Fecha 	09/07/2018 
Pag. 1 of 3 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Saldos 
	Niv. Sup. : 	33 
	Niv. Ins. 	01 
1 Cuenta 
Descripcion 
21109 21151 21201 21207 21317 21324 21389 22533 22551 22615 22699 23101 23103 23105 23107 23109 23111 23113 23115 23117 24101 24107 24109 24115 24117 24119 24199 24301 25165 25173 25191 25241 25243 25245 25273 25291 25299 41201 41251 41351 41354 41356 41361 
Bancos Comerciales M/D 
Fondos Depósitos en Tesoro Público Anticipos a Empleados 
Anticipos a Contratistas 
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros Deudores Monetarios por Percibir 
Derechos de Propiedad Intangible 
Amortizaciones Acumuladas 
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Cuero y Caucho 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Minerales y Productos Derivados 
Materiales de Uso o Consumo 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
Bienes Inmuebles 
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones Equipos Médicos y de Laboratorios 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Depreciación Acumulada 
Bienes Inmuebles 
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos Costos Acumulados de la Inversión Servicios Comerciales 
otros Servicios y Arrendamientos Arrendamientos y Derechos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Costos Acumulados de la Inversión Aplicación Inversiones Públicas Depósitos Ajenos 
Depósitos Retenciones Fiscales A. M. x Remuneraciones 
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas A.M. x Inversiones en Activos Fijos 
	Mes: 	6 	
	Ejercicio : 	2018 	
Deudor 	Acreedor 	
$384,960.33 	$0.00 	
$143,574.81 	$0.00 	
$3,000.00 	$0.00 	
$24,993.92 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
($0.00) 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$1,739,550.00 	$0.00 	
$11,636.79 	$0.00 	
$871,390.60 	$0.00 	
$0.00 	$657,748.26 	
$2,469.42 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$28,728.04 	$0.00 	
$237.75 	$0.00 	
$23,767.65 	$0.00 	
$129.20 	$0.00 	
$107,263.01 	$0.00 	
$5,199.03 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$9,666,950.07 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$376,379.59 	$0.00 	
$1,526.00 	$0.00 	
$1,601,468.09 	$0.00 	
$2,152,974.42 	$0.00 	
$0.00 	$3,958,399.87 	
$7,027,241.19 	$0.00 	
$37,514.14 	$0.00 	
$8,428.67 	$0.00 	
$274,335.07 	$0.00 	
$4,657.93 	$0.00 	
$5,089.52 	$0.00 	
$13,248.03 	$0.00 	
$62,620.80 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$22,995.48 	
$0.00 	$520,075.81 	
$0.00 	$2,560.00 	
$0.00 	$180,686.29 	
$0.00 	$132,180.75 	
$0.00 	$4,383.00 	
$0.00 	$180.00 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 2 of 3 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Saldos 
	Niv. Sup. : 	33 
	Niv. Ins. 	01 
1 Cuenta 
Descripcion 
41389 42450 42451 42454 81101 81107 81109 81111 81113 83169 83301 83303 83305 83307 83309 83311 83313 83401 83403 83405 83407 83409 83411 83413 83415 83417 83419 83421 83423 83425 83427 83429 83507 83603 83705 83709 83811 83955 85603 85701 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Provisiones por Acreedores Monetarios Acreedores Monetarios por Pagar 
Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros Patrimonio Gobierno Central 
Donaciones y Legados Bienes Corporales Resultado Ejercicios Anteriores 
Resultado Ejercicio Corriente 
Superávit por Revaluaciones 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos Remuneraciones Personal Permanente Remuneraciones Personal Eventual 
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas Gastos de Representación 
Indemnizaciones 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Cuero y Caucho 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Minerales y Productos Derivados 
Materiales de Uso o Consumo 
Bienes de Uso y Consumo Diverso 
Servicios Básicos 
Mantenimiento y Reparación 
Servicios Comerciales 
otros Servicios y Arrendamientos Diversos Arrendamientos y Derechos 
Pasajes y Viáticos 
Servicios Técnicos y Profesionales Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Impuestos, Tasas y Derechos Transferencias Corrientes al Sector Público Transferencias Corrientes al Sector Privado Amortización de Inversiones Intangibles Ajustes de Ejercicios Anteriores Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
	Mes: 	6 	
	Ejercicio: 	2018 	
Deudor 	Acreedor 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$24,993.92 	
$0.00 	$183.30 	
$0.00 	$3,998,975.00 	
$0.00 	$6,060,693.24 	
$0.00 	$84,719.21 	
$0.00 	$430,387.18 	
$0.00 	($0.00) 	
$0.00 	$8,754,623.40 	
$22,995.48 	$0.00 	
$4,559,934.83 	$0.00 	
$28,630.84 	$0.00 	
$340.86 	$0.00 	
$323,851.05 	$0.00 	
$319,065.94 	$0.00 	
$6,857.16 	$0.00 	
$66,414.20 	$0.00 	
$20,179.26 	$0.00 	
$46,540.11 	$0.00 	
$24,202.56 	$0.00 	
$3,518.67 	$0.00 	
$75,193.79 	$0.00 	
$1,163.96 	$0.00 	
$44,751.34 	$0.00 	
$96,385.12 	$0.00 	
$287,168.19 	$0.00 	
$78,486.78 	$0.00 	
$19,448.16 	$0.00 	
$7,802.60 	$0.00 	
$96,090.06 	$0.00 	
$41,898.01 	$0.00 	
$6,350.00 	$0.00 	
$5,883.55 	$0.00 	
$3,564.28 	$0.00 	
$466,697.00 	$0.00 	
$2,800.00 	$0.00 	
$95,166.66 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
$0.00 	$6,356,886.08 	
$0.00 	$138,042.64 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 3 of 3 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Saldos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
1 Cuenta Descripcion 
Deudor 
Acreedor 
85951 	Corrección de Recursos 
$0.00 31,330.714.53
$2,001.10 31.330.714.53

Lic. Llis Mario Flores Glia1 

Fecha 09/07/2018 Pag. 1 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 1 
1 Cuenta Descripcion 
21109 21151 21207 21317 21324 21389 41201 41251 41389 42450 42451 85603 85701 
Bancos Comerciales M/D 
Fondos Depósitos en Tesoro Público Anticipos a Contratistas 
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Depósitos Ajenos 
Depósitos Retenciones Fiscales 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Provisiones por Acreedores Monetarios Acreedores Monetarios por Pagar Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
	Debitos 	Creditos 	
	$1,798,113.70 	$1,821,496.61 	
	$2,420.71 	$9,318.30 	
	$0.00 	$0.00 	
	$1,084,254.35 	$1,084,254.35 	
	$55,493.82 	$55,493.82 	
	$0.00 	$46,188.09 	
	$35,364.64 	$2,867.05 	
	$2,560.00 	$2,560.00 	
	$46,188.09 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$1,084,254.35 	
	$0.00 	$55,493.82 	
Totales: 	3 024 395.31 	4 161,926.39 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 2of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 	Mes: 	6 	Agrup. Oper. : 	1 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio : 	2018 	Area de Ges. : 	o 			
					Tipo Mov. 	: 	2 			
1 Cuenta 	Descripcion 						Debitos 	Creditos 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 					$46,188.09 	$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 					$0.00 	$46,188.09 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 					$0.00 	$0.00 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 						$0.00 	$15,861.11 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 				$0.00 	$9,224.49 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 						$0.00 	$12,603.70 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 				$0.00 	$3,795.52 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 						$0.00 	$295.68 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 				$0.00 	$23,047.40 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 						$0.00 	$269.74 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 						$695.95 	$9,378.60 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 					$0.00 	$3,706.03 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 					$0.00 	$1,567.00 	
24101 	Bienes Inmuebles 						$0.00 	$0.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 				$0.00 	$0.00 	
24199 	Depreciación Acumulada 						$0.00 	$0.00 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 					$0.00 	$0.00 	
25241 	Servicios Comerciales 						$0.00 	$0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 					$0.00 	$0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 					$0.00 	$0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 						$0.00 	$9,714.38 	
41201 	Depósitos Ajenos 						$0.00 	$0.00 	
41251 	Depósitos Retenciones Fiscales 						$0.00 	$0.00 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 					$0.00 	$0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 					$0.00 	$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 					$0.00 	$0.00 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 						$0.00 	$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 						$0.00 	$0.00 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 				$9,714.38 	$0.00 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 				$9,224.49 	$0.00 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 						$12,603.70 	$0.00 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 				$3,795.52 	$0.00 	
83407 	Productos de Cuero y caucho 						$295.68 	$0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 				$23,047.40 	$0.00 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 						$269.74 	$0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 						$9,378.60 	$695.95 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 					$3,706.03 	$0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 						$0.00 	$0.00 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 					$1,567.00 	$0.00 	
83811 	Amortización de ~nversiones Intangibles 					$15,861.11 	$0.00 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 3 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 2 
1 Cuenta Descripcion 
Debitos 
Creditos 
85951 	Corrección de Recursos 
Totales: 
$0.00 _ _Q61347.69 
$0.00 136,347.69 

Fecha 09/07/2018 Pag. 4 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 3 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 		Creditos 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	$0.00 		$0.00 	
21151 	Fondos Depósitos en Tesoro Público 	$0.00 		$0.00 	
21201 	Anticipos a Empleados 	$0.00 		$0.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 	$0.00 		$0.00 	
22533 	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 	$0.00 		$0.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	$0.00 		$0.00 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 	$0.00 		$0.00 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 	$0.00 		$0.00 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 	$0.00 		$0.00 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	$0.00 		$0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 	$0.00 		$0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	$0.00 		$0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	$0.00 		$0.00 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 		$0.00 	
24101 	Bienes Inmuebles 	$0.00 		$0.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 	$0.00 		$0.00 	
24109 	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 	$0.00 		$0.00 	
24115 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	$0.00 		$0.00 	
24117 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 	$0.00 		$0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	$0.00 		$0.00 	
24199 	Depreciación Acumulada 	$0.00 		$0.00 	
24301 	Bienes Inmuebles 	$0.00 		$0.00 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 	$0.00 		$0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	$0.00 		$0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	$0.00 		$0.00 	
41201 	Depósitos Ajenos 	$0.00 		$0.00 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	$0.00 		$0.00 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 	$0.00 		$0.00 	
42454 	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 	$0.00 		$0.00 	
81101 	Patrimonio Gobierno Central 	$0.00 		$0.00 	
81107 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	$0.00 		$0.00 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	$0.00 		$0.00 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	$0.00 		$0.00 	
81113 	Superávit por Revaluaciones 	$0.00 		$0.00 	
	Totales: 	0_.,_00 	----- 	º'ºº 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 5 of 9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 	Mes: 	6 	Agrup. Oper. : 	1 			
Niv. Ins. 	01 	Ejercicio: 	2018 	Area de Ges. : 	3 			
					Tipo Mov. 	1 			
1 Cuenta 	Descripcion 					Debitos 	Creditos 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 				$0.00 	$0.00 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 			$8,435.19 	$0.00 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 					$12,603.70 	$0.00 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 			$7,892.52 	$0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 					$0.00 	$0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 			$31,445.94 	$0.00 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 					$163.29 	$0.00 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 					$21,180.22 	$0.00 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 				$2,479.65 	$0.00 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$180.00 	$0.00 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$0.00 	$0.00 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 				$0.00 	$0.00 	
25241 	Servicios Comerciales 					$1,832.63 	$0.00 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 				$4,977.65 	$0.00 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 					$2,904.10 	$0.00 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				$0.00 	$0.00 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 					$866,313.68 	$868,946.58 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 				$141,669.26 	$236,022.02 	
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 				$85,314.00 	$71,278.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 				$44,234.14 	$180.00 	
83301 	Remuneraciones Personal Permanente 				$757,139.37 	$0.00 	
83303 	Remuneraciones Personal Eventual 				$4,223.25 	$0.00 	
83305 	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 			$0.00 	$0.00 	
83307 	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 			$53,642.64 	$0.00 	
83309 	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 			$52,798.46 	$0.00 	
83311 	Gastos de Representación 					$1,142.86 	$0.00 	
83313 	Indemnizaciones 					$0.00 	$0.00 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 			$14.50 	$0.00 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 					$14.97 	$0.00 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 			$34.70 	$0.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 					$0.00 	$0.00 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 			$131.83 	$0.00 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 					$12.50 	$0.00 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 					$0.00 	$0.00 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 				$40,263.58 	$0.00 	
83417 	Servicios Básicos 					$60,645.58 	$0.00 	
83419 	Mantenimiento y Reparación 					$13,420.25 	$0.00 	
83421 	Servicios Comerciales 					$3,844.00 	$0.00 	
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 				$109.37 	$0.00 	
83425 	Arrendamientos y Derechos 					$14,405.61 	$0.00 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 6 of9 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
1 Cuenta Descripclon 
83427 	Pasajes y Viáticos 
83429 Servicios Técnicos y Profesionales 
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 
83603 Impuestos, Tasas y Derechos 
83705 Transferencias Corrientes al Sector Público 83709 Transferencias Corrientes al Sector Privado 
Agrup. Oper. : 	1 			
Area de Ges. : 	3 			
Tipo Mov. 	1 			
		Debitos 	Creditos 	
		$4,510.24 	$0.00 	
		$4,700.00 	$0.00 	
		$0.00 	$0.00 	
		$0.00 	$0.00 	
		$71,278.00 	$0.00 	
		$0.00 	$0.00 	
Totales: 		2 313 957.68 	117M_26.60 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 7 of 9 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
1 Cuenta Descripcion 
21109 22551 41389 81109 81111 83955 
Bancos Comerciales M/D Deudores Monetarios por Percibir 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Resultado Ejercicios Anteriores 
Resultado Ejercicio Corriente 
Ajustes de Ejercicios Anteriores 
Agrup. Oper, : 	s 		
Area de Ges. : 	o 			
Tipo Mov. 	1 			
			Debitos 	
			$0.00 	
			$0.00 	
			$0.00 	
			$0.00 	
			$0.00 	
			$0.00 	
Totales: 	- 	-- 	0.00 	
Creditos 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 o.oo 

Fecha 09/07/2018 Pag. 8 of 9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. !ns. 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 5 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 2 
1 Cuenta Descripcion 
25291 25299 41389 42451 81109 83955 
Costos Acumulados de la Inversión Aplicación Inversiones Públicas 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Acreedores Monetarios por Pagar 
Resultado Ejercicios Anteriores 
Ajustes de Ejercicios Anteriores 
	Debitos 	Creditos 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$0.00 	
Totales: 	o.oo 	0.00 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 9 of9 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Agregado de Variaciones 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 5 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 3 
1 Cuenta Descripcion 
21109 	Bancos Comerciales M/D 
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 
2S299 Aplicación Inversiones Públicas 
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 
	Debitos 	Creditos 	
	$O.DO 	$O.DO 	
	$O.DO 	$O.DO 	
	$0.00 	$0.00 	
	$0.00 	$O.DO 	
	$O.DO 	$O.DO 	
	$O.DO 	$O.DO 	
Totales: 	~OJ) 	0.00 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21492,0);(0,0);(0,21487);(5629,21487);(5629,16813);(21492,16813)posrelh0posrelv0pib
· ma y Sello Jefe de Unidad Financiera 
lli Ltis ~ Flores Goolén 

Fecha 09/07/2018 Pag. 1 of 2 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Analitico 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Periodo: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 1 
Cuenta 
Descripcion 
Debitos 
Creditos 1
21317935 21324935 85603935 85701935 
Tesoro Público (DGT) Tesoro Público (DGT) Tesoro Público Nacional Tesoro Público Nacional 
Totales: 
$1,084,254.35 $55,493.82 $0.00 $0.00 --~1~1~39~ 748.17 _ 
$1,084,254.35 $55,493.82 $1,084,254.35 $55,493.82 ~279496.34

Fecha 09/07/2018 Pag. 2 of 2 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Analitico 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Periodo: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Cuenta 
Descripcion 
41354001 41354920 41354935 41356894 41356935 83705894 83709004 
Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Tesoro Público (DGD 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto , DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 
Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto , A Personas Naturales 
Totales: 
Debitos 	Creditos 1	
$126,917.03 	$220,313.41 	
$11,768.14 	$12,008.92 	
$2,984.09 	$3,699.69 	
$80,532.84 	$66,496.84 	
$4,781.16 	$4,781.16 	
$71,278.00 	$0.00 	
$0.00 	$0.00 	
298 261.26 	307,_300.02 	
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21495,0);(0,0);(0,21486);(3671,21486);(3671,19806);(21495,19806)posrelh0posrelv0pib
i a y Sello Jefe de Unidad Financiera 
Lt. Ltis Mik> Fk>res GlJlfén 

f,>rha 09/07/2018 1-. ,.. 1 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : O Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : O Lin. Tra. : O Fte. Fin. : O 
1 Cuenta 	Descripcion 
21317935 Tesoro Público (DGT) 21324935 Tesoro Público (DGT) 
Debitos 1
Totales: 
$0.00 $0.00 
º'-ºº 

f,;>rha 09/07/2018 k ... 2 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. !ns. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 	$0.00 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	$194.44 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$11,741.50 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$7,189.72 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23105003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$O.DO 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	$0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$O.DO 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	$0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$106,823.20 	
83301005 	Dietas 	$1,657.35 	
83303001 	Sueldos 	$2,600.00 	
83305001 	Horas Extraordinarias 	$0.00 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$6,723.16 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$75.00 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$7,147.28 	
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$201.50 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83311001 	Por Prestación de Servicios en el País 	$1,142.86 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$10.44 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$14.97 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83405003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	$0.00 	
83407003 	Llantas y Neumáticos 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$13.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	$0.00 	
83413002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$0.00 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	

fP~ha 09/07/2018 l-. ~· 3 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 llpo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$56.15 	
83427002 	Pasajes al Exterior 	$0.00 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$146.00 	
83427004 	Viáticos por Comisión Externa 	$0.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
83603008 	Derechos 	$0.00 	
	Totales: 	145,7~§.57 	

P.-:ha 09/07/2018 .. _.,, 4 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Nlv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 02 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	$7,812.60 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$862.20 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$10,233.32 	
23109002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	$0.00 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	$20,000.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$18,845.22 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$110,084.36 	
83305001 	Horas Extraordinarias 	$0.00 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$7,828.31 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$7,469.51 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	$0.00 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$40,050.00 	
83417001 	Servicios de Energía Eléctrica 	$29,004.91 	
83417002 	Servicios de Agua 	$5,244.28 	
83417003 	Servicios de Telecomunicaciones 	$26,396.39 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$305.56 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$10,265.69 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$105.12 	
83425001 	De Bienes Muebles 	$1,330.70 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 	$13,074.91 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$0.00 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$0.00 	
83603008 	Derechos 	$0.00 	
83709004 	A Personas Naturales 	$0.00 	
	Totales: 	J08,21J.Q8 	

F ··ha 09/07/2018 h,g. s of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	Ol 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Típo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 03 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 1
23105001 Productos de Papel y Cartón 83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 83309001 Por Remuneraciones Permanentes 83313001 Al Personal de Servicios Permanentes 83401001 Productos Alimenticios para Personas 83405001 Productos de Papel y Cartón 83405002 Materiales de Oficina 
83409001 Productos Químicos 
83411002 Minerales Metálicos y Productos Derivados 83415001 Herramientas, Repuestos y Accesorios 83415099 Bienes de Uso y Consumo Diversos 
83419001 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 83421002 Servicios de Publicidad 
83423099 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 83427001 Pasajes al Interior 
83427003 Viáticos por Comisión Interna 
Totales: 
$700.00 $3,065.02 $194.26 $237.53 $0.00 $4.06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
$55.65 $0.00 $0.00 $0.00 
$20.24 $437.00 4,713.76

F-r:ha 09/07/2018 .,_.,. 6 of 18 
Ramo de Trabajo v Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$1,590.00 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$61,393.70 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$4,248.66 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$4,302.27 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$O.DO 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$80.02 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$11.80 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$12.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$SO.DO 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$125.00 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$O.DO 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$O.DO 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$102.40 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$405.00 	
	Totales: 	72.320.85 	

F~-:ha 09/07/2018 .. ~ti· 7 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra. : 02 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	$259.50 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$150.65 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$2.80 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$231.65 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$13.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	$745.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$2,451.20 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$28.45 	
83301001 	Sueldos 	$149,671.95 	
83303001 	Sueldos 	$1,623.25 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$10,569.91 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$75.00 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$10,700.60 	
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 	$125.81 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	$0.00 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	$3.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$2,040.00 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$0.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$3,840.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$4.25 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$287.81 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$1,874.00 	
83429099 	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 	$4,700.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	$0.00 	
	Totales: 	189,327,83 	

F--ha 09/07/2018 h . .¡. 8 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	Ol 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 03 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 	$0.00 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$116.02 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$71.39 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	$0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	$180.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	$0.00 	
24119004 	Equipos Informáticos 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$165,559.85 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$12,186.11 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$11,071.24 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413002 	Materiales Informáticos 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$55.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$548.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$132.64 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$671.00 	
83429099 	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 	$0.00 	
	Totales: 	;1,90,591.25 	

F-:ha 09/07/2018 ~. "" 9 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	Ol 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 04 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$18.00 	
23107003 	Llantas y Neumáticos 	$0.00 	
23109001 	Productos Químicos 	$864.95 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$78.90 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	$0.00 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83301001 	Sueldos 	$154,033.94 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$11,378.48 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	$11,171.67 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$27.01 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$O.SO 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$52.93 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	$136.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$4.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
83427001 	Pasajes al Interior 	$0.00 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	$378.00 	
	Totales: 	178,l~,3!;1 	

F--:ha 09/07/2018 •~J. 10 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 1
83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 83309001 Por Remuneraciones Permanentes 83405002 Materiales de Oficina 
83419001 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 
Totales: 
$970.00 $72.75 $75.18 $31.70 
$0.00 1,149.63

~11a 09/07/2018 l-ag. 11 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 02 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 83309001 Por Remuneraciones Permanentes 
Debitos 1
Totales: 
$970.00 $72.75 $70.33 1,113.08

F~ha 09/07/2018 t .. J. 12 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	Ol 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 03 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 1 	
23105002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	$0.00 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	$0.00 	
83401003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	$0.00 	
83405002 	Materiales de Oficina 	$0.00 	
83409001 	Productos Químicos 	$0.00 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	$0.00 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	$0.00 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	$0.00 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	$0.00 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	$0.00 	
83421005 	Servicios de Lavanderías y Planchado 	$0.00 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	$0.00 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	$0.00 	
	Totales: 	o.oo	

P-.-:ha 09/07/2018 t--!:I· 13 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. !ns. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 04 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 1
83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 83309001 Por Remuneraciones Permanentes 83409001 Productos Químicos 
83411001 Minerales no Metálicos y Productos Derivados 
Totales: 
$970.00 $72.75 $75.18 $0.00 $0.00 1.117,93

v--:ha 09 / 07/2018 ~ -::1· 14 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 05 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 1
83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 83309001 Por Remuneraciones Permanentes 
Totales: 
$970.00 $72.75 $75.18 1,117.93

¡;_qcha 09/07/2018 
	, 	:J, 15 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 06 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 1
83301001 Sueldos 
83307001 Por Remuneraciones Permanentes 83309001 Por Remuneraciones Permanentes 
Totales: 
$970.00 $72.75 $75.18 1.117.93

F""c:ha 09/07/2018 , .• i,1. 16 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 04 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 1
83705894 Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. 
Totales: 
$71,278.00 71,278.00

FAcha 09/07/2018 . -~- 17 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 lipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 05 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 5 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 1
23117001 Mobiliarios 
25241007 Servicios de Alimentación 
25243099 Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 25245001 De Bienes Muebles 
25245002 De Bienes Inmuebles 
25273001 Mobiliarios 
25273002 Equipos Informáticos 
83421007 Servicios de Alimentación 
Totales: 
$0.00 $1,832.63 $4,977.65 $565.00 
$2,339.10 $0.00 $0.00 $0.00 
9,714.38

"'~<:ha 09/07/2018 , .,g. 18 of 18 
Ramo de Trabajo y Previsión Social 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 06 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 1
25165003 De Educación y Recreación 25273004 Maquinarias y Equipos 
Totales: 
$0.00 $0.00 
º'º-º 

Fecha 09/07/2018 Pag.1 of 1 
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos 
Niv. Sup. : 
Niv. Ins. : 
Mes: 
Ejercicio: 
Agrup. Oper. : 
Tipo Mov. : 
1 Cuenta 
Descripcion 
Debitos 

r-~cha 09/07/2018 Pag. 1 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	126,492.81 	126,370.35 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	10,592.60 	19,366.22 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	175.00 	0.00 	

t-e.cha 09/07/2018 Pag. 2 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper, : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 02 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	125,222.29 	125,382.18 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	98,806.55 	183,530.90 	

t-echa 09 / 07/2018 Pag. 3 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 01 Lin. Tra.: 03 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	3,496.81 	3,496.81 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	799.95 	1,216.95 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 4 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A.M. x Remuneraciones 	69,801.83 	69,944.63 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	2,681.07 	2,376.22 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 5 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra. : 02 Fte. Fin.: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 
Creditos 
41351 	A. M. x Remuneraciones 
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
172,617.56 11,831.81 
172,766.52 16,631.31 

Fecha 09/07/2018 Pag. 6 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	Ol 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 03 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	188,432.89 	188,817.20 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	3,743.19 	1,594.05 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	180.00 	

Fecha 09/07/2018 Pag. 7 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 02 Lin. Tra.: 04 Fte. Fin,: 1 
1 Cuenta 	Descripcion 
Debitos 
Creditos 
41351 	A. M. x Remuneraciones 
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 
176,013.07 872.48 
176,584.09 1,560.29 

t-echa 09/07/2018 Pag. 8 of 16 
Ramo de Trabajo y Previsión Social Informe Cuentas 413 - Egresos 
Niv. Sup. : 	33 
Niv. Ins. : 	01 
Mes: 6 Ejercicio : 2018 
Agrup. Oper. : 1 Area de Ges. : 3 Tipo Mov. : 1 
Unidad Pres. : 03 Lin. Tra.: 01 Fte. Fin. : 1 
1 Cuenta 	Descripcion 	Debitos 	Creditos 	
41351 	A.M. x Remuneraciones 	974.94 	1,117.93 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	71.25 	31.70 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 
(EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 2 de 3 
Institucional 
GASTOS DE GESTION 	CORRIE 	ANTERIO 	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	75,193.79 	0.00 	
Productos Químicos 	28,331.86 	0.00 	
Productos Farmacéuticos y Medicinales 	1,435.46 	0.00 	
Combustibles y Lubricantes 	45,426.47 	0.00 	
Minerales y Productos Derivados 	1,163.96 	0.00 	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	206.33 	0.00 	
Minerales Metálicos y Productos Derivados 	957.63 	0.00 	
Materiales de Uso o Consumo 	44,751.34 	0.00 	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	469.05 	0.00 	
Materiales Informáticos 	37,854.16 	0.00 	
Materiales Eléctricos 	6,428.13 	0.00 	
Bienes de Uso y Consumo Diverso 	96,385.12 	0.00 	
Herramientas, Repuestos y Accesorios 	9,062.30 	0.00 	
Bienes de Uso y Consumo Diversos 	87,322.82 	0.00 	
Servicios Básicos 	287,168.19 	0.00 	
Servicios de Energía Eléctrica 	162,534.27 	0.00 	
Servicios de Agua 	49,626.31 	0.00 	
Servicios de Telecomunicaciones 	75,007.61 	0.00 	
Mantenimiento y Reparación 	78,486.78 	0.00 	
Manterimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	27,592.47 	0.00 	
Manterimientos y Reparaciones de Vehículos 	50,894.31 	0.00 	
Servicios Comerciales 	19,448.16 	0.00 	
Servicios de Pubícidad 	1,315.57 	0.00 	
Servicios de Límpezas y Fumigaciones 	2,400.00 	0.00 	
Servicios de Lavanderías y Planchado 	55.00 	0.00 	
Servicios de Alimentación 	2,988.75 	0.00 	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	12,688.84 	0.00 	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	7,802.60 	0.00 	
Servicios Generales y Arrerdamientos Diversos 	7,802.60 	0.00 	
Arrerdamiertos y Derechos 	96,090.06 	0.00 	
De Bienes Muebles 	8,429.93 	0.00 	
De Bienes Inmuebles 	87,660.13 	0.00 	
Pasajes y Viáticos 	41,898.01 	0.00 	
Pasajes al Interior 	3,552.03 	0.00 	
Pasajes al Exterior 	7,223.98 	0.00 	
Viáticos por Comisión Interna 	21,907.00 	O.DO 	
Viáticos por Comisión Externa 	9,215.00 	O.DO 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 
(EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 3 de 3 
Institucional 
GASTOS DE GESTION 
CORRIEN 
ANTERIO 
Servicios Técnicos y Profesionales 
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas Gastos en Bienes Capitalizables 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Mobiliarios 
Equipos Informáticos Maquinarias y Equipos 
Gastos Financieros y Otros Impuestos, Tasas y Derechos Derechos 
Gastos en Transferencias Otorgadas Transferencias Corrientes al Sector Público 
Fondo de ProtecciÓn de Lisiados y Discapacitados a Consecu Transferencias Corrientes al Sector Privado 
A Personas Naturales 
Costos de Ventas y Cargos Calculados Amortización de Inversiones Intangibles Amortización de Inversiones Intangibles Gastos de Actualizaciones y Ajustes Ajustes de Ejercicios Anteriores 
Ajustes de Ejercicios Anteriores 
SUB TOTAL GASTOS_
6,350.00 6,350.00 5,883.55 5,883.55 1,652.00 538.00 
3,693.55 3,564.28 3,564.28 3,564.28 469,497.00 466,697.00 466,697.00 2,800.00 
2,800.00 95,166.66 95,166.66 95,166.66 O.DO 
0.00 0.00 
6,751,380.46 
0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 

