Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupadon Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
Recursos
Fondos 
"---'- -- 
Disponibilidades 

Deudores Monetarios 
~versiones Financieras 
Deudores Financieros 
Inversiones Intangibles 
~rsiones ~n Eilitencias 
Existencias Institucionales 

~rsiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
TOTAL RECURSOS 
Corriente 
II 	.~ 
.00 
.00 
.~ 
.00 
H 
JI 
.00 
36,862.651 
36,862.65 
II 	.!,104,951.3~
1,104,951.36 
1,141,814.01 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21496,0);(0,0);(0,15824);(5680,15824);(5680,11813);(11470,11813);(11470,21497);(21496,21497)posrelh0posrelv0pib
JEFE UFI 
Obligaciones 
beuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
rinanciamiento de Terceros 
Acreedores Financieros 
SUB TOTAL 
Patrimonio Estatal 
Patrimonio 

Resultado del Ejercicio 
SUB TOTAL 
TOTAL OBLIGACIONES 
Corriente 
J [ 	.00] 
.00 
_ l[ 
11 
~ 
.00 
.00 

1,068,634.0~
1,068,634.04 
73,179.97 
1,141,814.01 
1,141,814.01 
.~ 
/::..;;y-- - . r~i}. 
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shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(0,0);(0,21494);(19486,21494);(19486,9205);(21495,9205)posrelh0posrelv0pib
04/10/2016 
Pago 1 de 1 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04'10/2016 
P :lg. 1 de 2 

Inversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químlcos 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Equipos Informáticos 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Servicios de Alimentación 
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
Arrendamientos y Derechos 
De Bienes Inmuebles 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 
Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
Derechos de Propiedad Intangibles 
Derechos de Propiedad Inteletual 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversion 
Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 
Depreciación Acumulada 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 
TOTAL RECURSOS 

	36,81 ;2.65 	
36,862.65 		
2,398.53 		
1,814.42 		
584.11 		
10.08 		
10.08 		
32,527.92 		
32,527.92 		
1,926.12 		
1,926.12 		
	1,104,9, ;1.36 	
1,104,951.36 		
3,861.00 		
3,861.00 		
26,080.00 		
26,080.00 		
31,273.38 		
296.63 		
20,594.03 		
10,382.72 		
5,960.00 		
5,960.00 		
33,074.17 		
33,074.17 		
40,693.34 		
40,693.34 		
4,236.41 		
4,236.41 		
832,813.34 		
35,747.00 		
446,119.68 		
350,946.66 		
732,226.57 		
732,226.57 		
2,335,339.17 		
204,598.25 		
2,130,740.92 		
(279,198.28) 		
(279,198.28) 		
(97,534.89) 		
(97,534.89) 		
(2,563,872.85) 		
(2,563,872.85) 		
	1,141,8 L4.01 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04'10/2016 
P 3g. 2 de 2 

Patrimonio Estatal 
Patrimonio 
Resultado Ejercicios Anteriores 
EJERCICIO 2014 
EJERCICIO 2015 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

1,068,634.04 
1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 
73,179.97 

1,068,6: 14.04 
73,1'9.97 
1,141,8 L4.01 

04/10/2016 
Pago 1 de 1 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INT 
CORRIENTI 
ANTERIO 
GASTOS_DE.GESTION 
Gastos de Inversiones Públicas 
411,736.55 
411,736.55 
411,736.55 
1,219.50 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
169.50 
169.50 
1,050.00 
1,050.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 

Bienes de Uso y Consumo Diverso 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos en Bienes Capitalizables 

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Maquinarias y Equipos 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
~TI>.!M..GMI.OS - ----- J
RESULTADO DEL EJERCICIO__ 	- ~ 
412,956.05 
73,179.97 
486,136.02 
[QTAL DE GASTu::> ur:: b"" .1UN 
~ _---.1 
"'~-~. 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(14101,0);(0,0);(0,21497);(21495,21497);(21495,2994);(14101,2994)posrelh0posrelv0pib
INGRESOS DE GESTION 
CORRIENTI 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
SUB TOTAL INGRESOS 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
486,110.46 
486,110.46 
486,110.46 
25.56 
25.56 
25.56 
486,136.02 
J 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 

04/10/2016 
Pago 1 de 1 

GASTOS.DE.GESTION 

INGRESOS DE GESTION 

Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Bienes de Uso y Consumo Diverso 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos en Bienes capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Maquinarias y Equipos 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 

411,736.55 
411,736.55 
411,736.55 
1,219.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
169.50 
169.50 
1,050.00 
1,050.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
~UB TOTAL INGRESOS 

486,110.46 
486,110.46 
486,110.46 
25.56 
25.56 
25.56 
486,136.0:zj [ 

0.00] 

SUB TOTAL GAsTOS 
!RESUITADO DEL EJERCICIO 
troTAl""GASTOSDE GESTION_ 

-.J L 412,~6~
e 73,179.~ 
-.J L 486,136.ii2 

_ 0.0~ 

Ramo de Trabajo y Previsión Sodal 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupadon Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE 
B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

0¿/10/2016 
I 'ag. 1 de 1 

ESTRUCTURA 
RESULTADO O.,ERACIONAL NETO 

CORRIENTE 

ANTERIOR 

	FUENTES OPERACIONALES 	597,722.10 	0.00 
	USOS OPERACIONALES 	597,722.10 	0.00 
r-D~IS~P~O~N~I~B~IL~I~D~A~D~F~IN~A~L~-------------------'--------------~O.~O~~~~------~~O~.O= 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(3001,0);(3001,10743);(0,10743);(0,21486);(21497,21486)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(11757,0);(0,0);(0,21479);(21489,21479);(21489,7787);(11757,7787)posrelh0posrelv0pib
FUENTES 

D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 

D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 

• TOTAL FUENTES - 

CORRIENTE 		ANTERIOR I 	usos 	- -------- c..=	CORRIENTE 		-~- 	ANTERIOR 	
										
597,722.10 	I 	0.00 	¡OPERACIONAL	t~~	597,722.10 I			0.00 	
486,110.46 		0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 		122,030.78 				0.00 	
111,611.64 		0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 		16,945.67 				0.00 	
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos 		347,134.01 				0.00 	
597,722.10 		0.00 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		111,611.64 				0.00 	
										
			- TOTAL usos- 	Jt:= 	597,722.10 	I 	---- 	0.00 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
04/ lO/2016 
Pa~. 1 de 1 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DEINT 
	CREDITO 		SALI ~ 
	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUI ~ 
L- 			_ 
	122,030.78 	122,030.78 		0.00 
	9,810.39 	9,810.39 		0.00 
	3,861.00 	3,861.00 		0.00 
	5,949.39 	5,949.39 		0.00 
	71,527.05 	71,527.05 		0.00 
	466.13 	466.13 		0.00 
	20,594.03 	20,594.03 		0.00 
	10,382.72 	10,382.72 		0.00 
	33,074.17 	33,074.17 		0.00 
	7,010.00 	7,010.00 		0.00 
	40,693.34 	40,693.34 		0.00 
	40,693.34 	40,693.34 		0.00 
	16,945.67 	16,945.67 		0.00 
	16,945.67 	16,945.67 		0.00 
	16,945.67 	16,945.67 		0.00 
	361,023.55 	347,134.01 		13,889.54 
	262,500.39 	248,611.51 		13,888.88 
	69,607.79 	55,718.91 		13,888.88 
	2,112.00 	2,112.00 		0.00 
190,780.60 
98,523.16 
98,523.16 
CODIGO 	CONCEPTO 
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 
541 	Bienes de Uso y Consumo 
54101 	Productos Alimenticios para Personas 
54199 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 
54305 	Servicios de Publicidad 
54310 	Servicios de Alimentación 
54313 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 
54317 	Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
54399 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 
54599 	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas 
55 	Gastos Financieros y Otros 
556 	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 
55602 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
61 	Inversiones en Activos Fijos 
611 	Bienes Muebles 
61101 	Mobiliarios 
61102 	Maquinarias y Equipos 
61104 	Equipos Informáticos 
614 	Intangibles 
61403 	Derechos de Propiedad Intelectual 
190,780.60 
98,522.50 
98,522.50 
0.00 
0.66 
0.66 
Total Rubro 
Total Cuenta 
Total Especifico 
500,000.00 
500,000.00 
500,000.00 
486,110.46 
486,110.46 
486,110.46 
l3,889.54 
33,889.54 
l3,889.54 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABIlIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
Pago 1 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
2 	Recursos 	1,180,245.68 	2,040,816.70 	2,079,248.37 	1,141,814.01 	
21 	Fondos 	0.00 	1,181,901.41 	1,181,901.41 	0.00 	
211 	Disponibilidades 	0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 	0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	111,611.64 	16,945.67 	128,557.31 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524 	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
23 	Inversiones en Existencias 	89,046.69 	35,651.98 	87,836.02 	36,862.65 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	35,651.98 	87,836.02 	36,862.65 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,323.55 	2,398.53 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	4,077.78 	0.00 	2,263.36 	1,814.42 	
23105002 	Materiales de Oficina 	644.30 	0.00 	60.19 	584.11 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	
23109001 	Productos Químicos 	10.08 	0.00 	0.00 	10.08 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	43,670.00 	0.00 	43,670.00 	0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	40,644.53 	25.56 	8,142.17 	32,527.92 	
23113002 	Materiales Informáticos 	40,644.53 	25.56 	8,142.17 	32,527.92 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	29,677.03 	27,750.91 	1,926.12 	
23117001 	Mobiliarios 	0.00 	25,638.91 	25,638.91 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	2,112.00 	2,112.00 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	0.00 	1,926.12 	0.00 	1,926.12 	
24 	Inversiones en Bienes de Uso 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119001 	Mobiliarios 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	979,587.35 	806,317.64 	680,953.63 	1,104,951.36 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	806,317.64 	680,953.63 	1,104,951.36 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
Pago 2 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			\CUMULADO 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25229 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	8,980.00 	26,080.00 	
25229003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	8,980.00 	26,080.00 	
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	31,273.38 	0.00 	31,273.38 	
25241002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	296.63 	0.00 	296.63 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	20,594.03 	0.00 	20,594.03 	
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	0.00 	10,382.72 	0.00 	10,382.72 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 	0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25249099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	9,884.97 	5,648.56 	4,236.41 	
25257002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	9,884.97 	5,648.56 	4,236.41 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	218,934.48 	0.00 	832,813.34 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	30,080.00 	0.00 	35,747.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	188,854.48 	0.00 	446,119.68 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350.946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25289 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	107,326.00 	107,326.00 	0.00 	
25289001 	Amortizacion de Inversiones Intangibles 	0.00 	107,326.00 	107,326.00 	0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	189,461.97 	5,106.72 	2,335,339.17 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	189,461.97 	5,106.72 	204,598.25 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	2,130,740.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	10,213.44 	120,103.41 	279,198.28 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	10,213.44 	120,103.41 	279,198.28 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25298073 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	22,052.39 	433,788.94 	2,563,872.85 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	22,052.39 	433,788.94 	2,563,872.85 	
	Sub Total Título 	1,180,245.68 	2,040,816.70 	2,079,248.37 	1,141,814.01 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPlEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE lOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
Pago 3 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			~CUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	111,611.64 	709,333.74 	597,722.10 	0.00 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	122,030.78 	122,030.78 	0.00 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	116,592.57 	116,592.57 	0.00 	
41354935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	5,438.21 	5,438.21 	0,00 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	347,134.01 	347,134.01 	0.00 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	339,702.64 	339,702.64 	0.00 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	7,431.37 	7,431.37 	0.00 	
41389 	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42 	Financiamiento de Terceros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
	Sub Total Título 	111,611.64 	709,333.74 	597,722.10 	0.00 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
Pago 4 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			~CUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 	1,068,634.04 	320,986.74 	394,166.71 	1,141,814.01 	
81 	Patrimonio Estatal 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
83 	Gastos de Gestión 	0.00 	505,254.03 	92,297.98 	412,956.05 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	433,788.94 	22,052.39 	411,736.55 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	433,788.94 	22,052.39 	411,736.55 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	433,788.94 	22,052.39 	411,736.55 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	0.00 	32,417.06 	31,197.56 	1,219.50 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	2,323.55 	2,323.55 	0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	0.00 	2,263.36 	2,263.36 	0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	0.00 	60.19 	60.19 	0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	15,410.00 	15,410.00 	0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	15,410.00 	15,410.00 	0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 	0.00 	7,514.62 	7,514.62 	0.00 	
83413002 	Materiales Informáticos 	0.00 	7,514.62 	7,514.62 	0.00 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 	0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83421002 	Servicios de PubliCidad 	0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 	0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
83507001 	Mobiliarios 	0.00 	25,638.91 	25,638.91 	0.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	2,112.00 	2,112.00 	0.00 	
836 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
85 	Ingresos de Gestión 	0.00 	0.00 	486,136.02 	486,136.02 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
85701 	Transferencias de capital de Aporte Fiscal 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951 	Corrección de Recursos 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
Pago 5 de 5 

