Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Saldos 

Fecha 	04/06/2018 
Pago 1 of 3 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins. 	01 
I Cuenta 
21109 
21151 
21201 
21207 
21317 
21324 
21389 
22533 
22551 
22615 
22699 
23101 
23103 
23105 
23107 
23109 
23111 
23113 
23115 
23117 
24101 
24107 
24109 
24115 
24117 
24119 
24199 
24301 
25165 
25173 
25191 
25241 
25243 
25245 
25273 
25291 
25299 
41201 
41251 
41351 
41354 
41356 
41361 

Descripcion 
Bancos Comerciales M/D 
Fondos Depósitos en Tesoro Público 
Anticipos a Empleados 
Anticipos a Contratistas 
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 
Deudores Monetarios por Percibir 
Derechos de Propiedad Intangible 
Amortizaciones Acumuladas 
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 
Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Cuero y Caucho 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Minerales y Productos Derivados 
Materiales de Uso o Consumo 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Bienes Inmuebles 
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 
Equipos Médicos y de Laboratorios 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Depreciación Acumulada 
Bienes Inmuebles 
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 
Costos Acumulados de la Inversión 
Servicios Comerciales 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Arrendamientos y Derechos 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Costos Acumulados de la Inversión 
Aplicación Inversiones Públicas 
Depósitos Ajenos 
Depósitos Retenciones Fiscales 
A. M. x Remuneraciones 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 
A.M. x Inversiones en Activos Fijos 

	Mes: 	S 	
	Ejercicio: 	2018 	
Deudor 	Acreedor 	
$408,343.24 	$0.00 	
$150,472.40 	$0.00 	
$3,000.00 	$0.00 	
$24,993.92 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$1,739,550.00 	$0.00 	
$57,824.88 	$0.00 	
$871,390.60 	$0.00 	
$0.00 	$641,887.15 	
$3,258.72 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$24,631.04 	$0.00 	
$533.43 	$0.00 	
$15,369.11 	$0.00 	
$235.65 	$0.00 	
$94,765.44 	$0.00 	
$6,425.41 	$0.00 	
$1,387.00 	$0.00 	
$9,666,950.07 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$376,379.59 	$0.00 	
$1,526.00 	$0.00 	
$1,601,468.09 	$0.00 	
$2,152,974.42 	$0.00 	
$0.00 	$3,958,399.87 	
$7,027,241.19 	$0.00 	
$37,514.14 	$0.00 	
$8,428.67 	$0.00 	
$274,335.07 	$0.00 	
$2,825.30 	$0.00 	
$111.87 	$0.00 	
$10,343.93 	$0.00 	
$62,620.80 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$13,281.10 	
$0.00 	$552,573.40 	
$0.00 	$2,560.00 	
$0.00 	$178,053.39 	
$0.00 	$37,827.99 	
$0.00 	$18,419.00 	
$0.00 	$44,234.14 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Saldos 

Fecha 	04/06/2018 
Pago 2 of 3 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv.Ins. 	01 
I Cuenta Descripcion 
41389 
42450 
42451 
42454 
81101 
81107 
81109 
81111 
81113 
83169 
83301 
83303 
83305 
83307 
83309 
83311 
83313 
83401 
83403 
83405 
83407 
83409 
83411 
83413 
83415 
83417 
83419 
83421 
83423 
83425 
83427 
83429 
83507 
83603 
83705 
83709 
83811 
83955 
85603 
85701 

A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Provisiones por Acreedores Monetarios 
Acreedores Monetarios por Pagar 
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 
Patrimonio Gobierno Central 
Donaciones y Legados Bienes Corporales 
Resultado Ejercicios Anteriores 
Resultado Ejercicio Corriente 
Superávit por Revaluaciones 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Remuneraciones Personal Permanente 
Remuneraciones Personal Eventual 
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 
Gastos de Representación 
Indemnizaciones 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Cuero y Caucho 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Minerales y Productos Derivados 
Materiales de Uso o Consumo 
Bienes de Uso y Consumo Diverso 
Servicios Básicos 
Mantenimiento y Reparación 
Servicios Comerciales 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Arrendamientos y Derechos 
Pasajes y Viáticos 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Impuestos, Tasas y Derechos 
Transferencias Corrientes al Sector Público 
Transferencias Corrientes al Sector Privado 
Amortización de Inversiones Intangibles 
Ajustes de Ejercicios Anteriores 
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 

	Mes: 	5 	
	Ejercicio: 	2018 	
Deudor 	Acreedor 	
$0.00 	$46,188.09 	
$0.00 	$24,993.92 	
$0.00 	$183.30 	
$0.00 	$3,998,975.00 	
$0.00 	$6,060,693.24 	
$0.00 	$84,719.21 	
$0.00 	$430,387.18 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$8,754,623.40 	
$13,281.10 	$0.00 	
$3,802,795.46 	$0.00 	
$24,407.59 	$0.00 	
$340.86 	$0.00 	
$270,208.41 	$0.00 	
$266,267.48 	$0.00 	
$5,714.30 	$0.00 	
$66,414.20 	$0.00 	
$10,940.27 	$0.00 	
$33,921.44 	$0.00 	
$20,372.34 	$0.00 	
$3,222.99 	$0.00 	
$52,014.56 	$0.00 	
$881.72 	$0.00 	
$36,068.69 	$0.00 	
$52,415.51 	$0.00 	
$226,522.61 	$0.00 	
$65,066.53 	$0.00 	
$15,604.16 	$0.00 	
$7,693.23 	$0.00 	
$81,684.45 	$0.00 	
$37,387.77 	$0.00 	
$1,650.00 	$0.00 	
$4,316.55 	$0.00 	
$3,564.28 	$0.00 	
$395,419.00 	$0.00 	
$2,800.00 	$0.00 	
$79,305.55 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$5,272,631. 73 	
$0.00 	$82,548.82 	

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins. 	01 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Saldos 

Fecha 	04/06/2018 
Pago 3 of 3 
Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

I Cuenta Descripcion 
	85951 	Corrección de Recursos 

Deudor 
$0.00 
30,205,181.03

Acreedor 
$2,001.10 
30,205,181.03

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Variaciones 

Fecha 04/06/2018 
Pag.10f9 

Niv. Supo : 	33 	Mes: 	5 	Agrup. Opero : 	1 			
Niv.lns. 	01 	Ejercicio: 	2018 	Area de Ges. : 	O 			
					Tipo Mov. 	: 	1 			
I Cuenta 	Descripcion 						Debitos 	Creditos 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 						$1,718,778.41 	$1,744,018.14 	
21151 	Fondos Depósitos en Tesoro Público 					$2,464.75 	$375.36 	
21207 	Anticipos a Contratistas 						$0.00 	$24,993.92 	
21317 	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 				$1,128,135.04 	$1,128,135.04 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 				$70,028.02 	$70,028.02 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$0.00 	
41201 	Depósitos Ajenos 						$26,002.93 	$2,492.32 	
41251 	Depósitos Retenciones Fiscales 						$2,130.00 	$2,560.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 					$24,993.92 	$0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 					$0.00 	$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 					$0.00 	$0.00 	
85603 	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 					$0.00 	$1,128,135.04 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 					$0.00 	$70,028.02 	
					Totales: 			2,97~,~33.07 	4,170,765.86 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Variaciones 

Fecha 04/06/2018 
Pago 20f9 

Niv. Supo : 	33 	Mes: 	5 	Agrup. Opero : 	1 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio: 	2018 	Area de Ges. : 	O 			
					Tipo Mov. 	2 			
I Cuenta 	Descripcion 					Debitos 	Creditos 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 				$0.00 	$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 				$0.00 	$0.00 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 				$0.00 	$0.00 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 					$0.00 	$15,861.11 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 			$0.00 	$1,597.15 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 					$0.00 	$0.00 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 			$0.00 	$4,450.59 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 					$0.00 	$0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 			$0.00 	$10J33.94 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 				$0.00 	$62.05 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 					$0.00 	$15,091.58 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 				$0.00 	$3)65.48 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$0.00 	$7,313.76 	
24101 	Bienes Inmuebles 					$0.00 	$0.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 			$0.00 	$0.00 	
24199 	Depreciación Acumulada 					$0.00 	$0.00 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 				$6,545.00 	$6,545.00 	
25241 	Servicios Comerciales 					$1,545.30 	$0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$6,545.00 	$0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 				$0.00 	$0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 					$0.00 	$1,545.30 	
41201 	Depósitos Ajenos 					$50.00 	$0.00 	
41251 	Depósitos Retenciones Fiscales 					$0.00 	$50.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 				$0.00 	$71,182.01 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 				$71,182.01 	$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 				$0.00 	$0.00 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 					$0.00 	$0.00 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 			$1,545.30 	$0.00 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 			$1,597.15 	$0.00 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 					$0.00 	$0.00 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 			H450.59 	$0.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 					$0.00 	$0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 			$10J33.94 	$0.00 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 					$62.05 	$0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 					$15,091.58 	$0.00 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 				$3,265.48 	$0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 					$0.00 	$1,545.30 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$768.76 	$0.00 	
83811 	Amortización de Inversiones Intangibles 				$15,861.11 	$0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Variaciones 

Fecha 04/06/2018 
Pag.30f9 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins. 	01 
I Cuenta Descripcion 
	85951 	Corrección de Recursos 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges.: O 
Tipo Mov. : 2 
Totales: 

Debitos 
$0.00 
~39,243.27 

Creditos 
$0.00 
139,243.27 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Variaciones 

Fecha 04/06/2018 
Pago 4 of 9 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins. 	01 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges.: O 
Tipo Mov. : 3 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	$0.00 	$0.00 	
21151 	Fondos Depósitos en Tesoro Público 	$0.00 	$0.00 	
21201 	Anticipos a Empleados 	$0.00 	$0.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 	$0.00 	$0.00 	
22533 	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 	$0.00 	$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	$0.00 	$0.00 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 	$0.00 	$0.00 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 	$0.00 	$0.00 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	$0.00 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	$0.00 	$0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 	$0.00 	$0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	$0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	$0.00 	$0.00 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	$0.00 	
24101 	Bienes Inmuebles 	$0.00 	$0.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 	$0.00 	$0.00 	
24109 	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 	$0.00 	$0.00 	
24115 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	$0.00 	$0.00 	
24117 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 	$0.00 	$0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	$0.00 	$0.00 	
24199 	Depreciación Acumulada 	$0.00 	$0.00 	
24301 	Bienes Inmuebles 	$0.00 	$0.00 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 	$0.00 	$0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	$0.00 	$0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	$0.00 	$0.00 	
41201 	Depósitos Ajenos 	$0.00 	$0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	$0.00 	$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 	$0.00 	$0.00 	
42454 	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 	$0.00 	$0.00 	
81101 	Patrimonio Gobierno Central 	$0.00 	$0.00 	
81107 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	$0.00 	$0.00 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	$0.00 	$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	$0.00 	$0.00 	
81113 	Superávit por Revaluaciones 	$0.00 	$0.00 	
	Totales: 	0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Variaciones 

Fecha 04/06/2018 
Pago S of9 

Niv. Supo : 	33 	Mes: 	S 	Agrup. Opero : 	1 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio: 	2018 	Area de Ges. : 	3 			
					Tipo Mov. 	1 			
I Cuenta 	Descripcion 					Debitos 	Creditos 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 				$175.00 	$0.00 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 			$1,527.47 	$0.00 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 					$0.00 	$0.00 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 			$1,360.57 	$0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 					$306.60 	$0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 			$2,559.96 	$0.00 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 				$106.45 	$0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 					$21,146.46 	$0.00 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 				$1,912.75 	$0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$7,810.76 	$0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$605.00 	$0.00 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 				$37,514.14 	$0.00 	
25241 	Servicios Comerciales 					$0.00 	$0.00 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 				$0.00 	$0.00 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 					$0.00 	$0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$5,071.00 	$0.00 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 					$867,930.65 	$866,316.04 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 				$169,923.12 	$122,289.22 	
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas 				$90,351.00 	$85,314.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 				$70,028.02 	$51,175.90 	
83301 	Remuneraciones Personal Permanente 				$754,729.68 	$0.00 	
83303 	Remuneraciones Personal Eventual 				$4,223.25 	$0.00 	
83305 	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 			$0.00 	$0.00 	
83307 	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 			$53,505.65 	$0.00 	
83309 	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 			$52,714.60 	$0.00 	
83311 	Gastos de Representación 					$1,142.86 	$0.00 	
83313 	Indemnizaciones 					$0.00 	$0.00 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 			$95.10 	$0.00 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 					$0.00 	$0.00 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 			$110.72 	$0.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 					$0.00 	$0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 			$219.16 	$0.00 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 				$45.37 	$0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 					$35.45 	$0.00 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 				$345.41 	$0.00 	
83417 	Servicios Básicos 					$30,186.43 	$0.00 	
83419 	Mantenimiento y Reparación 					$22,469.78 	$0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 					$3,297.91 	$0.00 	
83423 	otros Servicios y Arrendamientos Diversos 				$2,243.64 	$0.00 	
83425 	Arrendamientos y Derechos 					$12,187.87 	$0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Variaciones 

Fecha 04/06/2018 
Pago 6 of 9 

	83427 	Pasajes y Viáticos 
83429 Servicios Técnicos y Profesionales 
	83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
	83603 	Impuestos, Tasas y Derechos 
83705 Transferencias Corrientes al Sector Público 
83709 Transferencias Corrientes al Sector Privado 
	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins. 	01 
I Cuenta Descripcion 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 	1 			
Area de Ges. : 	3 			
Tipo Mov. 	1 			
		Debitos 	Creditos 	
		$20,482.12 	$0.00 	
		$1,650.00 	$0.00 	
		$0.00 	$0.00 	
		$0.00 	$0.00 	
		$85,314.00 	$0.00 	
		$0.00 	$0.00 	
Totales: 		~,323,327.95 	1,125,095.16 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Variaciones 

Fecha 04/06/2018 
Pago 7 of 9 

Niv. Supo : 	33 	Mes: 	5 	Agrup. Opero : 	5 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio: 	2018 	Area de Ges. : 	O 			
					Tipo Mov. 	1 			
I Cuenta 	Descripcion 					Debitos 	Creditos 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 					$0.00 	$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 				$0.00 	$0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 				$0.00 	$0.00 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 					$0.00 	$0.00 	
83955 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$0.00 	
					Totales: 		0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Variaciones 

Fecha 04/06/2018 
Pago 8 of9 

Niv. Supo : 	33 	Mes: 	5 	Agrup. Opero : 	5 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio: 	2018 	Area de Ges. : 	O 			
					Tipo Mov. 	2 			
I Cuenta 	Descripcion 					Debitos 	Creditos 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 				$0.00 	$0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 					$0.00 	$0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 				$0.00 	$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 				$0.00 	$0.00 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$0.00 	
83955 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$0.00 	
					Totales: 		0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Agregado de Variaciones 

Fecha 04/06/2018 
Pago 9 of9 

Niv. Supo : 	33 	Mes: 	5 	Agrup. Opero : 	5 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio: 	2018 	Area de Ges. : 	O 			
					Tipo Mov. 	3 			
I Cuenta 	Descripcion 					Debitos 	Creditos 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 					$0.00 	$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 				$0.00 	$0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 				$0.00 	$0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 					$0.00 	$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 				$0.00 	$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 					$0.00 	$0.00 	
					Totales: 		0.00 	0.00 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(21498,0);(0,0);(0,18859);(12942,18859);(12942,16403);(17935,16403);(17935,21492);(21498,21492)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;12;(21498,0);(3885,0);(3885,4215);(5045,4215);(5045,14535);(0,14535);(0,18751);(5045,18751);(5045,21495);(13208,21495);(13208,18125);(21498,18125)posrelh0posrelv0pib

e- 
Uc. Luis Mario Flores GuiIIén 

•• L 

r Lozano Valdes 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico 

Fecha 04/06/2018 
Pago 1 of 2 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. 1ns.: 	01 

Periodo: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges.: O 
Tipo Mov. : 1 

Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
21317935 	Tesoro Público (DGD 	$1,128,135.04 	$1,128,135.04 	
21324935 	Tesoro Público (DGD 	$70,028.02 	$70,028.02 	
85603935 	Tesoro Público Nacional 	$0.00 	$1,128,135.04 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 	$0.00 	$70,028.02 	
	Totales: 	__ 1,198,163.06 	__ 2,396,326.12 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico 

Fecha 04/06/2018 
Pago 2 of 2 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Periodo: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges.: 3 
Tipo Mov. : 1 

Cuenta 
41354001 
41354920 
41354935 
41356894 
41356935 
83705894 
83709004 

Descripcion 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 
Tesoro Público (DGT) 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto, 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto, 
A Personas Naturales 

Debitos 
$162,261.80 
$5,159.91 
$2,501.41 
$85,317.90 
$5,033.10 
$85,314.00 
$0.00 

Creditos 
$119,573.96 
$872.20 
$1,843.06 
$80,280.90 
$5,033.10 
$0.00 
$0.00 

Totales: 

__ 345,588.12 	~07,603.22 

Uc. Luis Mario Aores GuilIén 

..- ~ha 04/06/2018 
I- •• g. 1 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. 5up.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : O 
Tipo Mov. : 

Unidad Pres.: O 
Lin. Tra.: O 
Fte. Fin.: O 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

21317935 Tesoro Público (DGT) 
21324935 Tesoro Público (DGT) 
Totales: 

$0.00 
$0.00 
0.00

F--:ha 04/06/2018 
~~l:J.2of18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 01 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin.: 1 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 	$175.00 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	$194.44 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23105003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$2,131.65 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	$0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	$0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	$145.76 	
83301001 	Sueldos 	$107,089.86 	
83301005 	Dietas 	$1,657.35 	
83303001 	Sueldos 	$2,600.00 	
83305001 	Horas Extraordinarias 	$0.00 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$6,759.18 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$75.00 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$7,184.49 	
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$201.50 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83311001 	Por Prestación de Servicios en el País 	$1,142.86 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83405003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	$0.00 	
83407003 	Llantas y Neumáticos 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	$0.00 	
83413002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$102.00 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$359.13 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$0.00 	
83427002 	Pasajes al Exterior 	$7,223.98 	

.... '(:ha 04/06/2018 
rag. 3 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 01 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin.: 1 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

83427003 Viáticos por Comisión Interna 
83427004 Viáticos por Comisión Externa 
83507003 Maquinarias y Equipos 
83603008 Derechos 
Totales: 

$0.00 
$9,215.00 
$0.00 
$0.00 
146,257.20

"~<:ha 04/06/2018 
rdg. 4 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 01 
Lin. Tra. : 02 
Fte. Fin. : 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	$1,291.40 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23109002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	$0.00 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$20,527.84 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$109,452.33 	
83305001 	Horas Extraordinarias 	$0.00 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$7,781.28 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$7,420.92 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83417001 	Servicios de Energía Eléctrica 	$29,041.84 	
83417002 	Servicios de Agua 	$1,100.59 	
83417003 	Servicios de Telecomunicaciones 	$44.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$695.56 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$18,004.16 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$105.12 	
83425001 	De Bienes Muebles 	$820.96 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 	$8,866.91 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$0.00 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$0.00 	
83603008 	Derechos 	$0.00 	
83709004 	A Personas Naturales 	$0.00 	
	Totales: 	20~,152.91 	

~'<:ha 04/06/2018 
~dg. S of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 

Unidad Preso : 01 
Lin. Tra. : 03 
Fte. Fin.: 1 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$3,065.02 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$194.26 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$237.53 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$23.40 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$48.30 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$43.47 	
83409001 	Productos Químicos 	$38.01 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$11.10 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$8.80 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$75.00 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	$702.13 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$262.00 	
	Totales: 	4,709.02 	

r--cha 04/06/2018 
~ •• g. 6 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 02 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin. : 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$618.62 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$60,697.68 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$4,206.66 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$4,258.87 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$465.20 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$120.25 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$57.45 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$857.00 	
	Totales: 	71,2ª1.7~ 	

r'<:ha 04/06/2018 
h .• g. 7 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 02 
Lin. Tra. : 02 
Fte. Fin.: 1 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	$306.60 	
23109001 	Productos Químicos 	$150.08 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$51.90 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$440.70 	
83301001 	Sueldos 	$148,686.30 	
83303001 	Sueldos 	$1,623.25 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$10,526.09 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$75.00 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$10,655.33 	
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$125.81 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$303.66 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$2,338.31 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$760.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$1,500.00 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 	$2,500.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$131.72 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$1,088.00 	
83429099 	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 	$1,150.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
	Totales: 	182,412.7:2 	

"'''cha 04/06/2018 
, •• g. 8 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 02 
Lin. Tra. : 03 
Fte. Fin. : 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$41.63 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$1,125.00 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$235.57 	
23109001 	Productos Químicos 	$26.73 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$37.80 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$16.75 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$875.15 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$1.90 	
23117001 	Mobiliarios 	$582.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	$538.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 	$605.00 	
83301001 	Sueldos 	$164,424.30 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$12,084.67 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$11,009.33 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$2.12 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$9.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$6.50 	
83413002 	Materiales Informáticos 	$20.50 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$6.95 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$32.95 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$5.42 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$8.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$226.10 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$635.00 	
83429099 	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 	$500.00 	
	Totales: 	193,º56.37 	

~"'cha 04/06/2018 
••• g. 9 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 02 
Lin. Tra. : 04 
Fte. Fin.: 1 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

23107003 Llantas y Neumáticos 
23109001 Productos Químicos 
23113001 Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 
23113004 Materiales Eléctricos 
23115001 Herramientas, Repuestos y Accesorios 
83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 
83309001 Por Remuneraciones Permanentes 
83313001 Al Personal de Servicios Permanentes 
83409001 Productos Químicos 
83409003 Combustibles y Lubricantes 
83419001 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 
83421007 Servicios de Alimentación 
83421010 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 
83423099 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
83427001 Pasajes al Interior 
83427003 Viáticos por Comisión Interna 
Totales: 

$0.00 
$251.50 
$0.00 
$0.00 
$440.00 
$154,807.65 
$11,439.76 
$11,249.77 
$0.00 
$9.02 
$11.50 
$0.00 
$0.00 
$92.31 
$3.39 
$208.87 
$839.00 
179,352.77

~~<:ha 04/06/2018 
• _9.10 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin.: 1 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 
83309001 Por Remuneraciones Permanentes 
83419001 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 
Totales: 

$970.00 
$72.75 
$75.18 
$39.55 
1,157.48

C"cha 04/06/2018 
.... g. 11 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 02 
Fte. Fin. : 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 
83309001 Por Remuneraciones Permanentes 
Totales: 

$970.00 
$72.75 
$70.33 
1,113.08

""cha 04/06/2018 
... g. 12 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 03 
Fte. Fin.: 1 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$155.00 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$71.70 	
83401003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$18.95 	
83409001 	Productos Químicos 	$2.60 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$31.98 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$15.47 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$8.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$750.00 	
83421005 	Servicios de Lavanderías y Planchado 	$55.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$17.50 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$6.00 	
	Totales: 	1,132.20 	

~"cha 04/06/2018 
• ~g. 13 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. lns.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 04 
Fte. Fin.: 1 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 
83309001 Por Remuneraciones Permanentes 
83409001 Productos Químicos 
83411001 Minerales no Metálicos y Productos Derivados 
Totales: 

$969.19 
$72.75 
$75.18 
$123.93 
$3.30 
1,244.35

F~cha 04/06/2018 
. Ag. 14 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 05 
Fte. Fin.: 1 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 
83309001 Por Remuneraciones Permanentes 
Totales: 

$970.00 
$72.75 
$75.18 
1,117.93

~"cha 04/06/2018 
, ~g, 15 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecudon Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 06 
Fte. Fin. : 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 
83309001 Por Remuneraciones Permanentes 
Totales: 

$970.00 
$72.75 
$75.18 
1,117.93

F"'cha 04/06/2018 
• _9. 16 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 04 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin. : 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

83705894 Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. 
Totales: 

$85,314.00 
85,314.00

F<!cha 04/06/2018 
.. ~. 17 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 05 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin.: 5 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

23117001 Mobiliarios 
25241007 Servicios de Alimentación 
2S243099 Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
25245002 De Bienes Inmuebles 
25273001 Mobiliarios 
25273002 Equipos Informáticos 
83421007 Servicios de Alimentación 
Totales: 

$6,545.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$2,145.00 
$2,926.00 
$1,545.30 
13,161.30

F-~ha 04/06/2018 
"~g. 18 of 18 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 06 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin. : 

ICuenta 

Descripcion 

Debitos 

25165003 De Educación y Recreación 
25273004 Maquinarias y Equipos 

Totales: 

$37,514.14 
$0.00 
37,514.14

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21500,0);(0,0);(0,17916);(15731,17916);(15731,21498);(21500,21498)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,21488);(13810,21488);(13810,14968);(21497,14968)posrelh0posrelv0pib

Uc. Luis Mario Flores GliIIén 

<, 
Amilcar Lozano Valdes ---' 

Niv. Supo : 
Niv. Ins. : 

Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos 
Mes: 
Ejercicio: 

Fecha 04/06/2018 
Pago 1 of 1 
Agrup. Opero : 
Tipo Mov. : 

I Cuenta 

Descripcion 

Debitos 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 1 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 01 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin. : 

ICuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	127,132.92 	126,710.24 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	21,036.81 	19,226.20 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	270.76 	320.76 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 2 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 01 
Lin. Tra. : 02 
Fte. Fin. : 

ICuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	124,814.42 	124,654.53 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	121,827.84 	80,498.38 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 • Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 3 of 16 

	Niv, Sup,: 	33 
	Niv, Ins,: 	01 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. oper. : 1 
Area de Ges, : 3 
Tipo Mov, : 1 

Unidad Pres, : 01 
un. 'rra : 03 
Fte, Fin,: 1 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A, M, x Remuneraciones 	3,496,81 	3,496,81 	
41354 	A,M, x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	929,21 	1,212,21 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 4 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 02 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin.: 1 

ICuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	69,514.29 	69,163.21 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	2,609.01 	2,118.52 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 5 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 02 
Lin. Tra. : 02 
Fte. Fin.: 1 

ICuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	171,937.56 	171,691.78 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	11,700.68 	10,720.97 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	3,527.79 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 6 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
lipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 02 
Lin. Tra. : 03 
Fte. Fin.: 1 

ICuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	187,738.47 	187,518.30 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	1,513.52 	3,813.07 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	1,725.00 	1,725.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 7 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 
ICuenta 	Descripcion 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 02 
Lin. Tra. : 04 
Fte. Fin.: 1 
Debitos 

Creditos 

	41351 	A. M. x Remuneraciones 
	41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 

177,596.12 
9,855.39 

177,497.18 
1,855.59 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 8 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 
I Cuenta 	Descripcion 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin.: 1 
Debitos 

Creditos 

	41351 	A. M. x Remuneraciones 
	41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 

1,117.93 
0.00 

1,117.93 
39.55 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 9 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 
ICuenta 	Descripcion 
	41351 	A. M. x Remuneraciones 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 02 
Fte. Fin. : 
Debitos 
1,113.08 

Creditos 
1,113.08 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 10 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 
I Cuenta 	Descripcion 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 03 
Fte. Fin.: 1 
Debitos 

Creditos 

	41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 

450.66 

1,132.20 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 11 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.; 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 04 
Fte. Fin.; 1 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	1,117.12 	1,117.12 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	127.23 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 12 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 
I Cuenta 	Descripcion 
	41351 	A. M. x Remuneraciones 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 05 
Fte. Fin. : 
Debitos 
1,117.93 

Creditos 
1,117.93 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 13 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 
I Cuenta 	Descripcion 
	41351 	A. M. x Remuneraciones 

Mes: S 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 03 
Lin. Tra. : 06 
Fte. Fin. : 
Debitos 
1,234.00 

Creditos 
1,117.93 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

Fecha 04/06/2018 
Pago 14 of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 
I Cuenta 	Descripcion 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 04 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin. : 
Debitos 

Creditos 

	41356 	A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas 

90,351.00 

85,314.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

t _.;ha 04/06/2018 
Pago lS of 16 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Oper.: 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 05 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin.: 5 

I Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	1,545.30 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	56,075.80 	11/616.00 	

Fecha 04/06/2018 
Pago 16 of 16 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Cuentas 413 - Egresos 

	Niv. Sup.: 	33 
	Niv. Ins.: 	01 

	I Cuenta 	Descripcion 

Mes: 5 
Ejercicio: 2018 

Agrup. Opero : 1 
Area de Ges. : 3 
Tipo Mov. : 1 

Unidad Preso : 06 
Lin. Tra. : 01 
Fte. Fin.: 1 

Debitos 

Creditos 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,16380);(16407,16380);(16407,21500);(21497,21500)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21497,0);(0,0);(0,21492);(21497,21492)posrelh0posrelv0pib
	41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 

Totales: 
.:;» 

Lic. Luis Mario Flores Guilrén 

8,428.67 
8,428.67 

37,514.14 
37,514.14 

Institucional 

Recursos 

Fondos 
Disponibilidades 

Anticipos de Fondos 
Deudores Monetarios 
Inversiones Financieras 

Deudores Financieros 
Inversiones Intangibles 
r 
~nversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
, 
Inversiones en Bienes de Uso 

Bienes Depreciables 
Bienes no Depreciables 

~~ersiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
TOTAL RECURSOS 

Corriente 	
	586,809.56 	
	558,815.64 	
	27,993.92 	
	.00 	
~ [ 	2,026,878.33 	
	1,797,374.88 	
	229,503.45 	
II 	146,605.80 	
	146,605.80 	
II 	16,868,139.49 	
	9,840,898.30 	
	7,027,241.19 	
J[ 	382,898.68 	
	320,277.88 	
	62,620.80 	
	20,011,331.86 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

Obligaciones 

Deuda Corriente 
Depósitos de Terceros 
Acreedores Monetarios 
financia miento de Terceros 
Acreedores Financieros 

SUB TOTAL 
fatnm.;;;i"o Estatal 
Patrimonio 

Resultado del Ejercicio 
SUB TOTAL 

TOTAL OBLIGACIONES 

Corriente 

879,856.01 
555,133.40 
324,722.61 
4,024,152.2~ 
4,024,152.22 
4,904,008.23 
15,330,423.031 
15,330,423.03 
-223,099.40 
15,107,323.63 
20,011,331.86 

04/06/2018 
Pago 1 de 1 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21496,0);(0,0);(0,16307);(4029,16307);(4029,14081);(13337,14081);(13337,15316);(18521,15316);(18521,21494);(21496,21494)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(0,0);(0,21493);(14645,21493);(14645,15655);(21495,15655)posrelh0posrelv0pib

,n;FEUFI:¡ -;;"" 
Lic. Luis Mano Flores GU/Iléh-- 

- "._ O):' .' 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 
IRECURSOS
Fondos 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D 
Banco Comerciales M/D 
Fondos Depósitos en Tesoro Público 
Dirección General de Tesorería 
Anticipos de Fondos 
Anticipos a Empleados 
Anticipos a Empleados 
Anticipos a Contratistas 
Anticipos a Contratistas 
Deudores Monetarios 
Inversiones Financieras 
Deudores Financieros 
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 
En Comodato 
::
:
Deudores Monetarios por Percibir 
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Inversiones Intangibles 
Derechos de Propiedad Intangible 
Derechos de Propiedad Intelectual 
Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 
Inversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Productos Agropecuarios y Forestales 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Productos de Cuero y Caucho 
Productos de Cuero y Caucho 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químicos 
Combustibles y Lubricantes 
Minerales y Productos Derivados 
Minerales no Metálicos y Productos Derivados 
Minerales Metálicos y Productos Derivados 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Materiales Eléctricos 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Parcial I
558,815.64 
408,343.24 
408,343.24 
150,472.40 
150,472.40 
27,993.92 
3,000.00 
3,000.00 
24,993.92 
24,993.92 
0.00 
1,797,374.88 
1,739,550.00 
1,739,550.00 
57,824.88 
4,025.54 
7,611.25 
46,188.09 
229,503.45 
871,390.60 
871,390.60 
(641,887.15) 
(641,887.15) 
146,605.80 
3,258.72 
3,217.09 
41.63 
24,631.04 
17,032.95 
7,598.09 
533.43 
533.43 
15,369.11 
7,026.59 
8,342.52 
235.65 
89.70 
145.95 
94,765.44 
94,046.65 
718.79 
6,425.41 
04/06/2018 
Pago 1 de 5 
Total 
586,809.56 
2,026,878.33 
146,605.80 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 
IRECURSOS
Herramientas, Repuestos y Accesorios 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Inversiones en Bienes de Uso 
Bienes Depreciables 
Bienes Inmuebles 
Edificios e Instalaciones 
Inmuebles Diversos 
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 
Eléctricas y Comunicaciones 
Equipos Médicos y de Laboratorios 
Equipos Médicos y de Laboratorios 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 
Vehículos de Transporte 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Maquinarias y Equipos 
Equipos Informáticos 
Bienes Muebles Diversos 
Depreciación Acumulada 
Bienes Inmuebles 
Infraestructura para Educacion y Recreacion 
INSTALACION ELECTRICA y COMUNICACIONES 
EQUIPO MEDICO y DE LABORATORIO.- 
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Bienes no Depreciables 
Bienes Inmuebles 
Terrenos 
Inversiones en Proyectos y Programas 
Inversiones en Bienes Privativos 
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 
De Educación y Recreación 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 
Maquinarias y Equipos 
Costos Acumulados de la Inversión 
Costos Acumulados de Inversión 
Costos Acumulados de la Inversion 
Inversiones en Bienes de Uso Público 
Servicios Comerciales 
Servicios de Alimentación 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 
Arrendamientos y Derechos 

Parcial I
2,240.33 
4,185.08 
1,387.00 
1,387.00 
9,840,898.30 
9,666,950.07 
9,583,885.07 
83,065.00 
376,379.59 
376,379.59 
1,526.00 
1,526.00 
1,601,468.09 
1,601,468.09 
2,152,974.42 
73,026.94 
989,753.41 
979,645.83 
110,548.24 
(3,958,399.87) 
(1,525,176.93) 
(23,929.38) 
(212,733.38) 
(1,373.40) 
(986,516.05) 
(1,208,670.73) 
7,027,241.19 
7,027,241.19 
7,027,241.19 
320,277.88 
37,514.14 
37,514.14 
8,428.67 
8,428.67 
274,335.07 
14,600.00 
259,735.07 
62,620.80 
2,825.30 
2,825.30 
111.87 
111.87 
10,343.93 

04/06/2018 
Pago 2 de 5 
Total 
16,868,139.49 
382,898.68 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 
IRECURSOS
De Bienes Inmuebles 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Aplicación Inversiones Públicas 
Aplicación Inversiones Públicas 
TOTAL RECURSOS 

Parcial I
10,343.93 
62,620.80 
8,690.00 
53,930.80 
(13,281.10) 
(13,281.10) 

04/06/2018 
Pag.3 de 5 
Total 
20,011,331.86 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21493,0);(0,0);(0,21500);(21493,21500)posrelh0posrelv0pib
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 
¡OBLIGACIONES
Deuda Corriente 
Depósitos de Terceros 
Depósitos Ajenos 
Depósitos Ajenos 
Embargos Judiciales 
Depósitos Retenciones Fiscales 
Tesoro Público (DGT) 
Acreedores Monetarios 
A.	M. x Remuneraciones 
Remuneraciones 
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) 
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Tesoro Público (DGT) 
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto, 
A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
Inversiones en Activos Fijos 
Tesoro Público (DGT) 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Financiamiento de Terceros 
Acreedores Financieros 
Provisiones por Acreedores Monetarios 
Provisiones por Acreedores Monetarios 
Acreedores Monetarios por Pagar 
Acreedores Monetarios por Pagar 
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 
En Comodato 
En Adrnlnlstracíón 
Patrimonio Estatal 
Patrimonio 
Patrimonio Gobierno Central 
Patrimonio Gobierno Central 
Donaciones y Legados Bienes Corporales 
Donaciones y Legados Bienes Corporales 
Resultado Ejercicios Anteriores 
Ejercicio 2005 
Ejercicio 2006 
EJERCICIO 2007 
EJERCICIO 2008 
EJERCICIO 2009 
EJERICICIO 2010 

Parcial I
555,133.40 
552,573.40 
402,100.00 
150,473.40 
2,560.00 
2,560.00 
324,722.61 
178,053.39 
102,123.62 
2,607.44 
800.64 
72,521.69 
37,827.99 
37,379.40 
448.59 
18,419.00 
18,419.00 
44,234.14 
43,433.94 
800.20 
46,188.09 
46,188.09 
4,024,152.22 
24,993.92 
24,993.92 
183.30 
183.30 
3,998,975.00 
1,774,380.00 
2,224,595.00 
15,330,423.03 
6,060,693.24 
6,060,693.24 
84,719.21 
84,719.21 
430,387.18 
(68,585.14) 
140,096.79 
(2,696,701.44) 
(53,138.56) 
24,321.39 
140,125.99 

04/06/2018 
Pago 4 de 5 
Total 
879,856.01 
4,024,152.22 
15,330,423.03 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 5 de 5 

!OBLlGACIONES	: 	Parcial I	Total 	
EJERCICIO 2011 		(128,911.06) 		
EJERCICIO 2012 		1,988,763.90 		
EJERCICIO 2013 		692,688.60 		
EJERCICIO 2014 		(246,364.29) 		
EJERCICIO 2015 		75,510.60 		
EJERCICIO 2016 		1,169,487.99 		
EJERCICIO 2017. 		(606,907.59) 		
Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 		
Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 		
RESULTADO DEL EJERCICIO 	(223,099.40) 	(223,099.40) 	
TOTAL OBLIGACIONES 			20,011,331.86 	

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21496,0);(0,0);(0,21495);(7636,21495);(7636,10978);(14918,10978);(14918,21495);(21263,21495);(21263,19158);(21496,19158)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21495);(21496,21495)posrelh0posrelv0pib

JEFE UFI 

Uc. Luis Mano Flores Guillén 

~~\~~ 
~ cg 
;I.¡~ 

.,..; 
, 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOlARES) 
~GASTOS DE GESTIoN	~_~~_.!"__~~~~~'.!B "-_~~A~N!.!TEERl~OR! -¡¡;'¡¡;RESOS DE GESTION 
	Gastos de Inversiones Públicas 	13,281.10 	0.00 	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 
		13,281.10 	0.00 	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
	13,281.10 	0.00 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
	4,436,148.30 	0.00 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
	3,802,795.46 	0.00 	Tesoro Público Nacional 
	3,795,080.21 	0.00 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
	7,715.25 	0.00 	Corrección de Recursos 
	24,407.59 	0.00 
	24,407.59 	0.00 
	340.86 	0.00 
	340.86 	0.00 
	270,208.41 	0.00 
	269,181.98 	0.00 
	996.02 	0.00 
	30.41 	0.00 
	266,267.48 	0.00 
	264,347.19 	0.00 
	1,899.16 	0.00 
	21.13 	0.00 
	5,714.30 	0.00 
	5,714.30 	0.00 
	66,414.20 	0.00 
	66,414.20 	0.00 
	645,446.27 	0.00 
	10,940.27 	0.00 
	10,931.32 	0.00 
	8.95 	0.00 
	33,921.44 	0.00 
	33,921.44 	0.00 
	20,372.34 	0.00 
	16,735.25 	0.00 
	2,797.09 	0.00 
	840.00 	0.00 
	3,222.99 	0.00 
	169.57 	0.00 
	3,053.42 	0.00 
Institucional 

Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Personal 
Remuneraciones Personal Permanente 
Sueldos 
Dietas 
Remuneraciones Personal Eventual 
Sueldos 
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 
Horas Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 
Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 
Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias 
Gastos de Representación 
Por Prestación de Servicios en el País 
Indemnizaciones 
Al Personal de Servicios Permanentes 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Productos Agropecuarios y Forestales 
Productos Textiles y Vestuarios 
Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 
Productos de Cuero y Caucho 
Productos de Cuero y Caucho 
llantas y Neumáticos 
~UB TOTAL INGRESOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION 
CORRlEN~
5,272,631.73 
5,272,631.73 
5,272,631.73 
82,548.82 
82,548.82 
82,548.82 
2,001.10 
2,001.10 
2,001.10 
5,357,181.65 
223,099.40 
5,580,281.05 
04/06/2018 
Pago 1 de 3 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 2 de 3 

~os DE GESTION 		ANTERIODl	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	52,014.56 	0.00 	
Productos Químicos 	15,492.43 	0.00 	
Productos Farmacéuticos y Medicinales 	1,435.46 	0.00 	
Combustibles y Lubricantes 	35,086.67 	0.00 	
Minerales y Productos Derivados 	881.72 	0.00 	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	104.13 	0.00 	
Minerales Metálicos y Productos Derivados 	777.59 	0.00 	
Materiales de Uso o Consumo 	36,068.69 	0.00 	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	469.05 	0.00 	
Materiales Informáticos 	29,195.00 	0.00 	
Materiales Eléctricos 	6,404.64 	0.00 	
Bienes de Uso y Consumo Diverso 	52,415.51 	0.00 	
Herramientas, Repuestos y Accesorios 	5,855.02 	0.00 	
Bienes de Uso y Consumo Diversos 	46,560.49 	0.00 	
Servicios Básicos 	226,522.61 	0.00 	
Servicios de Energía Eléctrica 	133,529.36 	0.00 	
Servicios de Agua 	44,382.03 	0.00 	
Servicios de Telecomunicaciones 	48,611.22 	0.00 	
Mantenimiento y Reparación 	65,066.53 	0.00 	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	24,573.91 	0.00 	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	40,492.62 	0.00 	
Servicios Comerciales 	15,604.16 	0.00 	
Servicios de Publicidad 	1,315.57 	0.00 	
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	2,400.00 	0.00 	
Servicios de Lavanderías y Planchado 	55.00 	0.00 	
Servicios de Alimentación 	2,988.75 	0.00 	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	8,844.84 	0.00 	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	7,693.23 	0.00 	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	7,693.23 	0.00 	
Arrendamientos y Derechos 	81,684.45 	0.00 	
De Bienes Muebles 	7,099.23 	0.00 	
De Bienes Inmuebles 	74,585.22 	0.00 	
Pasajes y Viáticos 	37,387.77 	0.00 	
Pasajes al Interior 	2,952.79 	0.00 	
Pasajes al Exterior 	7,223.98 	0.00 	
Viáticos por Comisión Intema 	17,996.00 	0.00 	
Viáticos por Comisión Extema 	9,215.00 	0.00 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 3 de 3 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21494,0);(0,0);(0,21448);(21494,21448)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(0,0);(0,17200);(17277,17200);(17277,21500);(21495,21500)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21491);(21496,21491)posrelh0posrelv0pib

GASTOS DE GESTION 	CORRIENT 		
Servicios Técnicos y Profesionales 	1,650.00 	0.00 	
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 	1,650.00 	0.00 	
Gastos en Bienes Capitalizables 	4,316.55 	0.00 	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	4,316.55 	0.00 	
Mobiliarios 	85.00 	0.00 	
Equipos Informáticos 	538.00 	0.00 	
Maquinarias y Equipos 	3,693.55 	0.00 	
Gastos Financieros y Otros 	3,564.2B 	0.00 	
Impuestos, Tasas y Derechos 	3,564.28 	0.00 	
Derechos 	3,564.28 	0.00 	
Gastos en Transferencias Otorgadas 	398,219.00 	0.00 	
Transferencias Corrientes al Sector Público 	395,419.00 	0.00 	
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a conseco 	395,419.00 	0.00 	
Transferencias Corrientes al Sector Privado 	2,800.00 	0.00 	
A Personas Naturales 	2,800.00 	0.00 	
Costos de Ventas y Cargos Calculados 	79,305.55 	0.00 	
Amortización de Inversiones Intangibles 	79,305.55 	0.00 	
Amortización de Inversiones Intangibles 	79,305.55 	0.00 	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes 	0.00 	0.00 	
Ajustes de Ejercicios Anteriores 	0.00 	0.00 	
Ajustes de Ejercicios Anteriores 	0.00 	0.00 	
SUB TOTAL GASTOS 	5,580,281.05 	0.00 	

Lic. Luis Mario Flores Guillén 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 1 de 3 

•GASTOS DE GESTION 

:

: : ::: : : :: :][CORRIENTE 

ANTERIO I

INGRESOS DE GESTION 	: :: 

::: : 

Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 
Gastos en Personal 
Remuneraciones Personal Permanente 
Sueldos 
Dietas 
Remuneraciones Personal Eventual 
Sueldos 
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 
Horas Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 
Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 
Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias 
Gastos de Representación 
Por Prestación de Servicios en el País 
Indemnizaciones 
Al Personal de Servicios Permanentes 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 
Productos Alimenticios. Agropecuarios y Forestales 
Productos Alimenticios para Personas 
Productos Agropecuarios y Forestales 
Productos Textiles y Vestuarios 
Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 
Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 
Productos de Cuero y Caucho 
Productos de Cuero y Caucho 
Liantas y Neumáticos 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 
Productos Químicos 
Productos Farmacéuticos y Medicinales 
Combustibles y Lubricantes 
Minerales y Productos Derivados 

13,281.10 
13,281.10 
13,281.10 
4,436,148.30 
3,802,795.46 
3,795,080.21 
7,715.25 
24,407.59 
24,407.59 
340.86 
340.86 
270,208.41 
269,181.98 
996.02 
30.41 
266,267.48 
264,347.19 
1,899.16 
21.13 
5,714.30 
5,714.30 
66,414.20 
66,414.20 
645,446,27 
10,940.27 
10,931.32 
8.95 
33,921.44 
33,921.44 
20,372.34 
16,735.25 
2,797.09 
840.00 
3,222.99 
169.57 
3,053.42 
52,014.56 
15,492.43 
1,435.46 
35,086.67 
881.72 

Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
SUB TOTAL INGRESOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
'TOTAL DE INGRESOS DE GESTION 

5,272,631.73 
5,272,631.73 
5,272,631.73 
82,548.82 
82,548.82 
82,548.82 
2,001.10 
2,001.10 
2,001.10 
5,357,181.65' 
223,099.40 
f_ 5,580,281.051 

0,00 

Minerales no Metálicos y Productos Derivados 
Minerales Metálicos y Productos Derivados 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 
Materiales Informáticos 
Materiales Eléctricos 
Bienes de Uso y Consumo Diverso 
Herramientas, Repuestos y Accesorios 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Servicios Básicos 
Servicios de Energía Eléctrica 
Servicios de Agua 
Servicios de Telecomunicaciones 
Mantenimiento y Reparación 
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 
Servicios Comerciales 
Servicios de Publicidad 
Servicios de Umpiezas y Fumigaciones 
Servicios de Lavanderías y Planchado 
Servicios de Alimentación 
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 
otros Servicios y Arrendamientos Diversos 
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Arrendamientos y Derechos 
De Bienes Muebles 
De Bienes In muebles 
Pasajes y Viáticos 
Pasajes al Interior 
Pasajes al Exterior 
Viáticos por Comisión Interna 
Viáticos por Comisión Externa 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 
Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Maquinarias y Equipos 
Gastos Financieros y Otros 
Impuestos, Tasas y Derechos 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 
~:G~A~ST~O~S~D~E~G~E~sn~~O~N 	~!~i~c~O~R~R1~E~N~T~E,~I, __ ~A~N~T~E~RI~O~~ 
104.13 
777.59 
36,068.69 
469.05 
29,195.00 
6,404.64 
52,415.51 
5,855.02 
46,560.49 
226,522.61 
133,529.36 
44,382.03 
48,611.22 
65,066.53 
24,573.91 
40,492.62 
15,604.16 
1,315.57 
2,400.00 
55.00 
2,988.75 
8,844.84 
7,693.23 
7,693.23 
81,684.45 
7,099.23 
74,585.22 
37,387.77 
2,952.79 
7,223.98 
17,9.00 
9,215.00 
1,650.00 
1,650.00 
4,316.55 
4,316.55 
85.00 
538.00 
3,693.55 
3,564.28 
3,564.28 

04/06/2018 
Pago 2 de 3 

Derechos 
Gastos en Transferencias Otorgadas 
Transferencias Corrientes al Sector Público 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu 
Transferencias Corrientes al Sector Privado 
A Personas Naturales 

Costos de Ventas y Cargos Calculados 
Amortización de Inversiones Intangibles 
Amortización de Inversiones Intangibles 
Gastos de Actualizaciones y Ajustes 
Ajustes de Ejercicios Anteriores 
Ajustes de Ejercicios Anteriores 

Ramo de Trabajo V Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

Institucional 

L:G~~~~O~S~D~E~G~E~sn~O~N~ 	~lL[~CO~R~~~E~N~TE~~ __ ~A~N~T~E~~~o~1 
3,564.28 
398,219.00 
395,419.00 
395,419.00 
2,800.00 
2,800.00 
79,305.55 
79,305.55 
79,305.55 
0.00 
0.00 
0.00 

04/06/2018 
Pag.3 de 3 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21497,0);(0,0);(0,14477);(5815,14477);(5815,8546);(11836,8546);(11836,14477);(17548,14477);(17548,21493);(21497,21493)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21496,0);(0,0);(0,21489);(21496,21489)posrelh0posrelv0pib
~UB TOTAL GASTOS 

S,580,281.05 

JEFE UFl 

lli lus Mano Flores GuilIén 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

Institucional 

04/06/2018 
Pago 1 de 1 

ESTRUCTURA 

DISPONIBILIDADES INICIALES 

CORRIENTE 

ANTERIOR 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(21496,0);(0,0);(0,17916);(4975,17916);(4975,16120);(12284,16120);(12284,17461);(15142,17461);(15142,21497);(21496,21497)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21491);(21500,21491)posrelh0posrelv0pib
	DISPONIBILIDADES INICIALES 		0.00 
	RESULTADO OPERACIONAL NETO 		0.00 
	FUENTES OPERACIONALES 	5,677,549.09 	0.00 
	~=-~=U=SO~S~O=P~ER=A~C~I=O~N_A~L_E~S __ ~~~=- 	~~~~==5~,_7=24~,_8~59~._0~8 	0.00
=[RE=S=U..=.LT:..:,.A=D=O..,..:N=O"",:O=P=ERA=C=IO=N=A=L:....:.N=E:..:..TO=-_~ __ -LI_:,:_:~:~:_:_._4=5=6,880.15:1:: :::::' ::: :: ::0.001 
	FUENTES NO OPERACIONALES 	572,828.35 	0.00 
	USOS NO OPERACIONALES	115,948.20 	0.00 
	DISPONIBILIDAD FINA,",L __ ~ 	~ __ = __ ~~",:,,5~S8,1!!5,64!:"jI¡,,¡.,. ••••.• _~_~~~0~.0~0 
JEFE UFI 
L~. Luis Mario F\ores GUiItén 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
04/06/2018 
Pago 1 de 1 
Institucional 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(0,0);(0,20512);(1155,20512);(1155,21479);(21498,21479)posrelh0posrelv0pib

FUENTES 		CORRIENTE 		USOS 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
~PERACIONAL							
		5,677,549.09 		~PERACIONAL	 5,724,859.08 	0.00 	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 		5,272,631.73 	0.00 	A. M. x Remuneraciones 	4,258,094.91 	0.00 	
D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal 		82,548.82 	0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	639,412.40 	0.00 	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		322,368.54 	0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	3,564.28 	0.00 	
~O OPERACIONAL 				A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 	379,800.00 	0.00 	
	1	572,828.35 	0.00 			0.00 	
				A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	70,813.02 		
Anticipos a Contratistas 		49,987.84 	0.00 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	373,174.47 	0.00 	
Depósitos Ajenos 		513,098.39 	0.00 				
Depósitos Retenciones Fiscales 		9,740.92 	0.00 	Fo OPERACIONAL 	115,948.20 	0.00 	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA 		1.20 	0.00 	Depósitos Ajenos 	108,716.08 	0.00 	
				Depósitos Retenciones Fiscales 	7,230.92 	0.00 	
				Anticipo de Impuesto Retenido [VA 	1.20 	0.00 	
- TOTAL FUENTES - 		6,250,377.44 	0.00 				
				AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADADES 	409,570.16 	0.00 	
							
				- TOTAL USOS- 	6,250,377.44 	0.00 	

Institucional 

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 1 de 3 

		CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
51 	Remuneraciones 	11,258,170.00 	4,436,148.30 	6,822,021.70 	
511 	Remuneraciones Permanentes 	9,574,517.84 	3,802,795.46 	5,771,722.38 	
51101 	5ueldos 	9,091,903.05 	3,795,080.21 	5,296,822.84 	
51103 	Aguinaldos 	426,600.00 	0.00 	426,600.00 	
51105 	Dietas 	56,014.79 	7,715.25 	48,299.54 	
512 	Remuneraciones Eventuales 	165,288.24 	24,407.59 	140,880.65 	
51201 	Sueldos 	161,238.24 	24,407.59 	136,830.65 	
51203 	Aguinaldos 	4,050.00 	0.00 	4,050.00 	
513 	Remuneraciones Extraordinarias 	7,293.86 	340.86 	6,953.00 	
51301 	Horas Extraordinarias 	7,293.86 	340.86 	6,953.00 	
514 	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas 	758,076.82 	270,208.41 	487,868.41 	
51401 	Por Remuneraciones Permanentes 	749,849.72 	269,181.98 	480,667.74 	
51402 	Por Remuneraciones Eventuales 	7,661.69 	996.02 	6,665.67 	
51403 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	565.41 	30.41 	535.00 	
515 	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 	672,861.46 	266,267.48 	406,593.98 	
51501 	Por Remuneraciones Permanentes 	661,408.42 	264,347.19 	397,061.23 	
51502 	Por Remuneraciones Eventuales 	10,888.91 	1,899.16 	8,989.75 	
51503 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	564.13 	21.13 	543.00 	
516 	Gastos de Representación 	13,717.58 	5,714.30 	8,003.28 	
51601 	Por Prestación de Servicios en el País 	13,717.58 	5,714.30 	8,003.28 	
517 	Indemnizaciones 	66,414.20 	66,414.20 	0.00 	
51701 	Al Personal de Servicios Permanentes 	66,414.20 	66,414.20 	0.00 	
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	2,100,130.93 	677,240.39 	1,422,890.54 	
541 	Bienes de Uso y Consumo 	1,121,008.03 	228,350.54 	892,657.49 	
54101 	Productos Alimenticios para Personas 	49,359.88 	11,434.85 	37,925.03 	
54103 	Productos Agropecuarios y Forestales 	100.58 	50.58 	50.00 	
54104 	Productos Textiles y Vestuarios 	56,433.98 	33,921.44 	22,512.54 	
54105 	Productos de Papel y Cartón 	46,987.70 	20,587.51 	26,400.19 	
54106 	Productos de Cuero y Caucho 	2,256.00 	462.60 	1,793.40 	
54107 	Productos Químicos 	37,211.98 	19,431.83 	17,780.15 	
54108 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	1,435.46 	1,435.46 	0.00 	
54109 	Llantas y Neumáticos 	3,053.42 	3,053.42 	0.00 	
54110 	Combustibles y Lubricantes 	60,055.18 	40,055.18 	20,000.00 	
54111 	Minerales no Métalicos y Productos Derivados 	193.83 	193.83 	0.00 	
54112 	Minerales Métalicos y Productos Derivados 	2,313.54 	923.54 	1,390.00 	
54113 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico 	469.05 	469.05 	0.00 	
54114 	Materiales de Oficina 	31,461.37 	6,659.67 	24,801.70 	

Institucional 

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 2 de 3 

		CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESU PU ESTARIO 	
54115 	Materiales Informáticos 	61,599.00 	26,168.93 	35,430.07 	
54116 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	840.00 	840.00 	0.00 	
54118 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	13,150.29 	7,135.82 	6,014.47 	
54119 	Materiales Eléctricos 	6,657.73 	6,207.73 	450.00 	
54199 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	747,429.04 	49,319.10 	698,109.94 	
542 	Servicios Básicos 	577,240.24 	226,522.61 	350,717.63 	
54201 	Servicios de Energía Eléctrica 	300,166.57 	133,529.36 	166,637.21 	
54202 	Servicios de Agua 	91,032.25 	44,382.03 	46,650.22 	
54203 	Servicios de Telecomunicaciones 	186,041.42 	48,611.22 	137,430.20 	
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 	349,112.77 	183,329.47 	165,783.30 	
54301 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	53,772.61 	24,573.91 	29,198.70 	
54302 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	74,802.97 	40,492.62 	34,310.35 	
54305 	Servicios de Publicidad 	1,315.57 	1,315.57 	0.00 	
54307 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	2,400.00 	2,400.00 	0.00 	
54308 	Servicios de Lavanderías y Planchado 	55.00 	55.00 	0.00 	
54310 	Servicios de Alimentación 	7,636.68 	5,814.05 	1,822.63 	
54313 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	8,844.84 	8,844.84 	0.00 	
54316 	Arrendamiento de Bienes Muebles 	20,045.19 	7,099.23 	12,945.96 	
54317 	Arrendamiento de Bienes Inmuebles 	166,428.52 	84,929.15 	81,499.37 	
54399 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	13,811.39 	7,805.10 	6,006.29 	
544 	Pasajes y Viáticos 	39,419.89 	37,387.77 	2,032.12 	
54401 	Pasajes al Interior 	3,551.69 	2,952.79 	598.90 	
54402 	Pasajes al Exterior 	7,223.98 	7,223.98 	0.00 	
54403 	Viáticos por Comisión Interna 	19,429.22 	17,996.00 	1,433.22 	
54404 	Viáticos por Comisión Externa 	9,215.00 	9,215.00 	0.00 	
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 	13,350.00 	1,650.00 	11,700.00 	
54599 	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas 	13,350.00 	1,650.00 	11,700.00 	
55 	Gastos Financieros y Otros 	3,564.28 	3,564.28 	0.00 	
555 	Impuestos, Tasas y Derechos 	3,564.28 	3,564.28 	0.00 	
55508 	Derechos 	3,564.28 	3,564.28 	0.00 	
56 	Transferencias Corrientes 	1,027,645.00 	398,219.00 	629,426.00 	
562 	Transferencias Corrientes al Sector Público 	1,024,845.00 	395,419.00 	629,426.00 	
5623304 	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A. 	1,024,845.00 	395,419.00 	629,426.00 	
563 	Transferencias Corrientes al Sector Privado 	2,800.00 	2,800.00 	0.00 	
56304 	A Personas Naturales 	2,800.00 	2,800.00 	0.00 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 	601,294.79 	115,047.16 	486,247.63 	
611 	Bienes Muebles 	109,548.46 	77,358.02 	32,190.44 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

Institucional 

04/06/2018 
Pago 3 de 3 

			CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 		PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
61101 	Mobiliarios 		10,459.24 	10,162.00 	297.24 	
61102 	Maquinarias y Equipos 		43,750.42 	12,122.22 	31,628.20 	
61104 	Equipos Informáticos 		55,338.80 	55,073.80 	265.00 	
614 	Intangibles 		175.00 	175.00 	0.00 	
61403 	Derechos de Propiedad Intelectual 		175.00 	175.00 	0.00 	
616 	Infraestructuras 		491,571.33 	37,514.14 	454,057.19 	
61603 	De Educación y Recreación 		491,571.33 	37,514.14 	454,057.19 	
		Total Rubro 	14,990,805.00 	5,630,219.13 	9,360,585.87 	
		Total Cuenta 	14,990,805.00 	5,630,219.13 	9,360,585.87 	
		Total Especifico 	14,990,805.00 	5,630,219.13 	9,360,585.87 	

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Lic. Luis Mario Flores Guiltén 

r Lozano Valdes 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 1 de 10 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
2 	Recursos 	19,922,199.90 	17,176,900.43 	17,087,768.47 	20,011,331.86 	
21 	Fondos 	227,227.24 	15,039,480.08 	14,679,897.76 	586,809.56 	
211 	Disponibilidades 	149,245.48 	9,361,930.99 	8,952,360.83 	558,815.64 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	8,369.68 	9,349,169.85 	8,949,196.29 	408,343.24 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	8,369.68 	9,349,169.85 	8,949,196.29 	408,343.24 	
21151 	Fondos Depósitos en Tesoro Público 	140,875.80 	12,761.14 	3,164.54 	150,472.40 	
21151935 	Dirección General de Tesorería 	140,875.80 	12,761.14 	3,164.54 	150,472.40 	
212 	Anticipos de Fondos 	77,981.76 	0.00 	49,987.84 	27,993.92 	
21201 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	0.00 	0.00 	3,000.00 	
21201002 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	0.00 	0.00 	3,000.00 	
21207 	Anticipes a Contratistas 	74,981.76 	0.00 	49,987.84 	24,993.92 	
21207001 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	0.00 	49,987.84 	24,993.92 	
213 	Deudores Monetarios 	0.00 	5,677,549.09 	5,677,549.09 	0.00 	
21317 	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	0.00 	
21317935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	82,548.82 	82,548.82 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	82,548.82 	82,548.82 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	322,368.54 	322,368.54 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	322,368.54 	322,368.54 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	2,428,398.42 	46,186.09 	447,706.18 	2,026,878.33 	
225 	Deudores Financieros 	2,119,764.42 	0.00 	322,389.54 	1,797,374.88 	
22533 	Bienes Muebles e Inmuebles entregadOS a Terceros 	l,739,550.00 	0.00 	0.00 	1,739,550.00 	
22533001 	En Comodato 	1,739,550.00 	0.00 	0.00 	1,739,550.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	380,214.42 	0.00 	322,389.54 	57,824.88 	
22551617 	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	4,025.54 	0.00 	0.00 	4,025.54 	
22551717 	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	279,589.71 	0.00 	271,978.46 	7,611.25 	
22551722 	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 	21.00 	0.00 	21.00 	0.00 	
22551724 	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	96,578.17 	0.00 	50,390.08 	46,188.09 	
226 	Inversiones Intangibles 	308,634.00 	46,186.09 	125,316.64 	229,503.45 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 	917,226.69 	175.00 	46,011.09 	871,390.60 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 	917,226.69 	175.00 	46,011.09 	871,390.60 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 	608,592.69 	46,011.09 	79,305.55 	641,887.15 	
22699001 	Amortizaciones Acumuladas 	608,592.69 	46,011.09 	79,305.55 	641,887.15 	
23 	Inversiones en Existencias 	124,704.68 	236,755.40 	214,854.28 	146,605.80 	
231 	Existencias Institucionales 	124,704.68 	236,755.40 	214,854.28 	146,605.80 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 	2,713.56 	11,192.89 	10,647.73 	3,258.72 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	2,713.56 	11,151.26 	10,647.73 	3,217.09 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	0.00 	41.63 	0.00 	41.63 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	33,811.44 	33,811.44 	0.00 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	33,811.44 	33,811.44 	0.00 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 2 de 10 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	16,105.30 	27,926.57 	19,400.83 	24,631.04 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	13,180.69 	20,366.13 	16,513.87 	17,032.95 	
23105002 	Materiales de Oficina 	2,924.61 	7,200.44 	2,526.96 	7,598.09 	
23105003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	0.00 	360.00 	360.00 	0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 	240.40 	3,486.02 	3,192.99 	533.43 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	240.40 	462.60 	169.57 	533.43 	
23107003 	Llantas y Neumáticos 	0.00 	3,023.42 	3,023.42 	0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	6,461.20 	60,132.86 	51,224.95 	15,369.11 	
23109001 	Productos QuímiCOS 	3,087.19 	18,697.40 	14,758.00 	7,026.59 	
23109002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	0.00 	1,435.46 	1,435.46 	0.00 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	3,374.01 	40,000.00 	35,031.49 	8,342.52 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 	0.00 	943.05 	707.40 	235.65 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	129.93 	40.23 	89.70 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	813.12 	667.17 	145.95 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	96,798.22 	33,410.39 	35,443.17 	94,765.44 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	0.00 	421.54 	421.54 	0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	95,882.52 	26,913.42 	28,749.29 	94,046.65 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	915.70 	6,075.43 	6,272.34 	718.79 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	2,386.00 	53,623.63 	49,584.22 	6,425.41 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	959.53 	6,758.43 	5,477.63 	2,240.33 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	1,426.47 	46,865.20 	44,106.59 	4,185.08 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	12,228.55 	10,841.55 	1,387.00 	
23117001 	Mobiliarios 	0.00 	8,017.00 	6,630.00 	1,387.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	3,673.55 	3,673.55 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	0.00 	538.00 	538.00 	0.00 	
24 	Inversiones en Bienes de Uso 	16,867,534.49 	1,628,861.90 	1,628,256.90 	16,868,139.49 	
241 	Bienes Depreciables 	9,840,293.30 	1,628,861.90 	1,628,256.90 	9,840,898.30 	
24101 	Bienes Inmuebles 	8,276,729.33 	1,390,220.74 	0.00 	9,666,950.07 	
24101001 	Edificios e Instalaciones 	8,193,664.33 	1,390,220.74 	0.00 	9,583,885.07 	
24101099 	Inmuebles Diversos 	83,065.00 	0.00 	0.00 	83,065.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 	1,390,220.74 	0.00 	1,390,220.74 	0.00 	
24107003 	De Educación y Recreación 	886,722.46 	0.00 	886,722.46 	0.00 	
24107004 	De Vivienda y Oficinas 	503,498.28 	0.00 	503,498.28 	0.00 	
24109 	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 	376,379.59 	0.00 	0.00 	376,379.59 	
24109001 	Eléctricas y Comunicaciones 	376,379.59 	0.00 	0.00 	376,379.59 	
24115 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	1,526.00 	0.00 	0.00 	1,526.00 	
24115001 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	1,526.00 	0.00 	0.00 	1,526.00 	
24117 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 	1,601,468.09 	0.00 	0.00 	1,601,468.09 	
24117001 	Vehículos de Transporte 	1,601,468.09 	0.00 	0.00 	1,601,468.09 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	2,152,369.42 	605.00 	0.00 	2,152,974.42 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 3 de 10 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
24119001 	Mobiliarios 	73,026.94 	0.00 	0.00 	73,026.94 	
24119002 	Maquinarias y Equipos 	989,753.41 	0.00 	0.00 	989,753.41 	
24119004 	Equipos Informáticos 	979,040.83 	605.00 	0.00 	979,645.83 	
24119099 	Bienes Muebles Diversos 	110,548.24 	0.00 	0.00 	110,548.24 	
24199 	Depreciación Acumulada 	3,958,399.87 	238,036.16 	238,036.16 	3,958,399.87 	
24199001 	Bienes Inmuebles 	1,761,839.69 	236,662.76 	0.00 	1,525,176.93 	
24199005 	Infraestructura para Educacion y Recreacion 	0.00 	0.00 	23,929.38 	23,929.38 	
24199009 	INSTALACION ELECTRICA y COMUNICACIONES 	0.00 	0.00 	212,733.38 	212,733.38 	
24199015 	EQUIPO MEDICO y DE LABORATORIO.- 	0.00 	0.00 	1,373.40 	1,373.40 	
24199017 	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion 	986,516.05 	0.00 	0.00 	986,516.05 	
24199019 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	1,210,044.13 	1,373.40 	0.00 	1,208,670.73 	
243 	Bienes no Depreciables 	7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
24301 	Bienes Inmuebles 	7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
24301001 	Terrenos 	7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	274,335.07 	225,616.96 	117,053.35 	382,898.68 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 	274,335.07 	52,487.81 	6,545.00 	320,277.88 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 	0.00 	37,514.14 	0.00 	37,514.14 	
25165003 	De Educación y Recreación 	0.00 	37,514.14 	0.00 	37,514.14 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 	0.00 	14,973.67 	6,545.00 	8,428.67 	
25173001 	Mobiliarios 	0.00 	6,545.00 	6,545.00 	0.00 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	8,428.67 	0.00 	8,428.67 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 	274,335.07 	0.00 	0.00 	274,335.07 	
25191001 	Costos Acumulados de Inversión 	14,600.00 	0.00 	0.00 	14,600.00 	
25191999 	Costos Acumulados de la Inversion 	259,735.07 	0.00 	0.00 	259,735.07 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	0.00 	173,129.15 	110,508.35 	62,620.80 	
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	2,825.30 	0.00 	2,825.30 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	2,825.30 	0.00 	2,825.30 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	111.87 	0.00 	111.87 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	0.00 	111.87 	0.00 	111.87 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	10,343.93 	0.00 	10,343.93 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 	0.00 	10,343.93 	0.00 	10,343.93 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	71,049.47 	8,428.67 	62,620.80 	
25273001 	Mobiliarios 	0.00 	8,690.00 	0.00 	8,690.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	0.00 	53,930.80 	0.00 	53,930.80 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	8,428.67 	8,428.67 	0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	75,833.34 	0.00 	75,833.34 	0.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	75,833.34 	0.00 	75,833.34 	0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	75,833.34 	88,798.58 	26,246.34 	13,281.10 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 4 de 10 

	CODIGO 	CONCEPTO 
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 

SALDO 
ANTERIOR 
75,833.34 

DEBE 
88,798.58 

HABER 	SALDO 
ACUMULADO 
	26,246.34 	13,281.10 

Sub Total Título 

19,922,199.90 

17,176,900.43 

17,087,768.47 

20,011,331.86 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 5 de 10 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	4,591,210.21 	6,259,674.18 	6,572,472.20 	4,904,008.23 	
41 	Deuda Corriente 	148,241.09 	5,840,857.28 	6,572,472.20 	879,856.01 	
412 	Depósitos de Terceros 	148,241.09 	115,998.20 	522,890.51 	555,133.40 	
41201 	Depósitos Ajenos 	148,241.09 	108,766.08 	513,098.39 	552,573.40 	
41201001 	Depósitos Ajenos 	7,364.29 	105,601.54 	500,337.25 	402,100.00 	
41201777 	Embargos Judiciales 	140,876.80 	3,164.54 	12,761.14 	150,473.40 	
41251 	Depósitos Retenciones Fiscales 	0.00 	7,230.92 	9,790.92 	2,560.00 	
41251935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	7,230.92 	9,790.92 	2,560.00 	
41254 	Anticipo de Impuesto Retenido IVA 	0.00 	1.20 	1.20 	0.00 	
41254935 	Tesoro Publico (DGD 	0.00 	1.20 	1.20 	0.00 	
413 	Acreedores Monetarios 	0.00 	5,724,859.08 	6,049,581.69 	324,722.61 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	0.00 	4,258,094.91 	4,436,148.30 	178,053.39 	
41351001 	Remuneraciones 	0.00 	3,635,081.28 	3,737,204.90 	102,123.62 	
41351814 	Procuraduría General de la República 	0.00 	4,340.00 	4,340.00 	0.00 	
41351827 	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) 	0.00 	10,605.52 	13,212.96 	2,607.44 	
41351837 	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 	0.00 	3,202.56 	4,003.20 	800.64 	
41351893 	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 	0.00 	293,715.88 	366,237.57 	72,521.69 	
41351921 	Fondo Social para la Vivienda (FSV) 	0.00 	59,803.40 	59,803.40 	0.00 	
41351935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	251,346.27 	251,346.27 	0.00 	
41354 	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	639,412.40 	677,240.39 	37,827.99 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	580,616.53 	617,995.93 	37,379.40 	
41354920 	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 	0.00 	45,569.13 	45,569.13 	0.00 	
41354935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	13,226.74 	13,675.33 	448.59 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	3,564.28 	3,564.28 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	52.64 	52.64 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	3,511.64 	3,511.64 	0.00 	
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 	0.00 	379,800.00 	398,219.00 	18,419.00 	
41356001 	Transferencias Corrientes Otorgadas 	0.00 	2,800.00 	2,800.00 	0.00 	
41356894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. 	0.00 	350,129.06 	368,548.06 	18,419.00 	
41356935 	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 	0.00 	26,870.94 	26,870.94 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	70,813.02 	115,047.16 	44,234.14 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	70,188.88 	113,622.82 	43,433.94 	
41361935 	Tesoro Público (DGD 	0.00 	624.14 	1,424.34 	800.20 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	373,174.47 	419,362.56 	46,188.09 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	373,174.47 	419,362.56 	46,188.09 	
42 	Financiamiento de Terceros 	4,442,969.12 	418,816.90 	0.00 	4,024,152.22 	
424 	Acreedores Financieros 	4,442,969.12 	418,816.90 	0.00 	4,024,152.22 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	171,559.93 	146,566.01 	0.00 	24,993.92 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	171,559.93 	146,566.01 	0.00 	24,993.92 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 	272,434.19 	272,250.89 	0.00 	183.30 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 6 de 10 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
42451777 	Acreedores Monetarios por Pagar 	272,434.19 	272,250.89 	0.00 	183.30 	
42454 	Obligaciones por Bienes Muebles e lnmuebles Recibidos de Terceros 	3,998,975.00 	0.00 	0.00 	3,998,975.00 	
42454001 	En Comodato 	1,774,380.00 	0.00 	0.00 	1,774,380.00 	
42454002 	En Administracion 	2,224,595.00 	0.00 	0.00 	2,224,595.00 	
	Sub Total Titulo 	4,591,210.21 	6,259,674.18 	6,572,472.20 	4,904,008.23 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 7 de 10 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 	15,330,989.69 	5,543,236.33 	5,319,570.27 	15,107,323.63 	
81 	Patrimonio Estatal 	15,330,989.69 	(57,288.95) 	(57,855.61) 	15,330,423.03 	
811 	Patrimonio 	15,330,989.69 	(57,288.95) 	(57,855.61) 	15,330,423.03 	
81101 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	0.00 	6,060,693.24 	
81101001 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	0.00 	6,060,693.24 	
81107 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719.21 	0.00 	0.00 	84,719.21 	
81107001 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719.21 	0.00 	0.00 	84,719.21 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,037,294.77 	274,809.32 	(332,098.27) 	430,387.18 	
81109014 	Ejercicio 2005 	(68,585.14) 	0.00 	0.00 	(68,585.14) 	
81109015 	Ejercicio 2006 	140,096.79 	0.00 	0.00 	140,096.79 	
81109016 	EJERCICIO 2007 	(2,696,701.44) 	0.00 	0.00 	(2,696,701.44) 	
81109017 	EJERCICIO 2008 	(53,138.56) 	0.00 	0.00 	(53,138.56) 	
81109018 	EJERCICIO 2009 	24,321.39 	0.00 	0.00 	24,321.39 	
81109019 	EJERICICIO 2010 	140,125.99 	0.00 	0.00 	140,125.99 	
81109020 	EJERCICIO 2011 	(128,911.06) 	0.00 	0.00 	(128,911.06) 	
81109021 	EJERCICIO 2012 	1,988,763.90 	0.00 	0.00 	1,988,763.90 	
81109022 	EJERCICIO 2013 	692,688.60 	0.00 	0.00 	692,688.60 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	(246,364.29) 	0.00 	0.00 	(246,364.29) 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	75,510.60 	0.00 	0.00 	75,510.60 	
81109025 	EJERCICIO 2016 	1,169,487.99 	0.00 	0.00 	1,169,487.99 	
81109026 	EJERCICIO 2017. 	0.00 	274,809.32 	(332,098.27) 	(606,907.59) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	0.00 	
81113 	Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 	0.00 	0.00 	8,754,623.40 	
81113001 	Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 	0.00 	0.00 	8,754,623.40 	
83 	Gastos de Gestión 	0.00 	5,600,525.28 	20,244.23 	5,580,281.05 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	0.00 	26,246.34 	12,965.24 	13,281.10 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	26,246.34 	12,965.24 	13,281.10 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	26,246.34 	12,965.24 	13,281.10 	
833 	Gastos en Personal 	0.00 	4,436,148.30 	0.00 	4,436,148.30 	
83301 	Remuneraciones Personal Permanente 	0.00 	3,802,795.46 	0.00 	3,802,795.46 	
83301001 	Sueldos 	0.00 	3,795,080.21 	0.00 	3,795,080.21 	
83301005 	Dietas 	0.00 	7,715.25 	0.00 	7,715.25 	
83303 	Remuneraciones Personal Eventual 	0.00 	24,407.59 	0.00 	24,407.59 	
83303001 	Sueldos 	0.00 	24,407.59 	0.00 	24,407.59 	
83305 	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 	0.00 	340.86 	0.00 	340.86 	
83305001 	Horas Extraordinarias 	0.00 	340.86 	0.00 	340.86 	
83307 	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 	0.00 	270,208.41 	0.00 	270,208.41 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	0.00 	269,181.98 	0.00 	269,181.98 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 	0.00 	996.02 	0.00 	996.02 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 8 de 10 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	0.00 	30.41 	0.00 	30.41 	
83309 	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 	0.00 	266,267.48 	0.00 	266,267.48 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	0.00 	264,347.19 	0.00 	264,347.19 	
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 	0.00 	1,899.16 	0.00 	1,899.16 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	0.00 	21.13 	0.00 	21.13 	
83311 	Gastos de Representación 	0.00 	5,714.30 	0.00 	5,714.30 	
83311001 	Por Prestación de Servicios en el País 	0.00 	5,714.30 	0.00 	5,714.30 	
83313 	Indemnizaciones 	0.00 	66,414.20 	0.00 	66,414.20 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	0.00 	66,414.20 	0.00 	66,414.20 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 	0.00 	648,630.81 	3,184.54 	645,446.27 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	12,374.51 	1,434.24 	10,940.27 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	12,365.56 	1,434.24 	10,931.32 	
83401003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	0.00 	8.95 	0.00 	8.95 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	34,126.44 	205.00 	33,921.44 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	34,126.44 	205.00 	33,921.44 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	20,372.34 	0.00 	20,372.34 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	0.00 	16,735.25 	0.00 	16,735.25 	
83405002 	Materiales de Oficina 	0.00 	2,797.09 	0.00 	2,797.09 	
83405003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	0.00 	840.00 	0.00 	840.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 	0.00 	3,222.99 	0.00 	3,222.99 	
83407001 	Productos de Cuero y Caucho 	0.00 	169.57 	0.00 	169.57 	
83407003 	Llantas y Neumáticos 	0.00 	3,053.42 	0.00 	3,053.42 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	52,014.56 	0.00 	52,014.56 	
83409001 	Productos Químicos 	0.00 	15,492.43 	0.00 	15,492.43 	
83409002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	0.00 	1,435.46 	0.00 	1,435.46 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	35,086.67 	0.00 	35,086.67 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 	0.00 	881.72 	0.00 	881.72 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	104.13 	0.00 	104.13 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	777.59 	0.00 	777.59 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 	0.00 	36,068.69 	0.00 	36,068.69 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	0.00 	469.05 	0.00 	469.05 	
83413002 	Materiales Informáticos 	0.00 	29,195.00 	0.00 	29,195.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	0.00 	6,404.64 	0.00 	6,404.64 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 	0.00 	52,415.51 	0.00 	52,415.51 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	0.00 	5,855.02 	0.00 	5,855.02 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	46,560.49 	0.00 	46,560.49 	
83417 	Servicios Básicos 	0.00 	226,522.61 	0.00 	226,522.61 	
83417001 	Servicios de Energía Eléctrica 	0.00 	133,529.36 	0.00 	133,529.36 	
83417002 	Servicios de Agua 	0.00 	44,382.03 	0.00 	44,382.03 	
83417003 	Servicios de Telecomunicaciones 	0.00 	48,611.22 	0.00 	48,611.22 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 9 de 10 

CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
83419 	Mantenimiento y Reparación 	0.00 	65,066.53 	0.00 	65,066.53 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	0.00 	24,573.91 	0.00 	24,573.91 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	0.00 	40,492.62 	0.00 	40,492.62 	
83421 	Servicios Comerciales 	0.00 	17,149.46 	1,545.30 	15,604.16 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	1,315.57 	0.00 	1,315.57 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	0.00 	2,400.00 	0.00 	2,400.00 	
83421005 	Servicios de Lavanderías y Planchado 	0.00 	55.00 	0.00 	55.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	4,534.05 	1,545.30 	2,988.75 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	0.00 	8,844.84 	0.00 	8,844.84 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	0.00 	7,693.23 	0.00 	7,693.23 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	0.00 	7,693.23 	0.00 	7,693.23 	
83425 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	81,684.45 	0.00 	81,684.45 	
83425001 	De Bienes Muebles 	0.00 	7,099.23 	0.00 	7,099.23 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 	0.00 	74,585.22 	0.00 	74,585.22 	
83427 	Pasajes y Viáticos 	0.00 	37,387.77 	0.00 	37,387.77 	
83427001 	Pasajes al Interior 	0.00 	2,952.79 	0.00 	2,952.79 	
83427002 	Pasajes al Exterior 	0.00 	7,223.98 	0.00 	7,223.98 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	0.00 	17,996.00 	0.00 	17,996.00 	
83427004 	Viáticos por Comisión Externa 	0.00 	9,215.00 	0.00 	9,215.00 	
83429 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	1,650.00 	0.00 	1,650.00 	
83429099 	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	1,650.00 	0.00 	1,650.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 	0.00 	7,844.34 	3,527.79 	4,316.55 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	7,844.34 	3,527.79 	4,316.55 	
83507001 	Mobiliarios 	0.00 	85.00 	0.00 	85.00 	
83507002 	Equipos Informáticos 	0.00 	538.00 	0.00 	538.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	7,221.34 	3,527.79 	3,693.55 	
836 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	3,564.28 	0.00 	3,564.28 	
83603 	Impuestos, Tasas y Derechos 	0.00 	3,564.28 	0.00 	3,564.28 	
83603008 	Derechos 	0.00 	3,564.28 	0.00 	3,564.28 	
837 	Gastos en Transferencias Otorgadas 	0.00 	398,219.00 	0.00 	398,219.00 	
83705 	Transferencias Corrientes al Sector Público 	0.00 	395,419.00 	0.00 	395,419.00 	
83705894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. 	0.00 	395,419.00 	0.00 	395,419.00 	
83709 	Transferencias Corrientes al Sector Privado 	0.00 	2,800.00 	0.00 	2,800.00 	
83709004 	A Personas Naturales 	0.00 	2,800.00 	0.00 	2,800.00 	
838 	Costos de Ventas y Cargos Calculados 	0.00 	79,305.55 	0.00 	79,305.55 	
83811 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	79,305.55 	0.00 	79,305.55 	
83811001 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	79,305.55 	0.00 	79,305.55 	
839 	Gastos de Actualizaciones y Ajustes 	0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	
83955 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 	0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	
83955001 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 	0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 10 de 10 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ACUMULADO 	
85 	Ingresos de Gestión 		0.00 	0.00 	5,357,181.65 	5,357,181.65 	
856 	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 		0.00 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	
85603 	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	
85603935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		0.00 	0.00 	82,548.82 	82,548.82 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	82,548.82 	82,548.82 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	82,548.82 	82,548.82 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 		0.00 	0.00 	2,001.10 	2,001.10 	
85951 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	2,001.10 	2,001.10 	
85951001 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	2,001.10 	2,001.10 	
		Sub Total Título 	15,330,989.69 	5,543,236.33 	5,319,570.27 	15,107,323.63 	
		Total 	(0.00) 	28,979,810.94 	28,979,810.94 	(0.00) 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 1 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

211 
21109 
21109001 

Disponibilidades 
Bancos Comerciales M {D 
Banco Comerciales M/D 

149,245.48 
8,369.68 
8,369.68 

9,361,930.99 
9,349,169.85 
7,630,391.44 

8,952,360.83 
8,949,196.29 
7,205,178.15 

558,815.64 
408,343.24 
433,582.97 

PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DEL MES DE ABRIL/18 AL INSTITUTO NACIONAL DE 				
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CH #3432 					
1051 	02{05{2018 	O 			O 	0.00 	2,648.96 	430,934.01 	
N{C #2694 DEL 02{05{2018 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ABRIL/18 AL INSTITUTO 				
DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA 							
1052 	02/05{2018 	O 			O 	0.00 	800.64 	430,133.37 	
REINTEGRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DEVOLUCION CUOTA COTIZACION ISSS OCTUBRE 				
2017 A GUILLERMO LUIS TRIGUEROS SUAY.- 							
10522 	04{05{2018 	O 			O 	27.57 	0.00 	430,160.94 	
NOTA DE CARGO N°2695 DE FECHA 04/05/2018 DEVOLUCION CUOTA COTIZACION ISSS 				
OCT./2017, A GUILLERMO LUIS TRIGUEROS SUAY.- 						
10523 	04/05/2018 	O 			O 	0.00 	27.57 	430,133.37 	
PAGO DE RETENCIONES DEL 10 DE I.S.R. A LA D.G.T. "PROYECTO JOVENES CON TODO" DEL 				
MES DE ABRIL 2018 								
10540 	08/05/2018 	O 			O 	0.00 	2,130.00 	428,003.37 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 7184 , en fecha: 				
08/05/18 									
10543 	08/05/2018 	O 	1 	O 	O 	176,102.33 	0.00 	604,105.70 	
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE 				
HDA. A LA CTA CTE. DE EMBARGOS JUDICIALES 							
10546 	09/05/2018 	O 			O 	375.36 	0.00 	604,481.06 	
PRIMER PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL SEGUN OFICIO N°G82 				
REF.8-(00176-16-MRPE-4CM1)-2 A FAVOR DE BCO. DE AMERICA CENTRAL, S.A. 				
10547 	09/05/2018 	O 			O 	0.00 	375.36 	604,105.70 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE 				
REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N°123 							
10548 	09/05/2018 	O 			O 	176,102.33 	0.00 	780,208.03 	
10548 	09/05/2018 	O 			O 	0.00 	176,102.33 	604,105.70 	
N/C #2697 DEL 08/05/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DEL 				
MES DE ABRIL/18 A LA AFP. CRECER, S.A. 								
10549 	09/05/2018 	O 			O 	0.00 	58,352.49 	545,753.21 	
N/C #2698 DEL 08/05/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DEL 				
MES DE ABRIL/18 A LA AFP. CONFIA, S.A. 								
10550 	09/05/2018 	O 	1 		O 	0.00 	44,590.35 	501,162.86 	
N/C #2699 DEL 08/05/2018 POR PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ABRIL/18 AL 				
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL. 							
10551 	09/05/2018 				O 	0.00 	73,122.93 	428,039.93 	
REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS A LA DIRECCION GRAL. DE TESORERÍA EN CONCEPTO 				
DE EXCEDENTES AFP CONFÍA Y OTROS ABRIL/18 							
10552 	09/05/2018 	O 				0.00 	152.63 	427,887.30 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pa90 # 7308, en fecha: 				
09/05/18 									
10564 	09{05{2018 	O 			O 	12,157.87 	0.00 	440,045.17 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIDS, PROPUESTA DE PAGO N°121 								
10585 	16/05/2018 	O 			O 	12,157.87 	0.00 	452,203.04 	
10585 	16/05/2018 	O 				0.00 	12,157.87 	440,045.17 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 2 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Oebe 

Haber 

Saldo 

PAGO DE FACTURAS N°2542307,2834649 DEL 09/04/2018 A ADMON. NACIONAL DE 				
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°3346 					
10586 	16/05/2018 	O 				0.00 	4,184.58 	435,860.59 	
PAGO DE FACTURA N°2952410 DEL 11/04/2018 A ADMON. NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 				
ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°3347 								
10587 	16/05/2018 	O 			O 	0.00 	103.13 	435,757.46 	
PAGO DE FACTURAS N°823,831,348,347 DEL 24/04/2018 A ADMÓN. NACIONAL DE 				
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3348 							
10588 	16/05/2018 	O 			O 	0.00 	434.28 	435,323.18 	
PAGO DE FACTURAS N°68059,1899,1809 DEL 16/04/2018 A ADMÓN NACIONAL DE 				
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3349 							
10589 	16/05/2018 	O 			O 	0.00 	42.90 	435,280.28 	
PAGO DE FACTURA N°45059315 DEL 21/04/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE 				
C.V. CHEQUE N°3350 								
10590 	16/05/2018 	O 			O 	0.00 	6,855.93 	428,424.35 	
PAGO DE FACTURAS N°7142720,4542580 DEL 24/04/2018 A DISTRIBUIDORA DE 				
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CH N°3351 							
10591 	16/05/2018 	O 			O 	0.00 	363.92 	428,060.43 	
PAGO DE FACT. N°98633333,633337 DEL 04/05/2018 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE 				
SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°3352 								
10592 	16/05/2018 	O 			O 	0.00 	173.13 	427,887.30 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 7980 , en fecha: 				
18/05/18 									
105123 	18/05/2018 	O 	1 	O 	O 	16,215.41 	0.00 	444,102.71 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 7986 , en fecha: 				
18/05/18 									
105129 	18/05/2018 	O 	1 	O 	O 	720.48 	0.00 	444,823.19 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8068, en fecha: 				
18/05/18 									
105140 	18/05/2018 	O 	1 	O 	O 	641,606.35 	0.00 	1,086,429.54 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE 				
REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N°139 							
105147 	21/05/2018 	O 			O 	641,606.35 	0.00 	1,728,035.89 	
105147 	21/05/2018 	O 			O 	0.00 	641,606.35 	1,086,429.54 	
N/C #2704 DEL 1~/05/2018 PAGO DE SALARIOS lIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN BCO. AGRICOLA, S.A. 								
105148 	21/05/2018 				O 	0.00 	336,550.06 	749,879.48 	
N/C #2705 DEL 18/05/20~8 PAGO DE SALARIOS lIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CUENTA EN BCO. IZALQUENO 								
105149 	21/05/2018 					0.00 	6,263.94 	743,615.54 	
N/C #2706 DEL 18/05/2018 PAGO DE SALARIOS lIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 								
105150 	21/05/2018 	O 			O 	0.00 	3,941.81 	739,673.73 	
N/C #2707 DEL 18/05/2018 PAGO DE SALARIOS lIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN BCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 								
105151 	21/05/2018 					0.00 	1,825.71 	737,848.02 	
N/C #2708 DEL 18/05/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 							
105152 	21/05/2018 	O 			O 	0.00 	604.09 	737,243.93 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A JUANA ESMERALDA AYALA 				
DE AMAYA.CHEQUE N°3434.- 								
105156 	22/05/2018 	O 			O 	0.00 	261.03 	736,982.90 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 3 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A CLAUDIA LIDUVINA 
ESCOBAR CAMPOS.CHEQUE N°343S.- 

105157 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	401.53 	736,581.37 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A LUIS MARIO FLORES 				
GUILLEN.CHEQUE N°3436.- 						
105158 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	293.25 	736,288.12 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A RENE ERNESTO LLORT 				
FERNANDEZ.CHEQUE N°3437.- 						
105159 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	868.77 	735,419.35 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A NORA DEL CARMEN LOPEZ 				
LAINEZ.CHEQUE N°3438.- 						
105160 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	965.73 	734,453.62 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A XIOMARA CLARI8EL MERINO 				
MELGAR.CHEQUE N°3439.- 						
105161 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	373.80 	734,079.82 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A FRANCISCO ANTONIO PINTO 				
BRAN.CHEQUE N°3440.- 						
105162 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	706.10 	733,373.72 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A GLADYS CECILIA SOSA 				
RIVERA.CHEQUE N°3441.- 						
105163 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	392.12 	732,981.60 	
PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS MAYO DE 2018, AL P~RSONAL DE ESTE RAMO CON 				
CUENTAS DE AHORRO EN EL 8ANCO DAVIVIENDA SALVADORENO,S.A.CHEQUE N°3442.- 				
105164 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	74,316.95 	658,664.65 	
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE MAYO DE 2018, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 				
REPUBLICA.CHEQUE N°3443.- 						
105165 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	740.00 	657,924.65 	
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES MAYO DE 2018, AL BANCO HIPOTECARIO DE EL 				
SALVADOR.CHEQUE N°3444.- 						
105166 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	166.91 	657,757.74 	
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES MAYO DE 2018, A LA COOPERATIVA DE 				
ABOGADOS.CHEQUE N°344S.- 						
105167 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	504.87 	657,252.87 	
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MAYO DE 2018, A LA CAJA DE 				
CREDITO DE OLOCUILTA.CHEQUE N°2446.- 						
105168 	22/05/2018 		O 	0.00 	7,597.18 	649,655.69 	
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, AL BANCO AZUL 				
DE EL SALVADOR.CHEQUE N°3447.- 						
105169 	22/05/2018 		O 	0.00 	787.13 	648,868.56 	
PAGO DE CU,?TAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE MAYO 2018, AL BANCO DAVIVIENDA 				
SALVADORENO,S.A.CHEQUE N°3448.- 						
105170 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	24,133.25 	624,735.31 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, A CO ANDES 				
VEINTIUNO DE JULIO DE R.L.CHEQUE N°3449.- 					
105171 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	435.32 	624,299.99 	
PAGO DE LAS CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, A COASPAE 				
DE R.L.CHEQUE N°34S0.- 						
105172 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	1,438.31 	622,861.68 	
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES MES DE MAYO DE 2018, AL PRIMER BANCO DE 				
LOS TRABAJADORES.CHEQUE N°34S1.- 						
105173 	22/05/2018 	O 		0.00 	15,806.23 	607,055.45 	
PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO DE 2018, A SITRAMITPS.CHEQUE 				
N°34S2.- 							
105174 	22/05/2018 	O 		0.00 	1,634.00 	605,421.45 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 4 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO DE 2018 A SEMINTRAB.CHEQUE 
N°3453.- 

105175 	22/05/2018 	O 			O 	0.00 	142.00 	605,279.45 	
PAGO CUOTAS POR CREDITOS DE LENTES MAYO DE 2018, A JOSE DAVID RAMIREZ 				
MARTINEZ.CHEQUE N°3454.- 								
105176 	22/05/2018 	O 			O 	0.00 	70.00 	605,209.45 	
PAGO DE CREDITO POR LENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018, A 				
FUDEM.CHEQUE N·3455.- 								
105177 	22/05/2018 	O 			O 	0.00 	1,037.74 	604,171.71 	
PAGO POR CREDITOS DE LENTES DEL MES DE MAYO DE 2015, A LA FUNDACION PARA EL 				
DESARROLLO DE SALUD. CHEQUE N·3456.- 								
105178 	22/05/2018 	O 			O 	0.00 	85.00 	604,086.71 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8284, en fecha: 				
22/05/18 									
105185 	22/05/2018 	O 	1 	O 	O 	396.67 	0.00 	604,483.38 	
PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL,MES DE MAYO 2018 DEL SR. GERARDO OLLA A SITRAMITPS, 				
CHEQUE N°3457 DEL BCO, AGRICOLA, S.A. 								
105192 	22/05/2018 	O 			O 	0.00 	3.00 	604,480.38 	
N/C #2709 DEL 22/05/2018 POR PAGO DE CUO~AS POR PRESTAMOS PERSONALES DE 				
EMPLEADOS DEL MES DE MAYO/18 AL BCO. AGRICOLA, S.A. 					
105186 	23/05/2018 				O 	0.00 	24,210.94 	580,269.44 	
N/C #2710 DEL 22/05/2018 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE MAYO/18 A 				
49 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS 								
105187 	23/05/2018 	O 			O 	0.00 	75,028.25 	505,241.19 	
N/C #2711 DEL 22/05/2018. POR EL PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO/18, 				
DEPOSITADAS EN BCO. AGRICOLA, S.A. 								
105189 	23/05/2018 	O 			O 	0.00 	917.17 	504,324.02 	
N/C #2712 DEL 22/05/2018 POR PAGO DE DIETAS A 4 MIEMBROS DEL C.N.S.M. DE LOS MESES 				
DE ABRIL Y MAYO/lB EN BCP. AGRíCOLA, S.A. 							
105190 	23/05/2018 				O 	0.00 	668.65 	503,655.37 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE 				
REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N·143 							
105191 	23/05/2018 	O 			O 	396.67 	0.00 	504,052.04 	
105191 	23/05/2018 	O 			O 	0.00 	396.67 	503,655.37 	
NOTA DE CARGO N·2713 ,PAGO IMPORTE LIQUIDO POR DIETAS DE ABRIL Y MAYO 2018,A 				
LUIS WILFREDO BERRIOS ALVARENGA DEPOSITADO EN EL BANCO CUSCATLAN 				
105199 	23/05/2018 	O 			O 	0.00 	205.74 	503,449.63 	
NOTA DE CARGO N·2714,PAGO DIETAS DE ABRIL Y MAYO 2018,A OVIDIO ARMANDO 				
HERNANDEZ DEPOSITADO EN G.T.CONTINENTAL.- 						
105200 	23/05/2018 	O 			O 	0.00 	205.74 	503,243.89 	
NOTA DE CARGO N°2715,PAGO DE DIETAS DE ABRIL Y MAYO 2018 A MIEMBROS 				
C.NS.M.DEPOSITADOS EN SCOTIABANK.- 								
105201 	23/05/2018 	O 			O 	0.00 	411.48 	502,832.41 	
NOTA DE CARGO N°2716,PAGO CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MAYO DE 2018, AL 				
BANCO AMERICA CENTRAl.- 								
105202 	23/05/2018 	O 			O 	0.00 	6,841.00 	495,991.41 	
NOTA DE CARGO N·2717 PAGO CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MAYO DE 2018, A 				
SCOTIABANK.- 									
105203 	23/05/2018 	O 				0.00 	1,670.28 	494,321.13 	
NOTA DE CARGO N·2718,PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MAYO 2018, AL 				
BANCO CUSCATLAN.- 								
105204 	23/05/2018 				O 	0.00 	4,449.19 	489,871.94 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 5 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
NOTA OE CARGO N°2719,PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DEL MES DE MAYO DE 2018, A 
BEATRIZ ESMERALDA ALAS,DEPOSITADO EN BANCO CUSCATLAN.- 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Oebe 

Haber 

Saldo 

105205 	23/05/2018 	O 	O 	0.00 	250.00 	489,621.94 	
NOTA DE CARGO N°2720,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES MAYO 2018 A 7 				
COOPERATIVA Y CAJAS DE CREDITO DEPOSITADOS EN BANCO CUSCATLAN.- 				
105206 	23/05/2018 	O 	O 	0.00 	3,511.33 	486,110.61 	
NOTA DE CARGO N°2721,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES MAYO 2018, A BANCOVI DE 				
R.L.DEPOSITADOS BANCO AMERICA CENTRAL.- 					
105207 	23/05/2018 	O 	O 	0.00 	24,885.52 	461,225.09 	
NOTA DE CARGO N°2722,DEVOLUCION CUOTA PRESTAMO PERSONAL POR CANCECION A 				
BANCO AZUL, A GRACIELA EMRITA AYALA SOSA.- 					
105208 	23/05/2018 	O 		0.00 	164.00 	461,061.09 	
NOTA DE CARGO N°2725 DEVOLUCION CUOTA POR CANCELARION PRESTAMO AL BANCO 				
CUSCATLAN, A BANGIE NINETH HERCULES VALLE.- 					
105209 	23/05/2018 	O 	O 	0.00 	181.29 	460.879.80 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRlENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA 				
CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS ,SEGUN LOTE DE PAGO N°7980.- 				
105216 	24/05/2018 	O 	O 	16,215.41 	0.00 	477,095.21 	
105216 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	16,215.41 	460.879.80 	
PAGO DE LA FACTURA N°98710754 DE FECHA 09/05/2018, A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO 				
DE SAN SALVADOR,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3353.- 					
105217 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	139.36 	460,740.44 	
PAGO DE LA FACTURA N°98715724 DE FECHA 08/05/2018, A LA CIA. DE ALUMBRADO 				
ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3354.- 				
105218 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	14,971.57 	445,768.87 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°4632166,N°4632127 Y N°4632210 DE FECHAS 05/05/2018, A 				
DISTRlBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3355.- 				
105219 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	979.14 	<144,789.73 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°17DSOOOF4434 Y N°17DOOOF4435 DE FECHAS 09/05/2018, A 				
TELECOMODA,S.A. DE C.V.CHEQUE N°3358.- 					
105220 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	43.62 	444,746.11 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°2717674,N°2807991 Y N°2904730 DE FECHAS 10/04/20128, A 				
A.N.D.A. CHEQUE N°3356.- 						
105221 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	77.86 	444,668.25 	
PAGO DE LA FACTURA N°3175577 DE FECHA 19/04/2018, A LA ADMINISTRACION NACIONAL 				
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. CHEQUE N°3357.- 					
105222 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	3.76 	444,664.49 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE 				
DE BIENES Y SERVICIOS ,PROPUESTA N°135.- 					
105223 	24/05/2018 	O 	O 	720.48 	0.00 	445,384.97 	
105223 	24/05/2018 		O 	0.00 	720.48 	444,664.49 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°45173022 Y N°45173028 DE FECHAS 08/05/2018, A EMPRESA 				
ELECTRICA DE ORIENTE,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3359.- 					
105224 	24/05/2018 	O 		0.00 	720.48 	443,944.01 	
N/C #2724 DEL 22/05/2018, PAGO DE SALARlO $11 DÍAS) DE MAYO/18 A GERARDO OLLA 				
DEPOSITADO EN BCO. DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A. 					
105225 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	142.30 	443,801.71 	
N/C #2726 DEL 23/05/18, DEVOLUCION DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL A FAVOR DE 				
BLANCA HERRERA, DEP. SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A 					
105226 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	165.00 	443,636.71 	
N/C #2727 DEL 23/05/18, PAC;;O DE COMPLEMENTO A CUOTA DE PRESTAMO PERSONAL CON 				
CAJA DE CREO. STGO. DE MARIA EN BCO. CUSCATLAN 					
105227 	24/05/2018 	O 		0.00 	69.00 	443,567.71 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 6 de 95 

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Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8437 , en fecha: 
24/05/18 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

105228 	24/05/2018 	O 	1 	O 	O 	4,250.00 	0.00 	447,817.71 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8542, en fecha: 				
25/05/18 									
105248 	25/05/2018 	O 	1 	O 	O 	5,260.75 	0.00 	453,078.46 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8542, en fecha: 				
25/05/18 									
105249 	25/05/2018 	O 	1 	O 	O 	2,477.88 	0.00 	455,556.34 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°144 								
105257 	29/05/2018 	O 			O 	4,250.00 	0.00 	459,806.34 	
105257 	29/05/2018 	O 			O 	0.00 	4,250.00 	455,556.34 	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 OSCAR 				
OCTAVIO CÓRDOVA, CH #41 								
105258 	29/05/2018 	O 			O 	0.00 	1,080.00 	454,476.34 	
PAGO DE S~RVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 LUIS 				
ALBERTO PEREZ, CH #42 								
105259 	29/05/2018 	O 				0.00 	900.00 	453,576.34 	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 REBECA 				
ELIZABETH SANCHEZ, CH #44 								
105261 	29/05/2018 					0.00 	900.00 	452,676.34 	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 OSCAR 				
ARMANDO MENA, CH #45 								
105262 	29/05/2018 	O 			O 	0.00 	900.00 	451,776.34 	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 				
DANIELA STEPHANIE ROMERO, CH #46 								
105263 	29/05/2018 	O 			O 	0.00 	900.00 	450/976.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ··JOVENES CON TODO'·MAYO/2018,A 				
GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ. CHEQUE N°47.- 							
105267 	30/05/2018 	O 			O 	0.00 	900.00 	449,976.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO"MAYO/2018,A JULLY 				
PATRICIA MENA MADRID,CHEQUE N°48.- 								
105268 	30/05/2018 	O 			O 	0.00 	900.00 	449,076.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE N°49.- 					
105269 	30/05/2018 	O 			O 	0.00 	900.00 	448,176.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
MINERVA DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE N°50.- 						
105270 	30/05/2018 	O 			O 	0.00 	900.00 	447,276.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
JULIO AXIOMARA AMAYA.CHEQUE N°51.- 								
105271 	30/05/2018 	O 			O 	0.00 	1,080.00 	446,196.34 	
PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO", MAYO/2018, A 				
WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON.CHEQUE N°S3.- 					
105272 	30/05/2018 	O 			O 	0.00 	1,080.00 	445,116.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A ROSA 				
ELBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE N°54.- 								
105273 	30/05/2018 	O 			O 	0.00 	1,080.00 	444,036.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ··JOVENES CON TODO" MAYO/201/, A ELI 				
ALEXANDER SARAVIA MENDOZA.CHEQUE N°5S.- 							
105274 	30/05/2018 	O 			O 	0.00 	1,080.00 	442,956.34 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 7 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 
FATIMA ELOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE N°S6.- 

105275 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	900.00 	442,056.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE N°57.- 					
105276 	30/05/2018 	O 		0.00 	900.00 	441,156.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
ELSIE ROCIO BENAVIDES.CHEQUE N°S8.- 						
105277 	30/05/2018 	O 		0.00 	900.00 	440,256.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A JOSE 				
JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE N°S9.- 						
105278 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	900.00 	439,356.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE N°60.- 					
105279 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	900.00 	438,456.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
MARIA ADELA GUARDADO. CHEQUE N°61.- 						
105280 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	1,080.00 	437,376.34 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE 				
DE BIENES Y SERVICIOS ,PROPUESTAS N°14S Y N°153.- 					
105283 	30/05/2018 	O 	O 	7,738.63 	0.00 	445,114.97 	
105283 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	7,738.63 	437,376.34 	
PAGO DEL DOCUMENTO DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018, A WALDO HUMBERTO JIMENEZ 				
RIVAS.CHEQUE N°3360.- 						
105284 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	2,125.00 	435,251.34 	
PAGO DEL DOCUMENTO N°DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018,A JOSELITO ACOSTA ALVAREZ. 				
CHEQUE N°3361.- 						
105285 	30/05/2018 	O 		0.00 	2,125.00 	433,126.34 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE N°62.- 					
105291 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	900.00 	432,226.34 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON COTO" MAYO/2018, A 				
ROSA LINA FLORES.CHEQUE N°63.- 						
105292 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	900.00 	431,326.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
EVELYN YANETH RAMIREZ.CHEQUE N°64.- 						
105293 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	1,080.00 	430,246.34 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
HUGO EDUARDO LIMA FLORES.CHEQUE N°6S.- 					
105294 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	900.00 	429,346.34 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A JOSE 				
ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE N°66.- 						
105295 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	1,080.00 	428,266.34 	
PAGO AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA CON NUMERO DE RESERVA 2470386450, CUOTAS 				
DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAYO/2018.- 					
105296 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	12,184.47 	416,081.87 	
PAGO DE LA FACTURA N°S3271766 DE FECHA 14/0S/2018, A AES CLESA Y COMPAÑIA, S. EN C. 				
DE C.V.CHEQUE N°3362.- 						
105297 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	3,698.10 	412,383.77 	
PAGO DE LA FACTURA N°4S137140 DE FECHA 04/05/2018, A EMPRESA ELECTRICA DE 				
ORIENTE, S.A. DE C.V.CHEQUE N°3363.- 						
105298 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	349.86 	412,033.91 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 8 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
PAGO DE LA FACTURA N°53195988 DE FECHA 09/05/2018, A AES CLESA y COMAPAÑIA, S. EN 
C. DE C.V.CHEQUE N°33.64- 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

105299 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	223.28 	411,810.63 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°12032133,N°12032132,N°12032135 y N°12032134 DEL 				
12/05/201/, A DISTRIBUIDORA ELECT.DE USLUTAN.CHEQUE N°3365.- 				
105300 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	676.11 	411,134.52 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°3362055,N°3415022 y N°3473443 DE FECHA 30/04/2018, A 				
A.N.D.A. CHEQUE N°3366.- 						
105301 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	261.74 	410,872.78 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°3660766 Y N°3747556 DE FECHAS 11/05/2018, A A.N.D.A. CHEQUE 				
N°3367.- 							
105302 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	21.46 	410,851.32 	
PAGO DE LA FACTURA N°3800277 DE FECHA 14/05/2018, A LA ADMINISTRACION NACIONAL 				
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS,CHEQUE N°3368.- 					
105303 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	30.20 	410,821.12 	
PAGO DE LA FACTURA N°l052 DE FECHA 04/05/2018, A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y 				
CONVENCIONES DE EL SALVADOR.CHEQUE N°3369.- 					
105304 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	2,477.88 	408,343.24 	

21151 
21151935 

Fondos Depósitos en Tesoro Público 
Dirección General de Tesorería 

Subtotal 

8,369.68 
140,875.80 
140,875.80 

9,349,169.85 
12,761.14 
10,296.39 

8,949,196.29 
3,164.54 
2,789.18 

408,343.24 
150,472.40 
148,383.01 

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE 
HDA. A LA CTA CTE. DE EMBARGOS JUDICIALES 

10546 

09/05/2018 

O 

O 

0.00 

375.36 

148,007.65 

TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100 DE CUOTAS DE 
EMBARGOS JUDICIALES POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA MAYO 2018.- 

105188 

23/05/2018 

O 

O 

2,464.75 

0.00 

150,472.40 

	Subtotal 	140,875.80 	12,761.14 	3,164.54 	150,472.40 	
212 	Anticipos de Fondos 	77,981.76 	0.00 	49,987.84 	27,993.92 	
21201 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	0.00 	0.00 	3,000.00 	
21201002 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	0.00 	0.00 	3,000.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	0.00 	49,987.84 	24,993.92 	
21207001 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	0.00 	24,993.92 	49,987.84 	
LIQUIDACION DE ANTICIPO DE LA 4° ESTIMACIÓN A CONTRATISTA "PRYS, S.A. DE C.V." 
SEGUN CONTRATO MTPS 19-2017 

1053 

31/05/2018 

O 

6337 

6 

Subtotal 

74,981.76 

0.00 
0.00 

24,993.92 
49,987.84 

24,993.92 
24,993.92 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
04/06/2018 
Pago 9 de 9S 
T M 	F R A o A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Saldo 
N. Pda Fecha del Registro 
Debe 
Haber 
213 
21317 
21317935 
Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
Tesoro Público (DGT) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5,677,549.09 
5,272,631.73 
4,144,496.69 
5,677,549.09 
5,272,631.73 
4,144,496.69 
1057 
Partida de Pago según lote# 6807 Por Aplicación 
o 
02/05/2018 
o 
0.00 	1,106.94 	(1,106.94) 	
34.67 	0.00 	(1,072.27) 	
1,072.27 	0.00 	0.00 	
160.57 	0.00 	160.57 	
0.00 	160.57 	0.00 	
19,169.90 	0.00 	19,169.90 	
25.34 	0.00 	19,195.24 	
0.00 	176,102.33 	(156,907.09) 	
176,102.33 	0.00 	19,195.24 	
11,667.26 	0.00 	30,862.50 	
549.53 	0.00 	31,412.03 	
23,456.00 	0.00 	54,868.03 	
0.00 	25.34 	54,842.69 	
0.00 	12,157.87 	42,684.82 	
0.00 	6,152.65 	36,532.17 	
0.00 	23,456.00 	13,076.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia sequn propuesta de pago-119 del 2018 
	1054 	02/05/2018 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-119 del 2018 
1055 
02/05/2018 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-120 del 2018 
o 
1056 
02/05/2018 
o 
Partida de Pago según lote# 6808 Por Aplicación 
o 
1058 
03/05/2018 
o 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-121 del 2018 
o 
10535 
07/05/2018 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-122 del 2018 
o 
10536 
07/05/2018 
Partida Contable por recibir transferencia d8 fondos segun lote de pago # 7184 I en fecha: 
08/05/18 
o 
10543 
08/05/2018 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-123 del 2018 
o 
10534 
08/05/2018 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-124 del 2018 
o 
10537 
08/05/2018 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-125 del 2018 
o 
10538 
08/05/2018 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-126 del 2018 
o 
10539 
08/05/2018 
o 
Partida de Pago según lote# 7307 Por Aplicación 
o 
10555 
09/05/2018 
o 
o 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 7308 , en fecha: 
09/05/18 
o 
10564 
09/05/2018 
Partida de Pago según lote# 7308 Por Aplicación 
10565 
10565 
09/05/2018 
09/05/2018 
o 
O 
o 
O 
O 
O 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 10 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
Partida de Pago según lote# 7309 Por Aplicación 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10566 	09/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	1,146.34 	11,929.83 	
Partida de Pago según lote# 7310 Por Aplicación 						
10567 	09/05/2018 		O 	O 	0.00 	10,915.83 	1,014.00 	
Partida de Pago según lote# 7311 Por Aplicación 						
10568 	09/05/2018 	O 	O 		0.00 	1,014.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-127 del 2018 				
10599 	16/05/2018 	O 		O 	16,215.41 	0.00 	16,215.41 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-128 del 2018 				
105100 	16/05/2018 	O 			2,000.30 	0.00 	18,215.71 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-129 del 2018 				
105101 	16/05/2018 	O 		O 	134.09 	0.00 	18,349.80 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-130 del 2018 				
105102 	16/05/2018 	O 		O 	34,121.48 	0.00 	52,471.28 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-131 del 2018 				
105103 	16/05/2018 	O 		O 	11,764.13 	0.00 	64,235.41 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-132 del 2018 				
105104 	16/05/2018 	O 		O 	8,772.29 	0.00 	73,007.70 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-133 del 2018 				
105105 	16/05/2018 	O 			2,171.75 	0.00 	75,179.45 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-134 del 2018 				
105106 	16/05/2018 	O 		O 	113.95 	0.00 	75,293.40 	
Partida de Pago según lote# 7979 Por Aplicación 						
105111 	17/05/2018 	O 		O 	0.00 	248.04 	75,045.36 	
Partida de Pago según lote# 7985 Por Aplicación 						
105112 	17/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	367.86 	74,677.50 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-135 del 2018 				
105107 	17/05/2018 	O 			4,693.68 	0.00 	79,371.18 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-136 del 2018 				
105108 	17/05/2018 	O 		O 	314.10 	0.00 	79,685.28 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-137 del 2018 				
105109 	17/05/2018 	O 		O 	6,075.51 	0.00 	85,760.79 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-138 del 2018 				
105110 	17/05/2018 	O 			53.76 	0.00 	85,814.55 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-139 del 2018 				
105113 	17/05/2018 			O 	641,606.35 	0.00 	727,420.90 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 11 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-140 del 2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

105114 	17/05/2018 	O 		O 	49,755.47 	0.00 	777,176.37 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-141 del 2018 				
105115 	17/05/2018 			O 	5,033.10 	0.00 	782,209.47 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-142 del 2018 				
105116 	17/05/2018 	O 		O 	59,526.90 	0.00 	841,736.37 	
Partida de Pago según lote# 8067 Por Aplicación 						
105121 	18/05/2018 	O 		O 	0.00 	47,290.72 	794,445.65 	
105121 	18/05/2018 	O 		O 	0.00 	5,033.10 	789,412.55 	
Partida de Pago según lote# 8066 Por Aplicación 						
105122 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	2,464.75 	786,947.80 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 7980 , en fecha: 				
18/05/18 								
105123 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	16,215.41 	770,732.39 	
Partida de Pago según lote# 7980 Por Aplicación 						
105124 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	24,547.55 	746,184.84 	
Partida de Pago según lote# 7981 Por Aplicación 						
105125 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	2,996.66 	743,188.18 	
Partida de Pago según lote# 7982 Por Aplicación 						
105126 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	29.865.84 	713,322.34 	
Partida de Pago según lote# 7983 Por Aplicación 						
105127 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	1,056.28 	712,266.06 	
Partida de Pago según lote# 7984 Por Aplicación 						
105128 	18/05/2018 	O 		O 	0.00 	363.62 	711,902.44 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 7986, en fecha: 				
18/05/18 								
105129 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	720.48 	711,181.96 	
Partida de Pago según lote# 7986 Por Aplicación 						
105130 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	7,227.07 	703,954.89 	
Partida de Pago según lote# 7987 Por Aplicación 						
105131 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	1,970.32 	701,984.57 	
Partida de Pago según lote# 7988 Por Aplicación 						
105132 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	747.13 	701,237.44 	
Partida de Pago según lote# 7989 Por Aplicación 						
105133 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	104.19 	701,133.25 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8068 r en fecha: 				
18/05/18 								
105140 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	641,606.35 	59,526.90 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 12 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
Partida de Pago según lote# 8068 Por Aplicación 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

105141 	18/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	59,526.90 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8284, en fecha: 				
22/05/18 								
105185 	22/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	396.67 	(396.67) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-143 del 2018 				
105155 	22/05/2018 			O 	396.67 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-144 del 2018 				
105215 	23/05/2018 	O 		O 	9,215.00 	0.00 	9,215.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8437 , en fecha: 				
24/05/18 								
105228 	24/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	4,250.00 	4,965.00 	
Partida de Pago según lote# 8437 Por Aplicación 						
105229 	24/05/2018 	O 	O 		0.00 	4,965.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-145 del 2018 				
105230 	24/05/2018 	O 		O 	8,385.20 	0.00 	8,385.20 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-146 del 2018 				
105231 	24/05/2018 	O 		O 	1,047.87 	0.00 	9,433.07 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-147 del 2018 				
105232 	24/05/2018 	O 		O 	391.95 	0.00 	9,825.02 	
Partida de Pago según lote# 8541 Por Aplicación 						
105243 	25/05/2018 	O 	O 		0.00 	753.23 	9,071.79 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8542, en fecha: 				
25/05/18 								
105248 	25/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	5,260.75 	3,811.04 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 8542, en fecha: 				
25/05/18 								
105249 	25/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	2,477.88 	1,333.16 	
Partida de Pago según lote# 8542 Por Aplicación 						
105250 	25/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	8,413.81 	(7,080.65) 	
105250 	25/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	2,335.00 	(9,415.65) 	
Partida de Pago según lote# 8543 Por Aplicación 						
105251 	25/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	355.95 	(9,771.60) 	
Partida de Pago según lote# 8544 Por Aplicación 						
105252 	25/05/2018 	O 		O 	0.00 	23,472.16 	(33,243.76) 	
Partida de Pago según lote# 8545 Por Aplicación 						
105253 	25/05/2018 	O 	O 	O 	0.00 	864.45 	(34,108.21) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-148 del 2018 				
105237 	25/05/2018 	O 			23,987.66 	0.00 	(10,120.55) 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 13 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-149 del 2018 

