Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21500,0);(0,0);(0,15278);(4943,15278);(4943,9555);(11069,9555);(11069,21500);(21500,21500)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21497);(21496,21497)posrelh0posrelv0pib

Recursos 

Fondos 

Deudores Monetarios 
Inversiones Financieras 

Deudores Financieros 
Inversiones Intangibles 
lnversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 

!Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
TOTAL RECURSOS 

JEFE UFI 

Corriente 

.00 
.00 
.001 
.00 
.00 

29,792.98 
29,792.98 
1,051,648.861 
l,051,648.B6 
1,081,441.84 

Obligaciones 

Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 

FinanCiamiento de Terceros 
Acreedores Financieros 

SUB TOTAL 

Patrimonio Estatal 

Patrimonio 

Resultado del Ejercicio 
SUB TOTAL 
TOTAL OBLIGACIONES 

Corriente 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

1,068,634.04 
1,068,634.04 
12,807.80 
1,081,441.84 
1,081,441.84 

- Ramo de Trabajo y Previsión Social 
¿STADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
¡RECURSOS
Inversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químicos 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Servicios de Alimentación 
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
Arrendamientos y Derechos 
De Bienes Inmuebles 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
Derechos de Propiedad Intangibles 
Derechos de Propiedad Inteletual 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de la Inversion 
Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 
Depreciación Acumulada 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 
TOTAL RECURSOS 

Parcial I
29,792.98 
2,360.43 
1,783.12 
577.31 
10.08 
10.08 
27,422.47 
27,422.47 
1,051,648.86 
3,861.00 
3,861.00 
19,110.00 
19,110.00 
31,273.38 
296.63 
20,594.03 
10,382.72 
5,960.00 
5,960.00 
33,074.17 
33,074.17 
40,693.34 
40,693.34 
832,813.34 
35,747.00 
446,119.68 
350,946.66 
732,226.57 
732,226.57 
2,395,711.34 
264,970.42 
2,130,740.92 
(321,294.37) 
(321,294.37) 
(97,534.89) 
(97,534.89) 
(2,624,245.02) 
(2,624,245.02) 

11/01/2017 
Pago 1 de 2 
Total 
29,792.98 
1,051,648.86 
1,081,441.84 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
iSTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLAR ES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 2 de 2 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21483,0);(0,0);(0,21436);(21483,21436)posrelh0posrelv0pib
IOBLIGACIONES
Patrimonio Estatal 
Patrimonio 
Resultado Ejercicios Anteriores 
EJERCICIO 2014 
EJERCICIO 2015 
RESULTADO DEl EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

:

Parcial r 
1,068,634.04 
1,068,634.04 
1,252,901.33 
(184,267.29) 
12,807.80 

Total 
1,068,634.04 
12,807.80 
1,081,441.84 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21498,0);(0,0);(0,21448);(21498,21448)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21452);(21500,21452)posrelh0posrelv0pib
GASTOS DE GESTlON 
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servidos Generales y Arrendamientos Diversos 
SUB TOTAL GASTOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
¡rOTAL DE GASTOS DE GESTION 

CORRIENT 
472,108.72 
472,108.72 
472,108.72 
1,219.50 
169.50 
169.50 
1,050.00 
1,050.00 
473,328.22 
12,807.80 
486,136.02 

ANTERIO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
SUB TOTAL INGRESOS 

CORRIENT' 		
486,110.46 		
486,110.46 	0.00 	
486,110.46 	0.00 	
25.56 	0.00 	
25.56 	0.00 	
25.56 	0.00 	
486,136.02 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
11/01/2017 
Pago 1 de 1 
GASTOS DE GESTION 
__ ~~ 	!~ORRI~TE~~ 
472,108.72 
472,108.72 
472,108.72 
1,219.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
169.50 
169.50 
1,050.00 
1,050.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
"ITERlORi 	INGRESOS DE ·GESTION. _		 JITORRlENT!;I__ ANTERIOR 	
	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		486,110.46 		
	Transferencias de Capital de Aperte Fiscal 		486,110.46 		
	Tesoro Público Nacional 		486,110.46 		
	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 		25.56 		
	Corrección de Recursos 		25.56 		
	Corrección de Recursos 		25.56 		
	SUB TOTAL INGRESOS 	I 	486,136.0~ 	0.00 	
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Bienes de Uso y Consumo Diverso 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipe y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Maquinarias y Equipes 
Gastos Financieros y Otros 
Primas y Gastos per Seguros y Comisiones Bancarias 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
SUB TOTAL GASTOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL GASTOS DE GESTION 
473,328.22 
12,807.80 
486,136.02 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional; 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto; 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD, PARTE 
B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 1 de 1 