	CODIGO 	CONCEPTO 
85951001 	Corrección de Recursos 

	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
	ANTERIOR 			"UMULADO 	
	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
Sub Total Título 	1,068,634.04 	320,986.74 	394,166.71 	1,141,814.01 	
Total 	0.00 	3,071,137.18 	3,071,137.18 	0.00 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 

04/10/2016 
Pago 1 de 5 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-51 del 2016 
	1/091 	06/09/2016 	01 	06/09/2016 	1 	1 	9 	6032 	6 	21324935 
	1/091 	06/09/2016 	01 	06/09/2016 			9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 1091 

2,667.89 
0.00 
2,667.89 

0.00 
2,667.89 
2,667.89 

Descripción 
1/092 
1/092 
Descripción 
1/093 
1/093 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-52 del 2016 
	06/09/2016 	01 	06/09/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
	06/09/2016 	01 	06/09/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 1092 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-53 del 2016 
06/09/2016 	01 	06/09/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
06/09/2016 	01 	06/09/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 1093 

79.63 
0.00 
79.63 
206,187.92 
0.00 
206,187.92 

0.00 
79.63 
79.63 
0.00 
206,187.92 
206,187.92 

	Descripción 	Partida de Pago según lote# 14045 Por Aplicación 
	1/094 	06/09/2016 	01 	06/09/2016 	1 	1 	o 	6032 
	1/094 	06/09/2016 	01 	06/09/2016 			O 9 	6032 
1/094 
1/094 
1/094 

06/09/2016 
06/09/2016 
06/09/2016 

01 
01 
01 

06/09/2016 
06/09/2016 
06/09/2016 

o 9 
O 9 
O 9 

6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 

41354935 
41354935 
41361935 
21324935 
21324935 
Total por Partida: 1094 

0601 
0601 
0601 

3 
3 

o 
O 
o 

292.04 
421.34 
1,954.51 
0.00 
0.00 
2,667.89 

0.00 
0.00 
0.00 
713.38 
1,954.51 
2,667.89 

Descripción 
1/095 
1/095 

Partida de Pago según lote# 14048 Por Aplicación 
06/09/2016 	01 	06/09/2016 	O 	9 	6032 
06/09/2016 	01 	06/09/2016 	O 		6032 

6 
6 

41354935 
21324935 
Total por Partida: 1095 

0601 

o 

79.63 
0.00 
79.63 

0.00 
79.63 
79.63 

Descri pción 
1/096 
1/096 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14056, en fecha: 07/09/16 
07/09/2016 	01 	07/09/2016 	1 	O 9 	6032 	6 	21109001 
07/09/2016 	01 	07/09/2016 		9 	6032 	6 	21324935 
Total por Partida: 1096 

206,187.92 
0.00 
206,187.92 

0.00 
206,187.92 
206,187.92 

PAGO DE FACTURA N°5322 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVEN. DE EL SALV,CHEQUE N°0000564 
PAGO DE FACTURA N°0140 DEL 29/08/2016 A MARTA TERÁN DE LA QUINTANA, CHEQUE N°0000565 
PAGO DE FACTURA N°0210 DEL 25/08/2016 A JUAN FERNANDO MARMOL GARCIA, CHEQUE N°0000566 
	9 	6032 
PAGO DE FACTURA N°10646 DEL 30/08/2016 A PRODUcnVE BUSINESS SOLUnONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°0000567 
Descri pción 
1/097 
1/097 
Descripción 
1/098 
1/098 
Descripción 
1/099 
1/099 
Descripción 
1/0910 
1/0910 

09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 
09/09/2016 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

41354001 
21109001 
Total por Partida: 1097 
41354001 
21109001 
Total por Partida: 1098 
41354001 
21109001 
Total por Partida: 1099 
41361001 
21109001 

0601 
0601 
0601 
0601 

32,781.48 
0.00 
32,781.48 
2,707.96 
0.00 
2,707.96 
4,088.50 
0.00 
4,088.50 
53,186.41 
0.00 

0.00 
32,781.48 
32,781.48 
0.00 
2,707.96 
2,707.96 
0.00 
4,088.50 
4,088.50 
0.00 
53,186.41 

Total por Partida: 10910 

53,186.41 

53,186.41 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 

04/10/2016 
Pago 2 de 5 

	Unidad Fecha 	T 	A 	A 				Estruc. 	N° 	F e 		-¡ 
L-N_O_p_art_i_d_a __ F_e_ch_a 	F_in_a_n_c __ M_a_Yo_r_. 	M 	O 	E 	F_R __ p_rO_Y_. 	E~ __ pa 	C_ó_d_ig_o 	p_r_es_. 	c_o_m_p_r_om __ is_o 	F 	R 	D_e_b_e 	~ 

PAGO DE FACTURA N°06697 DEL 24/08/2016 A COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. CHEQUE N°0000568 
Descripción 
1/0911 
1/0911 

09/09/2016 	01 
09/09/2016 	01 

09/09/2016 
09/09/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

951.50 
0.00 

0.00 
951.50 

Total por Partida: 10911 

951.50 

951.50 

PAGO DE FACTURA W00435 DEL 29/08/2016 A GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000569 
Descripción 
1/0912 
1/0912 

09/09/2016 	01 
09/09/2016 	01 

09/09/2016 
09/09/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

9,200.57 
0.00 

0.00 
9,200.57 

To~1 por Partida: 10912 

9,200.57 

9,200.57 

PAGO DE FACTURA N°0001 y 0002 DEL 29/08/2016 A INNOVA DESIGN AND EVENTS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CH 0000570 
Descripción 
1/0913 
1/0913 

09/09/2016 	01 
09/09/2016 	01 

09/09/2016 
09/09/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41361001 
21109001 

0601 

29,813.81 
0.00 

0.00 
29,813.81 

To~1 por Partida: 10913 

29,813.81 

29,813.81 

PAGO DE FACTURA N°1016454 DEL 25/08/2016 A SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. CHEQUE N°0000571 
Descripción 
1/0914 
1/0914 

09/09/2016 	01 
09/09/2016 	01 

09/09/2016 
09/09/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41361001 
21109001 

0601 

63,863.79 
0.00 

0.00 
63,863.79 

Total por Partida: 10914 

63,863.79 

63,863.79 

PAGO DE FACTURA N°02117 DEL 25/08/2016 A DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE N°0000572 
Descripción 
1/0915 
1/0915 

12/09/2016 	01 
12/09/2016 	01 

12/09/2016 
12/09/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41361001 
21109001 

0601 

9,425.90 
0.00 

0.00 
9,425.90 

To~1 por Partida: 10915 

9,425.90 

9,425.90 

PAGO DE FACTURA N°181981 DEL 17/08/2016 A DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE W0000573 
Descripción 
1/0916 
1/0916 