105238 	25/05/2018 		O 	450.00 	0.00 	(9,670.55) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-150 del 2018 				
105239 	25/05/2018 		O 	299.62 	0.00 	(9,370.93) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-152 del 2018 				
105240 	25/05/2018 		O 	2,335.00 	0.00 	(7,035.93) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-153 del 2018 				
105241 	25/05/2018 	O 	O 	6,974.27 	0.00 	(61.66) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-154 del 2018 				
105242 	25/05/2018 	O 	O 	61.66 	0.00 	0.00 	

					Subtotal 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	0.00 	
										
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	82,548.82 	82,548.82 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 					0.00 	12,520.80 	12,520.80 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 6807 Por Aplicación 								
1052 	02/05/2018 	O 		6338 	6 		0.00 	74.59 	(74.59) 	
Partida de Pago según lote# 6807 por- Aplicación 								
1057 	02/05/2018 	O 	O 	O 			0.00 	31.28 	(105.87) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-119 del 2018 					
1051 	02/05/2018 	O 		6338 	6 		74.59 	0.00 	(31.28) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-119 del 2018 					
1055 	02/05/2018 	O 		O 			31.28 	0,00 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 6951 Por Aplicación 								
1054 	04/05/2018 	72 	O 	91041 	6 		0.00 	451.37 	(451.37) 	
Partida de Pago según lote# 6952 Por Aplicación 								
1055 	04/05/2018 	72 	O 	91041 	6 		0.00 	50,553.43 	(51,004.80) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-6 del 2018 					
1052 	04/05/2018 	72 		91041 	6 		451.37 	0.00 	(50,553.43) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-7 del 2018 					
1053 	04/05/2018 	72 		91041 	6 		50,553.43 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-131 del 2018 					
105103 	16/05/2018 	O 		O 			3,621.51 	0.00 	3,621.51 	
Partida de Pago según lote# 7985 Por Aplicación 								
105112 	17/05/2018 	O 	O 	O 			0.00 	2.05 	3,619.46 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 14 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-137 del 2018 

105109 	17/05/2018 			O 		296.95 	0.00 	3,916.41 	
Dev. por Aporte Fiscal O Transferencia segun propuesta de pago-138 del 2018 				
105110 	17/05/2018 	O 		O 		2.05 	0.00 	3,918.46 	
Partida de Pago según lote# 7982 Por Aplicación 							
105126 	18/05/2018 	O 		O 		0.00 	3,497.62 	420.84 	
Partida de Pago según lote# 7984 Por Aplicación 							
105128 	18/05/2018 	O 	O 	O 		0.00 	123.89 	296.95 	
Partida de Pago según lote# 7986 Por Aplicación 							
105130 	18/05/2018 	O 	O 	O 		0.00 	67.00 	229.95 	
Partida de Pago según lote# 7989 Por Aplicación 							
105133 	18/05/2018 	O 	O 	O 		0.00 	229.95 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 8542 Por Aplicación 							
1054 	25/05/2018 	O 	O 	6338 	6 	0.00 	8,354.08 	(8,354.08) 	
Partida de Pago según lote# 8541 Por Aplicación 							
105243 	25/05/2018 	O 		O 		0.00 	13.21 	(8,367.29) 	
Partida de Pago según lote# 8542 Por Aplicación 							
105250 	25/05/2018 	O 	O 	O 		0.00 	1,449.52 	(9,816.81) 	
Partida de Pago según lote# 8543 Por Aplicación 							
105251 	25/05/2018 		O 			0.00 	109.03 	(9,925.84) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-148 del 2018 				
105237 	25/05/2018 	O 		O 		109.03 	0.00 	(9,816.81) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-150 del 2018 				
105239 	25/05/2018 	O 		O 		0.97 	0.00 	(9,815.84) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-151 del 2018 				
1053 	25/05/2018 	O 		6338 	6 	8,354.08 	0.00 	(1,461.76) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-8 del 2018 				
10512 	25/05/2018 	72 		91041 	6 	5,026.13 	0.00 	3,564.37 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-9 del 2018 				
10513 	25/05/2018 	72 		91041 	6 	44.87 	0.00 	3,609.24 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-153 del 2018 				
105241 	25/05/2018 	O 		O 		1,449.52 	0.00 	5,058.76 	
Dcv. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-154 del 2018 				
105242 	25/05/2018 	O 		O 		12.24 	0.00 	5,071.00 	
Partida de Pago según lote# 8840 Por Aplicación 							
10514 	30/05/2018 	72 		91041 	6 	0.00 	44.87 	5,026.13 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 15 de 95 

N. Pda 	Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 8841 Por Aplicación 											
10518 	30/05/2018 		72 	O 	91041 	6 					0.00 	2,900.11 	2,126.02 	
Partida de Pago según lote# 8842 Por Aplicación 											
10519 	30/05/2018 		72 	O 	91041 	6 					0.00 	2,126.02 	0.00 	

		5ubtotal 	0.00 	82,548.82 	82,548.82 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	322,368.54 	322,368.54 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 			0.00 	322,368.54 	322,368.54 	0.00 	
225 	Deudores Financieros 			2,119,764.42 	0.00 	322,389.54 	1,797,374.88 	
22533 	Bienes Muebles e lnmuebles entregados a Terceros 	1,739,550.00 	0.00 	0.00 	1,739,550.00 	
22533001 	En Comodato 			1,739,550.00 	0.00 	0.00 	1,739,550.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 		380,214.42 	0.00 	322,389.54 	57,824.88 	
22551617935 	DMP x Tesoro Público (DGT) 		4,025.54 	0.00 	0.00 	4,025.54 	
22551717935 	DMP x Tesoro Público (DGT) 		279,589.71 	0.00 	271,978.46 	7,611.25 	
22551722001 	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 	21.00 	0.00 	21.00 	0.00 	
22551724935 	DMP x Tesoro Público (DGT) 		96,578.17 	0.00 	50,390.08 	46,188.09 	
226 	Inversiones Intangibles 			308,634.00 	46,186.09 	125,316.64 	229,503.45 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 		917,226.69 	175.00 	46,011.09 	871,390.60 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 		917,226.69 	0.00 	46,011.09 	871,215.60 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8546 DEL 22/05/2018 						
105233 	24/05/2018 	O 	O 		173.45 	0.00 	871,389.05 	
105233 	24/05/2018 	O 			1.55 	0.00 	871,390.60 	

22699 
22699001 

Amortizaciones Acumuladas 
Amortizaciones Acumuladas 

5ubtotal 

917,226.69 
608,592.69 
608,592.69 

175.00 
46,011.09 
46,011.09 

46,011.09 
79,305.55 
63,444.44 

871,390.60 
641,887.15 
626,026.04 

CALCULO DE LA AMORTIZACION A LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 
31 DE MAYO DE 2018.' 

105266 
105266 

30/05/2018 
30/05/2018 

O 
O 

O 
O 

0.00 
0.00 

2,690.63 
13,170.48 

628,716.67 
641,887.15 

	Subtotal 	608,592.69 	46,011.09 	79,305.55 	641,887.15 	
231 	Existencias Institucionales 	124,704.68 	236,755.40 	214,854.28 	146,605.80 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 	2,713.56 	11,192.89 	10,647.73 	3,258.72 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	2,713.56 	9,665.42 	9,050.58 	3,328.40 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 16 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98545 DEL 02/05/2018 									
10532 	02/05/2018 		O 	O 					721.46 	0.00 	4,049.86 	
10532 	02/05/2018 		O 	O 					6.44 	0.00 	4,056.30 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 2096 DEL 03/05/2018 									
10528 	03/05/2018 		O 	O 					558.51 	0.00 	4,614.81 	
10528 	03/05/2018 		O 	O 					4.99 	0.00 	4,619.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44 DEL 07/05/2018 									
10576 	14/05/2018 		O 	O 					192.72 	0.00 	4,812.52 	
10576 	14/05/2018 		O 	O 					1.72 	0.00 	4,814.24 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 										
105290 	30/05/2018 		O 	O 					0.00 	1,597.15 	3,217.09 	

				Subtotal 	2,713.56 	11,151.26 	10,647.73 	3,217.09 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4180 DEL 03/05/2018 							
10531 	03/05/2018 	O 	O 			41.63 	0.00 	41.63 	
				Subtotal 	0.00 	41.63 	0.00 	41.63 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 			0.00 	33,811.44 	33,811.44 	0.00 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 			0.00 	33,811.44 	33,811.44 	0.00 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 		16,105.30 	27,926.57 	19,400.83 	24,631.04 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 			13,180.69 	19,241.13 	12,777.22 	19,644.60 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0385 DEL 21/05/2018 							
105183 	21/05/2018 	O 	O 			1,115.04 	0.00 	20,759.64 	
105183 	21/05/2018 		O 			9.96 	0.00 	20,769.60 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 								
105290 	30/05/2018 	O 	O 			0.00 	3,736.65 	17,032.95 	

23105002 

Materiales de Oficina 

Subtotal 

13,180.69 
2,924.61 

20,366.13 
6,964.87 

16,513.87 
1,813.02 

17,032.95 
8,076.46 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 01295 DEL 18/05/2018 

105144 

21/05/2018 

O 

O 

56.85 

0.00 

8,133.31 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 17 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
DEVENGAMIENTO DE DOC. 394 DEL 23/05/2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

105211 	23/05/2018 		O 	O 	49.12 	0.00 	8,182.43 	
DEVENGAMIENTO DE OOC. 4531 DEL 24/05/2018 					
105234 	24/05/2018 		O 		128.45 	0.00 	8,310.88 	
105234 	24/05/2018 		O 	O 	1.15 	0.00 	8,312.03 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 				
JEFE DE BODEGA, AL 31/0S/2018.- 							
105290 	30/05/2018 	2 	O 	O 	0.00 	713.94 	7,598.09 	

			Subtotal 	2,924.61 	7,200.44 	2,526.96 	7,598.09 	
23105003 	Libros, Textos, utiles de Enseñanza y Publicaciones 	0.00 	360.00 	360.00 	0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 		240.40 	3,486.02 	3,192.99 	533.43 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 		240.40 	156.00 	169.57 	226.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83410 DEL 23/05/2018 						
105210 	23/05/2018 	O 	O 		303.89 	0.00 	530.72 	
105210 	23/05/2018 		O 		2.71 	0.00 	533.43 	

			Subtotal 	240.40 	462.60 	169.57 	533.43 	
23107003 	Llantas y Neumáticos 			0.00 	3,023.42 	3,023.42 	0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	6,461.20 	60,132.86 	51,224.95 	15,369.11 	
23109001 	Productos Químicos 			3,087.19 	16,137.44 	13,629.06 	5,595.57 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4180 DEL 03/05/2018 						
10531 	03/05/2018 		O 		26.73 	0.00 	5,622.30 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2212 DEL 17/05/2018 						
105197 	21/05/2018 	O 			1,645.06 	0.00 	7,267.36 	
105197 	21/05/2018 	O 	O 		14.69 	0.00 	7,282.05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4507,4508 DEL 21/05/2018 						
105198 	21/05/2018 	O 	O 		148.75 	0.00 	7,430.80 	
105198 	21/05/2018 	O 	O 		1.33 	0.00 	7,432.13 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 41 DEL 25/05/2018 						
105247 	25/05/2018 		O 		467.72 	0.00 	7,899.85 	
105247 	25/05/2018 	O 	O 		4.18 	0.00 	7,904.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 395 DEL 28/05/2018 						
105287 	28/05/2018 	O 	O 		249.27 	0.00 	8,153.30 	
105287 	28/05/2018 	O 	O 		2.23 	0.00 	8,155.53 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 18 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. PrOV. Inver. Etap. PrOV. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.· 

105290 

30/05/2018 

o 

o 

5ubtotal 

3,087.19 

0.00 
18,697.40 

1,128.94 
14,758.00 

7,026.59 
7,026.59 

23109002 
23109003 

Productos Farmacéuticos y Medicinales 
Combustibles y Lubricantes 

0.00 
3,374.01 

1,435.46 
40,000.00 

1,435.46 
25,426.49 

0.00 
17,947.52 

TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACIDN DE LA GASOLINA CORREPONDIENTE AL MES DE ARIL 
2018, REALIZADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 

10584 

16/05/2018 

o 

o 

0.00 

9,605.00 

8,342.52 

			5ubtotal 	3,374.01 	40,000.00 	35,031.49 	8,342.52 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 		0.00 	943.05 	707.40 	235.65 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	40.23 	40.23 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 130969,130972 DEL 04/05/2018 					
10553 	09/05/2018 	O 	O 		37.80 	0.00 	37.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4507,4508 DEL 21/05/2018 						
105198 	21/05/2018 	O 	O 		34.20 	0.00 	72.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16997 DEL 18/05/2018 						
105196 	23/05/2018 		O 		17.70 	0.00 	89.70 	

			5ubtotal 	0.00 	129.93 	40.23 	89.70 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	796.37 	605.12 	191.25 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 130969,130972 DEL 04/05/2018 					
10553 	09/05/2018 	O 	O 		16.75 	0.00 	208.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 							
105290 	30/05/2018 	O 	O 		0.00 	62.05 	145.95 	

5ubtotal 

0.00 

813.12 

667.17 

145.95 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 19 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

23113 	Materiales de Uso o Consumo 			96,798.22 	33,410.39 	35,443.17 	94,765.44 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	0.00 	421.54 	421.54 	0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 				95,882.52 	5,766.96 	13,748.65 	87,900.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0605 DEL 08/05/2018 						
10541 	08/05/2018 				O 		181.66 	0.00 	88,082.49 	
10541 	08/05/2018 	1 	O 	1 			20,346.18 	0.00 	108,428.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 381 DEL 17/05/2018 							
105135 	17/05/2018 		O 		O 		613.15 	0.00 	109,041.82 	
105135 	17/05/2018 		O 		O 		5.47 	0.00 	109,047.29 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO 					
POR EL JEFE DE BODEGA,AL 31/05/2018.- 								
105289 	30/05/2018 		O 		O 		0.00 	695.95 	108,351.34 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018,- 									
105290 	30/05/2018 		O 		O 		0.00 	14,304.69 	94,046.65 	

23113004 

Materiales Eléctricos 

Subtotal 

95,882.52 
915,70 

26,913.42 
6,075.43 

28,749.29 
6,181.40 

94,046.65 
809.73 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 

105290 

30/05/2018 

O 

O 

0.00 

90.94 

718.79 

			Subtotal 	915.70 	6,075.43 	6,272.34 	718.79 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 		2,386.00 	53,623.63 	49,584.22 	6,425.41 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 		959.53 	4,847.58 	2,709.26 	3,097.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0732 DEL 02/05/2018 						
10513 	02/05/2018 		O 		153.63 	0.00 	3,251.48 	
10513 	02/05/2018 	O 			1.37 	0.00 	3,252.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0379 DEL 02/05/2018 						
10521 	02/05/2018 	O 	O 		436.80 	0.00 	3,689.65 	
10521 	02/05/2018 	O 	O 		3.90 	0.00 	3,693.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4180 DEL 03/05/2018 						
10531 	03/05/2018 	O 	O 		3.45 	0.00 	3,697.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 20 de 9S 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 1495 DEL 03/05/2018 

10518 	04/05/2018 	O 	O 	3.89 	0.00 	3,700.89 	
10518 	04/05/2018 	O 		436.11 	0.00 	4,137.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131946 DEL 22/05/2018 					
105265 	22/05/2018 	O 		863.99 	0.00 	5,000.99 	
105265 	22/05/2018 	O 		7.71 	0.00 	5,008.70 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 				
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 						
105290 	30/05/2018 		O 	0.00 	2,768.37 	2,240.33 	

23115099 

Bienes de Uso y Consumo Diversos 

Subtotal 

959.53 
1,426.47 

6,758.43 
46,863.30 

5,477.63 
43,609.48 

2,240.33 
4,680.29 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 4180 DEL 03/05/2018 

10531 

03/05/2018 

O 

o 

1.90 

0.00 

4,682.19 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 

105290 

30/05/2018 

o 

O 

0.00 

497.11 

4,185.08 

					Subtotal 	1,426.47 	46,865.20 	44,106.59 	4,185.08 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	12,228.55 	10,841.55 	1,387.00 	
23117001 	Mobiliarios 					0.00 	890.00 	0.00 	890.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 590 DEL 11/05/2018 							
10570 	11/05/2018 		O 	O 			229.95 	0.00 	1,119.95 	
10570 	11/05/2018 		O 	O 			2.05 	0.00 	1,122.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0352 DEL 09/05/2018 							
10581 	14/05/2018 		O 	O 			109.03 	0.00 	1,231.03 	
10581 	14/05/2018 		O 				0.97 	0.00 	1,232.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0382 DEL 17/05/2018 							
105139 	17/05/2018 		O 	O 			237.88 	0.00 	1,469.88 	
105139 	17/05/2018 		O 	O 			2.12 	0.00 	1,472.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 369 DEL 25/05/2018 							
1057 	25/05/2018 		72 	91041 	6 		6,487.08 	0.00 	7,959.08 	
1057 	25/05/2018 		72 	91041 	6 		57.92 	0.00 	8,017.00 	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS .- 						
1058 	25/05/2018 	2 	72 	91041 	6 		0.00 	6,487.08 	1,529.92 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 21 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21473);(21276,21473)posrelh0posrelv0pib
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS .- 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

1058 

25/05/2018 

2 

72 

91041 

0.00 

57.92 

1,472.00 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 

105290 

30/05/2018 

o 

o 

0.00 

85.00 

1,387.00 

				Subtotal 	0.00 	8,017.00 	6,630.00 	1,387.00 	
23117002 	Maquinarias V Equipos 			0.00 	3,527.79 	3,527.79 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 130969,130972 DEL 04/05/2018 					
10553 	09/05/2018 		O 	O 		67.00 	0.00 	67.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 386 DEL 22/05/2018 						
105195 	22/05/2018 		O 	O 		78.76 	0.00 	145.76 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 								
105290 	30/05/2018 	2 		O 		0.00 	145.76 	0.00 	

			Subtotal 	0.00 	3,673.55 	3,673.55 	0.00 	
								
23117004 	Equipos Informáticos 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019025 DEL 11/05/2018 						
10573 	11/05/2018 	O 	O 		4.77 	0.00 	4.77 	
10573 	11/05/2018 	O 	O 		533.23 	0.00 	538.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 							
105290 	30/05/2018 	O 	O 		0.00 	538.00 	0.00 	

	Subtotal 	0.00 	538.00 	538.00 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 	9,840,293.30 	1,628,861.90 	1,628,256.90 	9,840,898.30 	
24101 	Bienes Inmuebles 	8,276,729.33 	1,390,220.74 	0.00 	9,666,950.07 	
24101001 	Edificios e Instalaciones 	8,193,664.33 	1,390,220.74 	0.00 	9,583,885.07 	
24101099 	Inmuebles Diversos 	83,065.00 	0.00 	0.00 	83,065.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 	1,390,220.74 	0.00 	1,390,220.74 	0.00 	
24107003 	De Educación V Recreación 	886,722.46 	0.00 	886,722.46 	0.00 	
24107004 	De Vivienda V Oficinas 	503,498.28 	0.00 	503,498.28 	0.00 	
24109 	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 	376,379.59 	0.00 	0.00 	376,379.59 	
24109001 	Eléctricas V Comunicaciones 	376,379.59 	0.00 	0.00 	376,379.59 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 22 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

24115 	Equipos Médicos y de Laboratorios 		1,526.00 	0.00 	0.00 	1,526.00 	
24115001 	Equipos Médicos y de Laboratorios 		1,526.00 	0.00 	0.00 	1,526.00 	
24117 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 	1,601,468.09 	0.00 	0.00 	1,601,468.09 	
24117001 	Vehículos de Transporte 			1,601,468.09 	0.00 	0.00 	1,601,468.09 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		2,152,369.42 	605.00 	0.00 	2,152,974.42 	
24119001 	Mobiliarios 			73,026.94 	0.00 	0.00 	73,026.94 	
24119002 	Maquinarias y Equipos 			989,753.41 	0.00 	0.00 	989,753.41 	
24119004 	Equipos Informáticos 			979,040.83 	0.00 	0.00 	979,040.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019025 DEL 11/05/2018 						
10573 	11/05/2018 				5.35 	0.00 	979,046.18 	
10573 	11/05/2018 	O 	O 		599.65 	0.00 	979,645.83 	

			Subtotal 	979,040.83 	60S.00 	0.00 	979,645.83 	
24119099 	Bienes Muebles Diversos 			110,548.24 	0.00 	0.00 	110,548.24 	
24199 	Depreciación Acumulada 			3,958,399.87 	238,036.16 	238,036.16 	3,958,399.87 	
24199001 	Bienes Inmuebles 				1,761,839.69 	236,662.76 	0.00 	1,525,176.93 	
24199005 	Infraestructura para Educacio" y Recreado" 	0.00 	0.00 	23,929.38 	23,929.38 	
24199009 	INSTALACION ELECTRICA y COMUNICACIONES 	0.00 	0.00 	212,733.38 	212,733.38 	
24199015 	EQUIPO MEDICO y DE LABORATORIO.- 			0.00 	0.00 	1,373.40 	1,373.40 	
24199017 	Equipo de Transporte I 'rreccrcn y Elevaclon 	986,516.05 	0.00 	0.00 	986,516.05 	
24199019 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			1,210,044.13 	1,373.40 	0.00 	1,208,670.73 	
243 	Bienes no Depreciables 				7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
24301 	Bienes Inmuebles 				7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
24301001 	Terrenos 				7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 			274,335.07 	52,487.81 	6,545.00 	320,277.88 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 	0.00 	37,514.14 	0.00 	37,514.14 	
25165003 	De Educación y Recreación 			0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0160 DEL 12/02/2018 							
1054 	29/05/2018 	O 	6337 	6 	36,773.41 	0.00 	36,773.41 	
1054 	29/05/2018 		6337 		740.73 	0.00 	37,514.14 	

					Subtotal 	0.00 	37,514.14 	0.00 	37,514.14 	
										
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 		0.00 	14,973.67 	6,545.00 	8,428.67 	
25173001 	Mobiliarios: 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS ._ 						
1058 	25/05/2018 		72 	91041 	6 		6,487.08 	0.00 	6,487.08 	
1058 	25/05/2018 	2 	72 	91041 	6 		57.92 	0.00 	6,545.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 23 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS.- 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

1059 
1059 

29/05/2018 
29/05/2018 

2 
2 

72 
72 

91041 
91041 

6 
6 

0.00 
0.00 

6,487.08 
57.92 

57.92 
0.00 

				Subtotal 	0.00 	6,545.00 	6,545.00 	0.00 	
									
25173004 	Maquinarias y Equipos 				0.00 	8,428.67 	0.00 	8,428.67 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 			274,335.07 	0.00 	0.00 	274,335.07 	
25191001 	Costos Acumulados de Inversión 			14,600.00 	0.00 	0.00 	14,600.00 	
25191999 	Costos Acumulados de la Inversion 			259,735.07 	0.00 	0.00 	259,735.07 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 			0.00 	173,129.15 	110,508.35 	62,620.80 	
25241 	Servicios Comerciales 				0.00 	2,825.30 	0.00 	2,825.30 	
25241007 	Servicios de Alimentación 			0.00 	1,280.00 	0.00 	1,280.00 	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS. 						
10516 	30/05/2018 	72 	91041 	6 		3.37 	0.00 	1,283.37 	
10516 	30/05/2018 	72 	91041 	6 		188.80 	0.00 	1,472.17 	
10516 	30/05/2018 	72 	91041 	6 		1.69 	0.00 	1,473.86 	
10516 	30/05/2018 	72 	91041 	6 		4.64 	0.00 	1,478.50 	
10516 	30/05/2018 	72 	91041 	6 		377.60 	0.00 	1,856.10 	
10516 	30/05/2018 	72 	91041 	6 		519.20 	0.00 	2,375.30 	
AJUSTE (RECLASIFICACIÓN) POR MAL APLICACIÓN DE CUENTAS A PARTIDA N°l/0510 DEL 					
28/05/2018 									
10520 	31/05/2018 	72 	91041 	6 		446.34 	0.00 	2,821.64 	
10520 	31/05/2018 	72 	91041 	6 		3.66 	0.00 	2,825.30 	

					Subtotal 	0.00 	2,825.30 	0.00 	2,825.30 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 			0.00 	111.87 	0.00 	111.87 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 		0.00 	111.87 	0.00 	111.87 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 			0.00 	10,343.93 	0.00 	10,343.93 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 				0.00 	10,343.93 	0.00 	10,343.93 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		0.00 	71,049.47 	8,428.67 	62,620.80 	
25273001 	Mobiliarios 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 591 DEL 11/05/ 2018 							
1056 	11/05/2018 		72 	91041 	6 		2,126.02 	0.00 	2,126.02 	
1056 	11/05/2018 		72 	91041 	6 		18.98 	0.00 	2,145.00 	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS.- 						
1059 	29/05/2018 		72 	91041 	6 		6,487.08 	0.00 	8,632.08 	
1059 	29/05/2018 	2 	72 	91041 	6 		57.92 	0.00 	8,690.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 24 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

				5ubtotal 	0.00 	8,690.00 	0.00 	8,690.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 				0.00 	51,004.80 	0.00 	51,004.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0812 DEL 02/05/2018 							
1051 	03/05/2018 	72 	91041 	6 		2,900.11 	0.00 	53,904.91 	
1051 	03/05/2018 	72 	91041 	6 		25.89 	0.00 	53,930.80 	

				5ubtotal 	0.00 	53,930.80 	0.00 	53,930.80 	
25273004 	Maquinarias V Equipos 				0.00 	8,428.67 	8,428.67 	0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 			75,833.34 	0.00 	75,833.34 	0.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 			75,833.34 	0.00 	75,833.34 	0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 			75,833.34 	88,798.58 	26,246.34 	13,281.10 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 			75,833.34 	88,798.58 	24,701.04 	11,735.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESAllORO SOCIAL DIVERSOS lA FACTURA 					
N°2058 DE FECHA 28/05/2018.- 									
10511 	30/05/2018 		72 	91041 	6 		0.00 	450.00 	12.185.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROllO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 					
N°2183,N°2202 Y N°2203 DEL 29/05/2018.- 							
10517 	30/05/2018 	2 	72 	91041 			0.00 	1,095.30 	13,281.10 	

412 
41201 
41201001 

Depósitos de Terceros 
Depósitos Ajenos 
Depósitos Ajenos 

5ubtotal 

75,8}3.34 
148,241.09 
148,241.09 
7,364.29 

88,798.58 
115,998.20 
108,766.08 
79,923.97 

26,246.34 
522,890.51 
513,098.39 
500,309.68 

13,281.10 
555,133.40 
552,573.40 
427,750.00 

REVERSION PARCIAL A PARTIDA N°1/04420 DEL 30/04/2018 POR ERROR EN APLICACION DE 
CUENTA DE RETENCION DEL 10 " JOVENES CON TODO· 

1053 	02/05/2018 	O 	O 	50.00 	0.00 	427,700.00 	
REINTEGRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DEVOlUCION CUOTA COTIZACION ISSS OCTUBRE 				
2017 A GUlllERMO lUIS TRIGUEROS SUAY.- 					
10522 	04/05/2018 	O 	O 	0.00 	27.57 	427,727.57 	
NOTA DE CARGO N°2695 DE FECHA 04/05/2018 DEVOlUCION CUOTA COTIZACION ISSS 				
OCT./2017, A GUILLERMO LUIS TRIGUEROS SUAY.- 					
10523 	04/05/2018 	O 	O 	27.57 	0.00 	427,700.00 	
PAGO DE Sf,RVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO· MAYO/ 2018 OSCAR 				
OCTAVIO CORDOVA, CH #41 						
105258 	29/05/2018 	O 		1,200.00 	0.00 	426,500.00 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 2S de 9S 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 lUIS 
ALBERTO PÉREZ, CH #42 

105259 	29/05/2018 		O 	1,000.00 	0.00 	425,500.00 	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 REBECA 				
ElIZABETH SANCHEZ, CH #44 						
105261 	29/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	424,500.00 	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 OSCAR 				
ARMANDO MENA, CH #45 						
105262 	29/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	423,500.00 	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 				
DANIElA STEPHANIE ROMERO, CH #46 						
105263 	29/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	422,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO"MAYO/2018,A 				
GABRIElA LIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE N°47.- 					
105267 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	421,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO"MAYO/2018,A JUllY 				
PATRICIA MENA MADRID,CHEQUE N°48.- 						
105268 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	420,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/20l8, A 				
DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE N°49.- 					
105269 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	419,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
MINERVA DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE N°50.- 					
105270 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	418,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
JULIO AXIOMARA AMAYA.CHEQUE N°5l.- 						
105271 	30/05/2018 	O 	O 	1,200.00 	0.00 	417,300.00 	
PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO", MAYO/2018, A 				
WILBER ALEXANDER PAZ CAlDERON.CHEQUE N°53.- 					
105272 	30/05/2018 	O 	O 	1,200.00 	0.00 	416,100.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/20l8, A ROSA 				
ElBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE N°54.- 						
105273 	30/05/2018 	O 	O 	1,200.00 	0.00 	414,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/20l/, A ElI 				
AlEXANDER SARA VI A MENDOZA.CHEQUE N°55.- 					
105274 	30/05/2018 	O 	O 	1,200.00 	0.00 	413,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
FATIMA ElOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE N°S6.- 					
105275 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	412,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE N°S7.- 					
105276 	30/05/2018 	O 		1,000.00 	0.00 	411,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS "JOVENES CON TODO" MAYO/20l8, A 				
ELSIE ROCIO BENAVIOES.CHEQUE N°S8.- 						
105277 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	410,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A JOSE 				
JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE N°59.- 						
105278 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	409,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFfSIONALfS PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/20l8, A 				
SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE N°60.- 					
105279 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	408,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
MARIA ADELA GUARDADO.CHEQUE N°61.- 						
105280 	30/05/2018 		O 	1,200.00 	0.00 	407,500.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 26 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 
ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE N°62.- 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

105291 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	406,500.00 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON COTO" MAYO/2018, A 				
ROSA LINA FLORES. CHEQUE N°63.- 						
105292 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	405,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
EVELYN YANETH RAMIREZ.CHEQUE N°64.· 						
105293 	30/05/2018 	O 	O 	1,200.00 	0.00 	404,300.00 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
HUGO EDUARDO LIMA FLORES.CHEQUE N°65.- 					
105294 	30/05/2018 	O 	O 	1,000.00 	0.00 	403,300.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A JOSE 				
ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE N°66.- 						
105295 	30/05/2018 	O 	O 	1,200.00 	0.00 	402,100.00 	

41201777 

Embargos Judiciales 

Subtotal 

7,364.29 
140,876.80 

105,601.54 
2,789.18 

500,337.25 
10,296.39 

402,100.00 
148,384.01 

PRIMER PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL SEGUN OFICIO N°682 
REF.8-(00176-16-MRPE-4CM1)-2 A FAVOR DE BCO. DE AMERICA CENTRAL, S.A. 

10547 

09/05/2018 

O 

O 

375.36 

0.00 

148,008.65 

TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100 DE CUOTAS DE 
EMBARGOS JUDICIALES POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA MAYO 2018.- 

105188 

23/05/2018 

o 

o 

Subtotal 

140,876.80 

0.00 
3,164.54 

2,464.75 
12,761.14 

150,473.40 
150,473.40 

41251 
41251935 

Depósitos Retenciones Fiscales 
Tesoro Público (DGT) 

0.00 
0.00 

7,230.92 
5,100.92 

9,790.92 
7,180.92 

2,560.00 
2,080.00 

REVERSION PARCIAL A PARTIDA N°l/04420 DEL 30/04/2018 POR ERROR EN APLICACION DE 
CUENTA DE RETENCION DEL 10 •. JOVENES CON TODO" 

1053 	02/05/2018 	O 	O 	0.00 	50.00 	2,130.00 	
PAGO DE RETENCIONES DEL 10 DE I.S.R. A LA D.G.T. "PROYECTO JOVENES CON TODO" DEL 				
MES DE ABRIL 2018 						
10540 	08/05/2018 	O 	O 	2,130.00 	0,00 	0.00 	
PAGO DE 5~RVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 OSCAR 				
OCTAVIO CORDOVA, CH #41 						
105258 	29/05/2018 	O 		0.00 	120.00 	120.00 	
PAGO DE S~RVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 LUIS 				
ALBERTO PEREZ , CH #42 						
105259 	29/05/2018 	O 	O 	0.00 	100.00 	220.00 	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 REBECA 				
ElIZABETH SANCHEZ, CH #44 						
105261 	29/05/2018 	O 	O 	0.00 	100.00 	320.00 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 27 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 OSCAR 				
ARMANDO MENA, CH #45 								
105262 	29/05/2018 				O 	0.00 	100.00 	420.00 	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/ 2018 				
DANIElA STEPHANIE ROMERO, CH #46 							
105263 	29/05/2018 		O 		O 	0.00 	100.00 	520.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO"MAYO/2018,A 				
GABRIElA lIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE N°47.- 						
105267 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	100.00 	620.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO"MAYO/2018,A JUllY 				
PATRICIA MENA MADRID,CHEQUE N°48.· 							
105268 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	100.00 	720.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE N°49.- 					
105269 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	100.00 	820.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
MINERVA DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE N°50.- 					
105270 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	100.00 	920.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
JULIO AXIOMARA AMAYA.CHEQUE N°51.- 							
105271 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	120.00 	1,040.00 	
PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO", MAYO/2018, A 				
WIlBER AlEXANDER PAZ CAlDERON.CHEQUE N°53.- 					
105272 	30/05/2018 				O 	0.00 	120.00 	1,160.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A ROSA 				
ElBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE N°54.- 							
105273 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	120.00 	1,280.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/201/. A El! 				
AlEXANDER SARAVIA MENDOZA.CHEQUE N°55.· 						
105274 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	120.00 	1,400.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
FATIMA ElOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE N°56.- 					
105275 	30/05/2018 				O 	0.00 	100.00 	1,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
SANDRA MARIBEl VENTURA TORRES.CHEQUE N°57.- 					
105276 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	100.00 	1,600.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
ElSIE ROCIO BENAVIDES.CHEQUE N°58.- 							
105277 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	100.00 	1,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A JOSE 				
JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE N°59.- 							
105278 	30/05/2018 				O 	0.00 	100.00 	1,800.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
SEBASTIAN RUTIlIO VASQUEZ ROSAlES.CHEQUE N°60.- 					
105279 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	100.00 	1,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A 				
MARIA ADELA GUARDADO.CHEQUE N°61.- 							
105280 	30/05/2018 	1 	O 	1 	O 	0.00 	120.00 	2,020.00 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/20l8, A 				
ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE N°62.- 					
105291 	30/05/2018 		O 		O 	0.00 	100.00 	2,120.00 	
PAGO POR lOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON COTO" MAYO/2018, A 				
ROSA lINA flORES. CHEQUE N°63.- 								
105292 	30/05/2018 		O 			0.00 	100.00 	2,220.00 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 28 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS "JOVENES CON TOOO" MAYO/2018, A 
EVELYN YANETH RAMIREZ.CHEQUE N°64.- 

105293 	30/05/2018 	O 	0.00 	120.00 	2,340.00 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TOOO" MAYO/2018, A 				
HUGO EOUARDO LIMA FLORES.CHEQUE N°65.- 				
105294 	30/05/2018 	O 	0.00 	100.00 	2,440.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO "JOVENES CON TODO" MAYO/2018, A JOSE 				
ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE N°66.- 					
105295 	30/05/2018 	O 	0.00 	120.00 	2,560.00 	

			Subtotal 	0.00 	7,230.92 	9,790.92 	2,560.00 	
								
41254 	Anticipo de Impuesto Retenido IVA 		0.00 	1.20 	1.20 	0.00 	
41254935 	Tesoro Publico (DGT) 			0.00 	1.20 	1.20 	0.00 	
413 	Acreedores Monetarios 			0.00 	5,724,859.08 	6,049,581.69 	324,722.61 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 			0.00 	4,258,094.91 	4,436,148.30 	178,053.39 	
41351001 	Remuneraciones 			0.00 	2,906,416.68 	3,009,498.57 	103,081.89 	
N/C #2697 DEL 08/05/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DEL 					
MES DE ABRIL/18 A LA AFP. CRECER, S.A. 							
10549 	09/05/2018 	O 	O 		8,392.50 	0.00 	94,689.39 	
10549 	09/05/2018 	O 	O 		7,701.64 	0.00 	86,987.75 	
10549 	09/05/2018 	O 	O 		328.50 	0.00 	86,659.25 	
10549 	09/05/2018 	O 			4,997.49 	0.00 	81,661.76 	
J05Q9 	09/05/2018 	O 	O 		11,993.38 	0.00 	69,668.38 	
10549 	09/05/2018 	O 	O 		12,441.60 	0.00 	57,226.78 	
10549 	09/05/2018 	O 	O 		12,080.26 	0.00 	45,146.52 	
10549 	09/05/2018 	O 	O 		145.51 	0.00 	45,001.01 	
10549 	09/05/2018 	O 	O 		145.51 	0.00 	44,855.50 	
10549 	09/05/2018 	O 	O 		126.10 	0.00 	44,729.40 	
N/C #2698 DEL 08/05/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DEL 					
MES DE ABRIL/18 A LA AFP. CONFIA, S.A. 							
10550 	09/05/2018 	O 	O 		6,178.33 	0.00 	38,551.07 	
10550 	09/05/2018 	O 	O 		6,775.38 	0.00 	31,775.69 	
10550 	09/05/2018 	O 	O 		131.25 	0.00 	31,644.44 	
10550 	09/05/2018 	O 	O 		3,459.94 	0.00 	28,184.50 	
10550 	09/05/2018 	O 	O 		9,022.54 	0.00 	19,161.96 	
10550 	09/05/2018 	O 	O 		8,974.87 	0.00 	10,187.09 	
10550 	09/05/2018 		O 		9,765.44 	0.00 	421.65 	
10550 	09/05/2018 	O 			140.66 	0.00 	280.99 	
10550 	09/05/2018 	O 			141.94 	0.00 	139.05 	
REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS A LA DIRECCION GRAL. DE TESORERÍA EN CONCEPTO 					
DE EXCEDENTES AFP CONFÍA Y OTROS ABRIL/18 						
10552 	09/05/2018 	O 	O 		19.41 	0.00 	119.64 	
10552 	09/05/2018 	O 	O 		119.64 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 					
10593 	14/05/2018 	O 			0.00 	423.00 	423.00 	
10593 	14/05/2018 	O 			0.00 	98.00 	521.00 	
10593 	14/05/2018 	O 			0.00 	38.00 	559.00 	
10593 	14/05/2018 	O 			0.00 	633.25 	1,192.25 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 29 de 95 

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DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

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14/05/2018 
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14/05/2018 
14/05/2018 
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14/05/2018 
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14/05/2018 
14/05/2018 
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14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

280.00 
332.34 
668.00 
1,138.00 
57.14 
685.79 
816.63 
598.04 
222.94 
150.00 
258.23 
658.35 
208.52 
377.21 
360.86 
2,069.18 
576.76 
1,646.91 
2,634.72 
1,996.38 
1,784.04 
2,724.04 
726.30 
850.07 
1,499.16 
1.125.64 
578.40 
450.93 
218.31 
183.80 
134.23 
313.00 
350.00 
414.00 
774.00 
732.00 
239.00 
181.87 
751.42 
308.03 
193.71 
126.69 
165.07 
250.00 
15.00 
192.98 
308.23 
95.80 
205.00 
275.70 
132.27 
105.00 

