Fecha 05/10/2018 Pag. 1 of 3 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Saldos 
	Niv. Sup. : 	33 
	Niv. Ins. 	01 
1 Cuenta 
Descripcion 
21109 21151 21201 21207 21317 21324 21389 22533 22551 22605 22615 22699 23101 23103 23105 23107 23109 23111 23113 23115 23117 24101 24107 24109 24115 24117 24119 24199 24301 25165 25173 25191 25221 25223 25235 25237 25241 25243 25245 25273 25291 25299 41201 
Bancos Comerciales M/D 
Fondos Depósitos en Tesoro Público Anticipos a Empleados 
Anticipos a Contratistas 
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros Deudores Monetarios por Percibir 
Seguros Pagados por Anticipado 
Derechos de Propiedad Intangible 
Amortizaciones Acumuladas 
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Cuero y Caucho 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Minerales y Productos Derivados 
Materiales de Uso o Consumo 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Bienes Inmuebles 
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones Equipos Médicos y de Laboratorios 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Depreciación Acumulada 
Bienes Inmuebles 
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos Costos Acumulados de la Inversión 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Servicios Básicos 
Servicios Comerciales 
Otros Servicios y Arrendamientos Arrendamientos y Derechos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Costos Acumulados de la Inversión Aplicación Inversiones Públicas Depósitos Ajenos 
	Mes: 	9 	
	Ejercicio : 	2018 	
Deudor 	Acreedor 	
$289,679.16 	$0.00 	
$150,611.75 	$0.00 	
$3,000.00 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
($0.00) 	$0.00 	
$1,739,550.00 	$0.00 	
$11,636.79 	$0.00 	
$8,750.83 	$0.00 	
$884,692.43 	$0.00 	
$0.00 	$706,447.91 	
$6,955.07 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$25,970.25 	$0.00 	
$43.43 	$0.00 	
$38,941.30 	$0.00 	
$3,754.97 	$0.00 	
$92,697.40 	$0.00 	
$5,848.07 	$0.00 	
($0.00) 	$0.00 	
$9,666,950.07 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$376,379.59 	$0.00 	
$1,526.00 	$0.00 	
$1,601,468.09 	$0.00 	
$2,219,015.74 	$0.00 	
$0.00 	$3,958,399.87 	
$7,027,241.19 	$0.00 	
$178,826.00 	$0.00 	
$8,428.67 	$0.00 	
$274,335.07 	$0.00 	
$2,100.00 	$0.00 	
$777.00 	$0.00 	
$552.00 	$0.00 	
$113.00 	$0.00 	
$6,105.03 	$0.00 	
$8,659.52 	$0.00 	
$13,968.03 	$0.00 	
$62,620.80 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$32,274.58 	
$0.00 	$433,170.82 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 2 of 3 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Saldos 
	Niv. Sup. : 	33 
	Niv. Ins. 	01 
1 Cuenta 
Descripcion 
41251 41351 41354 41356 41361 41389 42450 42451 42454 81101 81107 81109 81111 81113 83169 83301 83303 83305 83307 83309 83311 83313 83401 83403 83405 83407 83409 83411 83413 83415 83417 83419 83421 83423 83425 83427 83429 83503 83507 83513 83601 83603 83705 
Depósitos Retenciones Fiscales A. M. x Remuneraciones 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Provisiones por Acreedores Monetarios Acreedores Monetarios por Pagar 
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros Patrimonio Gobierno Central 
Donaciones y Legados Bienes Corporales Resultado Ejercicios Anteriores Resultado Ejercicio Corriente 
Superávit por Revaluaciones 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos Remuneraciones Personal Permanente Remuneraciones Personal Eventual 
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas Gastos de Representación 
Indemnizaciones 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Cuero y Caucho 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Minerales y Productos Derivados 
Materiales de Uso o Consumo 
Bienes de Uso y Consumo Diverso 
servicios Básicos 
Mantenimiento y Reparación 
Servicios Comerciales 
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos Arrendamientos y Derechos 
Pasajes y Viáticos 
Servicios Técnicos y Profesionales Equipos Médicos y de Laboratorios Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Gastos en Activos Intangibles 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Impuestos, Tasas y Derechos 
Transferencias Corrientes al Sector Público 
	Mes: 	9 	
	Ejercicio : 	2018 	
Deudor 	Acreedor 	
$0.00 	$3,180.00 	
$0.00 	$177,615.67 	
$0.00 	$16,876.84 	
$0.00 	$30,550.00 	
$0.00 	$141,311.86 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	($0.00) 	
$0.00 	$183.30 	
$0.00 	$3,998,975.00 	
$0.00 	$6,060,693.24 	
$0.00 	$84,719.21 	
$0.00 	$430,387.18 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$8,754,623.40 	
$32,274.58 	$0.00 	
$6,815,508.14 	$0.00 	
$41,300.59 	$0.00 	
$340.86 	$0.00 	
$483,648.18 	$0.00 	
$476,323.21 	$0.00 	
$10,285.74 	$0.00 	
$66,414.20 	$0.00 	
$28,298.54 	$0.00 	
$55,388.68 	$0.00 	
$34,627.68 	$0.00 	
$3,794.35 	$0.00 	
$113,812.07 	$0.00 	
$3,969.49 	$0.00 	
$76,909.82 	$0.00 	
$147,369.67 	$0.00 	
$440,120.44 	$0.00 	
$114,104.49 	$0.00 	
$29,811.69 	$0.00 	
$14,138.32 	$0.00 	
$132,152.65 	$0.00 	
$54,842.16 	$0.00 	
$9,275.00 	$0.00 	
$79.10 	$0.00 	
$36,065.92 	$0.00 	
$100.00 	$0.00 	
$26,288.26 	$0.00 	
$25,920.47 	$0.00 	
$714,955.00 	$0.00 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 3 of 3 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de 5aldos 
	Niv. Sup. : 	33 
	Niv. Ins. 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
1 Cuenta 
Descripcion 
Deudor 
Acreedor 
83709 83811 83955 85603 85701 85951 
Transferencias Corrientes al Sector Privado Amortización de Inversiones Intangibles Ajustes de Ejercicios Anteriores Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Transferencias de Capital de Aporte Fiscal Corrección de Recursos 
$5,550.00 
$143,866.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
34,848,732.86
$0.00 $0.00 $0.00 
$9,760,892.28 $254,554.36 $3,877.34 34,848,732.86

Fecha 05/10/2018 Pag. 1 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 1 
1 Cuenta Descripcion 
21109 21151 21207 21317 21324 21389 41201 41251 41389 42450 42451 85603 85701 
Bancos Comerciales M/D 
Fondos Depósitos en Tesoro Público Anticipos a Contratistas 
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Depósitos Ajenos 
Depósitos Retenciones Fiscales 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Provisiones por Acreedores Monetarios Acreedores Monetarios por Pagar Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Transferencias de capital de Aporte Fiscal 
	Debitos 	Creditos 	
	$1,734,872.26 	$1,766,473.40 	
	$2,471.13 	$186.24 	
	$0.00 	$24,993.92 	
	$1,115,974.46 	$1,115,974.46 	
	$19,559.59 	$19,559.59 	
	$0.00 	$0.00 	
	$31,986.24 	$2,471.13 	
	$3,189.68 	$3,180.00 	
	$24,993.92 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$1,115,974.46 	
	$0.00 	$19,559.59 	
Totales: 	2,933,047.28 	4,068,372.79 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 2 of 9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 	Mes: 	9 	Agrup. Oper. : 	1 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio : 	2018 	Area de Ges. : 	o 			
						Tipo Mov. 	: 	2 			
1 Cuenta 	Descripcion 						Debitos 	Creditos 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 					$0.00 	$0.00 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 						$0.00 	$2,916.94 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 					$0.00 	$0.00 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 						$0.00 	$16,374.90 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 				$0.00 	$3,205.53 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 						$0.00 	$851.80 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 				$0.00 	$2,961.92 	
23107 	Productos de Cuero y caucho 						$0.00 	$0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 				$0.00 	$11,305.57 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 						$0.00 	$347.85 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 						$0.00 	$6,072.54 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 					$0.00 	$2,180.64 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 					$0.00 	$367.29 	
24101 	Bienes Inmuebles 						$0.00 	$0.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 				$0.00 	$0.00 	
24199 	Depreciación Acumulada 						$0.00 	$0.00 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 					$0.00 	$0.00 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 				$2,100.00 	$0.00 	
25241 	Servicios Comerciales 						$0.00 	$0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 					$0.00 	$0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 					$0.00 	$0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 						$0.00 	$4,572.00 	
41201 	Depósitos Ajenos 						$0.00 	$0.00 	
41251 	Depósitos Retenciones Fiscales 						$0.00 	$0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$24,993.92 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 					$24,993.92 	$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 					$0.00 	$0.00 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 						$0.00 	$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 						$0.00 	$0.00 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 				$4,572.00 	$0.00 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 				$1,105.53 	$0.00 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 						$851.80 	$0.00 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 				$2,961.92 	$0.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 						$0.00 	$0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 				$11,305.57 	$0.00 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 						$347.85 	$0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 						$6,072.54 	$0.00 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 					$2,180.64 	$0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 						$0.00 	$0.00 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 3 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 2 
1 Cuenta Descripcion 
83503 83507 83601 83811 85951 
Equipos Médicos y de Laboratorios Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Amortización de Inversiones Intangibles 
Corrección de Recursos 
Totales: 
Debitos 	Creditos 	
$79.10 	$0.00 	
$288.19 	$0.00 	
$2,916.94 	$0.00 	
$16,374.90 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
76,150.90 	76_,150.90 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 4 of 9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 3 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	$0.00 	$0.00 	
21151 	Fondos Depósitos en Tesoro Público 	$0.00 	$0.00 	
21201 	Anticipos a Empleados 	$0.00 	$0.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 	$0.00 	$0.00 	
22533 	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 	$0.00 	$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	$0.00 	$0.00 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 	$0.00 	$0.00 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 	$0.00 	$0.00 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	$0.00 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	$0.00 	$0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 	$0.00 	$0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	$0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	$0.00 	$0.00 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	$0.00 	
24101 	Bienes Inmuebles 	$0.00 	$0.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 	$0.00 	$0.00 	
24109 	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 	$0.00 	$0.00 	
24115 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	$0.00 	$0.00 	
24117 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 	$0.00 	$0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	$0.00 	$0.00 	
24199 	Depreciación Acumulada 	$0.00 	$0.00 	
24301 	Bienes Inmuebles 	$0.00 	$0.00 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 	$0.00 	$0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	$0.00 	$0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	$0.00 	$0.00 	
41201 	Depósitos Ajenos 	$0.00 	$0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	$0.00 	$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 	$0.00 	$0.00 	
42454 	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 	$0.00 	$0.00 	
81101 	Patrimonio Gobierno Central 	$0.00 	$O.DO 	
81107 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	$0.00 	$0.00 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	$0.00 	$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	$0.00 	$0.00 	
81113 	Superávit por Revaluaciones 	$0.00 	$0.00 	
	Totales: 	0.00 	0.00 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 5 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 	Mes: 	9 	Agrup. Oper. : 	1 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio: 	2018 	Area de Ges. : 	3 			
						Tipo Mov. 	: 	1 			
1 Cuenta 	Descripcion 						Debitos 	Creditos 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 						$0.00 	$0.00 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 					$0.00 	$0.00 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 				$4,496.89 	$0.00 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 						$851.80 	$0.00 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 				$4,775.25 	$0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 						$0.00 	$0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 				$345.67 	$0.00 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 						$176.20 	$0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 						$1,316.88 	$0.00 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 					$266.00 	$0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 					$367.29 	$0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 					$0.00 	$0.00 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 					$141,311.86 	$0.00 	
25223 	Productos Textiles y Vestuarios 						$0.00 	$0.00 	
25235 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 					$552.00 	$0.00 	
25237 	Servicios Básicos 						$0.00 	$0.00 	
25241 	Servicios Comerciales 						$0.00 	$0.00 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 					$1,200.00 	$0.00 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 						$720.00 	$0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 					$0.00 	$0.00 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 						$863,004.58 	$863,326.45 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 					$185,817.84 	$135,618.13 	
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 					$72,759.00 	$98,100.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 					$13,744.09 	$141,679.15 	
83301 	Remuneraciones Personal Permanente 					$752,119.27 	$0.00 	
83303 	Remuneraciones Personal Eventual 					$4,223.25 	$0.00 	
83305 	Remuneraciones por servicios Extraordinarios 				$0.00 	$0.00 	
83307 	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 				$53,340.64 	$0.00 	
83309 	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 				$52,500.43 	$0.00 	
83311 	Gastos de Representación 						$1,142.86 	$0.00 	
83313 	Indemnizaciones 						$0.00 	$0.00 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 				$65.05 	$0.00 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 						$425.25 	$0.00 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 				$113.40 	$0.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 						$0.00 	$0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 				$22.90 	$0.00 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 						$104.36 	$0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 						$0.00 	$0.00 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 					$41,071.37 	$0.00 	
83417 	Servicios Básicos 						$48,140.73 	$0.00 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 6 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 	Mes: 	9 	Agrup. Oper. : 	1 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio : 	2018 	Area de Ges. : 	3 			
						lipo Mov. 	1 			
1 Cuenta 	Descripcion 					Debitos 	Creditos 	
83419 	Mantenimiento y Reparación 					$11,152.54 	$0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 					$1,380.00 	$0.00 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 				$143.12 	$0.00 	
83425 	Arrendamientos y Derechos 					$12,794.24 	$0.00 	
83427 	Pasajes y Viáticos 					$4,004.48 	$0.00 	
83429 	Servicios Técnicos y Profesionales 				$1,500.00 	$0.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$0.00 	$0.00 	
83513 	Gastos en Activos Intangibles 					$0.00 	$0.00 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 			$0.00 	$0.00 	
83603 	Impuestos, Tasas y Derechos 					$0.00 	$0.00 	
83705 	Transferencias Corrientes al Sector Público 				$97,400.00 	$0.00 	
83709 	Transferencias Corrientes al Sector Privado 				$700.00 	$0.00 	
						Totales: 		2,374,049.24 	1L238,723,73 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 7 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 	Mes: 	9 	Agrup. Oper. : 	5 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio: 	2018 	Area de Ges. : 	o 			
					Tipo Mov. 	: 	1 			
1 Cuenta 	Descripcion 						Debitos 	Creditos 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 						$0.00 	$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 					$0.00 	$0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$0.00 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 						$0.00 	$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 						$0.00 	$0.00 	
83955 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 						$0.00 	$0.00 	
					Totales: 			o.oo 	o.oo 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 8 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 5 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 2 
1 Cuenta Descripcion 
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 
25299 Aplicación Inversiones Públicas 
41389 A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 42451 Acreedores Monetarios por Pagar 
81109 Resultado Ejercicios Anteriores 
83955 Ajustes de Ejercicios Anteriores 
	Debitos 	Creditos 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
Totales: 	O.DO 	O.DO 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 9 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 	Mes: 	9 	Agrup. Oper. : 	5 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio : 	2018 	Area de Ges. : 	o 			
					Tipo Mov. 	3 			
1 Cuenta 	Descripcion 					Debitos 	Creditos 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 					$0.00 	$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 				$0.00 	$0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 				$0.00 	$0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 					$0.00 	$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 				$0.00 	$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 					$0.00 	$0.00 	
					Totales: 		0.00 	0.00 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 1 of 2 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Analitico 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Periodo: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 1 
Cuenta 
Descripcion 
Debitos 
Creditos 1
21317935 21324935 85603935 85701935 
Tesoro Público (DGTI Tesoro Público (DGn Tesoro Público Nacional Tesoro Público Nacional 
Totales: 
$1,115,974.46 $19,559.59 $0.00 $0.00 1,135,534.05 
$1,115,974.46 $19,559.59 $1,115,974.46 $19,559.59 2,271,068.10 

Fecha 05/10/2018 Pag. 2 of 2 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Analítico 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. lns. : 	01 
Periodo: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Cuenta 
Descripcion 
Debitos 
Creditos 1
41354001 41354920 41354935 41356001 41356894 41356935 83705894 83709004 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Tesoro Público (DGT) 
Transferencias Corrientes Otorgadas 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto . DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto . A Personas Naturales 
Totales: 
$173,871.73 $9,503.49 $2,442.62 $650.00 $67,045.27 $5,063.73 $97,400.00 $700.00 356,676.84 
$123,810.65 $9,523.15 $2,284.33 $700.00 $92,336.27 $5,063.73 $0.00 $0.00 _2331718.13 

F..,..ha 05/10/2018 ~~.,. 1 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : O Lin. Tra.: O Fte. Fin. : O 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 1
21317935 Tesoro Público (DGT) 21324935 Tesoro Público (DGTI 
Totales: 
$0.00 $0.00 0.00

F--'1a 05/10/2018 i:-. • .,. 2 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra. : 01 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 	$0.00 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	$194.44 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$4,728.00 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23105003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	$0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	$0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
24119002 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$104,945.69 	
83301005 	Dietas 	$1,428.75 	
83303001 	Sueldos 	$2,600.00 	
83305001 	Horas Extraordinarias 	$0.00 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$6,549.92 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$75.00 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$6,904.53 	
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$201.50 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83311001 	Por Prestación de Servicios en el País 	$1,142.86 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$11.55 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$425.25 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83405003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	$0.00 	
83407003 	Llantas y Neumáticos 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	$0.00 	
83413002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$0.00 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	

F---tia 05/10/2018 r- .. .,. 3 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra. : 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 1
83423099 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 83427001 Pasajes al Interior 
83427002 Pasajes al Exterior 
83427003 Viáticos por Comisión Interna 83427004 Viáticos por Comisión Externa 83507003 Maquinarias y Equipos 83603008 Derechos 
Totales: 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
129,207.49

F-~ha 05/10/2018 1-_.,. 4 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecuclon Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 02 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
22605001 	Primas y Gastos de Seguros de Personas 	$0.00 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	$0.00 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 	$0.00 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	$2,072.45 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$130.00 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$201.67 	
23109002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	$0.00 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$426.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	$0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	$288.19 	
24119004 	Equipos Informáticos 	$0.00 	
24119099 	Bienes Muebles Diversos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$108,885.81 	
83305001 	Horas Extraordinarias 	$0.00 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$7,693.06 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$7,330.20 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$68.12 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$40,204.17 	
83417001 	Servicios de Energía Eléctrica 	$28,376.07 	
83417002 	Servicios de Agua 	$8,406.06 	
83417003 	Servicios de Telecomunicaciones 	$11,358.60 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$4,769.39 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$5,274.70 	
83421003 	Servicios de Vigilancia 	$1,380.00 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$105.12 	
83425001 	De Bienes Muebles 	$919.33 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 	$11,874.91 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$0.00 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$0.00 	
83429007 	Desarrollos Informáticos 	$1,500.00 	
83513099 	Derechos Intangibles Diversos 	$0.00 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	$0.00 	
83603007 	Tasas 	$0.00 	
83603008 	Derechos 	$0.00 	
83709004 	A Personas Naturales 	$700.00 	
	Totales: 	241,i6J.8::i 	

Ft:irha 05/10/2018 1--. ..,. s of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra. : 03 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$510.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$3,065.02 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$194.26 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$237.53 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$41.50 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$80.95 	
83413002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$301.47 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$147.53 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$1,462.00 	
83427004 	Viáticos por Comisión Externa 	$1,090.00 	
83429099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	$0.00 	
	Totales: 	7.130.26	

..... 
f('t'ha 05/10/2018 L._.. 6of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$51.20 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$125.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$33.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$60,102.46 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$4,157.63 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$4,239.21 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$16.09 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$23.41 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$0.00 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$23.30 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$709.00 	
	Totales: 	69.480,30	

fl"l"ha 05/10/2018 L.,. 7 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra. : 02 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
24119002 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$149,825.11 	
83303001 	Sueldos 	$1,623.25 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$10,666.90 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$75.00 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$10,796.00 	
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$125.81 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83417001 	Servicios de Energía Eléctrica 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$0.00 	
83421005 	Servicios de Lavanderías y Planchado 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$0.00 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$0.00 	
83429099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	$0.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
	Totales: 	173,112.07 	

f' "'1a 0S/10/2018 r- .. t1, 8 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra. : 03 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	$0.00 	
23117003 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	$79.10 	
23117004 	Equipos Informáticos 	$0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$164,931.99 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$12,149.73 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$11,028.82 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$0.00 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$155.00 	
83429099 	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 	$0.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
	Totales: 	188,344,§4 	

f--tia 05/10/2018 1--;:;• 9 Of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	Ol 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 04 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23107003 	Llantas y Neumáticos 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	$0.00 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$154,505.49 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$11,446.91 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$11,298.36 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$983.45 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$0.00 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$51.35 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna, 	$232.00 	
	Totales: 	1111.:¡11.s& 	

fr--:ha 05/10/2018 ~ . ..,. 10 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 
23101003 Productos Agropecuarios y Forestales 23115099 Bienes de Uso y Consumo Diversos 83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 83309001 Por Remuneraciones Permanentes 83405002 Materiales de Oficina 
83409001 Productos Químicos 
83419001 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 83423099 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Totales: 
$0.00 $233.00 $970.00 $72.75 $75.18 $0.00 
$6.81 $0.00 $5.00 
1.362.74

f'-··'1a 05/10/2018 h • .,. u of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra. : 02 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 1
23109001 Productos Químicos 83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 83309001 Por Remuneraciones Permanentes 83409001 Productos Químicos 
83411002 Minerales Metálicos y Productos Derivados 83413004 Materiales Eléctricos 
83415001 Herramientas, Repuestos y Accesorios 83415099 Bienes de Uso y Consumo Diversos 
83423099 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 
Totales: 
$144.00 $970.00 $72.75 $70.33 $0.00 
$0.00 $0.00 
$114.75 $370.56 $33.00 1.775.39

F"""ha 05/10/2018 k.1.12 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 03 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
83401003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$0.00 	
83421005 	Servicios de Lavanderías y Planchado 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$29.00 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$72.00 	
	Totales: 	1º.l.JUl 	

F-ha 05/10/2018 1. J.13 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 04 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$851.80 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$47.25 	
83301001 	Sueldos 	$969.28 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$72.75 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$75.18 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y cartón 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$12.30 	
	Totales: 	2,028.56	

F-'1a 05/10/2018 1-~J· 14 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra. : 05 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$380.88 	
83301001 	Sueldos 	$549.67 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$41.23 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$42.60 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$12.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$113.40 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$125.00 	
83429005 	Servicios de Capacitación 	$0.00 	
	Totales: 	1,264.78 	

F-'1a 05/10/2018 1-,.J, 15 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 06 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$970.00 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$72.75 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$75.18 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83409002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	$0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$25.30 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$8.00 	
	Totales: 	1,151.23 	

,:,--ha 05/10/2018 ~-:l· 16of18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. lns. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 04 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 1
83705894 Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. 
Totales: 
$97,400.00 97,400.00

F<v:ha 05/10/2018 ~ --J· 17 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 05 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin. : 5 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	$2,100.00 	
23117001 	Mobiliarios 	$0.00 	
25223001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
25235099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$552.00 	
25237003 	Servicios de Telecomunicaciones 	$0.00 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	$1,200.00 	
25245001 	De Bienes Muebles 	$720.00 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 	$0.00 	
25273001 	Mobiliarios 	$0.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
	Totales: 	4,572.00 	

F"'.::ha 05/10/2018 .,__:J, 18 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 06 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 1
25165003 De Educación y Recreación 25273004 Maquinarias y Equipos 
Totales: 
$141,311.86 $0.00 141.311.86

Fecha 05/10/2018 Pag. 1 of 1 
Niv. Sup. : 
Niv. Ins. : 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos Mes: 
Ejercicio : 
Agrup. Oper. : 
Tipo Mov. : 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos f

Fecha 05/10/2018 Pag. 1 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Un. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descrlpcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A.M. x Remuneraciones 	124,032.12 	123,848.25 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	8,984.71 	5,359.24 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	4,262.38 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Fecha 05/10/2018 Pag. 2 of 16 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 02 Fte. Fin.: 1 
Cuenta 	Descrlpcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	123,903.59 	123,909.07 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	143,598.30 	117,066.59 	
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 	650.00 	700.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	8,019.32 	288.19 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 3 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 03 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	3,496.81 	3,496.81 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	3,601.95 	3,633.45 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Fecha 05/10/2018 Pag. 4 of 16 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
Cuenta 	Descripcion 
Debitos 
41351 	A.M. x Remuneraciones 
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Creditos 
68,738.67 1,941.36 
68,499.30 981.00 

Fecha 05/10/2018 Pag. 5 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra. : 02 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A.M. x Remuneraciones 	173,008.32 	173,112.07 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	7,347.88 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	1,251.11 	0.00 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 6 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 03 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	187,865.15 	188,110.54 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	6,813.01 	155.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	211.28 	79.10 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Fecha 05/10/2018 Pag. 7 of 16 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 04 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
41351 	A.M. x Remuneraciones 
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Debitos 
Creditos 
176,745.19 3,017.73 
177,250.76 1,266.80 

Fecha 05/10/2018 Pag. 8 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripclon 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	1,117.93 	1,117.93 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	1,120.12 	244.81 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Fecha 05/10/2018 Pag. 9 of 16 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra. : 02 Fte. Fin.: 1 
Cuenta 
Descripcion 
Debitos 
41351 41354 
A.M. x Remuneraciones 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Creditos 
1,113.08 237.56 
1,113.08 662.31 

Fecha 05/10/2018 Pag.10 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra. : 03 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 
Creditos 
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
454.18 
101.00 

Fecha 05/10/2018 Pag. 11 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra. : 04 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 
Creditos 
41351 41354 
A.M. x Remuneraciones 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
1,117.21 1,285.59 
1,117.21 911.35 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Fecha 05/10/2018 Pag.12 of 16 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 05 Fte. Fin. : 1 
Cuenta 	Descripcion 
Debitos 
41351 	A. M. x Remuneraciones 
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Creditos 
743.73 1,301.72 
633.50 631.28 

Fecha 05/10/2018 Pag.13 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 06 Fte. Fin. : 1 
1 cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A.M. x Remuneraciones 	1,122.78 	1,117.93 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	298.23 	33.30 	

Fecha 05/10/2018 Pag. 14 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 04 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 
Creditos 
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 
72,109.00 
97,400.00 

Fecha 05/10/2018 Pag.15 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 05 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin. : S 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 
Creditos 
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
5,815.50 
4,572.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Fecha 05/10/2018 Pag. 16 of 16 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	Ol 
Mes: 9 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 06 Lin. Tra. : 01 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 
Creditos 
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21494,0);(4691,0);(4691,16115);(0,16115);(0,21495);(21494,21495)posrelh0posrelv0pib
Firma y Unidad 
Totales: 
0.00 º·ºº 
141,311.86 141_,311.86 

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 1 de 1 
Institucional 
Recursos 
Fondos 
Disponibilidades 
Anticipos de Fondos 

Deudores Monetarios Inversiones Financieras Deudores Financieros 
Inversiones Intangibles Inversiones en Existencias Existencias Institucionales Inversiones en Bienes de Uso Bienes Depreciables 
Bienes no Depreciables 
Inversiones en Proyectos y Programas Inversiones en Bienes Privativos 

Inversiones en Bienes de Uso Público TOTAL RECURSOS 
Corriente 443,290.91 440,290.91 3,000.00 .00 1,938,182.14 1,751,186.79 186,995.35 174,210.49 174,210.49 

16,934,180.81 9,906,939.62 7,027,241.19 524,210.54 

461,589.74 62,620.80 20,014,074.89 
Obligaciones 
Deuda Corriente 
Depósitos de Terceros Acreedores Monetarios Financiamiento de Terceros Acreedores Financieros 
SUB TOTAL 

Patrimonio Estatal Patrimonio 

Resultado del Ejercicio SUB TOTAL 
TOTAL OBLIGACIONES 
Corriente 802,70S.19 436,350.82 366,354.37 3,999,lSS.30 3,999,158.30 4,801,863.49 15,330,423.03 15,330,423.03 -118,211.63 15,212,211.40 20,014,074.89 

F 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(104,0);(104,13814);(0,13814);(0,21493);(21495,21493)posrelh0posrelv0pib

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.1 de 5 
Institucional 
CURSOS Fondos Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D Banco Comerciales M/D 
Fondos Depósitos en Tesoro Público Dirección General de Tesorería Anticipos de Fondos 
Anticipos a Empleados 
Anticipos a Empleados 
Deudores Monetarios 
Inversiones Financieras 
Deudores Financieros 
Bienes Muebles e Inmuebles entr~ados a Terceros En Comodato 
Deudores Monetarios por Percibir 
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Inversiones Intangibles 
Seguros Pagados por Anticipado Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes Derechos de Propiedad Intangible Derechos de Propiedad Intelectual Amortizaciones Acumuladas Amortizaciones Acumuladas Inversiones en Existencias 
Existencias Institucionales 
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Productos Alimenticios para Personas 
Productos Agropecuarios y Forestales 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Papel y cartón 
Materiales de Oficina 
Productos de Cuero y Caucho 
Productos de Cuero y caucho 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos Químicos 
Combustibles y Lubricantes 
Minerales y Productos Derivados 
Minerales no Metálicos y Productos Derivados Minerales Metálicos y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo 
Materiales Informáticos 
Materiales Eléctricos 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Parcial 1
Total 443,290.91 
440,290.91 289,679.16 289,679.16 150,611.75 150,611.75 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
o.oo 
1,938,182.14 
1,751,186.79 1,739,550.00 1,739,550.00 11,636.79 4,025.54 7,611.25 186,995.35 
8,750.83 349.61 8,401.22 884,692.43 884,692.43 (706,447.91) (706,447.91) 
174,210.49 
174,210.49 6,955.07 6,528.20 426.87 25,970.25 20,305.64 5,664.61 43.43 43.43 38,941.30 7,441.30 31,500.00 3,754.97 1,407.72 2,347.25 92,697.40 
91,458.83 1,238.57 5,848.07 

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 2 de 5 
Institucional 
ECURSOS 
Herramientas, Repuestos y Accesorios Bienes de Uso y Consumo Diversos Inversiones en Bienes de Uso 
Bienes Depreciables 
Bienes Inmuebles 
Edificios e Instalaciones 
Inmuebles Diversos 
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones Eléctricas y Comunicaciones 
Equipos Médicos y de Laboratorios 
Equipos Médicos y de Laboratorios 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Vehículos de Transporte 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Mobiliarios 
Maquinarias y Equipos 
Equipos Informáticos 
Bienes Muebles Diversos 
Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles 
Infraestructura para Educacion y Recreacion INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.- 
Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Bienes no Depreciables Bienes Inmuebles Terrenos 
Inversiones en Proyectos y Programas Inversiones en Bienes Privativos Construcciones, Mejoras y Ampliaciones De Educación y Recreación 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos Maquinarias y Equipos 
Costos Acumulados de la Inversión Costos Acumulados de Inversión Costos Acumulados de la Inversion Inversiones en Bienes de Uso Público 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos Alimenticios para Personas 
Productos Textiles y Vestuarios 
Productos Textiles y Vestuarios 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Servicios Básicos 
Pardal 11,185.40 4,662.67 
Total 
16,934,180.81 
9,906,939.62 9,666,950.07 9,583,885.07 83,065.00 376,379.59 376,379.59 1,526.00 1,526.00 1,601,468.09 1,601,468.09 2,219,015.74 73,026.94 1,005,480.60 1,026,677.83 113,830.37 
(3,958,399.87} (1,525,176.93) (23,929.38) (212,733.38) (1,373.40) 
(986,516.05) (1,208,670.73) 7,027,241.19 7,027,241.19 
7,027,241.19 
524,210.54 
461,589.74 178,826.00 178,826.00 8,428.67 8,428.67 274,335.07 14,600.00 259,735.07 62,620.80 2,100.00 
2,100.00 777.00 777.00 552.00 552.00 113.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 3 de 5 
Institucional 
CURSOS 
Servicios de Telecomunicaciones Servicios Comerciales 
Servicios de Alimentación 
Otros Servicios y Arrendamientos 
Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos Arrendamientos y Derechos 
De Bienes Muebles 
De Bienes Inmuebles 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Mobiliarios 
Equipos Informáticos 
Aplicación Inversiones Públicas Aplicación Inversiones Públicas 
TOTAL RECURSOS 
Parcial I	Total 	
113.00 		
6,105.03 		
6,105.03 		
8,659.52 		
8,659.52 		
13,968.03 		
1,285.00 		
12,683.03 		
62,620.80 		
8,690.00 		
53,930.80 		
(32,274.58) 		
(32,274.58) 		
	20,014,074.89 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 4de 5 
Institucional 
UGACIONES 
Deuda Corriente Depósitos de Terceros Depósitos Ajenos Depósitos Ajenos Embargos Judiciales 
Depósitos Retenciones Fiscales Tesoro Público (DGT) Acreedores Monetarios 
A.	M. x Remuneraciones Remuneraciones 
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Tesoro Público (DGT) 
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas Transferencias Corrientes Otorgadas 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto , A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
Inversiones en Activos Fijos 
Tesoro Público (DGT) 
Financiamiento de Terceros 
Acreedores Financieros Acreedores Monetarios por Pagar Acreedores Monetarios por Pagar 
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros En Comodato 
En Administración Patrimonio Estatal Patrimonio 
Patrimonio Gobierno Central Patrimonio Gobierno Central 
Donaciones y Legados Bienes Corporales Donaciones y Legados Bienes Corporales 
Resultado Ejercicios Anteriores Ejercicio 2005 
Ejercicio 2006 
EJERCICIO 2007 
EJERCICIO 2008 
EJERCICIO 2009 
EJERICICIO 2010 
EJERCICIO 2011 
EJERCICIO 2012 
Pardal 
Total 802,705.19 
436,350.82 433,170.82 282,558.07 150,612.75 3,180.00 
3,180.00 366,354.37 177,615.67 101,917.34 2,606.06 800.64 72,291.63 16,876.84 16,451.09 19.66 406.09 30,550.00 50.00 30,500.00 141,311.86 140,061.31 1,250.55 
3,999,158.30 
3,999,158.30 183.30 183.30 3,998,975.00 1,774,380.00 2,224,595.00 
15,330,423.03 
15,330,423.03 6,060,693.24 6,060,693.24 84,719.21 84,719.21 430,387.18 (68,585.14) 140,096.79 (2,696,701.44) (53,138.56) 24,321.39 140,125.99 (128,911.06) 1,988,763.90 

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 5 de 5 
Institucional 
GACIONES 	Parcial 1	Total 	
EJERCICIO 2013 	692,688.60 		
EJERCICIO 2014 	(246,364.29) 		
EJERCICIO 2015 	75,510.60 		
EJERCICIO 2016 	1,169,487.99 		
EJERCICIO 2017. 	(606,907.59) 		
Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 		
Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 		
RESULTADO DEL EJERCICIO 	(118,211.63) 	(118,211.63) 	
TOTAL OBLIGACIONES 		20,014,074.89 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.1 de 4 
Institucional 
GASTOS DI! Gl!STION 
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos Gastos en Personal 
Remuneraciones Personal Permanente Sueldos 
Dietas 
Remuneraciones Personal Eventual Sueldos 
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios Horas Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias Gastos de Representación 
Por PrestaciÓn de Servicios en el País Indemnizaciones 
Al Personal de Servicios Permanentes 
Gastos en Bienes de Consumo y Servidos Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos Alimenticios para Personas 
Productos Agropecuarios y Forestales 
Productos Textiles y Vestuarios 
Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones Productos de Cuero y Caucho 
Productos de Cuero y Caucho 
Llantas y Neumáticos 

32,274.58 32,274.58 32,274.58 7,893,820.92 6,815,508.14 6,801,220.64 14,287.50 
41,300.59 41,300.59 
340.86 340.86 483,648.18 482,021.75 1,596.02 
30.41 476,323.21 473,093.68 3,208.40 
21.13 10,285.74 10,285.74 66,414.20 66,414.20 
1,258,615.05 28,298.54 27,592.50 
706.04 55,388.68 55,388.68 34,627.68 28,622.76 5,164.92 
840.00 3,794.35 740.93 3,053.42 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
INGRESOS DE GESTION 
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
Teso ro Público Nacional 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes Corrección de Recursos 
Correccián de Recursos 
SUB TOTAL INGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL DE INGRESOS DE GESTION 

9,760,892.28 9,760,892.28 9,760,892.28 254,554.36 
254,554.36 254,554.36 3,877.34 
3,877.34 3,877.34 10,019,323.98 118,211.63 10,137,535.61 
o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 2de 4 
Institucional 

		ANTERIO!j] 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	113,812.07 	0.00 	
Productos Químkos 	34,872.89 	0.00 	
Productos Farmacéuticos y Medicinales 	1,632.60 	0.00 	
Combustibles y Lubricantes 	77,306.58 	0.00 	
Minerales y Productos Derivados 	3,969.49 	0.00 	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	1,209.81 	0.00 	
Minerales Metálicos y Productos Derivados 	2,759.68 	0.00 	
Materiales de Uso o Consumo 	76,909.82 	0.00 	
Materiales e lnstrumental de Laboratorios y Uso Médico 	473.57 	0.00 	
Materiales Informáticos 	55,912.36 	0.00 	
Materiales Eléctricos 	20,523.89 	0.00 	
Bienes de Uso y Consumo Diverso 	147,369.67 	0.00 	
Herramientas, Repuestos y Accesorios 	14,638.98 	0.00 	
Bienes de Uso y Consumo Diversos 	132,730.69 	0.00 	
Servidos Básicos 	440,120.44 	0.00 	
Servicios de Energía Eléctrica 	250,652.66 	0.00 	
Servicios de Agua 	71,619.71 	0.00 	
Servicios de Telecomunicaciones 	117,848.07 	0.00 	
Mantenimiento y Reparación 	114,104.49 	0.00 	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	47,307.15 	0.00 	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	66,797.34 	0.00 	
Servicios Comerciales 	29,811.69 	0.00 	
Servicios de Publicidad 	1,718.14 	0.00 	
Servicios de Vigilancia 	2,760.00 	0.00 	
Servicios ele Limpiezas y Fumigaciones 	3,900.00 	0.00 	
Servicios de Lavanderías y Planchado 	81.40 	0.00 	
Servicios de Alimentación 	6,576.02 	0.00 	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	14,776.13 	0.00 	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	14,138.32 	0.00 	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	14,138.32 	0.00 	
Arrendamientos y Derechos 	132,152.65 	0.00 	
De Bienes Mu e bles 	11,579.79 	0.00 	
De Bienes Inmuebles 	120,572.86 	0.00 	
Pasajes y Viáticos 	54,842.16 	0.00 	
Pasajes al Interior 	4,874.18 	0.00 	
Pasajes al Exterior 	7,223.98 	0.00 	
Viáticos por Comlsíén lnterna 	32,439.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 3de4 
Institucional 
GASTOS DE GESTION 			
Viáticos por Comisión Externa 	10,305.00 	0.00 	
Servicios Técnicos y Profesionales 	9,275.00 	0.00 	
Servicios de capacitación 	125.00 	0.00 	
Desarrollos Informáticos 	1,500.00 	0.00 	
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	7,650.00 	0.00 	
Gastos en Bienes Capitalizables 	36,245.02 	o.oo 	
Equipos Médicos y de Laboratorios 	79.10 	0.00 	
Equipos Médicos y de Laboratorios 	79.10 	0.00 	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	36,065.92 	0.00 	
Mooliarios 	4,482.70 	0.00 	
Equipos Informáticos 	9,441.19 	0.00 	
Maquinarias y Equipos 	22,142.03 	0.00 	
Gastos en Activos Intangibles 	100.00 	0.00 	
Derechos Intangibles Diversos 	100.00 	0.00 	
Gastos Financieros y Otros 	52,208.73 	O.DO 	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	26,288.26 	0.00 	
Primas y Gastos de Seguros de Personas 	1,048.77 	0.00 	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	25,239.49 	0.00 	
Impuestos, Tasas y Derechos 	25,920.47 	0.00 	
Tasas 	22,286.97 	0.00 	
Derechos 	3,633.50 	0.00 	
Gastos en Transferencias Otorgadas 	720,505.00 	O.DO 	
Transferencias Corrientes al Sector Público 	714,955.00 	0.00 	
Fondo de Protección de lisiados y Discapacitados a Consecuc 	714,955.00 	0.00 	
Transferencias Corrientes al Sector Privado 	5,550.00 	0.00 	
A Personas Naturales 	5,550.00 	0.00 	
Costos de Ventas y cargos calculados 	143,866.31 	O.DO 	
Amortización de Inversiones Intangibles 	143,866.31 	0.00 	
Amortización de Inversiones Intangibles 	143,866.31 	0.00 	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes 	O.DO 	O.DO 	
Ajustes de Ejercidos Anteriores 	0.00 	0.00 	
Ajustes de Ejercicios Anteriores 	0.00 	0.00 	
SUB TOTAL GASTOS 	10,137,535.61 	O.DO 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 4 de4 
Institucional 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 1 de 3 
Institucional 
GASTOS DE GESTION 
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos Gastos en Personal 
Remuneraciones Personal Permanente Sueldos 
Dietas 
Remuneraciones Personal Eventual Sueldos 
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios Horas Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias Gastos de Representación 
Por Prestación de Servicios en el País Indemnizaciones 
Al Personal de Servicios Permanentes 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos Alimenticios para Personas 
Productos Agropecuarios y Forestales 
Productos Textiles y Vestuarios 
Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones Productos de Cuero y Caucho 
Productos de Cuero y Caucho 
Llantas y Neumáticos 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos Químicos 
Productos Farmacéuticos y Medicinales Combustibles y Lubricantes 
Minerales y Productos Derivados 

