Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institudonal 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

Recursos 	Corriente 	Obligaciones 	Corriente 	
I 	757.49 	Deuda Corriente 	190.83 	
Fondos 				
Disponibilidades 	736.49 	Acreedores Monetarios 	190.83 	
Deudores Monetarios 	21.00 	SUB TOTAL 	190.83 	
Inversiones en Proyectos y Programas 	.00 	Resultado del Ejercicio 	566.66 	
Inversiones en Bienes de Uso Público 	.00 	SUB TOTAL 	566.66 	
TOTAL RECURSOS 	757.49 	TOTAL OBLIGACIONES 	757.49 	

05/01/2018 
Pago 1 de 1 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

IRECURSOS
 Fondos 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
Banco Comerciales M/D 
Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Servicios Comerciales 
Servicios de Alimentación 
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
Pasajes y Viáticos 
Pasajes al Exterior 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Consulto rías, Estudios e Investigaciones Diversas 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 
TOTAL RECURSOS 

Parcial I
736.49 
736.49 
736.49 
21.00 
21.00 
21.00 
0.00 
7,354.80 
1,933.00 
5,421.80 
2,188.75 
2,188.75 
889.79 
889.79 
15,000.00 
15,000.00 
(25,433.34) 
(25,433.34) 

05/01/2018 
Pago 1 de 2 
Total 
757.49 
0.00 
757.49 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 
IOBLlGACIONES
Deuda Corriente 
Acreedores Monetarios 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Tesoro Público (DGT) 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL OBLIGACIONES 

Parcial I
190.83 
190.83 
190.83 
566.66 

05/01/2018 
Pago 2 de 2 
Total 
190.83 
566.66 
7S7.49 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 

(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: S Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 

Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El Salvador-Sellos de Igualdad 
Laboral 

05/01/2018 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21490,0);(0,0);(0,12157);(12959,12157);(12959,21436);(21490,21436)posrelh0posrelv0pib

GASTOS DE GESTION 

Gastos de Inversiones Públicas 

Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 

SUB TOTAL GASTOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL DE GASTOS DE GESTION 

CORRIENTe "-- __ -"" 
25,433.34 
25,433.34 
25,433.34 
25,433.34 
566.66 
26,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

INGRESOS DE GESTION	_ 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital del Sector Extemo 
De Organismos sin Fines de Lucro 
SUB TOTAL INGRESOS 

~ 	~C~O~RRIENTe 

26,000.00 
26,000.00 
26,000.00 
26,000.00 

ANTERIOR! 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOlARES) 

05/01/2018 
Pago 1 de 1 

GASTOS DE GESTION 

ANTERIOR! 

Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
SUB TOTAL GASTOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL GASTOS DE GESTION 

25,433.34 
25,433.34 
25,433.34 
25,433.34 
566.66 
26,000.00 

0.00 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital del Sector Externo 
De Organismos sin Fines de Lucro 
SUB TOTAL INGRESOS 

26,000.00 
26,000.00 
26,000.00 
26,000.00 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
uel 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOlARES) 

Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario 
Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad laboral en Empresas en 
El Salvador-Sellos de Igualdad laboral 

OS/01/2018 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,3706);(7644,3706);(7644,21469);(21496,21469)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21489,0);(0,0);(0,21473);(21489,21473)posrelh0posrelv0pib

ESTRUCTURA 

RESULTADO OPERACIONAL NETO 
FUENTES OPERACIONAlES 
USOS OPERACIONAlES 

DISPONIBILIDAD FINAL 

736.49 

25,979.00 
25,242.51
736.49 

ANTERIOR 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
05/01/2018 
Pago 1 de 1 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(20904,0);(0,0);(0,1182);(1899,1182);(1899,21462);(21498,21462);(21498,9518);(20904,9518)posrelh0posrelv0pib

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21493,0);(0,0);(0,2364);(1389,2364);(1389,21400);(21493,21400)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(1160,0);(1160,19036);(0,19036);(0,21400);(21500,21400)posrelh0posrelv0pib
FUENTES 	CORRIENTE 		usos 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
¡OPERACIONAL						
	2S,979.00 	0.00 	¡OPERACIONAL	 2S,242.51 	0.00 	
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 	25,979.00 	0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	25,242.51 	0.00 	
O OPERACIONAL 	0.00 	0.00 	~O OPERACIONAL 	0.00 	0.00 	
			AUMENTO NETO DE DISPONIBIUDADADES 	736.49 	0.00 	
- TOTAL FUENTES - 	25,979.00 	0.00 	- TOTAL usos- 	2S,979.00 	0.00 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(18371,0);(0,0);(0,21436);(21500,21436);(21500,16876);(18371,16876)posrelh0posrelv0pib