1,472.25 
1,804.59 
2,472.59 
3,610.59 
3,667.73 
4,353.52 
5,170.15 
5,768.19 
5,991.13 
6,141.13 
6,399.36 
7,057.71 
7,266.23 
7,643.44 
8,004.30 
10,073.48 
10,650.24 
12,297.15 
14,931.87 
16,928.25 
18,712.29 
21,436.33 
22,162.63 
23,012.70 
24,511.86 
25.637.50 
26,215.90 
26,666.83 
26,885.14 
27,068.94 
27,203.17 
27,516.17 
27,866.17 
28,280.17 
29,054.17 
29,786.17 
30,025.17 
30,207.04 
30,958.46 
31,266.49 
31,460.20 
31,586.89 
31,751.96 
32,001.96 
32,016.96 
32,209.94 
32,518.17 
32,613.97 
32,818.97 
33,094.67 
33,226.94 
33,331.94 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 30 de 95 

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DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
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14/05/2018 
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14/05/2018 
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14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
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14/05/2018 
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0.00 
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0.00 
0.00 
0.00 

80.00 
800.59 
454.14 
422.81 
3.55 
59.36 
8.86 
28.66 
109.55 
109.05 
36.09 
109.60 
106.93 
80.99 
684.52 
653.84 
248.62 
1,216.42 
582.20 
505.42 
857.00 
934.00 
157.00 
459.00 
1,539.00 
1.738.00 
1,128.00 
194.00 
63.00 
27.00 
5.00 
3,957.69 
4,214.90 
3,727.90 
3,973.74 
158.78 
169.72 
2,417.83 
2,579.66 
5,778.07 
6,171.66 
5,978.91 
6,386.18 
5,775.53 
6,159.22 
70.33 
75.18 
70.33 
75.18 
70.33 
75.18 
2,789.26 

33,411.94 
34,212.53 
34,666.67 
35,089.48 
35,093.03 
35,152.39 
35,161.25 
35,189.91 
35,299.46 
35,408.51 
35,444.60 
35,554.20 
35,661.13 
35,742.12 
36,426.64 
37,080.48 
37,329.10 
38,545.52 
39,127.72 
39,633.14 
40,490.14 
41,424.14 
41,581.14 
42,040.14 
43,579.14 
45,317.14 
46,445.14 
46,639.14 
46,702.14 
46,729.14 
46,734.14 
50,691.83 
54,906.73 
58,634.63 
62,608.37 
62,767.15 
62,936.87 
65,354.70 
67,934.36 
73,712.43 
79,884.09 
85,863.00 
92,249.18 
98,024.71 
104,183.93 
104,254.26 
104,329.44 
104,399.77 
104,474.95 
104,545.28 
104,620.46 
107,409.72 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOlARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 31 de 9S 

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N. Pda Fecha del Registro 

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Saldo Inicial 

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3,447.18 
63.44 
67.81 
1,574.23 
1,679.21 
4,169.48 
117.69 
4,457.00 
125.81 
4,338.76 
4,623.15 
4,762.20 
5,090.55 
70.33 
70.33 
70.33 
75.18 
9.00 
48.00 
5.00 
36.00 
2.00 
24.00 
18.00 
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260.00 
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363.55 
233.63 
488.00 
256.95 
979.26 
1,291.57 
328.19 
1,174.49 
263.82 
162.06 
266.63 
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2,105.35 
139.88 
1,958.76 
5,302.95 
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60.00 
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110,567.81 
110,769.31 
114,003.46 
117,450.64 
117,514.08 
117,581.89 
119,156.12 
120,835.33 
125,004.81 
125,122.50 
129,579.50 
129,705.31 
134,044.07 
138,667.22 
143,429.42 
148,519.97 
148,590.30 
148,660.63 
148,730.96 
148,806.14 
148,815.14 
148,863.14 
148,868.14 
148,904.14 
148,906.14 
148,930.14 
148,948.14 
149,293.47 
149,553.47 
150,570.99 
150,934.54 
151,168.17 
151,656.17 
151,913.12 
152,892.38 
154,183.95 
154,512.14 
155,686.63 
155,950.45 
156,112.51 
156,379.14 
161,546.50 
163,651.85 
163,791.73 
165,750.49 
171,053.44 
176,819.46 
180,512.39 
180,537.39 
180,597.39 
180,713.39 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 32 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
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10593 
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10593 
10593 
10593 
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10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
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10593 
10593 
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10593 
10593 
10593 
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10593 
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10593 
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10593 
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10593 

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14/05/2018 
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14/05/2018 
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252.00 
60.00 
243.00 
272.43 
178.59 
77.74 
223.66 
223.02 
62.30 
143.00 
306.34 
164.00 
131.09 
349.70 
171.00 
275.00 
6.00 
93.00 
288.00 
405.00 
384.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
44.88 
223.50 
125.10 
70.23 
10.00 
113.43 
168.14 
441.38 
164.37 
532.13 
163.07 
201.19 
35.00 
265.92 
8.57 
118.81 
42.02 
21.95 
171.40 
67.99 
166.91 
178.00 
30.00 
131.00 
442.00 
431.00 
508.35 

180,965.39 
181,025.39 
181,268.39 
181,540.82 
181,719.41 
181,797.15 
182,020.81 
182,243.83 
182,306.13 
182,449.13 
182,755.47 
182,919.47 
183,050.56 
183,400.26 
183,571.26 
183,846.26 
183.852.26 
183,945.26 
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184,638.26 
185,022.26 
185,025.26 
185,028.26 
185,031.26 
185,034.26 
185.079.14 
185,302.64 
185,427.74 
185,497.97 
185,507.97 
185,621.40 
185,789.54 
186,230.92 
186,395.29 
186,927.42 
187,090.49 
187,291.68 
187,326.68 
187,592.60 
187,601.17 
187,719.98 
187,762.00 
187,783.95 
187,955.35 
188,023.34 
188,190.25 
188,368.25 
188,398.25 
188,529.25 
188,971.25 
189,402.25 
189,910.60 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 33 de 9S 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21473);(21276,21473)posrelh0posrelv0pib
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
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10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 

14/05/2018 
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14/05/2018 
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6.00 
498.87 
4,019.16 
509.04 
3,865.25 
1,846.08 
4,013.88 
5,654.96 
4,108.58 
193.99 
3,384.38 
3,068.46 
1,498.32 
3,453.89 
2,413.07 
1,988.11 
293.25 
274.35 
227.00 
150.03 
1,621.08 
2,434.40 
979.74 
599.54 
1,726.66 
235.76 
158.00 
144.41 
101.08 
378.00 
689.82 
767.31 
663.62 
115.09 
807.79 
274.18 
678.00 
1,214.42 
749.00 
3,240.00 
406.92 
2,887.92 
1,428.83 
4,573.09 
6,571.64 
8,782.15 
234.97 
170.00 
35.00 
35.00 
268.00 
313.00 

189,916.60 
190,415.47 
194,434.63 
194,943.67 
198,808.92 
200,655.00 
204,668.88 
210,323.84 
214,432.42 
214,626.41 
218,010.79 
221,079.25 
222,577.57 
226,031.46 
228,444.53 
230,432.64 
230,725.89 
231,000.24 
231,227.24 
231,377.27 
232,998.35 
235,432.75 
236,412.49 
237,012.03 
238,738.69 
238,974.45 
239,132.45 
239,276.86 
239,377.94 
239,755.94 
240,445.76 
241,213.07 
241,876.69 
241,991.78 
242,799.57 
243,073.75 
243,751.75 
244,966.17 
245,715.17 
248,955.17 
249,362.09 
252,250.01 
253,678.84 
258,251.93 
264,823.57 
273,605.72 
273,840.69 
274,010.69 
274,045.69 
274,080.69 
274,348.69 
274,661.69 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 34 de 95 

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N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
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10593 
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14/05/2018 
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14/05/2018 
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14/05/2018 
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14/05/2018 

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0.00 
0.00 

145.00 
276.00 
1,416.29 
2,087.82 
946.04 
1,527.78 
729.04 
1,207.56 
138.24 
85.78 
348.90 
292.20 
50.00 
548.00 
799.80 
791.60 
515.70 
1,098.42 
2,253.21 
700.02 
2,099.67 
1,146.23 
2,881.73 
273.15 
144.04 
212.87 
354.63 
146.00 
375.50 
57,883.23 
1,480.87 
1,142.86 
59,774.34 
2,230.02 
34,556.50 
84,686.36 
1,031.69 
97,033.57 
84,673.32 
616.05 
813.04 
615.23 
652.74 
575.07 

274,806.69 
275,082.69 
276,498.98 
278,586.80 
279,532.84 
281,060.62 
281,789.66 
282,997.22 
283,135.46 
283,221.24 
283,570.14 
283,862.34 
283,912.34 
284,460.34 
285,260.14 
286,051.74 
286,567.44 
287,665.86 
289,919.07 
290,619.09 
292,718.76 
293,864.99 
296,746.72 
297,019.87 
297,163.91 
297,376.78 
297,731.41 
297,877.41 
298,252.91 
356,136.14 
357,617.01 
358,759.87 
418,534.21 
420,764.23 
455,320.73 
540,007.09 
541,038.78 
638,072.35 
722,745.67 
723,361.72 
724,174.76 
724,789.99 
725,442.73 
726,017.80 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS MAYODEL 15/05/2018 

10594 
10594 
10594 
10594 
10594 
10594 

15/05/2018 
15/05/2018 
15/05/2018 
15/05/2018 
15/05/2018 
15/05/2018 

O 
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O 
O 
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o 
O 
O 
O 
O 
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0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

205.74 
205.74 
205.74 
205.74 
205.74 
205.74 

726,223.54 
726,429.28 
726,635.02 
726,840.76 
727,046.50 
727,252.24 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 35 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS MAYODEL 15/05/2018 

10594 	15/05/2018 	O 		0.00 	205.74 	727,457.98 	
10594 	15/05/2018 	O 		0.00 	51.43 	727,509.41 	
N/C #2704 DEL 1~/OS/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN BCO. AGRICOLA, S.A. 						
105148 	21/05/2018 	O 	O 	60,506.96 	0.00 	667,002.45 	
105148 	21/05/2018 		O 	59,774.34 	0.00 	607,228.11 	
105148 	21/05/2018 	O 	O 	2,230.02 	0.00 	604,998.09 	
105148 	21/05/2018 	O 	O 	34,556.50 	0.00 	570,441.59 	
105148 	21/05/2018 	O 	O 	85,718.05 	0.00 	484,723.54 	
105148 	21/05/2018 	O 	O 	93,764.19 	0.00 	390,959.35 	
N/C #2705 DEL 18/05/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CUENTA EN BCO. IZALQUEÑO 						
105149 	21/05/2018 	O 	O 	3,269.38 	0.00 	387,689.97 	
105149 	21/05/2018 	O 	3 	2,994.56 	0.00 	384,695.41 	
N/C #2706 DEL 18/05/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 						
105150 	21/05/2018 	O 		3,941.81 	0.00 	380,753.60 	
N/C #2707 DEL 18/05/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN BCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 						
105151 	21/05/2018 	O 	O 	1,825.71 	0.00 	378,927.89 	
N/C #2708 DEL 18/05/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE MAYO/2018 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN BCO. CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 					
105152 	21/05/2018 	O 	O 	604.09 	0.00 	378,323.80 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-MAYODEL 21/05/2018 				
105154 	21/05/2018 	O 	O 	0.00 	24.95 	378.348.75 	
105154 	21/05/2018 		O 	0.00 	3.00 	378,351.75 	
105154 	21/05/2018 		O 	0.00 	26.67 	378,378.42 	
105154 	21/05/2018 		O 	0.00 	142.30 	378,520.72 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A JUANA ESMERALDA AYALA 				
DE AMAYA.CHEQUE N°3434.- 						
105156 	22/05/2018 	O 	O 	261.03 	0.00 	378,259.69 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A CLAUDIA LIDUVINA 				
ESCOBAR CAMPOS.CHEQUE N°343S.- 						
105157 	22/05/2018 	O 	O 	401.53 	0.00 	377,858.16 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A LUIS MARIO FLORES 				
GUILLEN.CHEQUE N°3436.- 						
105158 	22/05/2018 	O 	O 	293.25 	0.00 	377,564.91 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A RENE ERNESTO LLORT 				
FERNANDEZ.CHEQUE N°3437.- 						
105159 	22/05/2018 	O 		868.77 	0.00 	376,696.14 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A NORA DEL CARMEN LOPEZ 				
LAINEZ.CHEQUE N°3438.- 						
105160 	22/05/2018 	O 	O 	965.73 	0.00 	375,730.41 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A XIOMARA CLARIBEL MERINO 				
MELGAR.CHEQUE N°3439.- 						
105161 	22/05/2018 	O 	O 	373.80 	0.00 	375,356.61 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A FRANCISCO ANTONIO PINTO 				
BRAN.CHEQUE N°3440.- 						
105162 	22/05/2018 	O 	O 	706.10 	0.00 	374,650.51 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 36 de 9S 

I N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DEL IMPORTE LIQUIDO POR SALARIO DE MAYO DE 2018, A GLADYS CECILIA SOSA 						
RIVERA.CHEQUE N°3441.- 										
105163 	22{05{2018 		O 	O 				392.12 	0.00 	374,258.39 	
PAGO IMPORTE LIQUIDO POR SALARIOS MAYO DE 2018, AL P~RSONAL DE ESTE RAMO CON 					
CUENTAS DE AHORRO EN EL BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO,S.A.CHEQUE N°3442.- 						
105164 	22{05{2018 		O 	O 				71,044.82 	0.00 	303,213.57 	
105164 	22{05{2018 		O 	O 				616.05 	0.00 	302,597.52 	
105164 	22{05{2018 		O 	O 				813.04 	0.00 	301,784.48 	
105164 	22{05{2018 		O 	O 				615.23 	0.00 	301,169.25 	
105164 	22{05{2018 		O 	O 				652.74 	0.00 	300,516.51 	
105164 	22{05{2018 		O 	O 				575.07 	0.00 	299,941.44 	
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES MAYO DE 2018, AL BANCO HIPOTECARIO DE EL 					
SALVADOR.CHEQUE N°3444.- 										
105166 	22{05{2018 		O 	O 				166.91 	0.00 	299,774.53 	
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES MAYO DE 2018, A LA COOPERATIVA DE 						
ABOGADOS. CHEQUE N°344S.- 										
105167 	22{05{2018 		O 	O 				6.00 	0.00 	299,768.53 	
105167 	22{05{2018 		O 	O 				498.87 	0.00 	299,269.66 	
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS MAYO DE 2018, A LA CAJA DE 					
CREDITO DE OLOCUILTA.CHEQUE N°2446.- 								
105168 	22{05{2018 		O 					1,621.08 	0.00 	297,648.58 	
105168 	22{05{2018 		O 	O 				2,434.40 	0.00 	295,214.18 	
105168 	22{05{2018 		O 	O 				979.74 	0.00 	294,234.44 	
105168 	22{05{2018 		O 	O 				599.54 	0.00 	293,634,90 	
105168 	22{05{2018 		O 	O 				1,726.66 	0.00 	291,908.24 	
105168 	22{05{2018 		O 	O 				235.76 	0.00 	291,672.48 	
PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, AL BANCO AZUL 					
DE EL SALVADOR.CHEQUE N°3447.- 									
105169 	22{05{2018 		O 	O 				306.34 	0.00 	291,366.14 	
105169 	22{05{2018 		O 	O 				164.00 	0.00 	291,202.14 	
105169 	22/05/2018 		O 	O 				131.09 	0.00 	291,071.05 	
105169 	22{05/2018 		O 	O 				185.70 	0.00 	290,885.35 	
PAGO DE CU!?TAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE MAYO 2018, AL BANCO DAVIVIENDA 						
SALVADORENO,S.A.CHEQUE N°3448.- 									
105170 	22{05{2018 		O 	O 				5,167.36 	0,00 	285,717.99 	
105170 	22/05{2018 		O 	O 				2,105.35 	0,00 	283,612.64 	
105170 	22/05/2018 		O 	O 				139.88 	0.00 	283,472.76 	
105170 	22/05/2018 		O 	O 				1,958.76 	0.00 	281,514.00 	
105170 	22{05{2018 		O 	O 				5,302.95 	0.00 	276,211.05 	
105170 	22{05{2018 		O 	O 				5,766.02 	0,00 	270,445.03 	
105170 	22/05/2018 		O 	O 				3,692.93 	0,00 	266,752.10 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, A CO ANDES 						
VEINTIUNO DE JULIO DE R.L.CHEQUE N°3449.- 								
105171 	22{05/2018 		O 					265.92 	0.00 	266,486.18 	
105171 	22/05/2018 		O 					8.57 	0.00 	266,477.61 	
105171 	22/05/2018 		O 					118.81 	0.00 	266,358.80 	
105171 	22{05/2018 		O 	O 				42.02 	0.00 	266,316.78 	
PAGO DE LAS CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE MAYO DE 2018, A COASPAE 					
DE R.L.CHEQUE N°3450.- 										
105172 	22/05/2018 			O 				1,174.49 	0,00 	265,142.29 	
105172 	22/05/2018 			O 				263.82 	0,00 	264,878.47 	
PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES MES DE MAYO DE 2018, AL PRIMER BANCO DE 					
LOS TRABAJADORES.CHEQUE N°34S1.- 									
105173 	22/05/2018 		O 	O 				3,384.38 	0.00 	261,494.09 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 37 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

PAGO CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES MES DE MAYO DE 2018, AL PRIMER BANCO DE 
LOS TRABAJADORES. CHEQUE N°3451.- 

105173 
105173 
105173 
105173 
105173 

22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 

o 
O 
O 
O 
O 

o 
O 
O 
O 
O 

3,068.46 
1,498.32 
3,453.89 
2,413.07 
1,988.11 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

258,425.63 
256,927.31 
253,473.42 
251,060.35 
249,072.24 

PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO DE 2018, A SITRAMITPS.CHEQUE 
N°3452.- 

105174 
105174 
105174 
105174 
105174 
105174 
105174 
105174 
105174 
105174 
105174 

22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

171.00 
275.00 
6.00 
93.00 
288.00 
405.00 
384.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

248,901.24 
248,626.24 
248,620.24 
248,527.24 
248,239.24 
247,834.24 
247,450.24 
247,447.24 
247,444.24 
247,441.24 
247,438.24 

PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO DE 2018 A SEMINTRAB.CHEQUE 
N°3453.- 

105175 
105175 
105175 
105175 
105175 
105175 

22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

9.00 
48.00 
5.00 
38.00 
24.00 
18.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

247,429.24 
247,381.24 
247,376.24 
247,338.24 
247,314.24 
247,296.24 

PAGO CUOTAS POR CREDITOS DE LENTES MAYO DE 2018, A JOSE DAVID RAMIREZ 
MARTINEZ.CHEQUE N°3454.- 

105176 
105176 

22/05/2018 
22/05/2018 

O 
O 

O 

35.00 
35.00 

0.00 
0.00 

247,261.24 
247,226.24 

PAGO DE CREDITO POR LENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018, A 
FUDEM.CHEQUE N°3455.- 

105177 
105177 
105177 
105177 
105177 
105177 

22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 
22/05/2018 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

272.43 
178.59 
77.74 
223.66 
223.02 
62.30 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

246,953.81 
246,775.22 
246,697.48 
246,473.82 
246,250.80 
246,188.50 

PAGO POR CREDITOS DE LENTES DEL MES DE MAYO DE 2015, A LA FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DE SALUD. CHEQUE N°3456.- 

105178 
105178 

22/05/2018 
22/05/2018 

O 

O 
O 

25.00 
60.00 

0.00 
0.00 

246,163.50 
246,103.50 

PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL MES DE MAYO 2018 DEL SR. GERARDO OLLA A SITRAMITPS, 
CHEQUE N°3457 DEL BCO. AGRÍCOLA, S.A. 

N/C #2709 DEL 22/05/2018 POR PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE 
EMPLEADOS DEL MES DE MAYO/18 AL BCO. AGRÍCOLA, S.A. 
105192 
105186 
105186 
105186 
105186 
105186 

22/05/2018 
23/05/2018 
23/05/2018 
23/05/2018 
23/05/2018 
23/05/2018 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

3.00 
4,528.20 
3,865.25 
1,846.08 
4,013.88 
5,654.96 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

246,100.50 
241,572.30 
237,707.05 
235,860.97 
231,847.09 
226,192.13 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 38 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
N/C #2709 DEL 22/05/2018 POR PAGO DE CUO~AS POR PRESTAMOS PERSONALES DE 						
EMPLEADOS DEL MES DE MAYO/18 AL BCO. AGRICOLA, S.A. 								
105186 	23/05/2018 		O 	O 				4,108.58 	0.00 	222,083.55 	
105186 	23/05/2018 		O 	O 				193.99 	0.00 	221,889.56 	
N/C #2710 DEL 22/05/2018 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE MAYO/18 A 					
49 CAJAS DE CREDITO y COOPERATIVAS 									
105187 	23/05/2018 		O 					9,068.85 	0.00 	212,820.71 	
105187 	23/05/2018 		O 					15,478.56 	0.00 	197,342.15 	
105187 	23/05/2018 		O 					19,238.42 	0.00 	178,103.73 	
105187 	23/05/2018 		O 					6,391.94 	0.00 	171,711.79 	
105187 	23/05/2018 		O 					11,226.34 	0.00 	160,485.45 	
105187 	23/05/2018 			O 				13,624.14 	0.00 	146,861.31 	
N/C #2711 DEL 22/05/2018 POR EL PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO/18, 					
DEPOSITADAS EN BCO. AGRÍCOLA, S.A. 									
105189 	23/05/2018 		O 	O 				50.00 	0.00 	146,811.31 	
105189 	23/05/2018 		O 	O 				137.14 	0.00 	146,674.17 	
105189 	23/05/2018 		O 					150.00 	0.00 	146,524.17 	
105189 	23/05/2018 		O 					580.03 	0.00 	145,944.14 	
N/C #2712 DEL 22/05/2018 POR P~GO DE DIETAS A 4 MIEMBROS DEL C.N.S.M. DE LOS MESES 					
DE ABRIL Y MAYO/18 EN BCP. AGRICOLA, S.A. 								
105190 	23/05/2018 		O 	O 				668.65 	0.00 	145,275.49 	
NOTA DE CARGO N°2713 ,PAGO IMPORTE LIQUIDO POR DIETAS DE ABRIL Y MAYO 2018,A 						
LUIS WILFREDO BERRIOS ALVARENGA DEPOSITADO EN EL BANCO CUSCATLAN 							
105199 	23/05/2018 		O 	O 				205.74 	0.00 	145,069.75 	
NOTA DE CARGO N°2714,PAGO DIETAS DE ABRIL Y MAYO 2018,A OVIDIO ARMANDO 							
HERNANDEZ DEPOSITADO EN G.T.CONTINENTAL.- 								
105200 	23/05/2018 		O 	O 				205.74 	0.00 	144,864.01 	
NOTA DE CARGO N°2715,PAGO DE DIETAS DE ABRIL Y MAYO 2018 A MIEMBROS 							
C.NS.M.DEPOSITADOS EN SCOTIABANK.- 									
105201 	23/05/2018 			O 				411.48 	0.00 	144,452.53 	
NOTA DE CARGO N°2716,PAGO CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MAYO DE 2018, AL 						
BANCO AMERICA CENTRAL.- 										
105202 	23/05/2018 		O 	O 				857.00 	0.00 	143,595.53 	
105202 	23/05/2018 		O 	O 				934.00 	0.00 	142,661.53 	
105202 	23/05/2018 		O 					157.00 	0.00 	142,504.53 	
105202 	23/05/2018 		O 	O 				459.00 	0.00 	142,045.53 	
105202 	23/05/2018 		O 	O 				1,539.00 	0.00 	140,506.53 	
105202 	23/05/2018 		O 	O 				1,738.00 	0.00 	138,768.53 	
105202 	23/05/2018 		O 	O 				1,128.00 	0.00 	137,640.53 	
105202 	23/05/2018 			O 				29.00 	0.00 	137,611.53 	
NOTA DE CARGO N°2717 PAGO CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MAYO DE 2018, A 						
SCOTIABANK.- 											
105203 	23/05/2018 		O 	O 				168.14 	0.00 	137,443.39 	
105203 	23/05/2018 		O 					441.38 	0.00 	137,002.01 	
105203 	23/05/2018 		O 	O 				164.37 	0.00 	136,837.64 	
105203 	23/05/2018 		O 	O 				532.13 	0.00 	136,305.51 	
105203 	23/05/2018 		O 	O 				163.07 	0.00 	136,142.44 	
105203 	23/05/2018 		O 	O 				201.19 	0.00 	135,941.25 	
NOTA DE CARGO N°2718,PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MAYO 2018, AL 						
BANCO CUSCATLAN.- 										
105204 	23/05/2018 		O 	O 				1,017.52 	0.00 	134,923.73 	
105204 	23/05/2018 		O 	O 				363.55 	0.00 	134,560.18 	
105204 	23/05/2018 		O 	O 				233.63 	0.00 	134,326.55 	
105204 	23/05/2018 		O 	O 				744.95 	0.00 	133,581.60 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 39 de 9S 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
NOTA DE CARGO N°2718,PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES MAYO 2018, AL 						
BANCO CUSCATLAN.- 										
105204 	23/05/2018 		O 	O 				979.26 	0.00 	132,602.34 	
105204 	23/05/2018 		O 	O 				1,110.28 	0.00 	131,492.06 	
NOTA DE CARGO N°2719,PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DEL MES DE MAYO DE 2018, A 						
BEATRIZ ESMERALDA ALAS,DEPOSITADO EN BANCO CUSCATLAN.- 							
105205 	23/05/2018 			O 				250.00 	0.00 	131,242.06 	
NOTA DE CARGO N°2720,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES MAYO 2018 A 7 							
COOPERATIVA Y CAJAS DE CREDITO DEPOSITADOS EN BANCO CUSCATLAN.- 							
105206 	23/05/2018 		O 	O 				1,235.54 	0.00 	130,006.52 	
105206 	23/05/2018 		O 	O 				901.89 	0.00 	129,104.63 	
105206 	23/05/2018 		O 	O 				453.03 	0.00 	128,651.60 	
105206 	23/05/2018 		O 	O 				607.87 	0.00 	128,043.73 	
105206 	23/05/2018 		O 	O 				313.00 	0.00 	127,730.73 	
NOTA DE CARGO N°2721,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES MAYO 2018, A BANCOVI DE 					
R.L.DEPOSITADOS BANCO AMERICA CENTRAL.- 								
105207 	23/05/2018 		O 	O 				406.92 	0.00 	127,323.81 	
105207 	23/05/2018 		O 	O 				2,887.92 	0.00 	124,435.89 	
105207 	23/05/2018 		O 	O 				1,428.83 	0.00 	123,007.06 	
105207 	23/05/2018 		O 	O 				4,573.09 	0.00 	118,433.97 	
105207 	23/05/2018 		O 	O 				6,571.64 	0.00 	111,862.33 	
105207 	23/05/2018 		O 	O 				8,782.15 	0.00 	103,080.18 	
105207 	23/05/2018 		O 	O 				234.97 	0.00 	102,845.21 	
NOTA DE CARGO N°2722,DEVOLUCION CUOTA PRESTAMO PERSONAL POR CANCECION A 						
BANCO AZUL, A GRACIELA EMRITA AYALA SOSA.- 								
105208 	23/05/2018 		O 	O 	3 		164.00 	0.00 	102,681.21 	
NOTA DE CARGO N°2725 DEVOLUCION CUOTA POR CANCELARIO N PRESTAMO AL BANCO 						
CUSCATLAN, A BANGIE NINETH HERCULES VALLE.- 								
105209 	23/05/2018 		O 	O 				181.29 	0.00 	102,499.92 	
N/C #2724 DEL 22/05/2018, PAGO DE SALARIO 111 DÍAS) DE MAYO/18 A GERARDO OLLA 						
DEPOSITADO EN BCO. DAVIVIENOA SALVADORENO, S.A. 								
105225 	24/05/2018 		O 	O 				142.30 	0.00 	102,357.62 	
N/C #2726 DEL 23/05/18, DEVOLUCION DE CUOTA POR PRESTAMO PERSONAL A FAVOR DE 					
BLANCA HERRERA, DEP. SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A 								
105226 	24/05/2018 		O 	O 				165.00 	0.00 	102,192.62 	
N/C #2727 DEL 23/05/18, PA~O DE COMPLEMENTO A CUOTA DE PRESTAMO PERSONAL CON 					
CAJA DE CREO. STGO. DE MARIA EN BCO. CUSCATLAN 								
105227 	24/05/2018 		O 					69.00 	0.00 	102,123.62 	

		Subtotal 	0.00 	3,635,081.28 	3,737,204.90 	102,123.62 	
41351814 	Procuraduría General de la República 		0.00 	3,600.00 	3,600.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 					
10593 	14/05/2018 	O 	O 		0.00 	155.00 	155.00 	
10593 	14/05/2018 	O 			0.00 	125.00 	280.00 	
10593 	14/05/2018 	O 			0.00 	120.00 	400.00 	
10593 	14/05/2018 	O 			0.00 	340.00 	740.00 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 40 de 9S 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE MAYO DE 2018, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 						
REPUBLICA.CHEQUE N°3443.· 											
105165 	22/05/2018 		O 	O 					155.00 	0.00 	585.00 	
105165 	22/05/2018 		O 	O 					125.00 	0.00 	460.00 	
105165 	22/05/2018 		O 	O 					120.00 	0.00 	340.00 	
105165 	22/05/2018 		O 	O 					340.00 	0.00 	0.00 	

			Subtotal 	0.00 	4,340.00 	4,340.00 	0.00 	
								
41351827 	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) 	0.00 	7,956.56 	10,605.52 	2,648.96 	
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DEL MES DE ABRIL/18 AL INSTITUTO NACIONAL DE 					
PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CH #3432 						
1051 	02/05/2018 	O 	O 		693.80 	0.00 	1,955.16 	
1051 	02/05/2018 	O 	O 		442.38 	0.00 	1,512.78 	
1051 	02/05/2018 	O 	O 		172.50 	0.00 	1,340.28 	
1051 	02/05/2018 	O 	O 		145.50 	0.00 	1,194.78 	
1051 	02/05/2018 		O 		1,087.52 	0.00 	107.26 	
1051 	02/05/2018 	O 	O 		107.26 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 					
10593 	14/05/2018 	O 	O 		0.00 	53.63 	53.63 	
10593 	14/05/2018 		O 		0.00 	53.63 	107.26 	
10593 	14/05/2018 	O 			0.00 	523.00 	630.26 	
10593 	IQ/05/2018 	O 	O 		0.00 	523.00 	1,153.26 	
10S93 	14/05/2018 	O 	O 		0.00 	72.75 	1,226.01 	
10593 	14/05/2018 		O 		0.00 	72.75 	1,298.76 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		0.00 	86.25 	1,38Sm 	
10S93 	14/05/2018 	O 	O 		0.00 	86.25 	1,471.26 	
10S93 	14/05/2018 	O 	O 		0.00 	221.19 	1,692.45 	
10593 	14/0S/2018 	O 	O 		0.00 	221.19 	1,913.64 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		0.00 	346.90 	2,260.54 	
10593 	14/0S/2018 	O 			0.00 	346.90 	2,607.44 	

			Subtotal 	0.00 	10,605.52 	13,212.96 	2,607.44 	
								
41351837 	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 	0.00 	2,401.92 	3,202.56 	800.64 	
N/C #2694 DEL 02/05/2018 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ABRIL/18 AL INSTITUTO 					
DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA 						
1052 	02/0S/2018 	O 	O 		75.24 	0.00 	725.40 	
1052 	02/05/2018 		O 		225.72 	0.00 	499.68 	
1052 	02/05/2018 	O 	O 		116.40 	0.00 	383.28 	
1052 	02/05/2018 	O 			75.24 	0.00 	308.04 	
1052 	02/05/2018 	O 			308.04 	0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 41 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 

14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

Subtotal 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3,202.56 

37.62 
154.02 
154.02 
37.62 
37.62 
58.20 
58.20 
112.86 
112.86 
37.62 
4,003.20 

37.62 
191.64 
345.66 
383.28 
420.90 
479.10 
537.30 
650.16 
763.02 
800.64 
800.64 

41351893 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISS5) 

0.00 

220,579.37 

293,715.88 

73,136.51 

N/C #2699 DEL 08/05/2018 POR PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE ABRIL/18 AL 
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL. 

10551 
10551 
10551 
10551 
10551 
10551 
10551 
10551 
10551 
10551 
10551 
10551 

09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 
09/05/2018 

O 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

9,202.68 
10,491.74 
271.96 
5,913.13 
14,759.39 
16,222.71 
15,765.65 
101.85 
101.85 
101.85 
101.85 
88.27 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

63,933.83 
53,442.09 
53,170.13 
47,257.00 
32,497.61 
16,274.90 
509.25 
407.40 
305.55 
203.70 
101.85 
13.58 

REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS A LA DIRECCION GRAL. DE TESORERÍA EN CONCEPTO 
DE EXCEDENTES AFP CONFÍA Y OTROS ABRIL/18 

10552 

09/05/2018 

O 

O 

13.58 

0.00 

0.00 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 

14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 

o 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

29.10 
72.75 
29.10 
72.75 
29.10 
72.75 
30.00 
4,147.73 
4,120.41 
1,648.14 
194.26 
77.70 
7,447.23 
2,978.67 
75.00 

29.10 
101.85 
130.95 
203.70 
232.80 
305.55 
335.55 
4,483.28 
8,603.69 
10,251.83 
10,446.09 
10,523.79 
17,971.02 
20,949.69 
21,024.69 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 42 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDlDEL 14/05/2018 								
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	6,374.66 	27,399.35 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	30.00 	27,429.35 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	72.75 	27,502.10 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	29.10 	27,531.20 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	72.75 	27,603.95 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	29.10 	27,633.05 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	11,232.11 	38,865.16 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	4,492.80 	43,357.96 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	11,524.05 	54,882.01 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 			3 		0.00 	4,609.48 	59,491.49 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 			3 		0.00 	2,549.73 	62,041.22 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	10,369.33 	72,410.55 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					0.00 	75.00 	72,485.55 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-MAYODEL 21/05/2018 								
105154 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	10.33 	72,495.88 	
105154 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	25.81 	72,521.69 	

			Subtotal 	0.00 	293,715.88 	366,237.57 	72,521.69 	
									
41351921 	Fondo Social para la Vivienda (FSV) 			0.00 	47,618.93 	47,618.93 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 						
10593 	14/05/2018 	O 	O 			0.00 	2,389.05 	2,389.05 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			0.00 	1,450.91 	3,839.96 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			0.00 	1,211.16 	5,051.12 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			0.00 	2,163.44 	7,214.56 	
10593 	14/05/2018 		O 			0.00 	1,859.76 	9,074.32 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 	3 		0.00 	157.30 	9,231.62 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			0.00 	2,789.24 	12,020.86 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-MAYODEL 21/05/2018 						
105154 	21/05/2018 		O 			0.00 	163.61 	12,184.47 	
PAGO AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA CON NUMERO DE RESERVA 2470386450, CUOTAS 					
DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAYO/2018.- 							
105296 	30/05/2018 	O 	O 			163.61 	0.00 	12,020.86 	
105296 	30/05/2018 	O 	O 			1,859.76 	0.00 	10,161.10 	
105296 	30/05/2018 	O 	O 			2,163.44 	0.00 	7,997.66 	
105296 	30/05/2018 	O 	O 			1,211.16 	0.00 	6,786.50 	
105296 	30/05/2018 	O 				1,450.91 	0.00 	5,335.59 	
105296 	30/05/2018 	O 	O 			2,389.05 	0.00 	2,946.54 	
105296 	30/05/2018 	O 	O 			2,789.24 	0.00 	157.30 	
105296 	30/05/2018 	O 	O 			157.30 	0.00 	0.00 	

Subtotal 

0.00 

59,803.40 

59,803.40 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 43 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

41351935 

Tesoro Público (DGT) 

0.00 

201,590.80 

201,590.80 

0.00 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 

14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

9,625.05 
9,138.74 
57.53 
57.53 
57.53 
57.53 
57.53 
630.22 
379.90 
235.52 
272.91 
723.56 
176.06 
9,301.36 
3,825.64 
232.20 
6,058.70 
222.64 
8,087.99 
391.59 

9,625.05 
18,763.79 
18,821.32 
18,878.85 
18,936.38 
18,993.91 
19,051.44 
19,681.66 
20,061.56 
20,297.08 
20,569.99 
21,293.55 
21,469.61 
30,770.97 
34,596.61 
34,828.81 
40,887.51 
41,110.15 
49,198.14 
49,589.73 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS MAYODEL 15/05/2018 

10594 

15/05/2018 

O 

O 

0.00 

165.74 

49,755.47 

Partida de Pago según lote# 8067 Por Aplicación 

105121 
105121 
105121 
105121 
105121 
105121 
105121 
105121 
105121 
105121 
105121 
105121 

18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

1 O 
1 O 
1 O 
O 
O 
1 O 
1 O 
O 
O 
1 O 
O 
1 O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

8,645.32 
6,058.70 
232.20 
3,825.64 
9,477.42 
9,625.05 
9,138.74 
57.53 
57.53 
57.53 
57.53 
57.53 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

41,110.15 
35,051.45 
34,819.25 
30,993.61 
21,516.19 
11,891.14 
2,752.40 
2,694.87 
2,637.34 
2,579.81 
2,522.28 
2,464.75 

Partida de Pago según lote# 8066 Por Aplicación 

105122 
105122 
105122 
105122 
105122 
105122 

18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 

O 
O 
O 
O 
O 

1 O 
1 O 
O 
1 O 
1 	O 
1 O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

630.22 
379.90 
235.52 
272.91 
723.56 
222.64 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,834.53 
1,454.63 
1,219.11 
946.20 
222.64 
0.00 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 44 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