32,274.58 32,274.58 32,274.58 7,893,820.92 6,815,508.14 6,801,220.64 14,287.50 
41,300.59 41,300.59 
340.86 340.86 483,648.18 482,021.75 1,596.02 
30.41 476,323.21 473,093.68 3,208.40 
21.13 10,285.74 10,285.74 66,414.20 66,414.20 
1,258,615.05 28,298.54 27,592.50 
706.04 55,388.68 55,388.68 34,627.68 28,622.76 
5,164.92 840.00 3,794.35 740.93 3,053.42 113,812.07 34,872.89 1,632.60 77,306.58 3,969.49 

Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
SUB TOTAL INGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL DE INGRESOS DE GESTION 
71 CORRIENTE
9,760,892.28 9,760,892.28 9,760,892.28 254,554.36 
254,554.36 254,554.36 3,877.34 
3,877.34 3,877.34 
10,019,323.98 118,211.63 10,137,535.61 
ANTERIOR]
o.oo 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 2 de 3 
Institucional 
GASTOS !>E GES11()" 

ANTE~ 
Minerales no Metálicos y Productos Derivados Minerales Metálicos y Productos Derivados 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales e Instrumental die Laboratorios y Uso Médico Materiales Informáticos 
Materiales Eléctricos 
Bienes de Uso y Consumo Diverso Herramientas, Repuestos y Accesorios Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Servicios Básicos 
Servicios de Energía Eléctrica Servicios de Agua 
Servicios die Telecomunicaciones Mantenimiento y Reparación 
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 
Servicios Comerciales Servicios de Publicidad Servicios de Vigilancia 
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones Servicios de Lavanderías y Planchado Servicios de Alimentación 
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones Otros Servicios y Arrendamientos Diversos Servicios Generales y Arrendamientos Diverso; Arrendamientos y Derechos 
De Bienes Muebles 
De Bienes Inmuebles 
Pasajes y Viáticos Pasajes al Interior Pasajes al Exterior 
Viáticos por Comisión Interna Viáticos por Comisión Externa 
Servicios Técnicos y Profesionales Servicios de Capacitación Desarrollos Informáticos 
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas Gastos en Bienes Capitalizables 
Equipos Médicos y de Laboratorios 
Equipos Médicos y die Laboratorios 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
1,209.81 2,759.68 76,909.82 473.57 55,912.36 20,523.89 147,369.67 
14,638.98 132,730.69 440,120.44 250,652.66 
71,619.71 117,848.07 114,104.49 47,307.15 66,797.34 29,811.69 
1,718.14 2,760.00 3,900.00 
81.40 
6,576.02 14,776.13 14,138.32 14,138.32 
132,152.65 11,579.79 120,572.86 54,842.16 4,874.18 7,223.98 32,439.00 10,305.00 9,275.00 
125.00 1,500.00 7,650.00 36,245.02 79.10 79.10 36,065.92 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 3de3 
Institucional 
GASTOS DE GESTION Mobiliarios 
Equipos Informáticos Maquinarias y Equipos 

Gastos en Activos Intangibles Derechos Intangibles Diversos Gastos Financieros y Otros 

Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Primas y Gastos de Seguros de Personas 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
Impuestos, Tasas y Derechos 
Tasas 
Derechos 

Gastos en Transferencias Otorgadas Transferencias Corrientes al Sector Público 

Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecu, Transferencias Corrientes al Sector Privado 
A Personas Naturales 

Costos de Ventas y cargos Calculados Arnortizackin de Inversiones Intangibles Amortización de Inversiones Intangibles Gastos de Actualizaciones y Ajustes Ajustes de Ejercicios Anteriores 
Ajustes de Ejercicios Anteriores 
1_ CORRJEN 	
4,482.70 	
9,441.19 	
22,142.03 	
100.00 	
100.00 	
52,208.73 	
26,288.26 	
1,048.77 	
25,239.49 	
25,920.47 	
22,286.97 	
3,633.50 	
720,505.00 	
714,955.00 	
714,955.00 	
5,550.00 	
5,550.00 	
143,866.31 	
143,866.31 	
143,866.31 	
O.DO 	
0.00 	
0.00 	

SUB TOTAL GASTOS 
10,137,535.61 
O.DO 
"- 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(0,0);(0,12851);(3549,12851);(3549,21495);(21495,21495)posrelh0posrelv0pib

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.1 de 1 
Institucional 
ESTRUCTURA 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
ISPONIBIUDADES INICIALES 	l 	149,24~ 	o. 	
DISPONIBIUDADES INICIALES 		149,245.48 	o.oo 	
LTADO OPERAO0NAL NETO 	l_ 	17~046.oij] 	o. 	
FUENTES OPERACIONALES 		10,384,003.27 	0.00 	
USOS OPERACIONALES 		__!_0,456,049.33 	0.00 	
LTADO NO 0PERAO0NAL NETO 	1 	363,091.4 	o. 	
FUENTES NO OPERACIONALES 		620,009.96 	0.00 	
USOS NO OPERACIONALES 		256,918.47 	0.00 	
ISPONIBIUDAD FINAL 	I 	440,290.91~ 	o. 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 1 de 1 
Institucional 
FUENTES 		CORRIENTE 		ANTERIOR 1 	usos 		CORRIENTE 	ANTERIOR 1 	
pERACIONAL	1	10,384,D03.27 	1	O.DO 	~PERAQONAL	l	10,456,G49.33 1	o.oo 	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 		9,760,892.28 		0.00 	A. M. x Remuneraciones 		7,716,205.25 	0.00 	
D.M. x Transferencias de capital de Aporte Fiscal 		254,554.36 		0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 		1,319,641.26 	0.00 	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		368,556.63 		0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 		60,959.56 	0.00 	
FoOPERACIONAL 	1		 1		 A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 		689,955.00 	0.00 	
		620,009.96 		O.DO 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 		224,931.78 	0.00 	
Anticipos a Contratistas 		74,981.76 		0.00 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		444,356.48 	0.00 	
Depósitos Ajenos 		523,329.56 		0.00 					
Depósitos Retenciones Fiscales 		21,696.14 		0.00 	ro OPERACIONAL 	J 	256,918.47 1 	o.oo 	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA 		2.50 		0.00 	Depósitos Ajenos 		238,349.83 	0.00 	
					Depósitos Retenciones Fiscales 		18,566.14 	0.00 	
					Anticipo de Impuesto Retenido !VA 		2.50 	0.00 	
• TOTAL FUENTES - 		11,004,013.23 		o.oo 					
					AUMENTO NETO DE DISPONIBIUDADADES 		291,045.43 	o.oo 	
					- TOTAL USOS - 		11,004,013.23 	o.oo 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 1 de 3 
1 nstitucional 
		CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
51 	Remuneraciones 	11,220,226.06 	7,893,820.92 	3,326,405.14 	
511 	Remuneraciones Permanentes 	9,620,563.99 	6,815,508.14 	2,805,055.85 	
51101 	Sueldos 	9,150,440.89 	6,801,220.64 	2,349,220.25 	
51103 	Aguinaldos 	416,250.00 	0.00 	416,250.00 	
51105 	Dietas 	53,873.10 	14,287.50 	39,585.60 	
512 	Remuneraciones Eventuales 	164,767.09 	41,300.59 	123,466.50 	
51201 	Sueldos 	160,717.09 	41,300.59 	119,416.50 	
51203 	Aguinaldos 	4,050.00 	0.00 	4,050.00 	
513 	Remuneraciones Extraordinarias 	3,813.86 	340.86 	3,473.00 	
51301 	Horas Extraordinarias 	3,813.86 	340.86 	3,473.00 	
514 	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas 	681,819.62 	483,648.18 	198,171.44 	
51401 	Por Remuneraciones Permanentes 	676,533.19 	482,021.75 	194,511.44 	
51402 	Por Remuneraciones Eventuales 	4,991.02 	1,596.02 	3,395.00 	
51403 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	295.41 	30.41 	265.00 	
515 	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 	669,129.72 	476,323.21 	192,806.51 	
51501 	Por Remuneraciones Permanentes 	661,235.98 	473,093.68 	188,142.30 	
51502 	Por Remuneraciones Eventuales 	7,592.61 	3,208.40 	4,384.21 	
51503 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	301.13 	21.13 	280.00 	
516 	Gastos de Representación 	13,717.58 	10,285.74 	3,431.84 	
51601 	Por Prestación de Servicios en el País 	13,717.58 	10,285.74 	3,431.84 	
517 	Indemnizaciones 	66,414.20 	66,414.20 	0.00 	
51701 	Al Personal de Servicios Permanentes 	66,414.20 	66,414.20 	0.00 	
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	2,266,525.90 	1,336,518.10 	930,007.80 	
541 	Bienes de Uso y Consumo 	1,127,587.04 	513,227.77 	614,359.27 	
54101 	Productos Alimenticios para Personas 	51,973.76 	33,507.14 	18,466.62 	
54103 	Productos Agropecuarios y Forestales 	1,132.91 	1,132.91 	0.00 	
54104 	Productos Textiles y Vestuarios 	56,885.68 	56,165.68 	720.00 	
54105 	Productos de Papel y Cartón 	44,118.33 	35,720.51 	8,397.82 	
54106 	Productos de Cuero y Caucho 	543.96 	543.96 	0.00 	
54107 	Productos Químicos 	44,568.11 	38,458.36 	6,109.75 	
54108 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	1,632.60 	1,632.60 	0.00 	
54109 	Llantas y Neumáticos 	3,053.42 	3,053.42 	0.00 	
54110 	Combustibles y Lubricantes 	150,432.47 	105,432.47 	45,000.00 	
54111 	Minerales no Métalicos y Productos Derivados 	2,617.53 	2,617.53 	0.00 	
54112 	Minerales Métalicos y Productos Derivados 	· 5,200.92 	5,106.93 	93.99 	
54113 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico 	473.57 	473.57 	0.00 	
54114 	Materiales de Oficina 	7,241.30 	7,065.86 	175.44 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 2 de 3 
Institucional 
		CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
54115 	Materiales Informáticos 	118,696.52 	49,248.58 	69,447.94 	
54116 	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	840.00 	840.00 	0.00 	
54118 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	14,865.66 	14,864.85 	0.81 	
54119 	Materiales Eléctricos 	21,015.26 	20,846.76 	168.50 	
54199 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	602,295.04 	136,516.64 	465,778.40 	
542 	Servicios Básicos 	601,825.65 	440,233.44 	161,592.21 	
54201 	Servicios de Energía Eléctrica 	330,875.64 	250,652.66 	80,222.98 	
54202 	Servicios de Agua 	85,408.59 	71,619.71 	13,788.88 	
54203 	Servicios de Telecomunicaciones 	185,541.42 	117,961.07 	67,580.35 	
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 	447,880.09 	318,939.73 	128,940.36 	
54301 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	62,619.85 	47,307.15 	15,312.70 	
54302 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	77,575.81 	66,797.34 	10,778.47 	
54305 	Servicios de Publicidad 	1,718.14 	1,718.14 	0.00 	
54306 	Servicios de Vigilancia 	4,140.00 	2,760.00 	1,380.00 	
54307 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	3,900.00 	3,900.00 	0.00 	
54308 	Servicios de Lavanderías y Planchado 	81.40 	81.40 	0.00 	
54310 	Servicios de Alimentación 	14,114.28 	12,681.05 	1,433.23 	
54313 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	52,396.13 	14,776.13 	37,620.00 	
54316 	Arrendamiento de Bienes Muebles 	19,410.50 	12,864.79 	6,545.71 	
54317 	Arrendamiento de Bienes Inmuebles 	184,929.91 	133,255.89 	51,674.02 	
54399 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	26,994.07 	22,797.84 	4,196.23 	
544 	Pasajes y Viáticos 	62,435.23 	54,842.16 	7,593.07 	
54401 	Pasajes al Interior 	5,286.09 	4,874.18 	411.91 	
54402 	Pasajes al Exterior 	10,033.94 	7,223.98 	2,809.96 	
54403 	Viáticos por Comisión Interna 	33,660.20 	32,439.00 	1,221.20 	
54404 	Viáticos por Comisión Externa 	13,455.00 	10,305.00 	3,150.00 	
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 	26,797.89 	9,275.00 	17,522.89 	
54505 	Servicios de Capacitación 	125.00 	125.00 	0.00 	
54507 	Desarrollos Informáticos 	4,500.00 	1,500.00 	3,000.00 	
54599 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	22,172.89 	7,650.00 	14,522.89 	
55 	Gastos Financieros y Otros 	62,049.28 	60,959.56 	1,089.72 	
555 	Impuestos, Tasas y Derechos 	27,010.19 	25,920.47 	1,089.72 	
55507 	Tasas 	23,376.69 	22,286.97 	1,089.72 	
55508 	Derechos 	3,633.50 	3,633.50 	0.00 	
556 	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 	35,039.09 	35,039.09 	0.00 	
55601 	Primas y Gastos de Seguros de Personas 	1,398.38 	1,398.38 	0.00 	
55602 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	33,640.71 	33,640.71 	0.00 	

05/10/2018 
	RAMO DE TRABAJO y PREVISIÓN SOCIAL 	Pag. 3 de 3 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 
(EN DOLARES) 
Institucional 
				CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 		PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
56 	Transferencias Corrientes 			1,036,145.00 	720,505.00 	315,640.00 	
562 	Transferencias Corrientes al Sector Público 		1,024,845.00 	714,955.00 	309,890.00 	
5623304 	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A. 	1,024,845.00 	714,955.00 	309,890.00 	
563 	Transferencias Corrientes al Sector Privado 		11,300.00 	5,550.00 	5,750.00 	
56304 	A Personas Naturales 			11,300.00 	5,550.00 	5,750.00 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 			405,858.76 	366,243.64 	39,615.12 	
611 	Bienes Muebles 			211,415.04 	173,840.81 	37,574.23 	
61101 	Mobiliarios 			33,227.85 	13,172.70 	20,055.15 	
61102 	Maquinarias y Equipos 			63,175.32 	46,297.89 	16,877.43 	
61103 	Equipos Médicos y de Laboratorios 		79.10 	79.10 	0.00 	
61104 	Equipos Informáticos 			111,650.64 	111,008.99 	641.65 	
61199 	Bienes Muebles Diversos 			3,282.13 	3,282.13 	0.00 	
614 	Intangibles 			15,617.39 	13,576.83 	2,040.56 	
61403 	Derechos de Propiedad Intelectual 		15,517.39 	13,476.83 	2,040.56 	
61499 	Derechos de Intangibles Diversos 		100.00 	100.00 	0.00 	
616 	Infraestructuras 			178,826.33 	178,826.00 	0.33 	
61603 	De Educación y Recreación 			178,826.33 	178,826.00 	0.33 	
		Total Rubro 	14,990,805.00 	10,378,047.22 	4,612,757.78 	
		Total Cuenta 	14,990,805.00 	10,378,047.22 	4,612,757.78 	
		Total Especifico 	14,990,805.00 	10,378,047.22 	4,612,757.78 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 1 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
2 	Recursos 	19,922,199.90 	29,453,927.40 	29,362,052.41 	20,014,074.89 	
21 	Fondos 	227,227.24 	26,808,784.61 	26,592,720.94 	443,290.91 	
211 	Disponibilidades 	149,245.48 	16,424,781.34 	16,133,735.91 	440,290.91 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	8,369.68 	16,402,253.67 	16,120,944.19 	289,679.16 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	8,369.68 	16,402,253.67 	16,120,944.19 	289,679.16 	
21151 	Fondos Depósitos en Tesoro Público 	140,875.80 	22,527.67 	12,791.72 	150,611.75 	
21151935 	Dirección General de Tesorería 	140,875.80 	22,527.67 	12,791.72 	150,611.75 	
212 	Anticipos de Fondos 	77,981.76 	O.DO 	74,981.76 	3,000.DO 	
21201 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	0.00 	0.00 	3,000.00 	
21201002 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	0.00 	0.00 	3,000.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	0.00 	74,981.76 	0.00 	
21207001 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	0.00 	74,981.76 	0.00 	
213 	Deudores Monetarios 	O.DO 	10,384,DOl.27 	10,384,DOl.27 	o.oo 	
21317 	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	0.00 	9,760,892.28 	9,760,892.28 	0.00 	
21317935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	9,760,892.28 	9,760,892.28 	0.00 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	254,554.36 	254,554.36 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	254,554.36 	254,554.36 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	368,556.63 	368,556.63 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGn 	0.00 	368,556.63 	368,556.63 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	2,428,398.42 	94,49L21 	584,707.49 	1,938,182.14 	
225 	Deudores Financieros 	2,119,764.42 	0.00 	368,577.63 	1,751,186.79 	
22533 	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 	1,739,550.00 	0.00 	0.00 	1,739,550.00 	
22533001 	En Comodato 	1,739,550.00 	0.00 	0.00 	1,739,550.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	380,214.42 	0.00 	368,577.63 	11,636.79 	
22551617 	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	4,025.54 	0.00 	0.00 	4,025.54 	
22551717 	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	279,589.71 	0.00 	271,978.46 	7,611.25 	
22551722 	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 	21.00 	0.00 	21.00 	0.00 	
22551724 	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	96,578.17 	0.00 	96,578.17 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 	308,634.00 	94,491.21 	216,129.86 	186,995.35 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 	0.00 	35,003.29 	26,252.46 	8,750.83 	
22605001 	Primas y Gastos de Seguros de Personas 	0.00 	1,398.38 	1,048.77 	349.61 	
22605002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	33,604.91 	25,203.69 	8,401.22 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 	917,226.69 	13,476.83 	46,011.09 	884,692.43 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 	917,226.69 	13,476.83 	46,011.09 	884,692.43 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 	608,592.69 	46,011.09 	143,866.31 	706,447.91 	
22699001 	Amortizaciones Acumuladas 	608,592.69 	46,011.09 	143,866.31 	706,447.91 	
23 	Inversiones en Existencias 	124,704.68 	469,826.06 	420,320.25 	174,210.49 	
231 	Existencias Institucionales 	124,704.68 	469,826.06 	420,320.25 	174,210.49 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 	2,713.56 	35,389.83 	31,148.32 	6,955.07 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	2,713.56 	34,265.87 	30,451.23 	6,528.20 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 2 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	0.00 	1,123.96 	697.09 	426.87 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	54,482.46 	54,482.46 	0.00 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	54,482.46 	54,482.46 	0.00 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	16,105.30 	43,174.56 	33,309.61 	25,970.25 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	13,180.69 	35,403.67 	28,278.72 	20,305.64 	
23105002 	Materiales de Oficina 	2,924.61 	7,410.89 	4,670.89 	5,664.61 	
23105003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	0.00 	360.00 	360.00 	0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 	240.40 	3,567.38 	3,764.35 	43.43 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	240.40 	543.96 	740.93 	43.43 	
23107003 	Llantas y Neumáticos 	0.00 	3,023.42 	3,023.42 	O.DO 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	6,461.20 	144,922.20 	112,442.10 	38,941.30 	
23109001 	Productos Químicos 	3,087.19 	38,008.42 	33,654.31 	7,441.30 	
23109002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	0.00 	1,592.68 	1,592.68 	0.00 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	3,374.01 	105,321.10 	77,195.11 	31,500.00 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 	0.00 	7,249.13 	3,494.16 	3,754.97 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	2,541.13 	1,133.41 	1,407.72 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	4,708.00 	2,360.75 	2,347.25 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	96,798.22 	72,727.80 	76,828.62 	92,697.40 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	0.00 	421.54 	421.54 	0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	95,882.52 	51,671.91 	56,095.60 	91,458.83 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	915.70 	20,634.35 	20,311.48 	1,238.57 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	2,386.00 	65,667.68 	62,205.61 	5,848.07 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	959.53 	13,977.09 	13,751.22 	1,185.40 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	1,426.47 	51,690.59 	48,454.39 	4,662.67 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	42,645.02 	42,645.02 	0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	O.DO 	11,027.70 	11,027.70 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	22,097.03 	22,097.03 	0.00 	
23117003 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	o.oo 	79.10 	79.10 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	0.00 	9,441.19 	9,441.19 	0.00 	
24 	Inversiones en Bienes de Uso 	16,867,534.49 	1,694,903.22 	1,628,256.90 	16,934,180.81 	
241 	Bienes Depreciables 	9,840,293.30 	1,694,903.22 	1,628,256.90 	9,906,939.62 	
24101 	Bienes Inmuebles 	8,276,729.33 	1,390,220.74 	0.00 	9,666,950.07 	
24101001 	Edificios e Instalaciones 	8,193,664.33 	1,390,220.74 	0.00 	9,583,885.07 	
24101099 	Inmuebles Diversos 	83,065.00 	0.00 	0.00 	83,065.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 	1,390,220.74 	0.00 	1,390,220.74 	0.00 	
24107003 	De Educación y Recreación 	886,722.46 	0.00 	886,722.46 	0.00 	
24107004 	De Vivienda y Oficinas 	503,498.28 	0.00 	503,498.28 	0.00 	
24109 	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 	376,379.59 	0.00 	0.00 	376,379.59 	
24109001 	Eléctricas y Comunicaciones 	376,379.59 	0.00 	0.00 	376,379.59 	
24115 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	1,526.00 	0.00 	0.00 	1,526.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 3 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
24115001 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	1,526.00 	0.00 	0.00 	1,526.00 	
24117 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 	1,601,468.09 	0.00 	0.00 	1,601,468.09 	
24117001 	Vehículos de Transporte 	1,601,468.09 	0.00 	0.00 	1,601,468.09 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	2,152,369.42 	66,646.32 	0.00 	2,219,015.74 	
24119001 	Mobiliarios 	73,026.94 	0.00 	0.00 	73,026.94 	
24119002 	Maquinarias y Equipos 	989,753.41 	15,727.19 	0.00 	1,005,480.60 	
24119004 	Equipos Informáticos 	979,040.83 	47,637.00 	0.00 	1,026,677.83 	
24119099 	Bienes Muebles Diversos 	110,548.24 	3,282.13 	0.00 	113,830.37 	
24199 	Depreciación Acumulada 	3,958,399.87 	238,036.16 	238,036.16 	3,958,399.87 	
24199001 	Bienes Inmuebles 	1,761,839.69 	236,662.76 	0.00 	1,525,176.93 	
24199005 	Infraestructura para Educacion y Recreacion 	0.00 	0.00 	23,929.38 	23,929.38 	
24199009 	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES 	0.00 	0.00 	212,733.38 	212,733.38 	
24199015 	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.- 	0.00 	0.00 	1,373.40 	1,373.40 	
24199017 	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion 	986,516.05 	0.00 	0.00 	986,516.05 	
24199019 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	1,210,044.13 	1,373.40 	0.00 	1,208,670.73 	
243 	Bienes no Depreciables 	7,027,241.19 	o.oo 	0.00 	7,027,241.19 	
24301 	Bienes Inmuebles 	7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
24301001 	Terrenos 	7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	274,335.07 	385,922.30 	136,046.83 	524,210.54 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 	274,335.07 	193,799.67 	6,545.00 	461,589.74 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 	0.00 	178,826.00 	0.00 	178,826.00 	
25165003 	De Educación y Recreación 	0.00 	178,826.00 	0.00 	178,826.00 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 	0.00 	14,973.67 	6,545.00 	8,428.67 	
25173001 	Mobiliarios 	0.00 	6,545.00 	6,545.00 	0.00 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	8,428.67 	0.00 	8,428.67 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 	274,335.07 	0.00 	0.00 	274,335.07 	
25191001 	Costos Acumulados de Inversión 	14,600.00 	0.00 	0.00 	14,600.00 	
25191999 	Costos Acumulados de la Inverslon 	259,735.07 	0.00 	0.00 	259,735.07 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	0.00 	192,122.63 	129,501.83 	62,620.80 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	2,100.00 	0.00 	2,100.00 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	2,100.00 	0.00 	2,100.00 	
25223 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	777.00 	0.00 	777.00 	
25223001 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	777.00 	0.00 	777.00 	
25235 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	552.00 	0.00 	552.00 	
25235099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	552.00 	0.00 	552.00 	
25237 	Servicios Básicos 	0.00 	113.00 	0.00 	113.00 	
25237003 	Servicios de Telecomunicaciones 	0.00 	113.00 	0.00 	113.00 	
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	6,105.03 	0.00 	6,105.03 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	6,105.03 	0.00 	6,105.03 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	8,659.52 	0.00 	8,659.52 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 4 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	0.00 	8,659.52 	0.00 	8,659.52 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	13,968.03 	0.00 	13,968.03 	
25245001 	De Bienes Muebles 	0.00 	1,285.00 	0.00 	1,285.00 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 	0.00 	12,683.03 	0.00 	12,683.03 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	71,049.47 	8,428.67 	62,620.80 	
25273001 	Mobiliarios 	0.00 	8,690.00 	0.00 	8,690.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	0.00 	53,930.80 	0.00 	53,930.80 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	8,428.67 	8,428.67 	0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	75,833.34 	0.00 	75,833.34 	0.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	75,833.34 	0.00 	75,833.34 	0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	75,833.34 	88,798.58 	45,239.82 	32,274.58 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	75,833.34 	88,798.58 	45,239.82 	32,274.58 	
	Sub Total Título 	19,922,199.90 	29,453,927.40 	29,362,052.41 	20,014,074.89 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 5 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	4,591,210.21 	11,156,828.62 	11,367,48L90 	4,801,863.49 	
41 	Deuda Corriente 	148,241.09 	10,713,017.80 	11,367,48L90 	802,705.19 	
412 	Depósitos de Terceros 	148,241.09 	256,968.47 	545,078.20 	436,350.82 	
41201 	Depósitos Ajenos 	148,241.09 	238,399.83 	523,329.56 	433,170.82 	
41201001 	Depósitos Ajenos 	7,364.29 	225,608.11 	500,801.89 	282,558.07 	
41201777 	Embargos Judiciales 	140,876.80 	12,791.72 	22,527.67 	150,612.75 	
41251 	Depósitos Retenciones Fiscales 	0.00 	18,566.14 	21,746.14 	3,180.00 	
41251935 	Tesoro Público (DGn 	0.00 	18,566.14 	21,746.14 	3,180.00 	
41254 	Anticipo de Impuesto Retenido !VA 	0.00 	2.50 	2.50 	0.00 	
41254935 	Tesoro Publico (DGn 	0.00 	2.50 	2.50 	0.00 	
413 	Acreedores Monetarios 	o.oo 	10,456,049.33 	10,822,403, 70 	366,354.37 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	0.00 	7,716,205.25 	7,893,820.92 	177,615.67 	
41351001 	Remuneraciones 	0.00 	6,540,247.37 	6,642,164.71 	101,917.34 	
41351814 	Procuraduría General de la República 	0.00 	7,480.00 	7,480.00 	0.00 	
41351827 	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) 	0.00 	21,159.84 	23,765.90 	2,606.06 	
41351837 	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 	0.00 	6,405.12 	7,205.76 	800.64 	
41351893 	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 	0.00 	583,130.48 	655,422.11 	72,291.63 	
41351921 	Fondo Social para la Vivienda (FSV) 	0.00 	107,922.03 	107,922.03 	0.00 	
41351935 	Tesoro Público (DGn 	0.00 	449,860.41 	449,860.41 	0.00 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	1,319,641.26 	1,336,518.10 	16,876.84 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	1,213,209.60 	1,229,660.69 	16,451.09 	
41354920 	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 	0.00 	83,027.19 	83,046.85 	19.66 	
41354935 	Tesoro Público (DGTI 	0.00 	23,404.47 	23,810.56 	406.09 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	60,959.56 	60,959.56 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	55,868.57 	55,868.57 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGn 	0.00 	3,821.41 	3,821.41 	0.00 	
41355961 	Municipios del Departamento de San Miguel 	0.00 	1,269.58 	1,269.58 	0.00 	
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas 	0.00 	689,955.00 	720,505.00 	30,550.00 	
41356001 	Transferencias Corrientes Otorgadas 	0.00 	5,500.00 	5,550.00 	50.00 	
41356894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. 	0.00 	637,092.84 	667,592.84 	30,500.00 	
41356935 	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 	0.00 	47,362.16 	47,362.16 	0.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	224,931.78 	366,243.64 	141,311.86 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	221,711.71 	361,773.02 	140,061.31 	
41361935 	Tesoro Público (DGn 	0.00 	3,220.07 	4,470.62 	1,250.55 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	444,356.48 	444,356.48 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	444,356.48 	444,356.48 	0.00 	
42 	Financiamiento de Terceros 	4,442,969.12 	443,810.82 	O.DO 	3,999,158.30 	
424 	Acreedores Financieros 	4,442,969.12 	443,810.82 	0.00 	3,999,158.30 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	171,559.93 	171,559.93 	0.00 	o.oo 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	171,559.93 	171,559.93 	0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 6 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ACUMULADO 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 		272,434.19 	272,250.89 	0.00 	183.30 	
42451777 	Acreedores Monetarios por Pagar 		272,434.19 	272,250.89 	0.00 	183.30 	
42454 	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 	3,998,975.00 	0.00 	0.00 	3,998,975.00 	
42454001 	En Comodato 		1,774,380.00 	0.00 	0.00 	1,774,380.00 	
42454002 	En Administración 		2,224,595.00 	0.00 	0.00 	2,224,595.00 	
	Sub Total Titulo 	4,591,210.21 	11,156,828.62 	11,367,481.90 	4,801,863.49 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 7 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 	15,330,989.69 	10,102,652.34 	9,983,874.05 	15,212,211.40 	
81 	Patrimonio Estatal 	15,330,989.69 	(57,288.95) 	(57,855.61) 	15,330,423.03 	
811 	Patrimonio 	15,330,989.69 	(57,288.95) 	(57,855.61) 	15,330,423.03 	
81101 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	0.00 	6,060,693.24 	
81101001 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	0.00 	6,060,693.24 	
81107 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719.21 	0.00 	0.00 	84,719.21 	
81107001 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719.21 	0.00 	0.00 	84,719.21 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,037,294.77 	274,809.32 	(332,098.27) 	430,387.18 	
81109014 	Ejercicio 2005 	(68,585.14) 	0.00 	0.00 	(68,585.14) 	
81109015 	Ejercicio 2006 	140,096.79 	0.00 	0.00 	140,096.79 	
81109016 	EJERCICIO 2007 	(2,696,701.44) 	0.00 	0.00 	(2,696,701.44) 	
81109017 	EJERCICIO 2008 	(53,138.56) 	0.00 	0.00 	(53,138.56) 	
81109018 	EJERCICIO 2009 	24,321.39 	0.00 	0.00 	24,321.39 	
81109019 	EJERICICIO 2010 	140,125.99 	0.00 	0.00 	140,125.99 	
81109020 	EJERCICIO 2011 	(128,911.06) 	0.00 	0.00 	(128,911.06) 	
81109021 	EJERCICIO 2012 	1,988,763.90 	0.00 	0.00 	1,988,763.90 	
81109022 	EJERCICIO 2013 	692,688.60 	0.00 	0.00 	692,688.60 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	(246,364.29) 	0.00 	0.00 	(246,364.29) 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	75,510.60 	0.00 	0.00 	75,510.60 	
81109025 	EJERCICIO 2016 	1,169,487.99 	0.00 	0.00 	1,169,487.99 	
81109026 	EJERCICIO 2017. 	0.00 	274,809.32 	(332,098.27) 	(606,907.59) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	0.00 	
81113 	Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 	0.00 	0.00 	8,754,623.40 	
81113001 	Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 	0.00 	0.00 	8,754,623.40 	
83 	Gastos de Gestión 	o.oo 	10,159,941.29 	22,405.68 	10,137,535.61 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	O.DO 	45,239.82 	12,965.24 	32,274.58 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	45,239.82 	12,965.24 	32,274.58 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo social Diversos 	0.00 	45,239.82 	12,965.24 	32,274.58 	
833 	Gastos en Personal 	0.00 	7,893,820.92 	O.DO 	7,893,820,92 	
83301 	Remuneraciones Personal Permanente 	0.00 	6,815,508.14 	0.00 	6,815,508.14 	
83301001 	Sueldos 	0.00 	6,801,220.64 	0.00 	6,801,220.64 	
83301005 	Dietas 	0.00 	14,287.50 	0.00 	14,287.50 	
83303 	Remuneraciones Personal Eventual 	0.00 	41,300.59 	0.00 	41,300.59 	
83303001 	Sueldos 	0.00 	41,300.59 	0.00 	41,300.59 	
83305 	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 	0.00 	340.86 	0.00 	340.86 	
83305001 	Horas Extraordinarias 	0.00 	340.86 	0.00 	340.86 	
83307 	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 	0.00 	483,648.18 	0.00 	483,648.18 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	0.00 	482,021.75 	0.00 	482,021.75 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 	0.00 	1,596.02 	0.00 	1,596.02 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 8 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	0.00 	30.41 	0.00 	30.41 	
83309 	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 	0.00 	476,323.21 	0.00 	476,323.21 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	0.00 	473,093.68 	0.00 	473,093.68 	
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 	O.DO 	3,208.40 	0.00 	3,208.40 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	0.00 	21.13 	0.00 	21.13 	
83311 	Gastos de Representación 	0.00 	10,285.74 	0.00 	10,285.74 	
83311001 	Por Prestación de Servicios en el País 	0.00 	10,285.74 	0.00 	10,285.74 	
83313 	Indemnizaciones 	0.00 	66,414.20 	0.00 	66,414.20 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	0.00 	66,414.20 	0.00 	66,414.20 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y servicios 	O.DO 	1,263,961.04 	5,345.99 	1,258,615.05 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	29,732.78 	1,434.24 	28,298.54 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	0.00 	29,026.74 	1,434.24 	27,592.50 	
83401003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	0.00 	706.04 	0.00 	706.04 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	55,593.68 	205.00 	55,388.68 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	55,593.68 	205.00 	55,388.68 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	34,627.68 	0.00 	34,627.68 	
83405001 	Productos de Papel y cartón 	0.00 	28,622.76 	0.00 	28,622.76 	
83405002 	Materiales de Oficina 	0.00 	5,164.92 	0.00 	5,164.92 	
83405003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	0.00 	840.00 	0.00 	840.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 	0.00 	3,794.35 	0.00 	3,794.35 	
83407001 	Productos de Cuero y caucho 	0.00 	740.93 	0.00 	740.93 	
83407003 	Llantas y Neumáticos 	0.00 	3,053.42 	0.00 	3,053.42 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	113,812.07 	0.00 	113,812.07 	
83409001 	Productos Químicos 	0.00 	34,872.89 	0.00 	34,872.89 	
83409002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	0.00 	1,632.60 	0.00 	1,632.60 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	0.00 	77,306.58 	0.00 	77,306.58 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 	0.00 	3,969.49 	0.00 	3,969.49 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	O.DO 	1,209.81 	0.00 	1,209.81 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	2,759.68 	0.00 	2,759.68 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 	0.00 	77,605.77 	695.95 	76,909.82 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	0.00 	473.57 	0.00 	473.57 	
83413002 	Materiales Informáticos 	0.00 	56,608.31 	695.95 	55,912.36 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	0.00 	20,523.89 	0.00 	20,523.89 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 	0.00 	147,369.67 	0.00 	147,369.67 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	0.00 	14,638.98 	0.00 	14,638.98 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	0.00 	132,730.69 	0.00 	132,730.69 	
83417 	servicios Básicos 	0.00 	441,585.94 	1,465.50 	440,120.44 	
83417001 	Servicios de Energía Eléctrica 	0.00 	250,652.66 	0.00 	250,652.66 	
83417002 	Servicios de Agua 	0.00 	73,085.21 	1,465.50 	71,619.71 	
83417003 	servicios de Telecomunicaciones 	0.00 	117,848.07 	0.00 	117,848.07 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 9 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
83419 	Mantenimiento y Reparación 	O.DO 	114,104.49 	0.00 	114,104.49 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	0.00 	47,307.15 	0.00 	47,307.15 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	0.00 	66,797.34 	0.00 	66,797.34 	
83421 	servicios Comerciales 	O.DO 	31,356.99 	1,545.30 	29,811.69 	
83421002 	servicios de Publicidad 	O.DO 	1,718.14 	0.00 	1,718.14 	
83421003 	servicios de Vigilancia 	0.00 	2,760.00 	0.00 	2,760.00 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	O.DO 	3,900.00 	O.DO 	3,900.00 	
83421005 	servicios de Lavanderías y Planchado 	0.00 	81.40 	0.00 	81.40 	
83421007 	servicios de Alimentación 	O.DO 	8,121.32 	1,545.30 	6,576.02 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	0.00 	14,776.13 	0.00 	14,776.13 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	0.00 	14,138.32 	0.00 	14,138.32 	
83423099 	servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	0.00 	14,138.32 	0.00 	14,138.32 	
83425 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	132,152.65 	0.00 	132,152.65 	
83425001 	De Bienes Muebles 	0.00 	11,579.79 	0.00 	11,579.79 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 	O.DO 	120,572.86 	0.00 	120,572.86 	
83427 	Pasajes y Viáticos 	O.DO 	54,842.16 	0.00 	54,842.16 	
83427001 	Pasajes al Interior 	0.00 	4,874.18 	0.00 	4,874.18 	
83427002 	Pasajes al Exterior 	0.00 	7,223.98 	0.00 	7,223.98 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	O.DO 	32,439.00 	o.oo 	32,439.00 	
83427004 	Viáticos por Comisión Externa 	0.00 	10,305.00 	0.00 	10,305.00 	
83429 	servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	9,275.00 	0.00 	9,275.00 	
83429005 	Servicios de Capacitación 	0.00 	125.00 	O.DO 	125.00 	
83429007 	Desarrollos Informáticos 	0.00 	1,500.00 	0.00 	1,500.00 	
83429099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	7,650.00 	0.00 	7,650.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 	o.oo 	39,772.81 	3,527.79 	36,245.02 	
83503 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	0.00 	79.10 	0.00 	79.10 	
83503001 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	0.00 	79.10 	O.DO 	79.10 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	39,593.71 	3,527.79 	36,065.92 	
83507001 	Mobiliarios 	0.00 	4,482.70 	0.00 	4,482.70 	
83507002 	Equipos Informáticos 	O.DO 	9,441.19 	0.00 	9,441.19 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	25,669.82 	3,527.79 	22,142.03 	
83513 	Gastos en Activos Intangibles 	0.00 	100.00 	0.00 	100.00 	
83513099 	Derechos Intangibles Diversos 	0.00 	100.00 	O.DO 	100.00 	
836 	Gastos Financieros y otros 	o.oo 	52,208.73 	0.00 	52,208.73 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	0.00 	26,288.26 	0.00 	26,288.26 	
83601001 	Primas y Gastos de Seguros de Personas 	0.00 	1,048.77 	0.00 	1,048.77 	
83601002 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	0.00 	25,239.49 	0.00 	25,239.49 	
83603 	Impuestos, Tasas y Derechos 	0.00 	25,920.47 	0.00 	25,920.47 	
83603007 	Tasas 	o.oo 	22,266.97 	0.00 	22,266.97 	
83603008 	Derechos 	O.DO 	3,633.50 	0.00 	3,633.50 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 10 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ACUMULADO 	
837 	Gastos en Transferencias Otorgadas 		O.DO 	720,505.DO 	0.00 	720,505.DO 	
83705 	Transferencias Corrientes al Sector Público 		0.00 	714,955.00 	0.00 	714,955.00 	
83705894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. 	0.00 	714,955.00 	0.00 	714,955.00 	
83709 	Transferencias Corrientes al Sector Privado 		0.00 	5,550.00 	0.00 	5,550.00 	
83709004 	A Personas Naturales 		0.00 	5,550.00 	0.00 	5,550.00 	
838 	Costos de Ventas y cargos calculados 		O.DO 	143,866.31 	O.DO 	143,866.31 	
83811 	Amortización de Inversiones Intangibles 		0.00 	143,866.31 	0.00 	143,866.31 	
83811001 	Amortización de Inversiones Intangibles 		0.00 	143,866.31 	0.00 	143,866.31 	
839 	Gastos de Actualizaciones y Ajustes 		O.DO 	566.66 	566.66 	O.DO 	
83955 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 		0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	
83955001 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 		0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	
85 	Ingresos de Gestión 		O.DO 	O.DO 	10,019,323.98 	10,019,323.98 	
856 	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 		O.DO 	O.DO 	9,760,892.28 	9,760,892.28 	
85603 	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	9,760,892.28 	9,760,892.28 	
85603935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	9,760,892.28 	9,760,892.28 	
857 	Ingresos por Transferencias de capital Recibidas 		O.DO 	O.DO 	254,554.36 	254,554.36 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	254,554.36 	254,554.36 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	254,554.36 	254,554.36 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 		O.DO 	0,00 	3,877,34 	3,877.34 	
85951 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	3,877.34 	3,877.34 	
85951001 	Corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	3,877.34 	3,877.34 	
		Sub Total Título 	15,330,989.69 	10,102,652.34 	9,983,874.05 	15,212,211.40 	
		Total 	(O.DO} 	50,713,408.36 	50,713,408.36 		
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21452,0);(15794,0);(15794,10517);(0,10517);(0,21495);(21452,21495)posrelh0posrelv0pib