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 

Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

05/01/2018 
Pago 1 de 1 

			CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 		PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 		26,000.00 	25,433.34 	566.66 	
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 		10,110.21 	9,543.55 	566.66 	
54305 	Servicios de Publicidad 		566.66 	0.00 	566.66 	
54310 	Servicios de Alimentación 		1,933.00 	1,933.00 	0.00 	
54313 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		5,421.80 	5,421.80 	0.00 	
54399 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 		2,188.75 	2,188.75 	0.00 	
544 	Pasajes y Viáticos 		889.79 	889.79 	0.00 	
54402 	Pasajes al Exterior 		889.79 	889.79 	0.00 	
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 		15,000.00 	15,000.00 	0.00 	
54599 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	15,000.00 	15,000.00 	0.00 	
		Total Rubro 	26,000.00 	25,433.34 	566.66 	
		Total Cuenta 	26,000.00 	25,433.34 	566.66 	
		Total Especifico 	26,000.00 	25,433.34 	566.66 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

05/01/2018 
Pago 1 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 		DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
2 	Recursos 		0.00 	77,412.34 	76,654.85 	757.49 	
21 	Fondos 		0.00 	51,979.00 	51,221.51 	757.49 	
211 	Disponibilidades 		0.00 	25,979.00 	25,242.51 	736.49 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 		0.00 	25,979.00 	25,242.51 	736.49 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 		0.00 	25,979.00 	25,242.51 	736.49 	
213 	Deudores Monetarios 		0.00 	26,000.00 	25,979.00 	21.00 	
21322 	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	26,000.00 	25,979.00 	21.00 	
21322001 	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	26,000.00 	25,979.00 	21.00 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 		0.00 	25,433.34 	25,433.34 	0.00 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 		0.00 	25,433.34 	25,433.34 	0.00 	
25241 	Servicios Comerciales 		0.00 	7,354.80 	0.00 	7,354.80 	
25241007 	Servicios de Alimentación 		0.00 	1,933.00 	0.00 	1,933.00 	
25241010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		0.00 	5,421.80 	0.00 	5,421.80 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 		0.00 	2,188.75 	0.00 	2,188.75 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 		0.00 	2,188.75 	0.00 	2,188.75 	
25247 	Pasajes y Viáticos 		0.00 	889.79 	0.00 	889.79 	
25247002 	Pasajes al Exterior 		0.00 	889.79 	0.00 	889.79 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 		0.00 	15,000.00 	0.00 	15,000.00 	
25249099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 		0.00 	15,000.00 	0.00 	15,000.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 		0.00 	0.00 	25,433.34 	25,433.34 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 		0.00 	0.00 	25,433.34 	25,433.34 	
	Sub Total Título 	0.00 	77,412.34 	76,654.85 	757.49 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

05/01/2018 
Pago 2 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 		DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 		0.00 	25,242.51 	25,433.34 	190.83 	
41 	Deuda Corriente 		0.00 	25,242.51 	25,433.34 	190.83 	
413 	Acreedores Monetarios 		0.00 	25,242.51 	25,433.34 	190.83 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 		0.00 	25,242.51 	25,433.34 	190.83 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 		0.00 	22,215.30 	22,215.30 	0.00 	
41354935 	Tesoro Público (DGD 		0.00 	3,027.21 	3,218.04 	190.83 	
	Sub Total Título 	0.00 	25,242.51 	25,433.34 	190.83 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

05/01/2018 
Pago 3 de 3 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ACUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 		0.00 	25,433.34 	26,000.00 	566.66 	
83 	Gastos de Gestión 		0.00 	25,433.34 	0.00 	25,433.34 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 		0.00 	25,433.34 	0.00 	25,433.34 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 		0.00 	25,433.34 	0.00 	25,433.34 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 		0.00 	25,433.34 	0.00 	25,433.34 	
85 	Ingresos de Gestión 		0.00 	0.00 	26,000.00 	26,000.00 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	26,000.00 	26,000.00 	
85707 	Transferencias de Capital del Sector Externo 		0.00 	0.00 	26,000.00 	26,000.00 	
85707005 	De Organismos sin Fines de Lucro 		0.00 	0.00 	26,000.00 	26,000.00 	
		Sub Total Título 	0.00 	25,433.34 	26,000.00 	566.66 	
		Total 	0.00 	128,088.19 	128,088.19 	0.00 I 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 1/12/2017 AL 31/12/2017 

05/01/2018 
Pago 1 de 3 

	N° Partida 	Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M 	O 	E 	F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

PAGO DE RETENCION DEL 1 DE IVA A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, SEGUN MANDAMIENTO DE PAGO FOLIO W2109896218 CH N°19 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0893 DEL 05/12/2017 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 0893 DEL 05/12/2017 
PAGO DE FACTURA N° 0893 DEL 05/12/2017 CONFERENCIA "FORMACIÓN DE EQUIPOS DE AUDITORÍAS A EMPRESAS" A ALBA EVELYN CORTEZ, CH #0020 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 32 DEL 07/12/2017 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N° 0032 DEL 07/12/2017 
PAGO DE FACTURA N° 0032 DEL 07/12/2017 EN CONCEPTO DE CONFERENCIAS VARIAS A MARIA AUXILIADORA RIVAS SERRANO, CON CH #0021 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 016 DEL 14/12/2017 
Descripción 
1/121 
1/121 
Descripción 
1/122 
1/122 
1/122 
1/122 
1/122 
1/122 
Descripción 
1/123 
1/123 
Descripción 
1/124 
1/124 
Descripción 
1/125 
1/125 
1/125 
1/125 
1/125 
1/125 
Descripción 
1/126 
1/126 
Descri pción 
1/127 
1/127 
Descripción 
1/128 
1/128 
1/128 
1/128 
1/128 
1/128 