F. 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 
(EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 1 de 3 
Institucional 
GASTOSO G 
ON 
CORRIENTE 
ANTERIO 
INGRESOSD G 
ON 
CORRIENTE 
ANTERIO 
Gastos de Inversiones Públicas 
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos Gastos en Personal 
Remuneraciones Personal Permanente Sueldos 
Dietas 
Remuneraciones Personal Eventual Sueldos 
Remuneraciones por servicios Extraordinarios Horas Extraordinarias 
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias 
Contrlb. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas Por Remuneraciones Permanentes 
Por Remuneraciones Eventuales 
Por Remuneraciones Extraordinarias Gastos de Representación 
Por Prestacón de servicios en el País Indemnizaciones 
Al Personal de Servicios Permanentes 
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos Alimenticios para Personas 
Productos Agropecuarios y Forestales 
Productos Textiles y Vestuarios 
Productos Textiles y Vestuarios 
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Papel y Cartón 
Materiales de Oficina 
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones Productos de Cuero y Caucho 
Productos de Cuero y Caucho 
Llantas y Neumáticos 
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos Químicos 
Productos Farmacéuticos y Medicinales Combustibles y Lubricantes 
Minerales y Productos Derivados 
22,995.48 22,995.48 22,995.48 5,305,094.88 4,559,934.83 4,550,562.23 9,372.60 
28,630.84 28,630.84 340.86 340.86 323,851.05 
322,674.62 1,146.02 30.41 319,065.94 316,818.34 2,226.47 
21.13 6,857.16 6,857.16 66,414.20 66,414.20 849,178.61 
20,179.26 19,%0.03 
219.23 46,540.11 46,540.11 24,202.56 20,091.26 
3,271.30 840.00 3,518.67 465.25 3,053.42 75,193.79 28,331.86 1,435.46 45,426.47 1,163.96 
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 
Tesoro Público Nacional 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes Corrección de Recursos 
Correccón de Recursos 
6,356,886.08 6,356,886.08 6,356,886.08 138,042.64 
138,042.64 138,042.64 2,001.10 
2,001.10 2,001.10 
[ue TOTAL INGRESOS 
	ESULTADO DEL_EJERCICIO 	_ 
~ OTAL DE INGRESOS DE GESTION _ _ _ 
j L -6,496~,!_2] _J...=_ -254,45(!,6 ][ 675138~ 
- o.oó] 

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 
(EN DOLARES} 
09/07/2018 Pag. 2 de 3 
Institucional 

G 	CORRIENTE 	NTERI 	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	206.33 		
Minerales Metálicos y Productos Derivados 	957.63 		
Materiales de Uso o Consumo 	44,751.34 		
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	469.05 		
Materiales Informáticos 	37,854.16 		
Materiales Eléctricos 	6,428.13 		
Bienes de Uso y Consumo Diverso 	96,385.12 		
Herramientas, Repuestos y Accesorios 	9,062.30 		
Bienes de Uso y Consumo Diversos 	B7,322.82 		
Servicios Básicos 	2B7,168.19 		
Servicios de Energía Eléctrica 	162,534.27 		
Servicios de Agua 	49,626.31 		
Servicios de Telecomunicaciones 	75,007.61 		
Mantenimiento y Reparación 	78,486.78 		
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	27,592.47 		
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	50,894.31 		
Servicios Comerciales 	19,448.16 		
Servicios de Publicidad 	1,315.57 		
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	2,400.00 		
Servicios de Lavanderías y Planchado 	55.00 		
Servicios de Alimentación 	2,988.75 		
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	12,688.84 		
Otros Servidos y Arrendamientos Diversos 	7,802.60 		
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	7,802.60 		
Arrendamientos y Derechos 	96,090.06 		
De Bienes Muebles 	8,429.93 		
De Bienes Inmuebles 	87,660.13 		
Pasajes y Viáticos 	41,898.01 		
Pasajes al Interior 	3,552.03 		
Pasajes al Exterior 	7,223.98 		
Viáticos por Comisión Interna 	21,907.00 		
Viáticos por Comisión Externa 	9,215.00 		
Servicios Técnicos y Profesionales 	6,350.00 		
Consultorlas, Estudios e Investigaciones Diversas 	6,350.00 		
Gastos en Bienes Capitalizables 	5,883.55 		
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	5,883.55 		
Mobiliarios 	1,652.00 		
Equipos Informáticos 	538.00 		
Maquinarias y Equipos 	3,693.55 		
Gastos Financieros y Otros 	3,564.28 		
Impuestos, Tasas y Derechos 	3,564.28 		

Ramo de Trabajo y Previsión Social 
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR) Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 
(EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 3 de 3 
Instituciona 1 
GASTOS DE GESTION 
[CORRIENTE
ANTERIO 1
Derechos 
Gastos en Transferencias Otorgadas Transferencias Corrientes al Sector Público 
Fondo de ProtecciÓn de Lisiados y Discapacitados a conseco Transferencias Corrientes al Sector Privado 
A Personas Naturales 
Costos de Ventas y cargos calculados AmortlzaciÓn de Inversiones Intangibles Amortización de Inversiones Intangibles Gastos de Actualizaciones y Ajustes Ajustes de Ejercicios Anteriores 
Ajustes de Ejercicios Anteriores 
3,564.28 469,497.00 466,697.00 466,697.00 2,800.00 2,800.00 95,166.66 
95,166.66 95,166.66 0.00 0.00 0.00 
§!!.!!. T_Q_T~ GASTOS 

Ramo de Trabajo y Previsión Social ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
Institucional 
ESTRUCTURA 	CORRIENTE 	ANTERIOR 
:o:Is:PO::N;:Is:;:I::u:D:A:o:E:s:1:;N:_:1a;::;:A:;LE:;s::::::::=:::=:::::=::::::::::1;:4:9:2:::=:4:s.:4:s 	= 
___ D_I_S_P_O_N_IB_I_LI_D_A_D_E_S_I_N_IC_I_A_LE_S 	--=-1c-=4 ..... 9,::--:2:-::4....,5.,..,4,,,,8 ~------º-·º~º 
=ES,e.:,U~L,..,_T~AD""O=O:.,_P""'ERA=C""I,.,,,O""'N""A,,,,L.....,N,,,,ETc:..O,,,__ 	_..._4=5"-'0,,_,9=2=.9~0 '-------~º=·º= 
	FUENTES OPERACIONALES 	6,863,485.35 	0.00 
___ u_s_o_s_o_P_E_RA_C_IO_N_A_L_E_S 	6,_,49_02...,;48,'-3s_81_s2.·-as2!,-------º'="·"='ºº= 
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO 	u 	O.O 
	FUENTES NO OPERACIONALES 	578,255.40 	0.00 
	USOS NO OPERACIONALES 	153,872.84 	0.00 
	ISPONIBILIDAD FINAL 	528 535.1 ~------0-.0-, 

09/07/2018 Pag.1 de 1 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21493,0);(0,0);(0,21488);(6894,21488);(6894,19319);(21493,19319)posrelh0posrelv0pib
JEFEUFI 
Lic. Ltis Mario Flores GtJllén 

Ramo de Trabajo y Previsión Social FLUJO DE FONDOS-COMPOSICIONDel 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 {EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 1 de 1 
Institucional 

FUENTES 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	usos 	CORRIENTE 	ANTERIOR 	
						
PERAO0NAL 	6,863,485.35 		PERAO0NAL 	6,908,578.25 	o.oo 	
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	6,356,886.08 	0.00 	A. M. x Remuneraciones 	5,124,408.59 	0.00 	
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	138,042.64 	0.00 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	781,081.66 	0.00 	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	368,556.63 	0.00 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	3,564.28 	0.00 	
			A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 	465,114.00 	0.00 	
OPERACIONAL 	578,255.40 	o.oo 				
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	115,047.16 	0.00 	
Anticipos a Contratistas 	49,987.84 	0.00 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	419,362.56 	0.00 	
Depósitos Ajenos 	515,965.44 	0.00 				
Depósitos Retenciones Fiscales 	12,300.92 	0.00 	O OPERACIONAL 	1S3,872.84 	0.00 	
Anticipo de Impuesto Retenido !VA 	1.20 	0.00 	Depósitos Ajenos 	144,080.72 	0.00 	
			Depósitos Retenciones Fiscales 	9,790.92 	O.DO 	
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA 	1.20 	0.00 	
• TOTAL FUENTES - 	7 	o. 				
				379 289.66 	o.oo 	
						
				7,441,740.75 	0.00 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 1 de 3 
Institucional 
		CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
51 	Remuneraciones 	11,220,226.06 	5,305,094.88 	5,915,131.18 	
511 	Remuneraciones Permanentes 	9,615,563.99 	4,559,934.83 	5,055,629.16 	
51101 	Sueldos 	9,145,440.89 	4,550,562.23 	4,594,878.66 	
51103 	Aguinaldos 	416,250.00 	0.00 	416,250.00 	
51105 	Dietas 	53,873.10 	9,372.60 	44,500.50 	
512 	Remuneraciones Eventuales 	164,767.09 	28,630.84 	136,136.25 	
51201 	Sueldos 	160,717.09 	28,630.84 	132,086.25 	
51203 	Aguinaldos 	4,050.00 	0.00 	4,050.00 	
513 	Remuneraciones Extraordinarias 	3,813.86 	340.86 	3,473.00 	
51301 	Horas Extraordinarias 	3,813.86 	340.86 	3,473.00 	
514 	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas 	689,819.62 	323,851.05 	365,968.57 	
51401 	Por Remuneraciones Permanentes 	684,533.19 	322,674.62 	361,858.57 	
51402 	Por Remuneraciones Eventuales 	4,991.02 	1,146.02 	3,845.00 	
51403 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	295.41 	30.41 	265.00 	
515 	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 	666,129.72 	319,065.94 	347,063.78 	
51501 	Por Remuneraciones Permanentes 	658,235.98 	316,818.34 	341,417.64 	
51502 	Por Remuneraciones Eventuales 	7,592.61 	2,226.47 	5,366.14 	
51503 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	301.13 	21.13 	280.00 	
516 	Gastos de Representación 	13,717.58 	6,857.16 	6,860.42 	
51601 	Por Prestación de Servicios en el País 	13,717.58 	6,857.16 	6,860.42 	
517 	Indemnizaciones 	66,414.20 	66,414.20 	0.00 	
51701 	Al Personal de Servicios Permanentes 	66,414.20 	66,414.20 	0.00 	
54 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	2,282,487.15 	913,262.41 	1,369,224.74 	
541 	Bienes de Uso y Consumo 	1,275,403.82 	353,023.13 	922,380.69 	
54101 	Productos Alimenticios para Personas 	61,993.84 	19,715.89 	42,277.95 	
54103 	Productos Agropecuarios y Forestales 	901.06 	219.23 	681.83 	
54104 	Productos Textiles y Vestuarios 	57,774.35 	46,540.11 	11,234.24 	
54105 	Productos de Papel y Cartón 	58,253.60 	28,483.03 	29,770.57 	
54106 	Productos de Cuero y Caucho 	462.60 	462.60 	O.DO 	
54107 	Productos Químicos 	42,081.51 	30,984.80 	11,096.71 	
54108 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	1,435.46 	1,435.46 	0.00 	
54109 	Llantas y Neumáticos 	15,242.42 	3,053.42 	12,189.00 	
54110 	Combustibles y Lubricantes 	120,400.98 	60,079.98 	60,321.00 	
54111 	Minerales no Métalicos y Productos Derivados 	2,308.76 	206.33 	2,102.43 	
54112 	Minerales Métalicos y Productos Derivados 	6,075.31 	1,086.83 	4,988.48 	
54113 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico 	469.05 	469.05 	0.00 	
54114 	Materiales de Oficina 	35,501.75 	6,691.37 	28,810.38 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 2 de 3 
Institucional 
		CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 	PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
54115 	Materiales Informáticos 	101,524.00 	47,349.15 	54,174.85 	
54116 	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	840.00 	840.00 	0.00 	
54118 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	13,026.80 	9,694.95 	3,331.85 	
54119 	Materiales Eléctricos 	9,106.42 	6,207.73 	2,898.69 	
54199 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	748,005.91 	89,503.20 	658,502.71 	
542 	Servicios Básicos 	588,184.63 	287,168.19 	301,016.44 	
54201 	Servicios de Energía Eléctrica 	317,234.62 	162,534.27 	154,700.35 	
54202 	Servicios de Agua 	85,408.59 	49,626.31 	35,782.28 	
54203 	Servicios de Telecomunicaciones 	185,541.42 	75,007.61 	110,533.81 	
543 	Servicios Generales y Arrendamientos 	361,015.79 	224,823.08 	136,192.71 	
54301 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	58,310.11 	27,592.47 	30,717.64 	
54302 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	74,915.97 	50,894.31 	24,021.66 	
54305 	Servicios de Publicidad 	1,591.01 	1,315.57 	275.44 	
54307 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	2,400.00 	2,400.00 	0.00 	
54308 	Servicios de Lavanderías y Planchado 	81.40 	55.00 	26.40 	
54310 	Servicios de Alimentación 	9,802.18 	7,646.68 	2,155.50 	
54313 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	13,136.64 	12,688.84 	447.80 	
54316 	Arrendamiento de Bienes Muebles 	19,399.27 	8,994.93 	10,404.34 	
54317 	Arrendamiento de Bienes Inmuebles 	166,168.62 	100,343.16 	65,825.46 	
54399 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	15,210.59 	12,892.12 	2,318.47 	
544 	Pasajes y Viáticos 	44,032.91 	41,898.01 	2,134.90 	
54401 	Pasajes al Interior 	3,945.48 	3,552.03 	393.45 	
54402 	Pasajes al Exterior 	7,223.98 	7,223.98 	0.00 	
54403 	Viáticos por Comisión Interna 	23,648.45 	21,907.00 	1,741.45 	
54404 	Viáticos por Comisión Externa 	9,215.00 	9,215.00 	0.00 	
545 	Consultorías, Estudios e Investigaciones 	13,850.00 	6,350.00 	7,500.00 	
54599 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	13,850.00 	6,350.00 	7,500.00 	
55 	Gastos Financieros y Otros 	62,049.28 	3,564.28 	58,485.00 	
555 	Impuestos, Tasas y Derechos 	27,045.28 	3,564.28 	23,481.00 	
55507 	Tasas 	23,481.00 	0.00 	23,481.00 	
55508 	Derechos 	3,564.28 	3,564.28 	0.00 	
556 	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 	35,004.00 	0.00 	35,004.00 	
55601 	Primas y Gastos de Seguros de Personas 	1,399.00 	0.00 	1,399.00 	
55602 	Primas y Gastos de Seguros de Bienes 	33,605.00 	0.00 	33,605.00 	
56 	Transferencias Corrientes 	1,036,145.00 	469,497.00 	566,648.00 	
562 	Transferencias Corrientes al Sector Público 	1,024,845.00 	466,697.00 	558,148.00 	
5623304 	Fondo de Protección de Lisiados y Disc. a Cons. del C. A. 	1,024,845.00 	466,697.00 	558,148.00 	

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 3 de 3 
Institucional 
				CREDITO 		SALDO 	
CODIGO 	CONCEPTO 		PRESUPUESTARIO 	DEVENGADO 	PRESUPUESTARIO 	
563 	Transferencias Corrientes al Sector Privado 		11,300.00 	2,800.00 	8,500.00 	
56304 	A Personas Naturales 			11,300.00 	2,800.00 	8,500.00 	
61 	Inversiones en Activos Fijos 			389,897.51 	115,227.16 	274,670.35 	
611 	Bienes Muebles 			139,178.31 	77,538.02 	61,640.29 	
61101 	Mobiliarios 			10,659.24 	10,342.00 	317.24 	
61102 	Maquinarias y Equipos 			62,598.14 	12,122.22 	50,475.92 	
61104 	Equipos Informáticos 			62,638.80 	55,073.80 	7,565.00 	
61199 	Bienes Muebles Diversos 			3,282.13 	0.00 	3,282.13 	
614 	Intangibles 			71,892.87 	175.00 	71,717.87 	
61403 	Derechos de Propiedad Intelectual 		71,792.87 	175.00 	71,617.87 	
61499 	Derechos de Intangibles Diversos 		100.00 	0.00 	100.00 	
616 	Infraestructuras 			178,826.33 	37,514.14 	141,312.19 	
61603 	De Educación y Recreación 			178,826.33 	37,514.14 	141,312.19 	
		Total Rubro 	14,990,805.00 	6,806,645.73 	8,184,159.27 	
		Total Cuenta 	14,990,805.00 	6,806,645.73 	8,184,159.27 	
		Total Especifico 	14,990,805.00 	6,806,645.73 	8,184,159.27 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 1 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
2 	Recursos 	19,922,199.90 	20,258,161.94 	20,240,171,38 	19,940,190.46 	
21 	Fondos 	227,227.24 	18,025,950.75 	17,696,648.93 	556,529.06 	
211 	Disponibilidades 	149,245.48 	11,162,465.40 	10,783,175.74 	528,535.14 	
21109 	Bancos Comerciales M/D 	8,369.68 	11,147,283.55 	10,770,692.90 	384,960.33 	
21109001 	Banco Comerciales M/D 	8,369.68 	11,147,283.55 	10,770,692.90 	384,960.33 	
21151 	Fondos Depósitos en Tesoro Público 	140,875.80 	15,181.85 	12,482.84 	143,574.81 	
21151935 	Dirección General de Tesorería 	140,875.80 	15,181.85 	12,482.84 	143,574.81 	
212 	Anticipos de Fondos 	77,981.76 	0.00 	49,987.84 	27,993.92 	
21201 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	0.00 	0.00 	3,000.00 	
21201002 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	0.00 	0.00 	3,000.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	0.00 	49,987.84 	24,993.92 	
21207001 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	0.00 	49,987.84 	24,993.92 	
213 	Deudores Monetarios 	o.oo 	6,863,485.35 	6,863,485.35 	o.oo 	
21317 	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	0.00 	6,356,886.08 	6,356,886.08 	0.00 	
21317935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	6,356,886.08 	6,356,886.08 	O.DO 	
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	0.00 	138,042.64 	138,042.64 	0.00 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	138,042.64 	138,042.64 	0.00 	
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	368,556.63 	368,556.63 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	368,556.63 	368,556.63 	0.00 	
22 	Inversiones Financieras 	2,428,398.42 	46,186.09 	509,755.38 	1,964,829.13 	
225 	Deudores Financieros 	2,119,764.42 	o.oo 	368,577.63 	1,751,186.79 	
22533 	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 	1,739,550.00 	0.00 	0.00 	1,739,550.00 	
22533001 	En Comodato 	1,739,550.00 	0.00 	0.00 	1,739,550.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	380,214.42 	0.00 	368,577.63 	11,636.79 	
22551617 	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	4,025.54 	0.00 	0.00 	4,025.54 	
22551717 	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	279,589.71 	0.00 	271,978.46 	7,611.25 	
22551722 	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 	21.00 	º·ºº 	21.00 	0.00 	
22551724 	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 	96,578.17 	O.DO 	96,578.17 	O.DO 	
226 	Inversiones Intangibles 	308,634.00 	46,186.09 	141,177.75 	213,642.34 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 	917,226.69 	175.00 	46,011.09 	871,390.60 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 	917,226.69 	175.00 	46,011.09 	871,390.60 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 	608,592.69 	46,011.09 	95,166.66 	657,748.26 	
22699001 	Amortizaciones Acumuladas 	608,592.69 	46,011.09 	95,166.66 	657,748.26 	
23 	Inversiones en Existencias 	124,704.68 	321,831.86 	278,742.44 	167,794.10 	
231 	Existencias Institucionales 	124,704.68 	321,831.86 	278,742.44 	167,794.10 	
23101 	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 	2,713.56 	19,628.08 	19,872.22 	2,469.42 	
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 	2,713.56 	19,417.80 	19,661.94 	2,469.42 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	0.00 	210.28 	210.28 	0.00 	
23103 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	46,415.14 	46,415.14 	0.00 	
23103001 	Productos Textiles y Vestuarios 	0.00 	46,415.14 	46,415.14 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 2 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	16,105.30 	35,819.09 	23,196.35 	28,728.04 	
23105001 	Productos de Papel y cartón 	13,180.69 	28,258.65 	19,866.88 	21,572.46 	
23105002 	Materiales de Oficina 	2,924.61 	7,200.44 	2,969.47 	7,155.58 	
23105003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	0.00 	360.00 	360.00 	0.00 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 	240.40 	3,486.02 	3,488.67 	237.75 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 	240.40 	462.60 	465.25 	237.75 	
23107003 	Llantas y Neumáticos 	0.00 	3,023.42 	3,023.42 	0.00 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	6,461.20 	91,578.80 	74,272.35 	23,767.65 	
23109001 	Productos Químicos 	3,087.19 	30,143.34 	27,490.40 	5,740.13 	
23109002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	0.00 	1,435.46 	1,435.46 	0.00 	
23109003 	Combustibles y Lubricantes 	3,374.01 	60,000.00 	45,346.49 	18,027.52 	
23111 	Minerales y Productos Derivados 	0.00 	1,106.34 	977.14 	129.20 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	129.93 	129.93 	0.00 	
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	o.oo 	976.41 	847.21 	129.20 	
23113 	Materiales de Uso o Consumo 	96,798.22 	55,286.56 	44,821.77 	107,263.01 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	0.00 	421.54 	421.54 	0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 	95,882.52 	48,789.59 	38,104.40 	106,567.71 	
23113004 	Materiales Eléctricos 	915.70 	6,075.43 	6,295.83 	695.30 	
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	2,386.00 	56,103.28 	53,290.25 	5,199.Q3 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	959.53 	9,209.63 	8,576.98 	1,592.18 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	1,426.47 	46,893.65 	44,713.27 	3,606.85 	
23117 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	12,408.55 	12,408.55 	0.00 	
23117001 	Mobiliarios 	0.00 	8,197.00 	8,197.00 	0.00 	
23117002 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	3,673.55 	3,673.55 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 	0.00 	538.00 	538.00 	0.00 	
24 	Inversiones en Bienes de Uso 	16,867,534.49 	1,628,861.90 	1,628,256.90 	16,868,139.49 	
241 	Bienes Depreciables 	9,840,293.30 	1,628,861.90 	1,628,256.90 	9,840,898.30 	
24101 	Bienes Inmuebles 	8,276,729.33 	1,390,220.74 	0.00 	9,666,950.07 	
24101001 	Edificios e Instalaciones 	8,193,664.33 	1,390,220.74 	0.00 	9,583,885.07 	
24101099 	Inmuebles Diversos 	83,065.00 	0.00 	0.00 	83,065.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 	1,390,220.74 	0.00 	1,390,220.74 	0.00 	
24107003 	De Educación y Recreación 	886,722.46 	0.00 	886,722.46 	0.00 	
24107004 	De Vivienda y Oficinas 	503,498.28 	o.oo 	503,498.28 	0.00 	
24109 	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 	376,379.59 	0.00 	0.00 	376,379.59 	
24109001 	Eléctricas y Comunicaciones 	376,379.59 	0.00 	0.00 	376,379.59 	
24115 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	1,526.00 	0.00 	0.00 	1,526.00 	
24115001 	Equipos Médicos y de Laboratorios 	1,526.00 	0.00 	0.00 	1,526.00 	
24117 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 	1,601,468.09 	0.00 	0.00 	1,601,468.09 	
24117001 	Vehículos de Transporte 	1,601,468.09 	0.00 	0.00 	1,601,468.09 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	2,152,369,42 	605,00 	0,00 	2,152,974.42 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 3 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
24119001 	Mobiliarios 	73,026.94 	0.00 	0.00 	73,026.94 	
24119002 	Maquinarias y Equipos 	989,753.41 	0.00 	0.00 	989,753.41 	
24119004 	Equipos Informáticos 	979,040.83 	605.00 	0.00 	979,645.83 	
24119099 	Bienes Muebles Diversos 	110,548.24 	0.00 	0.00 	110,548.24 	
24199 	Depreciación Acumulada 	3,958,399.87 	238,036.16 	238,036.16 	3,958,399.87 	
24199001 	Bienes Inmuebles 	1,761,839.69 	236,662.76 	0.00 	1,525,176.93 	
24199005 	Infraestructura para Educacion y Recreacion 	0.00 	0.00 	23,929.38 	23,929.38 	
24199009 	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES 	0.00 	0.00 	212,733.38 	212,733.38 	
24199015 	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.- 	0.00 	0.00 	1,373.40 	1,373.40 	
24199017 	Equipo de Transporte , Traccion y Elevacion 	986,516.05 	0.00 	0.00 	986,516.05 	
24199019 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	1,210,044.13 	1,373.40 	0.00 	1,208,670.73 	
243 	Bienes no Depreciables 	7,027,241,19 	0,00 	0,00 	7,027,241,19 	
24301 	Bienes Inmuebles 	7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
24301001 	Terrenos 	7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
25 	Inversiones en Proyectos y Programas 	274,335.07 	235,331.34 	126,767.73 	382,898.68 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 	274,335.07 	52,487.81 	6,545.00 	320,277.88 	
25165 	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 	0.00 	37,514.14 	0.00 	37,514.14 	
25165003 	De Educación y Recreación 	0.00 	37,514.14 	0.00 	37,514.14 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 	0.00 	14,973.67 	6,545.00 	8,428.67 	
25173001 	Mobiliarios 	0.00 	6,545.00 	6,545.00 	0.00 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 	O.DO 	8,428.67 	0.00 	8,428.67 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 	274,335.07 	0.00 	0.00 	274,335.07 	
25191001 	Costos Acumulados de Inversión 	14,600.00 	O.DO 	O.DO 	14,600.00 	
25191999 	Costos Acumulados de la Inversion 	259,735.07 	0.00 	0.00 	259,735.07 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 	o.oo 	182,843.53 	120,222.73 	62,620.80 	
25241 	Servicios Comerciales 	0.00 	4,657.93 	0.00 	4,657.93 	
25241007 	Servicios de Alimentación 	O.DO 	4,657.93 	0.00 	4,657.93 	
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 	0.00 	5,089.52 	0.00 	5,089.52 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 	O.DO 	5,089.52 	O.DO 	5,089.52 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	13,248.03 	0.00 	13,248.03 	
25245001 	De Bienes Muebles 	0.00 	565.00 	0.00 	565.00 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 	O.DO 	12,683.03 	0.00 	12,683.03 	
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	o.oo 	71,049.47 	8,428.67 	62,620.80 	
25273001 	Mobiliarios 	O.DO 	8,690.00 	º·ºº 	8,690.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	0.00 	53,930.80 	0.00 	53,930.80 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	o.oo 	8,428.67 	8,428.67 	0.00 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	75,833.34 	O.DO 	75,833.34 	0.00 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	75,833.34 	o.oo 	75,833.34 	0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	75,833.34 	88,798.58 	35,960.72 	22,995.48 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
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Institucional 
	CODIGO 	CONCEPTO 
SALDO ANTERIOR 
DEBE 
HABER 	SALDO 
ACUMULADO 
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 
75,833.34 
88,798.58 
35,960.72 	22,995.48 
Sub Total Título 
19,922,199.90 
20,258,161.94 
20,240,171,38 
19,940,190.46 