12/09/2016 	01 
12/09/2016 	01 

12/09/2016 
12/09/2016 

6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

168.00 
0.00 

0.00 
168.00 

LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS SALIDAS DE BODEGA DE ENERO A AGOSTO DE 2016.- 
LIQUIDACION DE LA CUENTA DE GASTO POR HABERSE CONTALIZADO ERRONEAMENTE Y TRALADARLOS AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSH N.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS LIQUIDACIONES DE CUPONES DE GASOLINA DE ENERO A JULIO DE 2016. 
Descripción 
1/0917 
1/0917 
1/0917 
1/0917 
1/0917 
1/0917 
1/0917 
1/0917 
Descripción 
1/0918 
1/0918 
Descripción 
1/0920 
1/0920 
Descripción 
1/0921 

14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
14/09/2016 	01 
	14/09/2016 	01 

14/09/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 	2 
14/09/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
	9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Total por Partida: 10916 
25291001 
83405001 
83405002 
83413002 
83415099 
83601002 
83507001 
83507003 
To~1 por Partida: 10917 
83169001 
25299001 
To~1 por Partida: 10918 
25291001 
83409003 
To~1 por Partida: 10920 
83169001 

168.00 
54,835.59 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
54,835.59 
54,835.59 
0.00 
54,835.59 
15,410.00 
0.00 
15,410.00 
15,410.00 

168.00 
0.00 
2,263.36 
60.19 
7,514.62 
5,949.39 
11,297.12 
25,638.91 
2,112.00 
54,835.59 
0.00 
54,835.59 
54,835.59 
0.00 
15,410.00 
15,410.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 

04/10/2016 
Pago 3 de S 

	Unidad Fecha 	T 	A 	A 				Estruc. 	N° 	F e 		------, 
L-N_O_p_art_i_d_a __ F_e_ch_a 	F_in_a_n_c __ M_a_YO_r_. 	M 	O 	E 	F_R __ p_rO_Y_. 	E~ __ pa 	C_6_d_ig_o 	p_r_es_. 	c_o_m_p_r_om __ is_o 	F 	R 	D_e_b_e 	~ 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS LIQUIDACIONES DE CUPONES DE GASOLINA DE ENERO A JULIO DE 2016. 
TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DEL CONSUMO DE GASOLINA DE AGOSTO DE 2016.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION DE LOS CUPONES DE GASOLINA AGOSTO DE 20H .- 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS SEGUROS DE BIENES, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.-PROYECTO 6032.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS SEGUROS DE BIENES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS CUOTAS DE AMORTIZACION DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES AL 30/09/2016, DEL PROYECTC 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES 30/09/2016 PROY :CTO 6032.- 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOA CUOTAS DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROVEe ro 6032 DE EN! 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGIBLES DE ENERO-JULl 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSIOS LAS CUOTAS DE INVERSIONES INTANGIBLES AL 31 DE AGOSTO 2016.-DEL PROYECT( 6032.- 
Descripción 
1{0921 
Descripción 
1{0922 
1{0922 
Descripción 
1{0923 
1{0923 
Descripción 
1{0924 
1{0924 
Descripción 
1{0925 
1{0925 
Descripción 
1/0926 
1{0926 
Descripción 
1/0927 
1/0927 
Descripción 
1{0928 
1{0928 
1{0928 
Descri pción 
1{0929 
1{0929 
Descripción 
1{0930 
1{0930 
1{0930 

14{09{2016 	01 
14{09{2016 	01 
14{09{2016 	01 
	14/09{2016 	01 
	14{09{2016 	01 
	22{09/2016 	01 
	22{09{2016 	01 
	22{09{2016 	01 
	22{09/2016 	01 
	26/09/2016 	01 
	26{09{2016 	01 
	26{09{2016 	01 
	26/09/2016 	01 
	26{09{2016 	01 
	26{09{2016 	01 
	26{09/2016 	01 
	26{09{2016 	01 
	26{09{2016 	01 
	26{09/2016 	01 
	26/09/2016 	01 
	26/09/2016 	01 

14{09{2016 
14{09{2016 	2 
14{09{2016 	2 
14{09{2016 	2 
14{09/2016 	2 
	22{09{2016 	2 
22/09{2016 
22{09/2016 
22{09/2016 
	26/09/2016 	2 
26{09/2016 
26/09/2016 
	26{09{2016 	2 
26{09{2016 
26{09{2016 
26{09/2016 
	26{09{2016 	2 
	26{09/2016 	2 
	26{09{2016 	2 
	26{09{2016 	2 
	26/09{2016 	2 

	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
6032 
	9 	6032 
6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25299001 
To~1 por Partida: 10921 
25291001 
25229003 
To~1 por Partida: 10922 
83169001 
25299001 
To~1 por Partida: 10923 
25291001 
25257002 
To~1 por Partida: 10924 
83169001 
25299001 
To~1 por Partida: 10925 
25291001 
25297001 
To~1 por Partida: 10926 
83169001 
25299001 
To~1 por Partida: 10927 
25291001 
25289001 
25289001 
To~1 por Partida: 10928 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 10929 
25291001 
25289001 
25289001 
To~1 por Partida: 10930 

0.00 
15,410.00 
2,180.00 
0.00 
2,180.00 
2,180.00 
0.00 
2,180.00 
1,412.14 
0.00 
1,412.14 
1,412.14 
0.00 
1,412.14 
12,777.41 
0.00 
12,777.41 
12,777.41 
0.00 
12,777.41 
89,441.87 
0.00 
0.00 
89,441.87 
89,441.87 
0.00 
89,441.87 
12,777.41 
0.00 
0.00 
12,777.41 

15,410.00 
15,410.00 
0.00 
2,180.00 
2,180.00 
0.00 
2,180.00 
2,180.00 
0.00 
1,412.14 
1,412.14 
0.00 
1,412.14 
1,412.14 
0.00 
12,777.41 
12,777.41 
0.00 
12,777.41 
12,777.41 
0.00 
33,270.23 
56,171.64 
89,441.87 
0.00 
89,441.87 
89,441.87 
0.00 
4,752.89 
8,024.52 
12,777.41 

	Descripción 	Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-54 del 2016 
	1{0931 	26{09/2016 	01 	26{09/2016 	9 	6032 	6 	21324935 

62,616.18 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEl 01/09/2016 AL 30/09/2016 

04/10/2016 
Pago 4 de 5 

	Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F 	C 		---, 
L-N_O~p~a~rt~id~a~~F~ec~h~a 	F_i_na_n_c __ M~a~Y~O~r.~ __ M~ __ O 	E __ F_R __ p_r_oY~. 	E_~~pa 	co_·d_ig~o 	p_r_es_. 	co_m~pr_o_m_is_o 	F 	R 	D_e_be 	~ 

Descripción 
1/0931 
Descripción 
1/0932 
1/0932 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de paga-54 del 2016 
26/09/2016 	01 	26/09/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 10931 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-SS del 2016 
	26/09/2016 	01 	26/09/2016 	9 	6032 	6 	21324935 
	26/09/2016 	01 	26/09/2016 	9 	6032 	6 	85701935 
Total por Partida: 10932 

0.00 
62,616.18 
8,920.37 
0.00 
8,920.37 

62,616.18 
62,616.18 
0.00 
8,920.37 
8,920.37 

REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/078 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2016 POR MALA APLICACION DE CUENTAS.- 
DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROPIEDAD DEL PROYECTO 6032 AL 31/12/2015.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES e éL PROYECTO 6 
Descripción 
1/0933 
1/0933 
Descripción 
1/0934 
1/0934 
Descripción 
1/0935 
1/0935 

26/09/2016 
26/09/2016 
26/09/2016 
26/09/2016 
27/09/2016 
27/09/2016 

01 
01 
01 
01 
01 
01 

	26/09/2016 	2 
	26/09/2016 	2 
26/09/2016 	2 
26/09/2016 	2 
27/09/2016 
27/09/2016 

9 
9 
9 
9 
9 

6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25289001 
25297001 
To~1 por Partida: 10933 
25297001 
25291001 
To~1 por Partida: 10934 
83169001 
25299001 
To~1 por Partida: 10935 

5,106.72 
0.00 
5,106.72 
5,106.72 
0.00 
5,106.72 
12,777.41 
0.00 
12,777.41 

0.00 
5,106.72 
5,106.72 
0.00 
5,106.72 
5,106.72 
0.00 
12,777.41 
12,777.41 

REVERSION DE CUOTAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS Y LA APLICACION INVERSIONES PUBLICAS PROYECT ) 6032.- 
Descripción 
1/0936 
1/0936 

27/09/2016 
27/09/2016 

01 
01 

27/09/2016 
27/09/2016 

6032 
9 	6032 

6 
6 

25299001 
83169001 

5,106.72 
0.00 

0.00 
5,106.72 

To~1 por Partida: 10936 

5,106.72 

5,106.72 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha; 27{09{16 
Descripción 
1/0937 
1/0937 

27/09/2016 
27/09/2016 

01 
01 

27/09/2016 
27/09/2016 

o 9 	6032 
O 9 	6032 

6 
6 

21109001 
21324935 
To~1 por Partida: 10937 

62,616.18 
0.00 
62,616.18 

0.00 
62,616.18 
62,616.18 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha: 27/09/16 
	27/09/2016 	01 	27/09/2016 	O 9 	6032 	6 	21109001 
Descripción 
1/0938 
1/0938 

27/09/2016 

01 

27/09/2016 

9 

6032 

6 

21324935 
Total por Partida: 10938 

8,920.37 
0.00 
8,920.37 

0.00 
8,920.37 
8,920.37 

PAGO DE FACTURAS W5312 Y 5323 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVo CH W0000574 
Descri pción 
1/0939 
1/0939 

28/09/2016 
28/09/2016 

01 
01 

29/09/2016 
29/09/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

2,676.11 
0.00 

0.00 
2,676.11 

To~1 por Partida: 10939 

2,676.11 

2,676.11 

PAGO DE FACTURAS N°5336,5335,5334 DEL 30/08/16 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVo CH N°0000575 
Descripción 
1/0940 
1/0940 