06/12/2017 
06/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
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01 
01 
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01 
01 
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01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

06/12/2017 
06/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
08/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
12/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 

	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

41354935 
21109001 
Total por Partida: 1121 
25243099 
25243099 
25243099 
41354001 
41354935 
41354935 
Total por Partida: 1122 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 1123 
41354001 
21109001 
Total por Partida: 1124 
25243099 
25243099 
25243099 
41354001 
41354935 
41354935 
Total por Partida: 1125 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 1126 
41354001 
21109001 
Total por Partida: 1127 
25241007 
25241007 
25241007 
41354001 
41354935 
41354935 
Total por Partida: 1128 

4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 

2212 
2212 
2212 
2212 
2212 
2212 
2153 
2153 
2153 
2153 
2153 
2153 
2213 
2213 
2213 
2213 
2213 
2213 

3.54 
0.00 
3.54 
451.33 
4.42 
44.25 
0.00 
0.00 
0.00 
500.00 
500.00 
0.00 
500.00 
451.33 
0.00 
451.33 
631.86 
6.19 
61.95 
0.00 
0.00 
0.00 
700.00 
700.00 
0.00 
700.00 
631.86 
0.00 
631.86 
406.20 
3.98 
39.82 
0.00 
0.00 
0.00 
450.00 

0.00 
3.54 
3.54 
0.00 
0.00 
0.00 
451.33 
4.42 
44.25 
500.00 
0.00 
500.00 
500.00 
0.00 
451.33 
451.33 
0.00 
0.00 
0.00 
631.86 
6.19 
61.95 
700.00 
0.00 
700.00 
700.00 
0.00 
631.86 
631.86 
0.00 
0.00 
0.00 
406.20 
3.98 
39.82 
450.00 

Ramo de Trabajo V Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 1/12/2017 AL 31/12/2017 

05/01/2018 
Pago 2 de 3 

N° Partida Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M O 	E F R Prov. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

C 
R 

Debe 

Haber 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°016 DEL 14/12/2017 
AJUSTE DE PARTIDA N° 1/126 DEL 12/12/2017 POR ERROR EN TIPO DE MOVIMIENTO. 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSO, LA FACTURA N° 0032 DEL 07/12/2017 
AJUSTE DE PARTIDA N° 1/123 DEL 08/12/2017 POR ERROR EN EL TIPO DE MOVIMIENTO CONTABLE. 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N° 0893 DEL 05/12/2017 
Descripción 
1/129 
1/129 
Descripción 
1/1210 
1/1210 
Descripción 
1/1211 
1/1211 
Descripción 
1/1212 
1/1212 
Descripción 
1/1213 
1/1213 

15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 
15/12/2017 	2 
15/12/2017 

45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 
45 	91030 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

83169001 
25299001 
Total por Partida: 1129 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 11210 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 11211 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 11212 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 11213 

450.00 
0.00 
450.00 
(700.00) 
0.00 
(700.00) 
700.00 
0.00 
700.00 
(500.00) 
0.00 
(500.00) 
500.00 
0.00 
500.00 

0.00 
450.00 
450.00 
0.00 
(700.00) 
(700.00) 
0.00 
700.00 
700.00 
0.00 
(500.00) 
(500.00) 
0.00 
500.00 
500.00 

PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN CONFERENCIAS DE IGUALDAD LABORAL A FLOR DE ROCÍO MORAN GUZMÁN, CON CH #0022 
Descripción 
1/1214 
1/1214 

19/12/2017 
19/12/2017 

01 
01 

19/12/2017 
19/12/2017 

45 	91030 
45 	91030 

6 
6 

41354001 
21109001 

4101 

406.20 
0.00 

0.00 
406.20 

Total por Partida: 11214 

406.20 

406.20 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0688 DEL 19/12/2017 
Descripción 
1/1215 
1/1215 

19/12/2017 
19/12/2017 

01 
01 

21/12/2017 
21/12/2017 

45 	91030 
45 	91030 

6 

25241010 
41354001 

4101 
4101 

2343 
2343 

2,006.80 
0.00 

0.00 
2,006.80 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0688 DE FECHA 19/12/2017- 
Descripción 
1/1216 
1/1216 

21/12/2017 
21/12/2017 

01 
01 

21/12/2017 
21/12/2017 

45 	91030 
45 	91030 

6 

Total por Partida: 11215 
83169001 
25299001 
Total por Partida: 11216 

2,006.80 
2,006.80 
0.00 
2,006.80 

2,006.80 
0.00 
2,006.80 
2,006.80 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0620,0621 DEL 19/12/2017 
Descripción 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 
1/1217 