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
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Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
4 	Obligaciones con Terceros 	4,591,210.21 	7,481,317.99 	7,754,325.85 	4,864,218.07 	
41 	Deuda Corriente 	148,241.09 	7,062,501.09 	7,754,325.85 	840,065.85 	
412 	Depósitos de Terceros 	148,241.09 	153,922,84 	528,317,56 	522,635.81 	
41201 	Depósitos Ajenos 	148,241.09 	144,130.72 	515,965.44 	520,075.81 	
41201001 	Depósitos Ajenos 	7,364.29 	131,647.88 	500,783.59 	376,500.00 	
41201777 	Embargos Judiciales 	140,876.80 	12,482.84 	15,181.85 	143,575.81 	
41251 	Depósitos Retenciones Fiscales 	0.00 	9,790.92 	12,350.92 	2,560.00 	
41251935 	Tesoro Público (DGl) 	0.00 	9,790.92 	12,350.92 	2,560.00 	
41254 	Anticipo de Impuesto Retenido IVA 	0.00 	1.20 	1.20 	O.DO 	
41254935 	Tesoro Publico (DGl) 	O.DO 	1.20 	1.20 	0.00 	
413 	Acreedores Monetarios 	º·ºº 	6,908,578.25 	7,226,008.29 	317,430.04 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 	0.00 	5,124,408.59 	5,305,094.88 	180,686.29 	
41351001 	Remuneraciones 	0.00 	4,362,900.82 	4,467,453.13 	104,552.31 	
41351814 	Procuraduría General de la República 	0.00 	5,080.00 	5,080.00 	O.DO 	
41351827 	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) 	0.00 	13,212.96 	15,861.92 	2,648.96 	
41351837 	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 	0.00 	4,003.20 	4,803.84 	800.64 	
41351893 	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (1555) 	0.00 	366,237.57 	438,921.95 	72,684.38 	
41351921 	Fondo Social para la Vivienda (FSV) 	0.00 	71,987.87 	71,987.87 	0.00 	
41351935 	Tesoro Público (DGl) 	0.00 	300,986.17 	300,986.17 	0.00 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	781,081.66 	913,262.41 	132,180.75 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 	0.00 	707,533.56 	838,309.34 	130,775.78 	
41354920 	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 	0.00 	57,337.27 	57,578.05 	240.78 	
41354935 	Tesoro Público {DGl) 	0.00 	16,210.83 	17,375.02 	1,164.19 	
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 	0.00 	3,564.28 	3,564.28 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 	0.00 	52.64 	52.64 	0.00 	
41355935 	Tesoro Público (DGl) 	0.00 	3,511.64 	3,511.64 	0.00 	
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 	o.oo 	465,114.00 	469,497.00 	4,383.00 	
41356001 	Transferencias Corrientes Otorgadas 	0.00 	2,800.00 	2,800.00 	0.00 	
41356894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. 	0.00 	430,661.90 	435,044.90 	4,383.00 	
41356935 	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 	0.00 	31,652.10 	31,652.10 	O.DO 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	115,047.16 	115,227.16 	180.00 	
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 	0.00 	113,622.82 	113,801.23 	178.41 	
41361935 	Tesoro Público (DGl) 	0.00 	1,424.34 	1,425.93 	1.59 	
41389 	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	419,362.56 	419,362.56 	0.00 	
41389001 	Operaciones de Ejercicios Anteriores 	0.00 	419,362.56 	419,362.56 	0.00 	
42 	Financiamiento de Terceros 	4,442,969.12 	418,816.90 	o.oo 	4,024,152.22 	
424 	Acreedores Financieros 	4,442,969.12 	418,816.90 	o.oo 	4,024,152.22 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	171,559.93 	146,566.01 	0.00 	24,993.92 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	171,559.93 	146,566.01 	0.00 	24,993.92 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 	272,434.19 	272,250.89 	0.00 	183.30 	

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Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ACUMULADO 	
42451777 	Acreedores Monetarios por Pagar 		272,434.19 	272,250.89 	0.00 	183.30 	
42454 	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 	3,998,975.00 	0.00 	0.00 	3,998,975.00 	
42454001 	En Comodato 		1,774,380.00 	0.00 	0.00 	1,774,380.00 	
42454002 	En Adrnínístraclón 		2,224,595.00 	0.00 	0.00 	2,224,595.00 	
	Sub Total Título 	4,591,210.21 	7,481,317.99 	7,754,325.85 	4,864,218.07 	

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Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
8 	Obligaciones Propias 	15,330,989.69 	6,715,031.69 	6,460,014.39 	15,075,972.39 	
81 	Patrimonio Estatal 	15,330,989.69 	(57,288.95) 	(57,855.61) 	15,330,423.03 	
811 	Patrimonio 	15,330,989.69 	(57,288.95) 	(57,855.61) 	15,330,423.03 	
81101 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	0.00 	6,060,693.24 	
81101001 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	0.00 	6,060,693.24 	
81107 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719.21 	0.00 	0.00 	84,719.21 	
81107001 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719.21 	0.00 	0.00 	84,719.21 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,037,294.77 	274,809.32 	(332,098.27) 	430,387.18 	
81109014 	Ejercicio 2005 	(68,585.14) 	0.00 	0.00 	(68,585.14) 	
81109015 	Ejercicio 2006 	140,096.79 	0.00 	0.00 	140,096.79 	
81109016 	EJERCICIO 2007 	(2,696,701.44) 	0.00 	0.00 	(2,696,701.44) 	
81109017 	EJERCICIO 2008 	(53,138.56) 	0.00 	0.00 	(53,138.56) 	
81109018 	EJERCICIO 2009 	24,321.39 	0.00 	0.00 	24,321.39 	
81109019 	EJERICICIO 2010 	140,125.99 	0.00 	0.00 	140,125.99 	
81109020 	EJERCICIO 2011 	(128,911.06) 	0.00 	0.00 	(128,911.06) 	
81109021 	EJERCICIO 2012 	1,988,763.90 	0.00 	0.00 	1,988,763.90 	
81109022 	EJERCICIO 2013 	692,688.60 	0.00 	º·ºº 	692,688.60 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	(246,364.29) 	0.00 	0.00 	(246,364.29) 	
81109024 	EJERCICIO 2015 	75,510.60 	0.00 	0.00 	75,510.60 	
81109025 	EJERCICIO 2016 	1,169,487.99 	0.00 	o.oo 	1,169,487.99 	
81109026 	EJERCICIO 2017. 	0.00 	274,809.32 	(332,098.27) 	(606,907.59) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	0.00 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	0.00 	
81113 	Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 	0.00 	0.00 	8,754,623.40 	
81113001 	Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 	0.00 	0.00 	8,754,623.40 	
83 	Gastos de Gestión 	O.DO 	6,772,320.64 	20,940.18 	6,751,380.46 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	o.oo 	35,960.72 	12,965.24 	22,995.48 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	35,960.72 	12,965.24 	22,995.48 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	0.00 	35,960.72 	12,965.24 	22,995.48 	
833 	Gastos en Personal 	o.oo 	5,305,094.88 	o.oo 	5,305,094.88 	
83301 	Remuneraciones Personal Permanente 	0.00 	4,559,934.83 	o.oo 	4,559,934.83 	
83301001 	Sueldos 	0.00 	4,550,562.23 	0.00 	4,550,562.23 	
83301005 	Dietas 	0.00 	9,372.60 	0.00 	9,372.60 	
83303 	Remuneraciones Personal Eventual 	0.00 	28,630.84 	0.00 	28,630.84 	
83303001 	Sueldos 	o.oo 	28,630.84 	0.00 	28,630.84 	
83305 	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 	0.00 	340.86 	0.00 	340.86 	
83305001 	Horas Extraordinarias 	0.00 	340.86 	0.00 	340.86 	
83307 	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 	0.00 	323,851.05 	0.00 	323,851.05 	
83307001 	Por Remuneraciones Permanentes 	o.oo 	322,674.62 	0.00 	322,674.62 	
83307002 	Por Remuneraciones Eventuales 	0.00 	1,146.02 	0.00 	1,146.02 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 8 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	o.oo 	30.41 	0.00 	30.41 	
83309 	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 	0.00 	319,065.94 	0.00 	319,065.94 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 	0.00 	316,818.34 	O.DO 	316,818.34 	
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 	O.DO 	2,226.47 	O.DO 	2,226.47 	
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 	O.DO 	21.13 	0.00 	21.13 	
83311 	Gastos de Representación 	O.DO 	6,857.16 	O.DO 	6,857.16 	
83311001 	Por Prestación de Servicios en el País 	O.DO 	6,857.16 	0.00 	6,857.16 	
83313 	Indemnizaciones 	0.00 	66,414.20 	0.00 	66,414.20 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	0.00 	66,414.20 	O.DO 	66,414.20 	
834 	Gastos en Bienes de Consumo y servicios 	o.oo 	853,059,10 	3,880,49 	849,178,61 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	21,613.50 	1,434.24 	20,179.26 	
83401001 	Productos Alimenticios para Personas 	o.oo 	21,394.27 	1,434.24 	19,960.03 	
83401003 	Productos Agropecuarios y Forestales 	0.00 	219.23 	O.DO 	219.23 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 	o.oo 	46,745.11 	205.00 	46,540.11 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 	O.DO 	46,745.11 	205.00 	46,540.11 	
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 	0.00 	24,202.56 	0.00 	24,202.56 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 	0.00 	20,091.26 	0.00 	20,091.26 	
83405002 	Materiales de Oficina 	0.00 	3,271.30 	0.00 	3,271.30 	
83405003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	O.DO 	840.00 	0.00 	840.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 	0.00 	3,518.67 	O.DO 	3,518.67 	
83407001 	Productos de Cuero y Caucho 	0.00 	465.25 	0.00 	465.25 	
83407003 	Llantas y Neumáticos 	0.00 	3,053.42 	0.00 	3,053.42 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 	0.00 	75,193.79 	0.00 	75,193.79 	
83409001 	Productos Químicos 	0.00 	28,331.86 	O.DO 	28,331.86 	
83409002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 	0.00 	1,435.46 	o.oo 	1,435.46 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 	O.DO 	45,426.47 	0.00 	45,426.47 	
83411 	Minerales y Productos Derivados 	0.00 	1,163.96 	0.00 	1,163.96 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	206.33 	o.oo 	206,33 	
83411002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 	0.00 	957.63 	0.00 	957.63 	
83413 	Materiales de Uso o Consumo 	0.00 	45,447.29 	695.95 	44,751.34 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	0.00 	469.05 	O.DO 	469.05 	
83413002 	Materiales Informáticos 	O.DO 	38,550.11 	695.95 	37,854.16 	
83413004 	Materiales Eléctricos 	0.00 	6,428.13 	0.00 	6,428.13 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 	0.00 	96,385.12 	O.DO 	96,385.12 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 	0.00 	9,062.30 	0.00 	9,062.30 	
83415099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 	O.DO 	87,322.82 	0.00 	87,322.82 	
83417 	Servicios Básicos 	0.00 	287,168.19 	0.00 	287,168.19 	
83417001 	Servicios de Energía Eléctrica 	O.DO 	162,534.27 	o.oo 	162,534.27 	
83417002 	Servicios de Agua 	0.00 	49,626.31 	0.00 	49,626.31 	
83417003 	Servicios de Telecomunicaciones 	0.00 	75,007.61 	0.00 	7S,007.61 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 9 de 10 
Institucional 
CODIGO 	CONCEPTO 	SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
		ANTERIOR 			ACUMULADO 	
83419 	Mantenimiento y Reparación 	0.00 	78,486.78 	0.00 	78,486.78 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 	0.00 	27,592.47 	0.00 	27,592.47 	
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 	0.00 	50,894.31 	0.00 	50,894.31 	
83421 	Servicios Comerciales 	0.00 	20,993.46 	1,545.30 	19,448.16 	
83421002 	Servicios de Publicidad 	0.00 	1,315.57 	0.00 	1,315.57 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 	0.00 	2,400.00 	0.00 	2,400.00 	
83421005 	Servicios de Lavanderías y Planchado 	0.00 	55.00 	0.00 	55.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 	0.00 	4,534.05 	1,545.30 	2,988.75 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 	0.00 	12,688.84 	0.00 	12,688.84 	
83423 	otros Servicios y Arrendamientos Diversos 	0.00 	7,802.60 	0.00 	7,802.60 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 	0.00 	7,802.60 	0.00 	7,802.60 	
83425 	Arrendamientos y Derechos 	0.00 	96,090.06 	0.00 	96,090.06 	
83425001 	De Bienes Muebles 	0.00 	8,429.93 	0.00 	8,429.93 	
83425002 	De Bienes Inmuebles 	0.00 	87,660.13 	0.00 	87,660.13 	
83427 	Pasajes y Viáticos 	0.00 	41,898.01 	0.00 	41,898.01 	
83427001 	Pasajes al Interior 	o.oo 	3,552.03 	0.00 	3,552.03 	
83427002 	Pasajes al Exterior 	0.00 	7,223.98 	0.00 	7,223.98 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 	0.00 	21,907.00 	0.00 	21,907.00 	
83427004 	Viáticos por Comisión Externa 	0.00 	9,215.00 	0.00 	9,215.00 	
83429 	Servicios Técnicos y Profesionales 	0.00 	6,350.00 	0.00 	6,350.00 	
83429099 	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 	0.00 	6,350.00 	0.00 	6,350.00 	
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 	0.00 	9,411.34 	3,527.79 	5,883.55 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	9,411.34 	3,527.79 	5,883.55 	
83507001 	Mobiliarios 	0.00 	1,652.00 	0.00 	1,652.00 	
83507002 	Equipos Informáticos 	0.00 	538.00 	0.00 	538.00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	7,221.34 	3,527.79 	3,693.55 	
836 	Gastos Financieros y Otros 	o.oo 	3,564.28 	0.00 	3,564.28 	
83603 	Impuestos, Tasas y Derechos 	0.00 	3,564.28 	O.DO 	3,564.28 	
83603008 	Derechos 	0.00 	3,564.28 	0.00 	3,564.28 	
837 	Gastos en Transferencias Otorgadas 	o.oo 	469,497,00 	o.oo 	469,497.00 	
83705 	Transferencias Corrientes al Sector Público 	0.00 	466,697.00 	0.00 	466,697.00 	
83705894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. 	0.00 	466,697.00 	0.00 	466,697.00 	
83709 	Transferencias Corrientes al Sector Privado 	0.00 	2,800.00 	0.00 	2,800.00 	
83709004 	A Personas Naturales 	0.00 	2,800.00 	0.00 	2,800.00 	
838 	Costos de Ventas y Cargos Calculados 	0.00 	95,166.66 	0.00 	95,166.66 	
83811 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	95,166.66 	0.00 	95,166.66 	
83811001 	Amortización de Inversiones Intangibles 	0.00 	95,166.66 	0.00 	95,166.66 	
839 	Gastos de Actualizaciones y Ajustes 	0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	
83955 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 	0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	
83955001 	Ajustes de Ejercicios Anteriores 	0.00 	566.66 	566.66 	0.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social BALANCE DE COMPROBACION 
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 10 de 10 
Institucional 

CODIGO 	CONCEPTO 		SALDO 	DEBE 	HABER 	SALDO 	
			ANTERIOR 			ACUMULADO 	
85 	Ingresos de Gestión 		0.00 	o.oo 	6,496,929.82 	6,496,929.82 	
856 	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 		o.oo 	0.00 	6,356,886.08 	6,356,886.08 	
85603 	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	6,356,886.08 	6,356,886.08 	
85603935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	6,356,886.08 	6,356,886.08 	
857 	Ingresos por Transferencias de capital Recibidas 		0,00 	o.oo 	138,042.64 	138,042,64 	
85701 	Transferencias de capital de Aporte Fiscal 		0.00 	0.00 	138,042.64 	138,042.64 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 		0.00 	0.00 	138,042.64 	138,042.64 	
859 	Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes 		0.00 	0.00 	2,001.10 	2,001.10 	
85951 	Corrección de Recursos 		o.oo 	0.00 	2,001.10 	2,001.10 	
85951001 	corrección de Recursos 		0.00 	0.00 	2,001.10 	2,001.10 	
		Sub Total Título 	15,330,989.69 	6,715,031.69 	6,460,014.39 	15,075,972.39 	
		Total 	(0,00) 	34,454,511.62 	34,454,511.62 	o.oo 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 1 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
211 21109 21109001 
Disponibilidades 
Bancos Comerciales M/ D Banco Comerciales M/D 
NOTA DE CARGO Nº2731 DE FECHA 01/06/2018, PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA.• 
1068 
01/06/2018 
PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES DE MAY0/18 AL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CHEQUE Nº34S8 
10612 
04/06/2018 
PAGO DE RETENCIONES DEL 10% DE I.S.R. A LA D.G.T. "PROYECTO JOVENES CON TODO" DEL MES DE MAYO 2018 
10618 
05/06/2018 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9050 , en fecha: 05/06/18 
10619 
05/06/2018 
10620 
05/06/2018 
10625 
05/06/2018 
10646 
07/06/2018 
10652 10652 
07/06/2018 07/06/2018 
10653 
07/06/2018 
10654 
07/06/2018 
10655 
07/06/2018 
10658 
07/06/2018 
o 
o 
o 
o 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9050 , en fecha: 05/06/18 
o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o 
o 
1 O 
1 O 
PAGO COMPLEMENTARIO A PARTIDA Nºl/05218 DEL 24/05/2018 A CIA. DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH #3354 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9318 , en fecha: 07/06/18 
1 O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
TRASLADOS DE FONDOS DE LA CUENTA CONTABLE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CONTABLE REMUNERACIONES,CUOTA Nº 26,· 
o o 
NOTA DE CARGO Nº2734 DE FECHA 07/06/2018,PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, A LA AFP CRECER,• 
o 
NOTA DE CARGO N°2735 DE FECHA 07/06/2018,PAGO APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, A LA AFP. CONFIA,S.A.- 
o 
NOTA DE CARGO Nº2736 DE FECHA 07/06/2018,PAGO APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 2018, AL I.S.S.S.- 
1 O 
o 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9373 , en fecha: 07/06/18 
o 
Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago #9322, en fecha 07/06/18 
	10617 	11/06/2018 	1 	72 	1 	91041 	6 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO Nº12 
149,245.48 8,369.68 8,369.68 
11,162,465.40 11,147,283.55 9,349,169.85 
10,783,175.74 10,770,692.90 8,949,196.29 
S28,535,14 384,960.33 408,343.24 
0.00 
800.64 
407,542.60 
0.00 
2,607.44 
404,935.16 
0.00 
2,560.00 
402,375.16 
6,364.61 
0.00 
408,739.77 
315.93 
0.00 
409,055.70 
0.00 
0.10 
409,055.60 
174,557.55 
0.00 
583,613.15 
174,557.55 0.00 
0.00 174,557.55 
758,170.70 583,613.15 
0.00 
57,883.19 
525,729.96 
0.00 
44,237.30 
481,492.66 
0.00 
72,521.69 
408,970.97 
195.78 
0.00 
409,166.75 
446.34 
0.00 
409,613.09 
10618 10618 
11/06/2018 11/06/2018 
72 72 
91041 91041 
6 6 
446.34 0.00 
0.00 446.34 
410,059.43 409,613.09 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO Nº1S5 Y 157 
10662 10662 
11/06/2018 11/06/2018 
o o 
o o 
6,680.54 0.00 
0.00 6,680.54 
416,293.63 409,613.09 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 2 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLADO ee FONDOS Df LA CUfNTA CORRlfNTf SUBSIDIARIA A LACTA, CTf, Df BlfNfS Y SERVICIOS, PROPUESTA DE PAGO Nº166 
10668 	11/06/2018 		o 			o 		195.78 	0.00 	409,808.87 	
10668 	11/06/2018 		o 			o 		0.00 	195.78 	409,613.09 	
PAGO DE FACTURA N°20S8 DEL 28/05/2018 A INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V. CON 				
CHEQUE N°3376 										
10619 	12/06/2018 		72 			91041 	6 	0.00 	446.34 	409,166.75 	
PAGO DE FACTURA N°4805723 DEL 15/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 				
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3370 										
10676 	12/06/2018 	1 	o 	1 		o 		0.00 	245.33 	408,921.42 	
PAGO DE FACTURA N°4827790 DEL 17/05/2018 A DISTRIBUIDORA Df fLfCTRICIDAD DEL 				
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3371 										
10677 	12/06/2018 		o 			o 		0.00 	404.19 	408,517.23 	
PAGO DE FACTURAS N°4921349,4921313 DEL 24/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE 				
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CH Nº3372 							
10678 	12/06/2018 		o 			o 		0.00 	943.76 	407,573.47 	
PAGO DE FACTURA N°45398677 DEL 24/05/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S,A, DE 				
C.V. CHEQUE Nº3373 										
10679 	12/06/2018 		o 			o 		0.00 	4,771.33 	402,802.14 	
PAGO DE FACTURA N°101 DEL 29/05/2018 A FLOR DE ROCIO MORAN GUZMAN CON CHEQUE 				
Nº3374 											
10680 	12/06/2018 		o 			o 		0.00 	315.93 	402,486.21 	
PAGO Df FACTURAS N°99204263 Y 99204268 DfL 04/06/2018 A CÍA, Df ALUMBRADO 				
ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH Nº3377 						
10681 	12/06/2018 		o 			o 		0.00 	195.78 	402,290.43 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9714 , en fecha: 				
14/06/18 											
106100 	14/06/2018 		o 	1 	o 	o 		1,883.77 	0.00 	404,174.20 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9901 , en fecha: 				
18/06/18 											
106136 	18/06/2018 		o 	1 	o 	o 		889.55 	0.00 	405,063.75 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10013 , en fecha: 				
19/06/18 											
106143 	19/06/2018 		o 	1 	o 	o 		642,841.82 	0.00 	1,047,905.57 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10013 , en fecha: 				
19/06/18 											
106144 	19/06/2018 		o 	1 	o 	o 		1,491.60 	0.00 	1,049,397.17 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10083, en fecha: 				
20/06/18 											
10625 	20/06/2018 		72 	1 	o 	91041 	6 	5,342.40 	0.00 	1,054,739.57 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA N°173 									
106152 	20/06/2018 		o 			o 		1,883.77 	o.oo 	1,056,623.34 	
106152 	20/06/2018 	1 	o 			o 		0.00 	1,883.77 	1,054,739.57 	
TRASLADO Df FONDOS Df LA CUfNTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y 				
SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA DE PAGO Nº180 								
106153 	20/06/2018 		o 			o 		889.55 	0.00 	1,055,629.12 	
106153 	20/06/2018 		o 			o 		0.00 	889.55 	1,054,739.57 	
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE 				
REMUNERACIONES, SEGUN PROPUESTA DE PAGO Nº18Y Y 185 					
106158 	20/06/2018 		o 			o 		644,333.42 	0.00 	1,699,072.99 	
106158 	20/06/2018 		o 			o 		0.00 	644,333.42 	1,054,739.57 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 3 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10150, en fecha: 20/06/18 
106159 
20/06/2018 
o 
1 O 
o 
2,560.00 
0.00 
1,057,299.57 
PAGO DE FACTURAS Nº3538699,3538700,3503091 DEL 03/05/18 A ADMÓN. NACIONAL DE ACUED. Y ALCANTARILLADOS, CH Nº3378 
106161 
21/06/2018 
o 
o 
0.00 
377.28 
1,056,922.29 
PAGO DE FACTURAS N°3715460,3912854,4142633,4142641DEL 25/05/18 A ADMON. NACIONAL DE ACUED Y ALCANT CH Nº3379 
106162 
21/06/2018 
o 
o 
0.00 
141.70 
1,056,780.59 
PAGO DE FACTURA Nº7631520 DEL 05/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3380 
106163 
21/06/2018 
o 
o 
0.00 
79.21 
1,056,701.38 
PAGO DE FACTURAS Nº5018364,5039297 DEL 06/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE,C,V CHEQUE Nº3381 
106164 
21/06/2018 
o 
o 
0.00 
816.98 
1,055,884.40 
PAGO DE FACTURA Nº5030081 DEL 06/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3382 
	106165 	21/06/2018 	1 	O 	1 	O 
PAGO DE FACTURA Nº99288335 DEL 07/06/2018 A CÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3383 
106166 
21/06/2018 
106167 
21/06/2018 
o 
o 
PAGO DE FACTURA Nº45443729 DEL 04/06/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3384 
o 
o 
PAGO DE FACTURAS Nº45471526,45471547 DEL 07/06/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3385 
106168 
21/06/2018 
o 
o 
PAGO DE SALARIO UQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A JUANA ESMERALDA AVALA DE AMAYA, CHEQUE Nº3459 
106169 
21/06/2018 
o 
o 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA DE PAGO Nº14 
10627 10627 
22/06/2018 22/06/2018 
72 72 
91041 91041 
PAGO POR SERVICIO DE AUMENTACION, RECIBO (S/N) DEL DIA 29/05/2018 A DINORA YANET LOPEZ DE CALDERÓN, CHEQUE N°3387 
10628 
22/06/2018 
72 
91041 
6 6 
6 
PAGO DE FACTURAS N°1369 Y 1370 DEL 05/06/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE Nº3388 
	10629 	22/06/2018 	1 	72 	1 	91041 	6 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A CLAUDIA LIDUVINA ESCOBAR CAMPOS, CHEQUE Nº3460 
o.oo 
333.83 
1,055,550.57 
0.00 
134.77 
1,055,415.80 
0.00 
262.78 
1,055,153.02 
0.00 
626.77 
1,054,526.25 
0.00 
299.07 
1,054,227.18 
5,342.40 0.00 
0.00 5,342.40 
1,059,569.58 1,054,227.18 
0.00 
1,008.00 
1,053,219.18 
0.00 
4,334.40 
1,048,884.78 
106178 
22/06/2018 
o 
o 
0.00 
401.37 
1,048,483.41 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CHEQUE Nº3461 
106179 
22/06/2018 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, CHEQUE Nº3462 
106180 
22/06/2018 
o 
o 
0.00 
293.27 
1,048,190.14 
o 
o 
0.00 
868.76 
1,047,321.38 
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, CHEQUE Nº3463 
106181 
22/06/2018 
o 
o 
0.00 
965.71 
1,046,355.67 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 4 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A XIOMARA CLARIDEL MERINO MELGAR, CHEQUE Nº3464 
106182 	22/06/2018 		o 		o 	o.oo 	373.64 	1,045,982.03 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A FRANCISCO ANTONIO PINTO BRAN, 				
CHEQUE Nº346S 									
106183 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	706.09 	1,045,275.94 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNIO/18 A GLADYS CECILIA SOSA RIVERA, CHEQUE 				
Nº3466 									
106184 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	391.93 	1,044,884.01 	
PAGO DE SALARIOS LIQUI_DOS DEL MES DE JUNIO/18 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO 				
DAVIVIENDA SALVADO RENO, S.A. CH Nº3467 						
106185 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	74,724.44 	970,159.57 	
PAGO DE CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE JUNIO/18 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 				
REPUBLICA, CHEQUE N°3468 								
106186 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	740.00 	969,419.57 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A FAVOR DE BANCO 				
HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S,A, CH Nº3469 						
106187 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	166.91 	969,252.66 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A LA COOPERATIVA DE 				
ABOGADOS CH N°3470 								
106188 	22/06/2018 		o 		o 	o.oo 	397.91 	968,854.75 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 A LA CAJA DE CREDITO DE 				
OLOCUILTA, SOC. COOP. DE R,L DE C.V. CH Nº3471 					
106189 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	7,573.80 	961,280.95 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNJ0/18 AL BANCO AZUL DE EL 				
SALVADOR, S.A. CHEQUE Nº3472 								
106191 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	603.37 	960,677.58 	
PAGO DE CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES DE JUNJ0/18 A CO ANDES, VEINTIUNO DE JUNIO 				
DE R,L, CHEQUE Nº3474 								
106192 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	512.11 	960,165.47 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNJO/18 A COASPAE DE R.L CON 				
CHEQUE Nº3475 									
106193 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	1,438.31 	958,727.16 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNIO/18 AL PRIMER BANCO DE LOS 				
TRABAJADORES, SOC COOP. DE R.L. DE C.V. CH Nº3476 					
106194 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	17,155.68 	941,571.48 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNJ0/18 AL SINDICATO DE ELMPLEADOS DEL 				
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL CH Nº3478 					
106195 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	143.00 	941,428.48 	
PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNIO/18 A LA FUNDACJON PARA EL DESARROLLO DE LA 				
MUJER SALVADOREÑA (FUDEM) CHEQUE Nº3480 						
106196 	22/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	17.98 	941,410.50 	
PAGO DE CUOTA DE LENTES DE lUNIO/18 A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 				
DE LA SALUO (FUOSAL), CHEQUE Nº3481 							
106197 	22/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	51.25 	941,359.25 	
PAGO AL FONDO GENERAL DE LA NACION POR MULTA SENTENCIA DE C,S.J A LA DIRECCION 				
GENERAL DE TESORERIA, CHEQUE Nº3482 							
106198 	22/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	57.14 	941,302.11 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO/18 AL SINO. DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 				
DEL MTPS, CHEQUE N°3483 								
106199 	22/06/2018 		o 		o 	o.oo 	1,637.00 	939,665.11 	
N/C #2742 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUJDOS DEL MES DE JUNIO/18 A 				
EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRÍCOLA, S.A. 					
106200 	22/06/2018 		o 		o 	0.00 	332,947.95 	606,717.16 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. S de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