29/09/2016 
29/09/2016 

01 
01 

29/09/2016 
29/09/2016 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

41354001 
21109001 

0601 

6,244.26 
0.00 

0.00 
6,244.26 

Total por Partida: 10940 

6,244.26 

6,244.26 

PAGO DE FACTURA N°10655 DEL 30/08/2016 A PRODUcnVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°0000577 
Descri pción 
1/0941 
1/0941 

29/09/2016 
29/09/2016 

01 
01 

29/09/2016 
29/09/2016 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

41361001 
21109001 

0601 

62,616.18 
0.00 

0.00 
62,616.18 

To~1 por Partida: 10941 

62,616.18 

62,616.18 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016 

04/10/2016 
Pago 5 de 5 

	Unidad Fecha 	T 	A 	A 			Estruc. 	N° 	F e 		-¡ 
L-N_O_p_art __ id_a __ F_&_h_a 	F_i_na_n_c __ M_a_y_or_, 	M 	O 	E 	F_R __ p_rO_y_. 	E~ __ p_a __ C_o_·d_i9_o 	p_r_e_s. 	co_m_p_r_o_m_is_o 	F 	R 	D_e_b_e 	~ 

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS MATERIALES ENTREGADOS POR EL JEFE DE BODEGA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE: 016.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA ENTREGA DE MATERIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 
Descripción 
1/0942 
1/0942 
Descripción 
110943 
1/0943 

29/09/2016 	01 
29/09/2016 	01 
29/09/2016 	01 
29/09/2016 	01 

29/09/2016 
29/09/2016 	2 
29/09/2016 
29/09/2016 	2 

9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 

25291001 
23113002 
Total por Partida: 10942 
83169001 
25299001 
To~1 por Partida: 10943 

627.55 
0.00 
627.55 
627.55 
0.00 
627.55 

0.00 
627.55 
627.55 
0.00 
627.55 
627.55 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caraeter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
Pa J. 1 de 9 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R_A __ O __ A_.E_._p_rO_y_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_a_ld_o __ In_ic_i_al 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 

211 
21109 

Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 

0.00 
0.00 

584,179.31 
306,454.84 

584,179.31 
306,454.84 

0.00 
0.00 

Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14056, en fecha: 				
07/09/16 										
1096 	07/09/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	206,187.92 	0.00 	206,187.92 	
PAGO DE FACTURA N°S322 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVEN. 				
DE EL SALV,CHEQUE N°0000S64 									
1097 	09/09/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	32,781.48 	173,406.44 	
PAGO DE FACTURA N°0140 DEL 29/08/2016 A MARTA TERÁN DE LA QUINTANA, CHEQUE 				
N°0000S6S 										
1098 	09/09/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	2,707.96 	170,698.48 	
PAGO DE FACTURA N°0210 DEL 25/08/2016 A JUAN FERNANDO MARMOL GARCIA, CHEQUE 				
N°0000S66 										
1099 	09/09/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	4,088.50 	166,609.98 	
PAGO DE FACTURA N°I0646 DEL 30/08/2016 A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUnONS EL 				
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°0000S67 									
10910 	09/09/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	53,186.41 	113,423.57 	
PAGO DE FACTURA N°06697 DEL 24/08/2016 A COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. 				
CHEQUE N°0000S68 									
10911 	09/09/2016 				6032 	6 	0.00 	951.50 	112,472.07 	
PAGO DE FACTURA N°0043S DEL 29/08/2016 A GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°0000S69 										
10912 	09/09/2016 				6032 	6 	0.00 	9,200.57 	103,271.50 	
PAGO DE FACTURA N°OOOl y 0002 DEL 29/08/2016 A INNOVA DESIGN AND EVENTS DE EL 				
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH 0000570 									
10913 	09/09/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	29,813.81 	73,457.69 	
PAGO DE FACTURA N°I0164S4 DEL 25/08/2016 A SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°0000S71 										
10914 	09/09/2016 	9 			6032 		0.00 	63,863.79 	9,593.90 	
PAGO DE FACTURA N°02117 DEL 25/08/2016 A DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 				
N°OOOOS72 										
10915 	12/09/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	9,425.90 	168.00 	
PAGO DE FACTURA N°181981 DEL 17/08/2016 A DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON 				
CHEQUE N°0000S73 									
10916 	12/09/2016 	9 			6032 		0.00 	168.00 	0.00 	
Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha: 				
27/09/16 										
10937 	27/09/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	62,616.18 	0.00 	62,616.18 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha: 				
27/09/16 										
10938 	27/09/2016 	9 	1 	O 	6032 	6 	8,920.37 	0.00 	71,536.55 	
PAGO DE FACTURAS N°S312 y 5323 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y 				
CONVENCIONES DE EL SALVo CH N°0000S74 								
10939 	28/09/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	2,676.11 	68,860.44 	
PAGO DE FACTURAS N°S336,S33S,S334 DEL 30/08/16 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS 				
Y CONVENCIONES DE EL SALVo CH N°0000S7S 								
10940 	29/09/2016 	9 			6032 		0.00 	6,244.26 	62,616.18 	
PAGO DE FACTURA N°I06SS DEL 30/08/2016 A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUnONS EL 				
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°OOOOS77 									
10941 	29/09/2016 	9 			6032 	6 	0.00 	62,616.18 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
04/10/2016 
Pa). 2 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_Oy_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 
Subtotal 
•..•• 	0.00 

213 
21324 
Deudores Mone~rios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
597,722.10 
205,638.47 
597,722.10 
205,638.47 
0.00 
0.00 
Partida de Pago según lote# 14045 Por Aplicación 
1094 
1094 
06{09{2016 
06{09{2016 
9 
o 
O 
6032 
6032 
6 
6 
0.00 	713.38 	(713.38) 	
0.00 	1,954.51 	(2,667.89) 	
0.00 	79.63 	(2,747.52) 	
2,667.89 	0.00 	(79.63) 	
79.63 	0.00 	0.00 	
206,187.92 	0.00 	206,187.92 	
0.00 	206,187.92 	0.00 	
62,616.18 	0.00 	62,616.18 	
8,920.37 	0.00 	71,536.55 	
0.00 	62,616.18 	8,920.37 	
0.00 	8,920.37 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 14048 Por Aplicación 
1095 
06{09{2016 
9 
o 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pagO-51 del 2016 
1091 
06{09{2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pagO-52 del 2016 
1092 
06{09{2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-53 del 2016 
1093 
06{09{2016 
9 
6032 
6 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14056, en fecha: 
07{09{16 
1096 
07/09/2016 
1 O 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-54 del 2016 
10931 
26{09{2016 
9 
6032 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-SS del 2016 
10932 
26{09{2016 
9 
6032 
6 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha: 
27{09/16 
10937 
27{09{2016 
9 
1 O 
6032 
Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha: 
27/09/16 
10938 
27{09{2016 
9 
1 	O 
6032 
6 
	5ubtotal 			0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Mone~rios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones In~ngibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	35,651.98 	87,836.02 	36,862.65 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,323.55 	2,398.53 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/l0/2016 
Pa J. 3 de 9 

	L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_rO_Y_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 

23113 

Materiales de Uso o Consumo 

40,644.53 

25.56 

7,514.62 

33,155.47 

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS MATERIALES ENTREGADOS 
POR EL JEFE DE BODEGA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 

10942 

29/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

627.55 

32,527.92 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21495,0);(0,0);(0,21479);(21495,21479)posrelh0posrelv0pib
23115 
23117 
241 
24119 
252 
25221 
25229 

Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Bienes Depreciables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Fores~les 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 

Subtotal 	40,644.53 				
					
	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
	0.00 	29,677.03 	27,750.91 	1,926.12 	
	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
	979,587.35 	806,317.64 	680,953.63 	1,104,951.36 	
	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
	0.00 	35,060.00 	6,800.00 	28,260.00 	

TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DEL CONSUMO DE 
GASOLINA DE AGOSTO DE 2016.- 

10922 

14/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

2,180.00 

26,080.00 

	Subtotal 	0.00 			26,080.00 	
						
2S241 	Servicios Comerciales 	0.00 	31,273.38 	0.00 	31,273.38 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	9,884.97 	4,236.42 	5,648.55 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVER5ION LOS SEGUROS DE BIENES, AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2016.-PROYECTO 6032.- 

10924 

22/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1,412.14 

4,236.41 

Subtotal 

0.00 

25273 
25283 
25289 

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Derechos de Propiedad In~ngibles 
Amortización de Inversiones Intanqlbles 

613,878.86 
633,704.07 
0.00 

218,934.48 
98,522.50 
102,219.28 

0.00 
0.00 
5,106.72 

832,813.34 
732,226.57 
97,112.56 

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOA CUOTAS DE LAS 
AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROYECTO 6032 DE ENERO A JULIO 
2016.- 

10928 
10928 

26/09/2016 
26/09/2016 

2 
2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

0.00 
0.00 

33,270.23 
56,171.64 

63,842.33 
7,670.69 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/l0/2016 
Pa J. 4 de 9 

	L-N_._p_da __ F_e_ch_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_ro_y_._In_v_e_r._E_b_p_._p_ro_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	s_a_ld_o_I_n_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULAOOS DE LA INVERSIOS LAS CUOTAS DE INVERSIONES 
INTANGIBLES AL 31 DE AGOSTO 2016.-DEL PROYECTO 6032.- 

10930 
10930 

26/09/2016 
26/09/2016 

2 
2 

9 
9 

6032 
6032 

6 
6 

0.00 
0.00 

4,752.89 
8,024.52 

2,917.80 
(5,106.72) 

REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N·l/078 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2016 POR MALA 
APLICACION OE CUENTAS.- 

10933 

26/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

5,106.72 

0.00 

0.00 

Subtotal 

0.00

25291 

Costos Acumulados de la Inversión 

2,150,983.92 

0.00 

0.00 

2,150,983.92 

LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
Y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULAOOS DE LA INVERSION.- 

