842 
1842 
Total por Partida: 10819 
6,750.00 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
0601 
1582 
1582 
1582 
1582 
1582 
1,010.97 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
3 
41354935 
1582 
Total por Partida: 10820 
1,120.00 
22/08/2016 
22/08/2016 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGFAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°W008 DE FECHA 18/08/2016.- 
83169001 
1,120.00 
0.00 
01 
22/08/2016 
22/08/2016 
9 	6032 
9 	6032 
6 
6 
25299001 
01 
Total por Partida: 10821 
1,120.00 
AMORTIZACIONES A LAS INVERSIONES INTANGILES AL 31 DE AGOSTO DE 2016. DEL PROYECTO N°6032.- 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
01 
01 
22/08/2016 	2 
22/08/2016 	2 
22/08/2016 
22/08/2016 	2 
6032 
6032 
6 
6 
6 
6 
25289001 
25289001 
25297001 
4,752.89 
8,024.52 
0.00 
0.00 
9.91 
99.12 
0.00 
0.00 
0.00 
22/08/2016 
22/08/2016 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGILES PROYECTO 6 132.- 
9 	6032 
9 	6032 
9 
9 
01 
01 
01 
22/08/2016 	2 
22/08/2016 	2 
9 	6032 
9 	6032 
25297001 
01 
Total por Partida: 10822 
12,777.41 
6 
6 
83169001 
25299001 
12,777.41 
Total por Partida: 10823 
12,777.41 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12926 , en fecha: 22/08/16 
22/08/2016 	01 	22/08/2016 	o 9 	6032 	6 	21109001 
22/08/2016 	01 	22/08/2016 	o 9 	6032 	6 	21324935 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 138,139 DEL 22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
01 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
6032 
6032 
6032 
01 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
01 
01 
9 	6032 
9 
9 
9 
01 
01 
01 
43,112.29 
0.00 
Total por Partida: 10824 
43,112.29 
6 
25249099 
25249099 
0601 
0601 
0601 
1519 
398.23 
39.82 
39.82 
6 
1519 
1519 
6 
25249099 
6 
25249099 
0601 
1519 
1519 
4,061.95 
398.23 
6 
6 
25249099 
25249099 
4,061.95 
0.00 
0601 
0601 
1519 
41354001 
0601 
1519 
0.00 
0.00 
26.11 
2,119.86 
2,145.97 
0.00 
0.00 
6,690.27 
59.73 
6,750.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,010.97 
9.91 
99.12 
1,120.00 
0.00 
1,120.00 
1,120.00 
0.00 
0.00 
4,752.89 
8,024.52 
12,777.41 
0.00 
12,777.41 
12,777.41 
0.00 
43,112.29 
43,112.29 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4,061.95 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
Pago 4 de 12 

			Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N" 	F e 			--, 
	N° Partida 	Fecha 	Financ Mayor. 	M 	O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 		~ 
	L- 		~~ 			~ __ ~ __ ~ 						_ 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 138,139 DEL 22/08/2016 
Descripción 
1/0825 
1/0825 
1/0825 
1/0825 
1/0825 

22/08/2016 	01 
22/08/2016 	01 
22/08/2016 	01 
22/08/2016 	01 
22/08/2016 	01 

22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 

41354001 
41354935 
41354935 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1519 
1519 
1519 
1519 
1519 

3 
3 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

4,061.95 
39.82 
398.23 
39.82 
398.23 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°0138 Y 0139 DEL MES DE AGOSTO/16 
Deseri pción 
1/0826 
1/0826 

22/08/2016 	01 
22/08/2016 	01 

22/08/2016 	2 
22/08/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10825 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10826 

9,000.00 
9,000.00 
0.00 
9,000.00 

9,000.00 
0.00 
9,000.00 
9,000.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 35 DEL 17/08/2016 
Descripción 
1/0827 
1/0827 
1/0827 
1/0827 
1/0827 
1/0827 

17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 

22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

925 
925 
925 
925 
925 
925 

3 
3 

1,083.19 
10.62 
106.19 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
1,083.19 
10.62 
106.19 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0035 DEL 17/08/2016 
Descripción 
1/0828 
1/0828 

22/08/2016 	01 
22/08/2016 	01 

22/08/2016 
22/08/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10827 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10828 

1,200.00 
1,200.00 
0.00 
1,200.00 

1,200.00 
0.00 
1,200.00 
1,200.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 28 DEL 17/08/2016 
Descripción 
1/0829 
1/0829 
1/0829 
1/0829 
1/0829 
1/0829 

17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 

22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1337 
1337 
1337 
1337 
1337 
1337 

902.65 
8.85 
88.50 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
902.65 
8.85 
88.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0028 DEL 17/08/2016 
Descripción 
1/0830 
1/0830 

22/08/2016 	01 
22/08/2016 	01 

22/08/2016 
22/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10829 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10830 

1,000.00 
1,000.00 
0.00 
1,000.00 

1,000.00 
0.00 
1,000.00 
1,000.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 17/08/2016 
Descripción 
1/0831 
1/0831 
1/0831 
1/0831 
1/0831 
1/0831 

17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 

22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

927 
927 
927 
927 
927 
927 

8.85 
88.50 
902.65 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
902.65 
88.50 
8.85 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0003 DE FECHA 17/08/2016 
Descripción 
1/0832 

22/08/2016 	01 

22/08/2016 	2 

9 	6032 

6 

Total por Partida: 10831 
83169001 

1,000.00 
1,000.00 

1,000.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
Pago 5 de 12 

N° Partida Fecha 
		Unidad Fecha 	T A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C ---¡ 
		Financ Mayor. 	M O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 		~ 
	L- 	~~ 		~ __ ~ __ ~ 						_ 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0003 DE FECHA 17/08/2016 
Descripción 
1/0832 

22/08/2016 	01 

22/08/2016 	2 

9 	6032 

6 

25299001 
Total por Partida: 10832 

0.00 
1,000.00 

1,000.00 
1,000.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 17/08/2016 
Descripción 
1/0833 
1/0833 
1/0833 
1/0833 
1/0833 
1/0833 

17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 
17/08/2016 	01 

22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

926 
926 
926 
926 
926 
926 

3 
3 
3 

902.65 
8.85 
88.50 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
902.65 
8.85 
88.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA W0040 DEL 17/08/2016 
Descripción 
1/0834 
1/0834 

22/08/2016 	01 
22/08/2016 	01 

22/08/2016 
22/08/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10833 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10834 

1,000.00 
1,000.00 
0.00 
1,000.00 

1,000.00 
0.00 
1,000.00 
1,000.00 

PAGO DE FACTURA N°0300 DE FECHA 08/08/2016 A KUO-HUA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000546 
Descripción 
1/0835 
1/0835 

23/08/2016 	01 
23/08/2016 	01 

23/08/2016 
23/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 

41361001 
21109001 

0601 

743.23 
0.00 

0.00 
743.23 

Total por Partida: 10835 

743.23 

743.23 

PAGO DE FACTURA W0074 DE FECHA 08/08/2016 A JOSE SAMUEL MONTES VÁSQUEZ CON CHEQUE N°0000547 
Descripción 
1/0836 
1/0836 

23/08/2016 	01 
23/08/2016 	01 

23/08/2016 
23/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41361001 
21109001 

0601 

2,093.31 
0.00 

0.00 
2,093.31 

Descripción 

Total por Partida: 10836 
PAGO DE FACTURA N°9996 DE FECHA 11/08/2016 A STB COMPUTER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000548 

2,093.31 

2,093.31 

1/0837 
1/0837 

23/08/2016 	01 
23/08/2016 	01 

23/08/2016 
23/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41361001 
21109001 

0601 

37,352.47 
0.00 

0.00 
37,352.47 

Total por Partida: 10837 

37,352.47 

37,352.47 

PAGO DE FACTURA W51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N00000549 
Descripción 
1/0838 
1/0838 
1/0838 

23/08/2016 	01 
23/08/2016 	01 
23/08/2016 	01 

23/08/2016 
23/08/2016 
23/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 

41354001 
41354001 
21109001 

0601 
0601 

981.23 
133.81 
0.00 

0.00 
0.00 
1,115.04 

Total por Partida: 10838 

1,115.04 

1,115.04 

PAGO DE FACTURA N°1078 DE FECHA 08/08/2016 A CELINA ESTELA DUBON MARTINEZ, CON CHEQUE N°0000550 
Descripción 
1/0839 
1/0839 

23/08/2016 	01 
23/08/2016 	01 

23/08/2016 
23/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

1,808.24 
0.00 

0.00 
1,808.24 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE COMBUSTIBLE DE JULIO DE 2016, POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. PROYECO 5032.- 
Descripción 
1/0840 
1/0840 

23/08/2016 	01 
23/08/2016 	01 

23/08/2016 	2 
23/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10839 
83409003 
25229003 
Total por Partida: 10840 

1,808.24 
2,610.00 
0.00 
2,610.00 

1,808.24 
0.00 
2,610.00 
2,610.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0368 DEL 18/08/2016 
Descripción 
1/0841 
1/0841 
1/0841 

18/08/2016 	01 
18/08/2016 	01 
18/08/2016 	01 

23/08/2016 
23/08/2016 
23/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
6032 

6 
6 
6 

23117001 
23117001 
41361001 

0601 
0601 
0601 

1838 
1838 
1838 

3 

7,624.96 
68.08 
0.00 

0.00 
0.00 
7,624.96 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
Pago 6 de 12 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 				Estruc. 	N° 	F e 		--¡ 
	L-N_O_p~a~rt~id~a~_F~ec~h~a 	F_i_na_n_c __ M~a~Y~O~r. __ ~M~ __ O 	E 	F_R __ p_r_Oy~. 	E_~~pa 	C_o_·d~i9~o 	p_r_es_. 	co_m~pr_o_m_is_o 	F 	R 	D_e_be 	~ 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0368 DEL 18/08/2016 
Descripción 
1/0841 

18/08/2016 

01 

23/08/2016 

9 

6032 

6 

41361935 

0601 

1838 

0.00 

68.08 

To al por Partida: 10841 

7,693.04 

7,693.04 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 153113 DEL 23/08/2016 
Descripción 
1/0842 
1/0842 
1/0842 
1/0842 

23/08/2016 
23/08/2016 
23/08/2016 
23/08/2016 

01 
01 
01 
01 

24/08/2016 
24/08/2016 
24/08/2016 
24/08/2016 

9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 

25241007 
25241007 
41354001 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1845 
1845 
1845 
1845 

3 
3 

159.58 
1.42 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
159.58 
1.42 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCI L DIVERSOS LA FACTURA N°153113 DEL 23/08/2016 
Descripción 
1/0843 
1/0843 

24/08/2016 
24/08/2016 

01 
01 

24/08/2016 	2 
24/08/2016 	2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

T al por Partida: 10842 
83169001 
25299001 
T al por Partida: 10843 

161.00 
161.00 
0.00 
161.00 

161.00 
0.00 
161.00 
161.00 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago- 3 del 2016 
	1/0844 	24/08/2016 	01 	24/08/2016 	1 	9 	6032 	6 	21324935 
	1/0844 	24/08/2016 	01 	24/08/2016 		9 	6032 	6 	85701935 
T ~I por Partida: 10844 

27,241.24 
0.00 
27,241.24 

0.00 
27,241.24 
27,241.24 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago- 4 del 2016 
	24/08/2016 	01 	24/08/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
Descripción 
1/0845 
1/0845 

24/08/2016 

01 

24/08/2016 

9 

6032 

6 

85701935 
T ~I por Partida: 10845 

1,521.80 
0.00 
1,521.80 

0.00 
1,521.80 
1,521.80 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0112 DEL 24/08/2016 
Descripción 
1/0846 
1/0846 
1/0846 
1/0846 
1/0846 
1/0846 

24/08/2016 
24/08/2016 
24/08/2016 
24/08/2016 
24/08/2016 
24/08/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25283003 
25283003 
25283003 
41361001 
41361935 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

2031 
2031 
2031 
2031 
2031 
2031 

3 

55,938.75 
522.79 
2,613.96 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
55,938.75 
522.79 
2,613.96 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCI L DIVERSOS LA FACTURA N°0112 DEL 24/08/2016 
Descripción 
1/0847 
1/0847 

25/08/2016 
25/08/2016 

01 
01 

25/08/2016 	2 
25/08/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

T ~I por Partida: 10846 
83169001 
25299001 
T ~I por Partida: 10847 

59,075.50 
59,075.50 
0.00 
59,075.50 

59,075.50 
0.00 
59,075.50 
59,075.50 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 1405 DEL 22/08/2016 
Descripción 
1/0848 
1/0848 
1/0848 
1/0848 

22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 

01 
01 
01 
01 

25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 

9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 

25241007 
25241007 
41354001 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1816 
1816 
1816 
1816 

3 
3 

2,021.95 
18.05 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
2,021.95 
18.05 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCI L DIVERSOS LA FACTURA N°1405 DEL 22/08/2016 
Descripción 
1/0849 
1/0849 