N/C #2743 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE JUNI0/18 A EMPLEADOS CON CTA. EN BCO. IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES SOC COOP, DE R,L, DE C.V 
	106201 	22/06/2018 	1 	O 	1 	O 
N/C #2744 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNI0/2018 A EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 
106202 
22/06/2018 
106204 
22/06/2018 
106206 
22/06/2018 
o 
o 
o 
o 
N/C #2745 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE UN SALARIO LIQUIDO DE JUNI0/18 A EMPLEADA CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 
	106203 	22/06/2018 	1 	O 	O 
N/C #2746 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE JUNI0/18 A EMPLEADOS CON CTA. EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 
o 
N/C #2749 POR DEVOLUCION DE DOS CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A MARITZA AREVALO Y FATIMA SIWADY RESPECTIVAMENTE 
	106205 	22/06/2018 	1 	O 	1 	O 
N/C #2750 DEL 21/06/2018 POR PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A FAVOR DEL BANCO AGRÍCOLA, S.A. 
o 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA A LA CTA. CTE. DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN PROPUESTA DE PAGO Nº187 
106207 106207 
22/06/2018 22/06/2018 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10253, en fecha: 22/06/18 
106208 
22/06/2018 
106212 
22/06/2018 
106213 
22/06/2018 
106216 
25/06/2018 
106217 
25/06/2018 
106218 
25/06/2018 
o o 
o 
1 O 
o o 
o 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10270 , en fecha: 22/06/18 
	106210 	22/06/2018 	1 	O 	1 O 	O 
AJUSTE A PARTIDA Nºl/06195 DEL 22/06/2018 POR LIQUIDACION DE PAGO EN OBLIGACION INCORRECTA CHEQUE N°3478 
	106211 	22/06/2018 	O 	1 	O 
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNI0/18 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV, SOCIAL CH Nº3478 
o 
o 
PAGO DE RECIBO NºOl/2018 DEL 19/06/2018 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A MONICA CORTES YEPES, CHEQUE Nº3386 
o 
o 
NOTA DE CARGO N°2751 DI! FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018, A 50 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS EN EN BANCO AGRICOLA,- 
o 
NOTA DE CARGO Nº2752 DE FECHA 21/06/2018,PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES DE JUNIO 2018,DEPOSISTADOS EN EL BANCO AGRICOLA,S.A.- 
o 
NOTA DE CARGO Nº2753 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE 4 DIETAS A MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL SALARIO MINIMO JUNIO 2018, BANCO AGRICOLA,S.A.- 
o 
o 
o 
o 
NOTA DE CARGO Nº2755 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DIETAS DE JUNIO 2018, A OVIDIO ARMANDO HERNANDEZ. 
	106219 	25/06/2018 	1 	O 	1 	O 
NOTA DE CARGO Nº2756 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE DIETAS A VLADIMIR ERNESTO Y MARTA GUADALUPE JUNI0/2018.- 
O.DO 
6,794.52 
599,922.64 
0.00 
1,826.66 
598,095.98 
0.00 
603.89 
597,492.09 
0.00 
3,937.72 
593,554.37 
0.00 
305.23 
593,249.14 
0.00 
23,578.39 
569,670.75 
2,560.00 0.00 
0.00 2,560.00 
572,230.75 569,670.75 
4,587.72 
0.00 
574,258.47 
4,085.26 
0.00 
578,343.73 
0.00 
(143.00) 
578,486.73 
0.00 
143.00 
578,343.73 
0.00 
2,560.00 
575,783.73 
0.00 
75,558.97 
500,224.76 
0.00 
917.17 
499,307.59 
0.00 
720.08 
498,587.51 
0.00 
205.74 
498,381.77 
106220 
25/06/2018 
o 
o 
0.00 
360.04 
498,021.73 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag, 6 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E, Proy. Inver. Etap. Proy, F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

NOTA DE CARGO Nº2759 DE FECHA 21/06/2018, PAAGO DE DIETA A LUIS WILFREDO MERRIOS JUNIO 2018,DEPOSITADO EN EL BANCO CUSCATLAN,• 
	106221 	25/06/2018 	1 	O 	O 
NOTA DE CARGO Nº2762 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018,DEPOSITADOS EN SCOTIABANK,• 
106222 
25/06/2018 
NOTA DE CARGO Nº2765 DE FECHA 21/06/2018, PAGO CUOTA AUMENTICIA A BEATRIZ ESMERALDA ALAS ALAS JUNIO 2018.- 
106223 
25/06/2018 
o 
o 
NOTA DE CARGO Nº2766 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES A CAJA DE CREDITO Y COOPERATIVAS DEPOSITADOS EN EL BANCO CUSCATLAN,· 
	106224 	25/06/2018 	1 	O 	1 	O 
NOTA DE CARGO Nº2767 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES A BANCOVI DE R.LDEPOSITADOS EN BANCO AMERIC A CENTRAL· 
	106225 	25/06/2018 	1 	O 	1 	O 
NOTA DE CARGO Nº2768 DE FECHA 21/06/2018, DEVOLUCION DE CUOTA PAGO DE LENTES A JDR.A ROSA CRISTABEL MELGAR,· 
106226 
25/06/2018 
106227 
25/06/2018 
106228 
25/06/2018 
106240 
26/06/2018 
106241 
26/06/2018 
106242 
26/06/2018 
106243 
26/06/2018 
106244 
26/06/2018 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
N/C Nº2769 DE FECHA 21/06/2018,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018,AL BANO DE AMRICA CENTRAL.Y DEVOLUCIONES AL BANCO AGRICOLA,S,A, 
o 
NOTA DE CARGO Nº2770 DE FECHA 21/06/2018, PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018, AL BANCO CUSCATLAN,• 
o 
DEVOLUCION DE CUOTA POR PRESTAMO CANCELADO AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO A FAVOR DE RUT NOEMI MUNGUIA CH Nº3484 
o 
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DEL MES DE JUNI0/18 AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CH N°3485 
o 
DEPOSITO EFECTUADO POR LA CUENTA FONDOS AJENOS EN CUSTODIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE EMBARGOS JUDICIALES.• 
o 
PAGO POR EMBARGO JUDICIAL AL SEÑOR CESAR ENRIQUE PINEDA GIRON SEGUN JUICIO CON REF.2696-EMS·Ol,A LA CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO.CHEQ,N°190.- 
o 
PAGO POR EMBARGO JUDICIAL AL SEÑOR CESAR ENRIQUE PINDEDA GIRON REF.3171·EM3·01, A LA CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO,CHEQUE Nº191.• 
o 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10462, en fecha: 26/06/18 
	106245 	26/06/2018 	1 	O 	1 O 	O 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN REPORTE 86 
	106251 	27/06/2018 	O 		O 
	106251 	27/06/2018 	O 	1 	O 
TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBSIDIARIA PARA LA CUENTA CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS ,SEGUN REPORTE N°88,· 
0.00 
205.74 
497,815.99 
0.00 
1,596.58 
496,219.41 
0.00 
250.00 
495,969.41 
0.00 
3,652.60 
492,316.81 
0.00 
25,706.78 
466,610.03 
0.00 
35.00 
466,575.03 
0.00 
8,541.00 
458,034.03 
0.00 
4,449.56 
453,584.47 
0.00 
131.31 
453,453.16 
0.00 
24,595.38 
428,857.78 
9,318.30 
0.00 
438,176.08 
0.00 
4,659.15 
433,516.93 
0.00 
4,659.15 
428,857.78 
48,835.37 
0.00 
477,693.15 
8,672.98 0.00 
0.00 8,672.98 
486,366.13 477,693.15 
106252 106252 
27/06/2018 27/06/2018 
o o 
o o 
48,835.37 0.00 
0.00 48,835.37 
526,528.52 477,693.15 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOS EMRESARIAL JUNIO 2018, A OSCAR OCTAVIO CORCOVA.CHEQUE Nº68,· 
106253 
27/06/2018 
o 
o 
0.00 
1,080.00 
476,613.15 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 7 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A LUIS 				
ALBERTO PEREZ MELGAR.CHEQUE Nº69,- 							
106254 	27/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	900.00 	475,713.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACION LABORAL JUNIO 2018, A REBECA 				
ELIZABETH SANCHEZ DE MEDRANO.CHEQUE N°70.- 					
106255 	27/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	900.00 	474,813.15 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A OSCAR 				
ARMANDO MENA ORTIZ.CHEQUE N°71,- 							
106256 	27/06/2018 	1 	o 		o 	0.00 	900.00 	473,913.15 	
PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DANIELA 				
STEPHANIE ROMERO ARIAS.CHEQUE N°72,- 						
106257 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	900.00 	473,013.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A 				
GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE Nº73.- 						
106258 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	900.00 	472,113.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A JULLY 				
PATRICIA MENA MADRID.CHEQUE N°74.- 							
106259 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	900.00 	471,213.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DIEGO 				
FERNANDO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE Nº7S,- 					
106260 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	900.00 	470,313.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A MINERVA 				
DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE N°76.- 							
106261 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	900.00 	469,413.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JULIA 				
XIOMARA AMAYA.CHEQUE N°77.- 								
106262 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	1,080.00 	468,333.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A WILBER 				
ALEXANDER PAZ CALDERON.CHEQUE N°78.- 						
106263 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	1,080.00 	467,253.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ROSA 				
ELBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE N°79.- 							
106264 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	1,080.00 	466,173.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ELI 				
ALEXANDER SARAVIA MENDOZA.CHEQUE N°80,- 						
106265 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	1,080.00 	465,093.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A FATIMA 				
ELOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE Nº81.- 					
106266 	27/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	900.00 	464,193.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A 				
SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE Nº82.- 					
106267 	27/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	900.00 	463,293.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ELSIE 				
ROCIO BENAVIDES,CHEQUE Nº83.- 								
106268 	27/06/2018 	1 	o 		o 	0.00 	900.00 	462,393.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A JOSE 				
JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE Nº84.- 							
106269 	27/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	900.00 	461,493.15 	
PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A 				
SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE Nº8S.- 					
106270 	27/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	900.00 	460,593.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A MARIA 				
ADELA GUARDADO.CHEQUE Nº86.- 								
106271 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	1,080.00 	459,513.15 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 8 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver, Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 20181 A ISABEL CRISTINA ROORIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE Nº87,• 

106272 	27/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	900.00 	458,613.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ROSA UNA 				
FLORES RECINOS,CHEQUE Nº88.- 								
106273 	27/06/2018 		o 		o 	o.oo 	900.00 	457,713.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A EVELIN 				
YANETH RAMIREZ SILVA.CHEQUE Nº89.· 							
106274 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	1,080.00 	456,633.15 	
PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A HUGO 				
EDUARDO LIMA FLORES.CHEQUE Nº90,· 							
106275 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	900.00 	455,733.15 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JOSE 				
ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE Nº91.- 							
106276 	27/06/2018 		o 		o 	0.00 	1,080.00 	454,653.15 	
PAGO DE LA FACTURA Nº53651365 DE FECHA 13/06/2018, A AES CLESA Y COMPAÑIA S.EN C, 				
DE C.V. CHEQUE Nº3390.- 								
106280 	28/06/2018 		o 		o 	0.00 	3,594.98 	451,058.17 	
PAGO DE LA FACTURA NºS3583276 DE FECHA 08/06/2018, A AES CLESA Y COMPAÑI, S. EN C, 				
DE C,V, CHEQUE Nº3391,• 								
106281 	28/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	204.54 	450,853.63 	
PAGO DE LAS FACTURAS Nº3348794,Nº3533980,Nº3647655 Y Nº4030259 DE FECHAS 				
22/05/201/, A A.N.D.A. CHEQUE Nº3392.- 							
106282 	28/06/2018 		o 		o 	0.00 	4,264.52 	446,589.11 	
PAGO DE LAS FACTURAS Nº12113020,Nº12113029,Nº12113028 Y Nº12113031 FECHAS 				
12/06/2018, A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN,CHEQ,Nº3393,· 				
106283 	28/06/2018 		o 		o 	0.00 	608.94 	445,980.17 	
PAGO DE LA FACTURA Nº20 DE FECHA 14/06/2018, A LA DIRECCION GENERAL DE 				
TESORERIA.CHEQUE Nº3396.- 								
106284 	28/06/2018 		o 		o 	0.00 	99.12 	445,881.05 	
PAGO DE LA FACTURA Nº99367869 DE FECHA 11/06/2018, A CIA,DE ALUMBRADO ELECTRICO 				
DE SAN SALVADOR,S.A.DE e.V.CHEQUE Nº3394,• 						
106285 	28/06/2018 	1 	o 	1 	o 	0.00 	15,578.92 	430,302.13 	
PAGO DE LA FACTURA Nº1826536 DE FECHA 13/06/2018,A LA ADMINISTRACION NACIONAL 				
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.CHEQUE Nº339S.- 					
106286 	28/06/2018 		o 		o 	º·ºº 	6,984.64 	423,317.49 	
PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO 2018, A CTE.TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. CHEQUE 				
N°3397 									
106287 	28/06/2018 		o 		o 	0.00 	26,172.69 	397,144.80 	
PAGO CON EL NUMERO DE RESERVA 201496B694,LAS CUOTAS POR PRETAMOS HIPOTECARIOS 				
MES DE JUNIO 2018, AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA.- 				
106292 	29/06/2018 		o 		o 	0.00 	12,184.47 	384,960.33 	
Subtotal 
8 369.68 
21151 21151935 
Fondos Depósitos en Tesoro Público Dirección General de Tesorería 
11,147,283.5 
140,875.80 140,875.80 

15,181.85 12,761,14 
12,482.84 3,164.54 
143,574.81 150,472.40 
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 100% DE LAS CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORIA,JUNIO 2018,· 
106119 
15/06/2018 
o 
o 
2,420.71 
0.00 
152,893.11 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 9 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

DEPOSITO EFECTUADO POR LA CUENTA FONDOS AJENOS EN CUSTODIA PARA LA CUENTA CORRil:NTI: DI: l:MBARGOS JUDICIALl:S.- 
106242 
26/06/2018 
o 
o 
0.00 
9,318.30 
143,574.81 
	SUbtotal 	140,875.80. 	15,181.85 	12,482. 	143,574.8 	
						
212 	Anticipos de Fondos 	77,981.76 	0.00 	49,987.84 	27,993.92 	
21201 	Anticipos a empleados 	3,000,00 	0.00 	o.oo 	3,000.00 	
21201002 	Anticipos a Empleados 	3,000.00 	o.oo 	O.DO 	3,000.00 	
21207 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	O.DO 	49,987.84 	24,993.92 	
21207001 	Anticipos a Contratistas 	74,981.76 	o.oo 	49,987.84 	24,993.92 	
213 	Deudores Monetarios 	0.00 	6,863,485.35 	6,863,485.35 	0.00 	
21317 	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	o.oo 	6,356,886.08 	6,356,886.08 	o.oo 	
21317935 	Tesoro Público (DGT) 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 9049 Por Aplicación 					
1067 	01/06/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	420.23 	(420.23) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-155 del 2018 				
1061 	01/06/2018 	o 			o 	9,410.84 	0.00 	8,990.61 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-156 del 2018 				
1062 	01/06/2018 	o 			o 	163.12 	0.00 	9,153.73 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-157 del 2018 				
1063 	01/06/2018 	o 			o 	11,873.41 	O.DO 	21,027.14 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-158 del 2018 				
1064 	01/06/2018 	o 			o 	129.26 	O.DO 	21,156.40 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-159 del 2018 				
1065 	01/06/2018 	o 			o 	14,428.11 	0.00 	35,584.51 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-160 del 2018 				
1066 	01/06/2018 	o 			o 	127.85 	0.00 	35,712.36 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9050, en fecha: 				
05/06/18 									
10619 	05/06/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	6,364.61 	29,347.75 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 9050, en fecha: 				
05/06/18 									
10620 	05/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	315.93 	29,031.82 	
Partida de Pago según lote# 9050 Por Aplicación 							
10621 	05/06/2018 	o 		o 	o 	O.DO 	7,621.87 	21,409.95 	
Partida de Pago según lote# 9051 Por Aplicación 							
10622 	05/06/2018 	o 		o 	o 	o.oo 	7,167.69 	14,242.26 	
Partida de Pago según lote# 9052 Por Aplicación 							
10623 	05/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	12,998.77 	1,243.49 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag.10 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Partida de Pago según lote# 9053 Por Aplicación 

10624 	05/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	1,243.49 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-161 del 2018 				
10616 	05/06/2018 	o 			o 	15.00 	0.00 	15.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-162 del 2018 				
10617 	05/06/2018 	o 			o 	135.00 	0.00 	150.00 	
Partida de Pago según lote# 9297 Por Aplicación 							
10634 	06/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	15.00 	135.00 	
Partida de Pago según lote# 9298 Por Aplicación 							
10644 	06/06/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	135.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-164 del 2018 				
10635 	06/06/2018 	o 			o 	174,557.55 	0.00 	174,557.55 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-165 del 2018 				
10636 	06/06/2018 	o 			o 	18,419.00 	0.00 	192,976.55 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2018 				
10637 	06/06/2018 	o 			o 	1,011.78 	0.00 	193,988.33 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-167 del 2018 				
10638 	06/06/2018 	o 			o 	88.00 	0.00 	194,076.33 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-168 del 2018 				
10639 	06/06/2018 	o 			o 	2,546.97 	0.00 	196,623.30 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-169 del 2018 				
10640 	06/06/2018 	o 			o 	22.75 	0.00 	196,646.05 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-170 del 2018 				
10641 	06/06/2018 	o 			o 	4,221.93 	0.00 	200,867.98 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-171 del 2018 				
10642 	06/06/2018 	o 			o 	37.70 	0.00 	200,905.68 	
Partida de Pago según lote# 9372 Por Aplicación 							
10645 	07/06/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	148.45 	200,757.23 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9318 , en fecha: 				
07/06/18 									
10646 	07/06/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	174,557.55 	26,199.68 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9373 , en fecha: 				
07/06/18 									
10658 	07/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	195.78 	26,003.90 	
Partida de Pago según lote# 9373 Por Aplicación 							
10659 	07/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	6,298.24 	19,705.66 	
10659 	07/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	18,419.00 	1,286.66 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. U de91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Partida de Pago según lote# 9375 Por Aplicación 
10660 	07/06/2018 	o 	o 	o 	0.00 	470.66 	816.00 	
Partida de Pago según lote# 9376 Por Aplicación 						
10661 	07/06/2018 	o 	o 	o 	0.00 	816.00 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 9713 Por Aplicación 						
10696 	13/06/2018 	o 	o 	o 	0.00 	590.20 	(590.20) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-173 del 2018 				
10685 	13/06/2018 	o 		o 	8,246.68 	0.00 	7,656.48 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-174 del 2018 				
10686 	13/06/2018 	o 		o 	524.65 	0.00 	8,181.13 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-175 del 2018 				
10687 	13/06/2018 	o 		o 	2,698.49 	0.00 	10,879.62 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-176 del 2018 				
10688 	13/06/2018 	o 		o 	29.45 	0.00 	10,909.07 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-177 del 2018 				
10689 	13/06/2018 	o 		o 	4,042.90 	0.00 	14,951.97 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-178 del 2018 				
10690 	13/06/2018 	o 		o 	36.10 	0.00 	14,988.07 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9714 , en fecha: 				
14/06/18 								
106100 	14/06/2018 	o 	o 	o 	0.00 	1,883.77 	13,104.30 	
Partida de Pago según lote# 9714 Por Aplicación 						
106101 	14/06/2018 	o 	o 	o 	0.00 	9,767.24 	3,337.06 	
Partida de Pago según lote# 9715 Por Aplicación 						
106102 	14/06/2018 	o 	o 	o 	0.00 	2,323.06 	1,014.00 	
Partida de Pago según lote# 9716 Por Aplicación 						
106103 	14/06/2018 	o 	o 	o 	o.oo 	1,014.00 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-180 del 2018 				
106115 	15/06/2018 	o 		o 	1,543.16 	0.00 	1,543.16 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 9901 , en fecha: 				
18/06/18 								
106136 	18/06/2018 	o 	o 	o 	0.00 	889.55 	653.61 	
Partida de Pago según lote# 9901 Por Aplicación 						
106137 	18/06/2018 	o 	o 	o 	0.00 	653.61 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-181 del 2018 				
106126 	18/06/2018 	o 		o 	642,841.82 	0.00 	642,841.82 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-182 del 2018 				
106127 	18/06/2018 	o 		o 	49,474.15 	0.00 	692,315.97 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag.12 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

nev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-183 del 2018 
106128 	18/06/2018 	o 			o 	4,781.16 	0.00 	697,097.13 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-184 del 2018 				
106129 	18/06/2018 	o 			o 	59,778.84 	0.00 	756,875.97 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-185 del 2018 				
106130 	18/06/2018 	o 			o 	1,491.60 	o.oo 	758,367.57 	
oev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-186 del 2018 				
106131 	18/06/2018 	o 			o 	165.75 	0.00 	758,533.32 	
Partida de Pago según lote# 10011 Por Aplicación 						
106138 	19/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	2,420.71 	756,112.61 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10013, en fecha: 				
19/06/18 									
106143 	19/06/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	642,841.82 	113,270.79 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10013 , en fecha: 				
19/06/18 									
106144 	19/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	1,491.60 	111,779.19 	
Partida de Pago según lote# 10013 Por Aplicación 						
106145 	19/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	59,778.84 	52,000.35 	
Partida de Pago según lote# 10012 Por Aplicación 						
106146 	19/06/2018 	o 		o 	o 	o.oo 	47,219.19 	4,781.16 	
106146 	19/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	4,781.16 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 10149 Por Aplicación 						
106151 	20/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	640.00 	(640.00) 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10150 , en fecha: 				
20/06/18 									
106159 	20/06/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	2,560.00 	(3,200.00) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-187 del 2018 				
106149 	20/06/2018 	o 			o 	2,560.00 	0.00 	(640.00) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-188 del 2018 				
106150 	20/06/2018 	o 			o 	640.00 	0.00 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 10252 Por Aplicación 						
106172 	21/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	32.10 	(32.10) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-189 del 2018 				
106170 	21/06/2018 	o 			o 	6,471.27 	0.00 	6,439.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-190 del 2018 				
106171 	21/06/2018 	o 			o 	32.10 	0.00 	6,471.27 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-191 del 2018 				
106174 	21/06/2018 	o 			o 	4,085.26 	o.oo 	10,556.53 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 13 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10253, en fecha: 22/06/18 
106208 	22/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	4,587.72 	5,968.81 	
Partida de Pago según lote# 102S3 Por Aplicación 						
106209 	22/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	1,883.55 	4,085.26 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10270 , en fecha: 				
22/06/18 									
106210 	22/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	4,085.26 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 10461 Por Aplicación 						
106239 	26/06/2018 	o 	1 	o 	o 	0.00 	922.76 	(922.76) 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago# 10462, en fecha: 				
26/06/18 									
106245 	26/06/2018 	o 		o 	o 	O.DO 	48,835.37 	(49,758.13) 	
Partida de Pago según lote# 10462 Por Aplicación 						
106246 	26/06/2018 	o 		o 	o 	O.DO 	5,529.57 	(55,287.70) 	
106246 	26/06/2018 	o 		o 	o 	0.00 	2,335.00 	(57,622.70) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-192 del 2018 				
106233 	26/06/2018 	o 			o 	2,335.00 	0.00 	(55,287.70) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-193 del 2018 				
106234 	26/06/2018 	o 			o 	54,364.94 	0.00 	(922.76) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-194 del 2018 				
106235 	26/06/2018 	o 			o 	922.76 	0.00 	0.00 	
					Subtotal 	o.o 	6,356,886.08 	6 356,886.08 	o.oo 	
											
21324 	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		O.DO 	138,042.64 	138,042.64 	O.DO 	
21324935 	Tesoro Público (DGT) 						o.oo 	82,548.82 	82,548.82 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 9049 Por Aplicación 									
1067 	01/06/2018 	o 		o 	o 			O.DO 	1.55 	(1.55) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-159 del 2018 					
1065 	01/06/2018 	o 			o 			173.45 	O.DO 	171.90 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-160 del 2018 					
1066 	01/06/2018 	o 			o 			1.55 	0.00 	173.45 	
Partida de Pago según lote# 9051 Por Aplicación 									
10622 	05/06/2018 	o 	1 	o 	o 			0.00 	173.45 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-10 del 2018 					
1061 	05/06/2018 	72 			91041 	6 		57.92 	O.DO 	57.92 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag.14 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-11 del 2018 								
1062 	05/06/2018 		72 			91041 	6 					6,487.08 	0.00 	6,545.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-12 del 2018 								
1063 	05/06/2018 		72 			91041 	6 					1,531.94 	0.00 	8,076.94 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2018 								
1064 	05/06/2018 		72 			91041 	6 					13.36 	0.00 	8,090.30 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-163 del 2018 								
1061 	05/06/2018 		o 			6337 	6 					740.73 	0.00 	8,831.03 	
Partida de Pago según lote# 9297 Por Aplicación 												
1062 	06/06/2018 		o 		o 	6337 	6 					0.00 	740.73 	8,090.30 	
Partida de Pago según lote# 9319 Por Aplicación 												
10611 	06/06/2018 		72 		o 	91041 	6 					0.00 	57.92 	8,032.38 	
Partida de Pago según lote# 9321 Por Aplicación 												
10612 	06/06/2018 		72 		o 	91041 	6 					0.00 	13.36 	8,019.02 	
Partida de Pago según lote# 9320 Por Aplicación 												
10613 	07/06/2018 		72 		o 	91041 	6 					o.oo 	6,487.08 	1,531.94 	
Partida de Pago según lote# 9322 Por Aplicación 												
10614 	07/06/2018 		72 		o 	91041 	6 					o.oo 	1,531.94 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-179 del 2018 								
1065 	13/06/2018 		o 			6337 	6 					36,773.41 	0.00 	36,773.41 	
Partida de Pago según lote# 9714 Por Aplicación 												
1066 	14/06/2018 		o 		o 	6337 	6 					0.00 	36,773.41 	0.00 	
Partida de Pago según lote# 10082 Por Aplicación 											
10624 	19/06/2018 		72 		o 	91041 	6 					0.00 	201.99 	(201.99) 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2018 								
10622 	19/06/2018 		72 			91041 	6 					9,512.39 	o.oo 	9,310.40 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2018 								
10623 	19/06/2018 	1 	72 	1 		91041 	6 					201.99 	0.00 	9,512.39 	
Partida Contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago # 10083 , en fecha: 						
20/06/18 															
10625 	20/06/2018 		72 		o 	91041 	6 					0.00 	5,342.40 	4,169.99 	
Partida de Pago según lote# 10083 Por Aplicación 											
10626 	20/06/2018 		72 		o 	91041 	6 					0.00 	4,169.99 	0.00 	