ESTRUCTURA 

CORRIENTE 

ANTERIOR 

	ESULTADO OPERACIONAL NETO			,",,-_~_~~~O.OO 
	FUENTES OPERACIONALES 		597,722.10 		0.00 
	USOS OPERACIONAL ES 		597,722.10 		0.00 
	~D~IS~P~O~N~IB~I~LI~D~A~D4F~IN~A~L~ __ ~~ 	~ __ ~ 	~O.~o~a~r=_-_: 	::_: 	~O~ 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(3001,0);(3001,11062);(0,11062);(0,21479);(21497,21479)posrelh0posrelv0pib
FUENTES 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
- TOTAL FUENTES - 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(11251,0);(0,0);(0,21489);(21489,21489);(21489,8158);(11251,8158)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,5802);(18000,5802);(18000,21479);(21500,21479)posrelh0posrelv0pib
11/01/2017 
Pago 1 de 1 
CORRIENTE 		ANTERIOR I 	usos 	- - 	'_~.~'.~_. __ ~.'.~~ ____ •. __ ' I 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
597,722.10 	I~~-~ 	0.00 	~PERACIONAL	-~~~L 	597,722.10 I 	0.00 	
						----- 	
486,110.46 			0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	122,030.78 	0.00 	
111,611.64 			0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	16,945.67 	0.00 	
				A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	347,134.01 	0.00 	
597,722.10 	~.-----~- 	0.00 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	111,611.64 	0.00 	
	_.- 	._~ 					
				- TOTAL USOS - 	~ ___ ._~. __ o. ____ ,r=- =~ 	597,722.10 	0.00 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD, PARTE B FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DEINT 

11/01/2017 
Pago 1 de 1 

			CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 		PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 		122,030.78 	122,030.78 	0.00 	
541 	Bienes de Uso y Consumo 		9,810.39 	9,810.39 	0.00 	
54101 	Productos Alimenticios para Personas 		3,861.00 	3,861.00 	0.00 	
54199 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 		5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 		71,527.05 	71,527.05 	0.00 	
54305 	Servicios de Publicidad 		466.13 	466.13 	0.00 	
54310 	Servicios de Alimentación 		20,594.03 	20,594.03 	0.00 	
54313 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		10,382.72 	10,382.72 	0.00 	
54317 	Arrendamiento de Bienes Inmuebles 		33,074.17 	33,074.17 	0.00 	
54399 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 		7,010.00 	7,010.00 	0.00 	
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 		40,693.34 	40,693.34 	0.00 	
54599 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	40,693.34 	40,693.34 	0.00 	
55 	Gastos Financieros y Otros 		16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
556 	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 		16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
55602 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 		16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 		361,023.55 	347,134.01 	13,889.54 	
611 	Bienes Muebles 		262,500.39 	248,611.51 	13,888.88 	
61101 	Mobiliarios 		69,607.79 	55,718.91 	13,888.88 	
61102 	Maquinarias y Equipos 		2,112.00 	2,112.00 	0.00 	
61104 	Equipos Informáticos 		190,780.60 	190,780.60 	0.00 	
614 	Intangibles 		98,523.16 	98,522.50 	0.66 	
61403 	Derechos de Propiedad Intelectual 		98,523.16 	98,522.50 	0.66 	
		Total Rubro 	500,000.00 	486,110.46 	13,889.54 	
		Total Cuenta 	500,000.00 	486,110.46 	13,889.54 	
		Total Especifico 	500,000.00 	486,110.46 	13,889.54 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 1 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
2 	Recursos 	1,180,245.68 	2,109,490.46 	2,208,294.30 	1,081,441.84 	
21 	Fondos 	0.00 	1,181,901.41 	1,181,901.41 	0.00 	
211 	Disponibilidades 	0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 	0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGn 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGn 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	111,611.64 	16,945.67 	128,557.31 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524 	DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 	111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
23 	Inversiones en Existencias 	89,046.69 	35,651.98 	94,905.69 	29,792.98 	
231 	Existencias Institucionales 	89,046.69 	35,651.98 	94,905.69 	29,792.98 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,361.65 	2.360.43 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	4,077.78 	0.00 	2,294.66 	1,783.12 	
23105002 	Materiales de Oficina 	644.30 	0.00 	66.99 	577.31 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	
23109001 	Productos Químicos 	10.08 	0.00 	0.00 	10.08 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	43,670.00 	0.00 	43,670.00 	0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	40,644.53 	25.56 	13,247.62 	27,422.47 	
23113002 	Materiales Informáticos 	40,644.53 	25.56 	13,247.62 	27,422.47 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	29,677.03 	29,677.03 	0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	0.00 	25,638.91 	25,638.91 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	2,112.00 	2,112.00 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	0.00 	1,926.12 	1,926.12 	0.00 	
24 	Inversiones en Bienes de Uso 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119001 	Mobiliarios 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	979,587.35 	874,991.40 	802,929.89 	1,051,648.86 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	874,991.40 	802,929.89 	1,051,648.86 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 2 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25229 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	15,950.00 	19,110.00 	
25229003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	15,950.00 	19,110.00 	
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	31,273.38 	0.00 	31,273.38 	
25241002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	296.63 	0.00 	296.63 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	20,594.03 	0.00 	20,594.03 	
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	0.00 	10,382.72 	0.00 	10,382.72 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 	0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25249099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	9,884.97 	9,884.97 	0.00 	
25257002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	9,884.97 	9,884.97 	0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	218,934.48 	0.00 	832,813.34 	
25273001 	MobiliariOS 	5,667.00 	30,080.00 	0.00 	35,747.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	188,854.48 	0.00 	446,119.68 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350.94666 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25289 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	107,326.00 	107,326.00 	0.00 	
25289001 	Amortizacion de Inversiones Intangibles 	0.00 	107,326.00 	107,326.00 	0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	249,834.14 	5,106.72 	2,395,711.34 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	249,834.14 	5,106.72 	264,970.42 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	2,130,740.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	10,213.44 	162,199.50 	321,294.37 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	10,213.44 	162,199.50 	321,294.37 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25298073 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	30,353.98 	502,462.70 	2,624,245.02 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	30,353.98 	502,462.70 	2,624,245.02 	
	Sub Total Título 	1,180,245.68 	2,109,490.46 	2,208,294.30 	1,081,441.84 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 3 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	111,611.64 	709,333.74 	597,722.10 	0.00 	
41 	Deuda Corriente 	0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	122,030.78 	122,030.78 	0.00 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	116,592.57 	116,592.57 	0.00 	
41354935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	5,438.21 	5,438.21 	0.00 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	347,134.01 	347,134.01 	0.00 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	339,702.64 	339,702.64 	0.00 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	7,431.37 	7,431.37 	0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
42 	Financiamiento de Terceros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
	Sub Total Título 	111,611.64 	709,333.74 	597,722.10 	0.00 	