25/08/2016 
25/08/2016 

01 
01 

25/08/2016 
25/08/2016 	2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

T tal por Partida: 10848 
83169001 
25299001 
T ~I por Partida: 10849 

2,040.00 
2,040.00 
0.00 
2,040.00 

2,040.00 
0.00 
2,040.00 
2,040.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 
05/09/2016 
Pago 7 de 12 
		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C 		------, 
	N° Partida Fecha 	Financ Mayor. 	M O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 	~ 
~~~~--~~~~----~~--~--~--------~---------------- 
Descripción 
1/0850 
1/0850 
Descripción 
1/0851 
1/0851 
1/0851 
1/0851 
1/0851 
1/0851 
Descripción 
1/0852 
1/0852 
1/0852 
1/0852 
Descripción 
1/0853 
1/0853 
Descripción 
1/0854 
1/0854 
1/0854 
1/0854 
Descripción 
1/0855 
1/0855 
Descripción 
1/0856 
1/0856 
1/0856 
1/0856 
Descripción 
1/0857 
1/0857 
Descripción 
1/0858 
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE LOS SEGUROS DE BIENES DEL MES DE AGOSTO DE 2016, PROYECTO N°6032." 
25/08/2016 
25/08/2016 
01 
25/08/2016 	2 
25/08/2016 
6032 
9 
6032 
9 
01 
Partida de Pago según lote# 13220 Por Aplicación 
25/08/2016 	01 	25/08/2016 	o 9 	6032 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
01 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
o	9 
o	9 
o	9 
o	9 
o	9 
01 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
01 
01 
01 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3609 DEL 23/08/2016 
23/08/2016 
23/08/2016 
23/08/2016 
23/08/2016 
01 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 
6032 
6 
6 
83601002 
25257002 
01 
01 
01 
Total por Partida: 10850 
6 
41354935 
0601 
0601 
6 
6 
6 
41354935 
41354935 
41361935 
21324935 
0601 
0601 
6 
6 
21324935 
Total por Partida: 10851 
6 
6 
25241007 
0601 
1818 
3 
25241007 
41354001 
41354935 
0601 
1818 
6 
0601 
1818 
1818 
6 
0601 
Total por Partida: 10852 
25/08/2016 
25/08/2016 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°03609 DEL 23/08/2016 
83169001 
01 
25/08/2016 	2 
25/08/2016 	2 
9 	6032 
9 	6032 
01 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0011 DEL 18/08/2016 
18/08/2016 
18/08/2016 
18/08/2016 
18/08/2016 
01 
01 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
9 
6 
6 
25299001 
9 
9 
9 
6032 
6032 
6032 
6032 
Total por Partida: 10853 
6 
6 
6 
23117001 
23117001 
1837 
1837 
01 
01 
0601 
0601 
41361001 
0601 
0601 
41361935 
1837 
1837 
3 
Total por Partida: 10854 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13221, en fecha: 25/08/16 
25/08/2016 	01 	25/08/2016 	1 	o 9 	6032 	6 	21109001 
25/08/2016 
01 
25/08/2016 
6032 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0210 DEL 25/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 
01 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
6032 
6032 
01 
9 	6032 
9 	6032 
6 
21324935 
9 
9 
01 
01 
Total por Partida: 10855 
6 
6 
23115099 
23115099 
0601 
1875 
1875 
0601 
0601 
0601 
1875 
6 
41354001 
41354935 
1875 
Total por Partida: 10856 
30/08/2016 
30/08/2016 
PAGO DE FACTURA N°0368 DE FECHA 18/08/2016 A JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, SEGUN CHEQUE W0000551 
0601 
01 
01 
30/08/2016 
30/08/2016 
6032 
6032 
6 
6 
41361001 
21109001 
9 
9 
Total por Partida: 10857 
30/08/2016 
PAGO DE FACTURAS N°0138 Y 0139 DE FECHA 22/08/2016 A MARTA DE TERAN DE LA QUINTANA, CHEQUE N°0000552 
3 
01 
30/08/2016 
6032 
9 
6 
41354001 
0601 
1,412.14 
0.00 
1,412.14 
o 
O 
O 
973.45 
109.03 
311.51 
127.81 
o 
1,521.80 
1,618.05 
14.45 
0.00 
0.00 
1,632.50 
1,632.50 
0.00 
1,632.50 
10,353.56 
92.44 
10,446.00 
27,241.24 
0.00 
27,241.24 
4,088.50 
36.50 
0.00 
0.00 
4,125.00 
7,624.96 
0.00 
7,624.96 
8,123.90 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,412.14 
1,412.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,393.99 
127.81 
1,521.80 
0.00 
0.00 
1,618.05 
14.45 
1,632.50 
0.00 
1,632.50 
1,632.50 
0.00 
0.00 
10,353.56 
92.44 
10,446.00 
0.00 
27,241.24 
27,241.24 
0.00 
0.00 
4,088.50 
36.50 
4,125.00 
0.00 
7,624.96 
7,624.96 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
Pago 8 de 12 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C 			---¡ 
	N° Partida Fecha 	Financ Mayor. 	M 	O 	E F R Proy. 	Etapa 	Código 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 		~ 
L-~~ 	~ 			~ __ ~ __ ~ 		~ 				_ 

PAGO DE FACTURAS N°0138 y 0139 DE FECHA 22/08/2016 A MARTA DE TERAN DE LA QUINTANA, CHEQUE N°0000552 
Descripción 
1/0858 

30/08/2016 	01 

30/08/2016 

9 	6032 

6 

21109001 
Total por Partida: 10858 

0.00 
8,123.90 

8,123.90 
8,123.90 

PAGO DE FACTURA N°0029 DE FECHA 17/08/2016 A BRENDA NATHALY BARTON RECINOS, CHEQUE N°0000553 
Descripción 
1/0859 
1/0859 

30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41361001 
21109001 

0601 

6,690.27 
0.00 

0.00 
6,690.27 

Total por Partida: 10859 

6,690.27 

6,690.27 

PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN NOTA DE CARGO N°561400023 DEL 29/08/2016 
Descripción 
1/0860 
1/0860 
1/0860 
1/0860 

30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 

41354001 
41354001 
41354001 
21109001 

0601 
0601 
0601 

2,888.49 
1,010.97 
902.65 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
4,802.11 

Total por Partida: 10860 

4,802.11 

4,802.11 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140 DEL 29/08/2016 
Descripción 
1/0861 
1/0861 
1/0861 
1/0861 
1/0861 
1/0861 

29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25249099 
25249099 
25249099 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1519 
1519 
1519 
1519 
1519 
1519 

2,707.96 
26.55 
265.49 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
2,707.96 
26.55 
265.49 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0140 DEL 19/08/2016 
Descripción 
1/0862 
1/0862 

30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 

30/08/2016 	2 
30/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10861 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10862 

3,000.00 
3,000.00 
0.00 
3,000.00 

3,000.00 
0.00 
3,000.00 
3,000.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 5322 DEL 29/08/2016 
Descripción 
1/0863 
1/0863 
1/0863 
1/0863 

29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 

25245002 
25245002 
41354001 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 

2036 
2036 
2036 
2036 

32,781.48 
292.69 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
32,781.48 
292.69 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°5322 DEL 29/08/2016 
Descripción 
1/0864 
1/0864 

30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10863 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10864 

33,074.17 
33,074.17 
0.00 
33,074.17 

33,074.17 
0.00 
33,074.17 
33,074.17 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 5312,5323 DEL 29/08/2016 
Descripción 
1/0865 
1/0865 
1/0865 
1/0865 
1/0865 
1/0865 
1/0865 
1/0865 

29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25241007 
25241007 
25241007 
25241007 
41354001 
41354001 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

2059 
2056 
2056 
2059 
2056 
2059 
2059 
2056 

13.27 
10.62 
1,189.38 
1,486.73 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,189.38 
1,486.73 
13.27 
10.62 

Total por Partida: 10865 

2,700.00 

2,700.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
Pago 9 de 12 

	N° Partida 	Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M 	O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°5312 Y 5323 DEL 29/08/2016 
Descripción 
1/0866 
1/0866 

30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 

30/08/2016 	2 
30/08/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

83169001 
25299001 
Total por Partida: 10866 

2,700.00 
0.00 
2,700.00 

0.00 
2,700.00 
2,700.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 
Descripción 
1/0867 
1/0867 
1/0867 
1/0867 
1/0867 
1/0867 
1/0867 
1/0867 

29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

24119001 
24119001 
24119001 
24119001 
41361001 
41361001 
41361935 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

2020 
1885 
1885 
2020 
1885 
2020 
2020 
1885 

3 
3 

33.27 
232.92 
26,087.08 
3,726.73 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
26,087.08 
3,726.73 
33.27 
232.92 

Total por Partida: 10867 

30,080.00 

30,080.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 
Descri pción 
1/0868 
1/0868 
1/0868 
1/0868 

29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 
29/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 

24119004 
24119004 
41361001 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1857 
1857 
1857 
1857 

3 

570.21 
63,863.79 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
63,863.79 
570.21 

Total por Partida: 10868 

64,434.00 

64,434.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 00435 DEL 29/08/2016 
Descripción 
1/0869 
1/0869 
1/0869 
1/0869 

30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
	9 	6032 

6 
6 
6 
6 

25241010 
25241010 
41354001 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1654 
1654 
1654 
1654 

9,200.57 
82.15 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
9,200.57 
82.15 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA W00435 DEL 29/08/2016 
Descripción 
1/0870 
1/0870 

30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10869 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10870 

9,282.72 
9,282.72 
0.00 
9,282.72 

9,282.72 
0.00 
9,282.72 
9,282.72 

AJUSTE DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0001,0002 DEL 29/08/2016 
Total por Partida: 10871 
AJUSTE DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 1016454 DEL 25/08/2016 
Descripción 
1/0871 
1/0871 
1/0871 
1/0871 
1/0871 
1/0871 
1/0871 
1/0871 
Descripción 
1/0872 
1/0872 
1/0872 

	29/08/2016 	01 
	29/08/2016 	01 
	29/08/2016 	01 
	29/08/2016 	01 
	29/08/2016 	01 
	29/08/2016 	01 
	29/08/2016 	01 
	29/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 
30/08/2016 	01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

24119001 
24119001 
24119001 
24119001 
41361001 
41361001 
41361935 
41361935 
24119004 
24119004 
41361001 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1885 
1885 
2020 
2020 
1885 
2020 
2020 
1885 
1857 
1857 
1857 

3 
3 

(232.92) 
(26,087.08) 
(3,726.73) 
(33.27) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
(30,080.00) 
(63,863.79) 
(570.21) 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
(26,087.08) 
(3,726.73) 
(33.27) 
(232.92) 
(30,080.00) 
0.00 
0.00 
(63,863.79) 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
I 'ag. 10 de 12 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

AJUSTE DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 1016454 DEL 25/08/2016 
Descripción 
1/0872 

30/08/2016 

01 

30/08/2016 

9 

6032 

6 

41361935 

0601 

1857 

0.00 

(570.21) 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-45 del 2016 
	1/0873 	30/08/2016 	01 	30/08/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-46 del 2016 
1/0873 
Descripción 
1/0874 
1/0874 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

01 
01 
01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 

Total por Partida: 10872 
85701935 
Total por Partida: 10873 
21324935 
85701935 
Total por Partida: 10874 

(64,434.00) 
70,091.89 
0.00 
70,091.89 
3,263.11 
0.00 
3,263.11 

(64,434.00) 
0.00 
70,091.89 
70,091.89 
0.00 
3,263.11 
3,263.11 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 
Descri pción 
1/0875 
1/0875 
1/0875 
1/0875 
1/0875 
1/0875 
1/0875 
1/0875 

29/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25273001 
25273001 
25273001 
25273001 
41361001 
41361001 
41361935 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

2020 
1885 
1885 
2020 
1885 
2020 
2020 
1885 

33.27 
232.92 
26,087.08 
3,726.73 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
26,087.08 
3,726.73 
33.27 
232.92 

Total por Partida: 10875 

30,080.00 

30,080.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 
Descripción 
1/0876 
1/0876 
1/0876 
1/0876 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

01 
01 
01 
01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 

25273002 
25273002 
41361001 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1857 
1857 
1857 
1857 

3 

63,863.79 
570.21 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
63,863.79 
570.21 

Total por Partida: 10876 

64,434.00 

64,434.00 

Partida de Pago según lote# 13626 Por Aplicación 
	o 9 	6032 
	O 9 	6032 
Descripción 
1/0877 
1/0877 
1/0877 
1/0877 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

01 
01 
01 
01 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

o 9 
O 9 

6032 
6032 

6 
6 
6 
6 

41354935 
41361935 
21324935 
21324935 

0601 
0601 

3 

o 
O 

33.92 
3,229.19 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
33.92 
3,229.19 

Total por Partida: 10877 

3,263.11 

3,263.11 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 02117 DEL 25/08/2016 
Descripción 
1/0878 
1/0878 
1/0878 
1/0878 
1/0878 
1/0878 
1/0878 
1/0878 

25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

23117004 
23117004 
25273002 
25273002 
41361001 
41361001 
41361935 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

1856 
1856 
1856 
1856 
1856 
1856 
1856 
1856 

3 
3 

17.05 
1,909.07 
67.11 
7,516.83 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
7,516.83 
1,909.07 
17.05 
67.11 

Total por Partida: 10878 

9,510.06 

9,510.06 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 6697 DEL 24/08/2016 
Descripción 
1/0879 

30/08/2016 

01 

31/08/2016 

9 

6032 

6 

25241007 

0601 

2023 

951.50 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
I 'ag. 11 de 12 

		Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C 			-----, 
	N° Partida Fecha 	Financ Mayor. 	M O 	E F R Proy. 	Etapa 	Códi90 	Preso 	Compromiso 	F 	R 	Debe 		~ 
L- 	~~ 		~ __ ~ __ ~ 		~ 				_ 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 6697 DEL 24/08/2016 
Descripción 
1/0879 
1/0879 
1/0879 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

01 
01 
01 

31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 

9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 

25241007 
41354001 
41354935 

0601 
0601 
0601 

2023 
2023 
2023 

3 
3 

8.50 
0.00 
0.00 

0.00 
951.50 
8.50 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°6697 DEL 24/08/2016 
Descripción 
1/0880 
1/0880 

31/08/2016 
31/08/2016 

01 
01 

31/08/2016 
31/08/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

Total por Partida: 10879 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10880 

960.00 
960.00 
0.00 
960.00 

960.00 
0.00 
960.00 
960.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 5334,5335,5336 DEL 30/08/2016 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
Descripción 
1/0881 
1/0881 
1/0881 
1/0881 
1/0881 
1/0881 
1/0881 
1/0881 
1/0881 
1/0881 
1/0881 
1/0881 

31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 

9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25241007 
25241007 
25241007 
25241007 
25241007 
25241007 
41354001 
41354001 
41354001 
41354935 
41354935 
41354935 

0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 
0601 

2073 
2072 
2072 
2076 
2073 
2076 
2072 
2073 
2076 
2072 
2076 
2073 

3 
3 

13.27 
1,486.73 
13.27 
29.20 
1,486.73 
3,270.80 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,486.73 
1,486.73 
3,270.80 
13.27 
29.20 
13.27 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°5334,5335 Y 5336 
Descripción 
1/0882 
1/0882 

31/08/2016 
31/08/2016 

01 
01 

31/08/2016 
31/08/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

Total por Partida: 10881 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10882 

6,300.00 
6.300.00 
0.00 
6,300.00 

6,300.00 
0.00 
6,300.00 
6,300.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 10646 DEL 30/08/2016 
	9 	6032 
	9 	6032 
Descripción 
1/0883 
1/0883 
1/0883 
1/0883 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

01 
01 
01 
01 

31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 
6 

25273002 
25273002 
41361001 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1844 
1844 
1844 
1844 

3 

53,186.41 
474.88 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
53,186,41 
474.88 

Total por Partida: 10883 

53,661.29 

53,661.29 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 10655 DEL 30/08/2016 
Descripción 
1/0884 
1/0884 
1/0884 
1/0884 

30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

01 
01 
01 
01 

31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 

25273002 
25273002 
41361001 
41361935 

0601 
0601 
0601 
0601 

1843 
1843 
1843 
1843 

62,616.18 
559.07 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
62,616.18 
559.07 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13627, en fecha: 31/08/16 
Descripción 
1/088S 
1/0885 

31/08/2016 
31/08/2016 

01 
01 

31/08/2016 
31/08/2016 

o 	9 	6032 
o 9 	6032 

6 
6 

Total por Partida: 10884 
21109001 
21324935 
Total por Partida: 10885 

63,175.25 
70,091.89 
0.00 
70,091.89 

63,175.25 
0.00 
70,091.89 
70,091.89 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PI OYECTO 6032.- 
Descripción 
1/0886 

31/08/2016 

01 

31/08/2016 	2 

9 

6032 

6 

83405001 

2.00 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016 

05/09/2016 
I 'ag. 12 de 12 

	Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 		e 		----, 
L-N_O_p_a_rt_id_a __ F_e_c_ha Fi_na_n_c __ M_a~y_O_r. 	M 	O 	E __ F_R __ p_rO~y_. 	E_~~p_a 	c_ód_i9~O 	pr_e_s. 	c_om __ pr_o_m_is_o 	F 	R 	D_eb_e 	~ 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PI OYECTO 6032.- 
	31/08/2016 	01 	31/08/2016 	2 
	31/08/2016 	01 	31/08/2016 	2 
	31/08/2016 	01 	31/08/2016 	2 
Descripción 
1/0886 
1/0886 
1/0886 
1/0886 
1/0886 
1/0886 
1/0886 
1/0886 
1/0886 
1/0886 
1/0886 

31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 

	31/08/2016 	2 
	31/08/2016 	2 
	31/08/2016 	2 
	31/08/2016 	2 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 
31/08/2016 	2 

	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

83405002 
83413002 
83415099 
83507001 
83507003 
23105001 
23105002 
23113002 
23115099 
23117001 
23117002 
To~1 por Partida: 10886 

7.72 
2,720.97 
5,949.39 
25,638.91 
2,112.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
36,430.99 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.00 
7.72 
2,720.97 
5,949.39 
25,638.91 
2,112.00 
36,430.99 

PAGO DE FACTURA N°1S3113 DEL 23/08/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000SS4 
Descripción 
1/0887 
1/0887 

31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 

31/08/2016 
31/08/2016 

9 	6032 
6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

159.58 
0.00 

0.00 
159.58 

To~1 por Partida: 10887 

159.58 

159.58 

PAGO DE FACTURA N°OOll DEL 18/08/2016 A D'OFFICE S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°OOOOSSS 
Descripción 
1/0888 
1/0888 

31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 

31/08/2016 
31/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41361001 
21109001 

0601 

10,353.56 
0.00 

0.00 
10,353.56 

To~1 por Partida: 10888 

10,353.56 

10,353.56 

PAGO DE FACTURA N°03609 DEL 23/08/2016 A HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. CON CHEQUE WOOOOSS6 
Descripción 
1/0889 
1/0889 

31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 

31/08/2016 
31/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

1,618.05 
0.00 

0.00 
1,618.05 

Total por Partida: 10889 

1,618.05 

1,618.05 

PAGO DE FACTURA W140S DEL 22/08/2016 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000SS7 
Descripción 
1/0890 
1/0890 

31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 

31/08/2016 
31/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

2,021.95 
0.00 

0.00 
2,021.95 

To~1 por Partida: 10890 

2,021.95 

2,021.95 