Subtotal 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 15 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E, Proy, lnver, Etap, Proy, F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
21389 	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 		0.00 	368,556.63 	368,556.63 	0.00 	
21389935 	Tesoro Público (DGT) 						0.00 	322,368.54 	322,368.54 	0.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-172 del 2018 por provisión 					
financiera 												
1063 	06/06/2018 	2 	o 			6337 	6 		46,188.09 	0.00 	46,188.09 	
Partida de Pago Anterior segun lote # 9374 Por Aplicación 							
1064 	07/06/2018 		o 	1 	o 	6337 	6 		0.00 	46,188.09 	0.00 	

	Subtotal 			o.oo 	
225 	Deudores Financieros 	2,119,764.42 	0,00 	368,577.63 	1,751,186.79 	
22533 	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 	1,739,550.00 	º·ºº 	O.DO 	1,739,550.00 	
22533001 	En Comodato 	1,739,550.00 	o.oo 	O.DO 	1,739,550.00 	
22551 	Deudores Monetarios por Percibir 	380,214.42 	0.00 	368,577.63 	11,636.79 	
22551617935 	DMP X Tesoro Público (DGT) 	4,025.54 	0.00 	0.00 	4,025.54 	
22551717935 	DMP X Tesoro Público (DGT) 	279,589,71 	o.oo 	271,978.46 	7,611.25 	
22551722001 	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas 	21.00 	0.00 	21.00 	o.oo 	
22551724935 	DMP X Tesoro Público (DGT) 	96,578.17 	o.oo 	50,390.08 	46,188.09 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-172 del 2018 por provisión financiera 
1063 
06/06/2018 
2 
o 
6337 
6 
0.00 
46,188.09 
0.00 
				Subtotal 	96,578,171 	0.00 	96,578.171 	0.00 	
									
226 	Inversiones Intangibles 			308,634.00 	46,186.09 	141,177.75 	213,642.34 	
22615 	Derechos de Propiedad Intangible 		917,226.69 	175.00 	46,011.09 	871,390.60 	
22615003 	Derechos de Propiedad Intelectual 		917,226.69 	175.00 	46,011.09 	871,390.60 	
22699 	Amortizaciones Acumuladas 		608,592.69 	46,011.09 	95,166.66 	657,748.26 	
22699001 	Amortizaciones Acumuladas 		608,592.69 	46,011,09 	79,305,55 	641,887.15 	
CALCULO DE LA AMORTIZACION DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 					
30 DE JUNIO DE 2018,- 								
106238 	26/06/2018 	2 	o 	o 		0.00 	2,690.63 	644,577.78 	
106238 	26/06/2018 	2 	o 	o 		0.00 	13,170.48 	657,748.26 	
Subtotal 
231 23101 
Existencias Institucionales 
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 
608~92.69 .._ __ 46.:.::,.,0::;.:1.,1"',og= ., 	9:,cS.,,,.,,166=,66::.:o ._ 	_.6,..5...,7, ... 7_..48 .. ,=26 
124,704.68 2,713.56 
321,831.86 19,628.08 
278,742.44 19,872.22 
167,794.10 2,469.42 

Ramo de Trabajo y Previsión Social llogictro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 16 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
23101001 	Productos Alimenticios para Personas 			2,713.56 	11,151.26 	10,647.73 	3,217.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 200456 DEL 01/06/2018 							
10656 	01/06/2018 		o 		o 		3 	27.55 	0.00 	3,244.64 	
10656 	01/06/2018 		o 		o 		3 	731.27 	0.00 	3,975.91 	
10656 	01/06/2018 		o 		o 		3 	6.78 	o.oo 	3,982.69 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54,55,56 DEL 04/06/2018 							
10672 	04/06/2018 		o 		o 		3 	1.07 	0.00 	3,983.76 	
10672 	04/06/2018 		o 		o 		3 	192.72 	0.00 	4,176.48 	
10672 	04/06/2018 		o 		o 		3 	1.72 	0.00 	4,178.20 	
10672 	04/06/2018 		o 		o 		3 	1.23 	0.00 	4,179.43 	
10672 	04/06/2018 		o 		o 		3 	119.63 	0.00 	4,299.06 	
10672 	04/06/2018 	1 	o 		o 		3 	137.57 	0.00 	4,436.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1826536 DEL 13/06/2018 							
106111 	15/06/2018 		o 		o 		3 	6,984.64 	0.00 	11,421.27 	
106111 	15/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 	3 	62.36 	0.00 	11,483.63 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 				
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018,· 								
106288 	28/06/2018 	2 	o 		o 			0.00 	9,014.21 	2,469.42 	
				Subtotal 	713.56 	19,417.80 	19,661.94 	2,469.42 	
23101003 	Productos Agropecuarios y Forestales 			O.DO 	41.63 	o.oo 	41.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018 						
106155 	20/06/2018 		o 	o 	3 		18.00 	0.00 	59.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018 							
106177 	21/06/2018 		o 	o 	3 		45.00 	0.00 	104.63 	
106177 	21/06/2018 		o 	o 	3 		105.65 	0.00 	210.28 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 							
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 			0.00 	210.28 	0.00 	
Subtotal 
_____ _..o . .,oo., ._ 	2 .. 1_.0.:.2 .. 8 	2 ... 1 .. 0_ ... ,_ 	__.o_.oo"" 
23103 UlOJOOl 
Productos Textiles y vestuarios Productos Textiles y Vestuarios 
o.oo 0,00 
46,415.14 33,811.44 
46,415.14 33,811.44 
O.DO 0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag.17 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 083446 DEL 08/06/2018 									
10667 	11/06/2018 		o 	o 			3 		7.63 	O.DO 	7.63 	
10667 	11/06/2018 		o 	o 			3 		854.57 	O.DO 	862.20 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83476 DEL 15/06/2018 									
106112 	15/06/2018 		o 	o 			3 		6,857.89 	O.DO 	7,720.09 	
106112 	15/06/2018 		o 	o 			3 		4,779.70 	0.00 	12,499.79 	
106112 	15/06/2018 		o 	o 			3 		103.91 	O.DO 	12,603.70 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018,• 									
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 					0.00 	12,603.70 	0.00 	
					Subtotal 		o.oo 	46,415.1 	46,415.14 	o.oo 	
											
23105 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 			16,105.30 	35,819.09 	23,196.35 	28,728.04 	
23105001 	Productos de Papel y Cartón 				13,180.69 	20,366.13 	16,513.87 	17,032.95 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2291 DEL 01/06/2018 								
10613 	01/06/2018 		o 	o 		3 		2,439.93 	0.00 	19,472.88 	
10613 	01/06/2018 		o 	o 		3 		21.79 	0.00 	19,494.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00099 DEL 13/06/2018 								
10699 	13/06/2018 		o 	o 		3 		41.84 	0.00 	19,536.51 	
10699 	13/06/2018 		o 	o 		3 		4,686.16 	o.oo 	24,222.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018 								
106177 	21/06/2018 		o 	o 		3 		2.80 	0.00 	24,225.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00717 DEL 27/06/2018 								
106278 	27/06/2018 		o 	o 		3 		6.19 	0.00 	24,231.66 	
106278 	27/06/2018 		o 	o 	1 	3 		693.81 	0.00 	24,925.47 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 								
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 				O.DO 	3,353.01 	21,572.46 	
Subtotal 
___ ..... 13;;,.,1=-ª-º...;'6i.á9 	2..:s"',2"'ss=-.6=s 	1"'9.!.i,866.....,._.as_ ._ 	""""21""~ .... 1 ... 2.::.4...:· 
23105002 
Materiales de Oficina 
2,924.61 
7,200.44 
2,526.96 
7,598.09 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018,• 
106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
0.00 
442.51 
7,155.58 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 18 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
	Subtotal 	2,924.6:1! 	7,200.44 	2,969.411 	7155.58 	
									
23105003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	O.DO 	360.00 	360.00 	O.DO 	
23107 	Productos de Cuero y Caucho 		240.40 	3,486.02 	3,488.67 	237.75 	
23107001 	Productos de Cuero y Caucho 		240.40 	462.60 	169.57 	533.43 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 						
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 		0.00 	295.68 	237.75 	
				Subtotal 	240.40 	462.60 	465, 	237.75 	
23107003 	Llantas y Neumáticos 				O.DO 	3,023.42 	3,023.42 	O.DO 	
23109 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 		6,461.20 	91,578.80 	74,272.35 	23,767.65 	
23109001 	Productos Químicos 				3,087.19 	18,697.40 	14,758.00 	7,026,S9 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4833 DEL 14/06/2018 							
106106 	14/06/2018 		o 	o 	3 		170.80 	º·ºº 	7,197.39 	
106106 	14/06/2018 		o 	o 	3 		1.52 	0.00 	7,198.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04862 DEL 13/06/2018 							
106147 	19/06/2018 		o 	o 	3 		114.99 	0.00 	7,313.90 	
106147 	19/06/2018 	1 	o 	o 	3 		1.03 	0.00 	7,314.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0153 DEL 18/06/2018 							
106154 	20/06/2018 		o 	o 	3 		485.66 	0.00 	7,800.59 	
106154 	20/06/2018 		o 	o 	3 		4.34 	o.oo 	7,804.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018 						
106155 	20/06/2018 		o 	o 	3 		31.88 	0.00 	7,836.81 	
106155 	20/06/2018 		o 	o 	3 		1.16 	0.00 	7,837.97 	
106155 	20/06/2018 		o 	o 	3 		130.09 	0.00 	7,968.06 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 402 DEL 20/06/2018 							
106215 	20/06/2018 		o 	o 	3 		9,486.30 	o.oo 	17,454.36 	
106215 	20/06/2018 		o 	o 	3 		84.70 	0.00 	17,539.06 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018 							
106177 	21/06/2018 		o 	o 	3 		33.75 	0.00 	17,572.81 	
106177 	21/06/2018 		o 	o 	3 		166.02 	o.oo 	17,738.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 132472,132473 DEL 01/06/2018 						
106190 	21/06/2018 		o 	o 	3 		727.21 	0.00 	18,466.04 	
106190 	21/06/2018 		o 	o 	3 		6.49 	0.00 	18,472.53 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 {EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 19 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

TRASLADO AL GASTO LA 1:NTRl:GA DI: MATl:RILl:S A DIFl:Rl:NTl:S OFICINAS Dl:L RAMO POR l:L JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.• 
106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
0.00 
12,732.40 
5,740.13 
Subtotal 

23109002 23109003 
Productos Farmacéuticos y Medicinales Combustibles y Lubricantes 
0.00 3,374.01 
1,435.46 40,000.00 
1,435.46 35,031.49 
O.DO 8,342.52 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3860 DEL 01/06/2018 
10610 
01/06/2018 
o 
o 
20,000.00 
0.00 
28,342.52 
TRASLADO AL GASTO LA LIQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE MAYO 2018,POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 
106173 
21/06/2018 
2 
o 
o 
0.00 
10,315.00 
18,027.52 
	Subtotal 	3,374.0:1: 	60,000.00 	45346.49 	18 027,52 	
									
23111 	Minerales y Productos Derivados 		O.DO 	1,106.34 	977.14 	129.20 	
23111001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 	O.DO 	129.93 	40.23 	89,70 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018,· 						
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 		0.00 	89.70 	0.00 	
				Subtotal 	o.oo 	129,93 	129,9 	0.00 	
										
23111002 	Minerales Metálicos y Productos Derivados 		o.oo 	813.12 	667.17 	145.95 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018 						
106155 	20/06/2018 		o 	o 	3 		13.00 	0.00 	158.95 	
106155 	20/06/2018 		o 	o 	3 		71.39 	o.oo 	230.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 132472,132473 DEL 01/06/2018 						
106190 	21/06/2018 		o 	o 	3 		78.90 	0.00 	309.24 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.· 							
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 			o.oo 	180.04 	129.20 	
Subtotal 
'-------'º;.;.·º""'º ._ 	.;:9.;.7;;;,6..;4,¡¡! .._ __ ...... 84._,7.:.:.21= .. 	1_2""11 .... 2 ... 0 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 20 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
23113 	Materiales de Uso o Consumo 				96,798.22 	SS,286.56 	44,821.77 	107,263.01 	
23113001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 		0.00 	421.54 	421.54 	0.00 	
23113002 	Materiales Informáticos 					95,882.52 	26,913.42 	28,749.29 	94,046.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3694 DEL 01/06/2018 							
1069 	01/06/2018 		o 		o 	3 		259.43 	0.00 	94,306.08 	
1069 	01/06/2018 		o 	1 	o 	3 		2.32 	0.00 	94,308.40 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23447 DEL 04/06/2018 							
10614 	04/06/2018 		o 		o 	3 		3,119.90 	0.00 	97,428.30 	
10614 	04/06/2018 	1 	o 	1 	o 	3 		27.86 	0.00 	97,456.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019131 DEL 04/06/2018 							
10626 	04/06/2018 		o 		o 	3 		738.41 	0.00 	98,194.57 	
10626 	04/06/2018 		o 		o 	3 		6.59 	0.00 	98,201.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 399 DEL 04/06/2018 								
10631 	04/06/2018 		o 		o 	3 		107.04 	0.00 	98,308.20 	
10631 	04/06/2018 		o 		o 	3 		0.96 	0.00 	98,309.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 775 DEL 11/06/2018 								
10670 	11/06/2018 		o 		o 	3 		1,575.93 	O.DO 	99,885.09 	
10670 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 	3 		14.07 	0.00 	99,899.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0732 DEL 12/06/2018 							
10698 	13/06/2018 		o 		o 	3 		15,192.07 	0.00 	115,091.23 	
10698 	13/06/2018 		o 		o 	3 		135.64 	0.00 	115,226.87 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 									
106288 	28/06/2018 	2 	o 		o 			0.00 	8,659.16 	106,567.71 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR 						
EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2018,- 								
106290 	28/06/2018 	2 	o 		o 			0.00 	695.95 	105,871.76 	
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE Nºl/06290 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 						
2018,CONTABILIZADA POR PRESENTAR MALA INFORMACION POR PARTE DE BODEGA,• 						
106291 	28/06/2018 	2 	o 		o 			695.95 	0.00 	106,567.71 	
Subtotal 
-----'9a.:5:.88=2.:S::.:::a2 	.,.4"'8""7"'89._ •• S,..9 ...._ 	38=.,,1:.04=-a, :.::, ._ 	1 ... 0 __ 6.._S6 	7~.7-:li 
23113004 
Materiales Eléctricos 
915,70 
6,075.43 
6,272.34 
718,79 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 
106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
O.DO 
23.49 
695.30 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 21 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap, Proy, F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
						Subtotal 		915,70 	6,075.43 	6,295,83 	695,30 	
												
23115 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 				2,386.00 	56,103.28 	53,290.25 	5,199.03 	
23115001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 				959.53 	6,758.43 	5,477.63 	2,240.33 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83435 DEL 06/06/2018 								
10643 	06/06/2018 		o 		o 		3 		229.12 	0.00 	2,469.45 	
10643 	06/06/2018 		o 		o 		3 		2,200.39 	0.00 	4,669.84 	
10643 	06/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 	3 		21.69 	o.oo 	4,691.53 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 									
106288 	28/06/2018 	2 	o 		o 				0.00 	3,099.35 	1,592.18 	
				Subtotal 	959.53 	9209,63 	8 576.98 	1592.18 	
23115099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 			1,426.47 	46,865.20 	44,106.59 	4,185.08 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018 							
106177 	21/06/2018 		o 	o 	3 		19.82 	0.00 	4,204.90 	
106177 	21/06/2018 		o 	o 	3 		1.00 	0.00 	4,205.90 	
106177 	21/06/2018 		o 	o 	3 		5.95 	0.00 	4,211.85 	
106177 	21/06/2018 		o 	o 	3 		1.68 	0.00 	4,213.53 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 							
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 			o.oo 	606.68 	3,606.85 	
Subtotal 
____ _.1"',4"'2""6"',4...,'IJ 	.._46""'""8""93_.,,_6,.S 	_.44.,,c..7.13 .. ,.c:2.'IJ 
3,606.85
23117 23117001 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Mobiliarios 
o.oo o.oo 
12,408.55 8,017.00 
12,408.55 6,630.00 
o.oo 1,387.00 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 326 DEL 14/06/2018 
106107 
14/06/2018 
o 
o 
3 
	106107 	14/06/2018 	O 	1 	O 	1 	3 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018,· 
178.41 1.59 
0.00 0.00 
1,565.41 1,567.00 
106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
0.00 
1,567.00 
0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 22 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
					Subtotal 		o.o 	8,197.00 	8,197.00 	0.00 	
											
23117002 	Maquinarias y Equipos 						0.00 	3,673.55 	3,673.55 	0.00 	
23117004 	Equipos Informáticos 						o.oo 	538.00 	538.00 	o.oo 	
241 	Bienes Oepreciables 						9,840,293.30 	1,628,861.90 	1,628,256.90 	9,840,898.30 	
24101 	Bienes Inmuebles 						8,276,729.33 	1,390,220.74 	o.oo 	9,666,950.07 	
24101001 	Edificios e Instalaciones 					8,193,664.33 	1,390,220.74 	o.oo 	9,583,885.07 	
24101099 	Inmuebles Diversos 						83,065.00 	0.00 	0.00 	83,065.00 	
24107 	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 				1,390,220.74 	0.00 	1,390,220.74 	o.oo 	
24107003 	De Educación y Recreación 					886,722.46 	o.oo 	886,722.46 	0.00 	
24107004 	De Vivienda y Oficinas 						503,498.28 	0.00 	503,498.28 	o.oo 	
24109 	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 				376,379.59 	0.00 	0.00 	376,379.59 	
24109001 	Eléctricas y Comunicaciones 					376,379.59 	o.oo 	o.oo 	376,379.59 	
24115 	Equipos Médicos y de Laboratorios 					1,526.00 	0.00 	0.00 	1,526.00 	
24115001 	Equipos Médicos y de Laboratorios 					1,526.00 	0.00 	o.oo 	1,526.00 	
24117 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 				1,601,468.09 	0.00 	0.00 	1,601,468.09 	
24117001 	Vehículos de Transporte 					1,601,468.09 	o.oo 	o.oo 	1,601,468.09 	
24119 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				2,152,369.42 	605.00 	0.00 	2,152,974.42 	
24119001 	Mobiliarios 						73,026.94 	0.00 	o.oo 	73,026.94 	
24119002 	Maquinarias y Equipos 						989,753.41 	o.oo 	o.oo 	989,753.41 	
24119004 	Equipos Informáticos 						979,040.83 	605.00 	0.00 	979,645.83 	
24119099 	Bienes Muebles Diversos 					110,548.24 	0.00 	o.oo 	110,548.24 	
24199 	Depreciación Acumulada 					3,958,399.87 	238,036.16 	238,036.16 	3,958,399.87 	
24199001 	Bienes Inmuebles 						1,761,839.69 	236,662.76 	o.oo 	1,525,176.93 	
24199005 	Infraestructura para Educacion y Recreacion 				0.00 	0.00 	23,929.38 	23,929.38 	
24199009 	INSTALACION ELECTRICA Y COMUNICACIONES 				o.oo 	0.00 	212,733.38 	212,733.38 	
24199015 	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.- 				o.oo 	o.oo 	1,373.40 	1,373.40 	
24199017 	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion 				986,516.05 	0.00 	o.oo 	986,516.05 	
24199019 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 				1,210,044.13 	1,373.40 	0.00 	1,208,670.73 	
243 	Bienes no Depreclables 						7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
24301 	Bienes Inmuebles 						7,027,241.19 	0.00 	0.00 	7,027,241.19 	
24301001 	Terrenos 						7,027,241.19 	o.oo 	o.oo 	7,027,241.19 	
251 	Inversiones en Bienes Privativos 					274,335.07 	52,487.81 	6,545.00 	320,277.88 	
25165 	Construccionas,. Mejoras: y Ampliaciones 				o.oo 	37,514.14 	o.oo 	37,514,14 	
25165003 	De Educación y Recreación 					º·ºº 	37,514.14 	o.oo 	37,514.14 	
25173 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos 				o.oo 	14,973.67 	6,545.00 	8,428.67 	
25173001 	Mobiliarios 						o.oo 	6,545.00 	6,545.00 	o.oo 	
25173004 	Maquinarias y Equipos 						0.00 	8,428.67 	0,00 	8,428.67 	
25191 	Costos Acumulados de la Inversión 					274,335.07 	o.oo 	o.oo 	274,335.07 	
25191001 	Costos Acumulados de Inversión 					14,600.00 	0.00 	o.oo 	14,600.00 	
25191999 	Costos Acumulados de la Inversion 					259,735.07 	o.oo 	0.00 	259,735.07 	
252 	Inversiones en Bienes de Uso Público 					0.00 	182,843.53 	120,222.73 	62,620.80 	
25241 	Servicios Comerciales 						o.oo 	4,657.93 	o.oo 	4,657.93 	
25241007 	Servicios de Alimentación 					o.oo 	2,825.30 	0.00 	2,825.30 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2235 DEL 01/06/2018 									
1065 	01/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		550.22 	0.00 	3,375.52 	
1065 	01/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		4.91 	0.00 	3,380.43 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 23 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 5/N DEL 01/06/2018 										
1067 	01/06/2018 		72 		91041 	6 	5 		3 		1,008.00 	0.00 	4,388.43 	
1067 	01/06/2018 	1 	72 	1 	91041 	6 	5 		3 		112.00 	O.DO 	4,500.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 60 DEL 11/06/2018 											
10620 	11/06/2018 		72 		91041 	6 	5 		3 		142.17 	0.00 	4,642.60 	
10620 	11/06/2018 		72 		91041 	6 	5 		3 		1.39 	0.00 	4,643.99 	
10620 	11/06/2018 		72 		91041 	6 	5 		3 		13.94 	0.00 	4,657.93 	

					Subtotal 		0,00 	4,657,93 	O, 	4,657,93 	
											
25243 	Otros Servicios y Arrendamientos 					0.00 	5,089.52 	0.00 	5,089.52 	
25243099 	Servicios Generales y Arrrendamientos Diversos 				0.00 	111.87 	o.oo 	111.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1369,1370 DEL 05/06/2018 									
1069 	05/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		18.00 	0.00 	129.87 	
1069 	05/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		2,016.00 	O.DO 	2,145.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 140,141,142 DEL 06/06/2018 									
10615 	06/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		2,772.00 	0.00 	4,917.87 	
10615 	06/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		24.75 	0.00 	4,942.62 	
10615 	06/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		1.30 	0.00 	4,943.92 	
10615 	06/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		145.60 	O.DO 	5,089.52 	
					Subtotal 		o.o 	5089.52 	o.oo 	5 089.52 	
25245 	Arrendamientos y Derechos 					o.oo 	13,248.03 	0.00 	13,248.03 	
25245001 	De Bienes Muebles 						o.oo 	0.00 	0.00 	o.oo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 140,141,142 DEL 06/06/2018 									
10615 	06/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		5.00 	0.00 	5.00 	
10615 	06/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		560.00 	0.00 	565.00 	
					Subtotal 		º·ºº 	565.00 	o.oo 	565.00 	
25245002 	De Bienes Inmuebles 						0.00 	10,343.93 	o.oo 	10,343.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 1369,1370 Dl:L 05/06/2018 									
1069 	05/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		20.70 	0.00 	10,364.63 	
1069 	05/06/2018 	72 	91041 	6 	5 	3 		2,318.40 	0.00 	12,683.03 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 24 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

	Subtotal 	o.oo 	12683.03 	o.oo 	12,683.0~ 	
						
25273 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	O.DO 	71,049.47 	8,428.67 	62,620.80 	
25273001 	Mobiliarios 	o.oo 	8,690.00 	o.oo 	8,690.00 	
25273002 	Equipos Informáticos 	o.oo 	53,930.80 	0.00 	53,930,80 	
25273004 	Maquinarias y Equipos 	0.00 	8,428.67 	8,428.67 	o.oo 	
25291 	Costos Acumulados de la Inversión 	75,833.34 	O.DO 	75,833.34 	O.DO 	
25291999 	Costos Acumulados de la Inversion 	75,833.34 	0.00 	75,833.34 	0.00 	
25299 	Aplicación Inversiones Públicas 	75,833.34 	88,798.58 	35,960.72 	22,995.48 	
25299001 	Aplicación Inversiones Públicas 	75,833.34 	88,798.58 	26,246.34 	13,281.10 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA Nº2235 DE FECHA 01/06/2018,· 
1066 	05/06/2018 	2 	72 		91041 	6 	0.00 	555.13 	13,836.23 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE 				
1000 REFRIGERIOS DE FECHA 01/06/2018.- 							
1068 	05/06/2018 	2 	72 		91041 	6 	0.00 	1,120.00 	14,956.23 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS 				
Nº1369 Y Nº1370 DE FECHAS 05/06/2018.- 							
10610 	05/06/2018 	2 	72 		91041 	6 	0.00 	4,373.10 	19,329.33 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVESOS, LAS FACTURAS 				
Nº140,Nº141 Y Nº142 DE FECHAS 06/06/2018.- 							
10616 	07/06/2018 	2 	72 	1 	91041 	6 	0.00 	3,508.65 	22,837.98 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
Nº60 DEL 11/06/2018 									
10621 	12/06/2018 	2 	72 		91041 	6 	0.00 	157.50 	22,995.48 	
	Subtotal 	75 833.3 	88798,58 	35 960.72 		
412 	Depósitos de Terceros 	148,241.09 	153,922.84 	528,317.56 	522,635.81 	
41201 	Depósitos Ajenos 	148,241.09 	144,130.72 	515,965.44 	520,075.81 	
41201001 	Depósitos Ajenos 	7,364.29 	105,601.54 	500,337.25 	402,100.00 	

Partida contable por recibir transferencia de fondos segun lote de pago #9322, en fecha 07/06/18 
10617 	11/06/2018 	72 	1 	91041 	6 	0.00 	446.34 	402,546.34 	
PAGO DE FACTURA Nº2058 DEL 28/05/2018 A INVERSIONES EL COPINOL, S.A. DE C.V. CON 				
CHEQUE Nº3376 									
10619 	12/06/2018 	72 		91041 	6 	446.34 	0.00 	402,100.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOS EMRESARIAL JUNIO 2018, A OSCAR 				
OCTAVIO CORCOVA.CHEQUE N°68.- 								
106253 	27/06/2018 	o 		o 		1,200.00 	0.00 	400,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A LUIS 				
ALBERTO PEREZ MELGAR.CHEQUE Nº69,• 								
106254 	27/06/2018 	o 		o 		1,000.00 	0.00 	399,900.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 25 de 91 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACION LABORAL JUNIO 2018, A REBECA ELIZABETH SANCHEZ DE MEDRANO.CHEQUE Nº70.• 