Ramo de Trabajo V Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 4 de 5 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 	1,068,634.04 	389,660.50 	402,468.30 	1,081,441.84 	
81 	Patrimonio Estatal 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
811 	Patrimonio 	1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	0.00 	0.00 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
83 	Gastos de Gestión 	0.00 	573,927.79 	100,599.57 	473,328.22 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	502,462.70 	30,353.98 	472,108.72 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	502,462.70 	30,353.98 	472,108.72 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	502,462.70 	30,353.98 	472,108.72 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	0.00 	32,417.06 	31,197.56 	1,219.50 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	2,323.55 	2,323.55 	0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	0.00 	2,263.36 	2,263.36 	0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	0.00 	60.19 	60.19 	0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	15,410.00 	15,410.00 	0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	15,410.00 	15,410.00 	0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 	0.00 	7,514.62 	7,514.62 	0.00 	
83413002 	Materiales Informáticos 	0.00 	7,514.62 	7,514.62 	0.00 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 	0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 	0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
83507001 	Mobiliarios 	0.00 	25,638.91 	25,638.91 	0.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	2,112.00 	2,112.00 	0.00 	
836 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
85 	Ingresos de Gestión 	0.00 	0.00 	486,136.02 	486,136.02 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951 	Corrección de Recursos 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILlDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 5 de 5 

	CODIGO 	CONCEPTO 
85951001 	Corrección de Recursos 

	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
	ANTERIOR 			ACUMULADO 	
	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
Sub Total Título 	1,068,634.04 	389,660.50 	402,468.30 	1,081,441.84 	
Total 	0.00 	3,208,484.70 	3,208,484.70 	0.00 I	

Ramo de Trabajo V Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 

11/01/2017 
Pago 1 de 2 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

ANULACION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/115 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DFE 2016 POR MAL CALCULO DEL MONTO. 
REVER5ION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/116 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.- 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.- 
Descripción 
1/121 
1/121 
Descripción 
1/122 
1/122 
Descripción 
1/123 
1/123 

	05/12/2016 	01 
	05/12/2016 	01 
	05/12/2016 	01 
	05/12/2016 	01 
05/12/2016 	01 
05/12/2016 	01 

05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 

	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

25291001 
25297001 
Total por Partida: 1121 
25299001 
83169001 
Total por Partida: 1122 
25291001 
25297001 
Total por Partida: 1123 

(8,301.59) 
0.00 
(8,301.59) 
8,301.59 
0.00 
8,301.59 
3,773.48 
0.00 
3,773.48 

0.00 
(8,301.59) 
(8,301.59) 
0.00 
8,301.59 
8,301.59 
0.00 
3,773.48 
3,773.48 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS AMORTIZACIONES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.- 
Descripción 
1/124 
1/124 