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.1 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
211 21109 21109001 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/D Banco Comerciales M/D 
149,245.48 8,369.68 8,369.68 
16,424,781.34 16,402,253.67 14,667,381.41 
16,133,735.91 16,120,944.19 14,354,470.79 
440,290.91 289,679.16 321,280.30 
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/18 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CHEQUE Nº3550 
10916 	04/09/2018 	1 	o 	1 		o 	0.00 	2,648.96 	318,631.34 	
N/C #2854 DEL 04/09/2018 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/18 AL 				
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA 					
10917 	04/09/2018 	1 	o 	1 		o 	0.00 	800.64 	317,830.70 	
PAGO DE 31 RETENCIONES DEL 10% DE I,S,R. A LA D.G.T. "PROYECTO JOVENES CON TODO" 				
DEL MES DE AGOSTO 2018 CHEQUE Nº156 								
10926 	05/09/2018 		o 			o 	0.00 	3,189.68 	314,641.02 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 14847 , en fecha: 				
05/09/18 										
10929 	05/09/2018 		o 	1 	o 	o 	125.00 	0.00 	314,766.02 	
ANULACION DE CHEQUE Nº3502 DEL 19/07 /18 POR PAGO DE DIETA A MARÍA SOLORZANO, 				
FONDOS REMmDOs A LA D.G.T. CON CHEQUE Nº3551 					
10933 	06/09/2018 		o 			o 	0.00 	(51.43) 	314,817.45 	
10933 	06/09/2018 		o 			o 	0.00 	51.43 	314,766.02 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15044, en fecha: 				
06/09/18 										
10943 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 	17,634.75 	0.00 	332,400.77 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO Nº262 								
10951 	07/09/2018 		o 			o 	125.00 	0.00 	332,525.77 	
10951 	07/09/2018 		o 			o 	0.00 	125.00 	332,400.77 	
PAGO DE ACUERDO N°24 DEL 30/07/2018 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FUNDACION 				
NACIONAL PARA EL DESARROLLO, CH N°3497 							
10952 	07/09/2018 		o 			o 	0.00 	125.00 	332,275.77 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15120, en fecha: 				
07/09/18 										
10955 	07/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	173,748.55 	0.00 	506,024.32 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE 				
REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO N°270 							
10962 	17/09/2018 		o 			o 	173,748.55 	0.00 	679,772.87 	
10962 	17/09/2018 		o 	1 		o 	0.00 	173,748.55 	506,024.32 	
N/C #2858 DEL 07/09/2018 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/18 A LA AFP 				
CRECER, S.A. 										
10963 	17/09/2018 		o 			o 	0.00 	57,533.89 	448,490.43 	
N/C #2859 D!=L 07/09/2018 POR PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/18 A 				
LA AFP CONFIA, S.A. 									
10964 	17/09/2018 	1 	o 			o 	0.00 	43,984.95 	404,505.48 	
N/C #2860 DEL 07/09/2018 POR PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/18 AL 				
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 							
10965 	17/09/2018 		o 			o 	0.00 	72,162.50 	332,342.98 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO Nº265 								
10971 	17/09/2018 		o 			o 	17,634.75 	0.00 	349,977.73 	
10971 	17/09/2018 		o 			o 	0.00 	17,634.75 	332,342.98 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 2de98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO DE FACTURA N°5792810,6093751 DEL 28/08/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3498 

10972 	17/09/2018 		o 			o 	0.00 	618.61 	331,724.37 	
PAGO DE FACTURAS N°6081284,6081320 DEL 24/08/2018 A DISTRIBUIDORA DE 				
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3499 					
10973 	17/09/2018 		o 			o 	0.00 	1,004.94 	330,719.43 	
PAGO DE FACTURA N°46289570 DEL 22/08/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE 				
C.V. CHEQUE Nº3500 									
10974 	17/09/2018 		o 			o 	0.00 	6,907.93 	323,811.50 	
PAGO DE FACTURA N°5594293 DEL 04/09/2018 A ADMINISTRACION NACIONAL DE 				
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH Nº3501 							
10975 	17/09/2018 		o 			o 	0.00 	1,348.46 	322,463.04 	
PAGO DE FACTURAS VARIAS, PDAS Nºl/099 A 1/0912 A ADMÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 				
ALCANTARILLADOS CH Nº3502 									
10976 	17/09/2018 	1 	o 	1 		o 	0.00 	7,754.81 	314,708.23 	
REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO A LA DIRECCION 				
GENERAL DE TESORERIA CHEQUE Nº3552 								
10995 	18/09/2018 		o 			o 	0.00 	162.86 	314,545.37 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15653, en fecha: 				
18/09/18 										
109105 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 	637,673.29 	0.00 	952,218.66 	
Partida Contable por recibir tranSferencia de fondos segun lote de pago # 15697 , en fecha: 				
18/09/18 										
109111 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 	112.84 	0.00 	952,331.50 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE 				
REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO Nº274 							
109127 	19/09/2018 		o 			o 	ó37,673.29 	0.00 	1,590,004.79 	
109127 	19/09/2018 		o 			o 	0.00 	637,673.29 	952,331.50 	
N/C #2862 DEL 18/09/2018 POR PAGO D!: SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/18 A 				
EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A. 					
109128 	19/09/2018 		o 			o 	0.00 	324,526.72 	627,804.78 	
N/C # 2863 DEL 18/09/2018 PAGO DE SA~RIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/18 A 				
EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO IZALQUENO 							
109129 	19/09/2018 		o 			o 	0.00 	7,214.86 	620,589.92 	
N/C #2864 DEL 18/09/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/18 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 								
109133 	19/09/2018 		o 			o 	0.00 	3,888.30 	616,701.62 	
N/C #2865 DEL 18/09/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/18 A EMPLEADOS CON 				
CTA EN eco. DE AMERICA CENTRAL, S.A. 								
109134 	19/09/2018 	1 	o 			o 	0.00 	1,695.13 	615,006.49 	
N/C #2866 DEL 18/09/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/18 A EMPLEADOS CON 				
CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALV, S.A. 							
109135 	19/09/2018 	1 	o 	1 		o 	0.00 	1,219.43 	613,787.06 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A JUANA ESMERALDA AVALA CASTILLO, 				
CHEQUE Nº3553 										
109136 	19/09/2018 		o 			o 	0.00 	231.08 	613,555.98 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CHEQUE 				
Nº3555 										
109137 	19/09/2018 		o 			o 	0.00 	293.25 	613,262.73 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A ISSA MARÍA FUNES CORPEÑO, CHEQUE 				
Nº3556 										
109140 	19/09/2018 		o 			o 	0.00 	602.83 	612,659.90 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 3 de 98 
Institucional 

N, Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CHEQUE Nº3557 
	109141 	19/09/2018 	1 	O 	1 	O 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, CHEQUE Nº3558 
109143 
19/09/2018 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, CHEQUE Nº3559 
	109144 	19/09/2018 	1 	O 	O 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A FRANCISCO ANTONIO PINTO BRAN, CHEQUE Nº3560 
109145 
19/09/2018 
o 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15798 , en fecha: 19/09/18 
	109146 	19/09/2018 	O 	1 O 	O 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A GLADYS CECILIA SOSA RIVERA, CHEQUE N°35611 BANCO AGRÍCOLA 
109151 
20/09/2018 
o 
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/18 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH Nº3562 
	109152 	20/09/2018 	1 	O 	1 	O 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A ELSIE ROCIO BENAVIDES, CHEQUE Nº3563 DEL BANCO AGRÍCOLA 
109153 
20/09/2018 
o 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A ÍTALO AGUSTÍN UEVANO RODRIGUEZ, CHEQUE Nº3564 {CTA. EN B.F.A) 
109154 
20/09/2018 
o 
o 
o 
o 
o 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A CLAUDIA LIDUVINA ESCOBAR CAMPOS, CHEQUE Nº3565 DEL BANCO AGRÍCOLA 
	109155 	20/09/2018 	O 	O 
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/18 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CHEQUE N°3566 
	109156 	20/09/2018 	O 	O 
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, CH Nº3567 
109157 
20/09/2018 
109158 
20/09/2018 
o 
o 
o 
o 
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. CHEQUE Nº3568 
o 
o 
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL BANCO PROMERICA, S.A. CHEQUE Nº3569 
	109159 	20/09/2018 	O 	1 	O 
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, CHEQUE Nº3570 
0.00 
868.77 
611,791.13 
0.00 
965.73 
610,825.40 
0.00 
405.16 
610,420.24 
0.00 
706.10 
609,714.14 
15,396.14 
0.00 
625,110.28 
0.00 
382.12 
624,728.16 
0.00 
73,533.19 
551,194.97 
0.00 
607.09 
550,587.88 
0.00 
468.52 
550,119.36 
0.00 
391.53 
549,727.83 
0.00 
800.00 
548,927.83 
0.00 
270.69 
548,657.14 
0.00 
1,742.54 
546,914.60 
0.00 
51.00 
546,863.60 
109160 
20/09/2018 
o 
o 
0.00 
23,991.63 
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A LA CAJA DE CREDITO DE OLOCUILTA, CHEQUE Nº3571 
522,871.97 
109161 
20/09/2018 
o 
o 
0.00 
6,375.87 
516,496.10 
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A CO ANDES, VEINTIUNO DE JUNIO DE R.L, CHEQUE Nº3572 
109162 
20/09/2018 
o 
o 
0.00 
512.11 
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A COASPAE DE R,L, CHEQUE N°3573 DEL BANCO AGRÍCOLA 
515,983.99 
109163 
20/09/2018 
o 
o 
0.00 
1,438.31 
514,545.68 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 4de 98 
Institucional 

N, Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
saldo 
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A LA COOPERATIVA DE ABOGADOS, CHEQUE Nº3574 
109164 	20/09/2018 		o 			o 	0.00 	397.91 	514,147.77 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL PRIMER BCO, DE LOS 				
TRABAJADORES, CHEQUE Nº3575 									
109165 	20/09/2018 		o 			o 	0.00 	18,034.36 	496,113.41 	
PAGO DE CUOTAS DE S_EPTIEMBRE/18 A COOPERATIVA ACOSITRAMITPS DE R.L. CON CHEQUE 				
N°3576 DEL BCO. AGRICOLA 									
109166 	20/09/2018 		o 			o 	O.DO 	380.00 	495,733.41 	
PAGO DE PRESTAMOS DE SEPTIEMBRE/18 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE Nº3577 				
DEL BCO, AGRÍCOLA, S.A. 									
109167 	20/09/2018 		o 			o 	0.00 	61.72 	495,671.69 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/18 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y 				
TRABAJADORAS DEL MTPS CH Nº3578 								
109168 	20/09/2018 		o 	1 		o 	0.00 	1,641.00 	494,030.69 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/18 AL SINDICATO DE EMPLEADOSA DEL MTPS, 				
CHEQUE Nº3579 DEL BCO AGRÍCOLA, S.A. 								
109169 	20/09/2018 		o 	1 		o 	0.00 	155.00 	493,875.69 	
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPTIEMBRE/18 A FUNDACION PARA EL DESARROLLO 				
INTEGRAL DE LA SALUD, CHEQUE Nº3580 								
109170 	20/09/2018 		o 			o 	0.00 	26.25 	493,849.44 	
PAGO DE CUOTAS DE LENTES (SEPT/18) A CEUA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA (OPTICAS LA 				
ELEGANCIA) CHEQUE N°3581 									
109173 	20/09/2018 		o 			o 	0.00 	85.84 	493,763.60 	
PAGO DE CUOTA DE LENTES (SEPT/18) A RUDY VLADIMIR REYES HERNANDEZ (OPTICA 				
MIRAMAX) CHEQUE Nº3582 DEL eco. AGRÍCOLA 							
109174 	20/09/2018 		o 			o 	0.00 	32.16 	493,731.44 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE 				
REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO Nº279 							
109177 	20/09/2018 		o 			o 	112.84 	0.00 	493,844.28 	
109177 	20/09/2018 		o 			o 	0.00 	112.84 	493,731.44 	
N/C #2867 DEL 19/09/2018 PAGO POR REINTEGRO DE LLEGADAS TARDÍAS A FAVOR DE 				
PATRICIA LOURDES DE VALENCIA (SEPT/18) 							
109178 	20/09/2018 		o 			o 	0.00 	112.84 	493,618.60 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15919, en fecha: 				
20/09/18 										
109183 	20/09/2018 		o 	1 	o 	o 	738.75 	0.00 	494,357.35 	
Partida Contable por recibir transferencia da fondoc segun lote de paga 1t :1.5023, en fecha: 				
20/09/18 										
109184 	20/09/2018 	l 	o 	1 	o 	o 	13,644.77 	0.00 	508,002.12 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE 				
REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO Nº282 							
109187 	21/09/2018 		o 			o 	738.75 	0.00 	508,740.87 	
109187 	21/09/2018 	l 	o 	l 		o 	0.00 	738.75 	508,002.12 	
N/C #2869 DEL 19/09/2018 POR PAGO DE SALARIO UQUIDO (PLANILLA ADIC) SEP/18 A 				
RAQUEL RAFAEL VASQUEZ (NUEVO INGRESO) 							
109188 	21/09/2018 	l 	o 	1 		o 	0.00 	568.58 	507,433.54 	
N/C #2871 DEL 20/09/2018 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS, 				
SEPT/18 AL eco. AGRICOLA, S.A. 									
109189 	21/09/2018 		o 			o 	0.00 	23,706.34 	483,727.20 	
N/C #2872 DEL 20/09/2018 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A SO 				
CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS 								
109190 	21/09/2018 		o 			o 	0.00 	77,708.69 	406,018.51 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 5 de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
N/C #2873 DEL 20/09/2018 POR PAGO DE 7 CUOTAS AUMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/18 				
DEPOSITADAS EN eco. AGRÍCOLA, S .. A 								
109192 	21/09/2018 		o 			o 	0.00 	917.17 	405,101.34 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO Nº280 								
109201 	24/09/2018 		o 			o 	15,396.14 	0.00 	420,497.48 	
109201 	24/09/2018 		o 			o 	0.00 	15,396.14 	405,101.34 	
PAGO DE FACTURAS Nº6166897,6166852 DEL 04/09/2018 A DISTRIBUIDORA DE 				
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3503 					
109202 	24/09/2018 	1 	o 	1 		o 	0.00 	107.16 	404,994.18 	
PAGO DE FACTURA Nº6179205 DEL 05/09/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 				
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3504 									
109203 	24/09/2018 	1 	o 	1 		o 	0.00 	381.68 	404,612.50 	
PAGO DE FACTURA N°54807469 DEL 07/09/2018 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. 				
CHEQUE N°3505 										
109204 	24/09/2018 		o 			o 	0.00 	214.26 	404,398.24 	
PAGO DE FACTURA N°100972287,72292 DEL 03/09/2018 A CÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE 				
SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3506 							
109205 	24/09/2018 	1 	o 			o 	o.oo 	182.59 	404,215.65 	
PAGO DE FACTURA Nº101135694 DEL 10/09/2018 A COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO 				
DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH Nº3507 							
109206 	24/09/2018 		o 			o 	0.00 	14,326.37 	389,889.28 	
PAGO DE FACTURAS VARIAS, PDAS. Nºl/0984·1/0987 A DMINISTRACION NACIONAL DE 				
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS CH Nº3508 							
109207 	24/09/2018 		o 			o 	0.00 	184.08 	389,705.20 	
ANULACION A PARnDA Nºl/09174 DEL 20/09/2018 POR ERROR EN SELECCION DE CUENTA 				
BANCARIA, (CHEQUE Nº3582) 									
109218 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 	0.00 	(32.16) 	389,737.36 	
PAGO DE CUOTA DE LENTES (SEPT/18) A R_UDY VLADIMIR REYES HERNANDEZ (OPTICA 				
MIRAMAX) CHEQUE N°3582 DEL aco. AGRICOLA 							
109219 	25/09/2018 		o 			o 	0.00 	32.16 	389,705.20 	
N/C #2874 DEL 20/09/2018 POR PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/18 				
AL BANCO DE AMERICA CENTRAL. 									
109229 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 	0.00 	9,489.00 	380,216.20 	
N/C #2875 DEL 20/09/2018 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/18 				
OTORGADOS POR SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 						
109230 	25/09/2018 		o 			o 	0.00 	1,474.36 	378,741.84 	
Partida Contable par recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 16196, en fecha, 				
2S/09/18 										
109231 	25/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	1,285.82 	0.00 	380,027.66 	
N/C #2876 DEL 20/09/2018 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/18 				
OTORGADOS POR BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 				
109243 	26/09/2018 		o 			o 	0.00 	3,165.71 	376,861.95 	
N/C #2877 DEL 20/09/2018 POR PAGO DE CUOTA AUMENnCIA DE SEPT/18 A BEATRIZ 				
ESMERALDA ALAS DEP, BCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 				
109248 	26/09/2018 	1 	o 	1 		o 	0.00 	250.00 	376,611.95 	
N/C #2878 DEL 20/09/2018 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/18 A CAJAS DE 				
CRED. y COOPERATIVAS EN eco. CUSCATLAN 							
109249 	26/09/2018 		o 			o 	0.00 	5,074.17 	371,537.78 	
N/C #2879 DEL 20/09/2018 PAGO DE PRESTAMOS DEL MES DE SEP/18 A BANCOVI DE RL 				
DEPOSITADO EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 					
109250 	26/09/2018 		o 			o 	0.00 	26,040.02 	345,497.76 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 6de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE REMUNERACIONES, PROPUESTA DE PAGO Nº288 
109251 	26/09/2018 		o 		o 	1,285.82 	0.00 	346,783.58 	
109251 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	1,285.82 	345,497.76 	
N/C #288S DEL 25/09/18 PAGO DE DIETAS AS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL 				
CONSEJO MINIMO, SEPTIEMBRE/2018 							
109252 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	668.62 	344,829.14 	
N/C #2882 DEL 2S/09/2018 DEVOLUCION DE CUOTAS, PRESTAMOS CANCEL, A FAVOR DE 				
MERCEDES TEJADA,MIGUEL RODAS Y FRANCISCO ORDOÑEZ 				
109253 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	352.25 	344,476.89 	
N/C #2886 DEL 2S/09/2018 PAGO DE DIETA DE SEPTIEMBRE/18 A LUIS WILFREDO BERRIOS 				
ALVARENGA, MIEMBRO C.N.S.M. BCO CUSCATLAN 					
109254 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	154.30 	344,322.59 	
N/C #2887 DEL 25/09/2018 PAGO DE DIETAS A VLADIMIR ERNESTO CHANCHAN, MIEMBRO 				
DEL C.N.S.M. DEPO. EN 5COTIABANK EL SALVADOR, S.A. 					
109255 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	308.60 	344,013.99 	
N/C #2888 DEL 2S/09/2018 PAGO DE DIETAS DE SEPT/18 A OVIDIO HERNANDEZ, MIEMBRO 				
DE C.N.S.M. seo G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. 					
109257 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	154.30 	343,859.69 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO Nº284 							
109258 	26/09/2018 		o 		o 	13,644.77 	0.00 	357,504.46 	
109258 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	13,644.77 	343,859.69 	
PAGO DE FACTURA N°6311707 DEL 12/09/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 				
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3S09 								
109259 	26/09/2018 		o 	1 	o 	0.00 	725.68 	343,134.01 	
PAGO DE FACTURAS Nº46396343,46396370 DEL 06/09/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE 				
ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3510 							
109260 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	702.08 	342,431.93 	
PAGO DE FACTURAS N°123S6414-12356417 DEL 11/09/2018 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA 				
DE USULUTAN, S.A. DE C.V. CH Nº3S11 							
109261 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	726.84 	341,705.09 	
PAGO DE FACTURA 101049018 DEL 06/09/2018 A COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE 				
SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3512 						
109262 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	128.80 	341,576.29 	
PAGO DE FACTURA 128080856 DEL 04/09/2018 A COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL 				
SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3513 							
109263 	26/09/2018 		o 		o 	o.oo 	257.'10 	341,318.89 	
PAGO DE FACTURA Nº1970,1980 DEL 04/09/2018 A CTE. TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 				
CHEQUE Nº3514 									
109264 	26/09/2018 		o 		o 	o.oo 	6,810.55 	334,508.34 	
PAGO DE FACTURA Nº1975 DEL 04/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°3515 									
109265 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	1,123.75 	333,384.59 	
PAGO DE FACTURA Nº2042,2043 DEL 04/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 				
CHEQUE N°3516 									
109266 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	605.31 	332,779.28 	
PAGO DE FACTURA Nº25717027 DEL 01/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 				
CHEQUE Nº3517 									
109267 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	2,378.31 	330,400.97 	
PAGO DE FACTURAS Nº2067, 2068 DEL 04/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 				
CHEQUE Nº3518 									
109268 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	45.56 	330,355.41 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 7de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO DE FACTURA Nº25719038 DEL 01/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 				
CHEQUE Nº3519 							
109269 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	41.37 	330,314.04 	
PAGO DE FACTURA Nº229 DEL 07/09/2018 A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, 				
(FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES) CHEQUE Nº3520 					
109270 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	99.12 	330,214.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON.CHEQUE Nº157.- 					
109271 	26/09/2018 	1 	o 	o 	0.00 	1,080.00 	329,134.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
EVELIN YANETH RAMIREZ SILVA.CHEQUE Nº158.· 					
109272 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	1,080.00 	328,054.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
ROSA ELBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE Nº159.- 					
109273 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	1,080.00 	326,974.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A ELI 				
ALEXANDER SARAVIA MENDOZA.CHEQUE Nº160,- 					
109274 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	1,080.00 	325,894.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
OSCAR OCTAVIO CORDOVA MEJIA.CHEQUE Nº161.- 					
109275 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	1,080.00 	324,814.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
FATINA ELOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE Nº162.· 				
109276 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	900.00 	323,914.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE Nº163.- 					
109277 	26/09/2018 	1 	o 	o 	0.00 	900.00 	323,014.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE Nº164.· 					
109278 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	900.00 	322,114.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE Nº165.- 					
109279 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	900.00 	321,214.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACION LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
REBECA ELIZABETH SANCHEZ DE MEDRANO.CHEQUE Nº466.- 				
109280 	26/09/2018 	1 	o 	o 	0.00 	900.00 	320,314.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
ROSA UNA FLORES RECINOS.CHEQUE Nº467.- 					
109281 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	900.00 	319,414.92 	
PAGO POR SERVIVIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A LUIS 				
ALBERTO PEREZ MELGAR.CHEQUE Nº468.- 						
109282 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	900.00 	318,514.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS.CHEQUE Nº469,· 					
109283 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	900.00 	317,614.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE N°470.· 					
109284 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	900.00 	316,714.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ.CHEQUE N°471.- 					
109285 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	900.00 	315,814.92 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
HUGO EDUARDO LIMA FLORES.CHEQUE Nº472,· 					
109286 	26/09/2018 		o 	o 	0.00 	900.00 	314,914.92 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 8de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE Nº473.- 
109287 
26/09/2018 
o 
o 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A JULLY PATRICIA MENA MADRID.CHEQUE Nº474.- 
109288 
26/09/2018 
o 
o 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A MINERVA DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE Nº47S.- 
	109289 	26/09/2018 	1 	0 	O 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A SEBASTIAN RUTIUO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE Nº476.- 
109290 
26/09/2018 
o 
o 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A JUUA XIOMARA AMAYA.CHEQUE Nº477,- 
109291 
26/09/2018 
o 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A JOSE ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE Nº478.- 
109292 
26/09/2018 
o 
o 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A MARIA ADELA GUARDADO.CHEQUE Nº468.- 
109293 
26/09/2018 
o 
o 
o 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A KARLA MARIA MARTINEZ.CHEQUE Nº468.- 
109294 
26/09/2018 
o 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 20181 A ROSSMARY AZUCENA LOVOS DE AGUILAR.CHEQUE Nº481.- 
	109295 	26/09/2018 	1 	O 	1 	O 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A ILIANA ROCIO URIAS CHAVARRIA,CHEQUE Nº482.- 
	109296 	26/09/2018 	1 	O 	O 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A DENYS BENJAMIN CERON ESPINOZA.CHEQUE Nº483.· 
109297 
26/09/2018 
o 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A YESICA YAMILETH PALMA SERRANO.CHEQUE Nº484.· 
	109298 	26/09/2018 	1 	O 	1 	O 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ.CHEQUE Nº485.- 
	109299 	26/09/2018 	1 	O 	1 	O 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A WENDI YAMILETH TORREZ MARTINEZ.CHEQUE Nº486.- 
109300 
26/09/2018 
o 
o 
o 
o 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16259 , en fecha: 26/09/18 
	109301 	26/09/2018 	1 	O 	1 O 	O 
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES DE ESTE RAMO.• 
	109329 	27/09/2018 	1 	O 	O 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO N°291 
0.00 
900.00 
314,014.92 
0.00 
900.00 
313,114.92 
0.00 
900.00 
312,214.92 
0.00 
900.00 
311,314.92 
0.00 
1,080.00 
310,234.92 
0.00 
1,080.00 
309,154.92 
0.00 
1,080.00 
308,074.92 
0.00 
900.00 
307,174.92 
0.00 
900.00 
306,274.92 
0.00 
900.00 
305,374.92 
0.00 
900.00 
304,474.92 
0.00 
900.00 
303,574.92 
0.00 
900.00 
302,674.92 
0.00 
1,080.00 
301,594.92 
6,983.10 
o.oo 
308,578.02 
186.24 
0.00 
308,764.26 
109330 109330 
28/09/2018 28/09/2018 
o o 
o o 
6,983.10 0.00 
0.00 6,983.10 
315,747.36 308,764.26 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 9de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO DE FACTURA N°54934771 DEL 17/09/2018 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. 				
CON CHEQUE Nº3521 								
109331 	28/09/2018 		o 		o 	0.00 	3,818.46 	304,945.80 	
PAGO DE FACTURA N°46366877 DEL 03/09/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE 				
C.V. CHEQUE Nº3522 								
109332 	28/09/2018 	1 	o 		o 	0.00 	306.50 	304,639.30 	
PAGO DE RECIBO Nº02/2018 DEL 07/09/2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A RUDY 				
BELMORIS RUIZ MARMOL, CHEQUE Nº3523 						
109333 	28/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	414.00 	304,225.30 	
PAGO DE RECIBO N°03/2018 DEL 07/09/2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A MANUEL 				
ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ, CHEQUE Nº3524 						
109334 	28/09/2018 		o 		o 	0.00 	414.00 	303,811.30 	
PAGO DE RECIBO Nº02/2018 DEL 07/09/2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A PEDRO 				
ANTONIO PARADA, CHEQUE Nº3525 							
109335 	28/09/2018 		o 		o 	0.00 	414.00 	303,397.30 	
PAGO DE FACTURAS Nº6602,0024,6464 DEL 29/08/2018 A ADMÓN NACIONAL DE 				
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE Nº3526 					
109336 	28/09/2018 		o 		o 	0.00 	216.14 	303,181.16 	
PAGO DE RECIBO NºOl/2018 DEL 20/09/2018 A MOISES DANIEL HERRERA CRIOLLO, CON 				
CHEQUE Nº3527 DEL BCO. AGRÍCOLA, S.A. 							
109337 	28/09/2018 		o 		o 	0.00 	450.00 	302,731.16 	
PAGO DE RECIBO NºOl/2018 D~L 20/09/2018 A WILUAN ERNESTO RIVERA GUERRERO, CON 				
CHEQUE Nº3528 DEL BCO. AGRICOLA, S.A. 							
109338 	28/09/2018 	1 	o 		o 	0.00 	450.00 	302,281.16 	
PAGO DE RECIBO NºOl/2018 DEL 20/09/2018 A VLADIMIR ERNESTO SANCHEZ CASTANEDA, 				
CON CHEQUE Nº3529 DEL seo. AGRICOLA, S.A. 						
109339 	28/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	450.00 	301,831.16 	
N/C #2890 DEL 27/09/2018 PAGO DE ACUERDO Nº252 DEL 28/08/2018 A FRANK EDGARDO 				
CENTENO RIVERA, (SUBSIDIO DE LENTES) 							
109340 	28/09/2018 		o 		o 	0.00 	50.00 	301,781.16 	
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF.1233 NUE: 01933-16-CVEF·lCMl-113/16(1) A 				
FAVOR DE SIHUACOOP DE R.L CHEQUE Nº196 						
109341 	28/09/2018 	1 	o 		o 	O.DO 	186.24 	301,594.92 	
PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS A EMPLEADOS DE SEPTIEMBRE/18 AL FONDO SOCIAL 				
PARA LA VIVIENDA DOC. Nº297395759 							
109342 	28/09/2018 		o 		o 	0.00 	11,915.76 	289,679.16 	

Subtotal 
8,369.68 
21151 21151935 
Fondos Depósitos en Tesoro Público Dirección General de Tesorería 
140,875.80 140,875.80 
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2018, POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA,· 
109142 
19/09/2018 
o 
o 
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES DE ESTE RAMO.- 
16,402,253.67 
22,527.67 20,056.54 
2,471.13 
16,120,944.19 
289,679.16 
12,791.72 12,605.48 
150,611.75 148,326.86 
0.00 
150,797.99 
109329 
27/09/2018 
o 
o 
0.00 
186.24 
150,611.75 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.10 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

	Subtotal 	140,875.80 	22,527.67 	12,791.72 	150,611.75 	
212 	Anticipos de Fondos 	77,981.76 	o.oo 	74,981.76 	3,000.00 	
21201 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	o.oo 	o.oo 	3,000.00 	
21201002 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	o.oo 	0.00 	3,000.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	o.oo 	74,981,76 	o.oo 	
21207001 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	o.oo 	49,987.84 	24,993.92 	
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE FONDOS POR 5º ESTIMACIÓN A CONTRATISTA "PRYS, S.A. DE c.v·, SEGÚN CONTRATO "MTPS 19-2017" 
1093 
18/09/2018 
o 
6337 
6 
0.00 
24,993.92 
0.00 
Subtotal 
74,981.76 
0.00 
74,981.76 
0.00 
213 21317 21317935 
Deudores Monetarios 
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Tesoro Público (DGT) 
o.oo 0.00 
º·ºº 
10,384,003.27 9,760,892.28 8,644,917.82 
10,384,003.27 9,760,892.28 8,644,917.82 
o.oo 0.00 o.oo 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-262 del 2018 
1091 	03/09/2018 		o 			o 	3,737.41 	0.00 	3,737.41 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-263 del 2018 				
1092 	03/09/2018 	1 	o 	1 		o 	5.85 	0.00 	3,743.26 	
Partida de Pago según lote# 14844 Por Aplicación 						
10919 	04/09/2018 		o 	1 	o 	o 	0.00 	5.85 	3,737.41 	
Partida de Pago según lote# 14904 Por Aplicación 						
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	455.30 	3,282.11 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-264 del 2018 				
10918 	04/09/2018 		o 			o 	455.30 	0.00 	3,737.41 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 14847, en fecha: 				
05/09/18 										
10929 	05/09/2018 		o 	1 	o 	o 	0.00 	125.00 	3,612.41 	
Partida de Pago según lote# 14848 Por Aplicación 						
10930 	05/09/2018 		o 	1 	o 	o 	0.00 	3,612.41 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 15043 Por Aplicación 						
10939 	06/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	104.03 	(104.03) 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15044 , en fecha: 				
06/09/18 										
10943 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 	0.00 	17,634.75 	(17,738.78) 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.11 de98 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Partida de Pago según lote# 15044 Por Aplicación 

10944 	06/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	12,910.15 	(30,648.93) 	
10944 	06/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	200.00 	(30,848.93) 	
10944 	06/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	9.45 	(30,858.38) 	
Partida de Pago según lote# 15045 Por Aplicación 						
10945 	06/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	155.83 	(31,014.21) 	
Partida de Pago según lote# 15046 Por Aplicación 						
10946 	06/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	4,462.43 	(35,476.64) 	
10946 	06/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	50.00 	(35,526.64) 	
Partida de Pago según lote# 15047 Por Aplicación 						
10947 	06/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	753.28 	(36,279.92) 	
Partida de Pago según lote# 15048 Por Aplicación 						
10948 	06/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	747.13 	(37,027.05) 	
Partida de Pago según lote# 15049 Por Aplicación 						
10949 	06/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	2,274.00 	(39,301.05) 	
Partida de Pago según lote# 15050 Por Aplicación 						
10950 	06/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	39.93 	(39,340.98) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-265 del 2018 				
10934 	06/09/2018 	o 			o 	20,498.37 	0.00 	(18,842.61) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-266 del 2018 				
10935 	06/09/2018 	o 			o 	104.03 	0.00 	(18,738.58) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-267 del 2018 				
10936 	06/09/2018 	o 			o 	8,879.87 	0.00 	(9,858.71) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-268 del 2018 				
10937 	06/09/2018 	o 			o 	9,818.78 	0.00 	(39.93) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-269 del 2018 				
10938 	06/09/2018 	o 			o 	39.93 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-270 del 2018 				
10940 	06/09/2018 	o 			o 	173,748.55 	0.00 	173,748.55 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-271 del 2018 				
10942 	06/09/2018 	o 			o 	2,335.00 	0.00 	176,083.55 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15120, en fecha: 				
07/09/18 									
10955 	07/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	173,748.55 	2,335.00 	
Partida de Pago según lote# 15121 Por Aplicación 						
10956 	07/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	2,335.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-272 del 2018 				
10958 	17/09/2018 	o 			o 	8,191.80 	0.00 	8,191.80 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.12 de 98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-273 del 2018 

10959 	17/09/2018 	o 			o 	51.18 	0.00 	8,242.98 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-274 del 2018 				
10978 	17/09/2018 	o 			o 	637,673.29 	0.00 	645,916.27 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-275 del 2018 				
10979 	17/09/2018 	o 			o 	49,480.57 	0.00 	695,396.84 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-276 del 2018 				
10980 	17/09/2018 	o 			o 	5,063.73 	0.00 	700,460.57 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-277 del 2018 				
10981 	17/09/2018 	o 			o 	59,501.27 	0.00 	759,961.84 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-278 del 2018 				
10990 	17/09/2018 	o 			o 	19,710.90 	0.00 	779,672.74 	
Partida de Pago según lote# 15620 Por Aplicación 						
10998 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	51.18 	779,621.56 	
Partida de Pago según lote# 15652 Por Aplicación 						
10999 	18/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	47,009.44 	732,612.12 	
10999 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	5,063.73 	727,548.39 	
Partida de Pago según lote# 15651 Por Aplicación 						
109100 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	2,471.13 	725,077.26 	
Partida de Pago según lote# 15621 Por Aplicación 						
109101 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	1,480.69 	723,596.57 	
Partida de Pago según lote# 15622 Por Aplicación 						
109102 	18/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	560.10 	723,036.47 	
Partida de Pago según lote# 15623 Por Aplicación 						
109103 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	4,980.96 	718,055.51 	
Partida de Pago según lote# 15624 Por Aplicación 						
109104 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	1,170.05 	716,885.46 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15653 , en fecha: 				
18/09/18 									
109105 	18/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	637,673.29 	79,212.17 	
Partida de Pago según lote# 15653 Por Aplicación 						
109106 	18/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	59,501.27 	19,710.90 	
Partida de Pago según lote# 15654 Por Aplicación 						
109107 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	4,244.21 	15,466.69 	
Partida de Pago según lote# 15656 Por Aplicación 						
109109 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	13,425.36 	2,041.33 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.13de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E, Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Partida de Pago según lote# 15657 Por Aplicación 

109110 	18/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	2,041.33 	0.00 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 15697 , en fecha: 				
18/09/18 									
109111 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	112.84 	(112.84) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-279 del 2018 				
10993 	18/09/2018 	o 			o 	112.84 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-280 del 2018 				
10996 	18/09/2018 	o 			o 	19,300.76 	0.00 	19,300.76 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-281 del 2018 				
10997 	18/09/2018 	o 			o 	326.48 	0.00 	19,627.24 	
Partida de Pago según lote# 15797 Por Aplicación 						
109130 	19/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	326.48 	19,300.76 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15798, en fecha: 				
19/09/18 									
109146 	19/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	15,396.14 	3,904.62 	
Partida de Pago según lote# 15798 Por Aplicación 						
109147 	19/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	3,040.17 	864.45 	
Partida de Pago según lote# 15799 Por Aplicación 						
109148 	19/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	864.45 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-282 del 2018 				
109138 	19/09/2018 	o 			o 	738.75 	0.00 	738.75 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-283 del 2018 				
109139 	19/09/2018 	o 			o 	30.37 	0.00 	769.12 	
Partida de Pago según lote# 15924 Por Aplicación 						
109179 	20/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	30.37 	738.75 	
Partida de Pago según lote# 15922 Por Aplicación 						
109180 	20/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	224.95 	513.80 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15919, en fecha: 				
20/09/18 									
109183 	20/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	738.75 	(224.95) 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 15923, en fecha: 				
20/09/18 									
109184 	20/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	13,644.77 	(13,869.72) 	
Partida de Pago según lote# 15923 Por Aplicación 						
109185 	20/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	1,940.38 	(15,810.10) 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-284 del 2018 				
109171 	20/09/2018 	o 			o 	15,585.15 	0.00 	(224.95) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-285 del 2018 				
109172 	20/09/2018 	o 			o 	224.95 	0.00 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 14 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-286 del 2018 