10917 	14/09/2016 			6032 	6 	54,835.59 	0.00 	2.205,819.51 	
LIQUIDACION DE LA CUENTA DE GASTO POR HABERSE CONTALIZADO ERRONEAMENTE Y 				
TRALADARLOS AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION.- 					
10920 	14/09/2016 		9 	6032 	6 	15,410.00 	0.00 	2,221,229.51 	
TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DEL CONSUMO DE 				
GASOLINA DE AGOSTO DE 2016.- 								
10922 	14/09/2016 		9 	6032 	6 	2,180.00 	0.00 	2,223,409.51 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS SEGUROS DE BIENES, AL 30 DE 				
SEPTIEMBRE 2016.-PROYECTO 6032.- 							
10924 	22/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,412.14 	0.00 	2,224,821.65 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS CUOTAS DE AMORTIZACION DE 				
LAS INVERSIONES INTANGIBLES AL 30/09/2016, DEL PROYECTOS 6032.- 				
10926 	26/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	12,777.41 	0.00 	2,237,599.06 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOA CUOTAS DE LAS 				
AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROYECTO 6032 DE ENERO A JULIO 				
2016.- 									
10928 	26/09/2016 		9 	6032 	6 	89,441.87 	0.00 	2,327,040.93 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSIOS LAS CUOTAS DE INVERSIONES 				
INTANGIBLES AL 31 DE AGOSTO 2016.-DEL PROYECTO 6032.- 					
10930 	26/09/2016 		9 	6032 		12,777.41 	0.00 	2,339,818.34 	
DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES 				
PROPIEDAD DEL PROYECTO 6032 AL 31/12/2015.- 						
10934 	26/09/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	5,106.72 	2,334,711.62 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS MATERIALES ENTREGADOS 				
POR EL JEFE DE BODEGA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 						
10942 	29/09/2016 	2 	9 	6032 		627.55 	0.00 	2,335,339.17 	

Subtotal 

25297 

Amortizaciones Acumuladas 

169,308.31 

5,106.72 

102,219.28 

266,420.87 

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS CUOTAS DE AMORTIZACION DE 
LAS INVERSIONES INTANGIBLES AL 30/09/2016, DEL PROYECTOS 6032.- 

10926 

26/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

12,777.41 

279,198.28 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
Pa J. S de 9 

	L-N_._p_da __ F_e_c_ha __ de_I_R_e_9i_st_r_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_ro_y_._I"_V_e_r._E_b_p_._p_ro_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	s_a_ld_o __ In_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/078 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2016 POR MALA 
APLICACION DE CUENTAS.- 

10933 

26/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

5.106.72 

284,305.00 

DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES 
PROPIEDAD DEL PROYECTO 6032 AL 31/12/2015.- 

10934 

26/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

5,106.72 

0.00 

279,198.28 

Subtotal 

25298 
25299 

Depreciación Acumulada 
Aplicación Inversiones Públicas 

97,534.89 
2,152,136.30 

0.00 
16,945.67 

0.00 
244,326.97 

97,534.89 
2,379,517.60 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS SALIDAS DE BODEGA DE 
ENERO A AGOSTO DE 2016.- 

10918 	14/09/2016 			6032 	6 	0.00 	54,835.59 	2,434,353.19 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS LIQUIDACIONES DE 				
CUPONES DE GASOLINA DE ENERO A JULIO DE 2016.- 						
10921 	14/09/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	15,410.00 	2,449,763.19 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION 				
DE LOS CUPONES DE GASOLINA AGOSTO DE 2016.- 						
10923 	14/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	0.00 	2,180.00 	2,451,943.19 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS SEGUROS DE 				
BIENES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 							
10925 	22/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	0.00 	1,412.14 	2.453,355.33 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 				
LAS INVERSIONES INTANGIBLES 30/09/2016 PROYECTO 6032.- 					
10927 	26/09/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	12,777.41 	2,466,132.74 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 				
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGIBLES DE ENERO-JULIO 2016.- 				
10929 	26/09/2016 		9 	6032 		0.00 	89,441.87 	2,555,574.61 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 				
AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES DEL PROYECTO 6032.- 				
10935 	27/09/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	12,777.41 	2,568,352.02 	
REVERSION DE CUOTAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS Y 				
LA APLICACION INVERSIONES PUBLICAS PROYECTO 6032.- 					
10936 	27/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	5,106.72 	0.00 	2,563,245.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA ENTREGA DE 				
MATERIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 						
10943 	29/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	0.00 	627.55 	2,563,872.85 	

Subtotal 

413 
41354 

Acreedores Monebrios 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 

0.00 
0.00 

597,722.10 
62,419.39 

597,722.10 
122,030.78 

0.00 
59,611.39 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
04/10/2016 
Pa J. 6 de 9 
L-N_._p_da __ F_e_c_ha __ de_I_R_e_9i_st_r_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_.E_._p_ro_Y_._In_v_e_r._E_rn_p_._p_ro_y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	s_a_ld_O_I_n_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_b_er 	~ 
Partida de Pago según lote# 14045 Por Aplicación 
1094 
1094 
06/09/2016 
06/09/2016 
9 
9 
o 
1 O 
6032 
6032 
6 
6 
o 
O 
292.04 	0.00 	
421.34 	0.00 	
79.63 	0.00 	
32,781.48 	0.00 	
2,707.96 	0.00 	
4,088.50 	0.00 	
951.50 	0.00 	
9,200.57 	0.00 	
168.00 	0.00 	
2,676.11 	0.00 	
6,244.26 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 14048 Por Aplicación 
o 
1095 
06/09/2016 
9 
o 
6032 
6 
PAGO DE FACTURA N°5322 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVEN. 
DE EL SALV,CHEQUE N°0000564 
3 
1097 
09/09/2016 
9 
6032 
6 
PAGO DE FACTURA N°0140 DEL 29/08/2016 A MARTA TERÁN DE LA QUINTANA, CHEQUE 
N°0000565 
09/09/2016 
6 
1098 
6032 
PAGO DE FACTURA N°0210 DEL 25/08/2016 A JUAN FERNANDO MARMOL GARCIA, CHEQUE 
N°0000566 
6 
1099 
09/09/2016 
6032 
PAGO DE FACTURA N°06697 DEL 24/08/2016 A COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. 
CHEQUE N°0000568 
10911 
09/09/2016 
9 
6032 
6 
PAGO DE FACTURA N°00435 DEL 29/08/2016 A GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 
N°0000569 
6 
10912 
09/09/2016 
9 
6032 
PAGO DE FACTURA N°181981 DEL 17/08/2016 A DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON 
CHEQUE N°0000573 
6 
10916 
12/09/2016 
6032 
PAGO DE FACTURAS N°S312 y 5323 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y 
CONVENCIONES DE EL SALVo CH N°0000574 
3 
10939 
28/09/2016 
9 
6032 
6 
PAGO DE FACTURAS N°5336,S335,5334 DEL 30/08/16 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS 
Y CONVENCIONES DE EL SALVo CH N°0000575 
6 
10940 
41355 
41361 
29/09/2016 
9 
6032 
59,319.35 
58,898.01 
58,818.38 
26,036.90 
23,328.94 
19,240.44 
18,288.94 
9,088.37 
8,920.37 
6,244.26 
0.00 
5ubtotal 

A.M. x Gastos Financieros y Otros 
A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
0.00 
0.00 
16,945.67 
126,273.41 
16,945.67 
347,134.01 
1094 
Partida de Pago según lote# 14045 Por Aplicación 
1,954.51 
06/09/2016 
9 
o 
6032 
0.00 
PAGO DE FACTURA N°l0646 DEL 30/08/2016 A PRODUCTlVE BUSINESS SOLUTIONS EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°0000567 
10910 
09/09/2016 
9 
6032 
6 
53,186.41 
0.00 
PAGO DE FACTURA N°OOOl y 0002 DEL 29/08/2016 A INNOVA DESIGN ANO EVENTS DE EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH 0000570 
6 
10913 
09/09/2016 
9 
6032 
29,813.81 
0.00 
10914 
PAGO DE FACTURA N°l016454 DEL 2S/08/2016 A SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. CHEQUE 
N°0000571 
0.00 
09/09/2016 
9 
6032 
6 
63,863.79 
0.00 
220,860.60 
218,906.09 
165,719.68 
135,905.87 
72,042.08 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
04/10/2016 
Pa J. 7 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_e_gi_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._P_ro_y_._I_n_ve_r_._E_ta_P_._P_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	o_e_be 	H_ab_e_r 	~ 
PAGO DE FACTURA N°02117 DEL 25/08/2016 A DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 
N°0000572 
10915 
12/09/2016 
9 
6032 
6 
9,425.90 
0.00 
62,616.18 
PAGO DE FACTURA N°10655 DEL 30/08/2016 A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°0000577 
10941 
29/09/2016 
9 
6032 
6 
62,616.18 
0.00 
0.00 
	Subtotal 			0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	433,788.94 	22,052.39 	411,736.55 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	244,326.97 	16,945.67 	227,381.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS SALIDAS DE BODEGA DE 
ENERO A AGOSTO DE 2016.- 
10918 	14/09/2016 		9 	6032 	6 	54,835.59 	0.00 	282,216.89 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS LIQUIDACIONES DE 				
CUPONES DE GASOLINA DE ENERO A JULIO DE 2016.- 						
10921 	14/09/2016 		9 	6032 	6 	15,410.00 	0.00 	297,626.89 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION 				
DE LOS CUPONES DE GASOLINA AGOSTO DE 2016.- 						
10923 	14/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	2,180.00 	0.00 	299,806.89 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS SEGUROS DE 				
BIENES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 							
10925 	22/09/2016 		9 	6032 		1,412.14 	0.00 	301,219.03 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 				
LAS INVERSIONES INTANGIBLES 30/09/2016 PROYECTO 6032.- 					
10927 	26/09/2016 	2 	9 	6032 		12,777.41 	0.00 	313,996.44 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 				
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGIBLES DE ENERO-JULIO 2016.- 				
10929 	26/09/2016 	2 	9 	6032 		89,441.87 	0.00 	403,438.31 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 				
AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES DEL PROYECTO 6032.- 				
10935 	27/09/2016 		9 	6032 	6 	12,777.41 	0.00 	416,215.72 	
REVERSION DE CUOTAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS Y 				
LA APLICACION INVERSIONES PUBLICAS PROYECTO 6032.- 					
10936 	27/09/2016 		9 	6032 	6 	0.00 	5,106.72 	411,109.00 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA ENTREGA DE 				
MATERIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 						
10943 	29/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	627.55 	0.00 	411,736.55 	
5ubtotal 