19/12/2017 
19/12/2017 
19/12/2017 
19/12/2017 
19/12/2017 
19/12/2017 
19/12/2017 
19/12/2017 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

21/12/2017 
21/12/2017 
21/12/2017 
21/12/2017 
21/12/2017 
21/12/2017 
21/12/2017 
21/12/2017 

5 

	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
	45 	91030 
45 	91030 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

25241010 
25241010 
25241010 
25241010 
41354001 
41354001 
41354935 
41354935 

4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 
4101 

2214 
2215 
2215 
2214 
2215 
2214 
2214 
2215 

11.02 
19.20 
2,150.80 
1,233.98 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2,150.80 
1,233.98 
11.02 
19.20 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°0620 Y N°0621 DE FECHAS 19/12/2017.- 
Descripción 
1/1218 

21/12/2017 

01 

21/12/2017 	2 

45 	91030 

6 

Total por Partida: 11217 
83169001 

3,415.00 
3,415.00 

3,415.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Unidad Financiera Institucional (UFI) 
Registro Diario Contable 
(EN DOLARES) 
DEL 1/12/2017 AL 31/12/2017 

05/01/2018 
Pago 3 de 3 

N° Partida 	Fecha 

Unidad Fecha 
Financ Mayor. 

T 	A 	A 
M 	O 	E 	F R Proy. 

Etapa 	Código 

	Estruc. 	N° 
	Preso 	Compromiso 

F C 
F R 

Debe 

Haber 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS N°0620 Y N°0621 DE FECHAS 19/12/2017.- 
Descripción 
1/1218 

21/12/2017 	01 

21/12/2017 

45 	91030 

6 

25299001 
Total por Partida: 11218 

0.00 
3,415.00 

3,415.00 
3,415.00 

PAGO DE FACTURAS N°0620 Y 0621 DE FECHA 19/12/2017 A GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V. CHEQUE W24 
Descripción 
1/1219 
1/1219 

21/12/2017 
21/12/2017 

01 
01 

21/12/2017 
21/12/2017 

45 	91030 
45 	91030 

6 

41354001 
21109001 

4101 

3,384.78 
0.00 

0.00 
3,384.78 

Total por Partida: 11219 

3,384.78 

3,384.78 

PAGO DE LA FACTURA N°0688 DE FECHA 19/12/2017,A ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA CHEQUE N°25 DEL PROYECTO W91030.- 
Descripción 
1/1220 
1/1220 

21/12/2017 	01 
21/12/2017 	01 

21/12/2017 
21/12/2017 

45 	91030 
45 	91030 

6 
6 

41354001 
21109001 

4101 

2,006.80 
0.00 

0.00 
2,006.80 

Total por Partida: 11220 

2,006.80 

2,006.80 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

OS/01/2018 
Pago 1 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 
21109 

Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 

0.00 
0.00 

25,979.00 
25,979.00 

25,242.51 
18,358.00 

736.49 
7,621.00 

PAGO DE RETENCION DEL 1 DE IVA A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, SEGUN 
MANDAMIENTO DE PAGO FOLIO N°2109896218 CH N°19 

1121 	06/12/2017 	45 	91030 		0.00 	3.54 	7,617.46 	
PAGO DE ~ACTURA N° 0893 DEL 05/12/2017 CONFERENCIA "FORMACIÓN DE EQUIPOS DE 				
AUDITORIAS A EMPRESAS" A ALBA EVELYN CORTEZ, CH #0020 					
1124 	12/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	451.33 	7,166.13 	
PAGO DE FACTURA N° 0032 DEL 07/12/2017 EN CONCEPTO DE CONFERENCIAS VARIAS A 				
MARIA AUXILlADORA RIVAS SERRANO, CON CH #0021 						
1127 	12/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	631.86 	6,534.27 	
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN CONFERENCIAS DE IGUALDAD LABORAL A FLOR DE 				
ROCÍO MORAN GUZMÁN, CON CH #0022 							
11214 	19/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	406.20 	6,128.07 	
PAGO DE FACTURAS ND0620 y 0621 DE FECHA 19/12/2017 A GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V. 				
CHEQUE ND24 								
11219 	21/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	3,384.78 	2,743.29 	
PAGO DE LA FACTURA N°0688 DE FECHA 19/12/2017,A ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA 				
CHEQUE N°25 DEL PROYECTO N°91030.- 							
11220 	21/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	2,006.80 	736.49 	