109175 	20/09/2018 		o 			o 	11,196.11 	0.00 	11,196.11 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-287 del 2018 				
109176 	20/09/2018 	1 	o 	1 		o 	15.77 	0.00 	11,211.88 	
Partida de Pago según lote# 15961 Por Aplicación 						
109191 	21/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	15.77 	11,196.11 	
Partida de Pago según lote# 15962 Por Aplicación 						
109195 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 	0.00 	4,133.82 	7,062.29 	
Partida de Pago según lote# 15963 Por Aplicación 						
109196 	21/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	1,767.22 	5,295.07 	
Partida de Pago según lote# 15964 Por Aplicación 						
109197 	21/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	5,190.88 	104.19 	
Partida de Pago según lote# 15965 Por Aplicación 						
109198 	21/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	104.19 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 16195 Por Aplicación 						
109223 	25/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	142.93 	(142.93) 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 16196, en fecha: 				
25/09/18 										
109231 	25/09/2018 		o 	1 	o 	o 	0.00 	1,285.82 	(1,428.75) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-288 del 2018 				
109216 	25/09/2018 		o 			o 	1,285.82 	0.00 	(142.93) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-289 del 2018 				
109217 	25/09/2018 		o 			o 	142.93 	0.00 	o.oo 	
oev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-290 del 2018 				
109239 	25/09/2018 		o 			o 	5,209.00 	0.00 	5,209.00 	
Partida de Pago según lote# 16258 Por Aplicación 						
109256 	26/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	1,138.84 	4,070.16 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 16259 , en fecha: 				
26/09/18 										
109301 	26/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	6,983.10 	(2,912.94) 	
Partida de Pago según lote# 16259 Por Aplicación 						
109302 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 	0.00 	44,668.36 	(47,581.30) 	
109302 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 	0.00 	5,509.00 	(53,090.30) 	
Partida de Pago según lote# 16260 Por Aplicación 						
109303 	26/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	50.00 	(53,140.30) 	
Partida de Pago según lote# 16261 Por Aplicación 						
109304 	26/09/2018 		o 		o 	o 	0.00 	1,186.86 	(54,327.16) 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.15 de 98 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy, F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Partida de Pago según lote# 16262 Por Apllcación 
109305 	26/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	505.49 	(54,832.65) 	
Partida de Pago según lote# 16263 Por Aplicación 						
109306 	26/09/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	4,790.35 	(59,623.00) 	
Partida de Pago según lote# 16264 Por Aplicación 						
109307 	26/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	198.00 	(59,821.00) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-291 del 2018 				
109240 	26/09/2018 	o 			o 	11,295.78 	0.00 	(48,525.22) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-292 del 2018 				
109241 	26/09/2018 	o 			o 	715.76 	0.00 	(47,809.46) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-293 del 2018 				
109244 	26/09/2018 	o 			o 	1,692.35 	0.00 	(46,117.11) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-294 del 2018 				
109245 	26/09/2018 	o 			o 	15.10 	0.00 	(46,102.01) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-295 del 2018 				
109246 	26/09/2018 	o 			o 	45,694.03 	0.00 	(407.98) 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2018 				
109247 	26/09/2018 	o 			o 	407.98 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-297 del 2018 				
109319 	27/09/2018 	o 			o 	1,598.70 	0.00 	1,598.70 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-298 del 2018 				
109321 	27/09/2018 	o 			o 	1,090.00 	0.00 	2,688.70 	
Partida de Pago según lote# 16426 Por Aplicación 							
109343 	28/09/2018 	o 		o 	o 	0.00 	2,688.70 	0.00 	
					Subtotal 	o.oo 	9,760,892.28 	9,760,892.28 	0.00 	
21324 	D,M, x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		0.00 	254,554.36 	254,554.36 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 					o.oo 	234,994.77 	234,994.77 	o.oo 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-18 del 2018 						
1091 	03/09/2018 	72 		91041 	6 			3,090.91 	0.00 	3,090.91 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-19 del 2018 						
1092 	03/09/2018 	72 		91041 	6 			27.59 	0.00 	3,118.50 	
Partida de Pago según lote# 14849 Por Aplicación 									
1095 	04/09/2018 	72 	o 	91041 	6 			0.00 	27.59 	3,090.91 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.16 de 98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Partida de P¡tgo según lote# 14904 Por Aplicación 
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 		0.00 	74.20 	3,016.71 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-264 del 2018 				
10918 	04/09/2018 		o 			o 		74.20 	0.00 	3,090.91 	
Partida de Pago según lote# 14850 Por Aplicación 							
10912 	05/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	0.00 	2,349.03 	741.88 	
Partida de Pago según lote# 14851 Por Aplicación 							
10913 	05/09/2018 		72 	1 	o 	91041 	6 	0.00 	741.88 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 14971 Por Aplicación 							
10914 	05/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	0.00 	75.64 	(75.64) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-20 del 2018 				
10911 	05/09/2018 		72 			91041 	6 	75.64 	0.00 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 15044 Por Aplicación 							
10944 	06/09/2018 		o 		o 	o 		0.00 	9.45 	(9.45) 	
10944 	06/09/2018 		o 		o 	o 		0.00 	5,874.43 	(5,883.88) 	
Partida de Pago según lote# 15049 Por Aplicación 							
10949 	06/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 		o.oo 	1,251.11 	(7,134.99) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-265 del 2018 				
10934 	06/09/2018 		o 			o 		25.00 	0.00 	(7,109.99) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-268 del 2018 				
10937 	06/09/2018 		o 			o 		7,109.99 	0.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-21 del 2018 				
10915 	06/09/2018 		72 			91041 	6 	1,189.38 	0.00 	1,189.38 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-22 del 2018 				
10916 	06/09/2018 		72 			91041 	6 	10.62 	0.00 	1,200.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-23 del 2018 				
10917 	07/09/2018 	l 	72 			91041 	6 	701.36 	0.00 	1,901.36 	
Partida de Pago según lote# 15202 Por Aplicación 							
10918 	10/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	0.00 	10.62 	1,890.74 	
Partida de Pago según lote# 15180 Por Aplicación 							
10919 	10/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	0.00 	701.36 	1,189.38 	
Partida de Pago según lote# 15203 Por Aplicación 							
10920 	10/09/2018 		72 	1 	o 	91041 	6 	0.00 	1,189.38 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-272 del 2018 				
10958 	17/09/2018 		o 			o 		446.02 	0.00 	446.02 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 17 de 98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-278 del 2018 								
10990 	17/09/2018 		o 			o 						3,501.41 	0.00 	3,947.43 	
Partida de Pago según lote# 15624 Por Aplicación 											
109104 	18/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 						0.00 	446.02 	3,501.41 	
Partida de Pago según lote# 15655 Por Aplicación 											
109108 	18/09/2018 		o 		o 	o 						0.00 	3,347.78 	153.63 	
Partida de Pago según lote# 15657 Por Aplicación 											
109110 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 						0.00 	153.63 	o.oo 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-286 del 2018 								
109175 	20/09/2018 		o 			o 						2,584.92 	0.00 	2,584.92 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-287 del 2018 								
109176 	20/09/2018 	1 	o 	1 		o 						2.55 	0.00 	2,587.47 	
Partida de Pago según lote# 15961 Por Aplicación 											
109191 	21/09/2018 		o 		o 	o 						0.00 	2.55 	2,584.92 	
Partida de Pago según lote# 15962 Por Aplicación 											
109195 	21/09/2018 		o 		o 	o 						0.00 	2,505.82 	79.10 	
Partida de Pago según lote# 15964 Por Aplicación 											
109197 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 						0.00 	79.10 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 16267 Por Aplicación 											
10925 	26/09/2018 		72 		o 	91041 	6 					0.00 	6.37 	(6.37) 	
Partida de Pago según lote# 16268 Por Aplicación 											
10926 	26/09/2018 		72 		o 	91041 	6 					0.00 	713.63 	(720.00) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-24 del 2018 								
10923 	26/09/2018 		72 			91041 	6 					713.63 	0.00 	(6.37) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2018 								
10924 	26/09/2018 		72 			91041 	6 					6.37 	0.00 	0.00 	
	Subtotal 	o.oo 	254,554.36 	254,554.36 	0.00 	
						
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	o.oo 	368,556.63 	368,556.63 	o.oo 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	o.oo 	368,556.63 	368,556.63 	o.oo 	
225 	Deudores Financieros 	2,119,764.42 	0.00 	368,577.63 	1,751,186.79 	
22533 	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 	1,739,550.00 	o.oo 	º·ºº 	1,739,550.00 	
22533001 	En Comodato 	1,739,550.00 	o.oo 	0.00 	1,739,550.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	380,214.42 	0.00 	368,577.63 	11,636.79 	
22551617935 	DMP X Tesoro Público (DGT) 	4,025.54 	0.00 	0.00 	4,025.54 	
22551717935 	DMP X Tesoro Público (DGT) 	279,589.71 	0.00 	271,978.46 	7,611.25 	
22551722001 	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 	21.00 	o.oo 	21.00 	º·ºº 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 18 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
22551724935 	DMP X Tesoro Público (DGT) 		96,578.17 	0.00 	96,578.17 	0.00 	
226 	Inversiones Intangibles 			308,634.00 	94,491.21 	216,129.86 	186,995.35 	
22605 	Seguros Pagados por Anticipado 		0.00 	35,003.29 	26,252,46 	8,750.83 	
22605001 	Primas y Gastos de Seguros de Personas 		o.oo 	1,398.38 	932.24 	466.14 	
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES 					
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 						
109308 	27/09/2018 	2 	o 	o 		0.00 	116.53 	349.61 	
Subtotal 
0.00 
1,3118.38 
1,048.77 
349.61 
22605002 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
0.00 
33,604.91 
22,403.28 
11,201.63 
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,- 
109308 
27/09/2018 
2 
o 
o 
0.00 
2,800.41 
8,401.22 
				Subtotal 	o.oo 	33,604.91 	25,203.69 	8,401.22 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 		917,226.69 	13,476.83 	46,011.09 	884,692.43 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 		917,226.69 	13,476.83 	46,011.09 	884,692.43 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 		608,592.69 	46,011.09 	143,866,31 	706,447.91 	
22699001 	Amortizaciones Acumuladas 		608,592.69 	46,011.09 	127,491.41 	690,073.01 	
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE 					
ESTE RAMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 						
109309 	27/09/2018 	2 	o 	o 		0.00 	2,690.63 	692,763.64 	
109309 	27/09/2018 	2 	o 	o 		0.00 	13,170.48 	705,934.12 	
109309 	27/09/2018 	2 	o 	o 		o.oo 	513,79 	706,447.91 	
					Subtotal 		608,592.69 	46,011.09 	143,866.31 	706,447.91 	
231 	Existencias Institucionales 					124,704.68 	469,826.06 	420,320.25 	174,210.49 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 				2,713.56 	35,389.83 	31,148.32 	6,955.07 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 					2,713.56 	29,898.98 	27,412.82 	5,199.72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 202112 DEL 03/09/2018 									
1096 	03/09/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		2,081.42 	0.00 	7,281.14 	
1096 	03/09/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		18.58 	o.oo 	7,299.72 	

Ramo de Trabajo y Previsión social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 19 de 98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Proy. lnver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 03/09/2018 									
10925 	03/09/2018 		o 	o 			3 		192.72 	0.00 	7,492.44 	
10925 	03/09/2018 		o 	o 			3 		1.72 	0.00 	7,494.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 202879 DEL 03/09/2018 									
10960 	03/09/2018 		o 	o 			3 		696.00 	0.00 	8,190.16 	
10960 	03/09/2018 		o 	o 			3 		9.65 	0.00 	8,199.81 	
10960 	03/09/2018 		o 	o 			3 		6.30 	0.00 	8,206.11 	
PARTIDA CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS 									
1098 	05/09/2018 	2 	72 	91041 	6 				0.00 	2,081.42 	6,124.69 	
1098 	05/09/2018 	2 	72 	91041 	6 				0.00 	18.58 	6,106.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5594293 DEL 04/09/2018 									
10928 	05/09/2018 		o 	o 			3 		67.50 	0.00 	6,173.61 	
10928 	05/09/2018 		o 	o 			3 		1,280.96 	0.00 	7,454.57 	
10928 	05/09/2018 		o 	o 			3 		12.04 	0.00 	7,466.61 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 								
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 					0.00 	938.41 	6,528.20 	
Subtotal 
2,713.56 
34,265.87 
30,451.23 
6,528.20 
23101003 
Productos Agropecuaños y Forestales 
º·ºº 
993.96 
529.97 
463.99 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 395,513,514,127 DEL 17/09/2018 
109126 	19/09/2018 		o 	o 		3 	1.15 	0.00 	465.14 	
109126 	19/09/2018 	1 	o 	o 	1 	3 	128.85 	0.00 	593.99 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 				
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 						
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 			0.00 	167.12 	426.87 	
				Subtotal 	o.oo 	1,123.96 	697,09 	42&87 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 			o.oo 	54,482.46 	54,482.46 	0.00 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuaños 			0.00 	53,630.66 	53,630.66 	o.oo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1761 DEL 03/09/2018 							
1093 	03/09/2018 		o 	o 	3 		844.26 	0.00 	844.26 	
1093 	03/09/2018 		o 	o 	3 		7.54 	0.00 	851.80 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018,· 						
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 			0.00 	851.80 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES} 
05/10/2018 Pag. 20de98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

				Subtotal 	o.oo 	54,482.46 	54,482.46 	o.oo 	
										
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 		16,105.30 	43,174.56 	33,309.61 	25,970.25 	
23105001 	Productos de Papel y cartón 			13,180.69 	30,675.67 	25,768.11 	18,088.25 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00162 DEL 25/09/2018 							
109233 	25/09/2018 		o 	o 	3 		1,559.40 	0.00 	19,647.65 	
109233 	25/09/2018 		o 	o 	3 		3,126.76 	0.00 	22,774.41 	
109233 	25/09/2018 		o 	o 	3 		41.84 	0.00 	22,816.25 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 						
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 			0.00 	2,510.61 	20,305.64 	
Subtotal 
13,180.69 
23105002 
Materiales de Oficina 
2,924.61 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0587 DEL 04/09/2018 
	10921 	04/09/2018 	1 	O 	1 	O 	1 	3 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 
35,403.67 
28,278.72 
20,305.64 
7,363.64 
4,219.58 
6,068.67 
47.25 
0.00 
6,115.92 
109326 
27/09/2018 
2 
o 
o 
0.00 
451.31 
5,664.61 
				Subtotal 	2,924.61 	7,410.89 	4,670.89 	5,664.61 	
23105003 	Ubros, Textos, utiles de Enseñanza y Publicaciones 		o.oo 	360.00 	360.00 	o.oo 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 			240.40 	3,567.38 	3,764.35 	43.43 	
23107001 	Productos de Cuero y caucho 			240.40 	543.96 	740.93 	43.43 	
23107003 	Uantas y Neumáticos 				0.00 	3,023.42 	3,023.42 	0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		6,461.20 	144,922.20 	112,442.10 	38,941.30 	
23109001 	Productos Químicos 				3,087.19 	37,662.75 	32,118.74 	8,631.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 395,513,514,127 DEL 17/09/2018 						
109126 	19/09/2018 		o 	o 	3 		199.89 	0.00 	8,831.09 	
109126 	19/09/2018 	1 	o 	o 	3 		1.78 	0.00 	8,832.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3093 DEL 25/09/2018 							
109236 	25/09/2018 		o 	o 	3 		142.73 	0.00 	8,975.60 	
109236 	25/09/2018 		o 	o 	3 		1.27 	º·ºº 	8,976.87 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 21 de 98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F1 C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.· 
109326 
27/09/2018 
2 
o 
o 
0.00 
1,535.57 
7,441.30 
	Subtotal 	3,087.19 	38,008.42 	33,654.31 	7,441.30 	
23109002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 		o.oo 	1,592.68 	1,592.68 	o.oo 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 		3,374.01 	105,321.10 	67,425.11 	41,270,00 	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONSE DE GASOLINA DE AGOSTO DE 2018, POR 					
LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.• 								
109215 	24/09/2018 	2 	o 	o 		0.00 	9,770.00 	31,500.00 	
						Subtotal 		3,374.01 	105,321.10 	»,19S.11 	31,500.00 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 				o.oo 	7,249.13 	3,494.16 	3,754.97 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 			0.00 	2,489.93 	951.41 	• 1,538.52 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 011191 DEL 03/09/2018 								
10983 	17/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1 	3 		51.20 	0.00 	1,589.72 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS JNFORMATJCOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 							
109326 	27/09/2018 	2 	o 		o 				0.00 	182.00 	1,407.72 	
				Subtotal 	0.00 	2,541.13 	1,133.41 	1,407.72 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 		O.DO 	4,583.00 	2,194.90 	2,388.10 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 395,513,514,127 DEL 17/09/2018 						
109126 	19/09/2018 		o 	o 	3 		123.89 	0.00 	2,511.99 	
109126 	19/09/2018 		o 	o 	3 		1.11 	0.00 	2,513.10 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS JNFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 						
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 			0.00 	165.85 	2,347.25 	
Subtotal 
0.00 
4,708.00 
2,360.75 
2,347.25 
23113 23113001 
Materiales de Uso o Consumo 
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 
96,798.22 0,00 
72,727.80 421.54 
76,828.62 421,54 
92,697.40 o.oo 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 22 de 98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

23113002 	Materiales Informáticos 			95,882.52 	51,161.91 	50,969.28 	96,075.15 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0885 DEL 19/09/2018 						
109149 	19/09/2018 		o 	o 	3 	4.51 	0.00 	96,079.66 	
109149 	19/09/2018 	1 	o 	o 	3 	505.49 	0.00 	96,585.15 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 				
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.· 					
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 		0.00 	5,126.32 	91,458.83 	
					Subtotal 	95,882.52 	51,671.91 	56,095.60 	91,451.83 	
23113004 	Materiales Eléctricos 					915.70 	19,827.47 	19,365.26 	1,377.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0905 DEL 05/09/2018 							
10941 	05/09/2018 		o 		o 	3 		3.37 	0.00 	1,381.28 	
10941 	05/09/2018 		o 	1 	o 	3 		377.51 	0.00 	1,758.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0528 DEL 07/09/2018 							
10954 	07/09/2018 		o 		o 	3 		3.77 	0.00 	1,762.56 	
10954 	07/09/2018 		o 		o 	3 		422.23 	0.00 	2,184.79 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.· 						
109326 	27/09/2018 	2 	o 		o 			0.00 	946.22 	1,238.57 	
				Subtotal 	915.70 	20,634.35 	20,311.48 	1,238.57 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 			2,386.00 	65,667.68 	62,205.61 	5,848.07 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 			9S9.53 	13,944.09 	12,167.69 	2,735.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 395,513,514,127 DEL 17/09/2018 						
109126 	19/09/2018 		o 	o 	3 		33.00 	0.00 	2,768.93 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATIC05 A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.· 						
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 			0.00 	1,583.53 	1,185.40 	
Subtotal 
959.53 
13,977.09 
U,751.22 
1,185.40 
23115099 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
1,426.47 
51,457.59 
47,857.28 
5,026.78 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 23 de 98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	5aldo Inicial 	Debe 	Haber 	5aldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08864 DEL 04/09/2018 									
10953 	06/09/2018 		o 		o 			3 		230.94 	0.00 	5,257.72 	
10953 	06/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1 		3 		2.06 	0.00 	5,259.78 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 								
109326 	27/09/2018 	2 	o 		o 					º·ºº 	597.11 	4,662.67 	

				Subtotal 	1,426.47 	51,690.59 	48,454.39 	4,662.67 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			o.oo 	42,645.02 	42,645.02 	O.DO 	
23117001 	Mobiliarios 					o.oo 	11,027.70 	11,027.70 	O.DO 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 				O.DO 	22,097.03 	22,097.03 	o.oo 	
23117003 	Equipos Médicos y de Laboratorios 			o.oo 	O.DO 	o.oo 	O.DO 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 482 DEL 04/09/2018 							
10927 	05/09/2018 		o 	o 	3 		79.10 	0.00 	79.10 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTRl:GA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 						
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 			0.00 	79.10 	0.00 	
Subtotal 
o.oo 
79.10 
79,10 
0.00 
23117004 
Equipos Informáticos 
O.DO 
9,153.00 
9,153.00 
O.DO 
DEVl:NGAMIENTO DE DOC. 21964 DEL 04/09/2018 
10922 	04/09/2018 		o 		o 	3 	285.64 	0.00 	285.64 	
10922 	04/09/2018 		o 	1 	o 	3 	2.55 	0.00 	288.19 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTl:S 				
OFICINAS Dl:L RAMO POR 1:L Jl:FI: DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 					
109326 	27/09/2018 	2 	o 		o 		0.00 	288.19 	0.00 	
	Subtotal 	o.oo 	9,441,19 	9,441.19 	0.00 	
241 	Bienes Depreciables 	9,840,293.30 	1,694,903.22 	1,628,256.90 	9,906,939.62 	
24101 	Bienes Inmuebles 	8,276,729.33 	1,390,220.74 	o.oo 	9,666,950.07 	
24101001 	Edificios e Instalaciones 	8,193,664.33 	1,390,220.74 	o.oo 	9,583,885.07 	
24101099 	Inmuebles Diversos 	83,065,00 	o.oo 	o.oo 	83,065.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 	1,390,220.74 	O.DO 	1,390,220.74 	0.00 	
24107003 	De Educación y Recreación 	886,722.46 	O.DO 	886,722.46 	o.oo 	
24107004 	De Vivienda y Oficinas 	503,498.28 	O.DO 	503,498.28 	O.DO 	
24109 	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 	376,379.S9 	o.oo 	o.oo 	376,379.59 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 24de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

24109001 	Eléctricas y Comunicaciones 				376,379.59 	o.oo 	o.oo 	376,379.59 	
24115 	Equipos Médicos y de Laboratorios 				1,526.00 	0.00 	o.oo 	1,526.00 	
24115001 	Equipos Médicos y de Laboratorios 				1,526.00 	o.oo 	o.oo 	1,526.00 	
24117 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 			1,601,468.09 	o.oo 	0.00 	1,601,468.09 	
24117001 	Vehículos de Transporte 				1,601,468.09 	o.oo 	0.00 	1,601,468.09 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			2,152,369.42 	66,646.32 	o.oo 	2,219,015.74 	
24119001 	Mobiliarios 					73,026.94 	o.oo 	0.00 	73,026.94 	
24119002 	Maquinarias y Equipos 					989,753.41 	15,727.19 	0.00 	1,005,480.60 	
24119004 	Equipos Informáticos 					979,040.83 	47,637.00 	o.oo 	1,026,677.83 	
24119099 	Bienes Muebles Diversos 				110,548.24 	3,282.13 	o.oo 	113,830.37 	
24199 	Depreciación Acumulada 				3,958,399.87 	238,036.16 	238,036.16 	3,958,399.87 	
24199001 	Bienes Inmuebles 					1,761,839.69 	236,662.76 	0.00 	1,525,176.93 	
24199005 	Infraestructura para Educacion y Recreacion 			o.oo 	0.00 	23,929.38 	23,929.38 	
24199009 	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES 			o.oo 	o.oo 	212,733.38 	212,733.38 	
24199015 	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.- 				0.00 	0.00 	1,373.40 	1,373.40 	
24199017 	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion 			986,516.05 	0.00 	o.oo 	986,516.05 	
24199019 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			1,210,044.13 	1,373.40 	0.00 	1,208,670.73 	
243 	Bienes no Depreciables 					7,027,241.19 	o.oo 	o.oo 	7,027,241.19 	
24301 	Bienes Inmuebles 					7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
24301001 	Terrenos 					7,027,241.19 	0.00 	O.DO 	7,027,241.19 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 				274,335.07 	193,799.67 	6,545.00 	461,589.74 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 			O.DO 	178,826.DO 	0.00 	178,826.DO 	
25165003 	De Educación y Recreación 				o.oo 	37,514.14 	O.DO 	37,514.14 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0178 DEL 07/09/2018 								
1091 	17/09/2018 	o 	6337 	6 	3 		140,061.31 	0.00 	177,575.45 	
1091 	17/09/2018 	o 	6337 	6 	3 		1,250.55 	0.00 	178,826.00 	
					Subtotal 	o.oo 	178,826,00 	o.oo 	178,826.00 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 		0.00 	14,973.67 	6,545.00 	8,428.67 	
25173001 	Mobiliarios 					o.oo 	6,545.00 	6,545.00 	o.oo 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 				o.oo 	8,428.67 	0.00 	8,428.67 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 			274,335.07 	0.00 	o.oo 	274,335.07 	
25191001 	Costos Acumulados de Inversión 			14,600.DO 	o.oo 	O.DO 	14,600.DO 	
25191999 	Costos Acumulados de la Inversion 			259,735.07 	O.DO 	o.oo 	259,735.07 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 			o.oo 	192,122.63 	129,501.83 	62,620.80 	
25221 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 		O.DO 	2,100.00 	O.DO 	2,100.DO 	
25221001 	Productos Alimenticios para Personas 			O.DO 	O.DO 	o.oo 	O.DO 	
PARTIDA CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS 							
1098 	05/09/2018 	2 	72 	91041 	6 		2,081.42 	0.00 	2,081.42 	
1098 	05/09/2018 	2 	72 	91041 	6 		18.58 	0.00 	2,100.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 25 de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
					Subtotal 		0.00 	2,100.00 	o.oo 	2,100.00 	
25223 	Productos Textiles y Vestuarios 					0.00 	777.00 	0.00 	777.00 	
25223001 	Productos Textiles y Vestuarios 					0.00 	777.00 	o.oo 	777.00 	
25235 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 					0.00 	552.00 	o.oo 	552.00 	
25235099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 					O.DO 	0.00 	o.oo 	O.DO 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0607 DEL 04/09/2018 									
1097 	04/09/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		547.12 	0.00 	547.12 	
1097 	04/09/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		4.88 	0.00 	552.00 	
					Subtotal 		o.oo 	552.00 	o.oo 	552.00 	
25237 	Servicios Básicos 						o.oo 	113.00 	O.DO 	113.00 	
25237003 	Servicios de Telecomunicaciones 					o.oo 	113.00 	o.oo 	113,00 	
25241 	Servicios Comerciales 						O.DO 	6,105.03 	O.DO 	6,105.03 	
25241007 	Servicios de Alimentación 					O.DO 	6,105.03 	O.DO 	6,105,03 	
25243 	otros Servicios y Arrendamientos 					O.DO 	8,659.52 	O.DO 	8,659.52 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 				O.DO 	7,459.52 	0.00 	7,459.52 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0169 DEL 03/09/2018 									
1093 	03/09/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		10.62 	0.00 	7,470.14 	
1093 	03/09/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		1,083.18 	0.00 	8,553.32 	
1093 	03/09/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		106.20 	0.00 	8,659.52 	
					Subtotal 		0.00 	8,6511.52 	o.oo 	a,es,,52 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 					O.DO 	13,968.03 	o.oo 	13,968.03 	
25245001 	De Bienes Muebles 						O.DO 	565.00 	O.DO 	565.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019568 DEL 06/09/2018 									
10921 	17/09/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		713.63 	0.00 	1,278.63 	
10921 	17/09/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		6.37 	0.00 	1,285.00 	
Subtotal 
o.oo 
1,285.00 
o.oo 
1,285.00 
25245002 
De Bienes Inmuebles 
o.oo 
12,683.03 
0.00 
12,683.03 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 26de98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 		O.DO 	71,049.47 	8,428.67 	62,620.80 	
25273001 	Mobiliarios 						O.DO 	8,690.00 	0,00 	8,690.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 					O.DO 	53,930,80 	O.DO 	53,930,80 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 					O.DO 	8,428.67 	8,428.67 	O.DO 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 			75,833.34 	O.DO 	75,833.34 	0,00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 			75,833.34 	O.DO 	75,833.34 	O.DO 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 			75,833.34 	88,798.58 	45,239.82 	32,274.58 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 			75,833.34 	88,798,58 	40,667.82 	27,702.58 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS !.A FACTURA 					
Nº0169 DEL 03/09/2018 										
1094 	03/09/2018 	2 	72 		91041 	6 		0.00 	1,200.00 	28,902.58 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVEERSOS LA FACTURA 					
Nº202112 DE FECHA 03/09/2018.- 										
1099 	05/09/2018 	2 	72 		91041 	6 		0.00 	2,100.00 	31,002.58 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 					
Nº0607 DE FECHA 04/09/2018.- 										
10910 	05/09/2018 	2 	72 	1 	91041 	6 		0.00 	552.00 	31,554.58 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 					
Nº1019S68 DEL 06/09/2018 										
10922 	17/09/2018 	2 	72 		91041 	6 		0.00 	720.00 	32,274.58 	
	SUbtotal 	75,833.34 	88,798.58 	45,239.82 	32,274.58 	
412 	Depósitos de Terceros 	148,241.09 	256,968.47 	545,078.20 	436,350.82 	
41201 	Depósitos Ajenos 	148,241.09 	238,399.83 	523,329.56 	433,170.82 	
41201001 	Depósitos Ajenos 	7,364.29 	193,808.11 	500,801.89 	314,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A WILBER ALEXANDER PAZ CALDERON.CHEQUE Nº157.- 
109271 	26/09/2018 	o 	1 	o 	1,200.00 	0.00 	313,158.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
EVEUN YANl:TH RAMIREZ SILVA,CHEQUE Nº158.- 					
109272 	26/09/2018 	o 		o 	1,200.00 	0.00 	311,958.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
ROSA ELBA PALACIOS MAYORGA,CHEQUE N°159.- 					
109273 	26/09/2018 	o 		o 	1,200.00 	0.00 	310,758.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A EU 				
ALEXANDER SARAVIA MENDOZA,CHEQUE N°160,- 					
109274 	26/09/2018 	o 	1 	o 	1,200.00 	0.00 	309,558.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
OSCAR OCTAVIO CORDOVA MEJIA.CHEQUE Nº161.- 					
109275 	26/09/2018 	o 		o 	1,200.00 	0.00 	308,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
FATINA ELOISA NAVARRITT MONTERROSA,CHEQUE N°162,- 				
109276 	26/09/2018 	o 		o 	1,000.00 	0.00 	307,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE N°163.- 					
109277 	26/09/2018 	o 		o 	1,000.00 	0.00 	306,358.07 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 27 de 98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
GABRIELA UZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE Nº164.· 					
109278 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	305,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE Nº165.- 					
109279 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1,000.00 	0.00 	304,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACION LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
REBECA EUZABETH SANCHEZ DE MEDRANO.CHEQUE Nº466.- 				
109280 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	303,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
ROSA LINA FLORES RECINOS.CHEQUE Nº467.- 						
109281 	26/09/2018 		o 	1 	o 	1,000.00 	0.00 	302,358.07 	
PAGO POR SERVIVIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A LUIS 				
ALBERTO PEREZ MELGAR.CHEQUE Nº468.- 							
109282 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	301,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS.CHEQUE Nº469.- 					
109283 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	300,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
DIEGO FERNANOO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE N°470.- 					
109284 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	299,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
OSCAR ARMANOO MENA ORTIZ.CHEQUE Nº471.- 						
109285 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	298,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
HUGO EDUAROO LIMA FLORES.CHEQUE Nº472.· 						
109286 	26/09/2018 	1 	o 		o 	1,000.00 	0.00 	297,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE Nº473,· 					
109287 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1,000.00 	0.00 	296,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
JULLY PATRICIA MENA MADRID.CHEQUE Nº474.- 					
109288 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	295,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
MINERVA DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE Nº475.· 					
109289 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	294,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE N°476.- 					
109290 	26/09/2018 	1 	o 		o 	1,000.00 	0.00 	293,358.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
JULIA XIOMARA AMAYA.CHEQUE Nº477.- 							
109291 	26/09/2018 		o 		o 	1,200.00 	0.00 	292,158.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
JOSE ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE N°478.· 						
109292 	26/09/2018 		o 		o 	1,200.00 	0.00 	290,958.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
MARIA ADELA GUARDADO.CHEQUE Nº468.· 						
109293 	26/09/2018 		o 		o 	1,200.00 	0.00 	289,758.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
KARLA MARIA MARTINEZ.CHEQUE Nº468.- 							
109294 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1,000.00 	0.00 	288,758.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTAOORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
ROSSMARY AZUCENA LOVOS DE AGUILAR.CHEQUE N°481.- 					
109295 	26/09/2018 	o 		o 	1,000.00 	0.00 	287,758.07 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 {EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 28de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A IUANA ROCIO URIAS CHAVARRIA.CHEQUE Nº482.- 

109296 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	286,758.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A DENYS 				
BENJAMIN CERON ESPINOZA.CHEQUE Nº483.- 						
109297 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1,000.00 	0.00 	285,758.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
YESICA YAMILETH PALMA SERRANO.CHEQUE Nº484,- 					
109298 	26/09/2018 	1 	o 		o 	1,000.00 	0.00 	284,758.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ.CHEQUE Nº485.- 					
109299 	26/09/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	283,758.07 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
WENDI YAMILETH TORREZ MARTINEZ.CHEQUE Nº486.- 					
109300 	26/09/2018 		o 		o 	1,200.00 	0.00 	282,558.07 	
Subtotal 
7,364.29 
41201777 
Embargos Judiciales 
140,876.80 
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2018, POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.- 
109142 
19/09/2018 
o 
PAGO PARCIAL DE EMBARGO JUDICIAL OF.1233 NUE: 01933-16-CVEF-1CM1-113/16(1) A FAVOR DE SIHUACOOP DE R.L. CHEQUE Nº196 
109341 
28/09/2018 
o 
o 
o 
Subtotal 
140,876.80 
225,608.11 
12,605.48 
0.00 
186.24 
12,791.72 
500,801.89 
282,558.07 
20,056.54 
148,327.86 
2,471.13 
150,798.99 
0.00 
150,612.75 
22,S27.67 
150,612.7S 
41251 41251935 
Depósitos Retenciones Fiscales Tesoro Público (DGT) 
o.oo 0.00 
18,566.14 15,376.46 
21,746.14 18,566.14 
3,180.00 3,189.68 
PAGO DE 31 RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. A LA D.G.T. "PROYECTO JOVENES CON TODO" DEL MES DE AGOSTO 2018 CHEQUE Nº156 
10926 	05/09/2018 	o 	o 	3,189.68 	0.00 	0.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
WILBER ALl!XANDl!R PAZ CALDl!RON.CHl!QUI! Nº1S7.- 					
109271 	26/09/2018 	o 	o 	0.00 	120.00 	120.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
EVEUN YANETH RAMIREZ SILVA.CHEQUE Nº158.- 					
109272 	26/09/2018 	o 	o 	0.00 	120.00 	240.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
ROSA ELBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE Nº159.- 					
109273 	26/09/2018 	o 	o 	0.00 	120.00 	360.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A ELI 				
ALEXANDER SARAVIA MENDOZA.CHEQUE Nº160.- 					
109274 	26/09/2018 	o 	o 	0.00 	120.00 	480.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 29 ee ss 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Oebe 
Haber 
Saldo 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
OSCAR OCTAVIO CORDOVA MEJIA.CHEQUE Nº161.- 					
109275 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	120.00 	600.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
FATINA ELOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE Nº162.- 				
109276 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	100.00 	700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE Nº163.- 					
109277 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	800.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE Nº164.- 					
109278 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE Nº165.- 					
109279 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	1,000.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACION LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
REBECA ELIZABETH SANCHEZ DE MEDRANO,CHEQUE Nº466.- 				
109280 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	100.00 	1,100.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
ROSA LINA FLORES RECINOS.CHEQUE Nº467.- 						
109281 	26/09/2018 	1 	o 		o 	0.00 	100.00 	1,200.00 	
PAGO POR SERVIVIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A LUIS 				
ALBERTO PEREZ MELGAR.CHEQUE N°468,- 							
109282 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	1,300.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
DANIELA STEPHANIE ROMERO ARIAS.CHEQUE Nº469.- 					
109283 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	1,400.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
DIEGO FERNANDO CABEZAS MARROQUIN,CHEQUE N°470,- 					
109284 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	1,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
OSCAR ARMANDO MENA ORTIZ.CHEQUE Nº471.- 						
109285 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	100.00 	1,600.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
HUGO EDUARDO LIMA FLORES.CHEQUE N°472,- 						
109286 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	1,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
JOSE JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE N°473.- 						
109287 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	100.00 	1,800.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
JULLY PATRICIA MENA MADRID.CHEQUE N°474.- 						
109288 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	1,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
MINERVA DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE Nº475.- 					
109289 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	2,000.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE N°476.- 					
109290 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	2,100.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
JULIA XIOMARA AMAYA.CHEQUE N°477.- 							
109291 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	120.00 	2,220.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
JOSE ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE N°478.- 						
109292 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	120.00 	2,340.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 30 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A MARIA ADELA GUARDADO.CHEQUE Nº468.- 
109293 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	120.00 	2,460.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
KARLA MARIA MARTINEZ,CHEQUE N°468,• 							
109294 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	2,560.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
ROSSMARY AZUCENA LOVOS DE AGUILAR.CHEQUE Nº481,· 					
109295 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	2,660.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
IUANA ROCIO URIAS CHAVARRIA.CHEQUE Nº482.• 					
109296 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	2,760.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR LABORAL SEPTIEMBRE 2018, A DENYS 				
BENJAMIN CERON ESPINOZA.CHEQUE Nº483.- 						
109297 	26/09/2018 		o 	1 	o 	0.00 	100.00 	2,860.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
YESICA YAMILETH PALMA SERRANO.CHEQUE Nº484.- 					
109298 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	2,960.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO SEPTIEMBRE 2018, A 				
ALEXANDER BOANERGES GUZMAN JUAREZ.CHEQUE Nº485.- 					
109299 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	100.00 	3,060.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL SEPTIEMBRE 2018, A 				
WENDI YAMILETH TORREZ MARTINEZ.CHEQUE Nº486.- 					
109300 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	120.00 	3,180.00 	
			Subtotal 	o.oo 	18,566.14 	21,746.14 	3,180.00 	
41254 	Anticipo de Impuesto Retenido IVA 			0.00 	2.50 	2.S0 	o.oo 	
41254935 	Tesoro Publico (DGT) 				o.oo 	2.50 	2.50 	º·ºº 	
413 	Acreedores Monetarios 				o.oo 	10,456,049.33 	10,822,403.70 	366,354.37 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 				o.oo 	7,716,205.25 	7,893,820.92 	177,615.67 	
41351001 	Remuneraciones 				o.oo 	5,815,260.66 	5,916,906.22 	101,645.56 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018090010RDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		O.DO 	1,142.86 	102,788.42 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	57,636.00 	160,424.42 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	2,230.02 	162,654.44 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	33,738.65 	196,393.09 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	83,890.22 	280,283.31 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		O.DO 	1,044.76 	281,328.07 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	95,725.76 	377,053.83 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	82,965.61 	460,019.44 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	616.05 	460,635.49 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	813.04 	461,448.53 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	615.32 	462,063.85 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	313.23 	462,377.08 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	575.07 	462,952.15 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	622.86 	463,575.01 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		º·ºº 	328.21 	463,903.22 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	1,551.73 	465,454.95 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 31 de 98 
Institucional 

N, Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	5aklo Inicial 	Debe 	Haber 	5aldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		0.00 	235.76 	465,690.71 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		0.00 	224.00 	465,914.71 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		0.00 	26.33 	465,941.04 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		0.00 	101.08 	466,042.12 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		0.00 	378.00 	466,420.12 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		0.00 	334.84 	466,754.96 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,049.31 	467,804.27 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	194.20 	467,998.47 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	345.71 	468,344.18 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	663.62 	469,007.80 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	115.09 	469,122.89 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	832.03 	469,954.92 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	678.00 	470,632.92 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,214.42 	471,847.34 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	749.00 	472,596.34 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,240.00 	475,836.34 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	844.39 	476,680.73 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,887.92 	479,568.65 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	801.11 	480,369.76 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,237.42 	485,607.18 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6,458.76 	492,065.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	9,575.45 	501,641.39 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	234.97 	501,876.36 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	170.00 	502,046.36 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	268.00 	502,314.36 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	145.00 	502,459.36 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	276.00 	502,735.36 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,092.44 	504,827.80 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		º·ºº 	2,087.82 	506,915.62 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	946.04 	507,861.66 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,527.78 	509,389.44 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	515.75 	509,905.19 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,064.56 	510,969.75 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	451.74 	511,421.49 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	85.78 	511,507.27 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	35.52 	511,542.79 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	292.20 	511,834.99 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	50.00 	511,884.99 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	548.00 	512,432.99 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	799.80 	513,232.79 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	791.60 	514,024.39 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	524.06 	514,548.45 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,506.67 	516,055.12 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,429.96 	519,485.08 	
10961 	14/09/2018 	1 	o 	o 			3 		0.00 	605.53 	520,090.61 	
10961 	14/09/2018 	1 	o 	o 			3 		o.oo 	2,272.96 	522,363.57 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,148.03 	524,511.60 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,046.33 	527,557.93 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	144.04 	527,701.97 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	212.87 	527,914.84 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			0.00 	354.63 	528,269.47 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			0.00 	172.00 	528,441.47 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES} 
05/10/2018 Pag. 32 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 								
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	375.50 	528,816.97 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	55,212.35 	584,029.32 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,480.87 	585,510.19 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	44.88 	585,555.07 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	223.50 	585,778.57 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	125.10 	585,903.67 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	10.00 	585,913.67 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	10.00 	585,923.67 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	10.00 	585,933.67 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	149.93 	586,083.60 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	633.88 	586,717.48 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	260.20 	586,977.68 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	163.07 	587,140.75 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	386.53 	587,527.28 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	35.00 	587,562.28 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	265.92 	587,828.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	8.57 	587,836.77 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	195.60 	588,032.37 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	42.02 	588,074.39 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	21.95 	588,096.34 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	171.40 	588,267.74 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	67.99 	588,335.73 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	103.78 	588,439.51 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	166.91 	588,606.42 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	316.00 	588,922.42 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	40.00 	588,962.42 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	513.00 	589,475.42 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	442.00 	589,917.42 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	451.00 	590,368.42 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	620.35 	590,988.77 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6.00 	590,994.77 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	391.91 	591,386.68 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	70.00 	591,456.68 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	40.00 	591,496.68 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	40.00 	591,536.68 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	110.00 	591,646.68 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	80.00 	591,726.68 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	40.00 	591,766.68 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,211.94 	596,978.62 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	509.04 	597,487.66 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,598.00 	601,085.66 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,029.20 	603,114.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,280.81 	606,395.67 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	243.88 	606,639.55 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,020.77 	611,660.32 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,618.71 	615,279.D3 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	193.99 	615,473.02 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,972.01 	618,445.03 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,379.09 	621,824.12 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,668.42 	624,492.54 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	4,010.79 	628,503.33 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,657.91 	631,161.24 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
0S/10/2018 Pag. 33 de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy. Inver, Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	saldo Inicial 	Debe 	Haber 	saldo 	
OEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018090010RDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		0.00 	2,346.14 	633,507.38 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		0.00 	293.25 	633,800.63 	
10961 	14/09/2018 	o 		o 				3 		0.00 	274.35 	634,074.98 	
10961 	14/09/2018 	o 		o 				3 		0.00 	227.00 	634,301.98 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		0.00 	150.03 	634,452.01 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		0.00 	1,617.39 	636,069.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		0.00 	2,019.92 	638,089.32 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		0.00 	260.00 	638,349.32 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		0.00 	624.84 	638,974.16 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		0.00 	117.00 	639,091.16 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		0.00 	488.00 	639,579.16 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		0.00 	1,187.63 	640,766.79 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		0.00 	925.16 	641,691.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	328.19 	642,020.14 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	28.34 	642,048.48 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	57.50 	642,105.98 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,174.49 	643,280.47 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	263.82 	643,544.29 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	162.06 	643,706.35 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	266.63 	643,972.98 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,043.13 	649,016.11 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,274.01 	651,290.12 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	139.88 	651,430.00 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,841.10 	653,271.10 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,358.81 	658,629.91 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,527.49 	664,157.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,807.21 	667,964.61 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	26.25 	667,990.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	116.00 	668,106.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	252.00 	668,358.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	135.00 	668,493.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	60.00 	668,553.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	292.00 	668,845.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	143.00 	668,988.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	499.17 	669,488.03 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	192.25 	669,680.28 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	191.87 	669,872.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	336.60 	670,208.75 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	522.65 	670,731.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	171.00 	670,902.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	273.00 	671,175.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6.00 	671,181.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	96.00 	671,277.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	291.00 	671,568.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			0.00 	414,00 	671,982.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	378.00 	672,360.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			0.00 	3.00 	672,363.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3.00 	672,366.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			0.00 	3.00 	672,369.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			0.00 	3.00 	672,372.40 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			0.00 	998.00 	673,370.40 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			0.00 	1,212.00 	674,582.40 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 {EN DOLARES) 
0S/10/2018 Pag. 34de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 			o 	o 				3 		0.00 	157.00 	674,739.40 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		0.00 	324.00 	675,063.40 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		0.00 	2,721.00 	677,784.40 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		0.00 	2,797.00 	680,581.40 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		0.00 	1,319.00 	681,900.40 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		0.00 	194.00 	682,094.40 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		0.00 	63.00 	682,157.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		0.00 	22.00 	682,179.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		0.00 	5.00 	682,184.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		0.00 	3,772.81 	685,957.21 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		0.00 	4,023.02 	689,980.23 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,773.36 	693,753.59 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	4,019.20 	697,772.79 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	158.78 	697,931.57 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	169.72 	698,101.29 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0,00 	2,365.99 	700,467.28 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,524.25 	702,991.53 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,848.40 	708,839.93 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6,246.84 	715,086.77 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6,048.98 	721,135.75 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6,456.23 	727,591.98 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,775.53 	733,367.51 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6,156.09 	739,523.60 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	70.33 	739,593.93 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	75,18 	739,669.11 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	70.33 	739,739.44 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	75.18 	739,814.62 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	39.85 	739,854.47 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	42.60 	739,897.07 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,731.98 	742,629.05 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	188.50 	742,817.55 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,881.51 	745,699.06 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	201.50 	745,900.56 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,103.41 	749,003.97 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,311.00 	752,314.97 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	63.44 	752,378.41 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	67.81 	752,446.22 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,607.67 	754,053.89 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,714.96 	755,768.85 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	4,260.24 	760,029.09 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	117.69 	760,146.78 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	4,549.16 	764,695.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	125.81 	764,821.75 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	4,291.46 	769,113.21 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	4,572.59 	773,685.80 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		º·ºº 	4,762.20 	778,448.00 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			0.00 	5,090.55 	783,538.55 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	70.33 	783,608.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			0.00 	70.33 	783,679.21 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			0.00 	70.33 	783,749.54 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			0.00 	75.18 	783,824.72 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			0.00 	32.16 	783,856.88 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 35 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 								
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	8.00 	783,864.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	50.00 	783,914.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5.00 	783,919.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	42.00 	783,961.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2.00 	783,963.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	24.00 	783,987.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	24.00 	784,011.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	800.59 	784,812.47 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	454.14 	785,266.61 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	422.81 	785,689.42 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	318.73 	786,008.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3.55 	786,011.70 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	76.36 	786,088.06 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	8.86 	786,096.92 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	28.66 	786,125.58 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	109.55 	786,235.13 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	113.88 	786,349.01 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	36.09 	786,385.10 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	101.92 	786,487.02 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	106.93 	786,593.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	80.99 	786,674.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	73.00 	786,747.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	684.52 	787,432.46 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	653.84 	788,086.30 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	248.62 	788,334.92 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,216.42 	789,551.34 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	582.20 	790,133.54 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	505.42 	790,638.96 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	71.00 	790,709.96 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	71.00 	790,780.96 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	57.00 	790,837.96 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	56.00 	790,893.96 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	69.00 	790,962.96 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	38.00 	791,000.96 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	739.25 	791,740.21 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	61.72 	791,801.93 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	280.00 	792,081.93 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	332.34 	792,414.27 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	356.00 	792,770.27 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,026.00 	793,796.27 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	57.14 	793,853.41 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	64.25 	793,917.66 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	685.79 	794,603.45 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	387.97 	794,991.42 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	645.53 	795,636.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	222.94 	795,859.89 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	150.00 	796,009.89 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	258.23 	796,268.12 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	658.18 	796,926.30 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	208.52 	797,134.82 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	377.21 	797,512.03 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	546.63 	798,058.66 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 36de98 
InStitucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		0.00 	1,752.75 	799,811.41 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		0.00 	576.76 	800,388.17 	
10961 	14/09/2018 	o 		o 				3 		0.00 	1,646.91 	802,035.08 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		0.00 	2,634.72 	804,669.80 	
10961 	14/09/2018 	o 		o 				3 		0.00 	1,876.66 	806,546.46 	
10961 	14/09/2018 	o 		o 				3 		0.00 	1,225.74 	807,772.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,008.55 	810,780.75 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,035.70 	811,816.45 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,112.39 	812,928.84 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,825.01 	814,753.85 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,268.90 	816,022.75 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	195.24 	816,217.99 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	588.82 	816,806.81 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	218.31 	817,025.12 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	348.80 	817,373.92 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	134.23 	817,508.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	330.00 	817,838.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	350.00 	818,188.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	414.00 	818,602.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	553.00 	819,155.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	727.00 	819,882.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	281.00 	820,163.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	181.87 	820,345.02 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	454.72 	820,799.74 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	751.42 	821,551.16 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	650.03 	822,201.19 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	775.56 	822,976.75 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	348.35 	823,325.10 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	126.69 	823,451.79 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	250.00 	823,701.79 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	15.00 	823,716.79 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	40.00 	823,756.79 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	192.98 	823,949.77 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	95.80 	824,045.57 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	51.00 	824,096.57 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	205.00 	62'1,301.57 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	302.00 	824,603.57 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	48.14 	824,651.71 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	105.00 	824,756.71 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	80.00 	824,836.71 	
N/C #2858 DEL 07/09/2018 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/18 A LA AFP 							
CRECER, S.A. 															
10963 	17/09/2018 		o 	o 			3 		7,874.58 	0.00 	816,962.13 	
10963 	17/09/2018 		o 	o 			3 		7,792.56 	0.00 	809,169.57 	
10963 	17/09/2018 		o 	o 			3 		328.50 	0.00 	808,841.07 	
10963 	17/09/2018 		o 	o 			3 		4,890.24 	0.00 	803,950.83 	
10963 	17/09/2018 		o 	o 			3 			12,010.75 	0.00 	791,940.08 	
10963 	17/09/2018 		o 	o 			3 		12,459.43 	0.00 	779,480.65 	
10963 	17/09/2018 		o 	o 				3 			11,795.49 	0.00 	767,685.16 	
10963 	17/09/2018 		o 		o 				3 			145.51 	0.00 	767,539.65 	
10963 	17/09/2018 		o 		o 				3 			145.51 	0.00 	767,394.14 	
10963 	17/09/2018 		o 		o 				3 			91.32 	0.00 	767,302.82 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 37 de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy. Inver. Etap, Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
N/C #2859 DEL 07/09/2018 POR PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES DE AGOST0/18 A 					
LA AFP CONFÍA, S.A. 												
10964 	17/09/2018 		o 		o 			3 		6,062.96 	0.00 	761,239.86 	
10964 	17/09/2018 		o 		o 			3 		6,411.19 	0.00 	754,828.67 	
10964 	17/09/2018 		o 		o 			3 		131.25 	0.00 	754,697.42 	
10964 	17/09/2018 		o 		o 			3 		3,463.44 	0.00 	751,233.98 	
10964 	17/09/2018 		o 		o 			3 		9,024.73 	0.00 	742,209.25 	
10964 	17/09/2018 		o 		o 			3 		8,765.48 	0.00 	733,443.77 	
10964 	17/09/2018 		o 		o 			3 		9,852.75 	0.00 	723,591.02 	
10964 	17/09/2018 		o 		o 			3 		140.66 	0.00 	723,450.36 	
10964 	17/09/2018 		o 	1 	o 			3 		132.49 	0.00 	723,317.87 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-SEPT2018DEL 17/09/2018 								
10977 	17/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	112.84 	723,430.71 	
REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO A LA DIRECCION 						
GENERAL DE TESORERIA CHEQUE Nº3552 										
10995 	18/09/2018 		o 		o 			3 		3.04 	0.00 	723,427.67 	
10995 	18/09/2018 		o 		o 			3 		54.19 	0.00 	723,373.48 	
10995 	18/09/2018 		o 		o 			3 		51.62 	0.00 	723,321.86 	
10995 	18/09/2018 		o 		o 			3 		4.85 	0.00 	723,317.01 	
10995 	18/09/2018 		o 		o 			3 		13.02 	0.00 	723,303.99 	
N/C #2862 DEL 18/09/2018 POR PAGO D~ SALARIOS LIQUIDOS DE SEPTIEMBRE/18 A 						
EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRICOLA, S.A. 									
109128 	19/09/2018 		o 		o 			3 		57,836.08 	0.00 	665,467.91 	
109128 	19/09/2018 		o 		o 			3 		57,636.00 	0.00 	607,831.91 	
109128 	19/09/2018 		o 		o 			3 		2,230.02 	0.00 	605,601.89 	
109128 	19/09/2018 		o 		o 			3 		33,738.65 	0.00 	571,863.24 	
109128 	19/09/2018 		o 		o 			3 		84,934.98 	0.00 	486,928.26 	
109128 	19/09/2018 		o 	1 	o 			3 		88,150.99 	0.00 	398,777.27 	
N/C # 2863 DEL 18/09/2018 PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE SEPTIEMBRE/18 A 							
EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO IZALQUEÑO 										
109129 	19/09/2018 		o 		o 			3 		7,214.86 	0.00 	391,562.41 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-SEPTIEMBRDEL 19/09/2018 								
109131 	19/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	51.72 	391,614.13 	
109131 	19/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	568.58 	392,182.71 	
109131 	19/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1 		3 		0.00 	48.38 	392,231.09 	
N/C #2864 DEL 18/09/2018 PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE SEPT/18 A EMPLEADOS CON 						
CTA. EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 											
109133 	19/09/2018 		o 		o 			3 		359.91 	0.00 	391,871.18 	
109133 	19/09/2018 	1 	o 		o 	1 		3 		3,528.39 	0.00 	388,342.79 	
N/C #2865 DEL 18/09/2018 PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE SEPT/18 A EMPLEADOS CON 						
CTA EN eco. DE AMERICA CENTRAL, S.A. 											
109134 	19/09/2018 		o 		o 			3 		1,695.13 	0.00 	386,647.66 	
N/C #2866 DEL 18/09/2018 PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE SEPT/18 A EMPLEADOS CON 						
CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALV, S.A. 										
109135 	19/09/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		1,219.43 	0.00 	385,428.23 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A JUANA ESMERALDA AYALA CASTILLO, 						
CHEQUE Nº3553 													
109136 	19/09/2018 	1 	o 		o 			3 		231.08 	0.00 	385,197.15 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CHEQUE 						
Nº3555 													
109137 	19/09/2018 		o 		o 			3 		293.25 	0.00 	384,903.90 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 38de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE SALARIO UQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A ISSA MARÍA FUNES CORPEÑO, CHEQUE 							
Nº3556 														
109140 	19/09/2018 		o 		o 				3 		602.83 	0.00 	384,301.07 	
PAGO DE SALARIO UQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, 							
CHEQUE Nº3S57 													
109141 	19/09/2018 		o 		o 				3 		868.77 	0.00 	383,432.30 	
PAGO DE SALARIO UQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, CHEQUE 					
Nº3558 														
109143 	19/09/2018 	1 	o 		o 				3 		965.73 	0.00 	382,466.57 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, 							
CHEQUE Nº3559 														
109144 	19/09/2018 		o 		o 	1 			3 		405.16 	0.00 	382,061.41 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A FRANCISCO ANTONIO PINTO BRAN, 							
CHEQUE Nº3S60 														
109145 	19/09/2018 		o 		o 				3 		706.10 	0.00 	381,355.31 	
PAGO DE SALARIO U_QUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A GLADYS CECIUA SOSA RIVERA, CHEQUE 							
Nº3561, BANCO AGRICOLA 													
109151 	20/09/2018 		o 		o 				3 		382.12 	0.00 	380,973.19 	
PAGO DE SALARIOS LIQUI_DOS DE SEPTIEMBRE/18 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO 							
DAVMENDA SALVADORENO, S.A. CH Nº3562 											
109152 	20/09/2018 		o 		o 				3 		72,067.62 	0.00 	308,905.57 	
109152 	20/09/2018 		o 		o 				3 		616.05 	0.00 	308,289.52 	
109152 	20/09/2018 		o 		o 				3 		813.04 	0.00 	307,476.48 	
109152 	20/09/2018 		o 		o 				3 		36.48 	0.00 	307,440.00 	
PAGO DE SALARI_O UQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A ELSIE ROCIO BENAVIDES, CHEQUE Nº3563 						
DEL BANCO AGRICOLA 													
109153 	20/09/2018 		o 		o 				3 		578.84 	0.00 	306,861.16 	
109153 	20/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1 			3 		28.25 	0.00 	306,832.91 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE SEPTIEMBRE/18 A ÍTALO AGUSTÍN LIEVANO RODRIGUEZ, 							
CHEQUE Nº3S64 (CTA. EN B.F.A) 													
109154 	20/09/2018 		o 		o 				3 		284.98 	0.00 	306,547.93 	
109154 	20/09/2018 		o 		o 				3 		183.54 	0.00 	306,364.39 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DE S~PTIEMBRE/18 A CLAUDIA LIDUVINA ESCOBAR CAMPOS, 							
CHEQUE Nº3565 DEL BANCO AGRICOLA 												
109155 	20/09/2018 		o 		o 				3 		391.53 	0.00 	305,972.86 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL BANCO 								
HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, CH N°3567 											
109157 	20/09/2018 		o 		o 	1 			3 		103.78 	o.oo 	305,869.08 	
109157 	20/09/2018 		o 		o 	1 			3 		166.91 	0.00 	305,702.17 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL BANCO AZUL DE EL 						
SALVADOR, S.A. CHEQUE Nº3568 													
109158 	20/09/2018 		o 		o 				3 		499.17 	0.00 	305,203.00 	
109158 	20/09/2018 		o 		o 				3 		192.25 	0.00 	305,010.75 	
109158 	20/09/2018 		o 		o 				3 		191.87 	0.00 	304,818.88 	
109158 	20/09/2018 		o 		o 				3 		336.60 	0.00 	304,482.28 	
109158 	20/09/2018 		o 		o 				3 		522.65 	0.00 	303,959.63 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL BANCO PROMERICA, 						
S.A. CHEQUE Nº3569 													
109159 	20/09/2018 		o 		o 				3 		51.00 	0.00 	303,908.63 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL BANCO DAVIVIENDA 						
SALVADOREÑO, CHEQUE Nº3570 													
109160 	20/09/2018 		o 		o 			3 		5,043.13 	0.00 	298,865.50 	
109160 	20/09/2018 		o 		o 			3 			2,274.01 	0.00 	296,591.49 	
109160 	20/09/2018 		o 		o 			3 			139.88 	0.00 	296,451.61 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 39 de98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL BANCO DAVIVIfNDA 					
SALVADOREÑO, CHEQUE Nº3S70 														
109160 	20/09/2018 			o 		o 				3 		1,841.10 	O.DO 	294,610.51 	
109160 	20/09/2018 			o 		o 				3 		5,358.81 	O.DO 	289,251.70 	
109160 	20/09/2018 			o 		o 				3 		5,527.49 	0.00 	283,724.21 	
109160 	20/09/2018 			o 	1 	o 	1 			3 		3,807.21 	o.oo 	279,917.00 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A LA CAJA DE CREDITO 						
DE OLOCUILTA, CHEQUE Nº3S71 														
109161 	20/09/2018 			o 		o 				3 		1,617.39 	0.00 	278,299.61 	
109161 	20/09/2018 			o 		o 				3 		2,019.92 	O.DO 	276,279.69 	
109161 	20/09/2018 			o 		o 				3 		622.86 	0.00 	275,656.83 	
109161 	20/09/2018 			o 		o 				3 		328.21 	O.DO 	275,328.62 	
109161 	20/09/2018 			o 		o 				3 		1,551.73 	0.00 	273,776.89 	
109161 	20/09/2018 			o 		o 				3 		235.76 	0.00 	273,541.13 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A CO ANDES, VEINTIUNO 					
DE JUNIO DE R.L CHEQUE Nº3S72 														
109162 	20/09/2018 		o 		o 				3 		265.92 	O.DO 	273,275.21 	
109162 	20/09/2018 		o 	o 				3 		8.57 	0.00 	273,266.64 	
109162 	20/09/2018 		o 	o 				3 		195.60 	O.DO 	273,071.04 	
109162 	20/09/2018 		o 	o 				3 		42.02 	O.DO 	273,029.02 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAM~S PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A COASPAE DE R.L, 							
CHEQUE Nº3S73 DEL BANCO AGRICOLA 													
109163 	20/09/2018 		o 	o 				3 		1,174.49 	O.DO 	271,854.53 	
109163 	20/09/2018 		o 	o 				3 		263.82 	0.00 	271,590.71 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A LA COOPERATIVA DE 						
ABOGADOS, CHEQUE Nº3S74 														
109164 	20/09/2018 		o 	o 				3 		6.00 	0.00 	271,584.71 	
109164 	20/09/2018 		o 	o 				3 		391.91 	0.00 	271,192.80 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 AL PRIMER BCO. DE LOS 					
TRABAJADORES, CHEQUE Nº3S7S 														
109165 	20/09/2018 		o 	o 				3 		2,972.01 	O.DO 	268,220.79 	
109165 	20/09/2018 		o 	o 				3 		3,379.09 	0.00 	264,841.70 	
109165 	20/09/2018 		o 	o 				3 		2,668.42 	0.00 	262,173.28 	
109165 	20/09/2018 		o 	o 				3 		4,010.79 	O.DO 	258,162.49 	
109165 	20/09/2018 		o 	o 				3 		2,657.91 	0.00 	255,504.58 	
109165 	20/09/2018 		o 	o 				3 		2,346.14 	0.00 	253,158.44 	
PAGO DE CUOTAS DE SEPTIEMBRE/18 A COOPERATIVA ACOSITRAMITPS DE R.L. CON CHEQUE 						
N°3S76 DEL BCO. AGRÍCOLA 														
109166 	20/09/2018 		o 	o 			3 		70.00 	0.00 	253,088.44 	
109166 	20/09/2018 		o 	o 	1 . 		3 			40.00 	0.00 	253,048.44 	
109166 	20/09/2018 		o 	o 			3 			40.00 	0.00 	253,008.44 	
109166 	20/09/2018 		o 	o 			3 			110.00 	0.00 	252,898.44 	
109166 	20/09/2018 		o 	o 			3 			80.00 	O.DO 	252,818.44 	
109166 	20/09/2018 		o 		o 			3 			40.00 	0.00 	252,778.44 	
PAGO DE PRESTAMOS DE SEPTIEMBRE/18 A ISTOCOMER, S.A. DE C.V. CON CHEQUE Nº3S77 							
DEL BCO. AGRÍCOLA, S.A. 														
109167 	20/09/2018 		o 		o 			3 			61.72 	0.00 	252,716.72 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/18 AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y 							
TRABAJADORAS DEL MTPS CH N°3S78 													
109168 	20/09/2018 		o 		o 				3 			171.00 	O.DO 	252,545.72 	
109168 	20/09/2018 		o 		o 				3 			273.00 	0.00 	252,272.72 	
109168 	20/09/2018 		o 		o 				3 			6.00 	0.00 	252,266.72 	
109168 	20/09/2018 		o 		o 				3 			96.00 	0.00 	252,170.72 	
109168 	20/09/2018 		o 		o 				3 			291.00 	0.00 	251,879.72 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 40 de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/1B AL SINDICATO DE TRABAJADORES Y 							
TRABAJADORAS DEL MTPS CH Nº3578 														
109168 	20/09/2018 			o 			o 				3 		414.00 	0.00 	251,465.72 	
109168 	20/09/2018 			o 			o 				3 		378.00 	0.00 	251,087.72 	
109168 	20/09/2018 			o 			o 				3 		3.00 	0.00 	251,084.72 	
109168 	20/09/2018 			o 			o 				3 		3.00 	0.00 	251,081.72 	
109168 	20/09/2018 			o 			o 				3 		3.00 	0.00 	251,078.72 	
109168 	20/09/2018 			o 			o 				3 		3.00 	0.00 	251,075.72 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE/18 AL SINDICATO DE EMPLEADOSA DEL MTPS. 					
CHEQUE Nº3579 DEL BCO AGRÍCOLA, S.A. 													
109169 	20/09/2018 			o 			o 				3 		8.00 	0.00 	251,067.72 	
109169 	20/09/2018 			o 			o 				3 		50.00 	0.00 	251,017.72 	
109169 	20/09/2018 		o 		o 				3 		5.00 	0.00 	251,012.72 	
109169 	20/09/2018 		o 		o 				3 		44.00 	o.oo 	250,968.72 	
109169 	20/09/2018 		o 		o 				3 		24.00 	0.00 	250,944.72 	
109169 	20/09/2018 		o 	1 	o 	1 			3 		24.00 	0.00 	250,920.72 	
PAGO DE CUOTAS DE LENTES DE SEPTIEMBRE/18 A FUNDACION PARA EL DESARROLLO 							
INTEGRAL DE LA SALUD, CHEQUE N°3580 														
109170 	20/09/2018 		o 		o 	1 			3 		26.25 	0.00 	250,894.47 	
PAGO DE CUOTAS DE LENTES (SEPT/18) A CEUA ESPERANZA MESTIZO ORELLANA (OPTICAS LA 					
ELEGANCIA) CHEQUE Nº3581 															
109173 	20/09/2018 		o 		o 			3 		28.34 	0.00 	250,866.13 	
109173 	20/09/2018 		o 	1 	o 	1 		3 		57.50 	0.00 	250,808.63 	
PAGO DE CUOTA DE LENTES (SEPT/18) A RµDY VLADIMIR REYES HERNANDEZ (OPTICA 							
MIRAMAX) CHEQUE Nº3582 DEL eco. AGRICOLA 												
109174 	20/09/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		32.16 	0.00 	250,776.47 	
N/C #2867 DEL 19/09/2018 PAGO POR REINTEGRO DE LLEGADAS TARDÍAS A FAVOR DE 							
PATRICIA LOURDES DE VALENCIA (SEPT/18) 												
109178 	20/09/2018 		o 		o 			3 		112.84 	0.00 	250,663.63 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS SEPTIEMBDEL 21/09/2018 									
109186 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	154.30 	250,817.93 	
109186 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	102.86 	250,920.79 	
109186 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	102.86 	251,023.65 	
109186 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	154.30 	251,177.95 	
109186 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	154.30 	251,332.25 	
109186 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	154.30 	251,486.55 	
109186 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	154.30 	251,640.85 	
109186 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	154.30 	251,795.15 	
109186 	21/09/2018 		o 	1 	o 	1 		3 		0.00 	154.30 	251,949.45 	
N/C #2869 DEL 19/09/2018 POR PAGO DE SALARIO UQUIDO (PLANILLA ADIC) SEP/18 A 							
RAQUEL RAFAEL VASQUEZ (NUEVO INGRESO) 												
109188 	21/09/2018 	1 	o 		1 	o 			3 		568.58 	o.oo 	251,380.87 	
N/C #2871 DEL 20/09/2018 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS, 						
SEPT/18 AL BCO. AGRICOLA, S.A. 															
109189 	21/09/2018 		o 			o 				3 			5,720.98 	0.00 	245,659.89 	
109189 	21/09/2018 		o 			o 				3 			3,598.00 	0.00 	242,061.89 	
109189 	21/09/2018 		o 			o 				3 			2,029.20 	o.oo 	240,032.69 	
109189 	21/09/2018 		o 			o 				3 			3,524.69 	0.00 	236,508.00 	
109189 	21/09/2018 		o 			o 				3 			5,020.77 	0.00 	231,487.23 	
109189 	21/09/2018 		o 			o 				3 			3,618.71 	0.00 	227,868.52 	
109189 	21/09/2018 		o 			o 				3 			193.99 	0.00 	227,674.53 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 41 de98 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
N/C #2872 DEL 20/09/2018 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEPTIEMBRE/18 A SO 							
CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS 													
109190 	21/09/2018 			o 		o 				3 		6,172.81 	0.00 	221,501.72 	
109190 	21/09/2018 			o 		o 				3 		9,033.19 	0.00 	212,468.53 	
109190 	21/09/2018 		o 		o 				3 		8,735.84 	0.00 	203,732.69 	
109190 	21/09/2018 		o 		o 				3 		8,567.04 	0.00 	195,165.65 	
109190 	21/09/2018 		o 		o 				3 		3,164.30 	0.00 	192,001.35 	
109190 	21/09/2018 		o 		o 				3 		6,455.25 	0.00 	185,546.10 	
109190 	21/09/2018 		o 		o 				3 		850.55 	0.00 	184,695.55 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 				3 		2,599.14 	0.00 	182,096.41 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 				3 		5,027.57 	0.00 	177,068.84 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 				3 		1,938.31 	0.00 	175,130.53 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 				3 		1,112.25 	0.00 	174,018.28 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 				3 		916.43 	0.00 	173,101.85 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 				3 		348.80 	0.00 	172,753.05 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 			3 		134.23 	0.00 	172,618.82 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 				3 		2,501.38 	o.oo 	170,117.44 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 			3 		4,816.63 	0.00 	165,300.81 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 			3 		3,643.01 	0.00 	161,657.80 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 			3 		2,536.90 	0.00 	159,120.90 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 			3 		3,516.21 	0.00 	155,604.69 	
109190 	21/09/2018 		o 	o 	1 		3 		5,638.85 	0.00 	149,965.84 	
N/C #2873 DEL 20/09/2018 POR PAGO DE 7 CUOTAS AUMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/18 							
DEPOSITADAS EN BCO. AGRÍCOLA, S .. A 													
109192 	21/09/2018 		o 	o 			3 		50.00 	0.00 	149,915.84 	
109192 	21/09/2018 		o 	o 			3 		137.14 	0.00 	149,778.70 	
109192 	21/09/2018 		o 	o 			3 		150.00 	0.00 	149,628.70 	
109192 	21/09/2018 		o 	o 	1 		3 		580.03 	0.00 	149,048.67 	
ANULACION A PARTIDA Nºl/09174 DEL 20/09/2018 POR ERROR EN SELECCION DE CUENTA 						
BANCARIA, (CHEQUE Nº3582) 														
109218 	25/09/2018 		o 	o 			3 		(32.16) 	0.00 	149,080.83 	
PAGO DE CUOTA DE LENTES (SEPT/18) A RUDY VLADIMIR REYES HERNANDEZ (OPTICA 							
MIRAMAX) CHEQUE Nº3582 DEL eco. AGRÍCOLA 											
109219 	25/09/2018 		o 	o 			3 		32.16 	0.00 	149,048.67 	
N/C #2874 DEL 20/09/2018 POR PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEP/18 						
AL BANCO DE AMERICA CENTRAL. 														
109229 	25/09/2018 		o 	o 			3 		998.00 	0.00 	148,050.67 	
109229 	25/09/2018 		o 	o 			3 		1,212.00 	o.oo 	1-46,838.67 	
109229 	25/09/2018 		o 	o 			3 		157.00 	0.00 	146,681.67 	
109229 	25/09/2018 		o 	o 			3 		324.00 	0.00 	146,357.67 	
109229 	25/09/2018 		o 	o 			3 		2,721.00 	0.00 	143,636.67 	
109229 	25/09/2018 		o 	o 			3 		2,797.00 	0.00 	140,839.67 	
109229 	25/09/2018 		o 	o 			3 		1,280.00 	0.00 	139,559.67 	
N/C #2875 DEL 20/09/2018 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/18 							
OTORGADOS POR SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 											
109230 	25/09/2018 		o 	o 			3 		149.93 	0.00 	139,409.74 	
109230 	25/09/2018 		o 	o 			3 			633.88 	O.DO 	138,775.86 	
109230 	25/09/2018 		o 	o 			3 			260.20 	0.00 	138,515.66 	
109230 	25/09/2018 		o 	o 			3 			163.07 	0.00 	138,352.59 	
109230 	25/09/2018 		o 		o 			3 			267.28 	0.00 	138,085.31 	
N/C #2876 DEL 20/09/2018 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/18 							
OTORGADOS POR BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 										
109243 	26/09/2018 		o 		o 			3 			624.84 	0.00 	137,460.47 	
109243 	26/09/2018 		o 		o 				3 			117.00 	0.00 	137,343.47 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 42 de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
N/C #2876 DEL 20/09/2018 PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/18 						
OTORGADOS POR BANCO CUSCATLAN OE EL SALVADOR, S.A. 								
109243 	26/09/2018 		o 		o 			3 		488.00 	0.00 	136,855.47 	
109243 	26/09/2018 		o 		o 			3 		1,187.63 	0.00 	135,667.84 	
109243 	26/09/2018 		o 		o 			3 		748.24 	o.oo 	134,919.60 	
N/C #2877 DEL 20/09/2018 POR PAGO DE CUOTA ALIMENTICIA DE SEPT/18 A BEATRIZ 						
ESMERALDA ALAS DEP. eco CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 								
109248 	26/09/2018 		o 		o 			3 		250.00 	0.00 	134,669.60 	
N/C #2878 DEL 20/09/2018 PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE SEPT/18 A CAJAS DE 						
CRED. y COOPERATIVAS EN eco. CUSCATLAN 										
109249 	26/09/2018 		o 		o 			3 		1,725.31 	0.00 	132,944.29 	
109249 	26/09/2018 		o 		o 			3 		1,319.24 	0.00 	131,625.05 	
109249 	26/09/2018 		o 		o 			3 		1,579.75 	0.00 	130,045.30 	
109249 	26/09/2018 		o 		o 			3 		449.87 	0.00 	129,595.43 	
N/C #2879 DEL 20/09/2018 PAGO DE PRESTAMOS DEL MES DE SEP/18 A BANCOVI DE RL 						
DEPOSITADO EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 									
109250 	26/09/2018 		o 		o 			3 		844.39 	0.00 	128,751.04 	
109250 	26/09/2018 		o 		o 			3 		2,887.92 	0.00 	125,863.12 	
109250 	26/09/2018 		o 		o 			3 		801.11 	0.00 	125,062.01 	
109250 	26/09/2018 		o 		o 			3 		5,237.42 	0.00 	119,824.59 	
109250 	26/09/2018 		o 		o 			3 		6,458.76 	0.00 	113,365.83 	
109250 	26/09/2018 		o 		o 			3 		9,575.45 	0.00 	103,790.38 	
109250 	26/09/2018 		o 		o 			3 		234.97 	0.00 	103,555.41 	
N/C #2885 DEL 25/09/18 PAGO DE DIETAS A 5 MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL 						
CONSEJO MINIMO, SEPTIEMBRE/2018 											
109252 	26/09/2018 		o 	1 	o 			3 		668.62 	0.00 	102,886.79 	
N/C #2882 DEL 25/09/2018 DEVOLUCION DE CUOTAS, PRESTAMOS CANCEL, A FAVOR DE 						
MERCEDES TEJADA,MIGUEL RODAS Y FRANCISCO ORDOÑEZ 								
109253 	26/09/2018 		o 		o 			3 		158.25 	O.DO 	102,728.54 	
109253 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1 		3 		194.00 	0.00 	102,534.54 	
N/C #2886 DEL 25/09/2018 PAGO DE DIETA DE SEPTIEMBRE/18 A LUIS WILFREDO BERRIOS 					
ALVARENGA, MIEMBRO C.N.S,M, BCO CUSCATLAN 									
109254 	26/09/2018 	1 	o 		o 			3 		154.30 	0.00 	102,380.24 	
N/C #2887 DEL 25/09/2018 PAGO DE DIETAS A VLADIMIR ERNESTO CHANCHAN, MIEMBRO 						
DEL C.N.S.M. DEPO. EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 									
109255 	26/09/2018 		o 		o 			3 		308.60 	0.00 	102,071.64 	
N/C #2888 DEL 25/09/2018 PAGO DE DIETAS DE SEPT/18 A OVIDIO HERNANDEZ, MIEMBRO 						
DE C.N.S.M, BCO G&.T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. 									
109257 	26/09/2018 		o 		o 			3 		154.30 	0.00 	101,917.34 	

			Subtotal 	0.00 	6,540,247.37 	6,542,164.71 	101,917.34 	
41351814 	Procuraduría General de la República 			O.DO 	6,680.00 	6,680.00 	O.DO 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018090010RDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	155.00 	155.00 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	185.00 	340.00 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	120.00 	460.00 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	340.00 	800.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 43 de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE CUOTAS AUMENTICIAS DE SEPTIEMBRE/18 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 					
REPUBLICA, CHEQUE Nº3566 										
109156 	20/09/2018 		o 	o 	3 		155.00 	O.DO 	645.00 	
109156 	20/09/2018 		o 	o 	3 		185.00 	O.DO 	460.00 	
109156 	20/09/2018 		o 	o 	3 		120.00 	0.00 	340.00 	
109156 	20/09/2018 		o 	o 	3 		340.00 	0.00 	0.00 	

			Subtotal 		0.00 	7,480.00 	7,480.00 	o.oo 	
41351827 	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) 		o.oo 	18,510.88 	21,159.84 	2,648.96 	
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOST0/18 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES 					
DI: LOS EMPLEADOS PUBUCOS, CHEQUE Nº3550 							
10916 	04/09/2018 	o 	o 	3 		693.80 	0.00 	1,955.16 	
10916 	04/09/2018 	o 	o 	3 		442.38 	0.00 	1,512.78 	
10916 	04/09/2018 	o 	o 	3 		172.50 	0.00 	1,340.28 	
10916 	04/09/2018 	o 	o 	3 		145.50 	O.DO 	1,194.78 	
10916 	04/09/2018 	o 	o 	3 		1,087.52 	0.00 	107.26 	
10916 	04/09/2018 	o 	o 	3 		107.26 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018090010RDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	543.76 	543.76 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		O.DO 	32.18 	575.94 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		O.DO 	32.18 	608.12 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	543.76 	1,151.88 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	1,224.63 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	1,297.38 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	86.25 	1,383.63 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		O.DO 	86.25 	1,469.88 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		O.DO 	221.19 	1,691.07 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	221.19 	1,912.26 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	346.90 	2,259.16 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	346.90 	2,606.06 	
			Subtotal 		O.DO 	21,159.84 	23,765.90 	2,606.06 	
41351837 	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 		0.00 	5,604.48 	6,405,12 	800,64 	
N/C #2854 DEL 04/09/2018 PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOST0/18 AL 						
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA 							
10917 	04/09/2018 	o 	o 	3 		75.24 	0.00 	725.40 	
10917 	04/09/2018 	o 	o 	3 		225.72 	O.DO 	499.68 	
10917 	04/09/2018 	o 	o 	3 		116.40 	0.00 	383.28 	
10917 	04/09/2018 	o 	o 	3 		75.24 	O.DO 	308.04 	
10917 	04/09/2018 	o 	o 	3 		308.04 	O.DO 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 44de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 								
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	154.02 	154.02 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	112.86 	266.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	154.02 	420.90 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	58.20 	479.10 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	58.20 	537.30 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	37.62 	574.92 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	37.62 	612.54 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	37.62 	650.16 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	37.62 	687.78 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		0.00 	112.86 	800.64 	

			Subtotal 		o.oo 	6,405.12 	7,205.76 		
41351893 	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 		o.oo 	510,931.84 	583,130.48 	72,198.64 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	29.10 	72,227.74 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	29.10 	72,256.84 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	16.49 	72,273.33 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	2,466.03 	74,739.36 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	30.00 	74,769.36 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	6,165.40 	80,934.76 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	75.00 	81,009.76 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	2,943.38 	83,953.14 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	7,359.01 	91,312.15 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	77.70 	91,389.85 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	194.26 	91,584.11 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	1,628.53 	93,212.64 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	4,071.38 	97,284.02 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	4,214.37 	101,498.39 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	30.00 	101,528.39 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	10,535.95 	112,064.34 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	75.00 	112,139.34 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	4,627.20 	116,766.54 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	11,568.35 	128,334.89 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	4,484.22 	132,819.11 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	11,210.66 	144,029.77 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	144,102.52 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	29.10 	144,131.62 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	41.23 	144,172.85 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	144,245.60 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	29.10 	144,274.70 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	144,347.45 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	144,420.20 	
N/C #2860 DEL 07/09/2018 POR PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE AGOSTO/18 AL 						
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 							
10965 	17/09/2018 	o 	o 	3 		8,782.08 	0.00 	135,638.12 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 	3 		10,300.13 	0.00 	125,337.99 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 45 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
N/C #2860 DEL 07/09/2018 POR PAGO DE APORTES Y COTIZACIONl:S DI: AGOST0/18 AL 						
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 								
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		271.96 	0.00 	125,066.03 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		5,798.47 	0.00 	119,267.56 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		14,776.47 	o.oo 	104,491.09 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		16,094.51 	0.00 	88,396.58 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		15,629.63 	0.00 	72,766.95 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		101.85 	0.00 	72,665.10 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		101.85 	0.00 	72,563.25 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		101.85 	0.00 	72,461.40 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		101.85 	0.00 	72,359.55 	
10965 	17/09/2018 	o 	o 		3 		101.85 	0.00 	72,257.70 	
REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN EL MES DE JUUO Y AGOSTO A LA DIRECCION 						
GENERAL DE TESORERIA CHEQUE Nº3552 								
10995 	18/09/2018 	o 	o 		3 		36.14 	0.00 	72,221.56 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-SEPTIEMBRDEL 19/09/2018 							
109131 	19/09/2018 	o 	o 		3 		0.00 	so.os 	72,271.61 	
109131 	19/09/2018 	o 	o 		3 		0.00 	20.02 	72,291.63 	