106255 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	398,900.00 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A OSCAR 				
ARMANDO MENA ORTIZ,CHEQUE N°71,· 							
106256 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	397,900.00 	
PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DANIELA 				
STEPHANIE ROMERO ARIAS.CHEQUE Nº72,· 						
106257 	27/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1,000.00 	0.00 	396,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A 				
GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE Nº73,- 						
106258 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	395,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A JULLY 				
PATRICIA MENA MADRID.CHEQUE Nº74.- 							
106259 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	394,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DIEGO 				
FERNANDO CABEZAS MARROQUIN.CHEQUE Nº75.- 					
106260 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	393,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A MINERVA 				
DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE Nº76,· 							
106261 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	392,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JULIA 				
XIOMARA AMAYA.CHEQUE Nº77,• 								
106262 	27/06/2018 		o 		o 	1,200.00 	0.00 	391,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A WILBER 				
ALEXANDER PAZ CALDERON.CHEQUE Nº78.· 						
106263 	27/06/2018 		o 		o 	1,200.00 	0.00 	390,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ROSA 				
ELBA PALACIOS MAYORGA.CHEQUE Nº79,· 							
106264 	27/06/2018 		o 		o 	1,200.00 	0.00 	389,300.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ELI 				
ALEXANDER SARAVIA MENDOZA.CHEQUE N°80.- 						
106265 	27/06/2018 		o 		o 	1,200.00 	o.oo 	388,100.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A FATIMA 				
ELOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE Nº81,• 					
106266 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	387,100.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A 				
SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE N°82.- 					
106267 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	386,100.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ELSIE 				
ROCIO BENAVIDES.CHEQUE Nº83.· 								
106268 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	385,100.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A JOSE 				
JAVIER RIVAS VELASQUEZ.CHEQUE Nº84,· 							
106269 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	384,100.00 	
PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A 				
SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE NºB5.- 					
106270 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	383,100.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A MARIA 				
ADELA GUARDADO.CHEQUE Nº86,- 								
106271 	27/06/2018 	1 	o 		o 	1,200.00 	0.00 	381,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A ISABEL 				
CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE N°87,• 						
106272 	27/06/2018 		o 		o 	1,000.00 	0.00 	380,900.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 26 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 20181 A ROSA LINA 					
FLORES RECINOS.CHEQUE Nº88.- 											
106273 	27/06/2018 	1 	o 	1 	o 				1,000.00 	0.00 	379,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A EVEUN 					
YANETH RAMIREZ SILVA.CHEQUE Nº89,- 										
106274 	27/06/2018 		o 		o 				1,200.00 	0.00 	378,700.00 	
PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A HUGO 					
EDUARDO UMA FLORES.CHEQUE Nº90,- 										
106275 	27/06/2018 		o 		o 				1,000.00 	0.00 	377,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JOSE 						
ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE Nº91.- 									
106276 	27/06/2018 		o 		o 				1,200.00 	0.00 	376,500.00 	

Subtotal 

41201777 
Embargos Judiciales 
140,876.80 
J,164.S4 
12,761.14 
150,473.40 
TRASLADO A LA PRIMERA DE LAS CUENTAS LA RETENCION DEL 1000/o DE LAS CUOTAS DE EMBARGOS JUDICIALES POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORIA,JUNIO 2018.- 
106119 	15/06/2018 	o 		o 	0.00 	2,420.71 	152,894.11 	
PAGO POR EMBARGO JUDICIAL AL SEÑOR CESAR ENRIQUE PINEDA GIRON SEGUN JUICIO CON 				
REF.2696-EMS-01,A LA CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO,CHEQ.Nº190.- 				
106243 	26/06/2018 	o 	1 	o 	4,659.15 	0.00 	148,234.96 	
PAGO POR EMBARGO JUDICIAL AL SEÑOR CESAR ENRIQUE PINDEDA GIRON REF,3171-EMJ-01, 				
A LA CAJA DE CREDITO DE SANTIAGO NONUALCO,CHEQUE Nº191,- 				
106244 	26/06/2018 	o 		o 	4,659.15 	0.00 	143,575.81 	
Subtotal 

15 181,85 ,..._ 	1_4_J"',5_7_5_.s=:t 
41251 41251935 
Depósitos Retenciones Fiscales Tesoro Público (DGT) 
o.oo 0.00 
9,790.92 7,230.92 
12,350.92 9,790.92 
2,560.00 2,560.00 
PAGO DE RETENCIONES DEL 100/o DE I.S.R. A LA D.G.T. "PROYECTO JOVENES CON TODO" DEL MES DE MAYO 2018 
10618 	05/06/2018 	o 		o 	2,560.00 	0.00 	0.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOS EMRESARIAL JUNIO 20181 A OSCAR 				
OCTAVIO CORDOVA.CHEQUE Nº68.- 							
106253 	27/06/2018 	o 	1 	o 	0.00 	120.00 	120.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A LUIS 				
ALBERTO PEREZ MELGAR.CHEQUE N°69.- 							
106254 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	220.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ORIENTACION LABORAL JUNIO 2018, A REBECA 				
ELIZABETH SANCHEZ DE MEDRANO.CHEQUE Nº70.- 					
106255 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	320.00 	
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A OSCAR 				
ARMANDO MENA ORTIZ,CHEQUE Nº71,• 							
106256 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	420.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social rteg¡st:ro Mayor Auxmar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 27 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DANIELA 				
STEPHANIE ROMERO ARIAS.CHEQUE N°72.• 						
106257 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	520.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A 				
GABRIELA LIZETH GOMEZ CRUZ.CHEQUE Nº73.· 						
106258 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	620.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A JULLY 				
PATRICIA MENA MADRID.CHEQUE Nº74,- 							
106259 	27/06/2018 	o 	1 	o 	0.00 	100.00 	720.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A DIEGO 				
FERNANDO CABEZAS MARROQUIN,CHEQUE Nº75,· 					
106260 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	820.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A MINERVA 				
DINORAH MORENO RIVAS.CHEQUE Nº76,· 							
106261 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	920.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JULIA 				
XIOMARA AMAYA,CHEQUE N°77,· 							
106262 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	120.00 	1,040.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A WILBER 				
ALEXANDER PAZ CALDERON,CHEQUE N°78.- 						
106263 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	120.00 	1,160.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ROSA 				
ELBA PALACIOS MAYORGA,CHEQUE N°79,· 							
106264 	27/06/2018 	o 	1 	o 	0.00 	120.00 	1,280.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A ELI 				
ALEXANDER SARAVIA MENDOZA,CHEQUE NºBO,• 						
106265 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	120.00 	1,400.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A FATIMA 				
ELOISA NAVARRETE MONTERROSA.CHEQUE Nº81,· 					
106266 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	1,500.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A 				
SANDRA MARIBEL VENTURA TORRES.CHEQUE Nº82.- 					
106267 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	1,600.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ELSIE 				
ROCIO BENAVIDES.CHEQUE Nº83,• 							
106268 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	1,700.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A JOSE 				
JAVIER RIVAS VELASQUEZ,CHEQUE N°84,· 							
106269 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	1,800.00 	
PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE EMPLEO JUNIO 2018, A 				
SEBASTIAN RUTILIO VASQUEZ ROSALES.CHEQUE Nº85.· 					
106270 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	1,900.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A MARIA 				
ADELA GUARDADO.CHEQUE N°86.- 							
106271 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	120.00 	2,020.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADORA LABORAL JUNIO 2018, A ISABEL 				
CRISTINA RODRIGUEZ VASQUEZ.CHEQUE Nº87.• 						
106272 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	100.00 	2,120.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA DE EMPLEO JUNIO 2018, A ROSA UNA 				
FLORES RECINOS.CHEQUE Nº88.• 							
106273 	27/06/2018 	o 		o 	o.oo 	100.00 	2,220.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTORA EMPRESARIAL JUNIO 2018, A EVELIN 				
YANETH RAMIREZ SILVA.CHEQUE Nº89.• 							
106274 	27/06/2018 	o 		o 	0.00 	120.00 	2,340.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 28 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ORIENTADOR LABORAL JUNIO 2018, A HUGO 					
EDUARDO LIMA FLORES.CHEQUE Nº90.- 									
106275 	27/06/2018 		o 	o 				0.00 	100.00 	2,440.00 	
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR EMPRESARIAL JUNIO 2018, A JOSE 						
ROBERTO RIOS ALARCON.CHEQUE Nº91.- 								
106276 	27/06/2018 		o 	o 				o.oo 	120.00 	2,560.00 	

				Subtotal 		o.o 	9 790.92 	1 	350.92 	2,560.00 	
											
41254 	Anticipo de Impuesto Retenido IVA 				o.oo 	1.20 		1.20 	o.oo 	
41254935 	Tesoro Publico (DGT) 					O.DO 	1.20 		1.20 	O.DO 	
413 	Acreedores Monetarios 					O.DO 	6,908,578.25 	7,226,008.29 	317,430.04 	
41351 	A. M. x Remuneraciones 				O.DO 	5,124,408.59 	5,305,094.88 	180,686.29 	
41351001 	Remuneraciones 					O.DO 	3,635,081.28 	3,737,204.90 	102,123.62 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		423.00 	102,546.62 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		98.00 	102,644.62 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		38.00 	102,682.62 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		633.25 	103,315.87 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		280.00 	103,595.87 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	1 	3 		0.00 		332.34 	103,928.21 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	1 	3 		0.00 		668.00 	104,596.21 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		1,138.00 	105,734.21 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		57.14 	105,791.35 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		o.oo 		64.25 	105,855.60 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		685.79 	106,541.39 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		816.63 	107,358.02 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		o.oo 		598.04 	107,956.06 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		222.94 	108,179.00 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		150.00 	108,329.00 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		258.23 	108,587.23 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		658.35 	109,245.58 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		O.DO 		208.52 	109,454.10 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		377.21 	109,831.31 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		360.86 	110,192.17 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		2,069.18 	112,261.35 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		576.76 	112,838.11 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		1,646.91 	114,485.02 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		2,634.72 	117,119.74 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		o.oo 		1,996.38 	119,116.12 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		1,554.31 	120,670.43 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		2,724.04 	123,394.47 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		726.30 	124,120.77 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		665.83 	124,786.60 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		1,499.16 	126,285.76 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		1,125.64 	127,411.40 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		578.40 	127,989.80 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		450.93 	128,440.73 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		0.00 		218.31 	128,659.04 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 29 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	183.80 	128,842.84 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	134.23 	128,977.07 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	313.00 	129,290.07 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	350.00 	129,640.07 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	414.00 	130,054.07 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	553.00 	130,607.07 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	732.00 	131,339.07 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	281.00 	131,620.07 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	181.87 	131,801.94 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	751.42 	132,553.36 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	308.03 	132,861.39 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	193.71 	133,055.10 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	348.35 	133,403.45 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	126.69 	133,530.14 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	165.07 	133,695.21 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	250.00 	133,945.21 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	15.00 	133,960.21 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	192.98 	134,153.19 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	308.23 	134,461.42 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	95.80 	134,557.22 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	205.00 	134,762.22 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	302.00 	135,064.22 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	132.27 	135,196.49 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	105.00 	135,301.49 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	80.00 	135,381.49 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	800.59 	136,182.08 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	454.14 	136,636.22 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	422.81 	137,059.03 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3.55 	137,062.58 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	59.36 	137,121.94 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	8.86 	137,130.80 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	28.66 	137,159.46 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	109.55 	137,269.01 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	79.32 	137,348.33 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	36.09 	137,384.42 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	109.60 	137,494.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	106.93 	137,600.95 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	80.99 	137,681.94 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	684.52 	138,366.46 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	653.84 	139,020.30 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	248.62 	139,268.92 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,216.42 	140,485.34 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	582.20 	141,067.54 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	505.42 	141,572.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,154.00 	142,726.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,069.00 	143,795.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	157.00 	143,952.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	459.00 	144,411.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,969.00 	146,380.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,124.00 	148,504.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,415.00 	149,919.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	194.00 	150,113.96 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 {EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 30 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy. Inver. Etap. Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 									
10632 	01/06/2018 			o 			o 				3 		0.00 	63.00 	150,176.96 	
10632 	01/06/2018 			o 			o 				3 		0.00 	27.00 	150,203.96 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	5.00 	150,208.96 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	3,957.69 	154,166.65 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	4,214.90 	158,381.55 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	3,727.90 	162,109.45 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	3,973.74 	166,083.19 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	158.78 	166,241.97 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	169.72 	166,411.69 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	2,417.83 	168,829.52 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	2,579.66 	171,409.18 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	5,778.07 	177,187.25 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	6,171.66 	183,358.91 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	6,051.06 	189,409.97 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	6,463.30 	195,873.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	5,705.40 	201,578.67 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	6,081.12 	207,659.79 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	70.33 	207,730.12 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	75.18 	207,805.30 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	70.33 	207,875.63 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	75.18 	207,950.81 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	70.33 	208,021.14 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	75.18 	208,096.32 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	2,754.44 	210,850.76 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	188.50 	211,039.26 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	2,932.38 	213,971.64 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	201.50 	214,173.14 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		o.oo 	3,279.61 	217,452.75 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	3,495.77 	220,948.52 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	63.44 	221,011.96 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	67.81 	221,079.77 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	1,614.83 	222,694.60 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	1,722.61 	224,417.21 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	4,236.79 	228,654.00 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	117.69 	228,771.69 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	4,528.94 	233,300.63 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	125.81 	233,426.44 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	4,324.54 	237,750.98 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		0.00 	4,607.94 	242,358.92 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		0.00 	4,762.20 	247,121.12 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		O.DO 	5,090.55 	252,211.67 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	70.33 	252,282.00 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	70.33 	252,352.33 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	70.33 	252,422.66 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	75.18 	252,497.84 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	8.00 	252,505.84 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 			0.00 	48.00 	252,553.84 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 			0.00 	5.00 	252,558.84 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 			0.00 	38.00 	252,596.84 	
10632 	01/06/2018 		o 			o 				3 			0.00 	2.00 	252,598.84 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 			o.oo 	26.00 	252,624.84 	
10632 	01/06/2018 		o 			o 				3 			0.00 	18.00 	252,642.84 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 31 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	345.33 	252,988.17 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	260.00 	253,248.17 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,017.52 	254,265.69 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	182.26 	254,447.95 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	233.63 	254,681.58 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	488.00 	255,169.58 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	256.95 	255,426.53 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,172.72 	256,599.25 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,098.48 	257,697.73 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	328.19 	258,025.92 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,174.49 	259,200.41 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	263.82 	259,464.23 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	162.06 	259,626.29 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	266.63 	259,892.92 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,173.65 	265,066.57 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,361.98 	267,428.55 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	139.88 	267,568.43 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,152.20 	269,720.63 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,817.57 	275,538.20 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,416.65 	280,954.85 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	4,093.34 	285,048.19 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	25.00 	285,073.19 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	26.25 	285,099.44 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	116.00 	285,215.44 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	252.00 	285,467.44 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	60.00 	285,527.44 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	243.00 	285,770.44 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	17.98 	285,788.42 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	143.00 	285,931.42 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	306.34 	286,237.76 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	131.09 	286,368.85 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	165.94 	286,534.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	171.00 	286,705.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	275.00 	286,980.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6.00 	286,986.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	96.00 	287,082.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	291.00 	287,373.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	411.00 	287,784.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	381.00 	288,165.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3.00 	288,168.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	3.00 	288,171.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3.00 	288,174.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3.00 	288,177.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	44.88 	288,222.67 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	223.50 	288,446.17 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	125.10 	288,571.27 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	70.23 	288,641.50 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	10.00 	288,651.50 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	113.43 	288,764.93 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	633.88 	289,398.81 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	598.44 	289,997.25 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	163.07 	290,160.32 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 32 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap, Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	201.19 	290,361.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	35.00 	290,396.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	265.92 	290,662.43 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	8.57 	290,671.00 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	195.60 	290,866.60 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	42.02 	290,908.62 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	21.95 	290,930.57 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	171.40 	291,101.97 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	67.99 	291,169.% 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	166.91 	291,336.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	263.00 	291,599.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	30.00 	291,629.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	131.00 	291,760.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	442.00 	292,202.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	431.00 	292,633.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		O.DO 	508.35 	293,142.22 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6.00 	293,148.22 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	391.91 	293,540.13 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	4,410.87 	297,951.00 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	509.04 	298,460.04 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,785.41 	302,245.45 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,846.08 	304,091.53 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,714.80 	307,806.33 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	5,305.51 	313,111.84 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,955.68 	317,067.52 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	193.99 	317,261.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,384.38 	320,645.89 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,427.48 	324,073.37 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,935.94 	326,009.31 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,872.01 	329,881.32 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,895.56 	332,776.88 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		O.DO 	1,988.11 	334,764.99 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	293.25 	335,058.24 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	46.02 	335,104.26 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	227.00 	335,331.26 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		O.DO 	150.03 	335,481.29 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,621.08 	337,102.37 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		O.DO 	2,434.40 	339,536.77 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	979.74 	340,516.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	612.42 	341,128.93 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	1,726.66 	342,855.59 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	235.76 	343,091.35 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	224.00 	343,315.35 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	26.33 	343,341.68 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	101.08 	343,442.76 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	378.00 	343,820.76 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	334.84 	344,155.60 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	767.31 	344,922.91 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	663.62 	345,586.53 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	115.09 	345,701.62 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	807.79 	346,509.41 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	274.18 	346,783.59 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 33 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	678.00 	347,461.59 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,214.42 	348,676.01 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	749.00 	349,425.01 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,240.00 	352,665.01 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	844.39 	353,509.40 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,887.92 	356,397.32 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,428.83 	357,826.15 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	4,640.01 	362,466.16 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	6,571.64 	369,037.80 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	9,099.02 	378,136.82 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	234.97 	378,371.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	110.00 	378,481.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	170.00 	378,651.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		O.DO 	35.00 	378,686.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	268.00 	378,954.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	313.00 	379,267.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	145.00 	379,412.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	276.00 	379,688.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,748.08 	381,436.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,087.82 	383,524.69 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	946.04 	384,470.73 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,527.78 	385,998.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	729.04 	386,727.55 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,207.56 	387,935.11 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	138.24 	388,073.35 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	85.78 	388,159.13 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	348.90 	388,508-03 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	292.20 	388,800.23 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	50.00 	388,850.23 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		O.DO 	548.00 	389,398.23 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	993.76 	390,391.99 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	791.60 	391,183.59 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	515.70 	391,699.29 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,258.92 	392,958.21 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	3,058.95 	3%,017.16 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	707.21 	396,724.37 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,099.67 	398,824.04 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,535.10 	400,359.14 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,626.50 	402,985.64 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		O.DO 	273.15 	403,258.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	144.04 	403,402.83 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	212.87 	403,615.70 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	354.63 	403,970.33 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	146.00 	404,116.33 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	375.50 	404,491.83 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	57,064.25 	461,556.08 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	1,480.87 	463,036.95 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		o.oo 	1,142.86 	464,179.81 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	58,774.40 	522,954.21 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	2,229.61 	525,183.82 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	34,786.04 	559,969.86 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		0.00 	85,083.47 	645,053.33 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 34 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 									
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	1,031.67 	646,085.00 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	97,442.84 	743,527.84 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	84,080.27 	827,608.11 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	615.89 	828,224.00 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	812.88 	829,036.88 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	615.88 	829,652.76 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	652.58 	830,305.34 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	574.91 	830,880.25 	
NOTA DE CARGO Nº2734 DE FECHA 07/06/2018,PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES 						
MAYO 2018, A LA AFP CRECER,• 													
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		8,172.59 	0.00 	822,707.66 	
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		7,701.64 	0.00 	815,006.02 	
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		328.50 	0.00 	814,677.52 	
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		4,997.49 	0.00 	809,680.03 	
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		11,949.73 	O.DO 	797,730.30 	
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		12,365.09 	0.00 	785,365.21 	
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		11,934.75 	0.00 	773,430.46 	
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		145.51 	0.00 	773,284.95 	
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		145,51 	0.00 	773,139.44 	
10653 	07/06/2018 		o 		o 				3 		142.38 	0.00 	772,997.06 	
NOTA DE CARGO Nº2735 DE FECHA 07/06/2018,PAGO APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 					
2018, A LA AFP. CONFIA,S.A.• 													
10654 	07/06/2018 		o 		o 				3 		51.62 	0.00 	772,945.44 	
10654 	07/06/2018 		o 		o 				3 		6,148.85 	0.00 	766,796.59 	
10654 	07/06/2018 		o 		o 				3 		6,681.33 	0.00 	760,115.26 	
10654 	07/06/2018 		o 		o 				3 		131.25 	o.oo 	759,984.01 	
10654 	07/06/2018 		o 		o 				3 		3,253.44 	0.00 	756,730.57 	
10654 	07/06/2018 		o 		o 				3 		8,869.98 	0.00 	747,860.59 	
10654 	07/06/2018 		o 		o 				3 		8,961.91 	0.00 	738,898.68 	
10654 	07/06/2018 		o 		o 				3 		9,852.75 	0.00 	729,045.93 	
10654 	07/06/2018 		o 		o 				3 		140.66 	0.00 	728,905.27 	
10654 	07/06/2018 	1 	o 	1 	o 				3 		145.51 	0.00 	728,759.76 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS JUNIODEL 14/06/2018 									
106104 	14/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	205.74 	728,965.50 	
106104 	14/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	205.74 	729,171.24 	
106104 	14/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	205.74 	729,376.98 	
106104 	14/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	205.74 	729,582.72 	
106104 	14/06/2018 		o 		o 				3 		o.oo 	205.74 	729,788.46 	
106104 	14/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	154.30 	729,942.76 	
106104 	14/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	205.74 	730,148.50 	
106104 	14/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	102.86 	730,251.36 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A JUANA ESMERALDA AYALA DE AMAYA, 						
CHEQUE N°3459 														
106169 	21/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 			3 		299.07 	0.00 	729,952.29 	
PAGO DE SALARIO UQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A CLAUDIA LIDUVINA ESCOBAR CAMPOS, 						
CHEQUE Nº3460 														
106178 	22/06/2018 		o 		o 				3 		401.37 	0.00 	729,550.92 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A LUIS MARIO FLORES GUILLEN, CHEQUE 						
Nº3461 														
106179 	22/06/2018 		o 		o 				3 		293.27 	0.00 	729,257.65 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 35 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy, Inver, Etap, Proy, F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A RENE ERNESTO LLORT FERNANDEZ, 						
CHEQUE Nº3462 														
106180 	22/06/2018 		o 		o 				3 		868.76 	0.00 	728,388.89 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A NORA DEL CARMEN LOPEZ LAÍNEZ, 						
CHEQUE Nº3463 														
106181 	22/06/2018 		o 		o 				3 		965.71 	0.00 	727,423.18 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A XIOMARA CLARIBEL MERINO MELGAR, 						
CHEQUE Nº3464 														
106182 	22/06/2018 		o 	1 	o 				3 		373.64 	0.00 	727,049.54 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A FRANCISCO ANTONIO PINTO BRAN, 						
CHEQUE Nº3465 														
106183 	22/06/2018 		o 		o 				3 		706.09 	0.00 	726,343.45 	
PAGO DE SALARIO LIQUIDO DEL MES DE JUNI0/18 A GLADYS CECILIA SOSA RIVERA, CHEQUE 					
Nº3466 														
106184 	22/06/2018 		o 		o 				3 		391.93 	O.DO 	725,951.52 	
PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DEL MES DE JUNI0/18 A EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO 						
DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S,A, CH Nº3467 											
106185 	22/06/2018 		o 		o 				3 		55,388.14 	0.00 	670,563.38 	
106185 	22/06/2018 		o 		o 				3 		19,336.30 	o.oo 	651,227.08 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNI0/18 A FAVOR DE BANCO 								
HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. CH Nº3469 											
106187 	22/06/2018 		o 		o 				3 		166.91 	O.DO 	651,060.17 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNI0/18 A LA COOPERATIVA DE 						
ABOGADOS CH Nº3470 													
106188 	22/06/2018 		o 		o 				3 		6.00 	O.DO 	651,054.17 	
106188 	22/06/2018 		o 		o 				3 		391.91 	º·ºº 	650,662.26 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNI0/18 A LA CAJA DE CREDITO DE 						
OLOCUILTA, SOC, COOP, DE R,L. DE C,V, CH Nº3471 										
106189 	22/06/2018 		o 		o 				3 		1,621.08 	0.00 	649,041.18 	
106189 	22/06/2018 		o 		o 				3 		2,434.40 	O.DO 	646,606.78 	
106189 	22/06/2018 		o 		o 				3 		979.74 	0.00 	645,627.04 	
106189 	22/06/2018 		o 		o 				3 		612.42 	0.00 	645,014.62 	
106189 	22/06/2018 		o 		o 				3 		1,726.66 	O.DO 	643,287.96 	
106189 	22/06/2018 		o 		o 				3 		199.50 	O.DO 	643,088.46 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNI0/18 AL BANCO AZUL DE EL 						
SALVADOR, S.A. CHEQUE Nº3472 													
106191 	22/06/2018 		o 		o 				3 		306.34 	º·ºº 	642,782.12 	
106191 	22/06/2018 		o 		o 				3 		131.09 	0.00 	642,651.03 	
106191 	22/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 			3 		165.94 	0.00 	642,485.09 	
PAGO DE CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES DE JUNI0/18 A CO ANDES, VEINTIUNO DE JUNIO 					
DE R,L. CHEQUE Nº3474 													
106192 	22/06/2018 		o 		o 				3 		265.92 	0.00 	642,219.17 	
106192 	22/06/2018 		o 		o 				3 		8.57 	o.oo 	642,210.60 	
106192 	22/06/2018 		o 		o 				3 		195.60 	0.00 	642,015.00 	
106192 	22/06/2018 		o 		o 				3 		42.02 	o.oo 	641,972.98 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNI0/18 A COASPAE DE R.L. CON 						
CHEQUE Nº3475 														
106193 	22/06/2018 		o 		o 				3 		1,174.49 	0.00 	640,798.49 	
106193 	22/06/2018 		o 		o 				3 		263.82 	0.00 	640,534.67 	
PAGO DE CUOTAS POR PRl:STAMOS PERSONALES DI: JUNI0/18 AL PRIMER BANCO DE LOS 						
TRABAJADORES, SOC COOP. DE R.L. DE C.V. CH Nº3476 										
106194 	22/06/2018 		o 		o 				3 		3,384.38 	0.00 	637,150.29 	
106194 	22/06/2018 		o 		o 				3 		3,427.48 	o.oo 	633,722.81 	
106194 	22/06/2018 		o 		o 				3 		1,935.94 	0.00 	631,786.87 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 36 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy, F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE CUOTAS POR PRESTAMOS PERSONALES DE JUNI0/18 AL PRIMER BANCO DE LOS 						
TRABAJADORES, SOC COOP, DE R,L, DE C.V. CH Nº3476 									
106194 	22/06/2018 		o 		o 			3 		3,872.01 	O.DO 	627,914.86 	
106194 	22/06/2018 		o 		o 			3 		2,895.56 	O.DO 	625,019.30 	
106194 	22/06/2018 		o 		o 			3 		1,640.31 	0.00 	623,378.99 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNI0/18 AL SINDICATO DE ELMPLEADOS DEL 						
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL CH Nº3478 									
106195 	22/06/2018 		o 		o 			3 		143.00 	O.DO 	623,235.99 	
PAGO DE CUOTA DE _LENTES DE JUNIO/18 A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA 						
MUJER SALVADORENA (FUDEM) CHEQUE Nº3480 									
1061% 	22/06/2018 		o 		o 			3 		17.98 	0.00 	623,218.01 	
PAGO DE CUOTA DE LENTES DE JUNI0/18 A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 					
DE LA SALUD (FUDSAL), CHEQUE Nº3481 											
106197 	22/06/2018 		o 		o 			3 		25.00 	O.DO 	623,193.01 	
106197 	22/06/2018 		o 		o 			3 		26.25 	O.DO 	623,166.76 	
PAGO AL FONDO GENERAL DE LA NACION POR MULTA SENTENCIA DE C,S.J A LA DIRECCION 						
GENERAL DE TESORERIA, CHEQUE Nº3482 										
106198 	22/06/2018 		o 		o 			3 		57.14 	0.00 	623,109.62 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNI0/18 AL SINO, DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 						
DEL MTPS, CHEQUE Nº3483 												
106199 	22/06/2018 		o 		o 			3 		171.00 	O.DO 	622,938.62 	
106199 	22/06/2018 		o 		o 			3 		275.00 	O.DO 	622,663.62 	
106199 	22/06/2018 		o 		o 			3 		6.00 	0.00 	622,657.62 	
106199 	22/06/2018 		o 		o 			3 		96.00 	0.00 	622,561.62 	
106199 	22/06/2018 		o 		o 			3 		291.00 	0.00 	622,270.62 	
106199 	22/06/2018 		o 		o 			3 		411.00 	0.00 	621,859.62 	
106199 	22/06/2018 		o 		o 			3 		381.00 	0.00 	621,478.62 	
106199 	22/06/2018 		o 		o 			3 		3.00 	0.00 	621,475.62 	
106199 	22/06/2018 		o 	1 	o 	1 		3 		3.00 	o.oo 	621,472.62 	
N/C #2742 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DEL MES DE JUNI0/18 A 						
EMPLEADOS CON CUENTA EN BANCO AGRÍCOLA, S.A. 									
106200 	22/06/2018 		o 		o 			3 		39,380.96 	0.00 	582,091.66 	
106200 	22/06/2018 		o 		o 			3 		2,229.61 	0.00 	579,862.05 	
106200 	22/06/2018 		o 		o 			3 		34,786.04 	O.DO 	545,076.01 	
106200 	22/06/2018 		o 		o 			3 		86,115.14 	0.00 	458,960.87 	
106200 	22/06/2018 		o 		o 			3 		97,442.84 	O.DO 	361,518.03 	
106200 	22/06/2018 		o 	1 	o 	1 		3 		72,993.36 	O.DO 	288,524.67 	
N/C #2743 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS LIQUIDOS DE JUNI0/18 A EMPLEADOS 						
CON CTA. EN BCO. IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES SOC COOP. DE R.L DE C.V 							
106201 	22/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		6,794.52 	o.oo 	281,730.15 	
N/C #2744 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE JUNI0/2018 A 							
EMPLEADOS CON CTA. EN BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 								
106202 	22/06/2018 		o 		o 			3 		1,826.66 	0.00 	279,903.49 	
N/C #2745 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE UN SALARIO LIQUIDO DE JUNI0/18 A EMPLEADA 						
CON CTA. EN BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 									
106203 	22/06/2018 		o 		o 			3 		603.89 	O.DO 	279,299.60 	
N/C #2746 DEL 19/06/2018 POR PAGO DE SALARIOS UQUIDOS DE JUNI0/18 A EMPLEADOS 						
CON CTA. EN SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 										
106204 	22/06/2018 		o 		o 			3 		1,861.84 	0.00 	277,437.76 	
106204 	22/06/2018 		o 		o 			3 		615.89 	o.oo 	276,821.87 	
106204 	22/06/2018 	1 	o 		o 			3 		812.88 	0.00 	276,008.99 	
106204 	22/06/2018 	1 	o 		o 			3 		615.88 	0.00 	275,393.11 	
106204 	22/06/2018 		o 		o 			3 		31.23 	0.00 	275,361.88 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 37 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
N/C #2749 POR DEVOLUCION DE DOS CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A MARITZA 						
AREVALO Y FATIMA SIWADY RESPECTIVAMENTE 										
106205 	22/06/2018 		o 		o 			3 		203.55 	0.00 	275,158.33 	
106205 	22/06/2018 	1 	o 		o 			3 		101.68 	0.00 	275,056.65 	
N/C #2750 IJEL 21/06/2018 POR PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A FAVOR DEL 					
BANCO AGRICOLA, S.A. 												
106206 	22/06/2018 		o 		o 			3 		4,919.91 	0.00 	270,136.74 	
106206 	22/06/2018 		o 		o 			3 		3,785.41 	0.00 	266,351.33 	
106206 	22/06/2018 		o 		o 			3 		1,846.08 	O.DO 	264,505.25 	
106206 	22/06/2018 		o 		o 			3 		3,714.80 	0.00 	260,790.45 	
106206 	22/06/2018 		o 		o 			3 		5,305.51 	0.00 	255,484.94 	
106206 	22/06/2018 		o 		o 			3 		3,955.68 	o.oo 	251,529.26 	
106206 	22/06/2018 		o 		o 			3 		51.00 	0.00 	251,478.26 	
AJUSTE A PARTIDA Nºl/06195 DEL 22/06/2018 POR UQUIDACION DE PAGO EN OBLIGACION 					
INCORRECTA CHEQUE Nº3478 												
106211 	22/06/2018 		o 	1 	o 	1 		3 		(143.00) 	0.00 	251,621.26 	
PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNI0/18 AL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL 						
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOCIAL CH Nº3478 									
106212 	22/06/2018 		o 		o 			3 		8.00 	0.00 	251,613.26 	
106212 	22/06/2018 		o 		o 			3 		48.00 	0.00 	251,565.26 	
106212 	22/06/2018 		o 		o 			3 		5.00 	0.00 	251,560.26 	
106212 	22/06/2018 		o 		o 			3 		40.00 	O.DO 	251,520.26 	
106212 	22/06/2018 		o 		o 			3 		26.00 	0.00 	251,494.26 	
106212 	22/06/2018 		o 		o 			3 		16.00 	0.00 	251,478.26 	
NOTA DE CARGO Nº2751 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018, 					
A 50 CAJAS DE CREDITO Y COOPERATIVAS EN EN BANCO AGRICOLA.- 								
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		7,409.90 	0.00 	244,068.36 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		13,960.50 	0.00 	230,107.86 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		17,066.66 	O.DO 	213,041.20 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		5,453.09 	0.00 	207,588.11 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		10,886.17 	o.oo 	196,701.94 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		12,536.33 	O.DO 	184,165.61 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,748.08 	0.00 	182,417.53 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		2,087.82 	O.DO 	180,329.71 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		946.04 	0.00 	179,383.67 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,527.78 	0.00 	177,855.89 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		729.04 	0.00 	177,126.85 	
106216 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,207.56 	0.00 	175,919.29 	
NOTA DE CARGO Nº2752 DE FECHA 21/06/2018,PAGO DE 7 CUOTAS ALIMENTICIAS DEL MES 					
DE JUNIO 2018,DEPOSISTADOS EN EL BANCO AGRICOLA,S.A.- 								
106217 	25/06/2018 		o 		o 			3 		50.00 	O.DO 	175,869.29 	
106217 	25/06/2018 		o 		o 			3 		137.14 	0.00 	175,732.15 	
106217 	25/06/2018 		o 		o 			3 		150.00 	o.oo 	175,582.15 	
106217 	25/06/2018 		o 		o 			3 		580.03 	0.00 	175,002.12 	
NOTA DE CARGO Nº2753 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE 4 DIETAS A MIEMBROS DEL 						
CONSEJO NACIONAL DEL SALARIO MINIMO JUNIO 2018, BANCO AGRICOLA,S.A.- 								
106218 	25/06/2018 		o 		o 			3 		720.08 	0.00 	174,282.04 	
NOTA DE CARGO Nº2755 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DIETAS DE JUNIO 2018, A OVIDIO 						
ARMANDO HERNANDEZ. 												
106219 	25/06/2018 		o 		o 			3 		205.74 	O.DO 	174,076.30 	
NOTA DE CARGO N°2756 DE FECHA 21/06/2018, PAGO DE DIETAS A VLADIMIR ERNESTO Y 						
MARTA GUADALUPE JUNI0/2018,· 												
106220 	25/06/2018 		o 		o 			3 		360.04 	O.DO 	173,716.26 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 38 de 91 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
NOTA DE CARGO N°2759 DE FECHA 21/06/2018, PAAGO DE DIETA A LUIS WILFREDO 						
MERRIOS JUNIO 2018,DEPOSITADO EN EL BANCO CUSCATLAN,- 								
106221 	25/06/2018 		o 		o 			3 		205.74 	0.00 	173,510.52 	
NOTA DE CARGO N°2762 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 						
2018,DEPOSITADOS EN SCOTIABANK,• 											
106222 	25/06/2018 		o 		o 			3 		633.88 	0.00 	172,876.64 	
106222 	25/06/2018 		o 		o 			3 		598.44 	0.00 	172,278.20 	
106222 	25/06/2018 		o 		o 			3 		163.07 	0.00 	172,115.13 	
106222 	25/06/2018 		o 		o 			3 		201.19 	0.00 	171,913.94 	
NOTA DE CARGO N°2765 DE FECHA 21/06/2018, PAGO CUOTA ALIMENTICIA A BEATRIZ 						
ESMERALDA ALAS ALAS JUNIO 2018,- 											
106223 	25/06/2018 		o 		o 			3 		250.00 	0.00 	171,663.94 	
NOTA DE CARGO N°2766 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES A CAJA DE 						
CREDITO Y COOPERATIVAS DEPOSITADOS EN EL BANCO CUSCATLAN,- 								
106224 	25/06/2018 	1 	o 		o 			3 		1,117.46 	0.00 	170,546.48 	
106224 	25/06/2018 	1 	o 		o 			3 		1,319.24 	0.00 	169,227.24 	
106224 	25/06/2018 		o 		o 			3 		453.03 	0.00 	168,774.21 	
106224 	25/06/2018 		o 		o 			3 		449.87 	0.00 	168,324.34 	
106224 	25/06/2018 	1 	o 		o 			3 		313.00 	0.00 	168,011.34 	
NOTA DE CARGO N°2767 DE FECHA 21/06/2018,PAGO PRESTAMOS PERSONALES A BANCOVI 						
DE R.L,DEPOSITADOS EN BANCO AMERIC A CENTRAL,- 									
106225 	25/06/2018 		o 		o 			3 		844.39 	0.00 	167,166.95 	
106225 	25/06/2018 		o 		o 			3 		2,887.92 	0.00 	164,279.03 	
106225 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,428.83 	0.00 	162,850.20 	
106225 	25/06/2018 		o 		o 			3 		4,640.01 	0.00 	158,210.19 	
106225 	25/06/2018 		o 		o 			3 		6,571.64 	0.00 	151,638.55 	
106225 	25/06/2018 		o 		o 			3 		9,099.02 	0.00 	142,539.53 	
106225 	25/06/2018 		o 		o 			3 		234.97 	O.DO 	142,304.56 	
NOTA DE CARGO N°2768 DE FECHA 21/06/20181 DEVOLUCION DE CUOTA PAGO DE LENTl;S A 						
JDR.A ROSA CRISTABEL MELGAR,- 												
106226 	25/06/2018 		o 		o 			3 		35.00 	0.00 	142,269.56 	
N/C N°2769 DE FECHA 21/06/2018,PAGO CUOTAS PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018,AL 						
SANO DE AMRICA CENTRAL.Y DEVOLUCIONES AL BANCO AGRICOLA,S.A. 								
106227 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,415.00 	O.DO 	140,854.56 	
106227 	25/06/2018 		o 		o 			3 		194.00 	0.00 	140,660.56 	
106227 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,154.00 	O.DO 	139,506.56 	
106227 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,069.00 	0.00 	138,437.56 	
106227 	25/06/2018 		o 		o 			3 		157.00 	0.00 	138,280.56 	
106227 	25/06/2018 		o 		o 			3 		459.00 	0.00 	137,821.56 	
106227 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,969.00 	0.00 	135,852.56 	
106227 	25/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		2,124.00 	0.00 	133,728.56 	
NOTA DE CARGO Nº2770 DE FECHA 21/06/2018, PAGO PRESTAMOS PERSONALES JUNIO 2018, 					
AL BANCO CUSCATLAN.- 												
106228 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,017.52 	O.DO 	132,711.04 	
106228 	25/06/2018 		o 		o 			3 		182.26 	0.00 	132,528.78 	
106228 	25/06/2018 		o 		o 			3 		233.63 	0.00 	132,295.15 	
106228 	25/06/2018 		o 		o 			3 		744.95 	0.00 	131,550.20 	
106228 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,172.72 	0.00 	130,377.48 	
106228 	25/06/2018 		o 		o 			3 		1,098.48 	0.00 	129,279.00 	
DEVOLUCION DE CUOTA POR PRESTAMO CANCELADO AL BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO A 					
FAVOR DE RUT NOEMI MUNGUIA CH Nº3484 										
106240 	26/06/2018 		o 		o 			3 		131.31 	o.oo 	129,147.69 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 39 de 91 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy, Inver, Etap, Proy, F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DI: CUOTAS POR PR~STAMOS PERSONALES DEL MES DE JUNI0/18 AL BANCO 							
DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A. CH Nº348S 								
106241 	26/06/2018 		o 	o 		3 		5,042.34 	0.00 	124,105.35 	
106241 	26/06/2018 		o 	o 		3 		2,361.98 	0.00 	121,743.37 	
106241 	26/06/2018 		o 	o 		3 		139.88 	0.00 	121,603.49 	
106241 	26/06/2018 		o 	o 		3 		2,152.20 	0.00 	119,451.29 	
106241 	26/06/2018 		o 	o 		3 		5,817.57 	0.00 	113,633.72 	
106241 	26/06/2018 		o 	o 		3 		5,416.65 	o.oo 	108,217.07 	
106241 	26/06/2018 		o 	o 		3 		3,664.76 	0.00 	104,552.31 	
			Subtotal 	o.oo 	4,362,900,8 · 	4,467,4S3.13 	104,SS:Z.31 	
									