05/12/2016 	01 
05/12/2016 	01 

05/12/2016 		9 	6032 
05/12/2016 	2 		6032 

6 
6 

83169001 
25299001 
Total por Partida: 1124 

3,773.48 
0.00 
3,773.48 

0.00 
3,773.48 
3,773.48 

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES AL 31/12/2016.- 
TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES AL 31/12/2016.- 
TRASLADO A LOS COSCTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LOS MOBILIARIOS MENORES DE $600.00 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS MOBILIARIOS MENORES DE $600.00.- 
Descripción 
1/125 
1/125 
Descripción 
1/126 
1/126 
Descripción 
1/127 
1/127 
Descripción 
1/128 
1/128 
Descri pción 
1/129 
1/129 
Descripción 
1/131 
1/131 
Descripción 
1/132 
1/132 

	05/12/2016 	01 
	05/12/2016 	01 
	05/12/2016 	01 
	05/12/2016 	01 
	07/12/2016 	01 
	07/12/2016 	01 
	07/12/2016 	01 
	07/12/2016 	01 
	12/12/2016 	01 
	12/12/2016 	01 
	31/12/2016 	01 
	31/12/2016 	01 
31/12/2016 	01 
31/12/2016 	01 

05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 
05/12/2016 
07/12/2016 
07/12/2016 
07/12/2016 
07/12/2016 
12/12/2016 
12/12/2016 
04/01/2017 
04/01/2017 
04/01/2017 
04/01/2017 	2 

6032 
6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
	9 	6032 
9 	6032 
9 	6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25291001 
25297001 
Total por Partida: 1125 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 1126 
25291001 
25257002 
Total por Partida: 1127 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 1128 
25291001 
25229003 
Total por Partida: 1129 
25291001 
25273001 
Total por Partida: 1131 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 1132 

12,767.79 
0.00 
12,767.79 
12,767.79 
0.00 
12,767.79 
1,412.13 
0.00 
1,412.13 
1,412.13 
0.00 
1,412.13 
2,440.00 
0.00 
2,440.00 
5,052.00 
0.00 
5,052.00 
5,052.00 
0.00 
5,052.00 

0.00 
12,767.79 
12,767.79 
0.00 
12,767.79 
12,767.79 
0.00 
1,412.13 
1,412.13 
0.00 
1,412.13 
1,412.13 
0.00 
2,440.00 
2,440.00 
0.00 
5,052.00 
5,052.00 
0.00 
5,052.00 
5,052.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 

11/01/2017 
Pago 2 de 2 

	N° Partida 	Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M 	O 	E F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N0 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

Descripción 
1/133 
1/133 
1/133 
1/133 

CALCULO DE LA DEPRECIACION A LOS MOBILIARIOS,MAQUINARIAS y EQUIPOS E EQUIPOS INFORMATICOS PROYECTO 6032 AL 31/12/2016.- 

31/12/2016 	01 	04/01/2017 	9 	6032 	6 	25291001 	120,130.98 	0.00 	
31/12/2016 	01 	04/01/2017 	9 	6032 	6 	25298073 	0.00 	1,950.42 	
31/12/2016 	01 	04/01/2017 	9 	6032 	6 	25298073 	0.00 	54,837.09 	
31/12/2016 	01 	04/01/2017 	9 	6032 	6 	25298073 	0.00 	63,343.47 	
						Total por Partida: 1133 	120,130.98 	120,130.98 	

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS DEPRECIACIONES DEL MOBILIARIO Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS AL 31/12/2011 
Descripción 
1/134 
1/134 

31/12/2016 	01 	04/01/2017 		9 	6032 
31/12/2016 	01 	04/01/2017 	2 		6032 

6 
6 

83169001 
25299001 
Total por Partida: 1134 

120,130.98 
0.00 
120,130.98 

0.00 
120,130.98 
120,130.98 

PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE PARA CONCILIAR SALDOS DE LA DEPRECIACION ACUMULADA ENTRE AcnVO FIJO Y CONTABILIDAD AL 31/12/2016.- 
Descripción 
1/135 
1/135 

31/12/2016 	01 
31/12/2016 	01 

04/01/2017 
04/01/2017 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

25291001 
25298073 
Total por Partida: 1135 

41.13 
0.00 
41.13 

0.00 
41.13 
41.13 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AJUSTE POR CUADRATURA DE LA DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/12/2016.- 
Descripción 
1/136 
1/136 

31/12/2016 	01 	04/01/2017 	2 
31/12/2016 	01 	04/01/2017 	2 

9 	6032 
9 	6032 

6 
6 

83169001 
25299001 
Total por Partida: 1136 

41.13 
0.00 
41.13 

0.00 
41.13 
41.13 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION DE CUPONES DE GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION Al 
TRASLADO A A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES POR E 
Descripción 
1/1210 
1/1210 
Descripción 
1/1211 
1/1211 
1/1211 
Descripción 
1/1212 
1/1212 

12/12/2016 	01 
12/12/2016 	01 
	22/12/2016 	01 
	22/12/2016 	01 
	22/12/2016 	01 
22/12/2016 	01 
22/12/2016 	01 