220S2.39 

411,736.55

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
04/l0/2016 
Pa J. 8 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
=::1 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
834 
83405 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
0.00 
0.00 
32,417.06 
2,323.55 
31,197.56 
0.00 
1,219.50 
2,323.55 
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 
10917 
10917 
14/09/2016 
14/09/2016 
2 
2 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
0.00 
0.00 
2,263.36 
60.19 
60.19 
0.00 
Subtotal 

0.00 
83409 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
0.00 
15,410.00 
0.00 
15,410.00 
LIQUIDACION DE LA CUENTA DE GASTO POR HABERSE CONTALlZADO ERRONEAMENTE y 
TRALADARLOS AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION.- 
10920 
14/09/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
15,410.00 
0.00 
Subtotal 

1S 410.00 

0.00 
83413 
Materiales de Uso o Consumo 
0.00 
7,514.62 
0.00 
7,514.62 
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 
10917 
14/09/2016 
2 
9 
6032 
0.00 
7,514.62 
0.00 
Subtotal 
0.00 

0.00 
83415 
Bienes de Uso y Consumo Diverso 
0.00 
5,949.39 
0.00 
5,949.39 
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 
10917 
14/09/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
5,949.39 
0.00 
Subtotal 

83421 
83423 
835 
Servicios Comerciales 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Gastos en Bienes Capitalizables 
0.00 
0.00 
0.00 
169.50 
1,050.00 
27,750.91 
0.00 
0.00 
27,750.91 
169.50 
1,050.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
04/l0/2016 
Pa j, 9 de 9 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F __ R_A __ O __ A_.E_._p_rO_Y_._I_n_ve_r_._E~ __ p_._p_rO_Y_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_a_ld_o_I_n_ic_i_al 	D_eb_e 	H_a_b_e_r 	~ 
83507 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
0.00 
0.00 
27,750.91 
27,750.91 
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 
10917 
10917 
836 
83601 
14/09/2016 
14/09/2016 
25,638.91 
2,112,00 
2,112,00 
0.00 
2 
2 
9 
9 
6032 
6032 
6 
6 
0,00 
0.00 
Subtotal 

Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
0.00 
0.00 
11,297.12 
11,297.12 
11,297.12 
0.00 
0.00 
11,297.12 
10917 
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 
0,00 
857 
85701 
14/09/2016 
9 
6032 
6 
0.00 
11,297,12 
Subtotal 
0.00 

0.00 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de capítat de Aporte Fiscal 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
486,110.46 
205,638.47 
486,110.46 
205,638.47 
1091 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-51 del 2016 
6032 
06/09/2016 
9 
0,00 	2,667.89 	208,306,36 	
0,00 	79.63 	208,385,99 	
0.00 	206,187.92 	414,573.91 	
0.00 	62,616,18 	477,190.09 	
0.00 	8,920.37 	486,110.46 	
1092 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pagO-52 del 2016 
6032 
06/09/2016 
9 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pagO-53 del 2016 
1093 
06/09/2016 
9 
6032 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-54 del 2016 
6032 
10931 
26/09/2016 
9 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-55 del 2016 
6032 
10932 
859 
85951 
26/09/2016 
9 
Subtotal 

486,110.46
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
0.00 
0.00 
25.56 
25.56 
0.00 
0.00 
25.56 
25.56 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
pag 1 de 11 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R_A __ O __ A_.E_._p_rO_y_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 

211 
21109 
21109001 

Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
Banco Comerciales M/D 

0.00 
0.00 
0.00 

584,179.31 
584,179.31 
306,454.84 

584,179.31 
584,179.31 
306,454.84 

0.00 
0.00 
0.00 

Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14056 , en fecha: 
07/09/16 

1096 	07/09/2016 		9 	1 	O 	6032 	6 	206,187.92 	0.00 	206,187.92 	
PAGO DE FACTURA N°5322 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVEN. 				
DE EL SALV,CHEQUE N°0000564 										
1097 	09/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	32,781.48 	173,406.44 	
PAGO DE FACTURA N°0140 DEL 29/08/2016 A MARTA TERÁN DE LA QUINTANA, CHEQUE 				
N°0000565 											
1098 	09/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	2,707.96 	170,698.48 	
PAGO DE FACTURA N°0210 DEL 25/08/2016 A JUAN FERNANDO MARMOL GARCIA, CHEQUE 				
N°0000566 											
1099 	09/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	4,088.50 	166,609.98 	
PAGO DE FACTURA N°I0646 DEL 30/08/2016 A PRODUCTlVE BUSINESS 50LUnON5 EL 				
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°0000567 									
10910 	09/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	53,186.41 	113,423.57 	
PAGO DE FACTURA N°06697 DEL 24/08/2016 A COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. 				
CHEQUE N°0000568 										
10911 	09/09/2016 					6032 	6 	0.00 	951.50 	112,472.07 	
PAGO DE FACTURA N°00435 DEL 29/08/2016 A GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°0000569 											
10912 	09/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	9,200.57 	103,271.50 	
PAGO DE FACTURA N°OOOl y 0002 DEL 29/08/2016 A INNOVA OESIGN ANO EVENTS DE EL 				
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH 0000570 									
10913 	09/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	29,813.81 	73,457.69 	
PAGO DE FACTURA N°I016454 DEL 25/08/2016 A SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°0000571 											
10914 	09/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	63,863.79 	9,593.90 	
PAGO DE FACTURA N°02117 DEL 25/08/2016 A DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 				
N°0000572 											
10915 	12/09/2016 		9 			6032 		0.00 	9,425.90 	168.00 	
PAGO DE FACTURA N°181981 DEL 17/08/2016 A DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON 				
CHEQUE N°0000573 										
10916 	12/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	168.00 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha: 				
27/09/16 											
10937 	27/09/2016 		9 	1 	O 	6032 		62,616.18 	0.00 	62,616.18 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha: 				
27/09/16 											
10938 	27/09/2016 		9 	1 	O 	6032 		8,920.37 	0.00 	71,536.55 	
PAGO DE FACTURAS N°5312 Y 5323 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y 				
CONVENCIONES DE EL SALVo CH N°0000574 								
10939 	28/09/2016 	1 	9 	1 		6032 	6 	0.00 	2,676.11 	68,860.44 	
PAGO DE FACTURAS N°5336,5335,5334 DEL 30/08/16 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS 				
Y CONVENCIONES DE EL SALVo CH N°0000575 								
10940 	29/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	6,244.26 	62,616.18 	
PAGO DE FACTURA N°I0655 DEL 30/08/2016 A PRODUCTlVE BUSINESS SOLUnONS EL 				
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°0000577 									
10941 	29/09/2016 		9 			6032 	6 	0.00 	62,616.18 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
04/l0/2016 
Pag 2 de 11 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R_A __ O __ A_.E_._p_ro_y_._I_n_ve_r_._E_b_P_._P_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 
Subtotal 
•..•. __ ~_o.oo 

213 
21324 
21324935 
Deudores Monebrios 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público (DGT) 
0.00 
0.00 
0.00 
597,722.10 
486,110.46 
205,638.47 
597,722.10 
486,110.46 
205,638.47 
0.00 
0.00 
0.00 
Partida de Pago según lote# 14045 Por Aplicación 
1094 
1094 
06/09/2016 
06/09/2016 
9 
9 
o 
O 
6032 
6032 
6 
6 
0.00 	713.38 	(713.38) 	
0.00 	1,954.51 	(2,667.89) 	
0.00 	79.63 	(2,747.52) 	
2,667.89 	0.00 	(79.63) 	
79.63 	0.00 	0.00 	
206,187.92 	0.00 	206,187.92 	
0.00 	206,187.92 	0.00 	
62,616.18 	0.00 	62,616.18 	
8,920.37 	0.00 	71,536.55 	
0.00 	62,616.18 	8,920.37 	
0.00 	8,920.37 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 14048 Por Aplicación 
1095 
06/09/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-51 del 2016 
1091 
06/09/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-52 del 2016 
1092 
06/09/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-53 del 2016 
1093 
06/09/2016 
9 
6032 
6 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14056, en fecha: 
07/09/16 
1096 
07/09/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-54 del 2016 
10931 
26/09/2016 
9 
6032 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-SS del 2016 
10932 
26/09/2016 
9 
6032 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha: 
27/09/16 
10937 
27/09/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15429, en fecha: 
27/09/16 
10938 
27/09/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
	Subtotal 		486,110.46 _ 	0.00 	
						
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monebrios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524935 	DMP x Tesoro Público (DGT) 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Inbngibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,21436);(20828,21436);(20828,6078);(21500,6078)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21484,0);(721,0);(721,14333);(0,14333);(0,21500);(21484,21500)posrelh0posrelv0pib

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/l0/2016 
Pag 3 de 11 

	L-N_._p_d_a __ F_ec_h_a_d_e_I_R_eg_i_s_tr_o 	T_M 	F_R __ A_O __ A_._E._p_r_OY_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ ln_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 

22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	35,651.98 	87,836.02 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,323.55 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	4,077.78 	0.00 	2,263.36 	
23105002 	Materiales de Oficina 	644.30 	0.00 	60.19 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	43,670.00 	
23109001 	Productos Químicos 	10.08 	0.00 	0.00 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	43,670.00 	0.00 	43,670.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	40,644.53 	25.56 	8,142.17 	
23113002 	Materiales Informáticos 	40,644.53 	25.56 	7,514.62 	