			Subtotal 		o.oo 	583,130,48 	655,422.11 	72,291,63 	
41351921 	Fondo Social para la Vivienda (FSV) 			o.oo 	96,006.27 	96,006.27 	O.DO 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018090010RDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	2,744.20 	2,744.20 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	2,165.38 	4,909.58 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	1,614.52 	6,524.10 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	1,211.16 	7,735.26 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	2,163.44 	9,898.70 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	1,859.76 	11,758.46 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		0.00 	157.30 	11,915.76 	
PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS A EMPLEADOS DE SEPTIEMBRE/18 AL FONDO SOCIAL 						
PARA LA VIVIENDA DOC. Nº297395759 								
109342 	28/09/2018 	o 	o 	3 		1,859.76 	0.00 	10,056.00 	
109342 	28/09/2018 	o 	o 	3 		2,163.44 	0.00 	7,892.56 	
109342 	28/09/2018 	o 	o 	3 		1,211.16 	0.00 	6,681.40 	
109342 	28/09/2018 	o 	o 	3 		1,614.52 	0.00 	5,066.88 	
109342 	28/09/2018 	o 	o 	3 		2,165.38 	0.00 	2,901.50 	
109342 	28/09/2018 	o 	o 	3 		2,744.20 	0.00 	157.30 	
109342 	28/09/2018 	o 	o 	3 		157.30 	0.00 	0.00 	
Subtotal 
O.DO 
107,922.03 
41351935 
Tesoro Público (DGT) 
o.oo 
400,206.54 
107,922.03 
0.00 
400,206.54 
0,00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 46 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy. Inver, Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 								
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	391.59 	391.59 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	6,024.63 	6,416.22 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	232.20 	6,648.42 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	3,868.12 	10,516.54 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	9,366.75 	19,883.29 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	176.06 	20,059.35 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	9,687.69 	29,747.04 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	9,071.11 	38,818.15 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		O.DO 	57.53 	38,875.68 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		O.DO 	57.53 	38,933.21 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	57.53 	38,990.74 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	19.80 	39,010.54 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	7,941.37 	46,951.91 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	258.80 	47,210.71 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	723.56 	47,934.27 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	272.91 	48,207.18 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	235.52 	48,442.70 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	57.53 	48,500.23 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		O.DO 	547.05 	49,047.28 	
10961 	14/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	433.29 	49,480.57 	
Partida de Pago según lote# 15652 Por Aplicación 										
10999 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		8,332.96 	0.00 	41,147.61 	
10999 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		6,024.63 	0.00 	35,122.98 	
10999 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		232.20 	0.00 	34,890.78 	
10999 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		3,868.12 	0.00 	31,022.66 	
10999 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		9,542.81 	0.00 	21,479.85 	
10999 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		9,687.69 	0.00 	11,792.16 	
10999 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		9,071.11 	0.00 	2,721.05 	
10999 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		57.53 	0.00 	2,663.52 	
10999 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		57.53 	0.00 	2,605.99 	
10999 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		57.53 	0.00 	2,548.46 	
10999 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		19.80 	0.00 	2,528.66 	
10999 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		57.53 	0.00 	2,471.13 	
Partida de Pago según lote# 15651 Por Aplicación 										
109100 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		547.05 	0.00 	1,924.08 	
109100 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		433.29 	0.00 	1,490.79 	
109100 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		235.52 	0.00 	1,255.27 	
109100 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		272.91 	0.00 	982.36 	
109100 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		723.56 	0.00 	258.80 	
109100 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		258.80 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-SEPTIEMBRDEL 19/09/2018 								
109131 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	30.37 	30.37 	
Partida de Pago según lote# 15924 Por Aplicación 										
109179 	20/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		30.37 	0.00 	O.DO 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS SEPTIEMBDEL 21/09/2018 								
109186 	21/09/2018 		o 			o 			3 		O.DO 	142.93 	142.93 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 47 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Partida de Pago según lote# 16195 Por Aplicación 
109223 
25/09/2018 
o 
o 
o 
142.93 
0.00 
0.00 
								Subtotal 		o.oo 	449,860.41 	449,860.41 	0.00 	
41354 	A, M, x Adquisiciones de Bienes y Servicios 					O.DO 	1,319,641.26 	1,336,518.10 	16,876.84 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y servicios 						o.oo 	1,039,337.87 	1,105,850.04 	66,512.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1761 DEL 03/09/2018 											
1093 	03/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	844.26 	67,356.43 	
1093 	03/09/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	1,083.18 	68,439.61 	
1093 	03/09/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	106.20 	68,545.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 003S18S DEL 03/09/2018 										
1094 	03/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	39,546.90 	108,092.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 202112 DEL 03/09/2018 										
1096 	03/09/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	2,081.42 	110,174.13 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 03/09/2018 												
10925 	03/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	192.72 	110,366.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 202879 DEL 03/09/2018 										
10960 	03/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	9.65 	110,376.50 	
10960 	03/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	696.00 	111,072.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0607 DEL 04/09/2018 											
1097 	04/09/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	547.12 	111,619.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5792810,6093751 DEL 28/08/2018 									
1098 	04/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	204.86 	111,824.48 	
1098 	04/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	413.75 	112,238.23 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. 6081284,6081320 DEL 24/08/2018 									
10915 	04/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	4.61 	112,242.84 	
10915 	04/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1,000.33 	113,243.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0587 DEL 04/09/2018 											
10921 	04/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	47.25 	113,290.42 	
Partida de Pago según lote# 14850 Por Aplicación 											
10912 	05/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		2,349.03 	0.00 	110,941.39 	
Partida de Pago según lote# 14851 Por Aplicación 											
10913 	05/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		741.88 	0.00 	110,199.51 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 05/09/2018 										
10924 	05/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	747.13 	110,946.64 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag.48 de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 14848 Por Aplicación 												
10930 	05/09/2018 		o 			o 	o 			o 		3 		123.89 	0.00 	110,822.75 	
10930 	05/09/2018 		o 			o 	o 			o 		3 		369.14 	0.00 	110,453.61 	
10930 	05/09/2018 		o 			o 	o 			o 		3 		1,000.00 	0.00 	109,453.61 	
10930 	05/09/2018 		o 		1 	o 	o 	o 		3 		28.25 	0.00 	109,425.36 	
10930 	05/09/2018 		o 		1 	o 	o 	o 		3 		553.45 	0.00 	108,871.91 	
10930 	05/09/2018 		o 			o 	o 	o 		3 		1,007.06 	0.00 	107,864.85 	
10930 	05/09/2018 		o 		1 	o 	o 	o 		3 		530.62 	0.00 	107,334.23 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 03/09/2018 												
10931 	05/09/2018 	1 	o 		1 		o 				3 		0.00 	123.89 	107,458.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 03/09/2018 												
10932 	05/09/2018 		o 				o 				3 		0.00 	4,148.04 	111,606.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0905 DEL 05/09/2018 												
10941 	05/09/2018 		o 				o 				3 		0.00 	377.51 	111,983.67 	
Partida de Pago según lote# 15044 Por Aplicación 												
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		3,600.15 	0.00 	108,383.52 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		302.86 	0.00 	108,080.66 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		3,014.05 	0.00 	105,066.61 	
10944 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		63.20 	0.00 	105,003.41 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		1,063.60 	0.00 	103,939.81 	
10944 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		10.00 	0.00 	103,929.81 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		517.87 	0.00 	103,411.94 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		1,888.43 	0.00 	101,523.51 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		2.00 	0.00 	101,521.51 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		476.51 	0.00 	101,045.00 	
10944 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		1,192.57 	0.00 	99,852.43 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		23.00 	0.00 	99,829.43 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		93.56 	0.00 	99,735.87 	
10944 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		235.00 	0.00 	99,500.87 	
10944 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		341.24 	0.00 	99,159.63 	
10944 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		95.56 	0.00 	99,064.07 	
Partida de Pago según lote# 15045 Por Aplicación 													
10945 	06/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 		o 	3 		155.83 	0.00 	98,908.24 	
Partida de Pago según lote# 15046 Por Aplicación 													
10946 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		560.00 	0.00 	98,348.24 	
10946 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		3,737.91 	0.00 	94,610.33 	
10946 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		164.52 	0.00 	94,445.81 	
Partida de Pago según lote# 15047 Por Aplicación 													
10947 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		530.27 	0.00 	93,915.54 	
10947 	06/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		223.01 	0.00 	93,692.53 	
Partida de Pago según lote# 15048 Por Aplicación 													
10948 	06/09/2018 		o 	1 		o 	o 		o 		3 			747.13 	0.00 	92,945.40 	
Partida de Pago según lote# 15049 Por Aplicación 													
10949 	06/09/2018 		o 	1 		o 	o 		o 		3 			2,274.00 	O.DO 	90,671.40 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 49 de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 15050 Por Aplicación 												
10950 	06/09/2018 		o 		o 	o 			o 		3 		39.93 	0.00 	90,631.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08864 DEL 04/09/2018 												
10953 	06/09/2018 		o 			o 					3 		O.DO 	230.94 	90,862.41 	
PAGO DE ACUERDO Nº24 DEL 30/07/2018 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FUNDACION 						
NACIONAL PARA EL DESARROLLO, CH Nº3497 													
10952 	07/09/2018 	1 	o 	1 		o 					3 		125.00 	0.00 	90,737.41 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0528 DEL 07/09/2018 												
10954 	07/09/2018 	1 	o 			o 				3 		0.00 	422,23 	91,159.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2018 DEL 07/09/2018 											
109209 	07/09/2018 		o 			o 				3 		O.DO 	414.00 	91,573.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 07/09/2018 											
109210 	07/09/2018 	1 	o 			o 				3 		0.00 	414.00 	91,987.64 	
Partida de Pago según lote# 15180 Por Aplicación 												
10919 	10/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		701.36 	O.DO 	91,286.28 	
Partida de Pago según lote# 15203 Por Aplicación 												
10920 	10/09/2018 		72 	1 	o 	91041 	6 	5 	o 	3 		1,189.38 	0.00 	90,096.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1786 DEL 10/09/2018 												
109200 	10/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	780.55 	90,877.45 	
109200 	10/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	130.64 	91,008.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005, 0006 DEL 15/09/2018 											
109312 	15/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	816.00 	91,824.09 	
109312 	15/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	816.00 	92,640.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019568 DEL 06/09/2018 											
10921 	17/09/2018 	1 	72 	1 		91041 	6 	5 		3 		0.00 	713.63 	93,353.72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100972287,72292 DEL 03/09/2018 										
10966 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	142.50 	93,496.22 	
10966 	17/09/2018 	1 	o 			o 				3 		0.00 	40.09 	93,536.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101135694 DEL 10/09/2018 											
10967 	17/09/2018 		o 			o 				3 		O.DO 	14,326.37 	107,862.68 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 158 DEL 03/09/2018 													
10968 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	68.00 	107,930.68 	
10968 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	12.00 	107,942.68 	
10968 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	23.00 	107,965.68 	
10968 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	58.00 	108,023.68 	
10968 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	29.00 	108,052.68 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 159 DEL 06/09/2018 													
10969 	17/09/2018 		o 			o 				3 			0.00 	23.16 	106,075.66 	
10969 	17/09/2018 		o 			o 				3 			0.00 	427.00 	108,502.86 	
10969 	17/09/2016 		o 			o 				3 			O.DO 	117.00 	108,619.86 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 50 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 159 DEL 06/09/2018 										
10969 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	4.00 	108,623.86 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 160 DEL 03/09/2018 										
10970 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	35.50 	108,659.36 	
10970 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	65.04 	108,724.40 	
10970 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	56.70 	108,781.10 	
10970 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	40.99 	108,822.09 	
10970 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	88.65 	108,910.74 	
10970 	17/09/2018 	1 	o 	1 		o 	1 		3 		0.00 	14.59 	108,925.33 	
PAGO DE FACTURA N°5792810,6093751 DEL 28/08/2018 A DISTRIBUIDORA DE 							
ELECTRIODAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3498 									
10972 	17/09/2018 		o 			o 			3 		618.61 	0.00 	108,306.72 	
PAGO DE FACTURAS Nº6081284,6081320 DEL 24/08/2018 A DISTRIBUIDORA DE 							
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3499 									
10973 	17/09/2018 	1 	o 	1 		o 	1 		3 		1,004.94 	0.00 	107,301.78 	
PAGO DE FACTURA Nº46289570 DEL 22/08/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE 					
C.V. CHEQUE N°3500 													
10974 	17/09/2018 		o 			o 			3 		6,907.93 	0.00 	100,393.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54807469 DEL 07/09/2018 									
10982 	17/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	214.26 	100,608.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 011191 DEL 03/09/2018 									
10983 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	51.20 	100,659.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0578 DEL 07/09/2018 										
10988 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,120.00 	101,779.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 09/2018 DEL 12/09/2018 									
10989 	17/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	864.45 	102,643.76 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6179205 DEL 05/09/2018 									
10991 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	381.68 	103,025.44 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0449 DEL 17/09/2018 										
10992 	17/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	857.52 	103,882.96 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54934771 DEL 17/09/2018 									
109199 	17/09/2018 	1 	o 			o 			3 		0.00 	3,818.46 	107,701.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 02/2018 DEL 07/09/2018 									
109208 	17/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	414.00 	108,115.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6166897,6166852 DEL 04/09/2018 								
10994 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	32.23 	108,147.65 	
10994 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	74.93 	108,222.58 	
Partida de Pago según lote# 15621 Por Aplicación 										
109101 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		192.72 	0.00 	108,029.86 	
109101 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		891.51 	0.00 	107,138.35 	
109101 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		396.46 	0.00 	106,741.89 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 51 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 15622 Por Aplicación 											
109102 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 		3 		422.23 	0.00 	106,319.66 	
109102 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 		3 		100.75 	0.00 	106,218.91 	
109102 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		37.12 	0.00 	106,181.79 	
Partida de Pago según lote# 15623 Por Aplicación 											
109103 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 		3 		4,148.04 	0.00 	102,033.75 	
109103 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		637.70 	0.00 	101,396.05 	
109103 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		195.22 	0.00 	101,200.83 	
Partida de Pago según lote# 15624 Por Aplicación 											
109104 	18/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 		o 	3 		1,170.05 	0.00 	100,030.78 	
Partida de Pago según lote# 15654 Por Aplicación 											
109107 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		2,079.87 	0.00 	97,950.91 	
109107 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		52.24 	0.00 	97,898.67 	
109107 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		909.58 	0.00 	96,989.09 	
109107 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		1,037.09 	0.00 	95,952.00 	
109107 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		48.30 	0.00 	95,903.70 	
109107 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		117.13 	0.00 	95,786.57 	
Partida de Pago según lote# 15656 Por Aplicación 											
109109 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		9,645.36 	0.00 	86,141.21 	
109109 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		3,780.00 	0.00 	82,361.21 	
Partida de Pago según lote# 15657 Por Aplicación 											
109110 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		2,041.33 	0.00 	80,319.88 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6311707 DEL 12/09/2018 										
109112 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	725.68 	81,045.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46396343,396370 DEL 06/09/2018 									
109113 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	637.20 	81,682.76 	
109113 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	64.88 	81,747.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 128080856 DEL 04/09/2018 										
109114 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	257.40 	82,005.04 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 162 DEL 18/09/2018 												
109115 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	535.00 	82,540.04 	
109115 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	19.60 	82,559.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1970, 1980 DEL 04/09/2018 										
109116 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	4,947.91 	87,507.55 	
109116 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,862.64 	89,370.19 	
DEVENGAMIENTD DE DOC. 1975 DEL 04/09/2018 											
109117 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,123.75 	90,493.94 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2042,2043 DEL 04/09/2018 										
109118 	18/09/2018 		o 			o 			3 			0.00 	361.87 	90,855.81 	
109118 	18/09/2018 		o 			o 			3 			0.00 	243.44 	91,099.25 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 52 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25717027 DEL 01/09/2018 										
109119 	18/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	2,378.31 	93,477.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2067, 2068 DEL 04/09/2018 										
109120 	18/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	22.78 	93,500.34 	
109120 	18/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	22.78 	93,523.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25719038 DEL 01/09/2018 										
109121 	18/09/2018 	1 	o 			o 			3 		O.DO 	41.37 	93,564.49 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 229 DEL 07/09/2018 											
109122 	18/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	99.12 	93,663.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 06/09/2018 											
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	9.45 	93,673.06 	
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	12.30 	93,685.36 	
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	18.20 	93,703.56 	
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	4.80 	93,708.36 	
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	9.00 	93,717.36 	
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		O.DO 	1.60 	93,718.96 	
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		O.DO 	3.35 	93,722.31 	
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	34.95 	93,757.26 	
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	37.00 	93,794.26 	
109123 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	9.30 	93,803.56 	
109123 	18/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	1.90 	93,805.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 163 DEL 06/09/2018 											
109124 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	94.50 	93,899.96 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 13/09/2018 										
109125 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,149.43 	95,049.39 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 395,513,514,127 DEL 17/09/2018 									
109126 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	33.00 	95,082.39 	
109126 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	128.85 	95,211.24 	
109126 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	199.89 	95,411.13 	
109126 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	123.89 	95,535.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101049018 DEL 06/09/2018 										
109132 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	128.80 	95,663.82 	
Partida de Pago según lote# 15798 Por Aplicación 											
109147 	19/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		1,977.52 	o.oo 	93,686.30 	
109147 	19/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		821.65 	0.00 	92,864.65 	
109147 	19/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		117.00 	0.00 	92,747.65 	
109147 	19/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		101.00 	0.00 	92,646.65 	
109147 	19/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		23.00 	0.00 	92,623.65 	
Partida de Pago según lote# 15799 Por Aplicación 											
109148 	19/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 			864.45 	0.00 	91,759.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0885 DEL 19/09/2018 											
109149 	19/09/2018 		o 			o 			3 			0.00 	505.49 	92,264.69 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 53 de 98 
Institucional 

N, Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap, Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12356414 -56417 DEL 11/09/2018 									
109150 	19/09/2018 		o 				o 				3 		0.00 	118.69 	92,383.38 	
109150 	19/09/2018 		o 				o 				3 		0.00 	98.06 	92,481.44 	
109150 	19/09/2018 		o 				o 				3 		0.00 	211.08 	92,692.52 	
109150 	19/09/2018 		o 				o 				3 		0.00 	299.01 	92,991.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46366877 DEL 03/09/2018 										
109181 	20/09/2018 		o 				o 			3 		0.00 	306.50 	93,298.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0043-0045 DEL 18/09/2018 										
109182 	20/09/2018 		o 				o 			3 		0.00 	424.37 	93,722.40 	
109182 	20/09/2018 		o 				o 			3 		0.00 	212.11 	93,934.51 	
109182 	20/09/2018 		o 				o 			3 		0.00 	550.38 	94,484.89 	
Partida de Pago según lote# 15923 Por Aplicación 											
109185 	20/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		4.80 	0.00 	94,480.09 	
109185 	20/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		1,172.58 	0.00 	93,307.51 	
109185 	20/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		80.95 	0.00 	93,226.56 	
109185 	20/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		554.60 	0.00 	92,671.96 	
109185 	20/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		11.20 	0.00 	92,660.76 	
109185 	20/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		12.30 	0.00 	92,648.46 	
109185 	20/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		103.95 	0.00 	92,544.51 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 312 DEL 20/09/2018 												
109310 	20/09/2018 		o 				o 			3 		0.00 	1,000.14 	93,544.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 092018 DEL 21/09/2018 										
109193 	21/09/2018 		o 				o 			3 		0.00 	2,260.00 	95,804.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2540 DEL 18/09/2018 											
109194 	21/09/2018 		o 				o 			3 		0.00 	1,083.19 	96,887.84 	
Partida de Pago según lote# 15962 Por Aplicación 											
109195 	21/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		696.00 	0.00 	96,191.84 	
109195 	21/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		757.74 	0.00 	95,434.10 	
109195 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		328.74 	0.00 	95,105.36 	
109195 	21/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		208.09 	o.oo 	94,897.27 	
109195 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		1,300.77 	o.oo 	93,596.50 	
109195 	21/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		842.48 	0.00 	92,754.02 	
Partida de Pago según lote# 15963 Por Aplicación 											
109196 	21/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		1,536.28 	0.00 	91,217.74 	
109196 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		230.94 	0.00 	90,986.80 	
Partida de Pago según lote# 15964 Por Aplicación 											
109197 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		4,813.37 	0.00 	86,173.43 	
109197 	21/09/2018 		o 			o 	o 		o 	3 		377.51 	0.00 	85,795.92 	
Partida de Pago según lote# 15965 Por Aplicación 												
109198 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 			104.19 	0.00 	85,691.73 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. P-4C DEL 21/09/2018 											
109322 	21/09/2018 		o 				o 			3 			0.00 	11.37 	85,703.10 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 54de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. P·4C DEL 21/09/2018 									
109322 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	5.00 	85,708.10 	
109322 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	2.46 	85,710.56 	
109322 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	4.35 	85,714.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 21/09/2018 									
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	44.97 	85,759.88 	
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	5.00 	85,764.88 	
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	9.45 	85,774.33 	
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	6.75 	85,781.08 	
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	56.00 	85,837.08 	
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	3.00 	85,840.08 	
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	20.75 	85,860.83 	
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	43.12 	85,903.95 	
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	2.10 	85,906.05 	
109327 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	13.31 	85,919.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166 DEL 21/09/2018 									
109328 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	200.70 	86,120.06 	
109328 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	41.70 	86,161.76 	
109328 	21/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	59.98 	86,221.74 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46616293 DEL 22/09/2018 									
109317 	22/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	4,713.10 	90,934.84 	
PAGO DE FACTURAS Nº6166897,6166852 DEL 04/09/2018 A DISTRIBUIDORA DE 							
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3503 									
109202 	24/09/2018 		o 		o 			3 		107.16 	0.00 	90,827.68 	
PAGO DE FACTURA Nº6179205 DEL 05/09/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 						
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3504 												
109203 	24/09/2018 		o 		o 			3 		381.68 	0.00 	90,446.00 	
PAGO DE FACTURA Nº54807469 DEL 07/09/2018 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. 						
CHEQUE Nº3S05 													
109204 	24/09/2018 		o 		o 			3 		214.26 	0.00 	90,231.74 	
PAGO DE FACTURA Nº100972287,72292 DEL 03/09/2018 A CÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE 					
SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3506 										
109205 	24/09/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		182.59 	0.00 	90,049.15 	
PAGO DE FACTURA Nº101135694 DEL 10/09/2018 A COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO 						
DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH N°3507 										
109206 	24/09/2018 		o 		o 			3 		14,326.37 	0.00 	75,722.78 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 07/09/2018 									
109211 	24/09/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	198.00 	75,920.78 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2102 DEL 25/09/2018 									
109221 	25/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	104.19 	76,024.97 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 20/09/2018 									
109232 	25/09/2018 		o 		o 			3 		o.oo 	450.()() 	76,474.97 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00162 DEL 25/09/2018 									
109233 	25/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	3,126.76 	79,601.73 	
109233 	25/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	1,559.40 	81,161.13 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. SS de 98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1005 DEL 24/09/2018 												
109234 	25/09/2018 		o 			o 					3 		0.00 	302.86 	81,463.99 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 164 DEL 20/09/2018 													
109235 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 					3 		0.00 	421.49 	81,885.48 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3093 DEL 25/09/2018 												
109236 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 					3 		0.00 	142.73 	82,028.21 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 20/09/2018 											
109237 	25/09/2018 	1 	o 			o 				3 		0.00 	450.00 	82,478.21 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3716-3723,25 DEL 25/09/2018 										
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	406.93 	82,885.14 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	72.59 	82,957.73 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	280.44 	83,238.17 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	840.87 	84,079.04 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	269.42 	84,348.46 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	608.26 	84,956.72 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1,683.16 	86,639.88 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	286.82 	86,926.70 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	502.76 	87,429.46 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	276.78 	87,706.24 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0350 DEL 25/09/2018 												
109320 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	1,090.00 	88,796.24 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 168 DEL 25/09/2018 													
109323 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	277.52 	89,073.76 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 25/09/2018 													
109324 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	3.00 	89,076.76 	
109324 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	34.56 	89,111.32 	
109324 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	4.89 	89,116.21 	
109324 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	37.83 	89,154.04 	
109324 	25/09/2018 		o 			o 				3 		O.DO 	6.00 	89,160.04 	
109324 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	30.00 	89,190.04 	
109324 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	6.00 	89,196.04 	
Partida de Pago según lote# 16268 Por Aplicación 													
10926 	26/09/2018 	1 	72 	1 	o 	91041 	6 	5 	o 	3 		713.63 	0.00 	88,482.41 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 20/09/2018 											
109238 	26/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	450.00 	88,932.41 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6362357 DEL 14/09/2018 											
109242 	26/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	205.74 	89,138.15 	
PAGO DE FACTURA Nº6311707 DEL 12/09/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 							
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3509 															
109259 	26/09/2018 		o 			o 				3 			725.68 	0.00 	88,412.47 	
PAGO DE FACTURAS Nº46396343,46396370 DEL 06/09/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE 							
ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3510 														
109260 	26/09/2018 		o 			o 				3 			702.08 	O.DO 	87,710.39 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 56 de 98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap, Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	5aldo 	
PAGO DE FACTURAS N°12356414-12356417 DEL 11/09/2018 A DISTRIBUIDORA ELECTRICA 						
DE USULUTAN, S.A. DE C,V, CH Nº3511 												
109261 	26/09/2018 	1 	o 	1 		o 	1 		3 		726.84 	0.00 	86,983.55 	
PAGO DE FACTURA 101049018 DEL 06/09/2018 A COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE 						
SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3512 											
109262 	26/09/2018 		o 			o 			3 		128.80 	0.00 	86,854.75 	
PAGO DE FACTURA 128080856 DEL 04/09/2018 A COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL 					
SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3513 												
109263 	26/09/2018 	1 	o 			o 			3 		257.40 	0.00 	86,597.35 	
PAGO DE FACTURA Nº1970,1980 DEL 04/09/2018 A CTE. TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 						
CHEQUE Nº3514 														
109264 	26/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		6,810.55 	0.00 	79,786.80 	
PAGO DE FACTURA N°1975 DEL 04/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE 						
Nº3515 														
109265 	26/09/2018 	1 	o 	1 		o 	1 		3 		1,123.75 	0.00 	78,663.05 	
PAGO DE FACTURA Nº2042,2043 DEL 04/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 						
CHEQUE Nº3516 														
109266 	26/09/2018 		o 			o 			3 		605.31 	0.00 	78,057.74 	
PAGO DE FACTURA Nº25717027 DEL 01/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 						
CHEQUE Nº3517 														
109267 	26/09/2018 		o 			o 			3 		2,378.31 	0.00 	75,679.43 	
PAGO DE FACTURAS Nº2067, 2068 DEL 04/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 						
CHEQUE Nº3518 														
109268 	26/09/2018 		o 			o 			3 		45.56 	0.00 	75,633.87 	
PAGO DE FACTURA N°25719038 DEL 01/09/2018 A CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. 						
CHEQUE Nº3519 														
109269 	26/09/2018 		o 			o 			3 		41.37 	0.00 	75,592.50 	
PAGO DE FACTURA Nº229 DEL 07/09/2018 A LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA, 						
(FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES) CHEQUE Nº3S20 									
109270 	26/09/2018 		o 			o 			3 		99.12 	0.00 	75,493.38 	
Partida de Pago según lote# 16259 Por Aplicación 										
109302 	26/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		421.49 	0.00 	75,071.89 	
109302 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		130.64 	0.00 	74,941.25 	
109302 	26/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		780.55 	0.00 	74,160.70 	
109302 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		3,646.05 	o.oo 	70,514.65 	
109302 	26/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		39,546.90 	0.00 	30,967.75 	
109302 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		142.73 	0.00 	30,825.02 	
Partida de Pago según lote# 16261 Por Aplicación 										
109304 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		212.11 	0.00 	30,612.91 	
109304 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		974.75 	0.00 	29,638.16 	
Partida de Pago según lote# 16262 Por Aplicación 										
109305 	26/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		505.49 	0.00 	29,132.67 	
Partida de Pago según lote# 16263 Por Aplicación 										
109306 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		1,559.40 	0.00 	27,573.27 	
109306 	26/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		3,126.76 	0.00 	24,446.51 	
109306 	26/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		104.19 	0.00 	24,342.32 	
Partida de Pago según lote# 16264 Por Aplicación 										
109307 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		198.00 	0.00 	24,144.32 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 57 de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 167 DEL 26/09/2018 										
109313 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	51.35 	24,195.67 	
109313 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	3.70 	24,199.37 	
109313 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	232.00 	24,431.37 	
109313 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	8.00 	24,439.37 	
109313 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	38.00 	24,477.37 	
109313 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	2.30 	24,479.67 	
109313 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	174.00 	24,653.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 170 DEL 26/09/2018 										
109314 	26/09/2018 	1 	o 			o 			3 		0.00 	893.00 	25,546.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 171 DEL 26/09/2018 										
109315 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	130.00 	25,676.67 	
109315 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	66.35 	25,743.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 172 DEL 26/09/2018 										
109325 	26/09/2018 			o 			o 			3 		0.00 	113.73 	25,856.75 	
PAGO DE FACTURA Nº54934771 DEL 17/09/2018 A AES CLESA Y COMPAÑÍA, S. EN C. DE C.V. 						
CON CHEQUE Nº3521 														
109331 	28/09/2018 			o 			o 			3 		3,818.46 	0.00 	22,038.29 	
PAGO DE FACTURA Nº46366877 DEL 03/09/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE 					
C.V. CHEQUE Nº3522 														
109332 	28/09/2018 			o 	1 		o 			3 		306.50 	0.00 	21,731.79 	
PAGO DE RECIBO Nº02/2018 DEL 07/09/2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A RUDY 						
BELMORIS RUIZ MARMOL, CHEQUE Nº3523 											
109333 	28/09/2018 			o 			o 			3 		414.00 	0.00 	21,317.79 	
PAGO DE RECIBO NºOl/2018 DEL 07/09/2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A MANUEL 						
ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ, CHEQUE Nº3524 											
109334 	28/09/2018 			o 	1 		o 	1 		3 		414.00 	0.00 	20,903.79 	
PAGO DE RECIBO Nº02/2018 DEL 07/09/2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A PEDRO 						
ANTONIO PARADA, CHEQUE N°3525 												
109335 	28/09/2018 			o 			o 			3 		414.00 	0.00 	20,489.79 	
PAGO DE RECIBO NºOl/2018 DEL 20/09/2018 A MOISES DANIEL HERRERA CRIOLLO, CON 						
CHEQUE Nº3527 DEL BCO. AGRÍCOLA, S.A. 												
109337 	28/09/2018 			o 			o 			3 		450.00 	0.00 	20,039.79 	
PAGO DE RECIBO NºOl/2018 D!:L 20/09/2018 A WILLIAN ERNESTO RIVERA GUERRERO, CON 						
CHEQUE Nº3528 DEL BCO. AGRICOLA, S,A, 												
109338 	28/09/2018 	1 	o 	1 		o 	1 		3 		450.00 	0.00 	19,589.79 	
PAGO DE RECIBO NºOl/2018 DEL 20/09/2018 A VLADIMIR ERNESTO SANCHEZ CASTANEDA, 						
CON CHEQUE Nº3529 DEL BCO, AGRÍCOLA, S,A, 											
109339 	28/09/2018 			o 			o 			3 		450.00 	0.00 	19,139.79 	
Partida de Pago según lote# 16426 Por Aplicación 										
109343 	28/09/2018 			o 		o 	o 		o 	3 		2,179.35 	o.oo 	16,960.44 	
109343 	28/09/2018 			o 		o 	o 		o 	3 		177.70 	0.00 	16,782.74 	
109343 	28/09/2018 			o 		o 	o 		o 	3 		38.00 	0.00 	16,744.74 	
109343 	28/09/2018 			o 	1 	o 	o 		o 	3 		283.35 	0.00 	16,461.39 	
109343 	28/09/2018 			o 	1 	o 	o 		o 	3 		10.30 	0.00 	16,451.09 	

Subtotal 
o.oo 
1,213,209.60 
1,229,156(1.6!1 
16,451.09 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 58de98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

41354920 	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 	o.oo 	73,523.70 	73,523.70 	o.oo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6200912,6883857 DEL 03/09/2018 					
109318 	03/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	3.86 	3.86 	
109318 	03/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	15.80 	19.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0360,3219,7278 DEL 31/07/2018 					
1099 	04/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	72.00 	91.66 	
1099 	04/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	75.00 	166.66 	
1099 	04/09/2018 	1 	o 	1 	o 	3 	0.00 	14.00 	180.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5839254,6130978 DEL 08/08/2018 					
10910 	04/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	2,878.87 	3,059.53 	
10910 	04/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	41.00 	3,100.53 	
10910 	04/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	4,589.54 	7,690.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6012096,6103377 DEL 07/08/2018 					
10911 	04/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	12.20 	7,702.27 	
10911 	04/09/2018 	1 	o 		o 	3 	o.oo 	55.50 	7,757.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6250107 DEL 10/08/2018 						
10912 	04/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	16.70 	7,774.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5594293 DEL 04/09/2018 						
10928 	05/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	1,280.96 	9,055.43 	
10928 	05/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	67.50 	9,122.93 	
PAGO DE FACTURA Nº5594293 DEL 04/09/2018 A ADMINISTRACION NACIONAL DE 					
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CH Nº3501 							
10975 	17/09/2018 		o 		o 	3 	67.50 	0.00 	9,055.43 	
10975 	17/09/2018 		o 		o 	3 	1,280.96 	0.00 	7,774.47 	
PAGO DE FACTURAS VARIAS, PDAS Nºl/099 A 1/0912 A ADMÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 				
ALCANTARILLADOS CH Nº3502 									
10976 	17/09/2018 		o 		o 	3 	4,834.94 	0.00 	2,939.53 	
10976 	17/09/2018 	1 	o 		o 	3 	2,919.87 	0.00 	19.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6301474,6505865 DEL 20/08/2018 					
10984 	17/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	18.50 	38.16 	
10984 	17/09/2018 	1 	o 	1 	o 	3 	0.00 	19.40 	57.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6501986 DEL 20/08/2018 						
10985 	17/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	3.76 	61.32 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6659294,6659302 DEL 25/08/2018 					
10986 	17/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	57.00 	118.32 	
10986 	17/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	58.50 	176.82 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9528,5842,5843 DEL 07/08/2018 					
10987 	17/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	3.76 	180.58 	
10987 	17/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	3.76 	184.34 	
10987 	17/09/2018 		o 		o 	3 	0.00 	19.40 	203.74 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 59de98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE FACTURAS VARIAS, PDAS. Nºt/0984·1/0987 A DMINISTRACION NACIONAL DE 						
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS CH Nº3508 										
109207 	24/09/2018 		o 		o 			3 		142.42 	0.00 	61.32 	
109207 	24/09/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		41.66 	0.00 	19.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6602,0024,6464 DEL 29/08/2018 								
109222 	25/09/2018 		o 		o 			3 		0.00 	169.24 	188.90 	
109222 	25/09/2018 		o 		o 			3 		º·ºº 	33.80 	222.70 	
109222 	25/09/2018 	1 	o 	1 	o 	1 		3 		0.00 	13.10 	235.80 	
PAGO DE FACTURAS Nº6602,0024,6464 DEL 29/08/2018 A ADMÓN NACIONAL DE 							
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CHEQUE N°3526 									
109336 	28/09/2018 		o 		o 			3 		216.14 	0.00 	19.66 	
								Subtotal 		o.oo 	83,027,19 	83,046.85 	19.66 	
41354935 	Tesoro Público (DGT} 									o.oo 	20,961.85 	21,526.23 	564.38 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1761 DEL 03/09/2018 											
1093 	03/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	7.54 	571.92 	
1093 	03/09/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	10.62 	582.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0035185 DEL 03/09/2018 										
1094 	03/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	353.10 	935.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 202112 DEL 03/09/2018 										
1096 	03/09/2018 	l 	72 	l 		91041 	6 	5 		3 		0.00 	18.58 	954.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 80 DEL 03/09/2018 												
10925 	03/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.72 	955.94 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 202879 DEL 03/09/2018 										
10960 	03/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	6.30 	962.24 	
Partida de Pago según lote# 14849 Por Aplicación 											
1095 	04/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		27.59 	0.00 	934.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0607 DEL 04/09/2018 											
1097 	04/09/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	4.88 	939.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6081284,6081320 DEL 24/08/2018 									
10915 	04/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	8.93 	948.46 	
10915 	04/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	0.04 	948.50 	
Partida de Pago según lote# 14844 Por Aplicación 											
10919 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		1.11 	0.00 	947.39 	
10919 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		4.74 	0.00 	942.65 	
Partida de Pago según lote# 14904 Por Aplicación 											
10920 	04/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		32.07 	0.00 	910.58 	
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		11.82 	0.00 	898.76 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 60 de 98 
Institucional 

N, Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy, Inver, Etap. Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 14904 Por Aplicación 											
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		8.60 	0.00 	890.16 	
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		191.99 	0.00 	698.17 	
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		42.54 	0.00 	655.63 	
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		40.52 	0.00 	615.11 	
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		0.90 	0.00 	614.21 	
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		16.86 	0.00 	597.35 	
10920 	04/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		9.26 	0.00 	588.09 	
10920 	04/09/2018 		o 	l 	o 	o 			o 	3 		8.27 	0.00 	579.82 	
10920 	04/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		45.37 	0.00 	534.45 	
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		7.52 	0.00 	526.93 	
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		1.05 	0.00 	525.88 	
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		33.00 	0.00 	492.88 	
10920 	04/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		3.54 	0.00 	489.34 	
10920 	04/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		1.99 	0.00 	487.35 	
Partida de Pago según lote# 14971 Por Aplicación 											
10914 	05/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		75.64 	0.00 	411.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 05/09/2018 										
10924 	05/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	83.02 	494.73 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5594293 DEL 04/09/2018 										
10928 	05/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	12.04 	506.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 03/09/2018 											
10931 	05/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.11 	507.88 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 03/09/2018 											
10932 	05/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	37.04 	544.92 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0905 DEL 05/09/2018 											
10941 	05/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	3.37 	548.29 	
Partida de Pago según lote# 15043 Por Aplicación 											
10939 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		104.03 	0.00 	444.26 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 08864 DEL 04/09/2018 											
10953 	06/09/2018 		o 	1 		o 				3 		0.00 	2.06 	446.32 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0528 DEL 07/09/2018 											
10954 	07/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	3.77 	450.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2018 DEL 07/09/2018 										
109209 	07/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	46.00 	496.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 07/09/2018 										
109210 	07/09/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	46.00 	542.09 	
Partida de Pago según lote# 15202 Por Aplieación 											
10918 	10/09/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		10.62 	0.00 	531.47 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 61 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1786 DEL 10/09/2018 													
109200 	10/09/2018 		o 				o 					3 		0.00 	8.14 	539.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005, 0006 DEL 15/09/2018 												
109312 	15/09/2018 		o 				o 					3 		0.00 	8.00 	547.61 	
109312 	15/09/2018 		o 				o 					3 		0.00 	80.00 	627.61 	
109312 	15/09/2018 		o 				o 					3 		0.00 	8.00 	635.61 	
109312 	15/09/2018 		o 			o 					3 		0.00 	80.00 	715.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019568 DEL 06/09/2018 												
10921 	17/09/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	6.37 	721.98 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101135694 DEL 10/09/2018 												
10967 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	127.95 	849.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0578 DEL 07/09/2018 													
10988 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	10.00 	859.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 12/09/2018 												
10989 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	96.05 	955.98 	
DIEVENGAMIENTO OE DOC. 0449 DEL 17/09/2018 													
10992 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	8.41 	964.39 	
10992 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	84.07 	1,048.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54934771 DEL 17/09/2018 												
109199 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	34.08 	1,082.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 07/09/2018 												
109208 	17/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	46.00 	1,128.54 	
Partida de Pago según lote# 15620 POI' Aplicación 													
10998 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		1.72 	0.00 	1,126.82 	
10998 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		37.04 	0.00 	1,089.78 	
10998 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		3.77 	0.00 	1,086.01 	
10998 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		7.54 	0.00 	1,078.47 	
10998 	18/09/2018 		o 		o 	o 			o 	3 			1.11 	0.00 	1,077.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 128080856 DEL 04/09/2018 												
109114 	18/09/2018 		o 			o 					3 		0.00 	2.20 	1,079.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1970, 1980 DEL 04/09/2018 												
109116 	18/09/2018 		o 			o 					3 			0.00 	15.92 	1,095.48 	
109116 	18/09/2018 	1 	o 	1 		o 					3 			0.00 	42.29 	1,137.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1975 DEL 04/09/2018 													
109117 	18/09/2018 		o 			o 					3 			0.00 	9.60 	1,147.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2042,2043 DEL 04/09/2018 												
109118 	18/09/2018 		o 			o 					3 			0.00 	2.08 	1,149.45 	
109118 	18/09/2018 		o 			o 					3 			0.00 	3.09 	1,152.54 	