12/12/2016 
12/12/2016 
	22/12/2016 	2 
	22/12/2016 	2 
22/12/2016 
	22/12/2016 	2 
22/12/2016 

6032 
9 	6032 
6032 
6032 
6032 
6032 
6032 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

83169001 
25299001 
Total por Partida: 11210 
25291001 
23105001 
23113002 
Total por Partida: 11211 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 11212 

2,440.00 
0.00 
2,440.00 
1,863.41 
0.00 
0.00 
1,863.41 
1,863.41 
0.00 
1,863.41 

0.00 
2,440.00 
2,440.00 
0.00 
4.00 
1,859.41 
1,863.41 
0.00 
1,863.41 
1,863.41 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 1 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 	Disponibilidades 				0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 			0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 				0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	486,110.46 	486,110.46 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 				111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 			111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 				0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 			0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 			89,046.69 	35,651.98 	94,905.69 	29,792.98 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,357.65 	2,364.43 	
TRASLADO A A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES A 					
DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 						
11211 	22/12/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	4.00 	2,360.43 	

	Subtotal 	4,722.08 	0.00 	2,361.65 	2,360.43 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 			40,644.53 	25.56 	11,388.21 	29,281.88 	
TRASLADO A A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES A 					
DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 						
11211 	22/12/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	1,859.41 	27,422.47 	

	Subtotal 	40,644.53 	25.56 	13,247.62 	27,422.47 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	29,677.03 	29,677.03 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	874,991.40 	802,929.89 	1,051,648.86 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25229 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	13,510.00 	21,550.00 	
TRASLADO A LOS COSCTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DE CUPONES DE 
GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 

1129 
25241 

12/12/2016 
Servicios Comerciales 

6032 

6 

Subtotal 

0.00 
0.00 

0,00 
35,060.00 
31,273.38 

2,440.00 
15,950.00 
0.00 

19,110.00 
19,110.00 
31,273.38 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Sanco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEASILIDAD, PARTE S 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 2 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Oebe 

Haber 

Saldo 

25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	S,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	9,884.97 	8,472.84 	1,412.13 	
TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LAS PRIMAS Y GA5TOS DE SEGUROS DE 
BIENES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 

1127 

07/12/2016 

9 

6032 

6 

0,00 

1,412,13 

0.00 

	Subtotal 	0.00 	9,884.97 	9,884.97 	(0.00) 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	613,878.86 	218,934.48 	0.00 	832,813.34 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25289 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	107,326.00 	107,326.00 	0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	235,878.92 	5,106.72 	2,381,756.12 	
ANULACION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/115 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DFE 2016 POR 
MAL CALCULO DEL MONTO. 

1121 	05/12/2016 		6032 	6 	(8,301.59) 	0,00 	2,373,454.53 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE LOS 				
BIENES INTANGIBLES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.- 						
1123 	05/12/2016 	9 	6032 	6 	3,773.48 	0.00 	2,377,228.01 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE BIENES 				
INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 						
1125 	05/12/2016 		6032 	6 	12,767.79 	0,00 	2,389,995,80 	
TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE 				
BIENES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 							
1127 	07/12/2016 	9 	6032 	6 	1,412.13 	0.00 	2,391,407.93 	
TRASLADO A LOS COSCTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DE CUPONES DE 				
GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 					
1129 	12/12/2016 	9 	6032 	6 	2,440,00 	0.00 	2,393,847,93 	
TRASLADO A A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES A 				
DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 					
11211 	22/12/2016 	9 	6032 	6 	1,863.41 	0,00 	2,395,711.34 	

25297 

Amortizaciones Acumuladas 

Subtotal 

2,150,983.92 
169,308.31 

249,834.14 
10,213.44 

5,106.72 
153,959.82 

2,395,711.34 
313,054.69 

ANULACION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/115 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DFE 2016 POR 
MAL CALCULO DEL MONTO. 

1121 

05/12/2016 

9 

6032 

0,00 

(8,301.59) 

304,753,10 

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE LOS 
BIENES INTANGIBLES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.- 

1123 

05/12/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

3,773.48 

308,526.58 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 3 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE BIENES 
INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 

1125 

05/12/2016 

9 

6032 

6 

Subtotal 

169,308.31 

0.00 
10,213.44 

12,767.79 
162,199.50 

321,294.37 
321,294.37 

25298 
25299 

Depreciación Acumulada 
Aplicación Inversiones Públicas 

97,534.89 
2,152,136.30 

0.00 
22,052.39 

0.00 
480,205.89 

97,534.89 
2,610,289.80 

REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/116 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.- 