PAGO DE FACTURA W0112 DEL 24/08/2016 A SPSS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000SS8 
Descripción 
1/0891 
1/0891 

31/08/2016 	01 
31/08/2016 	01 

31/08/2016 
31/08/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41361001 
21109001 

0601 

55,938.75 
0.00 

0.00 
55,938.75 

To~1 por Partida: 10891 

55,938.75 

55,938.75 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLAR ES) 
05/(9/2016 
Pag 1 de 19 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
3 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
211 
21109 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
0.00 
0.00 
306,454.84 
163,750.38 
306,454.84 
163,750.38 
0.00 
0.00 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12155, en fecha: 
10/08/16 
1084 	10/08/2016 	1 	9 	1 	O 	6032 	6 	2,259.04 	0.00 	2,259.04 	
PAGO DE FACTURA N°0069 DE FECHA 20/07/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CHEQUE 				
N°OOO0544 											
1088 	15/08/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	902.65 	1,356.39 	
PAGO DE FACTURA N°l02855 Y 102856 DEL 27/07/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, 				
S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000545 										
1089 	15/08/2016 		9 			6032 		0.00 	1,356.39 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12926, en fecha: 				
22/08/16 											
10824 	22/08/2016 		9 	1 	O 	6032 	6 	43,112.29 	0.00 	43,112.29 	
PAGO DE FACTURA N°0300 DE FECHA 08/08/2016 A KUO-HUA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 				
N°OOO0546 											
10835 	23/08/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	743.23 	42,369.06 	
PAGO DE FACTURA N°0074 DE FECHA 08/08/2016 A JOSE SAMUEL MONTES VÁSQUEZ CON 				
CHEQUE N°0000547 										
10836 	23/08/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	2,093.31 	40,275.75 	
PAGO DE FACTURA N°9996 DE FECHA 11/08/2016 A STB COMPUTER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 				
N°0000548 											
10837 	23/08/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	37,352.47 	2,923.28 	
PAGO DE FACTURA N°51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 				
CON CHEQUE NOOOOO549 										
10838 	23/08/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	1,115.04 	1,808.24 	
PAGO DE FACTURA N°l078 DE FECHA 08/08/2016 A CELINA ESTELA DUBON MARTINEZ, CON 				
CHEQUE N°0000550 										
10839 	23/08/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	1,808.24 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13221, en fecha: 				
25/08/16 											
10855 	25/08/2016 		9 	1 	O 	6032 	6 	27,241.24 	0.00 	27,241.24 	
PAGO DE FACTURA N°0368 DE FECHA 18/08/2016 A JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES, SEGUN 				
CHEQUE N°0000551 										
10857 	30/08/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	7,624.96 	19,616.28 	
PAGO DE FACTURAS N°0138 y 0139 DE FECHA 22/08/2016 A MARTA DE TERAN DE LA 				
QUINTANA, CHEQUE N°0000552 										
10858 	30/08/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	8,123.90 	11,492.38 	
PAGO DE FACTURA N°0029 DE FECHA 17/08/2016 A BRENDA NATHALY BARTON RECINOS, 				
CHEQUE N°0000553 										
10859 	30/08/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	6,690.27 	4,802.11 	
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN NOTA DE CARGO 				
N°561400023 DEL 29/08/2016 										
10860 	30/08/2016 		9 			6032 		0.00 	4,802.11 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13627, en fecha: 				
31/08/16 											
10885 	31/08/2016 		9 	1 	O 	6032 	6 	70,091.89 	0.00 	70,091.89 	
PAGO DE FACTURA N°153113 DEL 23/08/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE 				
C.V. CHEQUE N°0000554 										
10887 	31/08/2016 		9 			6032 		0.00 	159.58 	69,932.31 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/<9/2016 
pag 2 de 19 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=::] 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. ProV. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Haber 
Debe 
10888 
PAGO DE FACTURA N°0011 DEL 18/08/2016 A D'OFFICE S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000555 
6 
31/08/2016 
59,578.75 
0.00 
10,353.56 
9 
6032 
PAGO DE FACTURA N°03609 DEL 23/08/2016 A HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. CON 
CH EQUE N°0000556 
10889 
31/08/2016 
9 
1,618.05 
57,960.70 
6032 
6 
0.00 
PAGO DE FACTURA N°1405 DEL 22/08/2016 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 
N°0000557 
2,021.95 
55,938.75 
10890 
31/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
PAGO DE FACTURA N°0112 DEL 24/08/2016 A SPSS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000558 
0.00 
10891 
213 
21324 
31/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
55,938.75 
Subtotal 

Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
317,250.11 
55,893.67 
317,250.11 
55,893.67 
0.00 
0.00 
1083 
Partida de Pago según lote# 12154 Por Aplicación 
09/08/2016 
0.00 	109.46 	(109.46) 	
2,259.04 	0.00 	2,149.58 	
109.46 	0.00 	2,259.04 	
0.00 	2,259.04 	0.00 	
0.00 	26.11 	(26.11) 	
0.00 	2,119.86 	(2,145.97) 	
43,112.29 	0.00 	40,966.32 	
2,145.97 	0.00 	43,112.29 	
0.00 	43,112.29 	0.00 	
27,241.24 	0.00 	27,241.24 	
1,521.80 	0.00 	28,763.04 	
9 
1 O 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2016 
1081 
09/08/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2016 
6 
1082 
09/08/2016 
9 
6032 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12155, en fecha: 
10/08/16 
6 
1084 
10/08/2016 
9 
o 
6032 
Partida de Pago según lote# 12925 Por Aplicación 
10818 
10818 
19/08/2016 
19/08/2016 
9 
9 
1 O 
1 O 
6032 
6032 
6 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2016 
6 
10814 
19/08/2016 
9 
6032 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2016 
6 
10815 
19/08/2016 
9 
6032 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12926, en fecha: 
22/08/16 
6 
10824 
22/08/2016 
9 
1 O 
6032 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2016 
6 
10844 
24/08/2016 
9 
6032 
10845 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2016 
6 
24/08/2016 
9 
6032 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
05/(9/2016 
pag 3 de 19 
N. Pda Fecha del Registro 
Haber 
3 
L- 	~--------~---------------------------------------------- 
Partida de Pago según lote# 13220 Por Aplicación 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
10851 
10851 
25/08/2016 
25/08/2016 
9 
9 
o 
O 
6032 
6032 
6 
6 
0.00 	1,393.99 	
0.00 	127.81 	
0.00 	27,241.24 	
0.00 	33.92 	
0.00 	3,229.19 	
70,091.89 	0.00 	
3,263.11 	0.00 	
0.00 	70,091.89 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13221 , en fecha: 
25/08/16 
10855 
25/08/2016 
9 
o 
6032 
6 
Partida de Pago según lote# 13626 Por Aplicación 
10877 
10877 
30/08/2016 
30/08/2016 
9 
9 
o 
O 
6032 
6032 
6 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-45 del 2016 
10873 
30/08/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-46 del 2016 
10874 
30/08/2016 
9 
6032 
6 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13627, en fecha: 
31/08/16 
10885 
31/08/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
27,369.05 
27,241.24 
0.00 
(33.92) 
(3,263.11) 
66,828.78 
70,091.89 
0.00 

	Subtotal 	0.00 				
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	35,651.98 	87,208.47 	37,490.20 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,313.83 	2,408.25 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
10886 
31/08/2016 
31/08/2016 
2 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
0.00 
0.00 
2.00 
7.72 
2,406.25 
2,398.53 
Subtotal 

23109 
23113 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
43,680.08 
40,644.53 
0.00 
25.56 
43,670.00 
4,793.65 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
31/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
2,720.97 
10.08 
35,876.44 
33,155.47 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
pag 4 de 19 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
3 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Subtotal 

23115 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1078 DEL 08/08/2016 
1085 
1085 
08/08/2016 
08/08/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
3 
1,808.24 	0.00 	1,808.24 	
16.15 	0.00 	1,824.39 	
4,088.50 	0.00 	5,912.89 	
36.50 	0.00 	5,949.39 	
0.00 	5,949.39 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0210 DEL 25/08/2016 
10856 
10856 
29/08/2016 
29/08/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
31/08/2016 
9 
6032 
6 
							Subtotal 			0.00 	
											
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0074 DEL 08/08/2016 							
10812 	08/08/2016 		9 		6032 	6 	3 	2,093.31 	0.00 	2,093.31 	
10812 	08/08/2016 	1 	9 		6032 	6 		18.69 	0.00 	2,112.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0300 DEL 08/08/2016 							
10813 	08/08/2016 		9 		6032 	6 		743.23 	0.00 	2,855.23 	
10813 	08/08/2016 	1 	9 		6032 	6 		6.64 	0.00 	2,861.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 17/08/2016 								
10819 	17/08/2016 		9 		6032 	6 		6,690.27 	0.00 	9,552.14 	
10819 	17/08/2016 		9 		6032 	6 		59.73 	0.00 	9,611.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0368 DEL 18/08/2016 							
10841 	18/08/2016 		9 		6032 	6 		7,624.96 	0.00 	17,236.83 	
10841 	18/08/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 		68.08 	0.00 	17,304.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0011 DEL 18/08/2016 							
10854 	18/08/2016 		9 		6032 	6 		10,353.56 	0.00 	27,658.47 	
10854 	18/08/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 		92.44 	0.00 	27,750.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02117 DEL 25/08/2016 							
10878 	25/08/2016 		9 	6032 	6 		17.05 	0.00 	27,767.96 	
10878 	25/08/2016 		9 		6032 	6 		1,909.07 	0.00 	29,677.03 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
pag S de 19 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_g_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._P_ro_Y_._I_nv_e_r_.E_~_p_._p_r_OY_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	sa_l_do __ In_i_ci_al 	D_e_b_e 	H_a_be __ r 	~ 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
10886 
31/08/2016 
31/08/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
0.00 
0.00 
25,638.91 
2,112,00 
4,038.12 
1,926,12 
				Subtotal 		0.00 		27,750.9~ _ 	1,926.12 	
										
241 	Bienes Depreciables 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 								
10867 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			33,27 	0.00 	33.27 	
10867 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			232,92 	0.00 	266.19 	
10867 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			26,087.08 	0,00 	26,353,27 	
10867 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			3,726,73 	0,00 	30,080,00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 								
10868 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			570.21 	0,00 	30,650,21 	
10868 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			63,863,79 	0,00 	94,514,00 	
AJUSTE DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0001,0002 DEL 						
29/08/2016 										
10871 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			(232,92) 	0.00 	94,281.08 	
10871 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			(26,087,08) 	0.00 	68,194,00 	
10871 	29/08/2016 	9 	6032 	6 	3 		(3,726.73) 	0,00 	64,467,27 	
10871 	29/08/2016 	9 	6032 	6 	3 		(33.27) 	0,00 	64,434,00 	
AJUSTE DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 1016454 DEL 25/08/2016 					
10872 	30/08/2016 	9 	6032 	6 			(63,863.79) 	0,00 	570,21 	
10872 	30/08/2016 	9 	6032 	6 			(570,21) 	0,00 	0,00 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21490,0);(0,0);(0,5673);(312,5673);(312,21500);(21490,21500)posrelh0posrelv0pib
Subtotal 

252 
25221 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Fores~les 
979,587.35 
0.00 
601,535.51 
2,736.00 
362,689.39 
0.00 
1,218,433.47 
2,736.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51134,51135 DEL 09/08/2016 
1086 	09/08/2016 	9 	6032 	6 	3 	1.19 	0.00 	2,737.19 	
1086 	09/08/2016 	9 	6032 	6 		8,77 	0.00 	2,745.96 	
1086 	09/08/2016 	9 	6032 	6 		981.23 	0.00 	3,727.19 	
1086 	09/08/2016 	9 	6032 	6 		133.81 	0.00 	3,861.00 	
Subtotal 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
Pag 6 de 19 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=::] 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. ProV. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
25229 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
0.00 
35,060.00 
4,190.00 
30,870.00 
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE COMBUSTIBLE DE JULIO DE 2016, 
POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. PROYECO 6032.- 
10840 
23/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
0.00 
2,610.00 
28,260.00 
					Subtotal 		6,800.00 _ 		
									
25241 	Servicios Comerciales 				0.00 	8,197.16 	0.00 	8,197.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1405 DEL 22/08/2016 							
10848 	22/08/2016 	9 	6032 	6 		2,021.95 	0.00 	10,219.11 	
10848 	22/08/2016 	9 	6032 	6 		18.05 	0.00 	10,237.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 153113 DEL 23/08/2016 							
10842 	23/08/2016 	9 	6032 	6 		159.58 	0.00 	10,396.74 	
10842 	23/08/2016 	9 	6032 	6 		1.42 	0.00 	10,398.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3609 DEL 23/08/2016 							
10852 	23/08/2016 	9 	6032 	6 		1,618.05 	0.00 	12,016.21 	
10852 	23/08/2016 	9 	6032 	6 	3 	14.45 	0.00 	12,030.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5312,5323 DEL 29/08/2016 							
10865 	29/08/2016 	9 	6032 	6 		13.27 	0.00 	12,043.93 	
10865 	29/08/2016 	9 	6032 	6 		10.62 	0.00 	12,054.55 	
10865 	29/08/2016 	9 	6032 	6 		1,189.38 	0.00 	13,243.93 	
10865 	29/08/2016 	9 	6032 	6 		1,486.73 	0.00 	14,730.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00435 DEL 29/08/2016 							
10869 	30/08/2016 	9 	6032 	6 		9,200.57 	0.00 	23,931.23 	
10869 	30/08/2016 	9 	6032 	6 		82.15 	0.00 	24,013.38 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6697 DEL 24/08/2016 							
10879 	30/08/2016 	9 	6032 	6 		951.50 	0.00 	24,964.88 	
10879 	30/08/2016 	9 	6032 	6 		8.50 	0.00 	24,973.38 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5334,5335,5336 DEL 30/08/2016 						
10881 	31/08/2016 	9 	6032 	6 	3 	13.27 	0.00 	24,986.65 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 	6 	3 	1,486.73 	0.00 	26,473.38 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 	6 	3 	13.27 	0.00 	26,486.65 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 	6 		29.20 	0.00 	26,515.85 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 	6 		1,486.73 	0.00 	28,002.58 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 	6 		3,270.80 	0.00 	31,273.38 	

5ubtotal 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
pag 7 de 19 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
3 
L- 	_ 
N, Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
25243 
25245 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Arrendamientos y Derechos 
0,00 
0.00 
5,960.00 
0,00 
0.00 
0.00 
5,960.00 
0.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5322 DEL 29/08/2016 
10863 
10863 
29/08/2016 
29/08/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
32.781.48 
292.69 
0.00 
0.00 
32,781.48 
33,074.17 
						Subtotal 				
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 			0,00 	23,373,34 	0.00 	23,373.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 35 DEL 17/08/2016 							
10827 	17/08/2016 		9 	6032 	6 	3 	1,083.19 	0,00 	24,456.53 	
10827 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		10.62 	0.00 	24,467.15 	
10827 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		106.19 	0.00 	24,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 28 DEL 17/08/2016 							
10829 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		902.65 	0.00 	25,475,99 	
10829 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	25,484.84 	
10829 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		88.50 	0.00 	25,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 17/08/2016 							
10831 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	25,582.19 	
10831 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		88.50 	0.00 	25,670.69 	
10831 	17/08/2016 		9 	6032 			902.65 	0.00 	26,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 40 DEL 17/08/2016 							
10833 	17/08/2016 		9 	6032 	6 	3 	902.65 	0.00 	27,475.99 	
10833 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	27,484.84 	
10833 	17/08/2016 	1 	9 	6032 			88.50 	0.00 	27,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 8 DEL 18/08/2016 							
10820 	18/08/2016 		9 	6032 	6 		1,010.97 	0.00 	28,584.31 	
10820 	18/08/2016 		9 	6032 	6 		9.91 	0,00 	28,594.22 	
10820 	18/08/2016 		9 	6032 	6 		99.12 	0.00 	28,693.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 138,139 DEL 22/08/2016 							
10825 	22/08/2016 		9 	6032 	6 		398.23 	0,00 	29,091.57 	
10825 	22/08/2016 		9 	6032 	6 		39.82 	0.00 	29,131.39 	
10825 	22/08/2016 		9 	6032 	6 	3 	39.82 	0.00 	29,171.21 	
10825 	22/08/2016 		9 	6032 	6 		4,061.95 	0.00 	33,233.16 	
10825 	22/08/2016 		9 	6032 	6 		398.23 	0.00 	33,631.39 	
10825 	22/08/2016 		9 	6032 	6 		4,061.95 	0.00 	37,693.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140 DEL 29/08/2016 							
10861 	29/08/2016 		9 	6032 	6 		2,707.96 	0.00 	40,401.30 	
10861 	29/08/2016 		9 	6032 	6 		26.55 	0.00 	40,427.85 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
Pag 8 de 19 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_9_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_0 __ A_._E._p_rO_y_._In_v_e_r._E_~_P_._P_ro_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	Sa_l_do __ In_i_ci_al 	D_e_b_e 	H_a_be __ r 	~ 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140 DEL 29/08/2016 
10861 
29/08/2016 
9 
6032 
6 
265.49 
0.00 
40,693.34 
Subtotal 
0.00 

25257 
Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 
0.00 
9,884.97 
2,824.28 
7,060.69 
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE LOS SEGUROS DE BIENES DEL MES DE 
AGOSTO DE 2016, PROYECTO N·6032.- 
10850 
25/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
1,412.14 
5,648.55 
							Subtotal 				
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		613,878.86 	0.00 	0.00 	613,878.86 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02117 DEL 25/08/2016 							
10878 	25/08/2016 		9 		6032 	6 		67.11 	0.00 	613,945.97 	
10878 	25/08/2016 		9 		6032 	6 		7,516.83 	0.00 	621,462.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 							
10875 	29/08/2016 		9 		6032 	6 		33.27 	0.00 	621,496.07 	
10875 	29/08/2016 		9 		6032 	6 		232.92 	0.00 	621,728.99 	
10875 	29/08/2016 		9 		6032 	6 		26,087.08 	0.00 	647,816.07 	
10875 	29/08/2016 		9 		6032 	6 		3,726.73 	0.00 	651,542.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 							
10876 	30/08/2016 		9 		6032 	6 		63,863.79 	0.00 	715,406.59 	
10876 	30/08/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 		570.21 	0.00 	715,976.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10646 DEL 30/08/2016 							
10883 	30/08/2016 		9 		6032 	6 	3 	53,186.41 	0.00 	769,163.21 	
10883 	30/08/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 		474.88 	0.00 	769,638.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10655 DEL 30/08/2016 							
10884 	30/08/2016 		9 		6032 	6 		62,616.18 	0.00 	832,254.27 	
10884 	30/08/2016 		9 		6032 	6 		559.07 	0.00 	832,813.34 	

Subtotal 
613878.86 

25283 
Derechos de Propiedad Intanqibles 
633,704.07 
0.00 
0.00 
633,704.07 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

OS/(9/2016 
pag 9 de 19 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::J 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9996 DEL 11/08/2016 										