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS MATERIALES ENTREGADOS 
POR EL JEFE DE BODEGA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 

0.00 
36,862.65 
2,398.53 
1,814.42 
584.11 
10.08 
10.08 
0.00 
32,527.92 
33,155.47 

10942 

29/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

627.55 

32,527.92 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(0,0);(0,13179);(10397,13179);(10397,21448);(21498,21448)posrelh0posrelv0pib

	Subtotal 				
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	29,677.03 	27,750.91 	1,926.12 	
23117001 	Mobiliarios 	0.00 	25,638.91 	25,638.91 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	2,112.00 	2,112.00 	0.00 	
23117004 	Equipos rnrcrméttcos 	0.00 	1,926.12 	0.00 	1,926.12 	
241 	Bienes Depreciables 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119001 	Mobiliarios 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	806,317.64 	680,953.63 	1,104,951.36 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Fores~les 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25229 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	8,980.00 	26,080.00 	
25229003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	6,800.00 	28,260.00 	

TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DEL CONSUMO DE 
GASOLINA DE AGOSTO DE 2016.- 

10922 

14/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

2,180.00 

26,080.00 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21484,0);(0,0);(0,21448);(21484,21448)posrelh0posrelv0pib

	Subtotal 	35,060.00 	8,980.00 _ 		
						
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	31,273.38 	0.00 	31,273.38 	
25241002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	296.63 	0.00 	296.63 	
25241007 	Servicios de Alimen~ción 	0.00 	20,594.03 	0.00 	20,594.03 	
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	0.00 	10,382.72 	0.00 	10,382.72 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/l0/2016 
pag 4 de 11 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_e9_i_st_r_o 	T_M 	F_R_A __ O __ A_.E_._P_ro_y_._I_n_ve_r_._E_b_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_abe __ r 	~ 

25245 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	33,074.17 	0.00 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 	0.00 	33,074.17 	0.00 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	40,693.34 	0.00 	
25249099 	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	40,693.34 	0.00 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	9,884.97 	5,648.56 	
25257002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	9,884.97 	4,236.42 	

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS SEGUROS DE BIENES, AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2016.-PROYECTO 6032.- 

33,074.17 
33,074.17 
40,693.34 
40,693.34 

4,236.41 
5,648.55 

10924 

22/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

1,412.14 

4,236.41 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,13757);(5326,13757);(5326,21436);(21497,21436)posrelh0posrelv0pib

	Subtotal 				
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	218,934.48 	0.00 	832,813.34 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	30,080.00 	0.00 	35,747.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	188,854.48 	0.00 	446,119.68 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Inbngibles 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25289 	Amortización de Inversiones Intanqlbles 	0.00 	107,326.00 	107,326.00 	0.00 	
25289001 	Amortizacion de Inversiones Inbngibles 	0.00 	102,219.28 	5,106.72 	97,112.56 	

REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/078 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2016 POR MALA 
APLICACION DE CUENTAS.- 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOA CUOTAS DE LAS 
AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROYECTO 6032 DE ENERO A JULIO 
2016.- 
	10928 	26/09/2016 	9 		6032 	6 
	10928 	26/09/2016 	9 	1 	6032 	6 

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSIOS LAS CUOTAS DE INVERSIONES 
INTANGIBLES AL 31 DE AGOSTO 2016.-DEL PROYECTO 6032.- 

10930 
10930 

10933 

26/09/2016 
26/09/2016 

26/09/2016 

2 

2 

9 
9 

9 

6032 
6032 

6032 

6 

0.00 	33,270.23 	63,842.33 	
0.00 	56,171.64 	7,670.69 	
0.00 	4,752.89 	2,917.80 	
0.00 	8,024.52 	(5,106.72) 	
5,106.72 	0.00 	0.00 	

Subtotal 

107,326.00 

25291 
25291001 

Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversión 

2,150,983.92 
20,243.00 

189,461.97 
0.00 

5,106.72 
0.00 

2,335,339.17 
20,243.00 

LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
Y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 

10917 

14/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

54,835.59 

0.00 

75,078.59 

LIQUIDACION DE LA CUENTA DE GASTO POR HABERSE CONTALIZADO ERRONEAMENTE Y 
TRALADARLOS AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION.- 

10920 

14/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

15,410.00 

0.00 

90,488.59 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
04/l0/2016 
Pag 5 de 11 
~N~._p~d~a __ Fe~c_h_a~d_e~I=R_e9_i_st_r_o 	T_M=- __ F_R_A=-O __ A_.E_._p_rO_y_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_O __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_abe __ r 	~ 
TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DEL CONSUMO DE 
GASOLINA DE AGOSTO DE 2016.- 
10922 
14/09/2016 
6 
2,180.00 	0.00 	
1,412.14 	0.00 	
12,777.41 	0.00 	
89,441.87 	0.00 	
12,777.41 	0.00 	
0.00 	5,106.72 	
627.55 	0.00 	
9 
6032 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS SEGUROS DE BIENES, AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 2016.-PROYECTO 6032.- 
6 
10924 
22/09/2016 
9 
6032 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS CUOTAS DE AMORTIZACION DE 
LAS INVERSIONES INTANGIBLES AL 30/09/2016, DEL PROYECTOS 6032.- 
6 
10926 
26/09/2016 
9 
6032 
10928 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOA CUOTAS DE LAS 
AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES PROYECTO 6032 DE ENERO A JULIO 
2016.- 
6 
26/09/2016 
2 
9 
6032 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSIOS LAS CUOTAS DE INVERSIONES 
INTANGIBLES AL 31 DE AGOSTO 2016.-DEL PROYECTO 6032.- 
10930 
26/09/2016 
9 
6032 
6 
DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES 
PROPIEDAD DEL PROYECTO 6032 AL 31/12/2015.- 
6 
10934 
26/09/2016 
9 
6032 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS MATERIALES ENTREGADOS 
POR EL JEFE DE BODEGA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 
6 
10942 
25291999 
25297 
25297001 
29/09/2016 
9 
6032 
92,668.59 
94,080.73 
106,858.14 
196,300.Ql 
209,077.42 
203,970.70 
204,598.25 
Subtotal 

Costos Acumulados de la Inver-sion 
2,130,740.92 
169,308.31 
169,308.31 
0.00 
120,103.41 
102,219.28 
0.00 
10,213.44 
5,106.72 
Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS CUOTAS DE AMORTIZACION DE 
LAS INVERSIONES INTANGIBLES AL 30/09/2016, DEL PROYECTOS 6032.- 
2,130,740.92 
279,198.28 
266,420.87 
10926 	26/09/2016 	2 	9 	6032 	0.00 	12,777.41 	279,198.28 	
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N·l/078 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2016 POR MALA 				
APLICACION DE CUENTAS.- 							
10933 	26/09/2016 	2 	9 	6032 	0.00 	5,106.72 	284,305.00 	
DISMINUCION DEL CALCULO DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS INVERSIONES INTANGIBLES 				
PROPIEDAD DEL PROYECTO 6032 AL 31/12/2015.- 					
10934 	26/09/2016 		9 	6032 	5,106.72 	0.00 	279,198.28 	
25298 
25298073 
25299 
25299001 
Subtotal 

Depreciación Acumulada 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 
97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
2,152,136.30 	22,052.39 	433,788.94 	2,563,872.85 	
2,152,136.30 	16,945.67 	244,326.97 	2,379,517.60 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
04/l0/2016 
pag 6 de 11 
N. Pda Fecha del Registro 
Saldo Inicial 
Haber 
3 
L- 	_ 
Debe 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS SALIDAS DE BODEGA DE 
ENERO A AGOSTO DE 2016.- 
10918 
0.00 	54,835.59 	
0.00 	15,410.00 	
0.00 	2,180.00 	
0.00 	1,412.14 	
0.00 	12,777.41 	
0.00 	89,441.87 	
0.00 	12,777.41 	
5,106.72 	0.00 	
0.00 	627.55 	
14/09/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS LIQUIDACIONES DE 
CUPONES DE GASOLINA DE ENERO A JULIO DE 2016.- 
10921 
14/09/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION 
DE LOS CUPONES DE GASOLINA AGOSTO DE 2016.- 
10923 
14/09/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS SEGUROS DE 
BIENES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 
10925 
22/09/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 
LAS INVERSIONES INTANGIBLES 30/09/2016 PROYECTO 6032.- 
10927 
26/09/2016 
2 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGIBLES DE ENERO-JULIO 2016.- 
10929 
26/09/2016 
9 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 
AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES DEL PROYECTO 6032.- 
10935 
27/09/2016 
2 
9 
6032 
6 
REVERSION DE CUOTAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS Y 
LA APLICACION INVERSIONES PUBLICAS PROYECTO 6032.- 
10936 
27/09/2016 
6032 
6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA ENTREGA DE 
MATERIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 
10943 
29/09/2016 
9 
6032 
6 
Subtotal 