1122 	05/12/2016 		9 	6032 	6 	8,301.59 	0.00 	2,601,988.21 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 				
AMORTIZACIONES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.- 						
1124 	05/12/2016 	2 	9 	6032 	6 	0.00 	3,773.48 	2,605,761.69 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 				
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES AL 31/12/2016.- 					
1126 	05/12/2016 			6032 	6 	0.00 	12,767.79 	2,618,529.48 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS PRIMAS Y 				
GASTOS DE SEGUROS DE BIENES AL 31/12/2016.- 						
1128 	07/12/2016 	2 		6032 	6 	0.00 	1,412.13 	2,619,941.61 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION 				
DE CUPONES DE GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 				
11210 	12/12/2016 			6032 	6 	0.00 	2,440.00 	2,622,381.61 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS COSTOS 				
ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES POR EL JEFE DE BODEGA AL 				
11212 	22/12/2016 	2 		6032 	6 	0.00 	1,863.41 	2,624,245.02 	

	Subtotal 	2,152,136,30 	30,353.98 	502,462.70 	2,624,245.02 	
413 	Acreedores Monetarios 			0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	122,030.78 	122,030.78 	0.00 	
413S5 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 		0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 		0.00 	347,134.01 	347,134.01 	0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 			111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 		111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
811 	Patrimonio 				1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 		1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 		(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 		0.00 	502,462.70 	30,353.98 	472,108.72 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	480,205.89 	22,052.39 	458,153.50 	
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/U6 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.- 					
1122 	05/12/2016 	2 	9 	6032 		0.00 	8,301.59 	449,851.91 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 4 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 
AMORTIZACIONES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.- 

1124 	05/12/2016 		9 	6032 	6 	3,773.48 	0.00 	453,625.39 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 				
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES AL 31/12/2016.- 					
1126 	05/12/2016 		9 	6032 	6 	12,767.79 	0.00 	466,393.18 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS PRIMAS Y 				
GASTOS DE SEGUROS DE BIENES AL 31/12/2016.- 						
1128 	07/12/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,412.13 	0,00 	467,805.31 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION 				
DE CUPONES DE GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 				
11210 	12/12/2016 		9 	6032 	6 	2,440.00 	0.00 	470,245.31 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS COSTOS 				
ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES POR EL JEFE DE BODEGA AL 				
11212 	22/12/2016 		9 	6032 	6 	1,863.41 	0.00 	472,108.72 	

	Subtotal 	0.00 	502,462.70 	30,353.98 	472,108.72 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	0.00 	32,417.06 	31,197.56 	1,219.50 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	2,323.55 	2,323.55 	0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	15,410.00 	15,410.00 	0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 	0.00 	7,514.62 	7,514.62 	0.00 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 	0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diver-sos 	0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 	0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
836 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951 	Corrección de Recursos 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 1 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 	Disponibilidades 				0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 			0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 				0.00 	584,179.31 	584,179.31 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 				0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	486,110.46 	486,110.46 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 				0.00 	486,110.46 	486,110.46 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 				0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 				111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 			111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
22551524935 	DMP x Tesoro Público (DGT) 			111,611.64 	0.00 	111,611.64 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 				0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 			0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de 5eguros de Bienes 			0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
231 	Existencias Institucionales 			89,046.69 	35,651.98 	94,905.69 	29,792.98 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	4,722.08 	0.00 	2,361.65 	2,360.43 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 			4,077.78 	0.00 	2,290.66 	1,787.12 	
TRASLADO A A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES A 					
DIFERENTES OFICINAS POR El JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 						
11211 	22/12/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	4.00 	1,783.12 	

	Subtotal 	4,077.78 	0.00 	2,294.66 	1,783.12 	
23105002 	Materiales de Oficina 	644.30 	0.00 	66.99 	577.31 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	43,680.08 	0.00 	43,670.00 	10.08 	
23109001 	Productos Químicos 	10.08 	0.00 	0.00 	10.08 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	43,670.00 	0.00 	43,670.00 	0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	40,644.53 	25.56 	13,247.62 	27,422.47 	
23113002 	Materiales Informáticos 	40,644.53 	25.56 	11,388.21 	29,281.88 	
TRASLADO A A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES A 
DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 

11211 

22/12/2016 

6032 

6 

0.00 

1,859.41 

27,422.47 

	Subtotal 	40,644.53 	25.56 	13,247.62 	27,422.47 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	29,677.03 	29,677.03 	0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	0.00 	25,638.91 	25,638.91 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	2,112.00 	2,112.00 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	0.00 	1,926.12 	1,926.12 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 2 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

24119001 	Mobiliarios 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	979,587.35 	874,991.40 	802,929.89 	1,051,648.86 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	3,861.00 	0.00 	3,861.00 	
25229 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	15,950.00 	19,110.00 	
25229003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,060.00 	13,510.00 	21,550.00 	
TRASLADO A LOS COSCTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DE CUPONES DE 
GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.' 