			Subtotal 	0.00 	251,346.27 	251,346.27 	(0.00) 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	639,412.40 	677,240.39 	37,827.99 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 		0.00 	418,354.73 	498,421.97 	80,067.24 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 972 DEL 02/05/2018 						
1059 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	95.88 	80,163.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 02/05/2018 						
10510 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	198.00 	80,361.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7142720,4542580 DEL 24/04/2018 					
10512 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	362.33 	80,723.45 	
10512 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	1.59 	80,725.04 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0732 DEL 02/05/2018 						
10513 	02/05/2018 		O 		0.00 	153.63 	80,878.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEL 02/05/2018 						
10520 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	346.90 	81,225.57 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0379 DEL 02/05/2018 						
10521 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	436.80 	81,662.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0130 DEL 02/05/2018 						
10529 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	1,139.82 	82,802.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98545 DEL 02/05/2018 						
10532 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	721.46 	83,523.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 75 DEL 02/05/2018 						
10545 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	17.50 	83,541.15 	
10545 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	6.26 	83,547.41 	
10545 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	6.37 	83,553.78 	
10545 	02/05/2018 	O 			0.00 	31.75 	83,585.53 	
10545 	02/05/2018 	O 			0.00 	11.10 	83,596.63 	
10545 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	48.30 	83,644.93 	
10545 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	6.80 	83,651.73 	
10545 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	75.00 	83,726.73 	
10545 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	19.60 	83,746.33 	
Partida de Pago según lote# 6808 Por Aplicación 						
1058 	03/05/2018 	O 	O 		160.57 	0.00 	83.585.76 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02310 DEL 02/05/2018 						
10514 	03/05/2018 	O 	O 		0.00 	461.08 	84,046.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45,46 DEL 02/05/2018 						
10515 	03/05/2018 	O 			0.00 	902.65 	84,949.49 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 45 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 76 DEL 03/05/2018 								
10516 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	6.52 	84,956.01 	
10516 	03/05/2018 				O 				0.00 	27.00 	84,983.01 	
10516 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	118.00 	85,101.01 	
10516 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	288.00 	85,389.01 	
10516 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	5.44 	85,394.45 	
10516 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	32.00 	85,426.45 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 77 DEL 02/05/2018 								
10517 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	161.02 	85,587.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2096 DEL 03/05/2018 								
10528 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	558.51 	86,145.98 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4180 DEL 03/05/2018 								
10531 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	3.45 	86,149.43 	
10531 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	1.90 	86,151.33 	
10531 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	41.63 	86,192.96 	
10531 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	26.73 	86,219.69 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53 DEL 03/05/2018 								
10542 	03/05/2018 		O 	O 				0.00 	180.53 	86,400.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1495 DEL 03/05/2018 								
10518 	04/05/2018 		O 	O 				0.00 	436.11 	86,836.33 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 04/05/2018 								
10519 	04/05/2018 		O 	O 				0.00 	747.13 	87,583.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98633333,633337 DEL 04/05/2018 							
10525 	04/05/2018 		O 	O 				0.00 	101.63 	87,685.09 	
10525 	04/05/2018 		O 	O 				0.00 	71.50 	87,756.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 189669 DEL 04/05/2018 								
10530 	04/05/2018 				O 				0.00 	126.00 	87,882.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2142,2143 DEL 04/05/2018 								
10533 	04/05/2018 		O 	O 				0.00 	1,204.90 	89,087.49 	
10533 	04/05/2018 		O 	O 				0.00 	765.42 	89,852.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1434 DEL 04/05/2018 								
10572 	04/05/2018 		O 	O 				0.00 	99.12 	89,952.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 354 DEL 07/05/2018 								
10524 	07/05/2018 		O 	O 				0.00 	104.19 	90,056.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 79 DEL 07/05/2018 								
10561 	07/05/2018 		O 	O 				0.00 	5042 	90,061.64 	
10561 	07/05/2018 		O 					0.00 	20.50 	90,082.14 	
10561 	07/05/2018 		O 	O 				0.00 	6.00 	90,088.14 	
10561 	07/05/2018 		O 	O 				0.00 	2.12 	90,090.26 	
10561 	07/05/2018 				O 				0.00 	6.95 	90,097.21 	
10561 	07/05/2018 		O 	O 				0.00 	9.00 	90,106.21 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLAR ES) 

04/06/2018 
Pago 46 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Oebe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0605 DEL 08/05/2018 										
10541 	08/05/2018 					O 					0.00 	20,346.18 	110,452.39 	
DEVENGAMIENTO OE DOC. 45173022,173028 DEL 08/05/2018 								
10544 	08/05/2018 					O 					0.00 	65.53 	110,517.92 	
10544 	08/05/2018 		O 			O 					0.00 	654.95 	111,172.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98715724 DEL 08/05/2018 									
10557 	08/05/2018 		O 			O 					0.00 	14,971.67 	126,144.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-A DEL 08/05/2018 											
10562 	08/05/2018 		O 			O 					0.00 	6.50 	126,151.04 	
10562 	08/05/2018 		O 			O 					0.00 	2.00 	126,153.04 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 130969,130972 DEL 04/05/2018 								
10553 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	16.75 	126,169.79 	
10553 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	37.80 	126,207.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 78 DEL 09/05/2018 											
10554 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	6.50 	126,214.09 	
10554 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	40.00 	126,254.09 	
10554 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	114.00 	126,368.09 	
10554 	09/05/2018 										0.00 	2.50 	126,370.59 	
10554 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	220.00 	126,590.59 	
10554 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	35.00 	126,625.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 573 DEL 04/05/2018 											
10556 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	1,120.00 	127,745.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437 DEL 09/05/2018 											
10558 	09/05/2018 		O 								0.00 	857.52 	128,603.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 81 DEL 09/05/2018 											
10560 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	82.80 	128,685.91 	
10560 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	24.00 	128,709.91 	
10560 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	105.00 	128,814.91 	
10560 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	51.00 	128,865.91 	
10560 	09/05/2018 		O 								0.00 	102.48 	128,968.39 	
10560 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	55.40 	129,023.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 09/05/2018 											
10563 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	318.00 	129,341.79 	
10563 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	150.40 	129,492.19 	
Partida de Pago según lote# 7308 Por Aplicación 											
10565 	09/05/2018 		O 	1 	O 	O 		O 			42.00 	0.00 	129,450.19 	
10565 	09/05/2018 		O 	1 	O 	O 					4,343.33 	0.00 	125,106.86 	
10565 	09/05/2018 		O 		O 	O 		O 			164.42 	0.00 	124,942.44 	
10565 	09/05/2018 		O 	1 	O 	O 		O 			270.00 	0.00 	124,672.44 	
10565 	09/05/2018 		O 	1 	O 			O 			154.62 	0.00 	124,517.82 	
10565 	09/05/2018 		O 			O 		O 			262.60 	0.00 	124,255.22 	
10565 	09/05/2018 		O 	1 	O 	O 		O 			437.55 	0.00 	123,817.67 	
10565 	09/05/2018 		O 	1 	O 	O 					75.00 	0.00 	123,742.67 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOlARES) 

04/06/2018 
Pago 47 de 9S 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O 	A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 7308 Por Aplicación 											
10565 	09/05/2018 		O 		O 	O 		O 			294.52 	0.00 	123,448.15 	
10565 	09/05/2018 		O 		O 	O 		O 			108.61 	0.00 	123,339.54 	
Partida de Pago según lote# 7309 Por Aplicación 											
10566 	09/05/2018 		O 		O 	O 					333.62 	0.00 	123,005.92 	
10566 	09/05/2018 		O 		O 	O 					188.32 	0.00 	122,817.60 	
10566 	09/05/2018 		O 		O 	O 			3 		624.40 	0.00 	122,193.20 	
Partida de Pago según lote# 7310 Por Aplicación 											
10567 	09/05/2018 		O 		O 	O 					10,915.83 	0.00 	111,277.37 	
Partida de Pago según lote# 7311 Por Aplicación 											
10568 	09/05/2018 		O 	1 	O 	O 					816.00 	0.00 	110,461.37 	
10568 	09/05/2018 		O 			O 					198.00 	0.00 	110,263.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1344 DEL 07/05/2018 										
10569 	11/05/2018 		O 			O 					0.00 	813.69 	111,077.06 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03705 DEL 09/05/2018 										
10571 	11/0512018 					O 					0.00 	569.91 	111,646.97 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12032132-135 DEL 12/05/2018 									
105180 	12/05/2018 					O 					0.00 	81.88 	111,728.85 	
105180 	12/05/2018 					O 					0.00 	83.58 	111,812.43 	
105180 	12/05/2018 					O 					0.00 	214.84 	112,027.27 	
105180 	12/05/2018 		O 			O 					0.00 	295.81 	112,323.08 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4434,4435 DEL 09/05/2018 									
10574 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	21.81 	112,344.89 	
10574 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	21.81 	112,366.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 11/05/2018 									
10575 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	1,149.43 	113,516.13 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44 DEL 07/05/2018 											
10576 	14/05/2018 					O 					0.00 	192.72 	113,708.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 03/05/2018 											
10577 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	355.95 	114,064.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323 DEL 04/05/2018 											
10578 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	302.86 	114,367.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2153-2156 DEL 07/05/2018 									
10579 	14/0512018 		O 			O 					0.00 	668.46 	115,036.12 	
10579 	14/05/2018 		O 								0.00 	210.50 	115,246.62 	
10579 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	131.60 	115,378.22 	
10579 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	1,151.53 	116,529.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0828 DEL 09/05/2018 										
10580 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	386.55 	116,916.30 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 48 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O 	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 36 DEL 15/05/2018 										
10583 	15/05/2018 				O 					0.00 	189.56 	117,105.86 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4632127,166,210 DEL 05/05/2018 								
10595 	15/05/2018 		O 		O 					0.00 	30.86 	117,136.72 	
10595 	15/05/2018 		O 		O 					0.00 	866.55 	118,003.27 	
10595 	15/05/2018 		O 		O 					0.00 	81.73 	118,085.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98710754 DEL 08/05/2018 									
10596 	15/05/2018 		O 		O 					0.00 	139.36 	118,224.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 82 DEL 15/05/2018 										
10598 	15/05/2018 		O 		O 					0.00 	299.00 	118,523.36 	
10598 	15/05/2018 		O 		O 					0.00 	113.05 	118,636.41 	
PAGO DE FACTURA N°45059315 DEL 21/04/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE 					
C.V. CHEQUE N°3350 												
10590 	16/05/2018 				O 					6,855.93 	0.00 	111,780.48 	
PAGO DE FACTURAS N°7142720,4542580 DEL 24/04/2018 A DISTRIBUIDORA DE 							
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CH N°3351 										
10591 	16/05/2018 		O 							363.92 	0.00 	111,416.56 	
PAGO DE FACT. N°98633333,633337 DEL 04/05/2018 A CÍA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE 					
SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°3352 											
10592 	16/05/2018 		O 		O 					173.13 	0.00 	111,243.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1052 DEL 04/05/2018 									
105117 	16/05/2018 		O 		O 					0.00 	2,477.88 	113,721.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2191,2192 DEL 16/05/2018 									
105182 	16/05/2018 		O 		O 					0.00 	233.31 	113,954.62 	
105182 	16/05/2018 		O 		O 					0.00 	730.58 	114,685.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 15/05/2018 										
105118 	17/05/2018 		O 							0.00 	4.50 	114,689.70 	
105118 	17/05/2018 		O 		O 					0.00 	6.00 	114,695.70 	
105118 	17/05/2018 		O 		O 					0.00 	4.50 	114,700.20 	
105118 	17/05/2018 		O 		O 					0.00 	2.50 	114,702.70 	
105118 	17/05/2018 				O 					0.00 	5.50 	114,708.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 15/05/2018 										
105119 	17/05/2018 		O 		O 					0.00 	11.98 	114,720.18 	
105119 	17/05/2018 		O 							0.00 	15.47 	114,735.65 	
105119 	17/05/2018 		O 		O 					0.00 	2.60 	114,738.25 	
105119 	17/05/2018 		O 		O 					0.00 	11.00 	114,749.25 	
105119 	17/05/2018 	1 	O 	1 	O 					0.00 	29.70 	114,778.95 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 12/05/2018 									
105120 	17/05/2018 	1 	O 	1 	O 					0.00 	864.45 	115,643.40 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53271766 DEL 14/05/2018 									
105134 	17/05/2018 		O 							0.00 	3,698.10 	119,341.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 381 DEL 17/05/2018 										
105135 	17/05/2018 		O 		O 					0.00 	613.15 	119,954.65 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 49 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 45137140 DEL 04/05/2018 

105136 

17/05/2018 

o 

O 

0.00 

349.86 

120,304.51 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 84 DEL 17/05/2018 

105138 
105138 
105138 
105138 

17/05/2018 
17/05/2018 
17/05/2018 
17/05/2018 

o 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

23.00 
151.00 
4.50 
171.00 

120,327.51 
120,478.51 
120,483.01 
120,654.01 

DEVENGAMIENTO DE DOC. 4827790 DEL 17/05/2018 

105254 

17/05/2018 

0.00 

404.19 

121,058.20 

Partida de Pago según lote# 7980 Por Aplicación 

105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 
105124 

18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
1 O 
1 O 
O 
1 	O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

3,956.15 
3,480.10 
1,597.52 
700.00 
832.06 
5,767.40 
73.45 
558.51 
222.68 
132.12 
273.00 
220.00 
461.08 
3,950.56 
862.98 
646.29 
720.35 
93.30 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

117,102.05 
113,621.95 
112,024.43 
111,324.43 
110,492.37 
104,724.97 
104,651.52 
104,093.01 
103,870.33 
103,738.21 
103,465.21 
103,245.21 
102,784.13 
98.833.57 
97,970.59 
97,324.30 
96,603.95 
96,510.65 

Partida de Pago según lote# 7981 Por Aplicación 

105125 

18/05/2018 

O 

O 

O 

2,996.66 

0.00 

93,513.99 

Partida de Pago según lote# 7982 Por Aplicación 

Partida de Pago según lote# 7983 Por Aplicación 
105126 
105126 
105126 
105126 
105126 
105126 
105127 
105127 

18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

1 O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

6,539.82 
16,093.88 
2,773.56 
186.22 
2,073.49 
2,198.87 
902.65 
153.63 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

86,974.17 
70,880.29 
68,106.73 
67,920.51 
65,847.02 
63,648.15 
62,745.50 
62,591.87 

Partida de Pago según lote# 7984 Por Aplicación 

Partida de Pago según lote# 7986 Por Aplicación 
105128 
105128 
105130 

18/05/2018 
18/05/2018 
18/05/2018 

O 
O 

O 
O 
O 

O 
O 
O 

O 
O 

259.43 
104.19 
192.72 

0.00 
0.00 
0.00 

62,332.44 
62,228.25 
62,035.53 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 50 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 7986 Por Aplicación 											
105130 	18/05/2018 		O 		O 	O 					1,535.15 	0.00 	60,500.38 	
105130 	18/05/2018 		O 		O 	O 					3,528.93 	0.00 	56,971.45 	
105130 	18/05/2018 		O 		O 	O 		O 			126.00 	0.00 	56,845.45 	
105130 	18/05/2018 		O 	1 	O 	O 		O 			569.91 	0.00 	56,275.54 	
105130 	18/05/2018 		O 		O 	O 		O 			436.80 	0.00 	55,838.74 	
105130 	18/05/2018 		O 		O 	O 		O 			346.90 	0.00 	55,491.84 	
105130 	18/05/2018 		O 		O 	O 		O 			54.55 	0.00 	55,437.29 	
105130 	18/05/2018 		O 		O 	O 		O 			436.11 	0.00 	55,00l.J8 	
Partida de Pago según lote# 7987 Por Aplicación 											
105131 	18/05/2018 		O 		O 	O 		O 			1,970.32 	0.00 	53,030.86 	
Partida de Pago según lote# 7988 Por Aplicación 											
105132 	18/05/2018 		O 			O 					747.13 	0.00 	52,283.73 	
Partida de Pago según lote# 7989 Por Aplicación 											
105133 	18/05/2018 		O 		O 	O 					104.19 	0.00 	52,179.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53195988 DEL 09/05/2018 									
105142 	18/05/2018 		O 			O 					0.00 	223.28 	52,402.82 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 14/05/2018 									
105143 	18/05/2018 		O 			O 					0.00 	450.00 	52,852.82 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 90022,0023,0025 DEL 18/05/2018 								
105264 	18/05/2018 		O 			O 					0.00 	2,129.51 	54,982.33 	
105264 	18/05/2018 					O 					0.00 	29.40 	55,011.73 	
105264 	18/05/2018 										0.00 	3,346.79 	58,358.52 	
105264 	18/05/2018 		O 								0.00 	1,661.99 	60,020.51 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01295 DEL 18/05/2018 										
105144 	21/05/2018 		O 			O 					0.00 	56.85 	60,077.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 85 DEL 15/05/2018 											
105145 	21/05/2018 		O 								0.00 	108.55 	60,185.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, OS/2018 DEL 21/05/2018 									
105146 	21/05/2018 		O 			O 					0.00 	2,260.00 	62,445.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 1-C DEL 21/05/2018 											
105181 	21/05/2018 		O 			O 					0.00 	6.68 	62,452.59 	
105181 	21/05/2018 		O 			O 					0.00 	2.40 	62,454.99 	
105181 	21/05/2018 		O 			O 					0.00 	8.39 	62,463.38 	
105181 	21/05/2018 		O 			O 					0.00 	2.00 	62,465.38 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0385 DEL 21/05/2018 										
105183 	21/05/2018 		O 			O 					0.00 	1,115.04 	63,580.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021,022,023,024 DEL 21/05/2018 								
105184 	21/05/2018 		O 			O 					0.00 	327.17 	63,907.59 	
105184 	21/05/2018 		O 								0.00 	743.36 	64,650.95 	
105184 	21/05/2018 		O 								0.00 	145.70 	64,796.65 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 51 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021,022,023,024 DEL 21/05/2018 								
105184 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	1,497.85 	66,294.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2212 DEL 17/05/2018 									
105197 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	1,645.06 	67,939.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4507,4508 DEL 21/05/2018 									
105198 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	148.75 	68,088.31 	
105198 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	34.20 	68,122.51 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018 								
105212 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	2,125.00 	70,247.51 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018 								
105213 	21/05/2018 		O 						0.00 	2,445.00 	72,692.51 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018 								
105214 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	2,125.00 	74,817.51 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87 DEL 21/05/2018 									
105245 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	259.68 	75,077.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57 DEL 21/05/2018 									
105286 	21/05/2018 		O 				3 		0.00 	346.90 	75,424.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 22/05/2018 									
105193 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	2,520.00 	77,944.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 86 DEL 22/05/2018 									
105194 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	32.00 	77,976.09 	
105194 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	52.00 	78,028.09 	
105194 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	322.00 	78,350.09 	
105194 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	35.00 	78,385.09 	
105194 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	35.60 	78,420.69 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 89 DEL 22/05/2018 									
105255 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	3.39 	78,424.08 	
105255 	22/05/2018 			O 					0.00 	32.95 	78,457.03 	
105255 	22/05/2018 			O 					0.00 	2.34 	78,459.37 	
105255 	22/05/2018 			O 					0.00 	74.00 	78,533.37 	
105255 	22/05/2018 			O 					0.00 	18.31 	78,551.68 	
105255 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	11.50 	78,563.18 	
105255 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	21.00 	78,584.18 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 131946 DEL 22/05/2018 									
105265 	22/05/2018 		O 						0.00 	863.99 	79,448.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 16997 DEL 18/05/2018 									
105196 	23/05/2018 			O 					0.00 	17.70 	79,465.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83410 DEL 23/05/2018 									
105210 	23/05/2018 			O 					0.00 	303.89 	79,769.76 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 52 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 	394 DEL 23/05/2018 										
105211 	23/05/2018 		O 		O 					0.00 	49.12 	79,818.88 	
PAGO DE LA FACTURA N°98710754 DE FECHA 09/05/2018, A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO 					
DE SAN SALVADOR,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3353.- 										
105217 	24/05/2018 		O 		O 					139.36 	0.00 	79,679.52 	
PAGO DE LA FACTURA N°98715724 DE FECHA 08/05/2018, A LA CIA.DE ALUMBRADO 							
ELECTRICO DE SAN SALVADOR,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3354.- 								
105218 	24/05/2018 									14,971.57 	0.00 	64,707.95 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°4632166,N°4632127 Y N°4632210 DE FECHAS 05/05/2018, A 						
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3355.- 								
105219 	24/05/2018 		O 		O 					979.14 	0.00 	63,728.81 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°17DSOOOF4434 y N°17DOOOF4435 DE FECHAS 09/05/2018, A 						
TELECOMODA,S.A. DE C.V.CHEQUE N°3358.- 										
105220 	24/05/2018 		O 		O 					43.62 	0.00 	63,685.19 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°45173022 Y N°45173028 DE FECHAS 08/05/2018, A EMPRESA 						
ELECTRICA DE ORIENTE,S.A.DE C.V.CHEQUE N°3359.- 									
105224 	24/05/2018 		O 		O 					720.48 	0,00 	62,964.71 	
Partida de Pago según lote# 8437 Por Aplicación 										
105229 	24/05/2018 		O 	O 	O 		O 			4,965,00 	0,00 	57,999,71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4531 DEL 24/05/2018 										
105234 	24/05/2018 				O 					0.00 	128.45 	58,128.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4805723 DEL 15/05/2018 									
105235 	24/05/2018 		O 							0,00 	245,33 	58,373.49 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 150 DEL 21/05/2018 										
105236 	24/05/2018 		O 		O 					0,00 	1,000,14 	59,373.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45398677 DEL 24/05/2018 									
105281 	24/05/2018 		O 		O 					0,00 	4,771.33 	64,144,96 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4921349,4921313 DEL 24/05/2018 								
105282 	24/05/2018 		O 		O 					0,00 	4,63 	64,149,59 	
105282 	24/05/2018 		O 		O 					0,00 	939,13 	65,088,72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 88 DEL 25/05/2018 										
105246 	25/05/2018 		O 							0,00 	32,00 	65,120,72 	
105246 	25/05/2018 		O 							0,00 	21.85 	65,142.57 	
105246 	25/05/2018 		O 		O 					0,00 	168,00 	65,310.57 	
105246 	25/05/2018 		O 		O 					0,00 	20.30 	65,330.87 	
105246 	25/05/2018 		O 		O 					0,00 	283,00 	65,613,87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 41 DEL 25/05/2018 										
105247 	25/05/2018 		O 		O 					0.00 	467,72 	66,081.59 	
Partida de Pago según lote# 8542 Por Aplicación 										
105250 	25/05/2018 		O 	O 			O 			1,645,06 	0,00 	64,436,53 	
105250 	25/05/2018 		O 	O 			O 			386,55 	0,00 	64,049,98 	
105250 	25/05/2018 			O 	O 		O 			2,260,00 	0,00 	61,789,98 	
105250 	25/05/2018 			O 	O 		O 			8,39 	0,00 	61,781.59 	
105250 	25/05/2018 		O 	O 			O 			4.40 	0,00 	61,777,19 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 53 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R AO 	A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 8542 Por Aplicación 												
105250 	25/05/2018 		O 		O 	O 						721.70 	0.00 	61,055.49 	
105250 	25/05/2018 		O 		O 	O 						357.60 	0.00 	60,697.89 	
105250 	25/05/2018 		O 		O 	O 						1,703.11 	0.00 	58,994.78 	
105250 	25/05/2018 		O 			O 						335.89 	0.00 	58,658.89 	
105250 	25/05/2018 		O 			O 			O 			603.56 	0.00 	58,055.33 	
105250 	25/05/2018 		O 			O 						84.12 	0.00 	57,971.21 	
105250 	25/05/2018 		O 			O 						151.00 	0.00 	57,820.21 	
105250 	25/05/2018 		O 		O 	O 			O 			58.68 	0.00 	57,761.53 	
105250 	25/05/2018 		O 	1 	O 				O 			93.75 	0.00 	57,667.78 	
Partida de Pago según lote# 8543 Por Aplicación 												
105251 	25/05/2018 		O 						O 			355.95 	0.00 	57,311.83 	
Partida de Pago según lote# 8544 Por Aplicación 												
105252 	25/05/2018 		O 			O 						23,472.16 	0.00 	33,839.67 	
Partida de Pago según lote# 8545 Por Aplicación 												
105253 	25/05/2018 		O 		O 	O 			O 			864.45 	0.00 	32,975.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 25/05/2018 												
105256 	25/05/2018 		O 			O 						0.00 	2,212.79 	35,188.01 	
105256 	25/05/2018 		O 			O 						0.00 	1,036.71 	36,224.72 	
105256 	25/05/2018 		O 									0.00 	9,500.00 	45,724.72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 25/05/2018 										
105260 	25/05/2018 		O 			O 						0.00 	135.00 	45,859.72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 91 DEL 25/05/2018 												
105288 	25/05/2018 		O 			O 						0,00 	215.19 	46,074,91 	
105288 	25/05/2018 		O 			O 						0,00 	86,55 	46,161.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 2058 DEL 28/05/2018 											
10510 	28/05/2018 		72 			91041 	6 					0.00 	446.34 	46,607,80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 395 DEL 28/05/2018 												
105287 	28/05/2018 					O 						0.00 	249.27 	46,857.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2183,2202,2203 DEL 29/05/2018 									
10515 	29/05/2018 		72 			91041 	6 					0.00 	188.80 	47,045.87 	
10515 	29/05/2018 		72 			91041 	6 					0.00 	377,60 	47,423.47 	
10515 	29/05/2018 		72 			91041 	6 					0,00 	519.20 	47,942,67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 93 DEL 29/05/2018 												
105305 	29/05/2018 		O 			O 						0.00 	18.95 	47,961.62 	
105305 	29/05/2018 		O 			O 						0,00 	17,50 	47,979.12 	
105305 	29/05/2018 		O 			O 						0,00 	39,55 	48,018.67 	
105305 	29/05/2018 		O 			O 						0.00 	55,00 	48,073.67 	
105305 	29/05/2018 		O 			O 						0,00 	42,00 	48,115,67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 101 DEL 29/05/2018 												
105307 	29/05/2018 		O 			O 						0,00 	315.93 	48,431.60 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 54 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
PAGO DEL DOCUMENTO DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018, A WALDO HUMBERTO JIMENEZ 
RIVAS.CHEQUE N°3360.- 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

105284 	30/05/2018 		O 	2,125.00 	0.00 	46,306.60 	
PAGO DEL DOCUMENTO N°DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018,A JOSELITO ACOSTA ALVAREZ. 				
CHEQUE N°3361.- 						
105285 	30/05/2018 	O 		2,125.00 	0.00 	44,181.60 	
PAGO DE LA FACTURA N°53271766 DE FECHA 14/05/2018, A AES CLESA y COMPAÑIA, S. EN C. 				
DE C.V.CHEQUE N°3362.- 						
105297 	30/05/2018 	O 	O 	3,698.10 	0.00 	40,483.50 	
PAGO DE LA FACTURA N°45137140 DE FECHA 04/05/2018, A EMPRESA ELECTRICA DE 				
ORIENTE, S.A. DE C.V.CHEQUE N°3363.- 						
105298 	30/05/2018 	O 	O 	349.86 	0.00 	40,133.64 	
PAGO DE LA FACTURA N°53195988 DE FECHA 09/05/2018, A AES CLESA y COMAPAÑIA, S. EN 				
C. DE C.V.CHEQUE N°33.64- 						
105299 	30/05/2018 	O 	O 	223.28 	0.00 	39,910.36 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°12032133,N°12032132,N°12032135 y N°12032134 DEL 				
12/05/201/, A DISTRI8UIDORA ELECT.DE USLUTAN.CHEQUE N°3365.- 				
105300 	30/05/2018 	O 	O 	676.11 	0.00 	39,234.25 	
PAGO DE LA FACTURA N°1052 DE FECHA 04/05/2018, A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y 				
CONVENCIONES DE EL SALVADOR.CHEQUE N°3369.- 					
105304 	30/05/2018 	O 	O 	2,477.88 	0.00 	36,756.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 90 DEL 30/05/2018 					
105306 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	479.00 	37,235.37 	
105306 	30/05/2018 	O 	O 	0.00 	16.80 	37,252.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 94 DEL 29/05/2018 					
105308 	31/05/2018 	O 		0.00 	3.30 	37/255.47 	
105308 	31/05/2018 	O 	O 	0.00 	31.17 	37,286.64 	
105308 	31/05/2018 	O 	O 	0.00 	15.90 	37,302.54 	
105308 	31/05/2018 	O 	O 	0.00 	41.86 	37,344.40 	
105308 	31/05/2018 	O 	O 	0.00 	35.00 	37,379.40 	

			Subtotal 	0.00 	580,616.53 	617,995.93 	37,379.40 	
								
413S4920 	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 	0.00 	40,409.22 	44,696.93 	4,287.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 823,831,348,347 DEL 24/04/2018 					
10526 	07/05/2018 	O 	O 		0.00 	164.08 	4,451.79 	
10526 	07/05/2018 	O 	O 		0.00 	154.70 	4,606.49 	
10526 	07/05/2018 	O 	O 		0.00 	58.50 	4,664.99 	
10526 	07/05/2018 	O 	O 		0.00 	57.00 	4,721.99 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 68059,1899,1809 DEL 16/04/2018 					
10527 	07/05/2018 	O 	O 		0.00 	16.70 	4,738.69 	
10527 	07/05/2018 	O 	O 		0.00 	11.30 	4,749.99 	
10527 	07/05/2018 		O 		0.00 	14.90 	4,764.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7674,7991,4730 DEL 10/04/2018 					
10559 	09/05/2018 		O 		0.00 	3.86 	4,768.75 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 55 de 95 

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DEVENGAMIENTO DE DOC. 7674,7991,4730 DEL 10/04/2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. PrOV. Inver. Etap. PrOV. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10559 	09/05/2018 	O 			0.00 	18.50 	4,787.25 	
10559 	09/05/2018 	O 			0.00 	55.50 	4,842.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3800277 DEL 14/05/2018 						
105179 	14/05/2018 	O 	O 	3 	0.00 	30.20 	4,872.95 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3175577 DEL 19/04/2018 						
10597 	15/05/2018 	O 	O 		0.00 	3.76 	4,876.71 	
PAGO DE FACTURAS N°2542307,2834649 DEL 09/04/2018 A ADMON. NACIONAL DE 					
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°3346 						
10586 	16/05/2018 		O 		4,184.58 	0.00 	692.13 	
PAGO DE FACTURA N°2952410 DEL 11/04/2018 A ADMON. NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 					
ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°3347 							
10587 	16/05/2018 	O 			103.13 	0.00 	589.00 	
PAGO DE FACTURAS N°823,831,348,347 DEL 24/04/2018 A ADMÓN. NACIONAL DE 					
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3348 						
10588 	16/05/2018 	O 	O 		434.28 	0.00 	154.72 	
PAGO DE FACTURAS N°68059,1899,1809 DEL 16/04/2018 A ADMÓN NACIONAL DE 					
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH N°3349 						
10589 	16/05/2018 	O 	O 		42.90 	0.00 	111.82 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2055,5022,3443 DEL 30/04/2018 					
105137 	17/05/2018 	O 	O 		0.00 	185.64 	297.46 	
105137 	17/05/2018 	O 	O 		0.00 	58.50 	355.96 	
105137 	17/05/2018 	O 	O 		0.00 	17.60 	373.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3660766,3747556 DEL 11/05/2018 					
105153 	21/05/2018 	O 	O 		0.00 	17.60 	391.16 	
105153 	21/05/2018 	O 	O 		0.00 	3.86 	395.02 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°2717674,N°2807991 Y N°2904730 DE FECHAS 10/04/20128, A 					
A.N.D.A. CHEQUE N°3356.- 							
105221 	24/05/2018 	O 	O 		77.86 	0.00 	317.16 	
PAGO DE LA FACTURA N°3175577 DE FECHA 19/04/2018, A LA ADMINISTRACION NACIONAL 					
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.CHEQUE N°3357.- 						
105222 	24/05/2018 	O 			3.76 	0.00 	313.40 	
PAGO DE LAS FACTURAS N°3362055,N°3415022 y N°3473443 DE FECHA 30/04/2018, A 					
A.N.D.A. CHEQUE N°3366.- 							
105301 	30/05/2018 		O 		261.74 	0.00 	51.66 	
PAGO DE LA5 FACTURAS N°3660766 Y N°3747556 DE FECHAS 11/05/2018, A A.N.D.A. CHEQUE 				
N°3367.- 								
105302 	30/05/2018 	O 	O 		21.46 	0.00 	30.20 	
PAGO DE LA FACTURA N°3800277 DE FECHA 14/05/2018, A LA ADMINISTRACION NACIONAL 					
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS,CHEQUE N°3368.- 						
105303 	30/05/2018 		O 		30.20 	0.00 	0.00 	

41354935 

Tesoro Público (DGT) 

Subtotal 

0.00 
0.00 

4S,569.13 
10,725.33 

45,569.13 
11,832.27 

0.00 
1,106.94 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 56 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R AO 	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 6807 Por Aplicación 										
1057 	02/05/2018 		O 		O 	O 	O 			2.98 	0.00 	1,103.96 	
1057 	02/05/2018 		O 		O 	O 	O 			1.68 	0.00 	1,102.28 	
1057 	02/05/2018 		O 		O 	O 	O 			68.20 	0.00 	1,034.08 	
1057 	02/05/2018 				O 	O 	O 			740.72 	0.00 	293.36 	
1057 	02/05/2018 		O 		O 	O 	O 			109.14 	0.00 	184.22 	
1057 	02/05/2018 		O 		O 	O 	O 			0.93 	0.00 	183.29 	
1057 	02/05/2018 		O 		O 	O 	O 			!.l8 	0.00 	182.11 	
1057 	02/05/2018 				O 		O 			3.82 	0.00 	178.29 	
1057 	02/05/2018 		O 			O 				61.09 	0.00 	117.20 	
1057 	02/05/2018 		O 		O 	O 				6.00 	0.00 	111.20 	
1057 	02/05/2018 		O 			O 				46.30 	0.00 	64.90 	
1057 	02/05/2018 		O 			O 				45.27 	0.00 	19.63 	
1057 	02/05/2018 		O 			O 				19.63 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTD DE DOC. 972 DEL 02/05/2018 										
1059 	02/05/2018 		O 			O 				0.00 	0.90 	0.90 	
1059 	02/05/2018 		O 			O 				0.00 	5.22 	6.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 02/05/2018 								
10510 	02/05/2018 		O 							0.00 	22.00 	28.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7142720,4542580 DEL 24/04/2018 							
10512 	02/05/2018 		O 			O 				0.00 	0.04 	28.16 	
10512 	02/05/2018 		O 			O 				0.00 	3.30 	31.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0732 DEL 02/05/2018 									
10513 	02/05/2018 					O 				0.00 	1.37 	32.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEl 02/05/2018 										
10520 	02/05/2018 		O 			O 				0.00 	3.10 	35.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0379 DEL 02/05/2018 									
10521 	02/05/2018 		O 			O 				0.00 	3.90 	39.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0130 DEL 02/05/2018 									
10529 	02/05/2018 		O 			O 				0.00 	10.18 	50.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98545 DEl 02/05/2018 									
10532 	02/05/2018 		O 			O 				0.00 	6.44 	56.45 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02310 DEL 02/05/2018 									
10514 	03/05/2018 		O 			O 				0.00 	4.12 	60.57 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45,46 DEL 02/05/2018 									
10515 	03/05/2018 		O 			O 				0.00 	8.85 	69.42 	
10515 	03/05/2018 	I 	O 	I 		O 				0.00 	88.50 	157.92 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2096 DEL 03/05/2018 									
10528 	03/05/2018 									0.00 	4.99 	162.91 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 53 DEL 03/05/2018 										
10542 	03/05/2018 		O 							0.00 	1.77 	164.68 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOlARES) 

04/06/2018 
Pago 57 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O 	A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53 DEL 03/05/2018 											
10542 	03/05/2018 		O 			O 					0.00 	17.70 	182.38 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1495 DEL 03/05/2018 									
10518 	04/05/2018 					O 					0.00 	3.89 	186.27 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 04/05/2018 									
10519 	04/05/2018 		O 			O 					0.00 	83.02 	269.29 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 189669 DEL 04/05/2018 									
10530 	04/05/2018 		O 								0.00 	1.13 	270.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2142,2143 DEL 04/05/2018 									
10533 	04/05/2018 		O 			O 					0.00 	6.83 	277.25 	
10533 	04/05/2018 		O 			O 					0.00 	10.76 	288.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1434 DEL 04/05/2018 									
10572 	04/05/2018 										0.00 	0.88 	288.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 354 DEL 07/05/2018 											
10524 	07/05/2018 		O 			O 					0.00 	0.93 	289.82 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0605 DEL 08/05/2018 									
10541 	08/05/2018 		O 			O 					0.00 	181.66 	471.48 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98715724 DEL 08/05/2018 									
10557 	08/05/2018 		O 			O 					0.00 	133.71 	605.19 	
Partida de Pago según lote# 7307 Por Aplicación 											
10555 	09/05/2018 			1 	O 	O 		O 			25.34 	0.00 	579.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 573 DEL 04/05/2018 											
10556 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	10.00 	589.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437 DEL 09/05/2018 											
10558 	09/05/2018 		O 								0.00 	8.41 	598.26 	
10558 	09/05/2018 		O 			O 					0.00 	84.07 	682.33 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1344 DEL 07/05/2018 									
10569 	11/05/2018 		O 			O 					0.00 	7.27 	689.60 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03705 DEL 09/05/2018 									
10571 	11/05/2018 		O 			O 					0.00 	5.09 	694.69 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4434,4435 DEL 09/05/2018 									
10574 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	0.19 	694.88 	
10574 	14/05/2018 	1 	O 	1 							0.00 	0.19 	695.07 	
DEVENGAMIENTD DE DOC. OS/2018 DEL 11/05/2018 									
10575 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	127.72 	822.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 44 DEL 07/05/2018 											
10576 	14/05/2018 		O 								0.00 	1.72 	824.51 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOlARES) 