					Subtotal 	0.00 	25,979.00 	25,242.51 	736.49 	
213 	Deudores Monetarios 					0.00 	26,000.00 	25,979.00 	21.00 	
21322 	D. M. x Transferencias de Capital Recibidas 			0.00 	26,000.00 	25,979.00 	21.00 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 				0.00 	25,433.34 	25,433.34 	0.00 	
25241 	Servicios Comerciales 					0.00 	1,483.00 	0.00 	1,483.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 016 DEL 14/12/2017 								
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 			406.20 	0.00 	1,889.20 	
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 			3.98 	0.00 	1,893.18 	
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 			39.82 	0.00 	1,933.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0688 DEL 19/12/2017 								
11215 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			2,006.80 	0.00 	3,939.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0620,0621 DEL 19/12/2017 								
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			11.02 	0.00 	3,950.82 	
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			19.20 	0.00 	3,970.02 	
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 	5 		2,150.80 	0.00 	6,120.82 	
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			1,233.98 	0.00 	7.354.80 	

Subtotal 

0.00 

7,354.80 

0.00 

7,354.80 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

05/01/2018 
Pago 2 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 		0.00 	988.75 	0.00 	988.75 	
DEVENGAMIENTD DE DOC. 0893 DEL 05/12/2017 						
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 	451.33 	0.00 	1,440.08 	
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 	4.42 	0.00 	1,444.50 	
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 	44.25 	0.00 	1,488.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 32 DEL 07/12/2017 						
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 	631.86 	0.00 	2,120.61 	
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 	6.19 	0.00 	2,126.80 	
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 	61.95 	0.00 	2,188.75 	

	5ubtotal 	0.00 	2,188.75 	0.00 	2,188.75 	
25247 	Pasajes y Viáticos 	0.00 	889.79 	0.00 	889.79 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	15,000.00 	0.00 	15,000.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	0.00 	0.00 	18,361.54 	18,361.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 
0893 DEL 05/12/2017 

1123 	08/12/2017 		45 	5 	91030 	6 	0.00 	500.00 	18,861.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N° 				
0032 DEL 07/12/2017 									
1126 	12/12/2017 		45 		91030 	6 	0.00 	700.00 	19,561.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°016 DEL 14/12/2017 									
1129 	15/12/2017 	2 	45 		91030 	6 	0.00 	450.00 	20,011.54 	
AJUSTE DE PARTIDA N° 1/126 DEL 12/12/2017 POR ERROR EN TIPO DE MOVIMIENTO. 				
11210 	15/12/2017 		45 		91030 	6 	0.00 	(700.00) 	19,311.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSO, LA FACTURA N0 				
0032 DEL 07/12/2017 									
11211 	15/12/2017 		45 		91030 	6 	0.00 	700.00 	20,011.54 	
AJUSTE DE PARTIDA N° 1/123 DEL 08/12/2017 POR ERROR EN EL TIPO DE MOVIMIENTO 				
CONTABLE. 										
11212 	15/12/2017 		45 		91030 		0.00 	(500.00) 	19,511.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N° 				
0893 DEL 05/12/2017 									
11213 	15/12/2017 		45 		91030 	6 	0.00 	500.00 	20,011.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0688 DE FECHA 19/12/2017- 									
11216 	21/12/2017 		45 	5 	91030 	6 	0.00 	2,006.80 	22,018.34 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 				
N°0620 Y N°0621 DE FECHAS 19/12/2017.- 							
11218 	21/12/2017 		45 		91030 	6 	0.00 	3,415.00 	25,433.34 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

05/01/2018 
Pago 3 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

					Subtotal 	0.00 	0.00 	25,433.34 	25,433.34 	
413 	Acreedores Monetarios 					0.00 	25,242.51 	25,433.34 	190.83 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 			0.00 	18,358.00 	18,361.54 	3.54 	
PAGO DE RETENCION DEL 1 DE IVA A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, SEGUN 					
MANDAMIENTO DE PAGO FOLIO N°2109896218 CH N°19 								
1121 	06/12/2017 	45 	91030 	6 			3.54 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0893 DEL 05/12/2017 								
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 	3 		0.00 	451.33 	451.33 	
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	4.42 	455.75 	
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	44,25 	500,00 	
PAGO DE ~ACTURA N° 0893 DEL 05/12/2017 CONFERENCIA "FORMACIÓN DE EQUIPOS DE 					
AUDITORIAS A EMPRESAS" A ALBA EVELYN CORTEZ, CH #0020 							
1124 	12/12/2017 	45 	91030 	6 			451.33 	0.00 	48.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 32 DEL 07/12/2017 								
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	631.86 	680.53 	
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	6.19 	686.72 	
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	61.95 	748.67 	
PAGO DE FACTURA N° 0032 DEL 07/12/2017 EN CONCEPTO DE CONFERENCIAS VARIAS A 					
MARIA AUXILIADORA RIVAS SERRANO, CON CH #0021 								
1127 	12{12{2017 	4S 	91030 	6 			631.86 	0.00 	116.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 016 DEL 14/12/2017 								
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	406.20 	523.01 	
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	3.98 	526.99 	
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	5 		0.00 	39.82 	566.81 	
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN CONFERENCIAS DE IGUALDAD LABORAL A FLOR DE 					
Rocío MORAN GUZMÁN, CON CH #0022 									
11214 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			406.20 	0.00 	160.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 0688 DEL 19/12/2017 								
11215 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	2,006.80 	2,167.41 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0620,0621 DEL 19/12/2017 								
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	2,150.80 	4,318.21 	
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	1,233.98 	5,552.19 	
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	11.02 	5,563.21 	
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 			0.00 	19.20 	5,582.41 	
PAGO DE FACTURAS N°0620 y 0621 DE FECHA 19/12/2017 A GRUPO RENDEROS, S.A. DE C,V, 					
CHEQUE N°24 										
11219 	21/12/2017 	45 	91030 	6 			3,384.78 	0.00 	2,197.63 	
PAGO DE LA FACTURA N°0688 DE FECHA 19/12/2017,A ASOCIACION INSTlTUCION SALESIANA 					
CHEQUE N°25 DEL PROYECTO N°91030,- 									
11220 	21/12/2017 	45 	91030 	6 			2,006.80 	0.00 	190,83 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Contable 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOlARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad laboral 