10810 	11/08/2016 		9 	6032 	6 					37,352.47 	0.00 	671,056.54 	
10810 	11/08/2016 		9 	6032 	6 					349.09 	0.00 	671,405.63 	
10810 	11/08/2016 	1 	9 	6032 	6 					1,745.44 	0.00 	673,151.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0112 DEL 24/08/2016 										
10846 	24/08/2016 		9 	6032 	6 					55,938.75 	0.00 	729,089.82 	
10846 	24/08/2016 		9 	6032 	6 					522.79 	0.00 	729,612.61 	
10846 	24/08/2016 		9 	6032 	6 					2,613.96 	0.00 	732,226.57 	

Subtotal 

25289 

Amortización de Inversiones Intangibles 

0.00 

89,441.87 

5,106.72 

84,335.15 

AMORTIZACIONES A LAS INVERSIONES INTANGIlEs Al 31 DE AGOSTO DE 2016. DEL 
PROYECTO N°6032.- 

10822 
10822 

22/08/2016 
22/08/2016 

2 
2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

4,752.89 
8,024.52 

0.00 
0.00 

89,088.04 
97,112.56 

Subtotal 

25291 
25297 

Costos Acumulados de la Inversión 
Amortizaciones Acumuladas 

2,150,983.92 
169,308.31 

0.00 
5,106.72 

0.00 
89,441.87 

2,150,983.92 
253,643.46 

AMORTIZACIONES A LAS INVERSIONES INTANGILEs AL 31 DE AGOSTO DE 2016. DEL 
PROYECTO N°6032.- 

10822 
10822 

22/08/2016 
22/08/2016 

2 

9 

6032 
6032 

6 
6 

0.00 
0.00 

4,752.89 
8,024.52 

258,396.35 
266,420.87 

Subtotal 

25298 
25299 

Depreciación Acumulada 
Aplicación Inversiones Públicas 

97,534.89 
2,152,136.30 

0.00 
16,945.67 

0.00 
58,262.17 

97,534.89 
2,193,452.80 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 

1087 	12/08/2016 	9 	1 	6032 	6 	0.00 	1,125.00 	2,194,577.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°9996 DEL 11/08/2016 								
10811 	16/08/2016 	9 		6032 	6 	0.00 	39,447.00 	2,234,024.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LA FACTURA 				
N°181981,PROYECTO 6032.- 								
10817 	19/08/2016 	9 		6032 	6 	0.00 	169.50 	2,234,194.30 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
05/(9/2016 
Pago LO de 19 
N. Pda Fecha del Registro 
Saldo Inicial 
3 
L- 	_ 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGFAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°l0008 DE FECHA 18/08/2016.- 
10821 
22/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGIlES PROYECTO 6032.- 
10823 
22/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°0138 Y 0139 DEL MES DE AGOSTO/16 
10826 
22/08/2016 
6 
2 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°003S DEL 17/08/2016 
10828 
22/08/2016 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0028 DEL 17/08/2016 
10830 
22/08/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0003 DE FECHA 17/08/2016 
10832 
22/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0040 DEL 17/08/2016 
10834 
22/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°153113 DEL 23/08/2016 
10843 
24/08/2016 
6 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0112 DEL 24/08/2016 
10847 
25/08/2016 
6 
2 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°1405 DEL 22/08/2016 
10849 
25/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°03609 DEL 23/08/2016 
10853 
25/08/2016 
6 
2 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0140 DEL 19/08/2016 
10862 
30/08/2016 
2 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°5322 DEL 29/08/2016 
10864 
30/08/2016 
2 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°5312 Y 5323 DEL 29/08/2016 
10866 
30/08/2016 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°00435 DEL 29/08/2016 
10870 
30/08/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°6697 DEL 24/08/2016 
10880 
31/08/2016 
6 
9 
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°5334,5335 Y 5336 
10882 
31/08/2016 
6032 
2 
9 
6 
Debe 
Haber 
0.00 	1,120,00 	
0,00 	12,777.41 	
0.00 	9,000,00 	
0,00 	1,200,00 	
0,00 	1,000,00 	
0,00 	1,000,00 	
0,00 	1,000.00 	
0,00 	161.00 	
0,00 	59,075,50 	
0,00 	2,040,00 	
0,00 	1,632.50 	
0,00 	3,000,00 	
0,00 	33,074,17 	
0,00 	2,700,00 	
0,00 	9,282.72 	
0,00 	960,00 	
0,00 	6,300,00 	
2,235,314.30 
2,248,091.71 
2,257,091.71 
2,258,291.71 
2,259,291.71 
2,260,291.71 
2,261,291.71 
2,261,452.71 
2,320,528,21 
2,322,568,21 
2,324,200,71 
2,327,200,71 
2,360,274,88 
2,362,974,88 
2,372,257,60 
2,373,217,60 
2,379,517,60 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago t1 de 19 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21400);(21497,21400)posrelh0posrelv0pib
	L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_g_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._P_ro_y_._I_nv_e_r_.E_u_p_._p_r_oy_. __ F_F 	C_R 	A_G 	Sa_l_do __ In_i_ci_al 	D_e_b_e 	H_a_be __ r 	~ 

								Subtotal 						
413 	Acreedores MoneUrios 								0.00 	317,250.11 	597,722.10 	280,471.99 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 				0.00 	38,948.00 	41,316.50 	2,368.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1078 DEL 08/08/2016 										
1085 	08/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	1,808.24 	4,176.74 	
1085 	08/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	16.15 	4,192.89 	
Partida de Pago según lote# 12154 Por Aplicación 										
1083 	09/08/2016 	1 	9 	1 	O 	6032 	6 	O 		109.46 	0.00 	4,083.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. S1134, S1135 DEL 09/08/2016 								
1086 	09/08/2016 		9 			6032 	6 	3 			0.00 	981.23 	5,064.66 	
1086 	09/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	133.81 	5,198.47 	
1086 	09/08/2016 		9 			6032 	6 	3 			0.00 	1.19 	5,199.66 	
1086 	09/08/2016 		9 			6032 	6 		3 		0.00 	8.77 	5,208.43 	
PAGO DE FACTURA N°0069 DE FECHA 20/07/2016 A NELSON ERI GALDAMEZ TEJADA, CHEQUE 					
N°0000544 														
1088 	15/08/2016 	1 	9 	1 		6032 	6 				902.65 	0.00 	4,305.78 	
PAGO DE FACTURA N°l02855 Y 102856 DEL 27/07/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, 					
S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000545 													
1089 	15/08/2016 		9 			6032 	6 		3 		1,356.39 	0.00 	2,949.39 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181981 DEL 17/08/2016 									
10816 	17/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	168.00 	3,117.39 	
10816 	17/08/2016 	1 	9 			6032 	6 				0.00 	1.50 	3,118.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 35 DEL 17/08/2016 											
10827 	17/08/2016 					6032 	6 				0.00 	1,083.19 	4,202.08 	
10827 	17/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	10.62 	4,212.70 	
10827 	17/08/2016 					6032 	6 				0.00 	106.19 	4,318.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28 DEL 17/08/2016 											
10829 	17/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	902.65 	5,221.54 	
10829 	17/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	8.85 	5,230.39 	
10829 	17/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	88.50 	5,318.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 17/08/2016 											
10831 	17/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	902.65 	6,221.54 	
10831 	17/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	88.50 	6,310.04 	
10831 	17/08/2016 		9 			6032 	6 				0.00 	8.85 	6,318.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 17/08/2016 											
10833 	17/08/2016 		9 			6032 	6 		3 		0.00 	902.65 	7,221.54 	
10833 	17/08/2016 		9 			6032 	6 		3 		0.00 	8.85 	7,230.39 	
10833 	17/08/2016 		9 			6032 	6 		3 		0.00 	88.50 	7,318.89 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
05/(9/2016 
Pago L2 de 19 
=::1 
L-------------------------------------------------------------------------- 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8 DEL 18/08/2016 
N. Pda Fecha del Registro 
10820 
10820 
10820 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
18/08/2016 
18/08/2016 
18/08/2016 
9 
9 
9 
Partida de Pago según lote# 12925 Por Aplicación 
10818 
10818 
19/08/2016 
19/08/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 138,139 DEL 22/08/2016 
10825 
10825 
10825 
10825 
10825 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
9 
9 
9 
9 
9 
	10825 	22/08/2016 	1 	1 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1405 DEL 22/08/2016 
10848 
10848 
22/08/2016 
22/08/2016 
9 
9 
1 O 
O 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
6 
6032 
6032 
6 
6 
o 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
6 
6 
6 
6032 
6032 
6 
6 
PAGO DE FACTURA N°51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 
CON CHEQUE N°0000549 
10838 
10838 
23/08/2016 
23/08/2016 
9 
6032 
6032 
6 
6 
PAGO DE FACTURA N°1078 DE FECHA 08/08/2016 A CELINA ESTELA DUBON MARTINEZ, CON 
CHEQUE N°0000550 
6 
	10839 	23/08/2016 	1 	9 	1 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 153113 DEL 23/08/2016 
10842 
10842 
23/08/2016 
23/08/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3609 DEL 23/08/2016 
10852 
10852 
23/08/2016 
23/08/2016 
9 
9 
Partida de Pago según lote# 13220 Por Aplicación 
10851 
10851 
10851 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
9 
9 
9 
10856 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0210 DEL 25/08/2016 
9 
29/08/2016 
	10856 	29/08/2016 	1 	9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140 DEL 29/08/2016 
10861 
10861 
10861 
29/08/2016 
29/08/2016 
29/08/2016 
9 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5322 DEL 29/08/2016 
10863 
10863 
29/08/2016 
29/08/2016 
9 
9 
1 O 
O 
1 O 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
6032 
6032 
6 
6 
3 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
6 
O 
O 
O 
6032 
6032 
6 
6 
6032 
6032 
6032 
6 
3 
6032 
6032 
Debe 
0.00 
0.00 
0.00 
8.77 
17.34 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
981.23 
133.81 
1,808.24 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
973.45 
109.03 
311.51 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Haber 
1,010.97 
9.91 
99.12 
4,061.95 
4,061.95 
39.82 
398.23 
39.82 
398.23 
2,021.95 
18.05 
159.58 
1.42 
1,618.05 
14.45 
4,088.50 
36.50 
2,707.96 
26.55 
265.49 
32,781.48 
292.69 
8,329.86 
8,339.77 
8,438.89 
0.00 
0.00 
8,430.12 
8,412.78 
12,474.73 
16,536.68 
16,576.50 
16,974.73 
17,014.55 
17,412.78 
19,434.73 
19,452.78 
0.00 
0.00 
18,471.55 
18,337.74 
0.00 
16,529.50 
16,689.08 
16,690.50 
18,308.55 
18,323.00 
0.00 
0.00 
0.00 
17,349.55 
17,240.52 
16,929.01 
21,017.51 
21,054.01 
23,761.97 
23,788.52 
24,054.01 
56,835.49 
57,128.18 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago L3 de 19 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::] 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5312,5323 DEL 29/08/2016 										
10865 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	1,189.38 	58,317.56 	
10865 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	1,486.73 	59,804.29 	
10865 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	13.27 	59,817.56 	
10865 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	10.62 	59,828.18 	
PAGO DE FACTURAS N°0138 y 0139 DE FECHA 22/08/2016 A MARTA DE TERAN DE LA 						
QUINTANA, CHEQUE N°0000552 													
10858 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					8,123.90 	0.00 	51,704.28 	
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORlA DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN NOTA DE CARGO 					
N°561400023 DEL 29/08/2016 													
10860 	30/08/2016 		9 		6032 	6 	3 				2,888.49 	0.00 	48,815.79 	
10860 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					1,010.97 	0.00 	47,804.82 	
10860 	30/08/2016 	1 	9 		6032 	6 	3 				902.65 	0.00 	46,902.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00435 DEL 29/08/2016 											
10869 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	9,200.57 	56,102.74 	
10869 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	82.15 	56,184.89 	
Partida de Pago según lote# 13626 Por Aplicación 											
10877 	30/08/2016 	1 	9 	O 	6032 	6 	O 			33.92 	0.00 	56,150.97 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6697 DEL 24/08/2016 											
10879 	30/08/2016 				6032 	6 					0.00 	951.50 	57,102.47 	
10879 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	8.50 	57,110.97 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5334,5335,5336 DEL 30/08/2016 									
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 	3 				0.00 	1,486.73 	58,597.70 	
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	1,486.73 	60,084.43 	
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 	3 				0.00 	3,270.80 	63,355.23 	
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	13.27 	63,368.50 	
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 	3 				0.00 	29.20 	63,397.70 	
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	13.27 	63,410.97 	
PAGO DE FACTURA N°153113 DEL 23/08/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE 					
C.V. CHEQUE N°OOO0554 													
10887 	31/08/2016 		9 		6032 	6 	3 		159.58 	0.00 	63,251.39 	
PAGO DE FACTURA N°03609 DEL 23/08/2016 A HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. CON 					
CHEQUE N°0000556 													
10889 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					1,618.05 	0.00 	61,633.34 	
PAGO DE FACTURA N°1405 DEL 22/08/2016 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 					
N°0000557 														
10890 	31/08/2016 		9 		6032 						2,021.95 	0.00 	59,611.39 	

Subtotal 

41355 
41361 

A.M. x Gastos Financieros y Otros 
A.M. x Inversiones en Activos Fijos 

0.00 
0.00 

16,945.67 
0.00 

16,945.67 
0.00 

0.00 
0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0074 DEL 08/08/2016 

10812 

08/08/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

2,093.31 

2,093.31 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 

05/(9/2016 
Pago L4 de 19 

Agrupacion Operacional: 	1 	Recursos de Caracter Ordinario 								
Fuente de Recurso: 9 	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 					
Proyecto: 6032 	"PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 					
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 										
N. Pda Fecha del Registro 			TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::] 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0074 DEL 08/08/2016 										
10812 	08/08/2016 				9 		6032 	6 	3 		3 		0.00 	18.69 	2,112.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0300 DEL 08/08/2016 										
10813 	08/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	743.23 	2,855.23 	
10813 	08/08/2016 				9 		6032 	6 			3 		0.00 	6.64 	2,861.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9996 DEL 11/08/2016 										
10810 	11/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	37,352.47 	40,214.34 	
10810 	11/08/2016 						6032 	6 					0.00 	349.09 	40,563.43 	
10810 	11/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	1,745.44 	42,308.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 17/08/2016 											
10819 	17/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	6,690.27 	48,999.14 	
10819 	17/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	59.73 	49,058.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0368 DEL 18/08/2016 										
10841 	18/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	7,624.96 	56,683.83 	
10841 	18/08/2016 			1 	9 	1 	6032 	6 					0.00 	68.08 	56,751.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0011 DEL 18/08/2016 										
10854 	18/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	10,353.56 	67,105.47 	
10854 	18/08/2016 				9 		6032 	6 	3 				0.00 	92.44 	67,197.91 	
Partida de Pago según lote# 12925 Por Aplicación 										
10818 	19/08/2016 				9 	O 	6032 	6 					2,119.86 	0.00 	65,078.05 	
PAGO DE FACTURA N°0300 DE FECHA 08/08/2016 A KUO-HUA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 						
N°OOOO546 																	
10835 	23/08/2016 				9 		6032 	6 					743.23 	0.00 	64,334.82 	
PAGO DE FACTURA N°0074 DE FECHA 08/08/2016 A JOSE SAMUEL MONTES VÁSQUEZ CON 						
CHEQUE N°0000547 															
10836 	23/08/2016 				9 		6032 						2,093.31 	0.00 	62,241.51 	
PAGO DE FACTURA N°9996 DE FECHA 11/08/2016 A STB COMPUTER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 					
N°OOO0548 																	
10837 	23/08/2016 			1 	9 	1 	6032 	6 					37,352.47 	0.00 	24,889.04 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0112 DEL 24/08/2016 										
10846 	24/08/2016 				9 		6032 						0.00 	55,938.75 	80,827.79 	
10846 	24/08/2016 				9 		6032 						0.00 	522.79 	81,350.58 	
10846 	24/08/2016 				9 		6032 						0.00 	2,613.96 	83,964.54 	
Partida de Pago según lote# 13220 Por Aplicación 										
10851 	25/08/2016 				9 		6032 			O 			127.81 	0.00 	83,836.73 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02117 DEL 25/08/2016 										
10878 	25/08/2016 				9 		6032 						0.00 	7,516.83 	91,353.56 	
10878 	25/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	1,909.07 	93,262.63 	
10878 	25/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	17.05 	93,279.68 	
10878 	25/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	67.11 	93,346.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 										
10867 	29/08/2016 				9 		6032 	6 					0.00 	26,087.08 	119,433.87 	
10867 	29/08/2016 				9 		6032 	6 	3 				0.00 	3,726.73 	123,160.60 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago L5 de 19 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::] 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 										
10867 	29/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	33.27 	123,193.87 	
10867 	29/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	232.92 	123,426.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 										
10868 	29/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	63,863.79 	187,290.58 	
10868 	29/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	570.21 	187,860.79 	
AJUSTE DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0001,0002 DEl 						
29/08/2016 															
10871 	29/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	(26,087.08) 	161,773.71 	
10871 	29/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	(3,726.73) 	158,046.98 	
10871 	29/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	(33.27) 	158,013.71 	
10871 	29/08/2016 	1 	9 	1 		6032 	6 					0.00 	(232.92) 	157,780.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 										
10875 	29/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	26,087.08 	183,867.87 	
10875 	29/08/2016 		9 			6032 	6 	3 				0.00 	3,726.73 	187,594.60 	
10875 	29/08/2016 		9 			6032 	6 	3 				0.00 	33.27 	187,627.87 	
10875 	29/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	232.92 	187,860.79 	
PAGO DE FACTURA N°0368 DE FECHA 18/08/2016 A JESUS ABRAHAM lOPEZ TORRES, SEGUN 					
CHEQUE N°0000551 														
10857 	30/08/2016 		9 			6032 	6 					7,624.96 	0.00 	180,235.83 	
PAGO DE FACTURA N°0029 DE FECHA 17/08/2016 A BRENDA NATHAlY BARTON RECINOS, 					
CHEQUE N°0000553 														
10859 	30/08/2016 					6032 	6 					6,690.27 	0.00 	173,545.56 	
AJUSTE DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 1016454 r 	¿016 					
10872 	30/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	(63,863.79) 	109,681.77 	
10872 	30/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	(570.21) 	109,111.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 										
10876 	30/08/2016 		9 			6032 						0.00 	63,863.79 	172,975.35 	
10876 	30/08/2016 		9 			6032 						0.00 	570.21 	173,545.56 	
Partida de Pago según lote# 13626 Por Aplicación 											
10877 	30/08/2016 			1 	O 	6032 		3 	O 			3,229.19 	0.00 	170,316.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10646 DEL 30/08/2016 											
10883 	30/08/2016 					6032 	6 	3 				0.00 	53,186.41 	223,502.78 	
10883 	30/08/2016 			1 		6032 	6 					0.00 	474.88 	223,977.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10655 DEL 30/08/2016 											
10884 	30/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	62,616.18 	286,593.84 	
10884 	30/08/2016 		9 			6032 	6 					0.00 	559.07 	287,152.91 	