1129 

12/12/2016 

9 

6032 

6 

0.00 

2,440.00 

19,110.00 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21473,0);(0,0);(0,21462);(21473,21462)posrelh0posrelv0pib
	Subtotal 	0.00 	35,060.00 	15,950.00 	19,110.00 	
								
25241 	Servicios Comerciales 			0.00 	31,273.38 	0.00 	31,273.38 	
25241002 	Servicios de Publicidad 			0.00 	296.63 	0.00 	296.63 	
25241007 	Servicios de Alimentación 			0.00 	20,594.03 	0.00 	20,594.03 	
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		0.00 	10,382.72 	0.00 	10,382.72 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 			0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 		0.00 	5,960.00 	0.00 	5,960.00 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 			0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 			0.00 	33,074.17 	0.00 	33,074.17 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 			0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25249099 	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas 		0.00 	40,693.34 	0.00 	40,693.34 	
25257 	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	9,884.97 	9,884.97 	0.00 	
25257002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 			0.00 	9,884.97 	8,472.84 	1,412.13 	
TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE 					
BIENES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 							
1127 	07/12/2016 	6032 	6 		0.00 	1,412.13 	0.00 	

	Subtotal 	0.00 	9,884.97 	9,884.97 	(0.00) 	
						
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Díverso 	613,878.86 	218,934.48 	0.00 	832,813.34 	
25273001 	Mobiliarios 	5,667.00 	30,080.00 	0.00 	35,747.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	257,265.20 	188,854.48 	0.00 	446,119.68 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	350,946.66 	0.00 	0.00 	350,946.66 	
25283 	Derechos de Propiedad Intangibles 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25283003 	Derechos de Propiedad Inteletual 	633,704.07 	98,522.50 	0.00 	732,226.57 	
25289 	Amortización de Inversiones I"tangibles 	0.00 	107,326.00 	107,326.00 	0.00 	
25289001 	Amortizacion de Inversiones Intanqlbles 	0.00 	107,326.00 	107,326.00 	0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	2,150,983.92 	249,834.14 	5,106.72 	2,395,711.34 	
25291001 	Costos Acumulados de la Inversión 	20,243.00 	235,878.92 	5,106.72 	251,015.20 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 3 de S 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21473);(21276,21473)posrelh0posrelv0pib
ANULACION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/115 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DFE 2016 POR 
MAL CALCULO DEL MONTO. 
N. Pda Fecha del Re9istro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

1121 	05/12/2016 	9 	6032 	6 	(8,301.59) 	0.00 	242,713.61 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE LOS 				
BIENES INTANGIBLES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.- 						
1123 	05/12/2016 	9 	6032 	6 	3,773.48 	0.00 	246,487.09 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE BIENES 				
INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 						
1125 	05/12/2016 	9 	6032 	6 	12,767.79 	0.00 	259,254.88 	
TRASLADO AL COSTO ACUMULADO DE LA INVERSION LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE 				
BIENES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 							
1127 	07/12/2016 	9 	6032 	6 	1,412.13 	0.00 	260,667.01 	
TRASLADO A LOS COSCTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA LIQUIDACION DE CUPONES DE 				
GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 					
1129 	12/12/2016 	9 	6032 	6 	2,440.00 	0.00 	263,107.01 	
TRASLADO A A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES A 				
DIFERENTES OFICINAS POR EL JEFE DE BODEGA AL 31/12/2016.- 					
11211 	22/12/2016 	9 	6032 	6 	1,863.41 	0.00 	264,970.42 	

	Subtotal 	20,243.00 	249,834.14 	5,106.72 	264,970.42 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	2,130,740.92 	0.00 	0.00 	2,130,740.92 	
25297 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	10,213.44 	162,199.50 	321,294.37 	
25297001 	Amortizaciones Acumuladas 	169,308.31 	10,213.44 	153,959.82 	313,054.69 	
ANULACION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/115 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DFE 2016 POR 
MAL CALCULO DEL MONTO. 

1121 	05/12/2016 		6032 	6 	0.00 	(8,301.59) 	304,753.10 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE LOS 				
BIENES INTANGIBLES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.- 						
1123 	05/12/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	3,773.48 	308,526.58 	
TRASLADO A LOS COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION LAS AMORTIZACIONES DE BIENES 				
INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 						
1125 	05/12/2016 	9 	6032 		0.00 	12,767.79 	321,294.37 	

	Subtotal 	169,308.31 	10,213.44 	162,199.50 	321,294.37 	
25298 	Depreciación Acumulada 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25298073 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	97,534.89 	0.00 	0.00 	97,534.89 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	30,353.98 	502,462.70 	2,624,245.02 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	2,152,136.30 	22,052.39 	480,205.89 	2,610,289.80 	
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°l/116 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.- 

1122 

05/12/2016 

2 

6032 

8,301.59 

0.00 

2,601,988.21 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago 4 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 
AMORTIZACIONES DE AGOSTO A OICIEMBRE 2016.- 