05/01/2018 
Pago 4 de 4 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

					Subtotal 	0.00 	2S,242.S1 	25,433.34 	190.83 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 			0.00 	25,433.34 	0.00 	25,433.34 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 		0.00 	18,361.54 	0.00 	18,361.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 					
0893 DEL 05/12/2017 									
1123 	08/12/2017 		45 	91030 			500.00 	0.00 	18,861.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N° 					
0032 DEL 07/12/2017 									
1126 	12/12/2017 		45 	91030 			700.00 	0.00 	19,561.54 	
TRASLAOO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 					
N°016 DEL 14/12/2017 									
1129 	15/12/2017 		45 	91030 	6 		450.00 	0.00 	20,01l.54 	
AJUSTE DE PARTIDA N° 1/126 DEL 12/12/2017 POR ERROR EN TIPO DE MOVIMIENTO. 					
11210 	15/12/2017 		45 	91030 	6 		(700.00) 	0.00 	19,311.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSO, LA FACTURA N° 					
0032 DEL 07/12/2017 									
1l21l 	15/12/2017 		45 	91030 	6 		700.00 	0.00 	20,011.54 	
AJUSTE DE PARTIDA N° 1/123 DEL 08/12/2017 POR ERROR EN EL TIPO DE MOVIMIENTO 					
CONTABLE. 										
11212 	15/12/2017 		45 	91030 	6 		(500.00) 	0.00 	19,511.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N° 					
0893 DEL 05/12/2017 									
11213 	15/12/2017 	2 	45 	91030 	6 		500.00 	0.00 	20,011.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 					
N°0688 DE FECHA 19/12/2017- 									
11216 	21/12/2017 		45 	91030 			2,006.80 	0.00 	22,018.34 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 					
N°0620 Y N°0621 DE FECHAS 19/12/2017.- 							
11218 	21/12/2017 	2 	45 	91030 	6 		3,415.00 	0.00 	25,433.34 	

857 
85707 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital del Sector Externo 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

2S,433.34 
0.00 
0.00 

0.00 
26,000.00 
26,000.00 

2S,433.34 
26,000.00 
26,000.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOlARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad laboral 

05/01/2018 
Pago 1 de 5 

N. Pda Fecha del Re9istro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 	Disponibilidades 						0.00 	25,979.00 	25,242.51 	736.49 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 				0.00 	25,979.00 	25,242.51 	736.49 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 					0.00 	25,979.00 	18,358.00 	7,621.00 	
PAGO DE RETENCION DEL 1 DE IVA A LA DIRECCION GENERAL DE TE50RERIA, 5EGUN 					
MANDAMIENTO DE PAGO FOLIO N°2109896218 CH N°19 							
1121 	06/12/2017 		45 		91030 	6 		0.00 	3.54 	7,617.46 	
PAGO DE ~ACTURA N° 0893 DEL 05/12/2017 CONFERENCIA "FORMACIÓN DE EQUIPOS DE 					
AUDITORIAS A EMPRESAS" A ALBA EVELYN CORTEZ, CH #0020 						
1124 	12/12/2017 		45 		91030 	6 		0.00 	451.33 	7,166.13 	
PAGO DE FACTURA N° 0032 DEL 07/12/2017 EN CONCEPTO DE CONFERENCIAS VARIAS A 					
MARIA AUXILIADORA RIVAS SERRANO, CON CH #0021 							
1127 	12/12/2017 		45 		91030 	6 		0.00 	631.86 	6,534.27 	
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN CONFERENCIAS DE IGUALDAD LABORAL A FLOR DE 					
Rocío MORAN GUZMÁN, CON CH #0022 									
11214 	19/12/2017 		45 		91030 	6 		0.00 	406.20 	6,128.07 	
PAGO DE FACTURAS N°0620 y 0621 DE FECHA 19/12/2017 A GRUPO REÑDEROS, S.A. DE C.V. 					
CHEQUE N°24 											
11219 	21/12/2017 	1 	45 	5 	91030 	6 		0.00 	3,384.78 	2,743.29 	
PAGO DE LA FACTURA N°0688 DE FECHA 19/12/2017,A ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA 					
CHEQUE N°25 DEL PROYECTO N°91030.· 									
11220 	21/12/2017 		45 		91030 	6 		0.00 	2,006.80 	736.49 	