Ramo de Trabajo y Previsión SOCial Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 62 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25717027 DEL 01/09/2018 									
109119 	18/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	20.44 	1,172.98 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2067, 2068 DEL 04/09/2018 									
109120 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	0.19 	1,173.17 	
109120 	18/09/2018 		o 	1 		o 			3 		0.00 	0.19 	1,173.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25719038 DEL 01/09/2018 									
109121 	18/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	0.35 	1,173.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 229 DEL 07/09/2018 											
109122 	18/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	0.88 	1,174.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 13/09/2018 									
109125 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	127.72 	1,302.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 395,513,514,127 DEL 17/09/2018 								
109126 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1.15 	1,303.46 	
109126 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1.11 	1,304.57 	
109126 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1.78 	1,306.35 	
Partida de Pago según lote# 15797 Por Aplicación 										
109130 	19/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 		o 	3 		326.48 	0.00 	979.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0885 DEL 19/09/2018 										
109149 	19/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	4.51 	984.38 	
Partida de Pago según lote# 15922 Por Aplicación 										
109180 	20/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		222.75 	0.00 	761.63 	
109180 	20/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		2.20 	0.00 	759.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0043-0045 DEL 18/09/2018 									
109182 	20/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	3.79 	763.22 	
109182 	20/09/2018 		o 			o 			3 		º·ºº 	4.91 	768.13 	
109182 	20/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	1.89 	770.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 312 DEL 20/09/2018 											
109310 	20/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	9.81 	779.83 	
109310 	20/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	98.05 	877.88 	
Partida de Pago según lote# 15961 Por Aplicación 											
109191 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		6.30 	0.00 	871.58 	
109191 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		2.93 	0.00 	868.65 	
109191 	21/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		1.11 	0.00 	867.54 	
109191 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		2.06 	0.00 	865.48 	
109191 	21/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		3.37 	0.00 	862.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 092018 DEL 21/09/2018 									
109193 	21/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	251.11 	1,113.22 	
DEVENGAMil!NTO DE DOC. 2540 DEL 18/09/2018 										
109194 	21/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	10.62 	1,123.84 	
109194 	21/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	106.19 	1,230.03 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 63 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 21/09/2018 											
109327 	21/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	0.88 	1,230.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166 DEL 21/09/2018 											
109328 	21/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.79 	1,232.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46616293 DEL 22/09/2018 										
109317 	22/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	42.26 	1,274.96 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 07/09/2018 										
109211 	24/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	22.00 	1,296.96 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2102 DEL 25/09/2018 											
109221 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	0.93 	1,297.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 20/09/2018 										
109232 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	50.00 	1,347.89 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00162 DEL 25/09/2018 											
109233 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	41.84 	1,389.73 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1005 DEL 24/09/2018 											
109234 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	2.70 	1,392.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 164 DEL 20/09/2018 												
109235 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	3.76 	1,396.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3093 DEL 25/09/2018 											
109236 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.27 	1,397.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 20/09/2018 										
109237 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	50.00 	1,447.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3716·3723,25 DEL 25/09/2018 									
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	15.03 	1,462.49 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	3.05 	1,465.54 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	7.51 	1,473.05 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	2.50 	1,475.55 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	5.43 	1,480.98 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	2.56 	1,483.54 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	2.47 	1,486.01 	
109311 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	4.49 	1,490.50 	
109311 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	3.63 	1,494.13 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 168 DEL 25/09/2018 												
109323 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	2.48 	1,496.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 25/09/2018 												
109324 	25/09/2018 		o 			o 				3 		0.00 	3.67 	1,500.28 	
Partida de Pago según lote# 16267 Por Aplicación 												
10925 	26/09/2016 		72 	1 	o 	91041 	6 	5 	o 	3 		6.37 	0.00 	1,493.91 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 64de98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 20/09/2018 									
109238 	26/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	50.00 	1,543.91 	
Partida de Pago según lote# 16258 Por Aplicación 										
109256 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		3.76 	0.00 	1,540.15 	
109256 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		41.84 	0.00 	1,498.31 	
109256 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		8.14 	0.00 	1,490.17 	
109256 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		393.55 	0.00 	1,096.62 	
109256 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		527.07 	0.00 	569.55 	
109256 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		150.00 	0.00 	419.55 	
109256 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		4.51 	0.00 	415.04 	
109256 	26/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		8.70 	0.00 	406.34 	
109256 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 		o 	3 		1.27 	0.00 	405.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 172 DEL 26/09/2018 											
109325 	26/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1.02 	406.09 	
							Subtotal 		o.oo 	23,404.47 	23,810.56 	406.09 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 				0.00 	60,959.56 	60,959.56 	o.oo 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 						o.oo 	55,868.57 	55,868.57 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 							0.00 	3,821.41 	3,821.41 	o.oo 	
41355961 	Municipios del Departamento de San Miguel 			o.oo 	1,269.58 	1,269.58 	o.oo 	
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 			o.oo 	689,955.00 	720,505.00 	30,550.00 	
41356001 	Transferencias Corrientes Otorgadas 				0.00 	4,850.00 	4,850.00 	o.oo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 230 DEL 30/07/2018 										
1095 	04/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	50.00 	50.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 231 DEL 30/07/2018 										
1096 	04/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	50.00 	100.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 228 DEL 30/07/2018 										
1097 	04/09/2018 	1 	o 	1 		o 		3 		0.00 	50.00 	150.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 227 DEL 30/07/2018 										
10913 	04/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	50.00 	200.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 229 DEL 30/07/2018 										
10914 	04/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	50.00 	250.00 	
Partida de Pago según lote# 15044 Por Aplicación 									
10944 	06/09/2018 		o 		o 	o 	o 	3 		200.00 	0.00 	50.00 	
Partida de Pago según lote# 15046 Por Aplicación 									
10946 	06/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	o 	3 		50.00 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 254 DEL 28/08/2018 										
109212 	24/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	50.00 	50.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 65 de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 255 DEL 28/08/2018 											
109213 	24/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	50.00 	100.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 253 DEL 28/08/2018 											
109214 	24/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	50.00 	150.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 252 DEL 28/08/2018 											
109220 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		O.DO 	50.00 	200.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 242 DEL 20/08/2018 											
109225 	25/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	50.00 	250.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 243 DEL 20/08/2018 											
109226 	25/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	50.00 	300.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 249 DEL 23/08/2018 											
109227 	25/09/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	50.00 	350.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 238 DEL 08/08/2018 											
109228 	25/09/2018 		o 			o 			3 		0.00 	50.00 	400.00 	
Partida de Pago según lote# 16259 Por Aplicación 										
109302 	26/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		300.00 	0.00 	100.00 	
Partida de Pago según lote# 16260 Por Aplicación 										
109303 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 		o 	3 		50.00 	0.00 	50.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 250 DEL 23/08/2018 											
109316 	27/09/2018 	1 	o 			o 			3 		0.00 	50.00 	100.00 	
N/C #2890 DEL 27/09/2018 PAGO DE ACUERDO N°252 DEL 28/08/2018 A FRANK EDGARDO 					
CENTl!NO RIVERA, (SUBSIDIO DE LENTES) 											
109340 	28/09/2018 		o 			o 			3 		50.00 	0.00 	50.00 	
							Subtotal 		o.oo 	5,500.00 	5,550.00 	so.oo 	
41356894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con 		o.oo 	570,047.57 	575,256.57 	5,209.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25 DEL 03/09/2018 										
10923 	03/09/2018 	1 	o 			o 		3 		O.DO 	2,335.00 	7,544.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 03/09/2018 										
10957 	03/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	59,501.27 	67,045.27 	
Partida de Pago según lote# 15121 Por Aplicación 									
10956 	07/09/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		2,335.00 	0.00 	64,710.27 	
Partida de Pago según lote# 15653 Por Aplicación 									
109106 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		59,501.27 	0.00 	5,209.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 66de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 		A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26 DEL 24/09/2018 										
109224 	25/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	30,500.00 	35,709.00 	
Partida de Pago según lote# 16259 Por Aplicación 									
109302 	26/09/2018 		o 		o 	o 	o 	3 		2,874.00 	0.00 	32,835.00 	
109302 	26/09/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		2,335.00 	0.00 	30,500.00 	

						Subtotal 		o.oo 	637,092.84 	667,592.84 	30,500.00 	
41356935 	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 				o.oo 	42,298.43 	42,298.43 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 03/09/2018 										
10957 	03/09/2018 	o 			o 		3 		0.00 	5,063.73 	5,063.73 	
Partida de Pago según lote# 15652 Por Aplicación 									
10999 	18/09/2018 	o 	1 	o 	o 	o 	3 		5,063.73 	0.00 	0.00 	
							Subtotal 		o.oo 	47,362.16 	47,362.16 	o.oo 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 				º·ºº 	224,931.78 	366,243.64 	141,311.86 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 						o.oo 	208,044.37 	221,346.97 	13,302.60 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21964 DEL 04/09/2018 									
10922 	04/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	285.64 	13,588.24 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 482 DEL 04/09/2018 									
10927 	05/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	79.10 	13,667.34 	
Partida de Pago según lote# 15044 Por Aplicación 									
10944 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		4,214.56 	0.00 	9,452.78 	
10944 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		1,644.32 	0.00 	7,808.46 	
10944 	06/09/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		25.00 	0.00 	7,783.46 	
Partida de Pago según lote# 15049 Por Aplicación 									
10949 	06/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	o 	3 		1,251.11 	0.00 	6,532.35 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0178 DEL 07/09/2018 									
1091 	17/09/2018 		o 			6337 	6 	3 		0.00 	140,061.31 	146,593.66 	
Partida de Pago según lote# 15624 Por Aplicación 									
109104 	18/09/2018 		o 		o 	o 	o 	3 		446.02 	0.00 	146,147.64 	
Partida de Pago según lote# 15655 Por Aplicación 									
109108 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		3,347.78 	0.00 	142,799.86 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES} 
05/10/2018 Pag. 67de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	saldo Inicial 	Debe 	Haber 	5aklo 	
Partida de Pago según lote# 15657 Por Aplicación 										
109110 	18/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		47.82 	0.00 	142,752.04 	
109110 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		105.81 	0.00 	142,646.23 	
Partida de Pago según lote# 15962 Por Aplicación 										
109195 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		2,505.82 	0.00 	140,140.41 	
Partida de Pago según lote# 15964 Por Aplicación 										
109197 	21/09/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		79.10 	0.00 	140,061.31 	
							Subtotal 		0.00 	221,711.71 	361,773.02 	140,061.31 	
41361935 	Tesoro Público (DGT) 							o.oo 	3,143.32 	3,217.52 	74.20 	
Partida de Pago según lote# 14904 Por Aplicación 									
10920 	04/09/2018 		o 		o 	o 	o 	3 		34.35 	0.00 	39.85 	
10920 	04/09/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		38.48 	0.00 	1.37 	
10920 	04/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	o 	3 		1.37 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 21964 DEL 04/09/2018 									
10922 	04/09/2018 		o 			o 		3 		0.00 	2.55 	2.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0178 DEL 07/09/2018 									
1091 	17/09/2018 		o 			6337 	6 	3 		0.00 	1,250.55 	1,253.10 	
Partida de Pago según lote# 15961 Por Aplicación 									
109191 	21/09/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		2.55 	0.00 	1,250.55 	
					Subtotal 	o.oo 	3,220.07 	4,470.62 	1,250.55 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		o.oo 	444,356.48 	444,356.48 	o.oo 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 			O.DO 	419,362.56 	419,362.56 	0.00 	
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS 					
ANTERIORES, EJERCICIO 2017 									
1092 	18/09/2018 	2 	o 	6337 	6 		0.00 	24,993.92 	24,993.92 	
UQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE FONDOS POR 5° ESTIMACIÓN A CONTRATISTA "PRYS, S.A. DE 					
c.v·, SEGÚN CONTRATO "MTPS 19-2017" 								
1093 	18/09/2018 		o 	6337 	6 		24,993.92 	0.00 	0.00 	
Subtotal 
o.oo 
444,356.48 

0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 68de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

424 42450 42450777 
Acreedores Financieros 
Provisiones por Acreedores Monetarios Provisiones por Acreedores Monetarios 
4,442,969.12 171,559.93 171,559.93 
443,810.82 171,559.93 146,566.01 
o.oo o.oo 0.00 
3,999,158.30 o.oo 24,993.92 
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017 
1092 
18/09/2018 
2 
o 
6337 
6 
24,993.92 
0.00 
0.00 
					Subtotal 	171,559.93 	171,559.93 	0.00 	0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 			272,434.19 	272,250.89 	º·ºº 	183.30 	
42451777 	Acreedores Monetarios por Pagar 			272,434.19 	272,250.89 	o.oo 	183.30 	
42454 	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 	3,998,975.00 	o.oo 	o.oo 	3,998,975.00 	
42454001 	En Comodato 					1,774,380.00 	o.oo 	o.oo 	1,774,380.00 	
42454002 	En Administracion 				2,224,595.00 	0.00 	o.oo 	2,224,595.00 	
811 	Patrimonio 					15,330,989.69 	(57,288.95) 	(57,855.61) 	15,330,423.03 	
81101 	Patrimonio Gobierno Central 			6,060,693.24 	o.oo 	0.00 	6,060,693.24 	
81101001 	Patrimonio Gobierno Central 			6,060,693.24 	o.oo 	0.00 	6,060,693.24 	
81107 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 		84,719.21 	o.oo 	o.oo 	84,719.21 	
81107001 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 		84,719.21 	o.oo 	o.oo 	84,719.21 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 			1,037,294.77 	274,809.32 	(332,098.27) 	430,387.18 	
81109014 	Ejercicio 2005 					(68,585.14) 	º·ºº 	º·ºº 	(68,585.14) 	
81109015 	Ejercicio 2006 					140,096.79 	0.00 	o.oo 	140,096.79 	
81109016 	EJERCICIO 2007 				(2,696,701.44) 	o.oo 	o.oo 	(2,696,701.44) 	
81109017 	EJERCICIO 2008 				(53,138.56) 	0.00 	o.oo 	(53,138.56) 	
81109018 	EJERCICIO 2009 				24,321.39 	0.00 	o.oo 	24,321.39 	
81109019 	EJERICICIO 2010 				140,125.99 	0.00 	0.00 	140,125.99 	
81109020 	EJERCICIO 2011 				(128,911.06) 	0.00 	0.00 	(128,911.06) 	
81109021 	EJERCICIO 2012 				1,988,763.90 	0.00 	0.00 	1,988,763.90 	
81109022 	EJERCICIO 2013 				692,688.60 	o.oo 	o.oo 	692,688.60 	
81109023 	EJERCICIO 2014 				(246,364.29) 	0.00 	0.00 	(246,364.29) 	
81109024 	EJERCICIO 2015 				75,510.60 	0.00 	o.oo 	75,510.60 	
81109025 	EJERCICIO 2016 				1,169,467.99 	o.oo 	O.DO 	1,169,487.99 	
81109026 	EJERCICIO 2017. 				o.oo 	274,809.32 	(332,098.27) 	(606,907.59) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 			(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	º·ºº 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 			(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	O.DO 	
81113 	Superávit por Revaluaciones 			8,754,623.40 	o.oo 	o.oo 	8,754,623.40 	
81113001 	Superávit por Revaluaciones 			8,754,623.40 	o.oo 	O.DO 	8,754,623.40 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 			O.DO 	45,239.82 	12,965.24 	32,274.58 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	o.oo 	45,239.82 	12,965.24 	32,274.58 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	O.DO 	40,667.82 	12,965.24 	27,702.58 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 					
NºD169 DEL 03/09/2018 									
1094 	03/09/2018 	2 	72 	91041 	6 		1,200.00 	0.00 	28,902.58 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVEERSOS LA FACTURA 					
Nº202112 DE FECHA 03/09/2016,- 									
1099 	05/09/2018 	2 	72 	91041 	6 		2,100.00 	0.00 	31,002.58 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 69 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°0607 DE FECHA 04/09/2018,- 
	10910 	05/09/2018 	2 	72 	1 	91041 	6 
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA N°1019568 DEL 06/09/2018 

552.00 
0.00 
31,554.58 
10922 
17/09/2018 
72 
91041 
6 
720.00 
O.DO 
32,274.58 
			Subtotal 	o.oo 	45,239,82 	12,965.24 	32,274.58 	
833 	Gastos en Personal 				0.00 	7,893,820.92 	o.oo 	7,893,820.92 	
83301 	Remuneraciones Personal Permanente 			0.00 	6,815,508.14 	0.00 	6,815,508.14 	
83301001 	Sueldos 				o.oo 	6,050,530.12 	0.00 	6,050,530.12 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		71.00 	0.00 	6,050,601.12 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		71.00 	O.DO 	6,050,672.12 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		57.00 	0.00 	6,050,729.12 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		56.00 	0.00 	6,050,785.12 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		69.00 	0.00 	6,050,854.12 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		38.00 	O.DO 	6,050,892.12 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		739.25 	0.00 	6,051,631.37 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		61.72 	0.00 	6,051,693.09 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		280.00 	0.00 	6,051,973.09 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		332.34 	0.00 	6,052,305.43 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		356.00 	0.00 	6,052,661.43 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,026.00 	0.00 	6,053,687.43 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		57.14 	0.00 	6,053,744.57 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		64.25 	0.00 	6,053,808.82 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		685.79 	0.00 	6,054,494.61 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		387.97 	0.00 	6,054,882.58 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		645.53 	0.00 	6,055,528.11 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		222.94 	0.00 	6,055,751.05 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		150.00 	0.00 	6,055,901.05 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		258.23 	o.oo 	6,056,159.28 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		658.18 	0.00 	6,056,817.46 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		208.52 	0.00 	6,057,025.98 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		377.21 	O.DO 	6,057,403.19 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		546.63 	0.00 	6,057,949.82 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,752.75 	0.00 	6,059,702.57 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		576.76 	0.00 	6,060,279.33 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,646.91 	0.00 	6,061,926.24 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		2,634.72 	0.00 	6,064,560.96 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,876.66 	0.00 	6,066,437.62 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,225.74 	0.00 	6,067,663.36 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		3,008.55 	0.00 	6,070,671.91 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,035.70 	0.00 	6,071,707.61 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,112.39 	0.00 	6,072,820.00 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,825.01 	0.00 	6,074,645.01 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,268.90 	0.00 	6,075,913.91 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		195.24 	O.DO 	6,076,109.15 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 70 de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		588.82 	0.00 	6,076,697.97 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		218.31 	0.00 	6,076,916.28 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		348.80 	0.00 	6,077,265.08 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		134.23 	0.00 	6,077,399.31 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		330.00 	0.00 	6,077,729.31 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 		350.00 	0.00 	6,078,079.31 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 		414.00 	0.00 	6,078,493.31 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 		553.00 	0.00 	6,079,046.31 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 		727.00 	0.00 	6,079,773.31 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		281.00 	0.00 	6,080,054.31 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		181.87 	0.00 	6,080,236.18 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		454.72 	0.00 	6,080,690.90 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		751.42 	0.00 	6,081,442.32 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		650.03 	0.00 	6,082,092.35 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		775.56 	0.00 	6,082,867.91 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		348.35 	0.00 	6,083,216.26 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		126.69 	0.00 	6,083,342.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		250.00 	0.00 	6,083,592.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		15.00 	0.00 	6,083,607.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		40.00 	0.00 	6,083,647.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		192.98 	0.00 	6,083,840.93 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		95.80 	0.00 	6,083,936.73 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		51.00 	0.00 	6,083,987.73 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		205.00 	0.00 	6,084,192.73 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		302.00 	0.00 	6,084,494.73 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		48.14 	0.00 	6,084,542.87 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		105.00 	0.00 	6,084,647.87 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		80.00 	0.00 	6,084,727.87 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		800.59 	0.00 	6,085,528.46 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		454.14 	0.00 	6,085,982.60 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		422.81 	0.00 	6,086,405.41 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		318.73 	0.00 	6,086,724.14 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		155.00 	0.00 	6,086,879.14 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		185.00 	0.00 	6,087,064.14 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		120.00 	0.00 	6,087,184.14 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		340.00 	0.00 	6,087,524.14 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		3.55 	0.00 	6,087,527.69 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		76.36 	0.00 	6,087,604.05 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			28.66 	0.00 	6,087,632.71 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			7,941.37 	0.00 	6,095,574.08 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			6,024.63 	0.00 	6,101,598.71 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		232.20 	0.00 	6,101,830.91 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			3,868.12 	0.00 	6,105,699.03 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			9,366.75 	0.00 	6,115,065.78 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			9,687.69 	0.00 	6,124,753.47 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			9,071.11 	0.00 	6,133,824.58 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			57.53 	0.00 	6,133,882.11 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			57.53 	0.00 	6,133,939.64 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			57.53 	0.00 	6,133,997.17 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			19.80 	0.00 	6,134,016.97 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			57.53 	0.00 	6,134,074.50 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			109.55 	0.00 	6,134,184.05 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social - Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 71 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		113.88 	0.00 	6,134,297.93 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		36.09 	0.00 	6,134,334.02 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		101.92 	0.00 	6,134,435.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		106.93 	0.00 	6,134,542.87 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		80.99 	0.00 	6,134,623.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		73.00 	0.00 	6,134,696.86 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		684.52 	0.00 	6,135,381.38 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		653.84 	0.00 	6,136,035.22 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		248.62 	0.00 	6,136,283.84 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		1,216.42 	0.00 	6,137,500.26 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		582.20 	0.00 	6,138,082.46 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		505.42 	0.00 	6,138,587.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,466.03 	0.00 	6,141,053.91 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,943.38 	0.00 	6,143,997.29 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		77.70 	0.00 	6,144,074.99 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,628.53 	0.00 	6,145,703.52 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		4,214.37 	0.00 	6,149,917.89 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		4,627.20 	0.00 	6,154,545.09 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		4,484.22 	0.00 	6,159,029.31 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		29.10 	0.00 	6,159,058.41 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		29.10 	0.00 	6,159,087.51 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		29.10 	0.00 	6,159,116.61 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		16.49 	0.00 	6,159,133.10 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		29.10 	0.00 	6,159,162.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		998.00 	0.00 	6,160,160.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,212.00 	0.00 	6,161,372.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		157.00 	0.00 	6,161,529.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		324.00 	0.00 	6,161,853.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,721.00 	0.00 	6,164,574.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,797.00 	0.00 	6,167,371.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,319.00 	0.00 	6,168,690.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		194.00 	0.00 	6,168,884.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		63.00 	0.00 	6,168,947.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		22.00 	0.00 	6,168,969.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		5.00 	0.00 	6,168,974.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		3,772.81 	0.00 	6,172,747.01 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		3,773.36 	0.00 	6,176,520.37 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		158.78 	0.00 	6,176,679.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,365.99 	0.00 	6,179,045.14 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		5,848.40 	o.oo 	6,184,893.54 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		6,048.98 	0.00 	6,190,942.52 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		5,775.53 	0.00 	6,196,718.05 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		70.33 	0.00 	6,196,788.38 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		70.33 	0.00 	6,196,858.71 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		39.85 	0.00 	6,196,898.56 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,731.98 	0.00 	6,199,630.54 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			3,103.41 	0.00 	6,202,733.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			63.44 	0.00 	6,202,797.39 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			1,607.67 	0.00 	6,204,405.06 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			4,260.24 	0.00 	6,208,665.30 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			4,291.46 	0.00 	6,212,956.76 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			4,762.20 	0.00 	6,217,718.96 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 72 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		70.33 	0.00 	6,217,789.29 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		70.33 	0.00 	6,217,859.62 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 		32.16 	0.00 	6,217,891.78 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 		8.00 	0.00 	6,217,899.78 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 		50.00 	0.00 	6,217,949.78 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 		5.00 	0.00 	6,217,954.78 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		42.00 	0.00 	6,217,996.78 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		24.00 	0.00 	6,218,020.78 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		24.00 	0.00 	6,218,044.78 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		260.00 	0.00 	6,218,304.78 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,859.76 	0.00 	6,220,164.54 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,163.44 	0.00 	6,222,327.98 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,211.16 	0.00 	6,223,539.14 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,614.52 	0.00 	6,225,153.66 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,165.38 	0.00 	6,227,319.04 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,744.20 	0.00 	6,230,063.24 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		157.30 	0.00 	6,230,220.54 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		624.84 	0.00 	6,230,845.38 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		117.00 	0.00 	6,230,962.38 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		488.00 	0.00 	6,231,450.38 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,187.63 	0.00 	6,232,638.01 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		925.16 	0.00 	6,233,563.17 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		328.19 	o.oo 	6,233,891.36 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		28.34 	0.00 	6,233,919.70 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		57.50 	0.00 	6,233,977.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,174.49 	0.00 	6,235,151.69 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		263.82 	0.00 	6,235,415.51 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		162.06 	0.00 	6,235,577.57 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		266.63 	0.00 	6,235,844.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		5,043.13 	0.00 	6,240,887.33 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,274.01 	0.00 	6,243,161.34 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		139.88 	0.00 	6,243,301.22 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,841.10 	0.00 	6,245,142.32 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		5,358.81 	0.00 	6,250,501.13 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		5,527.49 	0.00 	6,256,028.62 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		3,807.21 	0.00 	6,259,835.83 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		26.25 	0.00 	6,259,862.08 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		37.62 	0.00 	6,259,899.70 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		112.86 	0.00 	6,260,012.56 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		58.20 	o.oo 	6,260,070.76 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		37.62 	0.00 	6,260,108.38 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		154.02 	0.00 	6,260,262.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		116.00 	0.00 	6,260,378.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		252.00 	0.00 	6,260,630.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		135.00 	0.00 	6,260,765.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		60.00 	0.00 	6,260,825.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			292.00 	0.00 	6,261,117.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			143.00 	0.00 	6,261,260.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			499.17 	0.00 	6,261,759.57 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			192.25 	0.00 	6,261,951.82 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 			3 			191.87 	0.00 	6,262,143.69 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			336.60 	0.00 	6,262,480.29 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 73 de 98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	saldo Inicial 	Debe 	Haber 	5aklo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		522.65 	0.00 	6,263,002.94 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		171.00 	0.00 	6,263,173.94 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		273.00 	0.00 	6,263,446.94 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		6.00 	0.00 	6,263,452.94 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		96.00 	0.00 	6,263,548.94 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		291.00 	0.00 	6,263,839.94 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 		414.00 	0.00 	6,264,253.94 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		378.00 	0.00 	6,264,631.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		3.00 	0.00 	6,264,634.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		3.00 	0.00 	6,264,637.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		3.00 	0.00 	6,264,640.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		3.00 	0.00 	6,264,643.94 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		346.90 	0.00 	6,264,990.84 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 	3 		221.19 	0.00 	6,265,212.03 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		86.25 	0.00 	6,265,298.28 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		72.75 	0.00 	6,265,371.03 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		543.76 	0.00 	6,265,914.79 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		32.18 	0.00 	6,265,946.97 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		44.88 	0.00 	6,265,991.85 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		223.50 	0.00 	6,266,215.35 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		125.10 	0.00 	6,266,340.45 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		10.00 	0.00 	6,266,350.45 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		10.00 	0.00 	6,266,360.45 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		10.00 	0.00 	6,266,370.45 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		149.93 	0.00 	6,266,520.38 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		633.88 	0.00 	6,267,154.26 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		260.20 	0.00 	6,267,414.46 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		163.07 	0.00 	6,267,577.53 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		386.53 	0.00 	6,267,964.06 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		35.00 	0.00 	6,267,999.06 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		265.92 	0.00 	6,268,264.98 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		8.57 	0.00 	6,268,273.55 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		195.60 	0.00 	6,268,469.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		42.02 	0.00 	6,268,511.17 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		21.95 	0.00 	6,268,533.12 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		171.40 	0.00 	6,268,704.52 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		67.99 	0.00 	6,268,772.51 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		103.78 	0.00 	6,268,876.29 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		166.91 	0.00 	6,269,043.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		316.00 	0.00 	6,269,359.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		40.00 	0.00 	6,269,399.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			513.00 	0.00 	6,269,912.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			442.00 	0.00 	6,270,354.20 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 			451.00 	0.00 	6,270,805.20 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			620.35 	0.00 	6,271,425.55 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			6.00 	0.00 	6,271,431.55 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 			391.91 	0.00 	6,271,823.46 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			70.00 	0.00 	6,271,893.46 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			40.00 	0.00 	6,271,933.46 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			40.00 	0.00 	6,271,973.46 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			110.00 	0.00 	6,272,083.46 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			80.00 	0.00 	6,272,163.46 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 74de98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		40.00 	0.00 	6,272,203.46 	
10961 	14/09/2018 			o 		o 				3 		5,211.94 	0,00 	6,277,415.40 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		3,598.00 	0.00 	6,281,013.40 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		2,029.20 	0.00 	6,283,042.60 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		3,280.81 	0.00 	6,286,323.41 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 				3 		5,020.77 	0.00 	6,291,344.18 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		3,618.71 	o.oo 	6,294,962.89 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		193.99 	0.00 	6,295,156.88 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		2,972.01 	0.00 	6,298,128.89 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		3,379.09 	0.00 	6,301,507.98 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,668.42 	0.00 	6,304,176.40 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		4,010.79 	0.00 	6,308,187.19 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,657.91 	0.00 	6,310,845.10 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,346.14 	0.00 	6,313,191.24 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		293.25 	0.00 	6,313,484.49 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		274.35 	0.00 	6,313,758.84 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		227.00 	0.00 	6,313,985.84 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		150.03 	0.00 	6,314,135.87 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,617.39 	0.00 	6,315,753.26 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,019.92 	0.00 	6,317,773.18 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		622.86 	0.00 	6,318,396.04 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		328.21 	0.00 	6,318,724.25 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,551.73 	0.00 	6,320,275.98 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		235.76 	º·ºº 	6,320,511.74 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		224.00 	0.00 	6,320,735.74 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		26.33 	0.00 	6,320,762.07 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		101.08 	0.00 	6,320,863.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		378.00 	0.00 	6,321,241.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		334.84 	0.00 	6,321,575.99 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,049.31 	0.00 	6,322,625.30 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		194.20 	0.00 	6,322,819.50 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		345.71 	0.00 	6,323,165.21 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		663.62 	0.00 	6,323,828.83 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		115.09 	0.00 	6,323,943.92 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		547.05 	0.00 	6,324,490.97 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		433.29 	0.00 	6,324,924.26 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		235.52 	0.00 	6,325,159.78 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		272.91 	0.00 	6,325,432.69 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		723.56 	0.00 	6,326,156.25 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		258.80 	0.00 	6,326,415.05 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		832.03 	0.00 	6,327,247.08 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		678.00 	0.00 	6,327,925.08 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,214.42 	0.00 	6,329,139.50 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		749.00 	0.00 	6,329,888.50 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		3,240.00 	0.00 	6,333,128.50 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		844.39 	0.00 	6,333,972.89 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			2,887.92 	0.00 	6,336,860.81 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			801.11 	º·ºº 	6,337,661.92 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			5,237.42 	0.00 	6,342,899.34 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 			6,458.76 	0.00 	6,349,358.10 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			9,575.45 	0.00 	6,358,933.55 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			234.97 	0.00 	6,359,168.52 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 75 de 98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	saldo Inicial 	Debe 	Haber 	saldo 	
DEVl:NGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 									
10961 	14/09/2018 			o 			o 				3 		170.00 	0.00 	6,359,338.52 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 				3 		268.00 	0.00 	6,359,606.52 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 				3 		145.00 	0.00 	6,359,751.52 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 	1 			3 		276.00 	0.00 	6,360,027.52 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 	1 			3 		2,092.44 	0.00 	6,362,119.96 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 				3 		2,087.82 	0.00 	6,364,207.78 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 				3 		946.04 	0.00 	6,365,153.82 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 				3 		1,527.78 	0.00 	6,366,681.60 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 				3 		515.75 	0.00 	6,367,197.35 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 				3 		1,064.56 	0.00 	6,368,261.91 	
10961 	14/09/2018 			o 	o 				3 		451.74 	0.00 	6,368,713.65 	
10961 	14/09/2018 			o 			o 				3 		85.78 	0.00 	6,368,799.43 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		35.52 	0.00 	6,368,834.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		292.20 	0.00 	6,369,127.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		50.00 	0.00 	6,369,177.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		548.00 	0.00 	6,369,725.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 		799.80 	0.00 	6,370,524.95 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		791.60 	0.00 	6,371,316.55 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		524.06 	0.00 	6,371,840.61 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		1,506.67 	0.00 	6,373,347.28 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		3,429.96 	0.00 	6,376,777.24 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		605.53 	0.00 	6,377,382.77 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,272.96 	0.00 	6,379,655.73 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,148.03 	0.00 	6,381,803.76 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		3,046.33 	0.00 	6,384,850.09 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		144.04 	0.00 	6,384,994.13 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		212.87 	0.00 	6,385,207.00 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		354.63 	0.00 	6,385,561.63 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		172.00 	0.00 	6,385,733.63 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		375.50 	0.00 	6,386,109.13 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		55,212.35 	0.00 	6,441,321.48 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		57,636.00 	0.00 	6,498,957.48 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		2,230.02 	0.00 	6,501,187.50 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 			3 		33,738.65 	0.00 	6,534,926.15 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 			83,890.22 	0.00 	6,618,816.37 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			95,725.76 	0.00 	6,714,542.13 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 			82,965.61 	0.00 	6,797,507.74 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 				3 			616.05 	0.00 	6,798,123.79 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			813.04 	0.00 	6,798,936.83 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			615.32 	0.00 	6,799,552.15 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			313.23 	0.00 	6,799,865.38 	
10961 	14/09/2018 		o 		o 				3 			575.07 	0.00 	6,800,440.45 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC-SEPT2018DEL 17/09/2018 									
10977 	17/09/2018 		o 	1 	o 			o 	3 			112.84 	0.00 	6,800,553.29 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-SEPTIEMBRDEL 19/09/2018 									
109131 	19/09/2018 		o 		o 			o 	3 			20.02 	0.00 	6,800,573.31 	
109131 	19/09/2018 		o 		o 			o 	3 			48.38 	0.00 	6,800,621.69 	
109131 	19/09/2018 		o 		o 			o 	3 			30.37 	0.00 	6,800,652.06 	
109131 	19/09/2018 		o 		o 			o 	3 			568.58 	0.00 	6,801,220.64 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 76de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

				Subtotal 		0.00 	6,801,220.64 	0.00 	6,801,220.64 	
83301005 	Dietas 					o.oo 	12,858.75 	o.oo 	12,858.75 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS SEPTIEMBDEL 21/09/2018 							
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		154.30 	0.00 	13,013.05 	
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		154.30 	0.00 	13,167.35 	
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		154.30 	0.00 	13,321.65 	
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		102.86 	0.00 	13,424.51 	
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		142.93 	0.00 	13,567.44 	
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		102.86 	0.00 	13,670.30 	
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		154.30 	0.00 	13,824.60 	
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		154.30 	0.00 	13,978.90 	
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		154.30 	0.00 	14,133.20 	
109186 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		154.30 	0.00 	14,287.50 	
			Subtotal 	o.oo 	14,287.50 	0.00 	14,287.50 	
83303 	Remuneraciones Personal Eventual 			0.00 	41,300.59 	0.00 	41,300.59 	
83303001 	Sueldos 				o.oo 	37,077.34 	o.oo 	37,077.34 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018090010RDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		8.86 	o.oo 	37,086.20 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,044.76 	0.00 	38,130.96 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		176.06 	0.00 	38,307.02 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		30.00 	0.00 	38,337.02 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		391.59 	0.00 	38,728.61 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,480.87 	0.00 	40,209.48 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		243.88 	0.00 	40,453.36 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		509.04 	0.00 	40,962.40 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		2.00 	0.00 	40,964.40 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		117.69 	0.00 	41,082.09 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		188.50 	0.00 	41,270.59 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		30.00 	0,00 	41,300.59 	
Subtotal 
o.oo 
41,300,59 
o.oo 
41,300.59 
83305 83305001 83307 
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios Horas Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Pública 
0,00 o.oo 0,00 
340.86 340,86 483,648.18 
O.DO 0,00 0.00 
340.86 340,86 483,648.18 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 77 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 			º·ºº 	428,831.11 	o.oo 	428,831.11 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018090010RDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	11,568.35 	0.00 	440,399.46 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	6,165.40 	0.00 	446,564.86 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	72.75 	0.00 	446,637.61 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	72.75 	O.DO 	446,710.36 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	72.75 	0.00 	446,783.11 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	41.23 	0.00 	446,824.34 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	72.75 	0.00 	446,897.09 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	11,210.66 	0.00 	458,107.75 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	7,359.01 	0.00 	465,466.76 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	194.26 	0.00 	465,661.02 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	4,071.38 	0.00 	469,732.40 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	72.75 	0.00 	469,805.15 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	10,535.95 	0.00 	480,341.10 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	86.25 	0.00 	480,427.35 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	221.19 	0.00 	480,648.54 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	346.90 	0.00 	480,995.44 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	154.02 	0.00 	481,149.46 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	37.62 	0.00 	481,187.08 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	58.20 	0.00 	481,245.28 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	112.86 	0.00 	481,358.14 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	37.62 	0.00 	481,395.76 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	32.18 	0.00 	481,427.94 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 		3 	543.76 	0.00 	481,971.70 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2-SEPTIEMBRDEL 19/09/2018 						
109131 	19/09/2018 	o 	o 	o 	3 	so.os 	0.00 	482,021.75 	
			Subtotal 	0.00 	482,021.7S 	0.00 	482,021.75 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 			o.oo 	1,446.02 	o.oo 	1,446,02 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018090010RDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		75.00 	0.00 	1,521.02 	
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		75.00 	0.00 	1,596.02 	
Subtotal 
o.oo 
1,596.02 
o.oo 
1,596.02 
83307003 83309 
Por Remuneraciones Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 
O.DO 0.00 
30.41 476,323.21 
o.oo 0.00 
30.41 476,323.21 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 78 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 			O.DO 	420,920.56 	O.DO 	420,920.56 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	5,090.55 	0.00 	426,011.11 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	70.33 	0.00 	426,081.44 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	75.18 	0.00 	426,156.62 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	4,572.59 	0.00 	430,729.21 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	4,023.02 	0.00 	434,752.23 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	4,549.16 	0.00 	439,301.39 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	4,019.20 	0.00 	443,320.59 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	169.72 	0.00 	443,490.31 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	1,714.96 	0.00 	445,205.27 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	67.81 	0.00 	445,273.08 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	3,311.00 	0.00 	448,584.08 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	2,881.51 	0.00 	451,465.59 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	42.60 	0.00 	451,508.19 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	75.18 	0.00 	451,583.37 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	75.18 	0.00 	451,658.55 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	6,156.09 	0.00 	457,814.64 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	6,456.23 	0.00 	464,270.87 	
10961 	14/09/2018 		o 	o 		3 	6,246.84 	0.00 	470,517.71 	
10961 	14/09/2018 	1 	o 	o 		3 	2,524.25 	0.00 	473,041.96 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA ADIC2•SEPTIEMBRDEL 19/09/2018 						
109131 	19/09/2018 		o 	o 	o 	3 	51.72 	0.00 	473,093.68 	
Subtotal 
o.oo 
473,093.68 
o.oo 
473,093.(18 
83309002 
Por Remuneraciones Eventuales 
o.oo 
2,881.09 
O.DO 
2,881.09 
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 
10961 10961 
14/09/2018 14/09/2018 
o o 
o o 
3 3 
201.50 125.81 
0.00 0.00 
3,082.59 3,208.40 
	Subtotal 	O.DO 	3,208.40 	O.DO 	3,208.40 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 			o.oo 	21.13 	O.DO 	21.13 	
83311 	Gastos de Representación 			o.oo 	10,285.74 	0.00 	10,285.74 	
83311001 	Por Prestación de Servicios en el Pais 			o.oo 	9,142.88 	o.oo 	9,142,88 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201809001ORDIDEL 14/09/2018 						
10961 	14/09/2018 	o 	o 	3 		1,142.86 	0.00 	10,285.74 	

Ramo de Trabajo y Previsión social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES} 
05/10/2018 Pag. 79de98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

						Subtotal 		o.oo 	10,285.74 	o.oo 	10,285.74 	
83313 	Indemnizaciones 						o.oo 	66,414.20 	o.oo 	66,414.20 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 				0.00 	66,414.20 	0,00 	66,414.20 	
834 	Gastos en Bienes de consumo y Servicios 			o.oo 	1,263,961.04 	5,345.99 	1,258,615.05 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 			o.oo 	29,732.78 	1,434.24 	28,298.54 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 				O.DO 	28,023.28 	1,434.24 	26,589.04 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 06/09/2018 									
109123 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		4.80 	0.00 	26,593.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 21/09/2018 									
109327 	21/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		6.75 	0.00 	26,600.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 25/09/2018 									
109324 	25/09/2018 		o 		o 	o 	3 		6.00 	0.00 	26,606.59 	
109324 	25/09/2018 		o 		o 	o 	3 		37.83 	0.00 	26,644.42 	
109324 	25/09/2018 		o 		o 	o 	3 		6.00 	0.00 	26,650.42 	
109324 	25/09/2018 		o 		o 	o 	3 		3.67 	0.00 	26,654.09 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018,- 							
109326 	27/09/2018 	2 	o 		o 				938.41 	0.00 	27,592.50 	
	Subtotal 	o.oo 	29,026.74 	1,434.24 	27,592.50 	
83401003 	Productos Agropecuarios y Forestales 		O.DO 	538.92 	O.DO 	538,92 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 					
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 		167.12 	O.DO 	706.04 	
				Subtotal 		0.00 	706,04 	o.oo 		
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 				o.oo 	55,593.68 	205,00 	55,388.68 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 				0.00 	54,316.63 	205.00 	54,111.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 164 DEL 20/09/2018 								
109235 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		421.49 	0.00 	54,533.12 	
109235 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		3.76 	0.00 	54,536.88 	

Ramo de Trabajo y Previsión social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 80 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLAOO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018,- 

109326 
27/09/2018 
2 
o 
o 
851.80 
0.00 
55,388.68 
	Subtotal 	o.oo 	55,593.68 	205.00 	55,388.68 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	34,627.68 	o.oo 	34,627.68 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 		o.oo 	26,112.15 	o.oo 	26,112.15 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 					
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 		2,510.61 	0.00 	28,622.76 	
						Subtotal 		o.oo 	28,622.76 	0.00 	28,622.76 	
83405002 	Materiales de Oficina 						o.oo 	4,600.21 	O.DO 	4,600.21 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 06/09/2018 								
109123 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		9.45 	0.00 	4,609.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 163 DEL 06/09/2018 									
109124 	18/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		94.50 	0.00 	4,704.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 21/09/2018 									
109327 	21/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		9.45 	0.00 	4,713.61 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 							
109326 	27/09/2018 	2 	o 		o 				451.31 	0.00 	5,164.92 	
				Subtotal 		0.00 	5,164.92 	o.oo 	5,164.92 	
83405003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 			0.00 	840.00 	o.oo 	840.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 				O.DO 	3,794.35 	o.oo 	3,794.35 	
83407001 	Productos de Cuero y Caucho 				O.DO 	740.93 	0.00 	740.93 	
83407003 	Llantas y Neumáticos 					o.oo 	3,053.42 	o.oo 	3,053.42 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 			o.oo 	113,812.07 	0.00 	113,812.07 	
83409001 	Productos Químicos 					o.oo 	33,314.42 	o.oo 	33,314.42 	
DEVENGAMIENTO DE OOC. 161 DEL 06/09/2018 								
109123 	18/09/2018 	o 	o 	o 	3 		1.90 	0.00 	33,316.32 	
109123 	18/09/2018 	o 	o 	o 	3 		9.30 	0.00 	33,325.62 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 81 de 98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. P·4C DEL 21/09/2018 									
109322 	21/09/2018 		o 	o 		o 	3 		4.35 	0.00 	33,329.97 	
109322 	21/09/2018 		o 	o 		o 	3 		2.46 	0.00 	33,332.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 25/09/2018 									
109324 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		4.89 	0.00 	33,337.32 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A OIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018,- 								
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 					1,535.57 	0.00 	34,872.89 	