04/06/2018 
Pago 58 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O 	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 	33 DEL 03/05/2018 											
10577 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	3.18 	827.69 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323 DEL 04/05/2018 											
10578 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	2.70 	830.39 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 	2153-2156 DEL 07/05/2018 									
10579 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	1.18 	831.57 	
10579 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	10.28 	841.85 	
10579 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	5.97 	847.82 	
10579 	14/05/2018 		O 			O 					0.00 	1.88 	849.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0828 DEL 09/05/2018 										
10580 	14/05/2018 										0.00 	3.45 	853.15 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 36 DEl 15/05/2018 											
10583 	15/05/2018 		O 			O 					0.00 	1.86 	855.01 	
10583 	15/05/2018 		O 			O 					0.00 	18.58 	873.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1052 DEL 04/05/2018 										
105117 	16/05/2018 		O 			O 					0.00 	22.12 	895.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2191,2192 DEl 16/05/2018 									
105182 	16/05/2018 					O 					0.00 	6.52 	902.23 	
105182 	16/05/2018 										0,00 	2.08 	904.31 	
Partida de Pago según lote# 7979 Por Aplicación 											
105111 	17/05/2018 		O 		O 	O 		O 			6.12 	0.00 	898.19 	
105111 	17/05/2018 		O 		O 	O 		O 			134.09 	0.00 	764.10 	
105111 	17/05/2018 				O 			O 			4.99 	0.00 	759.11 	
105111 	17/05/2018 		O 		O 			O 	3 		4.12 	0.00 	754.99 	
105111 	17/05/2018 		O 			O 					97.35 	0.00 	657.64 	
105111 	17/05/2018 		O 		O 	O 		O 			1.37 	0.00 	656.27 	
Partida de Pago según lote# 7985 Por Aplicación 											
105112 	17/05/2018 		O 			O 					1.72 	0.00 	654.55 	
105112 	17/05/2018 		O 		O 	O 					13.71 	0.00 	640.84 	
105112 	17/05/2018 		O 	1 	O 	O 		O 			334.39 	0.00 	306.45 	
105112 	17/05/2018 		O 		O 	O 		O 			0.93 	0.00 	305.52 	
105112 	17/05/2018 		O 			O 		O 			1.13 	0.00 	304.39 	
105112 	17/05/2018 		O 		O 	O 					5.09 	0.00 	299.30 	
105112 	17/05/2018 		O 		O 	O 		O 			3.90 	0.00 	295.40 	
105112 	17/05/2018 				O 	O 		O 			3.10 	0.00 	292.30 	
105112 	17/05/2018 		O 			O 		O 			3.89 	0.00 	288.41 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 12/05/2018 									
105120 	17/05/2018 					O 					0.00 	96.05 	384.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53271766 DEL 14/05/2018 									
105134 	17/05/2018 		O 			O 					0.00 	33.09 	417.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 381 DEL 17/05/2018 											
105135 	17/05/2018 					O 					0.00 	5.47 	423.02 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 59 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 14/05/2018 									
105143 	18/05/2018 		O 						0.00 	50.00 	473.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 90022,0023,0025 DEL 18/05/2018 								
105264 	18/05/2018 		O 						0.00 	27.21 	500.23 	
105264 	18/05/2018 								0.00 	15.47 	515.70 	
105264 	18/05/2018 		O 						0.00 	13.61 	529.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 85 DEL 15/05/2018 									
105145 	21/05/2018 			O 					0.00 	1.06 	530.37 	
105145 	21/05/2018 		O 						0.00 	10.64 	541.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 21/05/2018 									
105146 	21/05/2018 		O 						0.00 	251.11 	792.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0385 DEL 21/05/2018 									
105183 	21/05/2018 		O 						0.00 	9.96 	802.08 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021,022,023,024 DEL 21/05/2018 								
105184 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	1.30 	803.38 	
105184 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	13.37 	816.75 	
105184 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	2.92 	819.67 	
105184 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	6.64 	826.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2212 DEL 17/05/2018 									
105197 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	14.69 	841.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4507,4508 DEL 21/05/2018 									
105198 	21/05/2018 		O 						0.00 	1.33 	842.33 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87 DEL 21/05/2018 									
105245 	21/05/2018 		O 	O 					0.00 	2.32 	844.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57 DEL 21/05/2018 									
105286 	21/05/2018 			O 					0.00 	3.10 	847.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 131946 DEL 22/05/2018 									
105265 	22/05/2018 		O 	O 					0.00 	7.71 	855.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83410 DEL 23/05/2018 									
105210 	23/05/2018 			O 					0.00 	2.71 	858.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4531 DEL 24/05/2018 									
105234 	24/05/2018 		O 	O 					0.00 	1.15 	859.32 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 150 DEl 21/05/2018 									
105236 	24/05/2018 		O 	O 			3 		0.00 	9.81 	869.13 	
105236 	24/05/2018 		O 	O 					0.00 	98.05 	967.18 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45398677 DEl 24/05/2018 									
105281 	24/05/2018 		O 	O 					0.00 	42.59 	1,009.77 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 60 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4921349,4921313 DEL 24/05/2018 									
105282 	24/05/2018 		O 			O 						0.00 	8.39 	1,018.16 	
105282 	24/05/2018 		O 			O 						0.00 	0.04 	1,018.20 	
Partida de Pago según lote# 8541 Por Aplicación 												
105243 	25/05/2018 		O 		O 	O 						3.18 	0.00 	1,015.02 	
105243 	25/05/2018 		O 	1 	O 	O 						14.69 	0.00 	1,000.33 	
105243 	25/05/2018 		O 		O 	O 						3.45 	0.00 	996.88 	
105243 	25/05/2018 		O 		O 	O 						589.82 	0.00 	407.06 	
105243 	25/05/2018 		O 		O 	O 			O 			17.17 	0.00 	389.89 	
105243 	25/05/2018 		O 		O 	O 			O 			72.21 	0.00 	317.68 	
105243 	25/05/2018 		O 		O 	O 			O 			2.71 	0.00 	314.97 	
105243 	25/05/2018 		O 		O 	O 			O 			50.00 	0.00 	264.97 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 41 DEL 25/05/2018 												
105247 	25/05/2018 		O 							3 		0.00 	4.18 	269.15 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 25/05/2018 												
105256 	25/05/2018 		O 			O 						0.00 	112.86 	382.ü1 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 25/05/2018 										
105260 	25/05/2018 		O 			O 						0.00 	15.00 	397.ü1 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 91 DEL 25/05/2018 												
105288 	25/05/2018 		O 			O 						0.00 	1.92 	398.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2058 DEL 28/05/2018 											
10510 	28/05/2018 		72 			91041 	6 					0.00 	3.66 	402.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 395 DEL 28/05/2018 												
105287 	28/05/2018 		O 			O 						0.00 	2.23 	404.82 	
OEVENGAMIENTO OE DOC. 2183,2202,2203 DEL 29/05/2018 									
10515 	29/05/2018 		72 			91041 	6 					0.00 	1.69 	406.51 	
10515 	29/05/2018 		72 			91041 	6 					0.00 	4.64 	411.15 	
10515 	29/05/2018 		72 			91041 	6 					0.00 	3.37 	414.52 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 29/05/2018 												
105307 	29/05/2018 		O 			O 						0.00 	3.10 	417.62 	
105307 	29/05/2018 		O 									0.00 	30.97 	448.59 	

	5ubtotal 	0.00 	13,226.74 	13,675.33 	448.S9 	
						
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	3,564.28 	3,564.28 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	52.64 	52.64 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	3,511.64 	3,511.64 	0.00 	
41356 	A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 	0.00 	379,800.00 	398,219.00 	18,419.00 	
41356001 	Transferencias Corrientes Otorgadas 	0.00 	2,800.00 	2,800.00 	0.00 	
41356894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con 	0.00 	264,811.16 	288,267.16 	23,456.00 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOlARES) 

04/06/2018 
Pago 61 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 		A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12 DEL 02/05/2018 											
10511 	02/05/2018 		O 			O 					0.00 	2,335.00 	25,791.00 	
Partida de Pago según lote# 7308 Por Aplicación 											
10565 	09/05/2018 		O 	1 	O 	O 					23,456.00 	0.00 	2,335.00 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 13 DEL 02/05/2018 											
10582 	15/05/2018 		O 								0.00 	59,526.90 	61,861.90 	
Partida de Pago según lote# 8068 Por Aplicación 											
105141 	18/05/2018 		O 		O 	O 					59,526.90 	0.00 	2,335.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 14 DEL 24/05/2018 											
105244 	24/05/2018 		O 			O 					0.00 	18,419.00 	20,754.00 	
Partida de Pago según lote# 8542 Por Aplicación 											
105250 	25/05/2018 		O 	1 	O 			O 			2,335.00 	0.00 	18,419.00 	

			Subtetal 	0.00 	3S0,129.06 	368,548.06 	18,419.00 	
41356935 	OIRECCION GENERAL DE TESORERIA 			0.00 	21,837.84 	21,837.84 	0.00 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 13 DEL 02/05/2018 							
10582 	15/05/2018 	O 	O 			0.00 	5,033.10 	5,033.10 	
Partida de Pago según lote# 8067 Por Aplicación 							
105121 	18/05/2018 	O 	O 	O 		5,033.10 	0.00 	0.00 	

						Subtetal 	0.00 	26,870.94 	26,870.94 	0.00 	
											
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 			0.00 	70,813.02 	115,047.16 	44,234.14 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 					0.00 	778.23 	63,307.25 	62,529.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0812 DEL 02/05/2018 								
1051 	03/05/2018 	72 			91041 	6 		0.00 	2,900.11 	65,429.13 	
Partida de Pago según lote# 6952 Por Aplicación 									
1055 	04/05/2018 	72 	1 	O 	91041 	6 		50,553.43 	0.00 	14,875.70 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 130969,130972 DEL 04/05/2018 						
10553 	09/05/2018 				O 			0.00 	67.00 	14,942.70 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 591 DEL 11/05/2018 									
1056 	11/05/2018 	72 			91041 	6 		0.00 	2,126.02 	17,068.72 	

Institucional' 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 62 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 590 DEL 11/05/2018 												
10570 	11/05/2018 		O 			O 						0.00 	229.95 	17,298.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019025 DEL 11/05/2018 										
10573 	11/05/2018 		O 			O 						0.00 	599.65 	17,898.32 	
10573 	11/05/2018 		O 			O 						0.00 	533.23 	18,431.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0352 DEL 09/05/2018 											
10581 	14/05/2018 		O 			O 						0.00 	109.03 	18,540.58 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0382 DEL 17/05/2018 											
105139 	17/05/2018 											0.00 	237.88 	18,778.46 	
Partida de Pago según lote# 7982 Por Aplicación 												
105126 	18/05/2018 		O 		O 	O 						3,497.62 	0.00 	15,280.84 	
Partida de Pago según lote# 7984 Por Aplicación 												
105128 	18/05/2018 		O 	1 	O 	O 			O 			123.89 	0.00 	15,156.95 	
Partida de Pago según lote# 7986 Por Aplicación 												
105130 	18/05/2018 		O 		O 				O 			67.00 	0.00 	15,089.95 	
Partida de Pago según lote# 7989 Por Aplicación 												
105133 	18/05/2018 		O 		O 	O 						229.95 	0.00 	14,860.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 386 DEL 22/05/2018 												
105195 	22/05/2018 	1 	O 			O 						0.00 	78.76 	14,938.76 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8546 DEL 22/05/2018 											
105233 	24/05/2018 		O 			O 						0.00 	173.45 	15,112.21 	
Partida de Pago seqún lote# 8542 Por Aplicación 												
1054 	25/05/2018 		O 		O 	6338 	6 		O 			8,354.08 	0.00 	6,758.13 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 369 DEL 25/05/2018 												
1057 	25/05/2018 		72 			91041 	6 					0.00 	6,487.08 	13,245.21 	
Partida de Pago según lote# 8542 Por Aplicación 												
105250 	25/05/2018 		O 		O 				O 			78.76 	0.00 	13,166.45 	
105250 	25/05/2018 		O 		O 	O 						1,370.76 	0.00 	11,795.69 	
Partida de Pago según lote# 8543 Por Aplicación 												
105251 	25/05/2018 		O 	1 	O 	O 			O 			109.03 	0.00 	11,686.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0160 DEL 12/02/2018 											
1054 	29/05/2018 		O 			6337 	6 					0.00 	36,773.41 	48,460.07 	
Partida de Pago según lote# 8841 Por Aplicación 												
10518 	30/05/2018 		72 		O 	91041 	6 		O 			2,900.11 	0.00 	45,559.96 	
Partida de Pago según lote# 8842 Por Aplicación 												
10519 	30/05/2018 		72 	1 	O 	91041 			O 			2,126.02 	0.00 	43,433.94 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 63 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

					Subtotal 	0.00 	70,188.88 	113,622.82 	43,433.94 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 						0.00 	6.77 	564.01 	557.24 	
Partida de Pago según lote# 6807 Por Aplicación 									
1052 	02/05/2018 	O 	O 	6338 	6 			74.59 	0.00 	482.65 	
Partida de Pago según lote# 6807 Por Aplicación 									
1057 	02/05/2018 		O 	O 		O 		1.11 	0.00 	481.54 	
1057 	02/05/2018 	O 	O 			O 		30.17 	0.00 	451.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0812 DEL 02/05/2018 									
1051 	03/05/2018 	72 		91041 	6 			0.00 	25.89 	477.26 	
Partida de Pago según lote# 6951 Por Aplicación 									
1054 	04/05/2018 	72 	O 	91041 	6 	O 		451.37 	0.00 	25.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 591 DEL 11/05/2018 									
1056 	11/05/2018 	72 		91041 	6 			0.00 	18.98 	44.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 590 DEL 11/05/2018 									
10570 	11/05/2018 	O 		O 				0.00 	2.05 	46.92 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019025 DEL 11/05/2018 								
10573 	11/05/2018 	O 		O 				0.00 	4.77 	51.69 	
10573 	11/05/2018 	O 		O 				0.00 	5.35 	57.04 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0352 DEL 09/05/2018 									
10581 	14/05/2018 	O 		O 				0.00 	0.97 	58.01 	
Partida de Pago según lote# 7985 Por Aplicación 									
105112 	17/05/2018 		O 	O 		O 		2.05 	0.00 	55.96 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0382 DEL 17/05/2018 									
105139 	17/05/2018 	O 		O 				0.00 	2.12 	58.08 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8546 DEL 22/05/2018 									
105233 	24/05/2018 			O 				0.00 	1.55 	59.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 369 DEL 25/05/2018 									
1057 	25/05/2018 	72 		91041 	6 			0.00 	57.92 	117.55 	
Partida de Pago según lote# 8541 Por Aplicación 									
105243 	25/05/2018 	O 	O 	O 				13.21 	0.00 	104.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0160 DEL 12/02/2018 									
1054 	29/05/2018 			6337 	6 			0.00 	740.73 	845.07 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLAR ES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 64 de 95 

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Partida de Pago según lote# 8840 Por Aplicación 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10514 

30/05/2018 

72 

91041 

6 

Subtotal 

0.00 

44.87 
624.14 

0.00 
1,424.34 

800.20 
800.20 

41389 
41389001 

A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Operaciones de Ejercicios Anteriores 

0.00 
0.00 

373,174.47 
348,180.55 

419,362.56 
348,180.55 

46,188.09 
0.00 

TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES, EJERCICIO 2017 

1051 	31/05/2018 	O 	6337 	6 	0.00 	46,188.09 	46,188.09 	
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS 				
ANTERIORES, EJERCICIO 2017 							
1052 	31/05/2018 	O 	6337 	6 	0.00 	24,993.92 	71,182.01 	
LlQUIDACION DE ANTICIPO DE LA 4° ESTIMACIÓN A CONTRATISTA "PRYS, S.A. DE C.V." 				
SEGUN CONTRATO MTPS 19·2017 							
1053 	31/05/2018 	O 	6337 	6 	24,993.92 	0.00 	46,188.09 	

424 
42450 
42450777 

Acreedores Financieros 
Provisiones por Acreedores Monetarios 
Provisiones por Acreedores Monetarios 

Subtotal 

0,00 
4,442,969,12 
171,559.93 
171,559.93 

373,174.47 
418,816.90 
146,566.01 
75,384.00 

419,362.S6 
0.00 
0.00 
0.00 

46,188.09 
4,024,152.22 
24,993.92 
96,175.93 

TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES, EJERCICIO 2017 

1051 

31/05/2018 

2 

O 

6337 

46,188.09 

0.00 

49,987.84 

TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES, EJERCICIO 2017 

1052 

31/05/2018 

2 

O 

6337 

6 

24,993.92 

0.00 

24,993.92 

	Sublotal 	171,559.93 	146,566,01 	0.00 	24,993.92 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 	272,434.19 	272,250.89 	0.00 	183.30 	
42451777 	Acreedores Monetarios por Pagar 	272,434.19 	272,250.89 	0.00 	183.30 	
42454 	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 	3,998,975.00 	0.00 	0.00 	3,998,975.00 	
42454001 	En Comodato 	1,774,380.00 	0.00 	0.00 	1,774,380.00 	
42454002 	En Administracion 	2,224,595.00 	0.00 	0.00 	2,224,595.00 	
811 	Patrimonio 	15,330,989.69 	(57,288.95) 	(57,855.61) 	15,330,423.03 	
81101 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	0.00 	6,060,693.24 	
81101001 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	0.00 	6,060,693.24 	
81107 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719.21 	0.00 	0.00 	84,719.21 	
81107001 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719.21 	0.00 	0.00 	84,719.21 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 65 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 			1,037,294.77 	274,809.32 	(332,098.27) 	430,387.18 	
81109014 	Ejercicio 2005 					(68,585.14) 	0.00 	0.00 	(68,585.14) 	
81109015 	Ejercicio 2006 					140,096.79 	0.00 	0.00 	140,096.79 	
81109016 	EJERCICIO 2007 				(2,696,701.44) 	0.00 	0.00 	(2,696,701.44 ) 	
81109017 	EJERCICIO 2008 					(53,138.56) 	0.00 	0.00 	(53,138.56) 	
81109018 	EJERCICIO 2009 					24,321.39 	0.00 	0.00 	24,321.39 	
81109019 	EJERICICIO 2010 				140,125.99 	0.00 	0.00 	140,125.99 	
81109020 	EJERCICIO 2011 					(128,911.06) 	0.00 	0.00 	(128,911.06) 	
81109021 	EJERCICIO 2012 					1,988,763.90 	0.00 	0.00 	1,988,763.90 	
81109022 	EJERCICIO 2013 					692,688.60 	0.00 	0.00 	692,688.60 	
81109023 	EJERCICIO 2014 					(246,364.29) 	0.00 	0.00 	(246,364.29) 	
81109024 	EJERCICIO 2015 					75,510.60 	0.00 	0.00 	75,510.60 	
81109025 	EJERCICIO 2016 					1,169,487.99 	0.00 	0.00 	1,169,487.99 	
81109026 	EJERCICIO 2017. 				0.00 	274,809.32 	(332,098.27) 	(606,907.59) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 			(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 			(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	0.00 	
81113 	Superávit por Revaluaciones 			8,754,623.40 	0.00 	0.00 	8,754,623.40 	
81113001 	Superávit por Revaluaciones 			8,754,623.40 	0.00 	0.00 	8,754,623.40 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 			0.00 	26,246.34 	12,965.24 	13,281.10 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	26,246.34 	12,965.24 	13,281.10 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	24,701.04 	12,965.24 	11,735.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESALLORO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 					
N°2058 DE FECHA 28/05/2018.- 									
10511 	30/05/2018 	2 	72 	91041 	6 		450.00 	0.00 	12,185.80 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LAS FACTURAS 					
N°2183,N°2202 Y N°2203 DEL 29/05/2018.- 							
10517 	30/05/2018 		72 	91041 	6 		1,095.30 	0.00 	13,281.10 	

			Subtotal 	0.00 	26,246.34 	12,965.24 	13,281.10 	
833 	Gastos en Personal 			0.00 	4,436,148.30 	0.00 	4,436,148.30 	
83301 	Remuneraciones Personal Permanente 		0.00 	3,802,795.46 	0.00 	3,802,795.46 	
83301001 	Sueldos 			0.00 	3,042,007.88 	0.00 	3,042,007.88 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 					
10593 	14/05/2018 	O 	O 		616.05 	0.00 	3,042,623.93 	
10593 	14/05/2018 	O 			813.04 	0.00 	3,043,436.97 	
10593 	14/05/2018 	O 			615.23 	0.00 	3,044,052.20 	
10593 	14/05/2018 	O 			652.74 	0.00 	3,044,704.94 	
10593 	14/05/2018 	O 			575.07 	0.00 	3,045,280.01 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		115.09 	0.00 	3,045,395.10 	
10593 	14/05/2018 		O 		630.22 	0.00 	3,046,025.32 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		379.90 	0.00 	3,046,405.22 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		235.52 	0.00 	3,046,640.74 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		272.91 	0.00 	3,046,913.65 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		723.56 	0.00 	3,047,637.21 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		222.64 	0.00 	3,047,859.85 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 66 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 

14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 

o 
o 
o 
o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
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O 
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O 
O 
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O 
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O 
O 
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O 
O 
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O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

807.79 
274.18 
678.00 
1,214.42 
749.00 
3,240.00 
406.92 
2,887.92 
1,428.83 
4,573.09 
6,571.64 
8,782.15 
234.97 
170.00 
35.00 
35.00 
268.00 
313.00 
145.00 
276.00 
1,416.29 
2,087.82 
946.04 
1,527.78 
729.04 
1,207.56 
138.24 
85.78 
348.90 
292.20 
50.00 
548.00 
799.80 
791.60 
515.70 
1,098.42 
2,253.21 
700.02 
2,099.67 
1,146.23 
2,881.73 
273.15 
144.04 
212.87 
354.63 
146.00 
375.50 
57,883.23 
59,774.34 
2,230.02 
34,556.50 
84,686.36 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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3,258,565.07 
3,343,251.43 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 67 de 95 

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3,571,368.92 
3,572,990.00 
3,575,424.40 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 68 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 

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37.62 
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3,613,237.87 
3,613,461.53 
3,613,684.55 
3,613,746.85 
3,613,889.85 
3,614,196.19 
3,614,360.19 
3,614,491.28 
3,614,840.98 
3,615,011.98 
3,615,286.98 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 69 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 

10593 
10593 
10593 
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10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 

14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 

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3.00 
3.00 
3.00 
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63.00 
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5.00 
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3,727.90 
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5,775.53 
70.33 
70.33 
70.33 
2,789.26 
3,234.15 
63.44 
1,574.23 
4,169.48 
4,338.76 
4,762.20 
70.33 
70.33 
9.00 
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5.00 
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260.00 
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0.00 
0.00 
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3,616,468.98 
3,616,471.98 
3,616,474.98 
3,616,821.88 
3,617,043.07 
3,617,129.32 
3,617,202.07 
3,618,330.07 
3,618,524.07 
3,618,587.07 
3,618,614.07 
3,618,619.07 
3,622,576.76 
3,626,304.66 
3,626,463.44 
3,628,881.27 
3,634,659.34 
3,640,638.25 
3,646,413.78 
3,646,484.11 
3,646,554.44 
3,646,624.77 
3,649,414.03 
3,652,648.18 
3,652,711.62 
3,654,285.85 
3,658,455.33 
3,662,794.09 
3,667,556.29 
3,667,626.62 
3,667,696.95 
3,667,705.95 
3,667,753.95 
3,667,758.95 
3,667,794.95 
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3,667,836.95 
3,668,182.28 
3,668,442.28 
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3,672,465.48 
3,673,676.64 
3,675,127.55 
3,677,516.60 
3,680,305.84 
3,680,463.14 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 70 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. In ver. Etap. Prov. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 20180S0010RDIDEL 14/05/2018 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 

14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
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14/05/2018 
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14/05/2018 
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14/05/2018 
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14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 

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3 

1,017.52 
3.55 
59.36 
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57.53 
57.53 
57.53 
57.53 
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109.60 
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29.10 
29.10 
29.10 
29.10 
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3,681,572.23 
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3,695,718.92 
3,695,951.12 
3,699,776.76 
3,709,078.12 
3,718,703.17 
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3,727,956.97 
3,728,014.50 
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3,728,600.78 
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3,730,020.13 
3,730,268.75 
3,731,485.17 
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3,732,572.79 
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3,738,101.19 
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3,753,193.44 
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3,755,170.54 
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3,759,465.54 
3,760,098.79 
3,760,378.79 
3,760,711.13 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 71 de 9S 

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DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 20180S0010RDIDEL 14/05/2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
10593 
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10593 
10593 
10593 
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10593 
10593 
10593 
10593 

14/05/2018 
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14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
14/05/2018 
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14/05/2018 
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14/05/2018 
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14/05/2018 

o 
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O 
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O 
O 
O 
O 
O 
O 

3 
3 

668.00 
1,138.00 
57.14 
685.79 
816.63 
598.04 
222.94 
150.00 
258.23 
658.35 
208.52 
377.21 
360.86 
2,069.18 
576.76 
1,646.91 
2,634.72 
1,996.38 
1,784.04 
2,724.04 
726.30 
850.07 
1,499.16 
1,125.64 
578.40 
450.93 
218.31 
183.80 
134.23 
313.00 
350.00 
414.00 
774.00 
732.00 
239.00 
181.87 
751.42 
308.03 
193.71 
126.69 
165.07 
250.00 
15.00 
192.98 
308.23 
95.80 
205.00 
275.70 
132.27 
105.00 
80.00 
800.59 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

3,761,379.13 
3,762,517.13 
3,762,574.27 
3,763,260.06 
3,764,076.69 
3,764,674.73 
3,764,897.67 
3,765,047.67 
3,765,305.90 
3,765,964.25 
3,766,172.77 
3,766,549.98 
3,766,910.84 
3,768,980.02 
3,769,556.78 
3,771,203.69 
3,773,838.41 
3,775,834.79 
3,777,618.83 
3,780,342.87 
3,781,069.17 
3,781,919.24 
3,783,418.40 
3,784,544.04 
3,785,122.44 
3,785,573.37 
3,785,791.68 
3,785,975.48 
3,786,109.71 
3,786,422.71 
3,786,772.71 
3,787,186.71 
3,787,960.71 
3,788,692.71 
3,788,931.71 
3,789,113.58 
3,789,865.00 
3,790,173.03 
3,790,366.74 
3,790,493.43 
3,790,658.50 
3,790,908.50 
3,790,923.50 
3,791,116.48 
3,791,424.71 
3,791,520.51 
3,791,725.51 
3,792,001.21 
3,792,133.48 
3,792,238.48 
3,792,318.48 
3,793,119.07 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 72 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. ProV. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 								
10593 	14/05/2018 		O 	O 					454.14 	0.00 	3,793,573.21 	
10593 	14/05/2018 								422.81 	0.00 	3,793,996.02 	
10593 	14/05/2018 		O 						155.00 	0.00 	3,794,151.02 	
10593 	14/05/2018 		O 						125.00 	0.00 	3,794,276.02 	
10593 	14/05/2018 			O 					120.00 	0.00 	3,794,396.02 	
10593 	14/05/2018 								340.00 	0.00 	3,794,736.02 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-MAYODEL 21/05/2018 								
105154 	21/05/2018 		O 	O 		O 			24.95 	0.00 	3,794,760.97 	
105154 	21/05/2018 		O 			O 			142.30 	0.00 	3,794,903.27 	
105154 	21/05/2018 		O 	O 		O 			3.00 	0.00 	3,794,906.27 	
105154 	21/05/2018 		O 	O 		O 			163.61 	0.00 	3,795,069.88 	
105154 	21/05/2018 		O 						10.33 	0.00 	3,795,080.21 	

			Subtotal 	0.00 	3,795,080.21 	0.00 	3,795,080.21 	
83301005 	Dietas 				0.00 	6,057.90 	0.00 	6,057.90 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS MAYODEL 15/05/2018 						
10594 	15/05/2018 	O 	O 	O 		165.74 	0.00 	6,223.64 	
10594 	15/05/2018 		O 	O 		205,74 	0.00 	6,429.38 	
10594 	15/05/2018 	o 	o 	O 		205.74 	0.00 	6,635.12 	
10594 	15/05/2018 		O 	O 		205.74 	0.00 	6,840.86 	
10594 	15/05/2018 	O 		O 		51.43 	0.00 	6,892.29 	
10594 	15/05/2018 	O 	O 	O 		205.74 	0.00 	7,098,03 	
10594 	15/05/2018 	O 		O 		205.74 	0.00 	7,303.77 	
10594 	15/05/2018 	O 		O 		205.74 	0.00 	7,509.51 	
10594 	15/05/2018 	O 		O 		205.74 	0.00 	7,715.25 	

			Subtotal 	0.00 	7,715.25 	0.00 	7,715.25 	
83303 	Remuneraciones Personal Eventual 		0.00 	24,407.59 	0.00 	24,407.59 	
83303001 	Sueldos 			0.00 	20,184.34 	0.00 	20,184.34 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 					
10593 	14/05/2018 	O 	O 		391.59 	0.00 	20,575.93 	
10593 	14/05/2018 	O 			176.06 	0.00 	20,751.99 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		30.00 	0,00 	20,781.99 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		256.95 	0,00 	21,038.94 	
10593 	14/05/2018 	O 			509.04 	0,00 	21,547.98 	
10593 	14/05/2018 	O 			8.86 	0,00 	21,556,84 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		188.50 	0.00 	21,745.34 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		1,031.69 	0.00 	22,777.03 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 73 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 								
10593 	14/05/2018 			O 					1,480.87 	0.00 	24,257.90 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					117.69 	0.00 	24,375.59 	
10593 	14/05/2018 		O 	O 					2.00 	0.00 	24,377.59 	
10593 	14/05/2018 		O 						30.00 	0.00 	24,407.59 	

			Subtotal 	0.00 	24,407.S9 	0.00 	24,407.59 	
83305 	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 		0.00 	340.86 	0.00 	340.86 	
83305001 	Horas Extraordinarias 				0.00 	340.86 	0.00 	340.86 	
83307 	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 		0.00 	270,208.41 	0.00 	270,208.41 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 			0.00 	215,826.33 	0.00 	215,826.33 	
DEVENGAMIENTO DE PLANIllA 2018050010RDIDEl14/05/ 2018 						
10593 	14/05/2018 	O 	O 			112.86 	0.00 	215,939.19 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			58.20 	0.00 	215,997.39 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			37.62 	0.00 	216,035.01 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			53.63 	0.00 	216,088.64 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			523.00 	0.00 	216,611.64 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			72.75 	0.00 	216,684.39 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			6,374.66 	0.00 	223,059.05 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			7,447.23 	0.00 	230,506.28 	
10593 	14/05/2018 	O 				194.26 	0.00 	230,700.54 	
10593 	14/05/2018 	O 				4,120.41 	0.00 	234,820.95 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			10,369.33 	0.00 	245,190.28 	
10593 	14/05/2018 	O 				11,524.05 	0.00 	256,714.33 	
10593 	14/05/2018 	O 				72.75 	0.00 	256,787.08 	
10593 	14/05/2018 	O 				72.75 	0.00 	256,859.83 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 	3 		11,232.11 	0.00 	268,091.94 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			86.25 	0.00 	268,178.19 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			37.62 	0.00 	268,215.81 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			72.75 	0.00 	268,288.56 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			72.75 	0.00 	268,361.31 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			154.02 	0.00 	268,515.33 	
10593 	14/05/2018 	O 				346.90 	0.00 	268,862.23 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			221.19 	0.00 	269,083.42 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			72.75 	0.00 	269,156.17 	
DEVENGAMIENTO DE PLANIllA ADIC-MAYODEl 21/05/2018 						
105154 	21/05/2018 		O 	O 		25.81 	0.00 	269,181.98 	

83307002 

Por Remuneraciones Eventuales 

Subtotal 

0.00 
0.00 

269,181.98 
846.02 

0.00 
0.00 

269,181.98 
846.02 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 74 de 95 

N. Pda Fecha del Re9istro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 

10593 
10593 

14/05/2018 
14/05/2018 

o 
O 

o 
O 

75.00 
75.00 

0.00 
0.00 

921.02 
996.02 

			Subtotal 	0.00 	996.02 	0.00 	996.02 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 			0.00 	30.41 	0.00 	30.41 	
83309 	Contrib. Patronales a Inst de Se9uridad Social Privadas 		0.00 	266,267.48 	0.00 	266,267.48 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 			0.00 	211,959.90 	0.00 	211,959.90 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 						
10593 	14/05/2018 	O 	O 			75.18 	0.00 	212,035.08 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			70.33 	0.00 	212,105.41 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			5,090.55 	0.00 	217,195.96 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			4,623.15 	0.00 	221,819.11 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			4,457.00 	0.00 	226,276.11 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			1,679.21 	0.00 	227,955.32 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			67.81 	0.00 	228,023.13 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			2,969.59 	0.00 	230,992.72 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			75.18 	0.00 	231,067.90 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			75.18 	0.00 	231,143.08 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			75.18 	0.00 	231,218.26 	
10593 	14{05{2018 	O 	O 			6,159.22 	0.00 	237,377.48 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			6,386.18 	0.00 	243,763.66 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			6,171.66 	0.00 	249,935.32 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			2,579.66 	0.00 	252,514.98 	
10593 	14/05/2018 		O 			169.72 	0.00 	252,684.70 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			3,973.74 	0.00 	256,658.44 	
10593 	14/05/2018 		O 			4,214.90 	0.00 	260,873.34 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 			3,447.18 	0.00 	264,320.52 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-MAYODEL 21/05/2018 						
105154 	21/05/2018 	O 	O 	O 		26.67 	0.00 	264,347.19 	

			Subtotal 	0.00 	264,347.19 	0.00 	264,347.19 	
								
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 		0.00 	1,571.85 	0.00 	1,571.85 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 					
10593 	14/05/2018 	O 	O 		201.50 	0.00 	1,773.35 	
10593 	14/05/2018 	O 	O 		125.81 	0.00 	1,899.16 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 75 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

	Subtotal 	0.00 	1,899.16 	0.00 	1,899.16 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 		0.00 	21.13 	0.00 	21.13 	
83311 	Gastos de Representación 		0.00 	5,714.30 	0.00 	5,714.30 	
83311001 	Por Prestación de Servicios en el País 		0.00 	4,571.44 	0.00 	4,571.44 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018050010RDIDEL 14/05/2018 					
10593 	14/05/2018 	O 	O 		1,142.86 	0.00 	5,714.30 	

				Subtotal 	0.00 	5,714.30 	0.00 	5,714.30 	
83313 	Indemnizaciones 				0.00 	66,414.20 	0.00 	66,414.20 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 			0.00 	66,414.20 	0.00 	66,414.20 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo V Servicios 			0.00 	648,630.81 	3,184.54 	645,446.27 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios V Forestales 		0.00 	12,374.51 	1,434.24 	10,940.27 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 			0.00 	10,673.31 	1,434.24 	9,239.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 15/05/2018 							
105119 	17/05/2018 		O 	O 	O 		29.70 	0.00 	9,268.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. r-e DEL 21/05/2018 							
105181 	21/05/2018 		O 		O 		2.40 	0.00 	9,271.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 89 DEL 22/05/2018 							
105255 	22/05/2018 		O 	O 	O 		21.00 	0.00 	9,292.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 93 DEL 29/05/2018 							
105305 	29/05/2018 		O 	O 			42.00 	0.00 	9,334.17 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 									
105290 	30/05/2018 	2 	O 	O 			1,597.15 	0.00 	10,931.32 	

	Subtotal 	0.00 	12,365.56 	1,434.24 	10,931.32 	
						
83401003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	0.00 	8.95 	0.00 	8.95 	
83403 	Productos Textiles V Vestuarios 	0.00 	34,126.44 	205.00 	33,921.44 	
83403001 	Productos Textiles V Vestuarios 	0.00 	34,126.44 	205.00 	33,921.44 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	20,372.34 	0.00 	20,372.34 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	0.00 	12,950.30 	0.00 	12,950.30 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 76 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O 	A.E. Prov. In ver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 75 DEL 02/05/2018 									
10545 	02/05/2018 		O 			O 			48.30 	0.00 	12,998.60 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 										
105290 	30/05/2018 								3,736.65 	0.00 	16,735.25 	

			Subtotal 	0.00 	16,735.25 	0.00 	16,735.25 	
83405002 	Materiales de Oficina 				0.00 	2,020.73 	0.00 	2,020.73 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 75 DEL 02/05/2018 							
10545 	02/05/2018 	O 	O 			19.60 	0.00 	2,040.33 	
10545 	02/05/2018 	O 	O 			6.37 	0.00 	2,046.70 	
10545 	02/05/2018 	O 	O 			17.50 	0.00 	2,064.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 93 DEL 29/05/2018 							
105305 	29/05/2018 	O 	O 	O 		18.95 	0.00 	2,083.15 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 								
105290 	30/05/2018 		O 			713.94 	0.00 	2,797.09 	

			Subtotal 	0.00 	2,797.09 	0.00 	2,797.09 	
83405003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 		0.00 	840.00 	0.00 	840.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 			0.00 	3,222.99 	0.00 	3,222.99 	
83407001 	Productos de Cuero y Caucho 			0.00 	169.57 	0.00 	169.57 	
83407003 	Llantas y Neumáticos 				0.00 	3,053.42 	0.00 	3,053.42 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		0.00 	52,014.56 	0.00 	52,014.56 	
83409001 	Productos Químicos 				0.00 	14,187.81 	0.00 	14,187.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 75 DEL 02/05/2018 							
10545 	02/05/2018 	O 	O 	O 		31.75 	0.00 	14,219.56 	
10545 	02/05/2018 	O 	O 	3 	6.26 	0.00 	14,225.82 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 79 DEL 07/05/2018 							
10561 	07/05/2018 	O 	O 	O 		2.12 	0.00 	14,227.94 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 15/05/2018 							
105119 	17/05/2018 	O 		O 		2.60 	0.00 	14,230.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. r-e DEL 21/05/2018 							
105181 	21/05/2018 	O 	O 	O 		6.68 	0.00 	14,237.22 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 77 de 9S 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 89 DEL 22/05/2018 									
105255 	22/05/2018 			O 		O 			2.34 	0.00 	14,239.56 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 										
105290 	30/05/2018 	2 		O 					1,128.94 	0.00 	15,368.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 94 DEL 29/05/2018 									
105308 	31/05/2018 		O 	O 		O 			35.00 	0.00 	15,403.50 	
105308 	31/05/2018 		O 			O 			31.17 	0.00 	15,434.67 	
105308 	31/05/2018 		O 	O 		O 			41.86 	0.00 	15,476.53 	
105308 	31/05/2018 		O 	O 		O 			15.90 	0.00 	15,492.43 	

			Subtotal 	0.00 	15,492.43 	0.00 	15,492.43 	
83409002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 			0.00 	1,435.46 	0.00 	1,435.46 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 			0.00 	25,438.19 	0.00 	25,438.19 	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE LA GASOLINA CORREPONDIENTE AL MES DE ARIL 					
2018, REALIZADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 							
10584 	16/05/2018 	O 	O 			9,605.00 	0.00 	35,043.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 15/05/2018 							
105118 	17/05/2018 	O 	O 	O 		4.50 	0.00 	35,047.69 	
105118 	17/05/2018 	O 	O 			4.50 	0.00 	35,052.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 15/05/2018 							
105119 	17/05/2018 	O 	O 	O 		11.98 	0.00 	35,064.17 	
105119 	17/05/2018 		O 	O 		11.00 	0.00 	35,075.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 89 DEL 22/05/2018 							
105255 	22/05/2018 	O 		O 		11.50 	0.00 	35,086.67 	

			Subtotal 	0.00 	35,086.67 	0.00 	35,086.67 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 			0.00 	881.72 	0.00 	881.72 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 		0.00 	91.83 	0.00 	91.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 79 DEL 07/05/2018 							
10561 	07/05/2018 	O 	O 	O 		9.00 	0.00 	100.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 94 DEL 29/05/2018 							
105308 	31/05/2018 	O 	O 	O 		3.30 	0.00 	104.13 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 78 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

			Subtotal 	0.00 	104.13 	0.00 	104.13 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 		0.00 	682.47 	0.00 	682.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 75 DEL 02/05/2018 							
10545 	02/05/2018 	O 		O 		11.10 	0.00 	693.57 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-A DEL 08/05/2018 							
10562 	08/05/2018 	O 	O 	O 		6.50 	0.00 	700.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83 DEL 15/05/2018 							
105119 	17/05/2018 	O 	O 			15.47 	0.00 	715.54 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR El 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 								
105290 	30/05/2018 	O 	O 			62.05 	0.00 	777.59 	

			Subtotal 	0.00 	777.59 	0.00 	777.59 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 			0.00 	36,068.69 	0.00 	36,068.69 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 		0.00 	469.05 	0.00 	469.05 	
83413002 	Materiales Informáticos 				0.00 	14,173.86 	0.00 	14,173.86 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 79 DEL 07/05/2018 							
10561 	07/05/2018 	O 	O 	O 		20.50 	0.00 	14,194.36 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DE ESTE RAMO 					
POR EL JEFE DE BODEGA,AL 31/05/2018.- 								
105289 	30/05/2018 	O 				695.95 	0.00 	14,890.31 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 								
105290 	30/05/2018 	O 	O 			14,304.69 	0.00 	29,195.00 	

		Subtotal 		0.00 	29,195.00 	0.00 	29,195.00 	
									
83413004 	Materiales Eléctricos 				0.00 	6,298.75 	0.00 	6,298.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 79 DEL 07/05/2018 							
10561 	07/05/2018 	O 	O 	O 		6.95 	0.00 	6,305.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. l·B DEL 15/05/2018 							
105118 	17/05/2018 	O 		O 		2.50 	0.00 	6,308.20 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 79 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. l-B DEL 15/05/2018 									
105118 	17/05/2018 		O 	O 		O 			5.50 	0.00 	6,313.70 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 										
105290 	30/05/2018 		O 	O 					90.94 	0.00 	6,404.64 	