1124 	05/12/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	3,773.48 	2,605,761.69 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 				
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES AL 31/12/2016.- 					
1126 	05/12/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	12,767.79 	2,618,529.48 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS PRIMAS Y 				
GASTOS DE SEGUROS DE BIENES AL 31/12/2016.- 						
1128 	07/12/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	1,412.13 	2,619,941.61 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION 				
DE CUPONES DE GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 				
11210 	12/12/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	2,440.00 	2,622,381.61 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS COSTOS 				
ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES POR EL JEFE DE BODEGA AL 				
11212 	22/12/2016 	9 	6032 	6 	0.00 	1,863.41 	2,624,245.02 	

				Subtotal 	2,152,136.30 	30,353.98 	502,462.70 	2,624,245.02 	
413 	Acreedores Monetarios 				0.00 	597,722.10 	597,722.10 	0.00 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 		0.00 	122,030.78 	122,030.78 	0.00 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 			0.00 	116,592.57 	116,592.57 	0.00 	
41354935 	Tesoro Público (DGT) 				0.00 	5,438.21 	5,438.21 	0.00 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 			0.00 	16,945.67 	16,945.67 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 			0.00 	16,795.71 	16,795.71 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 				0.00 	149.96 	149.96 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 			0.00 	347,134.01 	347,134.01 	0.00 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 			0.00 	339,702.64 	339,702.64 	0.00 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 				0.00 	7,431.37 	7,431.37 	0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 			0.00 	111,611.64 	111,611.64 	0.00 	
424 	Acreedores Financieros 				111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 			111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 			111,611.64 	111,611.64 	0.00 	0.00 	
811 	Patrimonio 				1,068,634.04 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 			1,252,901.33 	0.00 	(184,267.29) 	1,068,634.04 	
81109023 	EJERCICIO 2014 				1,252,901.33 	0.00 	0.00 	1,252,901.33 	
81109024 	EJERCICIO 2015 				0.00 	0.00 	(184,267.29) 	(184,267.29) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 			(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 			(184,267.29) 	(184,267.29) 	0.00 	0.00 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 			0.00 	502,462.70 	30,353.98 	472,108.72 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	502,462.70 	30,353.98 	472,108.72 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	480,205.89 	22,052.39 	458,153.50 	
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE N°1/116 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.- 					
1122 	05/12/2016 	9 	6032 	6 		0.00 	8,301.59 	449,851.91 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 					
AMORTIZACIONES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016.- 							
1124 	05/12/2016 	9 	6032 	6 		3,773.48 	0.00 	453,625.39 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 1 Recursos de Caracter Ordinario 
Fuente de Recurso: 9 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Proyecto: 6032 "PROTECCION DE INGRESOS Y EMPLEABILIDAD, PARTE B 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INT 

11/01/2017 
Pago S de S 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS 
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES AL 31/12/2016.- 

1126 	05/12/2016 			6032 	6 	12,767.79 	0.00 	466,393.18 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS PRIMAS Y 				
GASTOS DE SEGUROS DE BIENES AL 31/12/2016.- 						
1128 	07/12/2016 	2 	9 	6032 	6 	1,412.13 	0.00 	467,805.31 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA LIQUIDACION 				
DE CUPONES DE GASOLINA AL 30/11/2016 POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 				
11210 	12/12/2016 	2 	9 	6032 	6 	2,440.00 	0.00 	470,245.31 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LOS COSTOS 				
ACUMULADOS DE LA INVERSION LA ENTREGA DE MATERIALES POR EL JEFE DE BODEGA AL 				
11212 	22/12/2016 		9 	6032 		1,863.41 	0.00 	472,108.72 	

	Subtotal 	0.00 	502,462.70 	30,353.98 	472,108.72 	
						
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	0.00 	32,417.06 	31,197.56 	1,219.50 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	2,323.55 	2,323.55 	0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	0.00 	2,263.36 	2,263.36 	0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	0.00 	60.19 	60.19 	0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	15,410.00 	15,410.00 	0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	15,410.00 	15,410.00 	0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 	0.00 	7,514.62 	7,514.62 	0.00 	
83413002 	Materiales Informáticos 	0.00 	7,514.62 	7,514.62 	0.00 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	5,949.39 	5,949.39 	0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 	0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	169.50 	0.00 	169.50 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	0.00 	1,050.00 	0.00 	1,050.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 	0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	27,750.91 	27,750.91 	0.00 	
83507001 	Mobiliarios 	0.00 	25,638.91 	25,638.91 	0.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	2,112.00 	2,112.00 	0.00 	
836 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
83601 	Primas y Gastos por Se9uros y Comisiones Bancarias 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	11,297.12 	11,297.12 	0.00 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 	0.00 	0.00 	486,110.46 	486,110.46 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951 	Corrección de Recursos 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56 	
85951001 	Corrección de Recursos 	0.00 	0.00 	25.56 	25.56