				Subtotal 	0.00 	25,979.00 	25,242.51 	736.49 	
213 	Deudores Monetarios 				0.00 	26,000.00 	25,979.00 	21.00 	
21322 	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	26,000.00 	25,979.00 	21.00 	
21322001 	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	26,000.00 	25,979.00 	21.00 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 			0.00 	25,433.34 	25,433.34 	0.00 	
25241 	Servicios Comerciales 				0.00 	7,354.80 	0.00 	7,354.80 	
25241007 	Servicios de Alimentación 			0.00 	1,483.00 	0.00 	1,483.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 016 DEL 14/12/2017 							
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 		406.20 	0.00 	1,889.20 	
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 		3.98 	0.00 	1,893.18 	
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 		39.82 	0.00 	1,933.00 	

25241010 

Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 

Subtotal 

0.00 
0.00 

1,933.00 
0.00 

0.00 
0.00 

1,933.00 
0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 0688 DEL 19/12/2017 

11215 

19/12/2017 

45 

91030 

6 

2,006.80 

0.00 

2,006.80 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

05/01/2018 
Pago 2 de 5 

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N. Pda Fecha del Re9istro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0620,0621 DEL 19/12/2017 										
11217 	19/12/2017 		45 	91030 	6 					11.02 	0.00 	2,017.82 	
11217 	19/12/2017 		45 	91030 	6 					19.20 	0.00 	2,037.02 	
11217 	19/12/2017 		45 	91030 						2,150.80 	0.00 	4,187.82 	
11217 	19/12/2017 		45 	91030 	6 					1,233.98 	0.00 	5,421.80 	

				Subtotal 	0.00 	5,421.80 	0.00 	5,421.80 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 			0.00 	2,188.75 	0.00 	2,188.75 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 		0.00 	988.75 	0.00 	988.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0893 DEL 05/12/2017 							
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 		451.33 	0.00 	1,440.08 	
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 		4.42 	0.00 	1,444.50 	
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 		44.25 	0.00 	1,488.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 32 DEL 07/12/2017 							
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 		631.86 	0.00 	2,120.61 	
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 		6.19 	0.00 	2,126.80 	
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 		61.95 	0.00 	2,188.75 	

	Subtotal 	0.00 	2,188.75 	0.00 	2,188.75 	
25247 	Pasajes y Viáticos 	0.00 	889.79 	0.00 	889.79 	
25247002 	Pasajes al Exterior 	0.00 	889.79 	0.00 	889.79 	
25249 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	15,000.00 	0.00 	15,000.00 	
25249099 	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	15,000.00 	0.00 	15,000.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	0.00 	0.00 	25,433.34 	25,433.34 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	0.00 	0.00 	18,361.54 	18,361.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N0 
0893 DEL 05/12/2017 

1123 	08/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	500.00 	18,861.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N° 				
0032 DEL 07/12/2017 							
1126 	12/12/2017 	45 	91030 		0.00 	700.00 	19,561.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°016 DEL 14/12/2017 							
1129 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	450.00 	20,011.54 	
AJUSTE DE PARTIDA N° 1/126 DEL 12/12/2017 POR ERROR EN TIPO DE MOVIMIENTO. 				
11210 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	(700.00) 	19,311.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSO, LA FACTURA N° 				
0032 DEL 07/12/2017 							
11211 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	700.00 	20,011.54 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

05/01/2018 
Pago 3 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

AJUSTE DE PARTIDA N° 1/123 DEL 08/12/2017 POR ERROR EN EL TIPO DE MOVIMIENTO 
CONTABLE. 

11212 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	(500.00) 	19,511.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N° 				
0893 DEL 05/12/2017 							
11213 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	500.00 	20,011.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°0688 DE FECHA 19/12/2017- 							
11216 	21/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	2,006.80 	22,018.34 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 				
N°0620 Y N°0621 DE FECHAS 19/12/2017.- 						
11218 	21/12/2017 	45 	91030 	6 	0.00 	3,415.00 	25,433.34 	