	Subtotal 	o.oo 	34,872.89 	o.oo 	34,872.89 	
83409002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 		0.00 	1,632.60 	º·ºº 	1,632.60 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 		o.oo 	67,536.58 	o.oo 	67,536.58 	
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONSE DE GASOLINA DE AGOSTO DE 2018, POR 					
LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 								
109215 	24/09/2018 	2 	o 	o 		9,770.00 	0.00 	77,306.58 	
	5ubtotal 	0.00 	77,306.58 	o.oo 	77,306.58 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 		0.00 	3,969.49 	0.00 	3,969,49 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	o.oo 	1,027.81 	o.oo 	1,027.81 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.• 					
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 		182.00 	0.00 	1,209.81 	
				Subtotal 		o.oo 	1,209.81 	0.00 	1,209.8:IJ 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 			0.00 	2,489.47 	o.oo 	2,489.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 06/09/2018 								
109123 	18/09/2018 	o 	o 	o 	3 		37.00 	0.00 	2,526.47 	
109123 	18/09/2018 	o 	o 	o 	3 		34.95 	0.00 	2,561.42 	
109123 	18/09/2018 	o 	o 	o 	3 		9.00 	O.DO 	2,570.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 21/09/2018 								
109327 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		5.00 	0.00 	2,575.42 	
109327 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		2.10 	O.DO 	2,577.52 	
109327 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		3.00 	0.00 	2,580.52 	
109327 	21/09/2016 	o 	o 	o 	3 		13.31 	0.00 	2,593.83 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 82de 98 
Institucional 
N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 

109326 
27/09/2018 
2 
o 
o 
165.85 
0.00 
2,759.68 
	Subtotal 	o.oo 	2,759.68 	o.oo 	2,759.68 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 		0.00 	77,605.77 	695.95 	76,909.82 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	0.00 	473.57 	o.oo 	473.57 	
83413002 	Materiales Informáticos 			o.oo 	51,481.99 	695.95 	50,786.04 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 					
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 		5,126.32 	0.00 	55,912.36 	
	Subtotal 	o.oo 	!ifi,608.31 	695.95 	55,912.36 	
83413004 	Materiales Eléctricos 			o.oo 	19,577.67 	0.00 	19,577.67 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 					
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 		946.22 	0.00 	20,523.89 	
						Subtotal 		o.oo 	20,523.89 	0.00 	20,523.89 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 				o.oo 	147,369.67 	0.00 	147,369.67 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 				o.oo 	12,872.58 	o.oo 	12,872.58 	
OEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 06/09/2018 								
109123 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		1.60 	0.00 	12,874.18 	
109123 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		3.35 	0.00 	12,877.53 	
109123 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		18.20 	0.00 	12,895.73 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. 165 DEL 21/09/2018 								
109327 	21/09/2018 		o 		o 	o 	3 		44.97 	0.00 	12,940.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 172 DEL 26/09/2018 									
109325 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		113.73 	0.00 	13,054.43 	
109325 	26/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		1.02 	0.00 	13,055.45 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 							
109326 	27/09/2018 	2 	o 		o 				1,583.53 	0.00 	14,638.98 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 83 de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

						Subtotal 		o.oo 	14,638.98 	o.oo 	14,631.98 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 				O.DO 	91,245.08 	0.00 	91,245.08 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0035185 DEL 03/09/2018 								
1094 	03/09/2018 		o 		o 	o 	3 		39,546.90 	0.00 	130,791.98 	
1094 	03/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		353.10 	0.00 	131,145.08 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 160 DEL 03/09/2018 									
10970 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		56.70 	0.00 	131,201.78 	
10970 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		14.59 	0.00 	131,216.37 	
10970 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		35.50 	0.00 	131,251.87 	
10970 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		88.65 	0.00 	131,340.52 	
10970 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		65.04 	0.00 	131,405.56 	
10970 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		40.99 	0.00 	131,446.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 161 DEL 06/09/2018 									
109123 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		12.30 	0.00 	131,458.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 21/09/2018 									
109327 	21/09/2018 	1 	o 		o 	o 	3 		56.00 	0.00 	131,514.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 166 DEL 21/09/2018 									
109328 	21/09/2018 		o 		o 	o 	3 		200.70 	0.00 	131,715.55 	
109328 	21/09/2018 		o 		o 	o 	3 		1.79 	0.00 	131,717.34 	
109328 	21/09/2018 		o 		o 	o 	3 		59.98 	0.00 	131,777.32 	
109328 	21/09/2018 		o 		o 	o 	3 		41.70 	0.00 	131,819.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 168 DEL 25/09/2018 									
109323 	25/09/2018 		o 		o 	o 	3 		277.52 	0.00 	132,096.54 	
109323 	25/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		2.48 	0.00 	132,099.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 25/09/2018 									
109324 	25/09/2018 		o 		o 	o 	3 		34.56 	0.00 	132,133.58 	
TRASLADO Al GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATIC05 A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR El JEFE DE BODEGA, Al 30/09/2018.· 							
109326 	27/09/2018 	2 	o 		o 				597.11 	0.00 	132,730.69 	
SUbtotal 
o.oo 
132,730.69 
0.00 
132,730.119 
83417 83417001 
Servicios Básicos 
Sarvicio~ de Energla Eléctrica 
0.00 o.oo 
441,585.94 222,276.59 
1,465,50 0.00 
440,120.44 222,276.59 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 84de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5792810,6093751 DEL 28/08/2018 								
1098 	04/09/2018 		o 		o 	o 	3 		204.86 	0.00 	222,481.45 	
1098 	04/09/2018 		o 		o 	o 	3 		413.75 	0.00 	222,895.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6081284,6081320 DEL 24/08/2018 								
10915 	04/09/2018 		o 		o 	o 	3 		8.93 	0.00 	222,904.13 	
10915 	04/09/2018 		o 		o 	o 	3 		0.04 	0.00 	222,904.17 	
10915 	04/09/2018 		o 		o 	o 	3 		4.61 	0.00 	222,908.78 	
10915 	04/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		1,000.33 	0.00 	223,909.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100972287,72292 DEL 03/09/2018 								
10966 	17/09/2018 		o 		o 		o 	3 		142.50 	0.00 	224,051.61 	
10966 	17/09/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		40.09 	0.00 	224,091.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101135694 DEL 10/09/2018 									
10967 	17/09/2018 		o 		o 		o 	3 		14,326.37 	0.00 	238,418.07 	
10967 	17/09/2018 		o 		o 		o 	3 		127.95 	0.00 	238,546.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54807469 DEL 07/09/2018 									
10982 	17/09/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		214.26 	0.00 	238,760.28 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6179205 DEL 05/09/2018 									
10991 	17/09/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		381.68 	o.oo 	239,141.96 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54934771 DEL 17/09/2018 									
109199 	17/09/2018 		o 		o 		o 	3 		3,818.46 	0.00 	242,960.42 	
109199 	17/09/2018 		o 		o 		o 	3 		34.08 	0.00 	242,994.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6166897,6166852 DEL 04/09/2018 								
10994 	18/09/2018 		o 		o 		o 	3 		32.23 	0.00 	243,026.73 	
10994 	18/09/2018 		o 		o 		o 	3 		74.93 	0.00 	243,101.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6311707 DEL 12/09/2018 									
109112 	18/09/2018 		o 		o 		o 	3 		725.68 	O.DO 	243,827.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46396343,396370 DEL 06/09/2018 								
109113 	18/09/2018 		o 		o 		o 	3 		637.20 	0.00 	244,464.54 	
109113 	18/09/2018 		o 		o 		o 	3 		64.88 	0.00 	244,529.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101049018 DEL 06/09/2018 									
109132 	19/09/2018 		o 		o 		o 	3 		128.80 	0.00 	244,658.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12356414 ·56417 DEL 11/09/2018 								
109150 	19/09/2018 		o 		o 		o 	3 		98.06 	0.00 	244,756.28 	
109150 	19/09/2018 		o 		o 		o 	3 		299.01 	0.00 	245,055.29 	
109150 	19/09/2018 		o 		o 		o 	3 		118.69 	0.00 	245,173.98 	
109150 	19/09/2018 		o 		o 		o 	3 		211.08 	0.00 	245,385.06 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46366877 DEL 03/09/2018 									
109181 	20/09/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		306.50 	0.00 	245,691.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46616293 DEL 22/09/2018 									
109317 	22/09/2018 		o 		o 		o 	3 		4,713.10 	0.00 	250,404.66 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 85 de98 
Institucional 

N, Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 46616293 DEL 22/09/2018 									
109317 	22/09/2018 		o 	o 		o 	3 		42.26 	0.00 	250,446.92 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6362357 DEL 14/09/2018 									
109242 	26/09/2018 		o 	o 		o 	3 		205.74 	0.00 	250,652.66 	
					Subtotal 		o.oo 	250,652.66 	o.oo 	250,652.H 	
83417002 	Servicios de Agua 						o.oo 	64,679.15 	1,465.50 	63,213.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6200912,6883857 DEL 03/09/2018 							
109318 	03/09/2018 	o 		o 	o 	3 		3.86 	0.00 	63,217.51 	
109318 	03/09/2018 	o 		o 	o 	3 		15.80 	0.00 	63,233.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0360,3219,7278 DEL 31/07/2018 							
1099 	04/09/2018 	o 		o 	o 	3 		14.00 	0.00 	63,247.31 	
1099 	04/09/2018 	o 		o 	o 	3 		72.00 	0.00 	63,319.31 	
1099 	04/09/2018 	o 		o 	o 	3 		75.00 	0.00 	63,394.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5839254,6130978 DEL 08/08/2018 							
10910 	04/09/2018 	o 		o 	o 	3 		4,589.54 	0.00 	67,983.85 	
10910 	04/09/2018 	o 		o 	o 	3 		2,878.87 	0.00 	70,862.72 	
10910 	04/09/2018 	o 		o 	o 	3 		41.00 	0.00 	70,903.72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6012096,6103377 DEL 07/08/2018 							
10911 	04/09/2018 	o 		o 	o 	3 		12.20 	0.00 	70,915.92 	
10911 	04/09/2018 	o 	1 	o 	o 	3 		55.50 	0.00 	70,971.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6250107 DEL 10/08/2018 								
10912 	04/09/2018 	o 		o 		3 		16.70 	0.00 	70,988.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6301474,6505865 DEL 20/08/2018 							
10984 	17/09/2018 	o 		o 	o 	3 		18.50 	0.00 	71,006.62 	
10984 	17/09/2018 	o 		o 	o 	3 		19.40 	0.00 	71,026.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6501986 DEL 20/08/2018 								
10985 	17/09/2018 	o 		o 	o 	3 		3.76 	0.00 	71,029.78 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6659294,6659302 DEL 25/08/2018 							
10986 	17/09/2018 	o 		o 	o 	3 		57.00 	0.00 	71,086.78 	
10986 	17/09/2018 	o 	1 	o 	o 	3 		58.50 	0.00 	71,145.28 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9528,5842,5843 DEL 07/08/2018 							
10987 	17/09/2018 	o 		o 	o 	3 		19.40 	0.00 	71,164.68 	
10987 	17/09/2018 	o 		o 	o 	3 		3.76 	0.00 	71,168.44 	
10987 	17/09/2018 	o 		o 	o 	3 		3.76 	0.00 	71,172.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. P-4C DEL 21/09/2018 								
109322 	21/09/2018 	o 		o 	o 	3 		11.37 	0.00 	71,183.57 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 86de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 07/09/2018 									
109211 	24/09/2018 		o 		o 		o 	3 		198.00 	0.00 	71,381.57 	
109211 	24/09/2018 		o 	1 	o 		o 	3 		22.00 	0.00 	71,403.57 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 6602,0024,6464 DEL 29/08/2018 								
109222 	25/09/2018 		o 		o 		o 	3 		13.10 	0.00 	71,416.67 	
109222 	25/09/2018 		o 		o 		o 	3 		169.24 	0.00 	71,585.91 	
109222 	25/09/2018 		o 		o 		o 	3 		33.80 	0.00 	71,619.71 	
						Subtotal 		o.oo 	73,085.21 	1,465,50 	71,619.71 	
83417003 	Servicios de Telecomunicaciones 				o.oo 	106,489.47 	0.00 	106,489.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 128080856 DEL 04/09/2018 								
109114 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		257.40 	0.00 	106,746.87 	
109114 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 	3 		2.20 	o.oo 	106,749.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1970, 1980 DEL 04/09/2018 								
109116 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		15.92 	0.00 	106,764.99 	
109116 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		42.29 	0.00 	106,807.28 	
109116 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		4,947.91 	0.00 	111,755.19 	
109116 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		1,862.64 	0.00 	113,617.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1975 DEL 04/09/2018 								
109117 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		1,123.75 	0.00 	114,741.58 	
109117 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		9.60 	o.oo 	114,751.18 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2042,2043 DEL 04/09/2018 								
109118 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		2.08 	0.00 	114,753.26 	
109118 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		3.09 	0.00 	114,756.35 	
109118 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		361.87 	0.00 	115,118.22 	
109118 	18/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		243.44 	0.00 	115,361.66 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25717027 DEL 01/09/2018 								
109119 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		2,378.31 	0.00 	117,739.97 	
109119 	18/09/2018 		o 	1 	o 	o 	3 		20.44 	0.00 	117,760.41 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2067, 2068 DEL 04/09/2018 								
109120 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		0.19 	0.00 	117,760.60 	
109120 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		0.19 	0.00 	117,760.79 	
109120 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		22.78 	0.00 	117,783.57 	
109120 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		22.78 	0.00 	117,806.35 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 25719038 DEL 01/09/2018 								
109121 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		41.37 	0.00 	117,847.72 	
109121 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		0.35 	0.00 	117,848.07 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 87 de98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
				Subtotai 		0.00 	117,848.07 	o.oo 	117,848.07 	
83419 	Mantenimiento y Reparación 				o.oo 	114,104.49 	o.oo 	114,104.49 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 			o.oo 	41,429.31 	0.00 	41,429.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0024 DEL 03/09/2018 								
10931 	05/09/2018 	o 	o 	o 	3 		123.89 	0.00 	41,553.20 	
10931 	05/09/2018 	o 	o 	o 	3 		1.11 	0.00 	41,554.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0030 DEL 03/09/2018 								
10932 	05/09/2018 	o 	o 	o 	3 		4,148.04 	0.00 	45,702.35 	
10932 	05/09/2018 	o 	o 	o 	3 		37.04 	0.00 	45,739.39 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0043-0045 DEL 18/09/2018 								
109182 	20/09/2018 	o 	o 	o 	3 		1.89 	0.00 	45,741.28 	
109182 	20/09/2018 	o 	o 	o 	3 		424.37 	0.00 	46,165.65 	
109182 	20/09/2018 	o 	o 	o 	3 		3.79 	0.00 	46,169.44 	
109182 	20/09/2018 	o 	o 	o 	3 		4.91 	0.00 	46,174.35 	
109182 	20/09/2018 	o 	o 	o 	3 		212.11 	0.00 	46,386.46 	
109182 	20/09/2018 	o 	o 	o 	3 		550.38 	0.00 	46,936.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 165 DEL 21/09/2018 								
109327 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		0.88 	0.00 	46,937.72 	
109327 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		43.12 	0.00 	46,980.84 	
109327 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		20.75 	0.00 	47,001.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1005 DEL 24/09/2018 								
109234 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		302.86 	0.00 	47,304.45 	
109234 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		2.70 	0.00 	47,307.15 	
				Subtotal 		0.00 	47,307.lS 	o.oo 	47,307.15 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 			o.oo 	61,522.64 	0.00 	61,522.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3716-3723,25 DEL 25/09/2018 								
109311 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		1,683.16 	0.00 	63,205.80 	
109311 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		4.49 	0.00 	63,210.29 	
109311 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		3.63 	o.oo 	63,213.92 	
109311 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		406.93 	0.00 	63,620.85 	
109311 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		5.43 	0.00 	63,626.28 	
109311 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		608.26 	0.00 	64,234.54 	
109311 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		3.05 	0.00 	64,237.59 	
109311 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		269.42 	0.00 	64,507.01 	
109311 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		72.59 	0.00 	64,579.60 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social _ Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 88de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3716-3723125 DEL 25/09/2018 									
109311 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		2.50 	0.00 	64,582.10 	
109311 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		280.44 	0.00 	64,862.54 	
109311 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		502.76 	0.00 	65,365.30 	
109311 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		2.47 	0.00 	65,367.77 	
109311 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		276.78 	0.00 	65,644.55 	
109311 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		2.56 	0.00 	65,647.11 	
109311 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		286.82 	0.00 	65,933.93 	
109311 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		7.51 	0.00 	65,941.44 	
109311 	25/09/2018 		o 	o 			3 		840.87 	0.00 	66,782.31 	
109311 	25/09/2018 		o 	o 		o 	3 		15.03 	0.00 	66,797.34 	

					Subtotal 		o.oo 	66,797.34 	0,00 	66,797.34 	
83421 	Servicios Comerciales 						o.oo 	31,356.99 	1,545.30 	29,811.69 	
83421002 	Servicios de Publicidad 						0.00 	1,718.14 	º·ºº 	1,718.14 	
83421003 	Servicios de Vigilancia 						O.DO 	1,380.00 	0.00 	1,380.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 03/2018 DEL 07/09/2018 								
109209 	07/09/2018 	o 		o 	o 	3 		414.00 	0.00 	1,794.00 	
109209 	07/09/2018 	o 	1 	o 	o 	3 		46.00 	0.00 	1,840.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 07/09/2018 								
109210 	07/09/2018 	o 		o 	o 	3 		414.00 	0.00 	2,254.00 	
109210 	07/09/2018 	o 		o 	o 	3 		46.00 	0.00 	2,300.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 07/09/2018 								
109208 	17/09/2018 	o 		o 	o 	3 		414.00 	0.00 	2,714.00 	
109208 	17/09/2018 	o 		o 	o 	3 		46.00 	0.00 	2,760.00 	
				Subtotal 		o.oo 	2,760.00 	0,00 	2,760.00 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 				0.00 	3,900.00 	o.oo 	3,900.00 	
83421005 	Servicios de Lavanderías y Planchado 				o.oo 	81,40 	o.oo 	81,40 	
83421007 	Servicios de Alimentación 				O.DO 	8,121.32 	1,545.30 	6,576.02 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 			O.DO 	14,776.13 	o.oo 	14,776.13 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 			0.00 	14,138.32 	O.DO 	14,138.32 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 			o.oo 	13,995.20 	o.oo 	13,995.20 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. P-4C DEL 21/09/2018 								
109322 	21/09/2018 	o 	o 	o 	3 		5.00 	0.00 	14,000.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2102 DEL 25/09/2018 								
109221 	25/09/2018 	o 	o 	o 	3 		104.19 	0.00 	14,104.39 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 89de98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2102 DEL 25{09{2018 									
109221 	25/09/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		0.93 	0.00 	14,105.32 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 169 DEL 25/09/2018 										
109324 	25/09/2018 		o 		o 		o 	3 		3.00 	0.00 	14,108.32 	
109324 	25/09/2018 		o 		o 		o 	3 		30.00 	0.00 	14,138.32 	
				Subtotal 		o.oo 	14,138.32 	o.oo 	14,138.32 	
83425 	Arrendamientos y Derechos 				o.oo 	132,152.65 	O.DO 	132,152.65 	
83425001 	De Bienes Muebles 					O.DO 	10,660.46 	O.DO 	10,660.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1786 DEL 10/09/2018 								
109200 	10/09/2018 	o 	o 	o 	3 		130.64 	0.00 	10,791.10 	
109200 	10/09/2018 	o 	o 	o 	3 		780.55 	0.00 	11,571.65 	
109200 	10/09/2018 	o 	o 	o 	3 		8.14 	0.00 	11,579.79 	
				Subtotal 		o.oo 	11,579,79 	0.00 	11,579.79 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 					o.oo 	108,697.95 	O.DO 	108,697.95 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 05/09/2018 								
10924 	05/09/2018 	o 	o 	o 	3 		747.13 	0.00 	109,445.08 	
10924 	05/09/2018 	o 	o 	o 	3 		83.02 	0.00 	109,528.10 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0005, 0006 DEL 15/09/2018 								
109312 	15/09/2018 	o 	o 	o 	3 		80.00 	0.00 	109,608.10 	
109312 	15/09/2018 	o 	o 	o 	3 		8.00 	o.oo 	109,616.10 	
109312 	15/09/2018 	o 	o 	o 	3 		8.00 	0.00 	109,624.10 	
109312 	15/09/2018 	o 	o 	o 	3 		816.00 	0.00 	110,440.10 	
109312 	15/09/2018 	o 	o 	o 	3 		80.00 	0.00 	110,520.10 	
109312 	15/09/2018 	o 	o 	o 	3 		816.00 	0.00 	111,336.10 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0578 DEL 07/09/2018 								
10988 	17/09/2018 	o 	o 	o 	3 		1,120.00 	0.00 	112,456.10 	
10988 	17/09/2018 	o 	o 	o 	3 		10.00 	0.00 	112,466.10 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 12/09/2018 								
10989 	17/09/2018 	o 	o 	o 	3 		864.45 	0.00 	113,330.55 	
10989 	17/09/2018 	o 	o 	o 	3 		96.05 	0.00 	113,426.60 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0449 DEL 17/09/2018 								
10992 	17/09/2018 	o 	o 	o 	3 		857.52 	O.DO 	114,284.12 	
10992 	17/09/2018 	o 	o 	o 	3 		8.41 	0.00 	114,292.53 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 90de98 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0449 DEL 17/09/2018 									
10992 	17/09/2018 		o 		o 		o 	3 		84.07 	0.00 	114,376.60 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 229 DEL 07/09/2018 										
109122 	18/09/2018 		o 		o 		o 	3 		99.12 	0.00 	114,475.72 	
109122 	18/09/2018 		o 		o 		o 	3 		0.88 	0.00 	114,476.60 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 09/2018 DEL 13/09/2018 									
109125 	19/09/2018 		o 		o 		o 	3 		1,149.43 	0.00 	115,626.03 	
109125 	19/09/2018 		o 	1 	o 		o 	3 		127.72 	0.00 	115,753.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 312 DEL 20/09/2018 										
109310 	20/09/2018 		o 		o 		o 	3 		1,000.14 	0.00 	116,753.89 	
109310 	20/09/2018 		o 		o 		o 	3 		9.81 	0.00 	116,763.70 	
109310 	20/09/2018 		o 		o 		o 	3 		98.05 	0.00 	116,861.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 092018 DEL 21/09/2018 									
109193 	21/09/2018 		o 		o 		o 	3 		2,260.00 	0.00 	119,121.75 	
109193 	21/09/2018 		o 		o 		o 	3 		251.11 	0.00 	119,372.86 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2540 DEL 18/09/2018 									
109194 	21/09/2018 		o 		o 		o 	3 		1,083.19 	0.00 	120,456.05 	
109194 	21/09/2018 		o 		o 		o 	3 		10.62 	o.oo 	120,466.67 	
109194 	21/09/2018 		o 		o 		o 	3 		106.19 	0.00 	120,572.86 	

						Subtotal 		0.00 	120,572.86 	0.00 	120,57Ul6 	
83427 	Pasajes y Viáticos 						0.00 	54,842.16 	0,00 	54,842.16 	
83427001 	Pasajes al Interior 						0.00 	4,597.70 	o.oo 	4,597.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 158 DEL 03/09/2018 									
10968 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		29.00 	0.00 	4,626.70 	
10968 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		23.00 	0.00 	4,649.70 	
10968 	17/09/2018 	1 	o 		o 	o 	3 		58.00 	0.00 	4,707.70 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 159 DEL 06/09/2018 									
10969 	17/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		23.18 	0.00 	4,730.88 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 162 DEL 18/09/2018 									
109115 	18/09/2018 	1 	o 		o 	o 	3 		19.60 	0.00 	4,750.48 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 167 DEL 26/09/2018 									
109313 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		3.70 	0.00 	4,754.18 	
109313 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		51.35 	0.00 	4,805.53 	
109313 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		2.30 	0.00 	4,807.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 171 DEL 26/09/2018 									
109315 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		66.35 	0.00 	4,874.18 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social - Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 91 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

						Subtotal 		o.oo 	4,874.18 	0.00 	4,874.18 	
83427002 	Pasajes al Exterior 						0.00 	7,223.98 	0.00 	7,223.98 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 					O.DO 	29,801.00 	0.00 	29,801.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 158 DEL 03/09/2018 								
10968 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		12.00 	0.00 	29,813.00 	
10968 	17/09/2018 		o 	1 	o 	o 	3 		68.00 	0.00 	29,881.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 159 DEL 06/09/2018 									
10969 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		427.00 	0.00 	30,308.00 	
10969 	17/09/2018 		o 		o 	o 	3 		4.00 	0.00 	30,312.00 	
10969 	17/09/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		117.00 	0.00 	30,429.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 162 DEL 18/09/2018 									
109115 	18/09/2018 		o 		o 	o 	3 		535.00 	0.00 	30,964.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 167 DEL 26/09/2018 									
109313 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		232.00 	0.00 	31,196.00 	
109313 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		174.00 	0.00 	31,370.00 	
109313 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		8.00 	O.DO 	31,378.00 	
109313 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		38.00 	0.00 	31,416.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 170 DEL 26/09/2018 									
109314 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		893.00 	0.00 	32,309.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 171 DEL 26/09/2018 									
109315 	26/09/2018 		o 		o 	o 	3 		130.00 	0.00 	32,439.00 	
Subtotal 
O.DO 
32,439.00 
0.00 
32,439.00 
83427004 
Viáticos por Comisión Externa 
o.oo 
9,215.00 
O.DO 
9,215.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0350 DEL 25/09/2018 
109320 
25/09/2018 
o 
o 
o 
3 
1,090.00 
0.00 
10,305.00 
Subtotal 
o.oo 
10,305.00 
0.00 
10,305.00 
83429 83429005 
servicios Técnicos y Profesionales Servicios de Capacitación 
0.00 O.DO 
9,275.00 125.00 
0.00 o.oo 
9,275.00 125.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 92 de 98 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
83429007 	Desarrollos Informáticos 				0.00 	º·ºº 	o.oo 	o.oo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 20/09/2018 							
109232 	25/09/2018 	o 		o 	o 	3 	450.00 	0.00 	450.00 	
109232 	25/09/2018 	o 		o 	o 	3 	50.00 	0.00 	500.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 20/09/2018 							
109237 	25/09/2018 	o 		o 	o 	3 	450.00 	0.00 	950.00 	
109237 	25/09/2018 	o 	1 	o 	o 	3 	50.00 	0.00 	1,000.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 20/09/2018 							
109238 	26/09/2018 	o 		o 	o 	3 	450.00 	0.00 	1,450.00 	
109238 	26/09/2018 	o 		o 	o 	3 	50.00 	o.oo 	1,500.00 	
					Subtotal 	o.oo 	1,500,00 	0,00 	1,500.00 	
83429099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 		o.oo 	7,650.00 	0.00 	7,650.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 			0.00 	39,772.81 	3,527.79 	36,245.02 	
83503 	Equipos Médicos y de Laboratorios 			o.oo 	79.10 	0.00 	79.10 	
83503001 	Equipos Médicos y de Laboratorios 			o.oo 	0.00 	0.00 	0.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 						
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 			79.10 	0.00 	79.10 	
					Subtotal 	0.00 	79,10 	o.oo 	79.10 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 			o.oo 	39,593.71 	3,527.79 	36,065.92 	
83507001 	Mobiliarios 					0.00 	4,482.70 	o.oo 	4,482.70 	
83507002 	Equipos Informáticos 				o.oo 	9,153.00 	o.oo 	9,153.00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS A DIFERENTES 					
OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA, AL 30/09/2018.- 						
109326 	27/09/2018 	2 	o 	o 			288.19 	0.00 	9,441.19 	
	Subtotal 	o.oo 	9,441.19 	o.oo 	9,441.19 	
83S07003 	Maquinarias y Equipos 	o.oo 	25,669.82 	3,527.79 	22,142.03 	
83513 	Gastos en Activos Intangibles 	0.00 	100.00 	o.oo 	100.00 	
83513099 	Derechos Intangibles Diversos 	0.00 	100.00 	0.00 	100.00 	
836 	Gastos Financieros y Otros 	o.oo 	52,208.73 	0.00 	52,208.73 	
83601 	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 	o.oo 	26,288.26 	o.oo 	26,288.26 	
83601001 	Pñmas y Gastos de Seguros de Personas 	o.oo 	932,24 	0.00 	932.24 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social - Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 93de98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,- 
109308 
27/09/2018 
o 
o 
116.53 
0.00 
1,048.77 
Subtotal 
o.oo 
1,048.77 
o.oo 
1,048.77 
83601002 
Primas y Gastos de Seguros de Bienes 
0.00 
22,439.08 
0.00 
22,439.08 
TRASLADO AL GASTO LAS PRIMAS V GASTOS DE SEGUROS DI! PERSONAS Y DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 
109308 
27/09/2018 
2 
o 
o 
2,800.41 
0.00 
25,239.49 
					Subtotal 		o.oo 	25,239.49 	0.00 	25,239.49 	
83603 	Impuestos, Tasas y Derechos 				o.oo 	25,920.47 	o.oo 	25,920.47 	
83603007 	Tasas 						o.oo 	22,286.97 	o.oo 	22,286.97 	
83603008 	Derechos 						o.oo 	3,633.SO 	o.oo 	3,633.50 	
837 	Gastos en Transferencias otorgadas 				0.00 	720,505,00 	o.oo 	720,505.00 	
83705 	Transferencias Corrientes al Sector Público 			o.oo 	714,955.00 	o.oo 	714,955.00 	
83705894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con 		0.00 	617,555.00 	o.oo 	617,555.00 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. 2S DEL 03/09/2018 								
10923 	03/09/2018 		o 	o 	o 	3 		2,335.00 	0.00 	619,890.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 24 DEL 03/09/2018 								
10957 	03/09/2018 		o 	o 	o 	3 		5,063.73 	0.00 	624,953.73 	
10957 	03/09/2018 	1 	o 	o 	o 	3 		59,501.27 	0.00 	684,455.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 26 DEL 24/09/2018 								
109224 	25/09/2018 		o 	o 	o 	3 		30,500.00 	o.oo 	714,955.00 	
				Subtotal 		0.00 	714,955.00 	0.00 	714,955,00 	
83709 	Transferencias Corrientes al Sector Privado 			o.oo 	5,550.00 	o.oo 	5,550.00 	
83709004 	A Personas Naturales 					o.oo 	4,850.00 	o.oo 	4,850.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 230 DEL 30/07/2018 								
1095 	04/09/2018 	o 	o 	o 	3 		50.00 	0.00 	4,900.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 231 DEL 30/07/2018 								
1096 	04/09/2018 	o 	o 	o 	3 		50.00 	0.00 	4,950.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 94de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 228 DEL 30/07/2018 										
1097 	04/09/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,000.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 227 DEL 30/07/2018 										
10913 	04/09/2018 		o 		o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,050.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 229 DEL 30/07/2018 										
10914 	04/09/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,100.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 254 DEL 28/08/2018 										
109212 	24/09/2018 		o 		o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,150.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 255 DEL 28/08/2018 										
109213 	24/09/2018 		o 		o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,200.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 253 DEL 28/08/2018 										
109214 	24/09/2018 		o 	1 	o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,250.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 252 DEL 28/08/2018 										
109220 	25/09/2018 		o 		o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,300.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 242 DEL 20/08/2018 										
109225 	25/09/2018 		o 		o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,350.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 243 DEL 20/08/2018 										
109226 	25/09/2018 		o 		o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,400.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 249 DEL 23/08/2018 										
109227 	25/09/2018 		o 		o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,450.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 238 DEL 08/08/2018 										
109228 	25/09/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,500.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 250 DEL 23/08/2018 										
109316 	27/09/2018 		o 		o 		o 	3 		50.00 	0.00 	5,550.00 	

				Subtotal 	0.00 	5,550.00 	0.00 	5,550.00 	
838 	Costos de Ventas y Cargos Calculados 		0.00 	143,866.31 	0.00 	143,866.31 	
83811 	Amortización de Inversiones Intangibles 		o.oo 	143,866.31 	o.oo 	143,866.31 	
83811001 	Amortización de Inversiones Intangibles 		o.oo 	127,491.41 	o.oo 	127,491.41 	
TRASLADO AL GASTO LAS AMORTIZACIONES DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE 					
ESTE RAMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 						
109309 	27/09/2018 	2 	o 	o 		2,690.63 	0.00 	130,182.04 	
109309 	27/09/2018 	2 	o 	o 		13,170.48 	0.00 	143,352.52 	
109309 	27/09/2018 	2 	o 	o 		513.79 	0.00 	143,866.31 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 95 de98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
			5ubtotal 	o.oo 	143,866.31 	0.00 	143,166.31 	
839 	Gastos de Actualizaciones y Ajustes 		0.00 	566.66 	566.66 	o.oo 	
83955 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 		o.oo 	566.66 	566.66 	0.00 	
83955001 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 		O.DO 	566.66 	566.66 	O.DO 	
856 	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 	o.oo 	0.00 	9,760,892.28 	9,760,892.28 	
85603 	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	o.oo 	o.oo 	9,760,892.28 	9,760,892.28 	
85603935 	Tesoro Público Nacional 		O.DO 	O.DO 	8,644,917.82 	8,644,917.82 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-262 del 2018 						
1091 	03/09/2018 	o 	o 			0.00 	3,737.41 	8,648,655.23 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-263 del 2018 						
1092 	03/09/2018 	o 	o 			0.00 	5.85 	8,648,661.08 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-264 del 2018 						
10918 	04/09/2018 	o 	o 			0.00 	455.30 	8,649,116.38 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-265 del 2018 						
10934 	06/09/2018 	o 	o 			0.00 	20,498.37 	8,669,614.75 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-266 del 2018 						
10935 	06/09/2018 	o 	o 			0.00 	104.03 	8,669,718.78 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-267 del 2018 						
10936 	06/09/2018 	o 	o 			0.00 	8,879.87 	8,678,598.65 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-268 del 2018 						
10937 	06/09/2018 	o 	o 			0.00 	9,818.78 	8,688,417.43 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-269 del 2018 						
10938 	06/09/2018 	o 	o 			0.00 	39.93 	8,688,457.36 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-270 del 2018 						
10940 	06/09/2018 	o 	o 			0.00 	173,748.55 	8,862,205.91 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-271 del 2018 						
10942 	06/09/2018 	o 	o 			0.00 	2,335.00 	8,864,540.91 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-272 del 2018 						
10958 	17/09/2018 	o 	o 			0.00 	8,191.80 	8,872,732.71 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-273 del 2018 						
10959 	17/09/2018 	o 	o 			0.00 	51.18 	8,872,783.89 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-274 del 2018 						
10978 	17/09/2018 	o 	o 			0.00 	637,673.29 	9,510,457.18 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 96de98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-275 del 2018 
10979 	17/09/2018 		o 		o 	0.00 	49,480.57 	9,559,937.75 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-276 del 2018 				
10980 	17/09/2018 		o 	1 	o 	0.00 	5,063.73 	9,565,001.48 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-277 del 2018 				
10981 	17/09/2018 		o 		o 	0.00 	59,501.27 	9,624,502.75 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-278 del 2018 				
10990 	17/09/2018 		o 		o 	0.00 	19,710.90 	9,644,213.65 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-279 del 2018 				
10993 	18/09/2018 		o 		o 	0.00 	112.84 	9,644,326.49 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-280 del 2018 				
10996 	18/09/2018 		o 		o 	0.00 	19,300.76 	9,663,627.25 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-281 del 2018 				
10997 	18/09/2018 		o 		o 	0.00 	326.48 	9,663,953.73 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-282 del 2018 				
109138 	19/09/2018 		o 		o 	O.DO 	738.75 	9,664,692.48 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-283 del 2018 				
109139 	19/09/2018 		o 		o 	0.00 	30.37 	9,664,722.85 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-284 del 2018 				
109171 	20/09/2018 		o 		o 	0.00 	15,585.15 	9,680,308.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-285 del 2018 				
109172 	20/09/2018 		o 		o 	0.00 	224.95 	9,680,532.95 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-286 del 2018 				
109175 	20/09/2018 		o 		o 	0.00 	11,196.11 	9,691,729.06 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-287 del 2018 				
109176 	20/09/2018 		o 		o 	0.00 	15.77 	9,691,744.83 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-288 del 2018 				
109216 	25/09/2018 		o 		o 	0.00 	1,285.82 	9,693,030.65 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-289 del 2018 				
109217 	25/09/2018 		o 		o 	O.DO 	142.93 	9,693,173.58 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-290 del 2018 				
109239 	25/09/2018 		o 		o 	0.00 	5,209.00 	9,698,382.58 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-291 del 2018 				
109240 	26/09/2018 	1 	o 		o 	0.00 	11,295.78 	9,709,678.36 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-292 del 2018 				
109241 	26/09/2018 		o 		o 	0.00 	715.76 	9,710,394.12 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 97 de98 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-293 del 2018 
109244 	26/09/2018 	o 	o 	0.00 	1,692.35 	9,712,086.47 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-294 del 2018 				
109245 	26/09/2018 	o 	o 	0.00 	15.10 	9,712,101.57 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-295 del 2018 				
109246 	26/09/2018 	o 	o 	0.00 	45,694.03 	9,757,795.60 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-296 del 2018 				
109247 	26/09/2018 	o 	o 	0.00 	407.98 	9,758,203.58 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-297 del 2018 				
109319 	27/09/2018 	o 	o 	0.00 	1,598.70 	9,759,802.28 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-298 del 2018 				
109321 	27/09/2018 	o 	o 	0.00 	1,090.00 	9,760,892.28 	
					Subtotal 	O.DO 	o.oo 	9,760,192.28 	9,1150,192.28 	
857 	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas 		o.oo 	o.oo 	254,554.36 	254,554.36 	
85701 	Transferencias de capital de Aporte Fiscal 		o.oo 	o.oo 	254,554.36 	254,554.36 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 				O.DO 	O.DO 	234,994.77 	234,994.77 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-18 del 2018 						
1091 	03/09/2018 	72 		91041 	6 			o.oo 	3,090.91 	238,085.68 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-19 del 2018 						
1092 	03/09/2018 	72 	1 	91041 	6 			0.00 	27.59 	238,113.27 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-264 del 2018 						
10918 	04/09/2018 	o 		o 				0.00 	74.20 	238,187.47 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-20 del 2018 						
10911 	05/09/2018 	72 		91041 	6 			0.00 	75.64 	238,263.11 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-265 del 2018 						
10934 	06/09/2018 	o 		o 				0.00 	25.00 	238,288.11 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-268 del 2018 						
10937 	06/09/2018 	o 		o 				0.00 	7,109.99 	245,398.10 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-21 del 2018 						
10915 	06/09/2018 	72 		91041 	6 			0.00 	1,189.38 	246,587.48 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-22 del 2018 						
10916 	06/09/2018 	72 		91041 	6 			0.00 	10.62 	246,598.10 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2018 (EN DOLARES) 
05/10/2018 Pag. 98 de 98 
Institucional 

N. Pela Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-23 del 2018 

10917 	07/09/2018 	72 	91041 	6 	0.00 	701.36 	247,299.46 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-272 del 2018 				
10958 	17/09/2018 	o 	o 		0.00 	446.02 	247,745.48 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-278 del 2018 				
10990 	17/09/2018 	o 	o 		0.00 	3,501.41 	251,246.89 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-286 del 2018 				
109175 	20/09/2018 	o 	o 		0.00 	2,584.92 	253,831.81 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-287 del 2018 				
109176 	20/09/2018 	o 	o 		0.00 	2.55 	253,834.36 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-24 del 2018 				
10923 	26/09/2018 	72 	91041 	6 	0.00 	713.63 	254,547.99 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-25 del 2018 				
10924 	26/09/2018 	72 	91041 	6 	0.00 	6.37 	254,554.36 	
	Subtotal 	o.oo 	o.oo 	254,554.36 	254,554.36 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 	0.00 	0.00 	3,877.34 	3,877.34 	
85951 	Corrección de Recursos 	o.oo 	o.oo 	3,877.34 	3,877.34 	
85951001 	Corrección de Recursos 	o.oo 	o.oo 	3,877.34 	3,877.34