PAGO DE FACTURA N°0011 DEL 18/08/2016 A D'OFFICE S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000555 					
10888 	31/08/2016 		9 			6032 	6 					10,353.56 	0.00 	276,799.35 	
PAGO DE FACTURA N°0112 DEL 24/08/2016 A SPSS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000558 					
10891 	31/08/2016 		9 			6032 	6 					55,938.75 	0.00 	220,860.60 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago L6 de 19 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21495,0);(0,0);(0,21479);(21495,21479)posrelh0posrelv0pib
	L-N_._p_da __ F_e_ch_a_d_e_I_R_e_gi_st_r_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_rn_y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	s_a_ld_o __ In_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 

	5ubtotal 	0.00 				
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Mone~rios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resul~do Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	244,326.97 	16,945.67 	227,381.30 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	S8,262.17 	16,945.67 	41,316.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 

1087 	12/08/2016 		9 	6032 	6 	1,125.00 	0.00 	42,441.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°9996 DEL 11/08/2016 								
10811 	16/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	39,447.00 	0.00 	81,888.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LA FACTURA 				
N°181981,PROYECTO 6032.- 								
10817 	19/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	169.50 	0.00 	82,058.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGFAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°¿0008 DE FECHA 18/08/2016.- 								
10821 	22/08/2016 		9 	6032 	6 	1,120.00 	0.00 	83,178.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 				
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGILES PROYECTO 6032.- 					
10823 	22/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	12,777.41 	0.00 	95,955.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 				
N°0138 Y 0139 DEL MES DE AGOSTO/16 							
10826 	22/08/2016 		9 	6032 		9,000.00 	0.00 	104,955.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0035 DEL 17/08/2016 								
10828 	22/08/2016 		9 	6032 		1,200.00 	0.00 	106,155.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0028 DEL 17/08/2016 								
10830 	22/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	107,155.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0003 DE FECHA 17/08/2016 								
10832 	22/08/2016 		9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	108,155.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0040 DEL 17/08/2016 								
10834 	22/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	109,155.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°153113 DEL 23/08/2016 								
10843 	24/08/2016 		9 	6032 		161.00 	0.00 	109,316.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0112 DEL 24/08/2016 								
10847 	25/08/2016 		9 	6032 	6 	59,075.50 	0.00 	168,391.91 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°1405 DEL 22/08/2016 								
10849 	25/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	2,040.00 	0.00 	170,431.91 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
05/(9/2016 
Pago L7 de 19 
L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_9_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_ro_y_._In_v_e_r._E_b_p_._p_ro_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	Sa_l_do __ In_i_ci_al 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	~ 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°03609 DEL 23/08/2016 
10853 
25/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
1,632.50 	0.00 	
3,000.00 	0.00 	
33,074.17 	0.00 	
2,700.00 	0.00 	
9,282.72 	0.00 	
960.00 	0.00 	
6,300.00 	0.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
ND0140 DEL 19/08/2016 
10862 
30/08/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°5322 DEL 29/08/2016 
10864 
30/08/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°5312 Y 5323 DEL 29/08/2016 
10866 
30/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°00435 DEL 29/08/2016 
10870 
30/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N"6697 DEL 24/08/2016 
10880 
31/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°5334,5335 Y 5336 
10882 
31/08/2016 
6032 
6 
172,064.41 
175,064.41 
208,138.58 
210,838.58 
220,121.30 
221,081.30 
227,381.30 
5ubtotal 

834 
83405 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
0.00 
0.00 
32,417.06 
2,313.83 
0.00 
0.00 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
10886 
31/08/2016 
31/08/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
2.00 
7.72 
0.00 
0.00 
2 
32,417.06 
2,313.83 
2,315.83 
2,323.55 
5ubtotal 

83409 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
0.00 
0.00 
12,800.00 
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE COMBUSTIBLE DE JULIO DE 2016, 
POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. PROYECO 6032.- 
10840 
23/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
2,610.00 
0.00 
12,800.00 
15,410.00 
5ubtotal 

83413 
0.00 
0.00 
Materiales de Uso o Consumo 
4,793.65 
4,793.65 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
Pago LB de 19 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=:J 
~------------------------------------------------------------------------- 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
N. Pda Fecha del Re9istro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
10886 
31/08/2016 
9 
6032 
6 
2,720.97 
0.00 
7,514.62 
						Subtotal 				0.00_ 		
												
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 					
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 								
10886 	31/08/2016 	2 	9 	6032 	6 				5,949.39 	0.00 	5,949.39 	
						Subtotal 		0.00 		0.00_ 	5,949.39 	
												
83421 	Servicios Comerciales 						0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181981 DEL 17/08/2016 									
10816 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		O 		168.00 	0.00 	168.00 	
10816 	17/08/2016 			6032 	6 		O 		1.50 	0.00 	169.50 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(9752,0);(0,0);(0,21500);(21498,21500);(21498,14333);(19362,14333);(19362,2836);(11436,2836);(11436,14333);(9752,14333)posrelh0posrelv0pib

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,21436);(345,21436);(345,6078);(21500,6078)posrelh0posrelv0pib
83423 
835 
83507 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
5ubtotal 			169.50 	
0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
0.00 	27,750.91 	0.00 	27,750.91 	
0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
10886 
31/08/2016 
31/08/2016 
2 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
25,638.91 
2,112.00 
0.00 
0.00 
25,638.91 
27,750.91 
Subtotal 

836 
83601 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Se9uros y Comisiones Bancarias 
0.00 
0.00 
11,297.12 
9,884.98 
0.00 
0.00 
11,297.12 
9,884.98 
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE LOS SEGUROS DE BIENES DEL MES DE 
AGOSTO DE 2016, PROYECTO N·6032.- 
10850 
25/08/2016 
9 
6032 
6 
1,412.14 
0.00 
11,297.12 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
Pago L9 de 19 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
3 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Subtotal 

11,297.12
857 
85701 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
205,638.47 
55,893.67 
205,638.47 
55,893.67 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2016 
1081 	09/08/2016 		6032 	6 	0.00 	2,259.04 	58,152.71 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2016 				
1082 	09/08/2016 		6032 	6 	0.00 	109.46 	58,262.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2016 				
10814 	19/08/2016 		6032 	6 	0.00 	43,112.29 	101,374.46 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia sequn propuesta de pago-42 del 2016 				
10815 	19/08/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	2,145.97 	103,520.43 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2016 				
10844 	24/08/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	27,241.24 	130,761.67 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2016 				
10845 	24/08/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	1,521.80 	132,283.47 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-45 del 2016 				
10873 	30/08/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	70,091.89 	202,375.36 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-46 del 2016 				
10874 	30/08/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	3,263.11 	205,638.47 	
Subtotal 
~ 	~o~.o~o ~ 	~O~.O~O ~ 	2~O~5~6~3~8~.4~l 

859 
85951 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
25.56 
25.56 
25.56 
25.56 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
pag 1 de 23 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R_A __ O __ A_.E_._p_ro_Y_._I_n_ve_r_._E_b_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 

211 
21109 
21109001 

Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
Banco Comerciales M/D 

0.00 
0.00 
0.00 

306,454.84 
306,454.84 
163,750.38 

306,454.84 
306,454.84 
163,750.38 

0.00 
0.00 
0.00 

Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12155, en fecha: 
10/08/16 

1084 	10/08/2016 		1 	O 	6032 	6 	2,259.04 	0.00 	2,259.04 	
PAGO DE FACTURA N°0069 DE FECHA 20/07/2016 A NElSON ERI GAlDAMEZ TEJADA, CHEQUE 				
N°0000544 										
1088 	15/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	902.65 	1,356.39 	
PAGO DE FACTURA N°102855 Y 102856 DEL 27/07/2016 A POllO CAMPERO DE El SALVADOR, 				
S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000545 									
1089 	15/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	1,356.39 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12926, en fecha: 				
22/08/16 										
10824 	22/08/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	43,112.29 	0.00 	43,112.29 	
PAGO DE FACTURA N°0300 DE FECHA 08/08/2016 A KUO-HUA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 				
N°0000546 										
10835 	23/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	743.23 	42,369.06 	
PAGO DE FACTURA N°0074 DE FECHA 08/08/2016 A JOSE SAMUEl MONTES VÁSQUEZ CON 				
CHEQUE N°0000547 									
10836 	23/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	2,093.31 	40,275.75 	
PAGO DE FACTURA N°9996 DE FECHA 11/08/2016 A STB COMPUTER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 				
N°0000548 										
10837 	23/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	37,352.47 	2,923.28 	
PAGO DE FACTURA N°51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 				
CON CHEQUE N°0000549 									
10838 	23/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	1,115.04 	1,808.24 	
PAGO DE FACTURA N°1078 DE FECHA 08/08/2016 A CElINA ESTELA DUBON MARTINEZ, CON 				
CHEQUE N°0000550 									
10839 	23/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	1,808.24 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13221, en fecha: 				
25/08/16 										
10855 	25/08/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	27,241.24 	0.00 	27,241.24 	
PAGO DE FACTURA N°0368 DE FECHA 18/08/2016 A JESU5 ABRAHAM lOPEZ TORRES, SEGUN 				
CHEQUE N°0000551 									
10857 	30/08/2016 	9 			6032 		0.00 	7,624.96 	19,616.28 	
PAGO DE FACTURAS N°0138 y 0139 DE FECHA 22/08/2016 A MARTA DE TERAN DE LA 				
QUINTANA, CHEQUE N°0000552 									
10858 	30/08/2016 	9 			6032 		0.00 	8,123.90 	11,492.38 	
PAGO DE FACTURA N°0029 DE FECHA 17/08/2016 A BRENDA NATHAlY BARTON RECIN05, 				
CHEQUE N°0000553 									
10859 	30/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	6,690.27 	4,802.11 	
PAGO POR SERVICIOS DE CON5UlTORIA DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN NOTA DE CARGO 				
N°561400023 DEL 29/08/2016 									
10860 	30/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	4,802.11 	0.00 	
Partida contabte por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13627, en fecha: 				
31/08/16 										
10885 	31/08/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	70,091.89 	0.00 	70,091.89 	
PAGO DE FACTURA N°153113 DEL 23/08/2016 A POllO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE 				
C.V. CHEQUE N°0000554 									
10887 	31/08/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	159.58 	69,932.31 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
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Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=::1 
L-~ __ ------~ __ ~~------------ __ ------ 	------------------------------- 
PAGO DE FACTURA N°0011 DEL 18/08/2016 A D'OFFICE S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000555 
N. Pda Fecha del Registro 
10888 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
31/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
10,353.56 
59,578.75 
PAGO DE FACTURA N°03609 DEL 23/08/2016 A HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. CON 
CHEQUE N°0000556 
57,960.70 
10889 
31/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
1,618.05 
PAGO DE FACTURA N°1405 DEL 22/08/2016 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 
N°0000557 
55,938.75 
10890 
31/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
2,021.95 
PAGO DE FACTURA N°0112 DEL 24/08/2016 A SPSS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000558 
0.00 
10891 
213 
21324 
21324935 
31/08/2016 
9 
6032 
6 
55,938.75 
0.00 
Subtotal 

Deudores Monetarios . 
D.M. X Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público (DGT) 
0.00 
0.00 
0.00 
317,250.11 
205,638.47 
55,893.67 
317,250.11 
205,638.47 
55,893.67 
0.00 
0.00 
0.00 
1083 
Partida de Pa90 según lote# 12154 Por Aplicación 
6 
09/08/2016 
9 
o 
6032 
0.00 	109.46 	(109.46) 	
2,259.04 	0.00 	2,149.58 	
109.46 	0.00 	2,259.04 	
0.00 	2,259.04 	0.00 	
0.00 	26.11 	(26.11) 	
0.00 	2,119.86 	(2,145.97) 	
43,112.29 	0.00 	40,966.32 	
2,145.97 	0.00 	43,112.29 	
0.00 	43,112.29 	0.00 	
27,241.24 	0.00 	27,241.24 	
1,521.80 	0.00 	28,763.04 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia se9un propuesta de pago-39 del 2016 
10Sl 
09/08/2016 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2016 
6032 
1082 
09/08/2016 
9 
6 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12155, en fecha: 
10/08/16 
6 
1084 
10/08/2016 
6032 
Partida de Pago según lote# 12925 Por Aplicación 
10818 
10818 
19/08/2016 
19/08/2016 
9 
9 
o 
O 
6032 
6032 
6 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2016 
6 
10814 
19/08/2016 
9 
6032 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2016 
6 
10815 
19/08/2016 
9 
6032 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 12926, en fecha: 
22/08/16 
6032 
10824 
22/08/2016 
9 
1 O 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2016 
6032 
10844 
24/08/2016 
9 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2016 
6032 
10845 
24/08/2016 
9 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
05/(9/2016 
Pag 3 de 23 
L-N_._p~d~a~Fec __ h_a_d_e_I_R7eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R __ A~O __ A_._E._p_ro_y_._I_n_ve_r_._E_ta_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_O __ In_i_ci_a_I 	D_e_b_e 	H_a_be_r 	~ 
Partida de Pago según lote# 13220 Por Aplicación 
	Subtotal 	0.00 		205,638.4;: _ 		
						
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524935 	DMP x Tesoro Público (DGT) 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	35,651.98 	87,208.47 	37,490.20 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,323.55 	2,398.53 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	4,077.78 	0.00 	2,261.36 	1,816.42 	
10851 
10851 
25/08/2016 
25/08/2016 
9 
9 
1 O 
1 O 
6032 
6032 
6 
6 
0.00 	1,393.99 	
0.00 	127.81 	
0.00 	27,241.24 	
0.00 	33.92 	
0.00 	3,229.19 	
70,091.89 	0.00 	
3,263.11 	0.00 	
0.00 	70,091.89 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13221, en fecha: 
25/08/16 
10855 
25/08/2016 
9 
o 
6032 
6 
Partida de Pago según lote# 13626 Por Aplicación 
10877 
10877 
30/08/2016 
30/08/2016 
9 
9 
1 O 
1 O 
6032 
6032 
6 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-45 del 2016 
10873 
30/08/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-46 del 2016 
10874 
30/08/2016 
9 
6032 
6 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 13627, en fecha: 
31/08/16 
10885 
31/08/2016 
1 O 
6032 
6 

TRASLADO Al GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
El JEFE DE BODEGA Al 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
31/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
0.00 
2.00 
Subtotal 

0.00 
~ __ ~2~2~63~.3~ _ 
23105002 
644.30 
52.47 
0.00 
Materiales de Oficina 
TRASLADO Al GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
El JEFE DE BODEGA Al 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
31/08/2016 
6032 
6 
0.00 
2 
9 
7.72 
27,369.05 
27,241.24 
0.00 
(33.92) 
(3,263.11) 
66,828.78 
70,091.89 
0.00 

1,814.42 
1814.42
591.83 
584.11 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
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Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_da __ F_e_ch_a_d_e_I_R_e_9i_st_r_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_rO_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	S_a_ld_o __ In_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 
5ubtotal 

23109 
23109001 
23109003 
23113 
23113002 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químicos 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
43,680.08 
10.08 
43,670.00 
40,644.53 
40,644.53 
0.00 
0.00 
0.00 
25.56 
25.56 
43,670.00 
0.00 
43,670.00 
7,514.62 
4,793.65 
10.08 
10.08 
0.00 
33,155.47 
35,876.44 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
31/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
0.00 
2,720.97 
33,155.47 
					5ubtotal 		25.56 	7514.62 _ 	,155.47 	
										
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 			0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1078 DEL 08/08/2016 							
1085 	08/08/2016 			6032 	6 		1.808.24 	0.00 	1,808.24 	
1085 	08/08/2016 			6032 	6 		16.15 	0.00 	1,824.39 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0210 DEL 25/08/2016 							
10856 	29/08/2016 			6032 	6 		4,088.50 	0.00 	5,912.89 	
10856 	29/08/2016 			6032 	6 		36.50 	0.00 	5,949.39 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 					
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 						
10886 	31/08/2016 	2 	9 	6032 	6 		0.00 	5,949.39 	0.00 	

					5ubtotal 	0.00 		5,949.39 _ 	0.00 	
										
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			0.00 	29,677.03 	27,750.91 	1,926.12 	
23117001 	Mobiliarios 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0300 DEL 08/08/2016 							
10813 	08/08/2016 		9 	6032 			743.23 	0.00 	743.23 	
10813 	08/08/2016 	1 	9 	6032 			6.64 	0.00 	749.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 17/08/2016 							
10819 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		6,690.27 	0.00 	7,440.14 	
10819 	17/08/2016 		9 	6032 	6 		59.73 	0.00 	7,499.87 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
pag 5 de 23 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
3 
~~~~------~----------------------------------------------------------- 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0368 DEL 18/08/2016 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
10841 	18/08/2016 		9 		6032 	6 	7,624.96 	0.00 	
10841 	18/08/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 	68.08 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0011 DEL 18/08/2016 					
10854 	18{08{2016 		9 		6032 	6 	10,353.56 	0.00 	
10854 	18{08{2016 		9 		6032 	6 	92.44 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 			
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 				
10886 	31{08{2016 	2 	9 		6032 	6 	0.00 	25,638.91 	
15,124.83 
15,192.91 
25,546.47 
25,638.91 
0.00 
Subtotal 