				5ubtotal 	0.00 	0.00 	25,433.34 	25,433.34 	
413 	Acreedores Monetarios 				0.00 	25,242.51 	25,433.34 	190.83 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 		0.00 	25,242.51 	25,433.34 	190.83 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 			0.00 	15,334.33 	15,334.33 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0893 DEL 05/12/2017 							
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	451.33 	451.33 	
PAGO DE ~ACTURA N° 0893 DEL 05/12/2017 CONFERENCIA "FORMACIÓN DE EQUIPOS DE 					
AUDITORIAS A EMPRESAS" A ALBA EVEL YN CORTEZ, CH #0020 						
112~ 	12/12/2017 	45 	91030 	6 		451.33 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 32 DEL 07/12/2017 							
1125 	12/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	631.86 	631.86 	
PAGO DE FACTURA N° 0032 DEL 07/12/2017 EN CONCEPTO DE CONFERENCIAS VARIAS A 					
MARIA AUXILIADORA RIVAS SERRANO, CON CH #0021 							
1127 	12/12/2017 	45 	91030 	6 		631.86 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 016 DEL 14/12/2017 							
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	406.20 	406.20 	
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN CONFERENCIAS DE IGUALDAD LABORAL A FLOR DE 					
ROCÍO MORAN GUZMÁN, CON CH #0022 								
11214 	19/12/2017 	45 	91030 	6 		406.20 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0688 DEL 19/12/2017 							
11215 	19/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	2,006.80 	2,006.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0620,0621 DEL 19/12/2017 							
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	2,150.80 	4,157.60 	
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	1,233.98 	5,391.58 	
PAGO DE FACTURAS N°0620 Y 0621 DE FECHA 19/12/2017 A GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V. 					
CHEQUE N°24 									
11219 	21/12/2017 	45 	91030 	6 		3,384.78 	0.00 	2,006.80 	
PAGO DE LA FACTURA N°0688 DE FECHA 19/12/2017,A ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA 					
CHEQUE N°25 DEL PROYECTO N°91030.- 								
11220 	21/12/2017 	45 	91030 	6 		2,006.80 	0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOLARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad Laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad Laboral 

05/01/2018 
Pago 4 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

				Subtotal 	0.00 	22,215.30 	22,215.30 	0.00 	
									
41354935 	Tesoro Público (DGT) 				0.00 	3,023.67 	3,027.21 	3.54 	
PAGO DE RETENCION DEL 1 DE IVA A LA DIRECCION GENERAL DE TE50RERIA, SEGUN 					
MANDAMIENTO DE PAGO FOLIO N°2109896218 CH N°19 							
1121 	06/12/2017 	45 	91030 	6 		3.54 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0893 DEL 05/12/2017 							
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	4.42 	4.42 	
1122 	08/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	44.25 	48.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 32 DEL 07/12/2017 							
1125 	12/12/2017 	45 	91030 			0.00 	6.19 	54.86 	
1125 	12/12/2017 	45 	91030 			0.00 	61.95 	116.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 016 DEL 14/12/2017 							
1128 	15/12/2017 	45 	91030 			0.00 	3.98 	120.79 	
1128 	15/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	39.82 	160.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0620,0621 DEL 19/12/2017 							
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	11.02 	171.63 	
11217 	19/12/2017 	45 	91030 	6 		0.00 	19.20 	190.83 	

831 
83169 
83169001 

Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

3,027.21 
25,433.34 
25,433.34 
18,361.54 

3,218.04 
0.00 
0.00 
0.00 

190.83 
25,433.34 
25,433.34 
18,361.54 

TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N° 
0893 DEL 05/12/2017 

1123 	08/12/2017 	45 	91030 	6 	500.00 	0.00 	18,861.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N0 				
0032 DEL 07/12/2017 							
1126 	12/12/2017 	45 	91030 	6 	700.00 	0.00 	19,561.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N°016 DEL 14/12/2017 							
1129 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	450.00 	0.00 	20,011.54 	
AJUSTE DE PARTIDA N° 1/126 DEL 12/12/2017 POR ERROR EN TIPO DE MOVIMIENTO. 				
11210 	15/12/2017 	45 	91030 		(700.00) 	0.00 	19,311.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSO, LA FACTURA N0 				
0032 DEL 07/12/2017 							
11211 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	700.00 	0.00 	20,011.54 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(EN DOlARES) 
Agrupacion Operacional: 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional 
Fuente de Recurso: 45 Fondo de Naciones Unidas para la Educación 
Proyecto: 91030 Sistema de Gestión de Igualdad laboral en Empresas en El 
Salvador-Sellos de Igualdad laboral 

05/01/2018 
Pago 5 de 5 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

AJUSTE DE PARTIDA N° 1/123 DEL 08/12/2017 POR ERROR EN EL TIPO DE MOVIMIENTO 
CONTABLE. 

11212 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	(500.00) 	0.00 	19,511.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N° 				
0893 DEL 05/12/2017 							
11213 	15/12/2017 	45 	91030 	6 	500.00 	0.00 	20,011.54 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
N"0688 DE FECHA 19/12/2017- 							
11216 	21/12/2017 	45 	91030 	6 	2,006.80 	0.00 	22,018.34 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 				
N"0620 Y N°0621 DE FECHAS 19/12/2017.- 						
11218 	21/12/2017 	45 	91030 	6 	3,415.00 	0.00 	25,433.34 	

857 
85707 
85707005 

Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital del Sector Externo 
De Organismos sin Fines de lucro 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

25,433.34 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
26,000.00 
26,000.00 
26,000.00 

25,433.34 
26,000.00 
26,000.00 
26,000.00