41351814 	Procuraduría General de la República 			0.00 	4,340.00 	4,340.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 						
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	155.00 	155.00 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	125.00 	280.00 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	120.00 	400.00 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	340.00 	740.00 	
PAGO DE CUOTAS AUMENTICIAS DEL MES DE JUNI0/18 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 					
REPUBUCA, CHEQUE Nº3468 								
106186 	22/06/2018 	o 	o 	3 		155.00 	0.00 	585.00 	
106186 	22/06/2018 	o 	o 	3 		125.00 	0.00 	460.00 	
106186 	22/06/2018 	o 	o 	3 		120.00 	0.00 	340.00 	
106186 	22/06/2018 	o 	o 	3 		340.00 	0.00 	0.00 	
			5ubtotal 		o.o 	5,080,00 	s,oao.o 	o.oo 	
									
41351827 	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) 		0.00 	10,605.52 	13,212.96 	2,607.44 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 						
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	53.63 	2,661.07 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	53.63 	2,714.70 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	543.76 	3,258.46 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	543.76 	3,802.22 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	3,874.97 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	3,947.72 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	86.25 	4,033.97 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	86.25 	4,120.22 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	221.19 	4,341.41 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	221.19 	4,562.60 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	346.90 	4,909.50 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	346.90 	5,256.40 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 40 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy. Inver. Etap, Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE APORTl:S Y COTIZACIONES DI: MAY0/18 AL INSTITUTO NACIONAL DI: PENSIONES DI: 					
LOS EMPLEADOS PUBLICOS, CHEQUE Nº3458 								
10612 	04/06/2018 		o 	o 		3 		693.80 	0.00 	4,562.60 	
10612 	04/06/2018 		o 	o 		3 		442.38 	o.oo 	4,120.22 	
10612 	04/06/2018 		o 	o 		3 		172.50 	0.00 	3,947.72 	
10612 	04/06/2018 		o 	o 		3 		145.50 	0.00 	3,802.22 	
10612 	04/06/2018 		o 	o 		3 		1,046.00 	0.00 	2,756.22 	
10612 	04/06/2018 		o 	o 		3 		107.26 	0.00 	2,648.96 	

			SUbtotal 		o.oo 	13,212.96 	15,861,9 	~648,96 	
										
41351837 	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 			0.00 	3,202.56 	4,003.20 	800.64 	
NOTA DE CARGO Nº2731 DE FECHA 01/06/2018, PAGO DE APORTACIONES Y COTIZACIONES 						
MAYO 2018, AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA.· 							
1068 	01/06/2018 	o 	o 	3 		75.24 	0.00 	725.40 	
1068 	01/06/2018 	o 	o 	3 		225.72 	0.00 	499.68 	
1068 	01/06/2018 	o 	o 	3 		116.40 	0.00 	383.28 	
1068 	01/06/2018 	o 	o 	3 		75.24 	0.00 	308.04 	
1068 	01/06/2018 	o 	o 	3 		308.04 	0.00 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 							
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	37.62 	37.62 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	154.02 	191.64 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	154.02 	345.66 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	37.62 	383.28 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	37.62 	420.90 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	58.20 	479.10 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	58.20 	537.30 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	112.86 	650.16 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	112.86 	763.02 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	37.62 	800.64 	

			Subtotal 	0.00 		,84 	o . ~ 	
41351893 	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 		o.oo 	293,715.88 	366,237,57 	72,521.69 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 						
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	29.10 	72,550.79 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	72,623.54 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	29.10 	72,652.64 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	72,725.39 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	29.10 	72,754.49 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	72.75 	72,827.24 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	30.00 	72,857.24 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	4,175.57 	77,032.81 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 41 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. lnver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	4,162.41 	81,195.22 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	1,664.94 	82,860.16 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	194.26 	83,054.42 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	77.70 	83,132.12 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	7,494.26 	90,626.38 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	2,997.48 	93,623.86 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	75.00 	93,698.86 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	6,338.64 	100,037.50 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	30.00 	100,067.50 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	72.75 	100,140.25 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	29.10 	100,169.35 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	72.75 	100,242.10 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	29.10 	100,271.20 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	11,170.83 	111,442.Q3 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	4,468.28 	115,910.31 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	11,604.73 	127,515.04 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		o.oo 	4,641.75 	132,156.79 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	2,535.32 	134,692.11 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	10,438.96 	145,131.07 	
10632 	01/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 		3 		0.00 	75.00 	145,206.07 	
NOTA DE CARGO Nº2736 DE FECHA 07/06/2018,PAGO APORTACIONES Y COTIZACIONES MAYO 					
2018, AL !.S.S.S.· 												
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		36.14 	0.00 	145,169.93 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		9,029.39 	o.oo 	136,140.54 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		10,425.90 	0.00 	125,714.64 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		271.% 	0.00 	125,442.68 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		5,768.55 	0.00 	119,674.13 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		14,622.06 	0.00 	105,052.07 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		16,133.53 	o.oo 	88,918.54 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		15,724.91 	o.oo 	73,193.63 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		101.85 	0.00 	73,091.78 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		101.85 	0.00 	72,989.93 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		101.85 	0.00 	72,888.08 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		101.85 	0.00 	72,786.23 	
10655 	07/06/2018 		o 		o 			3 		101.85 	0.00 	72,684.38 	
			Subtotal 	o.oo 	366,237,5 	438,921.9 	77,684.38 	
									
41351921 	Fondo Social para la Vivienda (FSV) 			o.oo 	59,803.40 	59,803.40 	O.DO 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 						
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	2,389.05 	2,389.05 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	1,614.52 	4,003.57 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	1,211.16 	5,214.73 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	2,163.44 	7,378.17 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	1,859.76 	9,237.93 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	157.30 	9,395.23 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	2,789.24 	12,184.47 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 42 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO CON EL NUMl:RO 01: Rl:Sl:RVA 2014968694,LAS CUOTAS POR- PRl:TAMOS HIPOTl:CARIOS 					
MES DE JUNIO 2018, AL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA.- 							
106292 	29/06/2018 		o 	o 		3 		1,859.76 	0.00 	10,324.71 	
106292 	29/06/2018 		o 	o 		3 		2,163.44 	0.00 	8,161.27 	
106292 	29/06/2018 		o 	o 		3 		1,211.16 	0.00 	6,950.11 	
106292 	29/06/2018 		o 	o 		3 		1,614.52 	0.00 	5,335.59 	
106292 	29/06/2018 		o 	o 		3 		2,389.05 	0.00 	2,946.54 	
106292 	29/06/2018 		o 	o 		3 		2,789.24 	0.00 	157.30 	
106292 	29/06/2018 		o 	o 		3 		157.30 	0.00 	0.00 	
						Subtotal 		o.oo 	71,987.8 	71,987.8~ 	o.oo 	
												
41351935 	Tesoro Público (DGT) 							o.oo 	251,346.27 	251,346.27 	0.00 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 							
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	9,669.68 	9,669.68 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	9,065.39 	18,735.07 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		o.oo 	57.69 	18,792.76 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	57.69 	18,850.45 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	57.69 	18,908.14 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	57.69 	18,965.83 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	57.69 	19,023.52 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	547.05 	19,570.57 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	419.03 	19,989.60 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	235.52 	20,225.12 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		o.oo 	272.91 	20,498.03 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	723.56 	21,221.59 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	176.08 	21,397.67 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		o.oo 	9,279.21 	30,676.88 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	3,835.58 	34,512.46 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	232.61 	34,745.07 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	6,083.83 	40,828.90 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	222.64 	41,051.54 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		o.oo 	6,031.02 	19,062.56 	
10632 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	391.59 	49,474.15 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS JUNIODEL 14/06/2018 							
106104 	14/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	165.75 	49,639.90 	
Partida de Pago según lote# 10011 Por Aplicación 									
106138 	19/06/2018 	o 	1 	o 	o 	o 	3 		547.05 	0.00 	49,092.85 	
106138 	19/06/2018 	o 		o 	o 	o 	3 		419.03 	0.00 	48,673.82 	
106138 	19/06/2018 	o 	1 	o 	o 	o 	3 		235.52 	0.00 	48,438.30 	
106138 	19/06/2018 	o 		o 	o 	o 	3 		272.91 	0.00 	48,165.39 	
106138 	19/06/2018 	o 		o 	o 	o 	3 		723.56 	0.00 	47,441.83 	
106138 	19/06/2018 	o 		o 	o 	o 	3 		222.64 	0.00 	47,219.19 	
Partida de Pago según lote# 10012 Por Aplicación 									
106146 	19/06/2018 	o 		o 	o 	o 	3 		8,588.36 	0.00 	38,630.83 	
106146 	19/06/2018 	o 		o 	o 	o 	3 		6,083.83 	0.00 	32,547.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag, 43 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 10012 Por Aplicación 										
106146 	19/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		232.61 	0.00 	32,314.39 	
106146 	19/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		3,835.58 	0.00 	28,478.81 	
106146 	19/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		9,455.29 	0.00 	19,023.52 	
106146 	19/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		9,669.68 	o.oo 	9,353.84 	
106146 	19/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		9,065.39 	0.00 	288.45 	
106146 	19/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		57.69 	0.00 	230.76 	
106146 	19/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		57.69 	0.00 	173.07 	
106146 	19/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		57.69 	0.00 	115.38 	
106146 	19/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		57.69 	o.oo 	57.69 	
106146 	19/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		57.69 	0.00 	0.00 	