23117002 
Maquinarias y Equipos 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0074 DEL 08/08/2016 
10812 
10812 
08{08{2016 
08{08{2016 
6032 
6032 
6 
6 
2,093.31 
18.69 
0.00 
0.00 
2,093.31 
2,112.00 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
31{08{2016 
6032 
6 
0.00 
2,112.00 
0.00 
			Subtotal 	2,112.00 _ 	0.00 	
							
23117004 	Equipos Informáticos 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02117 DEL 25/08/2016 					
10878 	25{08{2016 	9 	6032 	17.05 	0.00 	17.05 	
10878 	25{08{2016 	9 	6032 	1,909.07 	0.00 	1,926.12 	

				Subtotal 	0.00 	1 926.12 	0.00 		
241 	Bienes Depreciables 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119001 	Mobiliarios 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29{08{2016 							
10867 	29/08/2016 	9 	6032 			33.27 	0.00 	33.27 	
10867 	29/08/2016 	9 	6032 	6 		232.92 	0.00 	266.19 	
10867 	29{08{2016 	9 	6032 	6 		26,087.08 	0.00 	26,353.27 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
pag 6 de 23 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	3 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 										
10867 	29/08/2016 		9 	6032 	6 					3,726.73 	0.00 	30,080.00 	
AJUSTE DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0001,0002 DEL 						
29/08/2016 													
10871 	29/08/2016 		9 	6032 	6 					(232.92) 	0.00 	29,847.08 	
10871 	29/08/2016 		9 	6032 	6 					(26,087.08) 	0.00 	3,760.00 	
10871 	29/08/2016 		9 	6032 	6 					(3,726.73) 	0.00 	33.27 	
10871 	29/08/2016 		9 	6032 	6 					(33.27) 	0.00 	0.00 	

5ubtotal 

24119004 

Equipos Informáticos 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 

	10868 	29/08/2016 	9 	1 	6032 	6 	3 
AJUSTE DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 1016454 DEL 25/08/2016 
10868 
10872 
10872 

29/08/2016 
30/08/2016 
30/08/2016 

9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 

5ubtotal 

0.00 

570.21 
63,863.79 
(63,863.79) 
(570.21) 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

570.21 
64,434.00 
570.21 
0.00 

252 
25221 
25221001 

Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 

979,587.35 
0.00 
0.00 

601,535.51 
3,861.00 
2,736.00 

362,689.39 
0.00 
0.00 

1,218,433.47 
3,861.00 
2,736.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 51134,51135 DEL 09/08/2016 

1086 
1086 
1086 
1086 

09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 
09/08/2016 

9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 

1.19 
8.77 
981.23 
133.81 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

2,737.19 
2,745.96 
3,727.19 
3,861.00 

5ubtotal 

3861.00

25229 
25229003 

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 

0.00 
0.00 

35,060.00 
35,060.00 

6,800.00 
4,190.00 

28,260.00 
30,870.00 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE COMBUSTIBLE DE JULIO DE 2016, 
POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. PROYECO 6032.- 

10840 

23/08/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

2,610.00 

28,260.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
pag 7 de 23 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,16538);(20542,16538);(20542,21448);(21496,21448)posrelh0posrelv0pib
	L-N_._p_d3 __ F_e_c_h3 __ de_I_R_e_9i_st_r_o 	T __ M 	F_R __ A_0 __ A_.E_._p_rO_y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	sa_l_do __ In_ic_i_al 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 

					Subtotal 	0.00 				
25241 	Servicios Comerciales 					0.00 	31,273.38 	0.00 	31,273.38 	
25241002 	Servicios de Publicidad 					0.00 	296.63 	0.00 	296.63 	
25241007 	Servicios de Alimentación 				0.00 	6,800.53 	0.00 	6,800.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1405 DEL 22/08/2016 								
10848 	22/08/2016 	9 	6032 	6 			2,021.95 	0.00 	8,822.48 	
10848 	22/08/2016 	9 	6032 	6 			18.05 	0.00 	8,840.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 153113 DEL 23/08/2016 								
10842 	23/08/2016 	9 	6032 	6 			159.58 	0.00 	9,000.11 	
10842 	23/08/2016 	9 	6032 	6 			1.42 	0.00 	9,001.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3609 DEL 23/08/2016 								
10852 	23/08/2016 	9 	6032 	6 			1,618.05 	0.00 	10,619.58 	
10852 	23/08/2016 	9 	6032 	6 			14.45 	0.00 	10,634.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5312,5323 DEL 29/08/2016 								
10865 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			13.27 	0.00 	10,647.30 	
10865 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			10.62 	0.00 	10,657.92 	
10865 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			1,189.38 	0.00 	11,847.30 	
10865 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			1,486.73 	0.00 	13,334.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6697 DEL 24/08/2016 								
10879 	30/08/2016 	9 	6032 	6 			951.50 	0.00 	14,285.53 	
10879 	30/08/2016 	9 	6032 	6 			8.50 	0.00 	14,294.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5334,5335,5336 DEL 30/08/2016 							
10881 	31/08/2016 	9 	6032 		3 		13.27 	0.00 	14,307.30 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 				1,486.73 	0.00 	15,794.03 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 				13.27 	0.00 	15,807.30 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 				29.20 	0.00 	15,836.50 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 				1,486.73 	0.00 	17,323.23 	
10881 	31/08/2016 	9 	6032 				3,270.80 	0.00 	20,594.03 	

Subtotal 

0.00 

25241010 

Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 

0.00 

1,100.00 

0.00 

1,100.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 00435 DEL 29/08/2016 

10869 
10869 

30/08/2016 
30/08/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

9,200.57 
82.15 

0.00 
0.00 

10,300.57 
10,382.72 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caraeter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
pag 8 de 23 

	L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_9_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_0 __ A_._E._p_rO_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	Sa_l_dO __ In_ic_i_al 	D_e_b_e 	H_a_b_er 	~ 

Subtotal 

25243 
25243099 
25245 
25245002 

Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
Arrendamientos y Derechos 
De Bienes Inmuebles 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

5,960.00 
5,960.00 
33,074.17 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

5,960.00 
5,960.00 
33,074.17 
0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 5322 DEL 29/08/2016 

10863 
10863 

29/08/2016 
29/08/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

32,781.48 
292.69 

0.00 
0.00 

32,781.48 
33,074.17 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21448);(21496,21448)posrelh0posrelv0pib

				Subtotal 				
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 			0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25249099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 		0.00 	23,373.34 	0.00 	23,373.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 35 DEL 17/08/2016 							
10827 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		1,083.19 	0.00 	24,456.53 	
10827 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		10.62 	0.00 	24,467.15 	
10827 	17/08/2016 		6032 	6 		106.19 	0.00 	24,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28 DEL 17/08/2016 							
10829 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		902.65 	0.00 	25,475.99 	
10829 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	25,484.84 	
10829 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		88.50 	0.00 	25,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 17/08/2016 							
10831 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	25,582.19 	
10831 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		88.50 	0.00 	25,670.69 	
10831 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		902.65 	0.00 	26,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 17/08/2016 							
10833 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		902.65 	0.00 	27,475.99 	
10833 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		8.85 	0.00 	27,484.84 	
10833 	17/08/2016 	9 	6032 	6 		88.50 	0.00 	27,573.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8 DEL 18/08/2016 							
10820 	18/08/2016 	9 	6032 			1,010.97 	0.00 	28,584.31 	
10820 	18/08/2016 	9 	6032 			9.91 	0.00 	28,594.22 	
10820 	18/08/2016 	9 	6032 			99.12 	0.00 	28,693.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 138,139 DEL 22/08/2016 							
10825 	22/08/2016 	9 	6032 	6 		398.23 	0.00 	29,091.57 	
10825 	22/08/2016 	9 	6032 	6 		39.82 	0.00 	29,131.39 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pag 9 de 23 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	3 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 138,139 DEL 22/08/2016 										
10825 	22/08/2016 		9 		6032 	6 					39.82 	0.00 	29,171.21 	
10825 	22/08/2016 		9 		6032 	6 					4,061.95 	0.00 	33,233.16 	
10825 	22/08/2016 		9 		6032 	6 					398.23 	0.00 	33,631.39 	
10825 	22/08/2016 		9 	1 	6032 	6 					4,061.95 	0,00 	37,693.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140 DEL 29/08/2016 										
10861 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					2,707.96 	0.00 	40,401.30 	
10861 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					26.55 	0.00 	40,427.85 	
10861 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					265.49 	0.00 	40,693.34 	

Subtotal 

25257 
25257002 

Primas y Cargos por 5eguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de 5eguros de Bienes 

0.00 
0.00 

9,884.97 
9,884.97 

4,236.42 
2,824.28 

5,648.55 
7,060.69 

TRASLADO AL GASTO LA5 PRIMAS Y GASTOS DE LOS SEGUROS DE BIENES DEL MES DE 
AGOSTO DE 2016, PROYECTO N·6032.- 

10850 

25/08/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

1,412.14 

5,648.55 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21448);(21496,21448)posrelh0posrelv0pib

					Subtotal 					
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				613,878.86 	218,934.48 	0.00 	832,813.34 	
25273001 	Mobiliarios 					5,667.00 	0.00 	0.00 	5,667.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 								
10875 	29/08/2016 	9 	6032 		3 		33.27 	0.00 	5,700.27 	
10875 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			232.92 	0.00 	5,933.19 	
10875 	29/08/2016 	9 	6032 	6 			26,087.08 	0.00 	32,020.27 	
10875 	29/08/2016 	9 	6032 	6 	3 		3,726.73 	0.00 	35,747.00 	