			Subtotal 	0.00 	6,404.64 	0.00 	6,404.64 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 			0.00 	52,415.51 	0.00 	52,415.51 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 			0.00 	3,044.90 	0.00 	3,044.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 75 DEL 02/05/2018 							
10545 	02/05/2018 	O 	O 	O 		6.80 	0.00 	3,051.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. r-e DEL 21/05/2018 							
105181 	21/05/2018 		O 	O 		2.00 	0.00 	3,053.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 89 DEL 22/05/2018 							
105255 	22/05/2018 		O 	O 		32.95 	0.00 	3,086.65 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 								
105290 	30/05/2018 		O 			2,768.37 	0.00 	5,855.02 	

			Subtotal 	0.00 	5,855.02 	0.00 	5,855.02 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 		0.00 	45,759.72 	0.00 	45,759.72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 91 DEL 25/05/2018 						
105288 	25/05/2018 	O 	O 		86.55 	0.00 	45,846.27 	
105288 	25/05/2018 	O 	O 		215.19 	0.00 	46,061.46 	
105288 	25/05/2018 	O 	O 		1.92 	0.00 	46,063.38 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 							
105290 	30/05/2018 	O 	O 		497.11 	0.00 	46,560.49 	

83417 
83417001 

Servicios Básicos 
Servicios de Energía Eléctrica 

Subtotal 

0.00 
0.00 
0.00 

46,560.49 
226,522.61 
104,487.52 

0.00 
0.00 
0.00 

46,560.49 
226,522.61 
104,487.52 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 80 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7142720,4542580 DEL 24/04/2018 								
10512 	02/05/2018 		O 	O 					0.04 	0.00 	104,487.56 	
10512 	02/05/2018 		O 	O 		O 			3.30 	0.00 	104,490.86 	
10512 	02/05/2018 		O 	O 					362.33 	0.00 	104,853.19 	
10512 	02/05/2018 		O 	O 					1.59 	0.00 	104,854.78 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 77 DEL 02/05/2018 									
10517 	03/05/2018 		O 	O 		O 			161.02 	0.00 	105,015.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98633333,633337 DEL 04/05/2018 								
10525 	04/05/2018 		O 	O 		O 			101.63 	0.00 	105,117.43 	
10525 	04/05/2018 		O 	O 					71.50 	0.00 	105,188.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45173022,173028 DEL 08/05/2018 								
10544 	08/05/2018 		O 	O 					65.53 	0.00 	105,254.46 	
10544 	08/05/2018 		O 	O 					654.95 	0.00 	105,909.41 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98715724 DEL 08/05/2018 									
10557 	08/05/2018 		O 	O 		O 			14,971.67 	0.00 	120,881.08 	
10557 	08/05/2018 		O 	O 					133.71 	0.00 	121.014.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12032132-135 DEL 12/05/2018 									
105180 	12/05/2018 		O 	O 					83.58 	0.00 	121,098.37 	
105180 	12/05/2018 		O 	O 			3 		295.81 	0.00 	121,394.18 	
105180 	12/05/2018 		O 	O 					81.88 	0.00 	121,476.06 	
105180 	12/05/2018 		O 	O 		O 			214.84 	0.00 	121,690.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4632127,166,210 DEL 05/05/2018 								
10595 	15/05/2018 		O 	O 		O 			81.73 	0.00 	121,772.63 	
10595 	15/05/2018 		O 	O 		O 			30.86 	0.00 	121,803.49 	
10595 	15/05/2018 		O 	O 		O 			866.55 	0.00 	122,670.04 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98710754 DEL 08/05/2018 									
10596 	15/05/2018 		O 	O 					139.36 	0.00 	122,809.40 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53271766 DEL 14/05/2018 									
105134 	17/05/2018 		O 	O 					3,698.10 	0.00 	126,507.50 	
105134 	17/05/2018 		O 	O 					33.09 	0.00 	126,540.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45137140 DEL 04/05/2018 									
105136 	17/05/2018 		O 	O 		O 			349.86 	0.00 	126,890.45 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4827790 DEL 17/05/2018 									
105254 	17/05/2018 		O 	O 					404.19 	0.00 	127,294.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53195988 DEL 09/05/2018 									
105142 	18/05/2018 		O 	O 					223.28 	0.00 	127,517.92 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4805723 DEL 15/05/2018 									
105235 	24/05/2018 		O 			O 			245.33 	0.00 	127,763.25 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45398677 DEL 24/05/2018 									
105281 	24/05/2018 		O 	O 		O 			4,771.33 	0.00 	132,534.58 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 81 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 45398677 DEL 24/05/2018 									
105281 	24/05/2018 		O 	O 		O 			42.59 	0.00 	132,577.17 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 4921349,4921313 DEL 24/05/2018 								
105282 	24/05/2018 		O 			O 			8.39 	0.00 	132,585.56 	
105282 	24/05/2018 		O 	O 		O 			0.04 	0.00 	132,585.60 	
105282 	24/05/2018 		O 	O 		O 			4.63 	0.00 	132,590.23 	
105282 	24/05/2018 			O 		O 			939.13 	0.00 	133,529.36 	

					Subtotal 	0.00 	133,529.36 	0.00 	133,529.36 	
83417002 	Servicios de Agua 					0.00 	43,281.44 	0.00 	43,281.44 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 02/05/2018 							
10510 	02/05/2018 		O 		O 			198.00 	0.00 	43,479.44 	
10510 	02/05/2018 		O 		O 	O 		22.00 	0.00 	43,501.44 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 823,831,348,347 DEL 24/04/2018 						
10526 	07/05/2018 		O 		O 			154.70 	0.00 	43,656.14 	
10526 	07/05/2018 		O 		O 	O 		57.00 	0.00 	43,713.14 	
10526 	07/05/2018 				O 	O 		164.08 	0.00 	43,877.22 	
10526 	07/05/2018 		O 		O 	O 		58.50 	0.00 	43,935.72 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 68059,1899,1809 DEL 16/04/2018 						
10527 	07/05/2018 		O 		O 	O 		14.90 	0.00 	43,950.62 	
10527 	07/05/2018 				O 	O 		16.70 	0.00 	43,967.32 	
10527 	07/05/2018 		O 		O 	O 		11.30 	0.00 	43,978.62 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 7674,7991,4730 DEL 10/04/2018 						
10559 	09/05/2018 		O 		O 			55.50 	0.00 	44,034.12 	
10559 	09/05/2018 		O 		O 			3.86 	0.00 	44,037.98 	
10559 	09/05/2018 		O 		O 	O 		18.50 	0.00 	44,056.48 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 3800277 DEL 14/05/2018 							
105179 	14/05/2018 		O 		O 	O 		30.20 	0.00 	44,086.68 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 3175577 DEL 19/04/2018 							
10597 	15/05/2018 		O 		O 	O 		3.76 	0.00 	44,090.44 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 2055,5022,3443 DEL 30/04/2018 						
105137 	17/05/2018 		O 		O 			17.60 	0.00 	44,108.04 	
105137 	17/05/2018 		O 		O 	O 		185.64 	0.00 	44,293.68 	
105137 	17/05/2018 	1 	O 	1 	O 	O 		58.50 	0.00 	44,352.18 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3660766,3747556 DEL 11/05/2018 						
105153 	21{05{2018 		O 		O 			17.60 	0.00 	44,369.78 	
105153 	21{05{2018 				O 	O 		3.86 	0.00 	44,373.64 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 82 de 95 

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DEVENGAMIENTO DE DOC. l-e DEL 21/05/2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

105181 

21/05/2018 

o 

o 

o 

8.39 

0.00 

44,382.03 

			Subtotal 	0.00 	44,382.03 	0.00 	44,382.03 	
83417003 	Servicios de Telecomunicaciones 			0.00 	48,567.22 	0.00 	48,567.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4434,4435 DEL 09/05/2018 							
10574 	14/05/2018 	O 	O 	O 		0.19 	0.00 	48,567.41 	
10574 	14/05/2018 	O 	O 	O 		0.19 	0.00 	48,567.60 	
10574 	14/05/2018 		O 	O 		21.81 	0.00 	48,589.41 	
10574 	14/05/2018 	O 	O 	O 		21.81 	0.00 	48,611.22 	

			Subtotal 	0.00 	48,611.22 	0.00 	48,611.22 	
83419 	Mantenimiento y Reparación 			0.00 	65,066.53 	0.00 	65,066.53 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 		0.00 	20,210.29 	0.00 	20,210.29 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 75 DEL 02/05/2018 							
10545 	02/05/2018 	O 	O 	O 		75.00 	0.00 	20,285.29 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02310 DEL 02/05/2018 							
10514 	03/05/2018 	O 	O 	O 		461.08 	0.00 	20,746.37 	
10514 	03/05/2018 	O 		O 		4.12 	0.00 	20,750.49 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 323 DEL 04/05/2018 							
10578 	14/05/2018 	O 	O 			302.86 	0.00 	21,053.35 	
10578 	14/05/2018 	O 	O 	O 		2.70 	0.00 	21,056.05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0828 DEL 09/05/2018 							
10580 	14/05/2018 	O 	O 	O 		386.55 	0.00 	21,442.60 	
10580 	14/05/2018 	O 	O 	O 		3.45 	0.00 	21,446.05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 021,022,023,024 DEL 21/05/2018 						
105184 	21/05/2018 	O 	O 	O 		13.37 	0.00 	21,459.42 	
105184 	21/05/2018 	O 	O 	O 		327.17 	0.00 	21,786.59 	
105184 	21/05/2018 	O 	O 			1.30 	0.00 	21,787.89 	
105184 	21/05/2018 	O 	O 			1,497.85 	0.00 	23,285.74 	
105184 	21/05/2018 	O 	O 	O 		743.36 	0.00 	24,029.10 	
105184 	21/05/2018 	O 	O 			145.70 	0.00 	24,174.80 	
105184 	21/05/2018 	O 	O 			6.64 	0.00 	24,181.44 	
105184 	21/05/2018 		O 	O 		2.92 	0.00 	24,184.36 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 83 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 57 DEL 21/05/2018 									
105286 	21/05/2018 		O 	O 		O 			346.90 	0.00 	24,531.26 	
105286 	21/05/2018 					O 			3.10 	0.00 	24,534.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 93 DEL 29/05/2018 									
105305 	29/05/2018 					O 			39.55 	0.00 	24,573.91 	

			Subtotal 	0.00 	24,573.91 	0.00 	24,573.91 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 		0.00 	22,386.46 	0.00 	22,386.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 972 DEL 02/05/2018 							
1059 	02/05/2018 	O 	O 	O 		95.88 	0.00 	22,482.34 	
1059 	02/05/2018 	O 	O 	O 		0.90 	0.00 	22,483.24 	
1059 	02/05/2018 	O 	O 	O 		5.22 	0.00 	22,488.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2142,2143 DEL 04/05/2018 							
10533 	04/05/2018 	O 	O 	O 		6.83 	0.00 	22,495.29 	
10533 	04/05/2018 	O 	O 	O 		10.76 	0.00 	22,506.05 	
10533 	04/05/2018 	O 	O 	O 		1,204.90 	0.00 	23,710.95 	
10533 	04/05/2018 		O 	O 		765.42 	0.00 	24,476.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2153-2156 DEL 07/05/2018 							
10579 	14/05/2018 		O 	O 		10.28 	0.00 	24,486.65 	
10579 	14/05/2018 	O 	O 	O 		668.46 	0.00 	25,155.11 	
10579 	14/05/2018 	O 		O 		1.18 	0.00 	25,156.29 	
10579 	14/05/2018 	O 	O 	O 		1,151.53 	0.00 	26,307.82 	
10579 	14/05/2018 	O 	O 			210.50 	0.00 	26,518.32 	
10579 	14/05/2018 	O 	O 	O 		131.60 	0.00 	26,649.92 	
10579 	14/05/2018 	O 	O 	O 		1.88 	0.00 	26,651.80 	
10579 	14/05/2018 	O 	O 	O 		5.97 	0.00 	26,657.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2191,2192 DEL 16/05/2018 							
105182 	16/05/2018 	O 	O 	O 		6.52 	0.00 	26,664.29 	
105182 	16/05/2018 	O 	O 	O 		2.08 	0.00 	26,666.37 	
105182 	16/05/2018 	O 	O 	O 		233.31 	0.00 	26,899.68 	
105182 	16/05/2018 	O 	O 	O 		730.58 	0.00 	27,630.26 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2 DEL 25/05/2018 							
105256 	25/05/2018 	O 	O 	O 		1,036.71 	0.00 	28,666.97 	
105256 	25/05/2018 	O 	O 	O 		2,212.79 	0.00 	30,879.76 	
105256 	25/05/2018 	O 	O 	O 		9,500.00 	0,00 	40,379.76 	
105256 	25/05/2018 	O 		O 		112.86 	0.00 	40,492.62 	

Subtotal 

0.00 

40,492.62 

0.00 

40,492.62 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 84 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

83421 	Servicios Comerciales 				0.00 	17,149.46 	1,545.30 	15,604.16 	
83421002 	Servicios de Publicidad 				0.00 	613.44 	0.00 	613.44 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 189669 DEL 04/05/2018 							
10530 	04/05/2018 	O 	O 	O 		126.00 	0.00 	739.44 	
10530 	04/05/2018 	O 	O 			1.13 	0.00 	740.57 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03705 DEL 09/05/2018 							
10571 	11/05/2018 	O 	O 			569.91 	0.00 	1,310.48 	
10571 	11/05/2018 	O 	O 	O 		5.09 	0.00 	1,315.57 	

					5ubtotal 		0.00 	1,315.57 	0.00 	1,315.57 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 					0.00 	2,400.00 	0.00 	2,400.00 	
83421005 	Servicios de t.avanderías y Planchado 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 93 DEL 29/05/2018 									
105305 	29/05/2018 	O 	O 			O 		55.00 	0.00 	55.00 	
					5ubtotal 		0.00 	55.00 	0.00 	55.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 					0.00 	2,108.50 	0.00 	2,108.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53 DEL 03/05/2018 									
10542 	03/05/2018 	O 	O 			O 		180.53 	0.00 	2,289.03 	
10542 	03/05/2018 		O 			O 		1.77 	0.00 	2,290.80 	
10542 	03/05/2018 		O 			O 		17.70 	0.00 	2,308.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 36 DEL 15/05/2018 									
10583 	15/05/2018 	O 				O 		189.56 	0.00 	2,498.06 	
10583 	15/05/2018 	O 	O 			° 		1.86 	0.00 	2,499.92 	
10583 	15/05/2018 	O 	O 			O 		18.58 	0.00 	2,518.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 85 DEL 15/05/2018 									
105145 	21/05/2018 	O 				O 		108.55 	0.00 	2,627.05 	
105145 	21/05/2018 	O 				O 		1.06 	0.00 	2,628.11 	
105145 	21/05/2018 	O 	O 			O 		10.64 	0.00 	2,638.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2058 DEL 28/05/2018 									
10510 	28/05/2016 	72 	91041 	6 		O 		446.34 	0.00 	3,085.09 	
10510 	28/05/2016 	72 	91041 	6 		° 		3.66 	0.00 	3,088.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2183,2202,2203 DEL 29/05/2018 								
10515 	29/05/2018 	72 	91041 	6 		O 		3.37 	0.00 	3,092.12 	
10515 	29/05/2018 	72 	91041 	6 		O 		188.80 	0.00 	3,280.92 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 85 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2183,2202,2203 DEL 29/05/2018 									
10515 	29/05/2018 		72 	91041 	6 		O 			1.69 	0.00 	3,282.61 	
10515 	29/05/2018 		72 	91041 			O 			4.64 	0.00 	3,287.25 	
10515 	29/05/2018 		72 	91041 	6 		O 			377.60 	0.00 	3,664.85 	
10515 	29/05/2018 		72 	91041 	6 		O 			519.20 	0.00 	4,184.05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 29/05/2018 										
105307 	29/05/2018 		O 				O 			315.93 	0.00 	4,499.98 	
105307 	29/05/2018 						O 			3.10 	0.00 	4,503.08 	
105307 	29/05/2018 						O 			30.97 	0.00 	4,534.05 	
PARTIDA DE AJUSTE CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS. 									
10516 	30/05/2018 		72 	91041 	6 					0.00 	3.37 	4,530.68 	
10516 	30/05/2018 		72 	91041 	6 					0.00 	188.80 	4,341.88 	
10516 	30/05/2018 		72 	91041 	6 					0.00 	1.69 	4,340.19 	
10516 	30/05/2018 	2 	72 	91041 	6 					0.00 	4.64 	4,335.55 	
10516 	30/05/2018 	2 	72 	91041 	6 					0.00 	377.60 	3,957.95 	
10516 	30/05/2018 		72 	91041 	6 					0.00 	519.20 	3,438.75 	
AJUSTE (RECLASIFICACIÓN) POR MAL APLICACIÓN DE CUENTAS A PARTIDA N·l/0510 DEL 						
28/05/2018 													
10520 	31/05/2018 		72 	91041 	6 					0.00 	446.34 	2,992.41 	
10520 	31/05/2018 		72 	91041 	6 					0.00 	3.66 	2,988.75 	

			Subtotal 	0.00 	4,534.05 	1,545.30 	2,988.75 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 		0.00 	8,729.61 	0,00 	8,729.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 79 DEL 07/05/2018 							
10561 	07/05/2018 	O 	O 	O 		5.42 	0.00 	8,735.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 89 DEL 22/05/2018 							
105255 	22/05/2018 	O 		O 		74.00 	0.00 	8,809.03 	
105255 	22/05/2018 	O 	O 			18.31 	0.00 	8,827.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 93 DEL 29/05/2018 							
105305 	29/05/2018 	O 	O 	O 		17.50 	0.00 	8,844.84 	

	Subtotal 	0.00 	8,844.84 	0.00 	8,844.84 	
									
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 		0,00 	7,693.23 	0.00 	7,693.23 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 		0.00 	5,449.59 	0.00 	5,449.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEL 02/05/2018 							
10520 	02/05/2018 	O 	O 	O 		346.90 	0.00 	5,796.49 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 86 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52 DEL 02/05/2018 									
10520 	02/05/2018 		O 	O 					3.10 	0.00 	5,799.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0130 DEL 02/05/2018 									
10529 	02/05/2018 		O 	O 					1,139.82 	0.00 	6,939.41 	
10529 	02/05/2018 		O 						10.18 	0.00 	6,949.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 354 DEL 07/05/2018 									
10524 	07/05/2018 		O 			O 			104.19 	0.00 	7,053.78 	
10524 	07/05/2018 		O 	O 					0.93 	0.00 	7,054.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 79 DEL 07/05/2018 									
10561 	07/05/2018 		O 	O 		O 			6.00 	0.00 	7,060.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-A DEL 08/05/2018 									
10562 	08/05/2018 		O 	O 		O 			2.00 	0.00 	7,062.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 33 DEL 03/05/2018 									
10577 	14/05/2018 		O 			O 			355.95 	0.00 	7,418.66 	
10577 	14/05/2018 		O 	O 		O 			3.18 	0.00 	7,421.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1-B DEL 15/05/2018 									
105118 	17/05/2018 		O 	O 					6.00 	0.00 	7,427.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87 DEL 21/05/2018 									
105245 	21/05/2018 		O 	O 		O 			259.68 	0.00 	7,687.52 	
105245 	21/05/2018 			O 		O 			2.32 	0.00 	7,689.1Yl 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 89 DEL 22/05/2018 									
105255 	22/05/2018 		O 	O 					3.39 	0.00 	7,693.23 	

			Subtotal 	0.00 	7,693.23 	0.00 	7,693.23 	
83425 	Arrendamientos y Derechos 		0.00 	81,684.45 	0.00 	81,684.45 	
83425001 	De Bienes Muebles 			0.00 	6,278.27 	0.00 	6,278.27 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1344 DEL 07/05/2018 						
10569 	11/05/2018 	O 	O 		813.69 	0.00 	7,091.96 	
10569 	11/05/2018 	O 	O 		7.27 	0.00 	7,099.23 	

83425002 

De Bienes Inmuebles 

Subtotal 

0.00 
0.00 

7,099.23 
63,218.31 

0.00 
0.00 

7,099.23 
63,218.31 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 87 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 04/05/2018 									
10519 	04/05/2018 		O 	O 					747.13 	0.00 	63,965.44 	
10519 	04/05/2018 		O 	O 					83.02 	0.00 	64,048.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1434 DEL 04/05/2018 									
10572 	04/05/2018 		O 	O 		O 			99.12 	0.00 	64,147.58 	
10572 	04/05/2018 		O 	O 					0.88 	0.00 	64,148.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 573 DEL 04/05/2018 									
10556 	09/05/2018 		O 	O 		O 			1,120.00 	0.00 	65,268.46 	
10556 	09/05/2018 			O 		O 			10.00 	0.00 	65,278.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437 DEL 09/05/2018 									
10558 	09/05/2018 		O 	O 					857.52 	0.00 	66,135.98 	
10558 	09/05/2018 		O 	O 		O 			8.41 	0.00 	66,144.39 	
10558 	09/05/2018 		O 	O 		O 			84.07 	0.00 	66,228.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 11/05/2018 									
10575 	14/05/2018 			O 		O 			1,149.43 	0.00 	67,377.89 	
10575 	14/05/2018 		O 	O 		O 			127.72 	0.00 	67,505.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1052 DEL 04/05/2018 									
105117 	16/05/2018 		O 	O 					2,477.88 	0.00 	69,983.49 	
105117 	16/05/2018 		O 	O 		O 			22.12 	0.00 	70,005.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 12/05/2018 									
105120 	17/05/2018 		O 			O 			964.45 	0.00 	70,670.06 	
105120 	17/05/2018 		O 	O 		O 			96.05 	0.00 	70,966.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. OS/2018 DEL 21/05/2018 									
105146 	21/05/2018 			O 		O 			2,260.00 	0.00 	73,226.11 	
105146 	21/05/2018 		O 	O 		O 			251.11 	0.00 	73,477.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 150 DEL 21/05/2018 									
105236 	24/05/2018 		O 	O 		O 			1,000.14 	0.00 	74,477.36 	
105236 	24/05/2018 		O 			O 			9.81 	0.00 	74,487.17 	
105236 	24/05/2018 		O 	O 					98.05 	0.00 	74,585.22 	

			5ubtotal 	0.00 	74,585.22 	0.00 	74,585.22 	
									
83427 	Pasajes y Viáticos 				0.00 	37,387.77 	0.00 	37,387.77 	
83427001 	Pasajes al Interior 				0.00 	2,328.65 	0.00 	2,328.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 76 DEL 03/05/2018 							
10516 	03/05/2018 	O 	O 			6.52 	0.00 	2,335.17 	
10516 	03/05/2018 	O 	O 	O 		5.44 	0.00 	2,340.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 78 DEL 09/05/2018 							
10554 	09/05/2018 	O 	O 	O 		6.50 	0.00 	2,347.11 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLAR ES) 

04/06/2018 
Pago 88 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O 	A.E. PrOV. Inver. Etap. Prov. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 78 DEL 09/05/2018 								
10554 	09/05/2018 		O 	O 	O 			2.50 	0.00 	2,349.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 81 DEL 09/05/2018 								
10560 	09/05/2018 				O 			55.40 	0.00 	2,405.01 	
10560 	09/05/2018 		O 		O 			82.80 	0.00 	2,487.81 	
10560 	09/05/2018 		O 		O 			102.48 	0.00 	2,590.29 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 09/05/2018 								
10563 	09/05/2018 		O 	O 				150.40 	0.00 	2,740.69 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 82 DEL 15/05/2018 								
10598 	15/05/2018 		O 	O 	O 			113.05 	0.00 	2,853.74 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84 DEL 17/05/2018 								
105138 	17/05/2018 		O 		O 			4.50 	0.00 	2,858.24 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 86 DEL 22/05/2018 								
105194 	22/05/2018 		O 	O 	O 			35.60 	0.00 	2,893.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 88 DEL 25/05/2018 								
105246 	25/05/2018 		O 	O 	O 			21.85 	0.00 	2,915.69 	
105246 	25/05/2018 		O 	O 	O 			20.30 	0.00 	2,935.99 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 90 DEL 30/05/2018 								
105306 	30/05/2018 		O 	O 	O 			16.80 	0.00 	2,952.79 	

			Subtotal 		0.00 	2,952.79 	0.00 	2,952.79 	
83427002 	Pasajes al Exterior 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 90022,0023,0025 DEL 18/05/2018 							
105264 	18/05/2018 	O 	O 				1,661.99 	0.00 	1,661.99 	
105264 	18/05/2018 	O 	O 		3 		2,129.51 	0.00 	3,791.50 	
105264 	18/05/2018 	O 	O 	O 	3 		27.21 	0.00 	3,818.71 	
105264 	18/05/2018 		O 	O 			3,346.79 	0.00 	7,165.50 	
105264 	18/05/2018 	O 		O 			15.47 	0.00 	7,180.97 	
105264 	18/05/2018 	O 	O 	O 			29.40 	0.00 	7,210.37 	
105264 	18/05/2018 	O 	O 				13.61 	0.00 	7,223.98 	

83427003 

Viáticos por Comisión Interna 

Subtotal 

0.00 
0.00 

7,223.98 
14,577.00 

0.00 
0.00 

7,223.98 
14,577.00 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 89 de 9S 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 76 DEL 03/05/2018 								
10516 	03/05/2018 		O 		O 			118.00 	0.00 	14,695.00 	
10516 	03/05/2018 		O 		O 			32.00 	0.00 	14,727.00 	
10516 	03/05/2018 			O 	O 			27.00 	0.00 	14,754.00 	
10516 	03/05/2018 		O 					288.00 	0.00 	15,042.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 78 DEL 09/05/2018 								
10554 	09/05/2018 		O 	O 				114.00 	0.00 	15,156.00 	
10554 	09/05/2018 		O 	O 				35.00 	0.00 	15,191.00 	
10554 	09/05/2018 		O 	O 				220.00 	0.00 	15,411.00 	
10554 	09/05/2018 		O 	O 	O 			40.00 	0.00 	15,451.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 81 DEL 09/05/2018 								
10560 	09/05/2018 		O 	O 	O 			105.00 	0.00 	15,556.00 	
10560 	09/05/2018 		O 	O 	O 			24.00 	0.00 	15,580.00 	
10560 	09/05/2018 			O 	O 			51.00 	0.00 	15,631.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 09/05/2018 								
10563 	09/05/2018 		O 	O 	O 			318.00 	0.00 	15,949.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 82 DEL 15/05/2018 								
10598 	15/05/2018 				O 			299.00 	0.00 	16,248.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 84 DEL 17/05/2018 								
105138 	17/05/2018 		O 	O 	O 			151.00 	0.00 	16,399.00 	
105138 	17/05/2018 		O 	O 	O 			171.00 	0.00 	16,570.00 	
105138 	17/05/2018 		O 	O 	O 			23.00 	0.00 	16,593.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 86 DEL 22/05/2018 								
105194 	22/05/2018 		O 	O 	O 			32.00 	0.00 	16,625.00 	
105194 	22/05/2018 		O 	O 	O 			52.00 	0.00 	16,677.00 	
105194 	22/05/2018 		O 	O 	O 			35.00 	0.00 	16,712.00 	
105194 	22/05/2018 		O 	O 	O 			322.00 	0.00 	17,034.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 88 DEL 25/05/2018 								
105246 	25/05/2018 			O 	O 			283.00 	0.00 	17,317.00 	
105246 	25/05/2018 		O 		O 			32.00 	0.00 	17,349.00 	
105246 	25/05/2018 		O 		O 			168.00 	0.00 	17,517.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 90 DEL 30/05/2018 								
105306 	30/05/2018 		O 	O 				479.00 	0.00 	17,996.00 	

83427004 

Viáticos por Comisión Externa 

Subtotal 

0.00 
0.00 

17,996.00 
0.00 

0.00 
0.00 

17,996.00 
0.00 

DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018 

105212 

21/05/2018 

o 

o 

o 

2,125.00 

0.00 

2,125.00 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 90 de 9S 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018 								
105213 	21/05/2018 			O 		O 			2,445.00 	0.00 	4,570.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. DM/DRIT 203/18 DEL 21/05/2018 								
105214 	21/05/2018 			O 		O 			2,125.00 	0.00 	6,695.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 22/05/2018 									
105193 	22/05/2018 		O 			O 			2,520.00 	0.00 	9,215.00 	

			Subtotal 	0.00 	9,21S.00 	0.00 	9,215.00 	
83429 	Servicios Técnicos y Profesionales 			0.00 	1,650.00 	0.00 	1,650.00 	
83429099 	Consultarias, Estudios e Investigaciones Diversas 		0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45,46 DEL 02/05/2018 							
10515 	03/05/2018 	O 	O 	O 		902.65 	0.00 	902.65 	
10515 	03/05/2018 	O 	O 	O 		8.85 	0.00 	911.50 	
10515 	03/05/2018 	O 	O 			88.50 	0.00 	1,000.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 14/05/2018 							
105143 	18/05/2018 	O 	O 			450.00 	0.00 	1,450.00 	
105143 	18/05/2018 	O 	O 	O 		50.00 	0.00 	1,500.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 25/05/2018 							
105260 	25/05/2018 	O 	O 	O 		135.00 	0.00 	1,635.00 	
105260 	25/05/2018 		O 	O 		15.00 	0.00 	1,650.00 	

					Subtotal 	0.00 	1,650.00 	0.00 	1,650.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 			0.00 	7,844.34 	3,527.79 	4,316.55 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			0.00 	7,844.34 	3,527.79 	4,316.55 	
83507001 	Mobiliarios 					0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 									
105290 	30/05/2018 		O 	O 			85.00 	0.00 	85.00 	
					Subtotal 	0.00 	85.00 	0.00 	85.00 	
83507002 	Equipos Informáticos 				0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 									
105290 	30/05/2018 	2 	O 	O 			538.00 	0.00 	538.00 	
					Subtotal 	0.00 	538.00 	0.00 	538.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 91 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 

Saldo Inicial 

Oebe 

Haber 

Saldo 

83507003 

Maquinarias y Equipos 

0.00 

7,075.58 

3,527.79 

3,547.79 

TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINA DEL RAMO POR EL 
JEFE DE BODEGA, AL 31/05/2018.- 

105290 

30/05/2018 

o 

145.76 

0.00 

3,693.55 

			Subtotal 	0.00 	7,221.34 	3,527.79 	3,693.55 	
836 	Gastos Financieros y Otros 			0.00 	3,564.28 	0.00 	3,564.28 	
83603 	Impuestos, Tasas y Derechos 			0.00 	3,564.28 	0.00 	3,564.28 	
83603008 	Derechos 				0.00 	3,564.28 	0.00 	3,564.28 	
837 	Gastos en Transferencias Otorgadas 			0.00 	398,219.00 	0.00 	398,219.00 	
83705 	Transferencias Corrientes al Sector Público 		0.00 	395,419.00 	0.00 	395,419.00 	
83705894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con 	0.00 	310,105.00 	0.00 	310,105.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12 DEL 02/05/2018 							
10511 	02/05/2018 	O 		O 		2,335.00 	0.00 	312,440.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 13 DEL 02/05/2018 							
10582 	15/05/2018 	O 	O 	O 		5,033.10 	0.00 	317,473.10 	
10582 	15/05/2018 	O 	O 	O 		59,526.90 	0.00 	377,000.00 	
DEVENGAMIENTO OE DOC. 14 DEL 24/05/2018 							
105244 	24/05/2018 	O 	O 			18,419.00 	0.00 	395,419.00 	

			5ubtotal 	0.00 	395,419.00 	0.00 	395,419.00 	
								
83709 	Transferencias Corrientes al Sector Privado 	0.00 	2,800.00 	0.00 	2,800.00 	
83709004 	A Personas Naturales 			0.00 	2,800.00 	0.00 	2,800.00 	
838 	Costos de Ventas y Cargos Calculados 		0.00 	79,305.55 	0.00 	79,305.55 	
83811 	Amortización de Inversiones Intanqibles 		0.00 	79,305.55 	0.00 	79,305.55 	
83811001 	Amortización de Inversiones Intanqibles 		0.00 	63,444.44 	0.00 	63,444.44 	
CALCULO DE LA AMORTIZACION A LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 					
31 DE MAYO DE 2018.- 							
105266 	30/05/2018 	O 	O 		2,690.63 	0.00 	66,135.07 	
105266 	30/05/2018 	O 	O 		13,170.48 	0.00 	79,305.55 	

839 

Gastos de Actualizaciones y Ajustes 

Subtotal 

0.00 
0.00 

79,305.55 
566.66 

0.00 
566.66 

79,305.55 
0.00 

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 92 de 95 

N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

83955 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 		0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	
83955001 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 		0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	
856 	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 	0.00 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	
85603 	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	0.00 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	
85603935 	Tesoro Público Nacional 			0.00 	0.00 	4,144,496.69 	4,144,496.69 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-119 del 2018 					
1054 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	34.67 	4,144,531.36 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-119 del 2018 					
1055 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	1,072.27 	4,145,603.63 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-120 del 2018 					
1056 	02/05/2018 	O 	O 		0.00 	160.57 	4,145,764.20 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-121 del 2018 					
10535 	07/05/2018 	O 	O 		0.00 	19,169.90 	4,164,934.10 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-122 del 2018 					
10536 	07/05/2018 				0.00 	25.34 	4,164,959.44 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-123 del 2018 					
10534 	08/05/2018 	O 	O 		0.00 	176,102.33 	4,341,061.77 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-124 del 2018 					
10537 	08/05/2018 	O 	O 		0.00 	11,667.26 	4,352,729.03 	
oev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-125 del 2018 					
10538 	08/05/2018 		O 		0.00 	549.53 	4,353,278.56 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-126 del 2018 					
10539 	08/05/2018 	O 	O 		0.00 	23,456.00 	4,376,734.56 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-127 del 2018 					
10599 	16/05/2018 	O 	O 		0.00 	16,215.41 	4,392,949.97 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-128 del 2018 					
105100 	16/05/2018 	O 	O 		0.00 	2,000.30 	4.394,950.27 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-129 del 2018 					
105101 	16/05/2018 	O 	O 		0.00 	134.09 	4,395,084.36 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-130 del 2018 					
105102 	16/05/2018 	O 	O 		0.00 	34,121.48 	4,429,205.84 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-131 del 2018 					
105103 	16/05/2018 		O 		0.00 	11,764.13 	4,440,969.97 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-132 del 2018 					
105104 	16/05/2018 	O 	O 		0.00 	8,772.29 	4,449,742.26 	

Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 

04/06/2018 
Pago 93 de 95 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21500);(21276,21500)posrelh0posrelv0pib
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-133 del 2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F e R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

105105 	16/05/2018 	O 	O 	0.00 	2,171.75 	4,451,914.01 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-134 del 2018 				
105106 	16/05/2018 		O 	0.00 	113.95 	4,452,027.96 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-135 del 2018 				
105107 	17/05/2018 	O 	O 	0.00 	4,693.68 	4,456,721.64 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-136 del 2018 				
105108 	17/05/2018 	O 	O 	0.00 	314.10 	4,457,035.74 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-137 del 2018 				
105109 	17/05/2018 		O 	0.00 	6,075.51 	4,463,111.25 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-138 del 2018 				
105110 	17/05/2018 	O 	O 	0.00 	53.76 	4,463,165.01 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-139 del 2018 				
105113 	17/05/2018 	O 	O 	0.00 	641,606.35 	5,104,771.36 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-140 del 2018 				
105114 	17/05/2018 	O 	O 	0.00 	49,755.47 	5,154,526.83 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-141 del 2018 				
105115 	17/05/2018 	O 	O 	0.00 	5,033.10 	5,159,559.93 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-142 del 2018 				
105116 	17/05/2018 	O 	O 	0.00 	59,526.90 	5,219,086.83 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-143 del 2018 				
105155 	22/05/2018 	O 	O 	0.00 	396.67 	5,219,483.50 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-144 del 2018 				
105215 	23/05/2018 	O 		0.00 	9,215.00 	5,228,698.50 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-145 del 2018 				
105230 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	8,385.20 	5,237,083.70 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-146 del 2018 				
105231 	24/05/2018 	O 	O 	0.00 	1,047.87 	5,238,131.57 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-147 del 2018 				
105232 	24/05/2018 		O 	0.00 	391.95 	5,238,523.52 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-148 del 2018 				
105237 	25/05/2018 	O 		0.00 	23,987.66 	5,262,511.18 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-149 del 2018 				
105238 	25/05/2018 	O 		0.00 	450.00 	5,262,961.18 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-150 del 2018 				
105239 	25/05/2018 	O 	O 	0.00 	299.62 	5,263,260.80 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
04/06/2018 
Pago 94 de 95 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-152 del 2018 
105240 	25/05/2018 		O 	0.00 	2,335.00 	5,265,595.80 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-153 del 2018 				
105241 	25/05/2018 	O 	O 	0.00 	6,974.27 	5,272,570.07 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-154 del 2018 				
105242 	25/05/2018 	O 		0.00 	61.66 	5,272,631.73 	
Subtotal 
0.00 
0.00 
5,272,631.73 
5,272,631.73 
857 
85701 
85701935 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
82,548.82 
82,548.82 
12,520.80 
82,548.82 
82,548.82 
12,520.80 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-119 del 2018 
1051 
02/05/2018 
o 
6338 
6 
0.00 	74.59 	12,595.39 	
0.00 	31.28 	12,626.67 	
0.00 	451.37 	13,078.04 	
0.00 	50,553.43 	63,631.47 	
0.00 	3,621.51 	67,252.98 	
0.00 	296.95 	67,549.93 	
0.00 	2.05 	67,551.98 	
0.00 	109.03 	67,661.01 	
0.00 	0.97 	67,661.98 	
0.00 	8,354.08 	76,016.06 	
0.00 	5,026.13 	81,042.19 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-119 del 2018 
1055 
02/05/2018 
o 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-6 del 2018 
1052 
04/05/2018 
72 
91041 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-7 del 2018 
1053 
04/05/2018 
72 
91041 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-131 del 2018 
105103 
16/05/2018 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-137 del 2018 
105109 
17/05/2018 
o 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-138 del 2018 
105110 
17/05/2018 
o 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-148 del 2018 
105237 
25/05/2018 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-150 del 2018 
105239 
25/05/2018 
o 
o 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-151 del 2018 
1053 
25/05/2018 
o 
6338 
6 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-8 del 2018 
10512 
25/05/2018 
72 
91041 
6 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 

04/06/2018 
Pago 9S de 9S 

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Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-9 del 2018 
N. Pda Fecha del Registro 

T M 	F R A O A.E. Prov. Inver. Etap. Prov. F F C R 	A G 

Saldo Inicial 

Debe 

Haber 

Saldo 

10513 	25/05/2018 	72 	91041 	6 	0.00 	44.87 	81,087.06 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-153 del 2018 				
105241 	25/05/2018 	O 	O 		0.00 	1,449.52 	82,536.58 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-154 del 2018 				
105242 	25/05/2018 	O 	O 		0.00 	12.24 	82,548.82 	

859 
85951 
85951001 

Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 
Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 

Subtetal 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0,00 
0.00 
0.00 
0.00 

82,548.82 
2,001.10 
2,001.10 
2,001.10 

82,548.82 
2,001.10 
2,001.10 
2,001.10