413 
41354 
41354001 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 
0.00 
0.00 
0.00 
597,722.10 
122,030.78 
57,774.19 
597,722.10 
122,030.78 
116,592.57 
PAGO DE FACTURA N·5322 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVEN. 
DE EL SALV,CHEQUE N·0000564 
2,434,353.19 
2,449,763.19 
2,451,943.19 
2,453,355.33 
2,466,132.74 
2,555,574.61 
2,568,352.02 
2,563,245.30 
2,563,872.85 
2,563,872.85 
0.00 
0.00 
58,818.38 
1097 	09/09/2016 	9 	6032 		32,781.48 	0.00 	26,036.90 	
PAGO DE FACTURA N·0140 DEL 29/08/2016 A MARTA TERÁN DE LA QUINTANA, CHEQUE 				
N·0000565 								
1098 	09/09/2016 	9 	6032 	6 	2,707.96 	0.00 	23,328.94 	
PAGO DE FACTURA N·0210 DEL 25/08/2016 A JUAN FERNANDO MARMOL GARCIA, CHEQUE 				
N·0000566 								
1099 	09/09/2016 	9 	6032 	6 	4,088.50 	0.00 	19,240.44 	
PAGO DE FACTURA N·06697 DEL 24/08/2016 A COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. 				
CHEQUE N·0000568 							
10911 	09/09/2016 	9 	6032 	6 	951.50 	0.00 	18,288.94 	
PAGO DE FACTURA N·00435 DEL 29/08/2016 A GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N·0000569 								
10912 	09/09/2016 	9 	6032 	6 	9,200.57 	0.00 	9,088.37 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
04/10/2016 
Pag 7 de 11 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
3 
L- 	_ 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
PAGO DE FACTURA N°181981 DEL 17/08/2016 A DUTRlZ HERMANOS, S.A. DE C.V. CON 
CHEQUE N°0000573 
10916 
12/09/2016 
9 
6032 
6 
168.00 
0.00 
8,920.37 
PAGO DE FACTURAS N°5312 Y 5323 DEL 29/08/2016 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y 
CONVENCIONES DE EL SALVo CH N°0000574 
10939 
28/09/2016 
9 
6032 
6 
2,676.11 
0.00 
6,244.26 
PAGO DE FACTURAS N°S336,5335,5334 DEL 30/08/16 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS 
Y CONVENCIONES DE EL SALVo CH N°0000575 
10940 
29/09/2016 
9 
6032 
6 
6,244.26 
0.00 
0.00 
Subtotal 

41354935 
Tesoro Público (DGT) 
0.00 
4,645.20 
5,438.21 
793.01 
Partida de Pago según lote# 14045 Por Aplicación 
1094 
1094 
06/09/2016 
06/09/2016 
9 
9 
o 
1 O 
6032 
6032 
6 
6 
o 
O 
292.04 
421.34 
0.00 
0.00 
500.97 
79.63 
Partida de Pago según lote# 14048 Por Aplicación 
1095 
06/09/2016 
9 
1 O 
6032 
6 
o 
79.63 
0.00 
0.00 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,17509);(13023,17509);(13023,21479);(21496,21479)posrelh0posrelv0pib
	Subtotal 	0.00 				
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	347,134.01 	347,134.01 	0.00 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	120,796.55 	339,702.64 	218,906.09 	
PAGO DE FACTURA N°10646 DEL 30/08/2016 A PRODUCTlVE BUSINESS SOLUTIONS EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°0000567 
10910 	09/09/2016 	9 	6032 		53,186.41 	0.00 	165,719.68 	
PAGO DE FACTURA N°0001 y 0002 DEL 29/08/2016 A INNOVA DESIGN ANO EVENTS DE EL 				
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH 0000570 							
10913 	09/09/2016 	9 	6032 	6 	29,813.81 	0.00 	135,905.87 	
PAGO DE FACTURA N°1016454 DEL 25/08/2016 A SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°0000571 								
10914 	09/09/2016 	9 	6032 	6 	63,863.79 	0.00 	72,042.08 	
PAGO DE FACTURA N°02117 DEL 25/08/2016 A DATA & GRAPHIC5, S.A. DE C.V. CON CHEQUE 				
N°0000572 								
10915 	12/09/2016 	9 	6032 	6 	9,425.90 	0.00 	62,616.18 	
PAGO DE FACTURA N°10655 DEL 30/08/2016 A PRODUCTlVE BUSINESS SOLUTIONS El 				
SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°0000577 							
10941 	29/09/2016 	9 	6032 	6 	62,616.18 	0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
pag 8 de 11 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F __ R_A __ O __ A_.E_._p_ro_y_._I_n_ve_r_._Et_a_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A_G 	S_a_ld_o __ In_ic_i_al 	D_e_be 	H_abe __ r 	~ 

Subtotal 

41361935 

Tesoro Público (DGT) 

0.00 

5,476.86 

7,431.37 

1,954.51 

Partida de Pago según lote# 14045 Por Aplicación 

1094 

06/09/2016 

9 

1 	O 

6032 

6 

o 

1,954.51 

0.00 

0.00 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21500);(21500,21500)posrelh0posrelv0pib

	Subtotal 				
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
61111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	433,788.94 	22,052.39 	411,736.55 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	433,788.94 	22,052.39 	411,736.55 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	244,326.97 	16,945.67 	227,381.30 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS SALIDAS DE BODEGA DE 
ENERO A AGOSTO DE 2016.- 

10918 	14/09/2016 		9 	6032 	6 	54,835.59 	0.00 	282,216.89 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAS LIQUIDACIONES DE 				
CUPONES DE GASOLINA DE ENERO A JULIO DE 2016.- 						
10921 	14/09/2016 		9 	6032 	6 	15,410.00 	0.00 	297,626.89 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION 				
DE LOS CUPONES DE GASOLINA AGOSTO DE 2016.- 						
10923 	14/09/2016 	2 	9 	6032 		2,180.00 	0.00 	299,806.89 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS SEGUROS DE 				
BIENES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 							
10925 	22/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,412.14 	0.00 	301,219.03 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 				
LAS INVERSIONES INTANGIBLES 30/09/2016 PROYECTO 6032.- 					
10927 	26/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	12,777.41 	0.00 	313,996.44 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 				
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGIBLES DE ENERO-JULIO 2016.- 				
10929 	26/09/2016 	2 	9 	6032 	6 	89,441.87 	0.00 	403,438.31 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS CUOTAS DE 				
AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES DEL PROYECTO 6032.- 				
10935 	27/09/2016 		9 	6032 	6 	12,777.41 	0.00 	416,215.72 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/l 0/2016 
Pag 9 de 11 

	L-N_._p_da __ F_e_c_ha_d_e_I_R_e_9i_st_r_o 	T __ M 	F_R __ A_O __ A_.E_._P_ro_Y_._In_v_e_r._E_~_p_._p_rO_Y_. __ F_F __ C __ R 	A_G 	S_a_ld_o_I_n_ic_ia_I 	D_e_be 	H_a_be_r 	~ 
REVERSION DE CUOTAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS Y 
LA APLICACION INVERSIONES PUBLICAS PROYECTO 6032.- 

10936 

27/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

5,106.72 

411,109.00 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA ENTREGA DE 
MATERIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 

10943 

29/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

627.55 

0.00 

411,736.55 

Subtotal 

'-- 	-=.;0.00 

834 
83405 
83405001 

Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 

0.00 
0.00 
0.00 

32,417.06 
2,323.55 
2,263.36 

31,197.56 
2,323.55 
0.00 

1,219.50 
0.00 
2,263.36 

LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
Y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 

10917 

14/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

2,263.36 

0.00 

Subtotal 

83405002 

Materiales de Oficina 

0.00 

60.19 

0.00 

60.19 

LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
Y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 

10917 

14/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

60.19 

0.00 

Subtotal 

0.00 

83409 
83409003 

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 

0.00 
0.00 

15,410.00 
15,410.00 

15,410.00 
0.00 

0.00 
15,410.00 

LIQUIDACION DE LA CUENTA DE GASTO POR HABERSE CONTALIZADO ERRONEAMENTE Y 
TRALADARLOS AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION.- 

10920 

14/09/2016 

9 

6032 

0.00 

15,410.00 

0.00 

Subtotal 

83413 
83413002 

Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 

0.00 
0.00 

7,514.62 
7,514.62 

7,514.62 
0.00 

0.00 
7,514.62 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/l0/2016 
Pago LO de 11 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R_A __ O __ A_.E_._p_ro_y_._I_n_ve_r_._E_rn_p_._p_ro_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_ab_e_r 	~ 
LIQUIDACIDN DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 

10917 

14/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

7,514.62 

0.00 

5ubtotal 

83415 
83415099 

Bienes de Uso y Consumo Diverso 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 

0.00 
0.00 

5,949.39 
5,949.39 

5,949.39 
0.00 

0.00 
5,949.39 

LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 

10917 

14/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

5,949.39 

0.00 

83421 
83421002 
83423 
83423099 
835 
83507 
63507001 

Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos en Bienes Capirnlizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 

Subtotal 

0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
0.00 	25,638.91 	0.00 	25,638.91 	

LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 

10917 

14/09/2016 

2 

9 

6032 

6 

0.00 

25,638.91 

0.00 

Subtotal 

0.00 

83507003 

Maquinarias y Equipos 

0.00 

2,112.00 

0.00 

2,112.00 

LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 

10917 

14/09/2016 

9 

6032 

Subtotal 

0.00 

2,112.00 
2,112.00 

0.00 
0.00 

836 
83601 
83601002 

Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 

0.00 
0.00 
0.00 

11,297.12 
11,297.12 
11,297.12 

11,297.12 
11,297.12 
0.00 

0.00 
0.00 
11,297.12 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

04/10/2016 
Pago II de 11 

	L-N_._p_d_a __ Fe_c_h_a_d_e_I_R_eg_i_st_r_o 	T_M 	F_R_A __ O __ A_.E_._p_rO_y_._I_n_ve_r_._E_~_p_._p_rO_y_. __ F_F 	C_R 	A __ G 	S_a_ld_o __ In_i_ci_a_I 	D_e_be 	H_abe __ r 	~ 
LIQUIDACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS POR HABERSE CONTABILIZADOS ERRONEAMENTE 
y PASARLOS A LOS CIOSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION.- 

10917 

14/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

11,297.12 

0.00 

Subtotal 

0.00 

857 
85701 
85701935 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

486,110.46 
486,110.46 
205,638.47 

486,110.46 
486,110.46 
205,638.47 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-SI del 2016 

1091 

06/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

2,667.89 

208,306.36 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-52 del 2016 

1092 

06/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

79.63 

208,385.99 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-53 del 2016 

1093 

06/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

206,187.92 

414,573.91 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-54 del 2016 

10931 

26/09/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

62,616.18 

477,190.09 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-55 del 2016 

10932 

26/09/2016 

6032 

6 

0.00 

8,920.37 

486,110.46 

Subtotal 

0.00 

859 
85951 
859S1001 

Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

25.56 
25.56 
25.56 

25.56 
25.56 
25.56