Subtotal 

25273002 

Equipos Informáticos 

257,265.20 

0.00 

0.00 

257,265.20 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 02117 DEL 25/08/2016 

	10878 	25/08/2016 	1 	9 	1 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 
10878 
10876 

25/08/2016 
30/08/2016 

9 
9 

6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 

3 

67.11 
7,516.83 
63,863.79 

0.00 
0.00 
0.00 

257,332.31 
264,849.14 
328,712.93 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 

Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago LO de 23 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,14333);(2936,14333);(2936,21500);(21497,21500)posrelh0posrelv0pib
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::] 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 										
10876 	30/08/2016 		9 	6032 	6 					570.21 	0.00 	329,283.14 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10646 DEL 30/08/2016 										
10883 	30/08/2016 		9 	6032 	6 					53,186.41 	0.00 	382,469.55 	
10883 	30/08/2016 		9 	6032 	6 					474.88 	0.00 	382,944.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10655 DEL 30/08/2016 										
10884 	30/08/2016 		9 	6032 	6 					62,616.18 	0.00 	445,560.61 	
10884 	30/08/2016 		9 	6032 	6 					559.07 	0.00 	446,119.68 	

				Subtotal 				
25273004 	Maquinarias V Equipos 				350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 			633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 			633,704.07 	0.00 	0.00 	633,704.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9996 DEL 11/08/2016 							
10810 	11/08/2016 	9 	6032 	6 		37,352.47 	0.00 	671,056.54 	
10810 	11/08/2016 	9 	6032 	6 		349.09 	0.00 	671,405.63 	
10810 	11/08/2016 	9 	6032 	6 		1,745.44 	0.00 	673,151.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0112 DEL 24/08/2016 							
10846 	24/08/2016 		6032 	6 		55,938.75 	0.00 	729,089.82 	
10846 	24/08/2016 	9 	6032 	6 		522.79 	0.00 	729,612.61 	
10846 	24/08/2016 	9 	6032 	6 		2,613.96 	0.00 	732,226.57 	

Subtotal 

25289 
25289001 

Amortización de Inversiones Intangibles 
Amortizacion de Inversiones Intangibles 

0.00 
0.00 

102,219.28 
89,441.87 

5,106.72 
5,106.72 

97,112.56 
84,335.15 

AMORTIZACIONES A LAS INVERSIONES INTANGILES AL 31 DE AGOSTO DE 2016. DEL 
PROYECTO N°6032.- 

10822 
10822 

22/08/2016 
22/08/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 

4,752.89 
8,024.52 

0.00 
0.00 

89,088.04 
97,112.56 

Subtotal 

~ 	~o~.o~o ~ __ ~1~O~~;21~9~.U~ 

25291 
25291001 
25291999 

Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversion 

2,150,983.92 
20,243.00 
2,130,740.92 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

2,150,983.92 
20,243.00 
2,130,740.92 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago L1 de 23 

	L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_9_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_rO_y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	Sa_l_do __ In_i_ci_al 	D_e_be 	H_a_be __ r 	~ 

25297 
25297001 

Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 

169,308.31 
169,308.31 

5,106.72 
5,106.72 

102,219.28 
89,441.87 

266,420.87 
253,643.46 

AMORTIZACIONES A LAS INVERSIONES INTANGILES AL 31 DE AGOSTO DE 2016. DEL 
PROYECTO N°6032.- 

10822 
10822 

22/08/2016 
22/08/2016 

2 
2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

0.00 
0.00 

4,752.89 
8,024.52 

258,396.35 
266,420.87 

Subtotal 

25298 
25298073 
25299 
25299001 

Depreciación Acumulada 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 

97,534.89 
97,534.89 
2,152,136.30 
2,152,136.30 

0.00 
0.00 
16,945.67 
16,945.67 

0.00 
0.00 
244,326.97 
58,262.17 

97,534.89 
97,534.89 
2,379,517.60 
2,193,452.80 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 

1087 	12/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	0.00 	1,125.00 	2,194,577.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°9996 DEL 11/08/2016 								
10811 	16/08/2016 			6032 	6 	0.00 	39,447.00 	2,234,024.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LA FACTURA 				
N°181981,PROYECTO 6032.- 								
10817 	19/08/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	169.50 	2,234,194.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGFAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°LO008 DE FECHA 18/08{2016.- 								
10821 	22/08/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,120.00 	2,235,314.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 				
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGILES PROYECTO 6032.- 					
10823 	22/08/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	12,777.41 	2,248,091.71 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 				
N°0138 Y 0139 DEL MES DE AGOSTO{16 							
10826 	22/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	0.00 	9,000.00 	2,257,091.71 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0035 DEL 17{08{2016 								
10828 	22/08/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	1,200.00 	2,258,291.71 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0028 DEL 17{08{2016 								
10830 	22/08/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	1,000.00 	2,259,291. 71 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0003 DE FECHA 17{08/2016 								
10832 	22/08/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	1,000.00 	2,260,291.71 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0040 DEL 17{08/2016 								
10834 	22/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	0.00 	1,000.00 	2,261,291.71 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°153113 DEL 23/08/2016 								
10843 	24/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	0.00 	161.00 	2,261,452.71 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
05/(9/2016 
Pago l2 de 23 
3 
~T-~-S-~-D-OA-P-R-OY-Ecr--OS-Y-P-RO-G-~-M-AS-D-E-DE-SA-R-RO-l-lO-S-OC-IA-l-DI~VE-R-SO-S-~-F-Acr-U~~---------------------------------- 
N°0112 DEL 24/08/2016 
N. Pda Fecha del Registro 
10847 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 
Haber 
Saldo Inicial 
Debe 
25/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
0.00 	59,075.50 	
0.00 	2,040.00 	
0.00 	1,632.50 	
0.00 	3,000.00 	
0.00 	33,074.17 	
0.00 	2,700.00 	
0.00 	9,282.72 	
0.00 	960.00 	
0.00 	6,300.00 	
T~S~DO A PROYEcrOS y PROG~MAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS ~ FAcrU~ 
N°140S DEL 22/08/2016 
6 
10849 
25/08/2016 
2 
9 
6032 
T~SlADO A PROYEcrOS y PROG~MAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS ~ FAcrU~ 
N°03609 DEL 23/08/2016 
6 
10853 
25/08/2016 
2 
9 
6032 
T~S~DO A PROYEcrOS y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS ~ FAcrU~ 
N°0140 DEL 19/08/2016 
6 
10862 
30/08/2016 
2 
9 
6032 
T~SlADO A PROYEcrOS y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°5322 DEL 29/08/2016 
6 
10864 
30/08/2016 
6032 
T~S~DO A PROYEcrOS y PROG~MAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS ~S FAcrU~S 
N°5312 y 5323 DEL 29/08/2016 
6 
10866 
30/08/2016 
2 
9 
6032 
T~S~DO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS ~ FAcrURA 
N°00435 DEL 29/08/2016 
6 
10870 
30/08/2016 
9 
6032 
T~SlADO A PROYEcrOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS ~ FAcrURA 
N°6697 DEL 24/08/2016 
6 
10880 
31/08/2016 
2 
9 
6032 
T~S~DO A PROYEcrOS Y PROG~MAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS ~S FAcrURAS 
N°5334,5335 Y 5336 
6 
10882 
413 
41354 
41354001 
31/08/2016 
2 
9 
6032 
2,320,528.21 
2,322,568.21 
2,324,200.71 
2,327,200.71 
2,360,274.88 
2,362,974.88 
2,372,257.60 
2,373,217.60 
2,379,517.60 
Subtotal 

Acreedores Monetarios 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 
0.00 
0.00 
0.00 
317,250.11 
62,419.39 
35,866.28 
597,722.10 
122,030.78 
38,125.32 
1085 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1078 DEL 08/08/2016 
6032 
0.00 	1,808.24 	4,067.28 	
0.00 	981.23 	5,048.51 	
0.00 	133.81 	5,182.32 	
902.65 	0.00 	4,279.67 	
1,356.39 	0.00 	2,923.28 	
0.00 	168.00 	3,091.28 	
08/08/2016 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51134,51135 DEL 09/08/2016 
1086 
1086 
09/08/2016 
09/08/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6 
PAGO DE FAcrURA N°0069 DE FECHA 20/07/2016 A NElSON ERI GAlDAMEZ TEJADA, CHEQUE 
N°0000544 
6 
1088 
15/08/2016 
9 
6032 
PAGO DE FAcrU~ N°102855 Y 102856 DEL 27/07/2016 A POllO CAMPERO DE El SALVADOR, 
S.A. DE C.V. CHEQUE N"0000545 
3 
1089 
15/08/2016 
9 
6032 
6 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181981 DEL 17/08/2016 
6 
10816 
17/08/2016 
9 
6032 
280,471.99 
59,611.39 
2,259.04 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago L3 de 23 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::1 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3S DEL 17/08/2016 											
10827 	17/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	1,083.19 	4,174.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28 DEL 17/08/2016 											
10829 	17/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	902.65 	5,077.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3DEl17/08/2016 											
10831 	17/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	902.65 	5,979.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 17/08/2016 											
10833 	17/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	902.65 	6,882.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8 DEL 18/08/2016 											
10820 	18/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	1,010.97 	7,893.39 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 138,139 DEL 22/08/2016 										
10825 	22/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	4,061.95 	11,955.34 	
10825 	22/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	4,061.95 	16,017.29 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1405 DEL 22/08/2016 										
10848 	22/08/2016 		9 		6032 	6 	3 				0.00 	2,021.95 	18,039.24 	
PAGO DE FACTURA N°51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 A INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. 					
CON CHEQUE N°0000549 													
10838 	23/08/2016 		9 		6032 	6 					981.23 	0.00 	17,058.01 	
10838 	23/08/2016 		9 		6032 	6 					133.81 	0.00 	16,924.20 	
PAGO DE FACTURA N°l078 DE FECHA 08/08/2016 A CELINA ESTELA DUBON MARTINEZ, CON 					
CHEQUE N°0000550 													
10839 	23/08/2016 		9 		6032 	6 	3 				1,808.24 	0.00 	15,115.96 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. lS3113 DEL 23/08/2016 										
10842 	23/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	159.58 	15,275.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3609 DEL 23/08/2016 										
10852 	23/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	1,618.05 	16,893.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0210 DEL 25/08/2016 										
10856 	29/08/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 	3 				0.00 	4,088.50 	20,982.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140 DEL 29/08/2016 										
10861 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	2,707.96 	23,690.05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5322 DEL 29/08/2016 										
10863 	29/08/2016 		9 		6032 						0.00 	32,781.48 	56,471.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5312,5323 DEL 29/08/2016 										
10865 	29/08/2016 		9 		6032 						0.00 	1,189.38 	57,660.91 	
10865 	29/08/2016 		9 		6032 						0.00 	1,486.73 	59,147.64 	
PAGO DE fACTURAS W0138 y 0139 DE FECHA 22/08/2016 A MARTA DE TERAN DE LA 						
QUINTANA, CHEQUE N°0000552 													
10858 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					8,123.90 	0.00 	51,023.74 	
PAGO POR SERVICIOS DE CONSUlTORIA DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN NOTA DE CARGO 					
N°561400023 DEL 29/08/2016 													
10860 	30/08/2016 		9 		6032 	6 	3 				2,888.49 	0.00 	48,135.25 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago L4 de 23 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21498,0);(0,0);(0,21448);(21498,21448)posrelh0posrelv0pib
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. ProV. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	3 	
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN NOTA DE CARGO 					
N°561400023 DEL 29/08/2016 													
10860 	30/08/2016 		9 		6032 						1,010.97 	0.00 	47,124.28 	
10860 	30/08/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 					902.65 	0.00 	46,221.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00435 DEL 29/08/2016 										
10869 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	9,200.57 	55,422.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6697 DEL 24/08/2016 										
10879 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	951.50 	56,373.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5334,5335,5336 DEL 30/08/2016 									
10881 	31/08/2016 				6032 	6 					0.00 	1,486.73 	57,860.43 	
10881 	31/08/2016 				6032 	6 					0.00 	1,486.73 	59,347.16 	
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 	3 				0.00 	3,270.80 	62,617.96 	
PAGO DE FACTURA N°153113 DEL 23/08/2016 A POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE 					
C.V. CHEQUE N°0000554 													
10887 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					159.58 	0.00 	62,458.38 	
PAGO DE FACTURA N°03609 DEL 23/08/2016 A HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. CON 					
CHEQUE N°0000556 													
10889 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					1,618.05 	0.00 	60,840.33 	
PAGO DE FACTURA N°1405 DEL 22/08/2016 A NEGOCIOS CAMYRAM, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 					
N°0000557 														
10890 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					2,021.95 	0.00 	58,818.38 	

						Subtotal 		58,818.38 	
											
41354935 	Tesoro Público (DGT) 					0.00 	3,081.72 	3,191.18 	109.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1078 DEL 08/08/2016 								
1085 	08/08/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	16.15 	125.61 	
Partida de Pago según lote# 12154 Por Aplicación 								
1083 	09/08/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	O 	109.46 	0.00 	16.15 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51134,51135 DEL 09/08/2016 						
1086 	09/08/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	1.19 	17.34 	
1086 	09/08/2016 	9 			6032 			0.00 	8.77 	26.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181981 DEL 17/08/2016 							
10816 	17/08/2016 	9 			6032 			0.00 	1.50 	27.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 35 DEL 17/08/2016 									
10827 	17/08/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	10.62 	38.23 	
10827 	17/08/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	106.19 	144.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 28 DEL 17/08/2016 									
10829 	17/08/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	8.85 	153.27 	
10829 	17/08/2016 	9 			6032 	6 		0.00 	88.50 	241.77 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago l5 de 23 
3 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 17/08/2016 
10831 
10831 
17/08/2016 
17/08/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 40 DEL 17/08/2016 
10833 
10833 
17/08/2016 
17/08/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8 DEL 18/08/2016 
10820 
10820 
18/08/2016 
18/08/2016 
9 
9 
Partida de Pago según lote# 12925 Por Aplicación 
10818 
10818 
19/08/2016 
19/08/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 138,139 DEL 22/08/2016 
10825 
10825 
10825 
22/08/2016 
22/08/2016 
22/08/2016 
9 
9 
9 
	10825 	22/08/2016 	1 	9 	1 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1405 DEL 22/08/2016 
10848 
22/08/2016 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 153113 DEL 23/08/2016 
	10842 	23/08/2016 	1 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3609 DEL 23/08/2016 
10852 
23/08/2016 
9 
Partida de Pago según lote# 13220 Por Aplicación 
10851 
10851 
10851 
25/08/2016 
25/08/2016 
25/08/2016 
9 
9 
9 
10856 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0210 DEL 25/08/2016 
9 
29/08/2016 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0140 DEL 29/08/2016 
10861 
10861 
29/08/2016 
29/08/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5322 DEL 29/08/2016 
9 
10863 
29/08/2016 
o 
1 O 
1 O 
1 O 
O 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5312,5323 DEL 29/08/2016 
10865 
10865 
29/08/2016 
29/08/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00435 DEL 29/08/2016 
9 
10869 
30/08/2016 
6032 
6032 
6 
6032 
6032 
6 
6 
6032 
6032 
6 
6 
3 
6032 
6032 
6 
6 
o 
O 
6032 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
6 
6 
6032 
6 
6032 
6 
6032 
6 
6032 
6032 
6032 
6 
6 
6 
O 
O 
O 
6032 
6 
6032 
6032 
6 
6 
3 
6032 
6 
6032 
6032 
6 
6032 
Debe 
Haber 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
8.77 
17.34 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
973.45 
109.03 
311.51 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
88.50 
8.85 
330.27 
339.12 
8.85 
88.50 
347.97 
436.47 
9.91 
99.12 
446.38 
545.50 
0.00 
0.00 
536.73 
519.39 
39.82 
398.23 
39.82 
398.23 
559.21 
957.44 
997.26 
1,395.49 
18.05 
1,413.54 
1.42 
1,414.96 
14.45 
1,429.41 
0.00 
0.00 
0.00 
455.96 
346.93 
35.42 
36.50 
71.92 
26.55 
265.49 
98.47 
363.96 
292.69 
656.65 
13.27 
10.62 
669.92 
680.54 
82.15 
762.69 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago L6 de 23 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21500);(21497,21500)posrelh0posrelv0pib
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	=::J 	
Partida de Pago según lote# 13626 Por Aplicación 											
10877 	30/08/2016 		9 	O 	6032 	6 		O 			33.92 	0.00 	728.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6697 DEL 24/08/2016 											
10879 	30/08/2016 		9 		6032 						0.00 	8.50 	737.27 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5334,5335,5336 DEL 30/08/2016 									
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	13.27 	750.54 	
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	29.20 	779.74 	
10881 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	13.27 	793.01 	

							Subtotal 					
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 				0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 					0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 						0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 				0.00 	126,273.41 	347,134.01 	220,860.60 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0074 DEL 08/08/2016 								
10812 	08/08/2016 		9 		6032 	6 	3 		0.00 	2,093.31 	2,093.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0300 DEL 08/08/2016 								
10813 	08/08/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 			0.00 	743.23 	2,836.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9996 DEL 11/08/2016 								
10810 	11/08/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	37,352.47 	40,189.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 17/08/2016 									
10819 	17/08/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	6,690.27 	46,879.28 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0368 DEL 18/08/2016 								
10841 	18/08/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	7,624.96 	54,504.24 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0011 DEL 18/08/2016 								
10854 	18/08/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	10,353.56 	64,857.80 	
PAGO DE FACTURA N°0300 DE FECHA 08/08/2016 A KUO-HUA, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 					
N°0000546 												
10835 	23/08/2016 		9 		6032 	6 			743.23 	0.00 	64,114.57 	
PAGO DE FACTURA N°0074 DE FECHA 08/08/2016 A JOSE SAMUEl MONTES VÁSQUEZ CON 					
CHEQUE N°0000547 											
10836 	23/08/2016 		9 		6032 				2,093.31 	0.00 	62,021.26 	
PAGO DE FACTURA N°9996 DE FECHA 11/08/2016 A STB COMPUTER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 					
N°OOOO548 												
10837 	23/08/2016 		9 		6032 				37,352.47 	0.00 	24,668.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0112 DEL 24/08/2016 								
10846 	24/08/2016 		9 		6032 	6 			0.00 	55,938.75 	80,607.54 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago l7 de 23 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	3 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02117 DEL 25/08/2016 										
10878 	25/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	7,516.83 	88,124.37 	
10878 	25/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	1,909.07 	90,033.44 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 										
10867 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	26,087.08 	116,120.52 	
10867 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	3,726.73 	119,847.25 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 										
10868 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	63,863.79 	183,711.04 	
AJUSTE DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0001,0002 DEL 						
29/08/2016 														
10871 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	(26,087.08) 	157,623.96 	
10871 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	(3,726.73) 	153,897.23 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 										
10875 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	26,087.08 	179,984.31 	
10875 	29/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	3,726.73 	183,711.04 	
PAGO DE FACTURA N°0368 DE FECHA 18/08/2016 A JESUS A8RAHAM LOPEZ TORRES, SEGUN 					
CHEQUE N°0000551 													
10857 	30/08/2016 				6032 	6 					7,624.96 	0.00 	176,086.08 	
PAGO DE FACTURA N°0029 DE FECHA 17/08/2016 A BRENDA NATHALY BARTON RECINOS, 						
CHEQUE N°0000553 													
10859 	30/08/2016 	1 	9 	1 	6032 	6 					6,690.27 	0.00 	169,395.81 	
AJUSTE DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 1016454 DEL 25/08/2016 					
10872 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	(63,863.79) 	105,532.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 										
10876 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	63,863.79 	169,395.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10646 DEL 30/08/2016 										
10883 	30/08/2016 		9 		6032 	6 					0.00 	53,186.41 	222,582.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10655 DEL 30/08/2016 										
10884 	30/08/2016 		9 		6032 	6 	3 		0.00 	62,616.18 	285,198.40 	
PAGO DE FACTURA N°0011 DEL 18/08/2016 A D'OFFICE S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000555 					
10888 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					10,353.56 	0.00 	274,844.84 	
PAGO DE FACTURA N°0112 DEL 24/08/2016 A SPSS, S,A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000558 						
10891 	31/08/2016 		9 		6032 	6 					55,938.75 	0.00 	218,906.09 	

Subtotal 

41361935 

Tesoro Público (DGT) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0074 DEL 08/08/2016 

10812 

08/08/2016 

9 

6032 

6 

3 

0.00 

18.69 

18.69 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

05/(9/2016 
Pago LB de 23 
L-N_._p_d_a_F_e_c_h_a_de_I_R_e_g_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_rO_y_._I_nv_e_r_.E_~ __ p._p_r_Oy_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_al_d_o_In_i_ci_a_I 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	~ 
10813 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0300 DEL 08/08/2016 
9 
08/08/2016 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9996 DEL 11/08/2016 
10810 
10810 
11/08/2016 
11/08/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 29 DEL 17/08/2016 
9 
10819 
17/08/2016 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0368 DEL 18/08/2016 
	10841 	18/08/2016 	1 	9 	1 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0011 DEL 18/08/2016 
10854 
18/08/2016 
Partida de Pago según lote# 12925 Por Aplicación 
9 
10818 
19/08/2016 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0112 DEL 24/08/2016 
10846 
10846 
24/08/2016 
24/08/2016 
9 
9 
Partida de Pago según lote# 13220 Por Aplicación 
9 
10851 
25/08/2016 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02117 DEL 25/08/2016 
10878 
10878 
25/08/2016 
25/08/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
o 
6032 
6032 
6032 
1 O 
6032 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 
6032 
6032 
10867 
10867 
29/08/2016 
29/08/2016 
9 
9 
6032 
6032 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 
6032 
10868 
29/08/2016 
9 
6 
0.00 
6 
6 
0.00 
0.00 
6 
0.00 
6 
0.00 
6 
3 
0.00 
6 
o 
2,119.86 
6 
6 
0.00 
0.00 
6 
o 
127.81 
6 
6 
0.00 
0.00 
6 
6 
0.00 
0.00 
AJUSTE DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 0001,0002 DEL 
29/08/2016 
0.00 
10871 
10871 
29/08/2016 
29/08/2016 
9 
9 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001,0002 DEL 29/08/2016 
6032 
6032 
10875 
10875 
29/08/2016 
29/08/2016 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
3 
0.00 
0.00 
6 
6 
0.00 
0.00 
AJUSTE DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 SEGUN TIPO DOC. 7 No. 1016454 DEL 25/08/2016 
0.00 
10872 
30/08/2016 
9 
6032 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1016454 DEL 25/08/2016 
6032 
10876 
30/08/2016 
9 
Partida de Pago según lote# 13626 Por Aplicación 
9 
10877 
30/08/2016 
o 
6032 
6 
6 
0.00 
6 
o 
3,229.19 
6.64 
25.33 
349.09 
1,745.44 
374.42 
2,119.86 
59.73 
2,179.59 
68.08 
2,247.67 
92.44 
2,340.11 
0.00 
220.25 
522.79 
2,613.96 
743.04 
3,357.00 
0.00 
3,229.19 
17.05 
67.11 
3,246.24 
3,313.35 
33.27 
232.92 
3,346.62 
3,579.54 
570.21 
4,149.75 
(33.27) 
(232.92) 
4,116.48 
3,883.56 
33.27 
232.92 
3,916.83 
4,149.75 
(570.21) 
3,579.54 
570.21 
4,149.75 
0.00 
920.56 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
Pago 19 de 23 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. ProV. Inver. Etap. ProV. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	3 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10646 DEL 30/08/2016 										
10883 	30/08/2016 		9 	6032 	6 	3 				0.00 	474.88 	1,395.44 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 10655 DEL 30/08/2016 										
10884 	30/08/2016 		9 	6032 	6 					0.00 	559.07 	1,954.51 	
	Subtotal 		7,431.n _ 		
						
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	244,326.97 	16,945.67 	227,381.30 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	244,326.97 	16,945.67 	227,381.30 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	58,262.17 	16,945.67 	41,316.50 	

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°51134 Y 51135 DE FECHA 09/08/2016 
1087 	12/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,125.00 	0.00 	42,441.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°9996 DEL 11/08/2016 								
10811 	16/08/2016 		9 	6032 	6 	39,447.00 	0.00 	81,888.50 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LA FACTURA 				
N°181981,PROYECTO 6032.- 								
10817 	19/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	169.50 	0.00 	82,058.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGFAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°lQ008 DE FECHA 18/08/2016.- 								
10821 	22/08/2016 	2 	9 	6032 		1,120.00 	0.00 	83,178.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LAS 				
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGIlES PROYECTO 6032.- 					
10823 	22/08/2016 	2 	9 	6032 		12,777.41 	0.00 	95,955.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 				
N°0138 Y 0139 DEL MES DE AGOSTO/16 							
10826 	22/08/2016 	2 	9 	6032 		9,000.00 	0.00 	104,955.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0035 DEL 17/08/2016 								
10828 	22/08/2016 	2 	9 	6032 		1,200.00 	0.00 	106,155.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0028 DEL 17/08/2016 								
10830 	22/08/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	107,155.41 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0003 DE FECHA 17/08/2016 								
10832 	22/08/2016 		9 	6032 	6 	1,000.00 	0.00 	108,155.41 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
05/(9/2016 
Pago ~O de 23 
L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_9_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_rO_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	Sa_l_dO __ In_i_ci_al 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	~ 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0040 DEL 17/08/2016 
10834 
22/08{2016 
2 
9 
6 
1,000.00 	0.00 	
161.00 	0.00 	
59,075.50 	0.00 	
2,040.00 	0.00 	
1,632.50 	0.00 	
3,000.00 	0.00 	
33,074.17 	0.00 	
2,700.00 	0.00 	
9,282.72 	0.00 	
960.00 	0.00 	
6,300.00 	0.00 	
6032 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°153113 DEL 23{08{2016 
10843 
24{08{2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0112 DEL 24/08/2016 
10847 
25{08{2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°1405 DEL 22{08{2016 
10849 
25{08{2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°03609 DEL 23/08/2016 
10853 
25{08{2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°0140 DEL 19{08{2016 
10862 
30{08{2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°5322 DEL 29/08/2016 
10864 
30{08{2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°5312 Y S323 DEL 29/08/2016 
10866 
30{08{2016 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°00435 DEL 29/08/2016 
10870 
30{08{2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 
N°6697 Del 24/08/2016 
10880 
31{08{2016 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 
N°5334,5335 Y 5336 
10882 
31{08{2016 
2 
9 
6032 
6 
Subtotal 

834 
8340S 
83405001 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
0.00 
0.00 
0.00 
32,417.06 
2,323.55 
2,261.36 
0.00 
0.00 
0.00 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
31{08{2016 
9 
6032 
6 
2.00 
0.00 
Subtotal 
'-- 	0 •.••• 00 _ 
~ 	~O~.O~O 	~2~26~3~.3~6 
109,155.41 
109,316.41 
168,391.91 
170,431.91 
172,064.41 
175,064.41 
208,138.58 
210,838.58 
220,121.30 
221,081.30 
227,381.30 
32,417.06 
2,323.55 
2,261.36 
2,263.36 
2,263.36

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
Pago ~1 de 23 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=::] 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
83405002 
Materiales de Oficina 
0.00 
52.47 
0.00 
52.47 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
31/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
7.72 
0.00 
60.19 
Subtotal 
0.00 

60.19 
83409 
83409003 
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
0.00 
0.00 
15,410.00 
12,800.00 
0.00 
0.00 
15,410.00 
12,800.00 
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE COMBUSTIBLE DE JULIO DE 2016, 
POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. PROYECO 6032.- 
10840 
23/08/2016 
2 
9 
6032 
6 
2,610.00 
0.00 
15,410.00 
Subtotal 
0.00 

83413 
83413002 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
0.00 
0.00 
7,514.62 
4,793.65 
0.00 
7,514.62 
4,793.65 
0.00 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 
10886 
31/08/2016 
6032 
6 
2,720.97 
0.00 
7,514.62 
					Subtotal 			0.00_ 		
										
8341S 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 				0.00 	5,949.39 	0.00 	5,949.39 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 					
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 							
10886 	31/08/2016 	9 	6032 	6 			5,949.39 	0.00 	5,949.39 	
					Subtotal 	0.00 		0.00 		
83421 	Servicios Comerciales 					0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83421002 	Servicios de Publicidad 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 181981 DEL 17/08/2016 								
10816 	17/08/2016 	9 	6032 	6 	O 		168.00 	0.00 	168.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
05/(9/2016 
Pago ~2 de 23 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
==::J 
~~~~~----~~~~~--------------------------------------------------- 
DEVENGAMIENTD DE DOC. 181981 DEL 17/08/2016 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
10816 
17/08/2016 
9 
6032 
6 
o 
1.50 
0.00 
169.50 

						Subtotal 	0.00 		0.00 			
83423 	Otros Servicios V Arrendamientos Diversos 			0.00 	1,050.00 	0.00 		1,050.00 	
83423099 	Servicios Generales V Arrendamientos Diversos 			0.00 	1,050.00 	0.00 		1,050.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 				0.00 	27,750.91 	0.00 		27,750.91 	
83507 	Maquinaria, Equipo V Mobiliario Diverso 			0.00 	27,750.91 	0.00 		27,750.91 	
83507001 	Mobiliarios 						0.00 	0.00 	0.00 		0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 						
El JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 								
10886 	31/08/2016 		9 	6032 	6 			25,638.91 	0.00 		25,638.91 	
						Subtotal 			0.00 			
83507003 	Maquinarias V Equipos 					0.00 	0.00 	0.00 		0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS A DIFERENTES OFICINAS POR 						
EL JEFE DE BODEGA AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PROYECTO 6032.- 								
10886 	31/08/2016 	2 	9 	6032 	6 			2,112.00 	0.00 		2,112.00 	
						Subtotal 	0.00 		0.0 	- 	2112.00 	
												
836 	Gastos Financieros V Otros 				0.00 	11,297.12 	0.00 		11,297.12 	
83601 	Primas V Gastos por Seguros V Comisiones Bancarias 		0.00 	11,297.12 	0.00 		11,297.12 	
83601002 	Primas V Gastos de Seguros de Bienes 				0.00 	9,884.98 	0.00 		9,884.98 	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE LOS SEGUROS DE BIENES DEL MES DE 						
AGOSTO DE 2016, PROYECTO N·6032.- 										
10850 	25/08/2016 		9 	6032 	6 			1,412.14 	0.00 		11,297.12 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(16050,0);(16050,1773);(0,1773);(0,21462);(21500,21462)posrelh0posrelv0pib

5ubtotal 
0.00 

0.00 

857 
85701 
85701935 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
205,638.47 
205,638.47 
55,893.67 
205,638.47 
205,638.47 
55,893.67 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-39 del 2016 
1081 
09/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
2,259.04 
58,152.71 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-40 del 2016 
1082 
09/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
109,46 
58,262.17 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
05/(9/2016 
Pago !3 de 23 
L-N_._p_d_a_F_e_c_ha __ de_I_R_e_g_is_tr_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_rO_y_._I_nv_e_r_.E_~_p_._p_r_Oy_. __ F_F 	C_R 	A_G 	Sa_l_do __ In_i_ci_al 	D_e_b_e 	H_a_b_e_r 	~ 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-41 del 2016 
10814 
19/08/2016 
9 
6032 
6 
0.00 	43,112.29 	
0.00 	2,145.97 	
0.00 	27,241.24 	
0.00 	1,521.80 	
0.00 	70,091.89 	
0.00 	3,263.11 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-42 del 2016 
10815 
19/08/2016 
9 
6032 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-43 del 2016 
10844 
24/08/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-44 del 2016 
10845 
24/08/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-45 del 2016 
10873 
30/08/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-46 del 2016 
10874 
30/08/2016 
9 
6032 
6 
Subtotal 

205 638.4~ 
859 
85951 
85951001 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
25.56 
25.56 
25.56 
101,374.46 
103,520.43 
130,761.67 
132,283.47 
202,375.36 
205,638.47 

25.56 
25.56 
25.56