							Subtotal 				300986,U 	o.oo 	
41354 	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 				o.oo 	781,081.66 	913,262.41 	132,180.75 	
41354001 	Adquisiciones de Bienes y Servicios 					o.oo 	580,616.53 	617,995.93 	37,379.40 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2235 DEL 01/06/2018 									
1065 	01/06/2018 		72 		91041 	6 	5 	3 		o.oo 	550.22 	37,929.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. S/N DEL 01/06/2018 									
1067 	01/06/2018 		72 		91041 	6 	5 	3 		0.00 	1,008.00 	38,937.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3694 DEL 01/06/2018 									
1069 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	259.43 	39,197.05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3860 DEL 01/06/2018 									
10610 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	20,000.00 	59,197.05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0649145 DEL 01/06/2018 									
10611 	01/06/2018 	1 	o 		o 			3 		0.00 	39,695.58 	98,892.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2291 DEL 01/06/2018 									
10613 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	2,439.93 	101,332.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 200456 DEL 01/06/2018 									
10656 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	731.27 	102,063.83 	
10656 	01/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	27.55 	102,091.38 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23447 DEL 04/06/2018 									
10614 	04/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	3,119.90 	105,211.28 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019131 DEL 04/06/2018 									
10626 	04/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		0.00 	738.41 	105,949.69 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 04/06/2018 										
10630 	04/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	816.00 	106,765.69 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 44 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Jnver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. 399 DEL 04/06/2018 											
10631 	04/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	107.04 	106,872.73 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54,55,56 DEL 04/06/2018 										
10672 	04/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	192.72 	107,065.45 	
10672 	04/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	119.63 	107,185.08 	
10672 	04/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	137.57 	107,322.65 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. 45443729 DEL 04/06/2018 										
10692 	04/06/2018 	1 	o 			o 				3 		0.00 	262.78 	107,585.43 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. 87 DEL 04/06/2018 												
10694 	04/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	302.86 	107,888.29 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1369,1370 DEL 05/06/2018 										
1069 	05/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	2,318.40 	110,206.69 	
1069 	05/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	2,016.00 	112,222.69 	
Partida de Pago según lote# 9050 Por Aplicación 												
10621 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		467.72 	0.00 	111,754.97 	
10621 	05/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		1,000.14 	0.00 	110,754.83 	
10621 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		280.68 	0.00 	110,474.15 	
10621 	05/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		304.85 	0.00 	110,169.30 	
10621 	05/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		2,500.57 	0.00 	107,668.73 	
10621 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		829.54 	0.00 	106,839.19 	
10621 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		1,085.24 	0.00 	105,753.95 	
10621 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		109.54 	0.00 	105,644.41 	
10621 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		39.55 	0.00 	105,604.86 	
10621 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		876.81 	0.00 	104,728.05 	
10621 	05/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		127.23 	0.00 	104,600.82 	
Partida de Pago según lote# 9051 Por Aplicación 												
10622 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		1,691.39 	0.00 	102,909.43 	
10622 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		5,476.30 	0.00 	97,433.13 	
Partida de Pago según lote# 9052 Por Aplicación 												
10623 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		1,036.71 	0.00 	96,396.42 	
10623 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		9,500.00 	0.00 	86,896.42 	
10623 	05/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		2,212.79 	0.00 	84,683.63 	
10623 	05/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		249.27 	0.00 	84,434.36 	
Partida de Pago según lote# 9053 Por Aplicación 												
10624 	05/06/2018 	1 	o 		o 	o 			o 	3 		1,243.49 	0.00 	83,190.87 	
PAGO COMPLEMENTARIO A PARTIDA Nºl/05218 DEL 24/05/2018 A CIA. DE ALUMBRADO 						
ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE C.V. CH #3354 										
10625 	05/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.10 	o.oo 	83,190.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 706 DEL 05/06/2018 												
10627 	05/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	104.19 	83,294.96 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99204263,204268 DEL 04/06/2018 									
10628 	05/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	134.57 	83,429.53 	
10628 	05/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	61.21 	83,490.74 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 45 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DfVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 05/06/2018 										
10629 	05/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	747.13 	84,237.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7631520 DEL 05/06/2018 										
10649 	05/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	79.21 	84,317.08 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 035 DEL 05/06/2018 											
10669 	05/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	543.15 	84,860.23 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018 												
10674 	05/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	11.80 	84,872.03 	
10674 	05/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	4.44 	84,876.47 	
10674 	05/06/2018 		o 			o 				3 		O.DO 	6.00 	84,882.47 	
10674 	05/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	26.00 	84,908.47 	
10674 	05/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	29.00 	84,937.47 	
10674 	05/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	80.02 	85,017.49 	
10674 	05/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	12.00 	85,029.49 	
DfVENGAMIENTO DE DOC. 140,141,142 DEL 06/06/2018 										
10615 	06/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	2,772.00 	87,801.49 	
10615 	06/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	560.00 	88,361.49 	
10615 	06/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	145.60 	88,507.09 	
DfVENGAMIENTO DE DOC. 83435 DEL 06/06/2018 											
10643 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	2,200.39 	90,707.48 	
10643 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	229.12 	90,936.60 	
Partida de Pago según lote# 9298 Por Aplicación 												
10644 	06/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		135.00 	0.00 	90,801.60 	
DfVENGAMIENTO DE DOC. 96 DEL 06/06/2018 												
10650 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	86.00 	90,887.60 	
10650 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	43.00 	90,930.60 	
10650 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	19.80 	90,950.40 	
10650 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	56.50 	91,006.90 	
10650 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	44.00 	91,050.90 	
10650 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	284.00 	91,334.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 95 DEL 06/06/2018 												
10651 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	34.00 	91,368.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5018364,5039297 DEL 06/06/2018 									
10657 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	790.18 	92,159.08 	
10657 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	26.80 	92,185.88 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98 DEL 06/06/2018 												
10675 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	119.47 	92,305.35 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1699, 1701 DEL 06/06/2018 										
106133 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	449.49 	92,754.84 	
106133 	06/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	287.62 	93,042.46 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09(07(2018 Pag. 46 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy, Inver. Etap. Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1661,1662,1663 DEL 06/06/2018 									
106139 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1,120.01 	94,162.47 	
106139 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	4,947.91 	99,110.38 	
106139 	06/06/2018 		o 			o 				3 		O.DO 	1,862.64 	100,973.02 	
Partida de Pago según lote# 9322 Por Aplicación 												
10614 	07/06/2018 		72 	1 	o 	91041 	6 	5 	o 	3 		188.80 	0.00 	100,784.22 	
10614 	07/06/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		1,343.14 	0.00 	99,441.08 	
Partida de Pago según lote# 9373 Por Aplicación 												
10659 	07/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		2,439.93 	0.00 	97,001.15 	
10659 	07/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		3,119.90 	0.00 	93,881.25 	
10659 	07/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		738.41 	0.00 	93,142.84 	
Partida de Pago según lote# 9375 Por Aplicación 												
10660 	07/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		104.19 	0.00 	93,038.65 	
10660 	07/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		366.47 	0.00 	92,672.18 	
Partida de Pago según lote# 9376 Por Aplicación 												
10661 	07/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 			o 	3 		816.00 	O.DO 	91,856.18 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1105 DEL 07/06/2018 											
10663 	07/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	129.49 	91,985.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 06/06/2018 										
10664 	07/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	198.00 	92,183.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99 DEL 07/06/2018 												
10665 	07/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	14.00 	92,197.67 	
10665 	07/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	205.00 	92,402.67 	
10665 	07/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	145.60 	92,548.27 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99288335 DEL 07/06/2018 										
10684 	07/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	134.77 	92,683.04 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45471526,471547 DEL 07/06/2018 									
10693 	07/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	562.30 	93,245.34 	
10693 	07/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	64.47 	93,309.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 001467,8 DEL 05/06/2018 										
10666 	08/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1,083.19 	94,393.00 	
10666 	08/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1,083.19 	95,476.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001 DEL 08/06/2018 											
10683 	08/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	816.00 	%,292.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53583276 DEL 08/06/2018 										
106124 	08/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	204.54 	96,4%.73 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 60 DEL 11/06/2018 												
10620 	11/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		o.oo 	142.17 	96,638.90 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 47 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver, Etap, Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 083446 DEL 08/06/2018 									
10667 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		0.00 	854.57 	97,493.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 775 DEL 11/06/2018 										
10670 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,575.93 	99,069.40 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 440 DEL 11/06/2018 										
10671 	11/06/2018 		o 	1 	o 			3 		0.00 	857.52 	99,926.92 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 11/06/2018 										
10673 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	76.10 	100,003.02 	
10673 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	79.00 	100,082.02 	
10673 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	56.15 	100,138.17 	
10673 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		0.00 	146.00 	100,284.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5030081 DEL 06/06/2018 									
10682 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	333.83 	100,618.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99367869 DEL 11/06/2018 									
10691 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		0.00 	15,578.92 	116,196.92 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5273,5276,5278 DEL 11/06/2018 								
106118 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	988.42 	117,185.34 	
106118 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	218.71 	117,404.05 	
106118 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	347.11 	117,751.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115267,3115275 DEL 11/06/2018 								
106120 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	5,041.48 	122,792.64 	
106120 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,941.45 	124,734.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115185,3115189 DEL 11/06/2018 								
106125 	11/06/2018 		o 			o 			3 		o.oo 	2,922.16 	127,656.25 	
106125 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	2,039.83 	129,696.08 	
106125 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,862.64 	131,558.72 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5183,5191,5329 DEL 11/06/2018 								
106132 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,085.21 	132,643.93 	
106132 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	419.43 	133,063.36 	
106132 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		0.00 	40.47 	133,103.83 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115198 DEL 11/06/2018 									
106140 	11/06/2018 		o 			o 			3 		o.oo 	252.32 	133,356.15 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42, 43 DEL 11/06/2018 									
106231 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	738.41 	134,094.56 	
106231 	11/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	738.41 	134,832.97 	
PAGO DE FACTURA Nº4805723 DEL 15/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 						
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3370 													
10676 	12/06/2018 		o 			o 			3 		245.33 	0.00 	134,587.64 	
PAGO DE FACTURA Nº4827790 DEL 17/05/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 						
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE N°3371 													
10677 	12/06/2018 		o 			o 			3 		404.19 	0.00 	134,183.45 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 48 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
PAGO DE FACTURAS N°4921349,4921313 DEL 24/05/2018 A DISTRIBUIDORA DI: 							
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. CH Nº3372 										
10678 	12/06/2018 		o 		o 			3 		943.76 	0.00 	133,239.69 	
PAGO DE FACTURA Nº45398677 DEL 24/05/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE 					
C.V. CHEQUE N°3373 												
10679 	12/06/2018 		o 		o 			3 		4,771.33 	0.00 	128,468.36 	
PAGO DE FACTURA Nº101 DEL 29/05/2018 A FLOR DE ROCIO MORAN GUZMAN CON CHEQUE 					
Nº3374 													
10680 	12/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 		3 		315.93 	0.00 	128,152.43 	
PAGO DE FACTURAS Nº99204263 Y 99204268 DEL 04/06/2018 A CÍA. DE ALUMBRADO 						
ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S,A, DE C,V, CH Nº3377 									
10681 	12/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		195.78 	0.00 	127,956.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 12/06/2018 										
10695 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	59.60 	128,016.25 	
10695 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	278.00 	128,294.25 	
10695 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	50.60 	128,344.85 	
10695 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	100.00 	128,444.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018 										
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	0.33 	128,445.18 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		o.oo 	2.25 	128,447.43 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	o.so 	128,447.93 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	2.50 	128,450.43 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	3.65 	128,454.08 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	6.50 	128,460.58 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	0.13 	128,460.71 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	0.14 	128,460.85 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	o.so 	128,461.35 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		o.oo 	2.00 	128,463.35 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	6.36 	128,469.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. S279,S281,S419 DEL 12/06/2018 								
106121 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	22.78 	128,492.49 	
106121 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	22.78 	128,515.27 	
106121 	12/06/2018 		o 	1 	o 			3 		0.00 	42.83 	128,558.10 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 12/06/2018 									
106277 	12/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	864.45 	129,422.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0732 DEL 12/06/2018 									
10698 	13/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		0.00 	15,192.07 	144,614.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00099 DEL 13/06/2018 									
10699 	13/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		0.00 	4,686.16 	149,300.78 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018 										
106105 	13/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	19.98 	149,320.76 	
106105 	13/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	4.00 	149,324.76 	
106105 	13/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	9.48 	149,334.24 	
106105 	13/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	40.52 	149,374.76 	
106105 	13/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	6.75 	149,381.51 	
106105 	13/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	11.90 	149,393.41 	
106105 	13/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	32.95 	149,426.36 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 49 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver, Etap. Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018 											
106105 	13/06/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	14.97 	149,441.33 	
DEVENGAMIENTO OE DOC. 53651365 DEL 13/06/2018 									
106123 	13/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	3,594.98 	153,036.31 	
Partida de Pago según lote# 9714 Por Aplicación 											
106101 	14/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		212.59 	o.oo 	152,823.72 	
106101 	14/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		192.72 	0.00 	152,631.00 	
106101 	14/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		27.55 	0.00 	152,603.45 	
106101 	14/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		1,814.46 	0.00 	150,788.99 	
106101 	14/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		1,940.71 	0.00 	148,848.28 	
106101 	14/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		854.57 	0.00 	147,993.71 	
106101 	14/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		252.90 	0.00 	147,740.81 	
106101 	14/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		223.29 	0.00 	147,517.52 	
106101 	14/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		688.92 	0.00 	146,828.60 	
106101 	14/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		2,200.39 	0.00 	144,628.21 	
106101 	14/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		938.65 	0.00 	143,689.56 	
106101 	14/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		420.49 	0.00 	143,269.07 	
Partida de Pago según lote# 9715 Por Aplicación 											
106102 	14/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		747.13 	0.00 	142,521.94 	
106102 	14/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		1,575.93 	0.00 	140,946.01 	
Partida de Pago según lote# 9716 Por Aplicación 											
106103 	14/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 		o 	3 		1,014.00 	0.00 	139,932.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4833 DEL 14/06/2018 										
106106 	14/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	170.80 	140,102.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 574 DEL 07/06/2018 											
106109 	14/06/2018 	1 	o 			o 			3 		o.oo 	1,120.00 	141,222.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1469,1470 DEL 11/06/2018 									
106114 	14/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,207.14 	142,429.95 	
106114 	14/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	111.78 	142,541.73 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 14/06/2018 											
106116 	14/06/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	12.00 	142,553.73 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 14/06/2018 											
106175 	14/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	99.12 	142,652.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5191558 DEL 14/06/2018 									
106237 	14/06/2018 		o 			o 			3 		o.oo 	269.18 	142,922.QJ 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 13/06/2018 									
106110 	15/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1,149.43 	144,071.46 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83476 DEL 15/06/2018 										
106112 	15/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	4,779.70 	148,851.16 	
106112 	15/06/2018 		o 			o 			3 		o.oo 	6,857.89 	155,709.05 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. so de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115236 DEL 11/06/2018 										
106113 	15/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	257.40 	155,966.45 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 15/06/2018 												
106117 	15/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	445.00 	156,411.45 	
106117 	15/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	40.95 	156,452.40 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 15/06/2018 												
106134 	15/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	4.25 	156,456.65 	
106134 	15/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	55.65 	156,512.30 	
106134 	15/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	7.85 	156,520.15 	
106134 	15/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	23.85 	156,544.00 	
106134 	15/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	4.06 	156,548.06 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0144 DEL 18/06/2018 											
106135 	18/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	3,806.02 	160,354.08 	
Partida de Pago según lote# 9901 Por Aplicación 												
106137 	18/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		0.14 	o.oo 	160,353.94 	
106137 	18/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		12.86 	0.00 	160,341.08 	
106137 	18/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		14.97 	0.00 	160,326.11 	
106137 	18/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		40.52 	0.00 	160,285.59 	
106137 	18/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		9.48 	0.00 	160,276.11 	
106137 	18/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		344.85 	0.00 	159,931.26 	
106137 	18/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		150.60 	0.00 	159,780.66 	
106137 	18/06/2018 		o 	1 	o 	o 			o 	3 		27.26 	0.00 	159,753.40 	
106137 	18/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		52.93 	0.00 	159,700.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 18/06/2018 												
106141 	18/06/2018 		o 	1 		o 				3 		0.00 	6.00 	159,706.47 	
106141 	18/06/2018 		o 	1 		o 				3 		0.00 	189.00 	159,895.47 	
106141 	18/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	22.54 	159,918.01 	
106141 	18/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	169.00 	160,087.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 18/06/2018 												
106142 	18/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	545.13 	160,632.14 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 309 DEL 18/06/2018 												
106176 	18/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1,000.14 	161,632.28 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04862 DEL 13/06/2018 											
106147 	19/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	114.99 	161,747.27 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 19/06/2018 										
106148 	19/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	2,560.00 	164,307.27 	
Partida de Pago según lote# 10083 Por Aplicación 												
10626 	20/06/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		4,169.99 	º·ºº 	160,137.28 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0153 DEL 18/06/2018 											
106154 	20/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	485.66 	160,622.94 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 51 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Oebe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018 									
106155 	20/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	13.00 	160,635.94 	
106155 	20/06/2018 		o 		o 				3 		o.oo 	18.00 	160,653.94 	
106155 	20/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	31.88 	160,685.82 	
106155 	20/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	130.09 	160,815.91 	
106155 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	71.39 	160,887.30 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 20/06/2018 										
106156 	20/06/2018 		o 		o 			3 		o.oo 	426.88 	161,314.18 	
106156 	20/06/2018 		o 		o 			3 		o.oo 	10.12 	161,324.30 	
106156 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	20.24 	161,344.54 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12113028-113031 DEL 12/06/2018 									
106157 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	61.11 	161,405.65 	
106157 	20/06/2018 		o 		o 			3 		o.oo 	63.28 	161,468.93 	
106157 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	194.17 	161,663.10 	
106157 	20/06/2018 	1 	o 	1 	o 			3 		o.oo 	290.38 	161,953.48 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 04/06/2018 											
106160 	20/06/2018 		o 		o 			3 		o.oo 	3.00 	161,956.48 	
106160 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	71.00 	162,027.48 	
106160 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	107.00 	162,134.48 	
106160 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	248.00 	162,382.48 	
106160 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	6.50 	162,388.98 	
106160 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	10.66 	162,399.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 402 DEL 20/06/2018 										
106215 	20/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	9,486.30 	171,885.94 	
PAGO DE FACTURA N°7631520 DEL 05/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 							
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3380 													
106163 	21/06/2018 		o 		o 			3 		79.21 	0.00 	171,806.73 	
PAGO DE FACTURAS Nº5018364,5039297 DEL 06/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE 								
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE.C,V CHEQUE Nº3381 										
106164 	21/06/2018 		o 		o 			3 		816.98 	0.00 	170,989.75 	
PAGO DE FACTURA N°5030081 DEL 06/06/2018 A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 							
SUR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3382 													
106165 	21/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 		3 		333.83 	0.00 	170,655.92 	
PAGO DE FACTURA Nº99288335 DEL 07/06/2018 A CÍA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN 							
SALVADOR, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3383 												
106166 	21/06/2018 		o 		o 			3 		134.77 	0.00 	170,521.15 	
PAGO DE FACTURA Nº45443729 DEL 04/06/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE 						
C.V. CHEQUE Nº3384 													
106167 	21/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 		3 		262.78 	0.00 	170,258.37 	
PAGO DE FACTURAS N°45471526,45471547 DEL 07/06/2018 A EMPRESA ELECTRICA DE 							
ORIENTE, S.A. DE C.V. CHEQUE Nº3385 												
106168 	21/06/2018 		o 		o 			3 		626.77 	o.oo 	169,631.60 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018 										
106177 	21/06/2018 		o 		o 			3 			0.00 	19.82 	169,651.42 	
106177 	21/06/2018 		o 		o 			3 			0.00 	5.95 	169,657.37 	
106177 	21/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	105.65 	169,763.02 	
106177 	21/06/2018 		o 		o 			3 			0.00 	33.75 	169,796.77 	
106177 	21/06/2018 		o 		o 			3 			0.00 	45.00 	169,841.77 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 52 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 43714391440 DEL 21/06/2018 										
106177 	21/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	2.80 	169,844.57 	
106177 	21/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	166.02 	170,010.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 132472,132473 DEL 01/06/2018 									
106190 	21/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	727.21 	170,737.80 	
106190 	21/06/2018 	1 	o 	1 		o 		1 		3 		0.00 	78.90 	170,816.70 	
PAGO POR SERVICIO DE AUMENTACION, RECIBO (S/N) DEL DIA 29/05/2018 A DINORA 						
YANET LOPEZ DE CALDERÓN, CHEQUE Nº3387 												
10628 	22/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		1,008.00 	0.00 	169,808.70 	
PAGO DE FACTURAS Nº1369 Y 1370 DEL 05/06/2018 A CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y 					
CONVENCIONES DE EL SALVADOR, CHEQUE Nº3388 											
10629 	22/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		4,334.40 	0.00 	165,474.30 	
Partida de Pago según lote# 10253 Por Aplicación 											
106209 	22/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		506.83 	0.00 	164,967.47 	
106209 	22/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		10.12 	0.00 	164,957.35 	
106209 	22/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		254.50 	0.00 	164,702.85 	
106209 	22/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		774.61 	0.00 	163,928.24 	
106209 	22/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		301.54 	0.00 	163,626.70 	
106209 	22/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		4.25 	0.00 	163,622.45 	
106209 	22/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 			o 	3 		31.70 	0.00 	163,590.75 	
PAGO DE RECIBO NºOl/2018 DEL 19/06/2018 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A MONICA 					
CORTES YEPES, CHEQUE Nº3386 														
106213 	22/06/2018 		o 			o 				3 		2,560.00 	0.00 	161,030.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 22/06/2018 										
106214 	22/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	2,260.00 	163,290.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 25/06/2018 											
106230 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	80.34 	163,371.09 	
106230 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	6.31 	163,377.40 	
106230 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	6.66 	163,384.06 	
106230 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	363.00 	163,747.06 	
106230 	25/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	17.50 	163,764.56 	
106230 	25/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	4.69 	163,769.25 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 25/06/2018 												
106232 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	396.46 	164,165.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018 												
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	250.08 	164,415.79 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	798.31 	165,214.10 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	272.13 	165,486.23 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	123.40 	165,609.63 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	61.81 	165,671.44 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	221.52 	165,892.% 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	132.81 	166,025.77 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	188.87 	166,214.64 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	299.88 	166,514.52 	
106236 	25/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	41.19 	166,555.71 	
106236 	25/06/2018 	1 	o 	1 		o 				3 		0.00 	1,165.53 	167,721.24 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	824.28 	168,545.52 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 53 de 91 
Institucional 

N, Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A,E, Proy, Inver, Etap, Proy, F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018 											
106236 	25/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	744.85 	169,290.37 	
106236 	25/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	279.81 	169,570.18 	
106236 	25/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	904.92 	170,475.10 	
Partida de Pago según lote# 10462 Por Aplicación 										
106246 	26/06/2018 		o 	o 	o 		o 	3 		5,529.57 	0.00 	164,945.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45673196 DEL 21/06/2018 										
106247 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	146.75 	165,092.28 	
106247 	26/06/2018 	1 	o 	1 	o 				3 		0.00 	5,926.04 	171,018.32 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01,02/2018 DEL 26/06/2018 										
106248 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	270.00 	171,288.32 	
106248 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	270.00 	171,558.32 	
DEVENGAMIENTD DE DOC. 109 DEL 26/06/2018 											
106249 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	459.00 	172,017.32 	
106249 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	7.50 	172,024.82 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2785-2790 DEL 26/06/2018 										
106279 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	564.15 	172,588.97 	
106279 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	331.79 	172,920.76 	
106279 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	305.52 	173,226.28 	
106279 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	1,132.20 	174,358.48 	
106279 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	450.04 	174,808.52 	
106279 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	773.11 	175,581.63 	
106279 	26/06/2018 	1 	o 		o 				3 		0.00 	309.53 	175,891.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 26/06/2018 										
106293 	26/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	450.00 	176,341.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00717 DEL 27/06/2018 										
106278 	27/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	693.81 	177,034.97 	
PAGO DE LA FACTURA Nº53651365 DE FECHA 13/06/2018, A AES CLESA Y COMPAÑIA S.EN C, 						
DE C.V. CHEQUE Nº3390,· 													
106280 	28/06/2018 	1 	o 	1 	o 				3 		3,594.98 	0.00 	173,439.99 	
PAGO DE LA FACTURA Nº53583276 DE FECHA 08/06/2018, A AES CLESA Y COMPAÑI, S, EN C, 						
DE C,V, CHEQUE Nº3391,· 													
106281 	28/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 			3 		204.54 	0.00 	173,235.45 	
PAGO DE LAS FACTURAS Nº12113020,Nº12113029,Nº12113028 Y N°12113031 FECHAS 						
12/06/2018, A DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN.CHEQ,Nº3393,• 									
106283 	28/06/2018 		o 		o 				3 		608.94 	0.00 	172,626.51 	
PAGO DE LA FACTURA Nº20 DE FECHA 14/06/2018, A LA DIRECCION GENERAL DE 								
TESORERIA.CHEQUE Nº3396,· 													
106284 	28/06/2018 		o 		o 	1 			3 		99.12 	0.00 	172,527.39 	
PAGO DE LA FACTURA N°99367869 DE FECHA 11/06/2018, A CIA.DE ALUMBRADO ELECTRICO 						
DE SAN SALVADOR,S,A,DE e.V.CHEQUE Nº3394,· 											
106285 	28/06/2018 		o 		o 				3 		15,578.92 	0.00 	156,948.47 	
PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO 2018, A CTE,TELECOM PERSONAL, S,A. DE C,V, CHEQUE 					
Nº3397 														
106287 	28/06/2018 		o 		o 	1 			3 		13,410.36 	0.00 	143,538.11 	
106287 	28/06/2018 		o 		o 	1 			3 		12,762.33 	0.00 	130,775.78 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 54 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

			Subtotal 		o.oo 	707~33. 	838,309. 	130n5.78 	
									
41354920 	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 		o.oo 	45,569.13 	45,569.13 	º·ºº 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. 8699,8700,3091 DEL 03/05/2018 						
10647 	06/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	164.08 	164.08 	
10647 	06/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	58.50 	222.58 	
10647 	06/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	154.70 	377.28 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 460,854,633,641 DEL 25/05/2018 						
10648 	06/06/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	58.50 	435.78 	
10648 	06/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	57.00 	492.78 	
10648 	06/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	13.10 	505.88 	
10648 	06/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	13.10 	518.98 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1826536 DEL 13/06/2018 							
106111 	15/06/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	6,984.64 	7,503.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 794,9801655,259 DEL 22/05/2018 						
106122 	15/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	120.00 	7,623.62 	
106122 	15/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	3.76 	7,627.38 	
106122 	15/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	4,085.26 	11,712.64 	
106122 	15/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	55.50 	11,768.14 	
PAGO DE FACTURAS N°3538699,3538700,3503091 DEL 03/05/18 A ADMÓN. NACIONAL DE 						
ACUED. Y ALCANTARILLADOS, CH Nº3378 								
106161 	21/06/2018 	o 	o 	3 		377.28 	0.00 	11,390.86 	
PAGO DE FACTURAS N°3715460,3912854,4142633,4142641DEL 25/05/18 A ADMON. 						
NACIONAL DE ACUED Y ALCANT CH Nº3379 							
106162 	21/06/2018 	o 	o 	3 		141.70 	0.00 	11,249.16 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 9776,8877,2613 DEL 31/05/2018 						
106250 	27/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	173.92 	11,423.08 	
106250 	27/06/2018 	o 	o 	3 		o.oo 	3.86 	11,426.94 	
106250 	27/06/2018 	o 	o 	3 		0.00 	63.00 	11,489.94 	
PAGO DE LAS FACTURAS Nº3348794,N°3533980,N°3647655 Y Nº4030259 DE FECHAS 						
22/05/201/, A A.N.D.A, CHEQUE N°3392.- 								
106282 	28/06/2018 	o 	o 	3 		4,264.52 	0.00 	7,225.42 	
PAGO DE LA FACTURA N°1826536 DE FECHA 13/06/2018,A LA ADMINISTRACION NACIONAL 						
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.CHEQUE Nº3395.- 							
106286 	28/06/2018 	o 	o 	3 		6,984.64 	0.00 	240.78 	

Subtotal 
------º .. ·º-º 	... s..,7,"'3_,3,7 •. _.2 .. :11 	s .. 7"',s._.7_.8_.o_5 ._ 	2,.4_,o._.7..,,8 
41354935 
Tesoro Público (DGT) 
0.00 
13,226.74 
13,675.33 
448.59 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 55 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver, Etap, Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 2235 DEL 01/06/2018 											
1065 	01/06/2018 		72 				91041 	6 	5 		3 		0.00 	4.91 	453.50 	
Partida de Pago según lote# 9049 Por Aplicación 												
1067 	01/06/2018 		o 			o 	o 			o 	3 		13.61 	0.00 	439.89 	
1067 	01/06/2018 		o 		1 	o 	o 			o 	3 		46.86 	O.DO 	393.03 	
1067 	01/06/2018 		o 			o 	o 			o 	3 		107.86 	0.00 	285.17 	
1067 	01/06/2018 		72 				91041 	6 	5 		3 		0.00 	112.00 	397.17 	
1067 	01/06/2018 		o 			o 	o 			o 	3 		51.02 	0.00 	346.15 	
1067 	01/06/2018 		o 		1 	o 	o 			o 	3 		112.86 	O.DO 	233.29 	
1067 	01/06/2018 		o 		1 	o 	o 			o 	3 		2.32 	O.DO 	230.97 	
1067 	01/06/2018 		o 			o 	o 			o 	3 		22.02 	0.00 	208.95 	
1067 	01/06/2018 		o 			o 	o 			o 	3 		35.99 	0.00 	172.96 	
1067 	01/06/2018 		o 		1 	o 	o 			o 	3 		18.82 	0.00 	154.14 	
1067 	01/06/2018 		o 			o 	o 			o 	3 		2.23 	0.00 	151.91 	
1067 	01/06/2018 	1 	o 		1 	o 	o 			o 	3 		6.64 	0.00 	145.27 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3694 DEL 01/06/2018 											
1069 	01/06/2018 		o 				o 				3 		O.DO 	2.32 	147.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 064914S DEL 01/06/2018 										
10611 	01/06/2018 		o 				o 				3 		0.00 	354.42 	502.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2291 DEL 01/06/2018 											
10613 	01/06/2018 		o 				o 				3 		0.00 	21.79 	523.80 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 200456 DEL 01/06/2018 										
10656 	01/06/2018 		o 				o 				3 		0.00 	6.78 	530.58 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 23447 DEL 04/06/2018 											
10614 	04/06/2018 	1 	o 				o 				3 		0.00 	27.86 	558.44 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1019131 DEL 04/06/2018 										
10626 	04/06/2018 	1 	o 		1 		o 				3 		0.00 	6.59 	565.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 04/06/2018 												
10630 	04/06/2018 		o 				o 				3 		0.00 	8.00 	573.03 	
10630 	04/06/2018 	1 	o 		1 		o 				3 		0,00 	80.00 	653,03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 399 DEL 04/06/2018 												
10631 	04/06/2018 	1 	o 				o 				3 		0.00 	0.96 	653.99 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 54,SS,56 DEL 04/06/2018 										
10672 	04/06/2018 		o 				o 				3 		0.00 	1.72 	655.71 	
10672 	04/06/2018 		o 				o 				3 		0.00 	1.23 	656.94 	
10672 	04/06/2018 		o 				o 				3 		0.00 	1.07 	658.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87 DEL 04/06/2018 													
10694 	04/06/2018 		o 				o 				3 		0.00 	2.70 	660.71 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 136911370 DEL 05/06/2018 										
1069 	05/06/2018 	1 	72 	1 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	18.00 	678.71 	
1069 	05/06/2018 	1 	72 	1 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	20.70 	699.41 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 56 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 706 DEL 05/06/2018 													
10627 	05/06/2018 		o 			o 					3 		0.00 	0.93 	700.34 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 05/06/2018 											
10629 	05/06/2018 	1 	o 	1 		o 					3 		0.00 	83.02 	783.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 035 DEL 05/06/2018 													
10669 	05/06/2018 		o 			o 					3 		0.00 	4.85 	788.21 	
Partida de Pago según lote# 9321 Por Aplicación 													
10612 	06/06/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		1.69 	0.00 	786.52 	
10612 	06/06/2018 		72 		o 	91041 	6 	5 	o 	3 		11.67 	0.00 	774.85 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 140,141,142 DEL 06/06/2018 											
10615 	06/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	24.75 	799.60 	
10615 	06/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		0.00 	1.30 	800.90 	
10615 	06/06/2018 		72 			91041 	6 	5 		3 		o.oo 	5.00 	805.90 	
Partida de Pago según lote# 9297 Por Aplicación 													
10634 	06/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		15.00 	0.00 	790.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83435 DEL 06/06/2018 												
10643 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	21.69 	812.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98 DEL 06/06/2018 													
10675 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.11 	813.70 	
10675 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	4.42 	818.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1699, 1701 DEL 06/06/2018 											
106133 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	2.46 	820.58 	
106133 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	3.84 	824.42 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1661,1662,1663 DEL 06/06/2018 										
106139 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	9.57 	833.99 	
106139 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	15.92 	849.91 	
106139 	06/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	42.29 	892.20 	
Partida de Pago según lote# 9372 Por Aplicación 													
10645 	07/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		21.79 	0.00 	870.41 	
10645 	07/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		88.00 	0.00 	782.41 	
10645 	07/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		0.93 	0.00 	781.48 	
10645 	07/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		31.14 	0.00 	750.34 	
10645 	07/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		6.59 	o.oo 	743.75 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1105 DEL 07/06/2018 												
10663 	07/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	5.31 	749.06 	
10663 	07/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	1.20 	750.26 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 06/06/2018 											
10664 	07/06/2018 		o 			o 				3 			0.00 	22.00 	772.26 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 001467,8 DEL 05/06/2018 											
10666 	08/06/2018 		o 			o 				3 			0.00 	106.19 	878.45 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 57 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMJENTO DE DOC. 001467,8 DEL 05/06/2018 											
10666 	08/06/2018 		o 		o 					3 		0.00 	106.19 	984.64 	
10666 	08/06/2018 		o 		o 					3 		0.00 	10.62 	995.26 	
10666 	08/06/2018 		o 	1 	o 			3 		0.00 	10.62 	1,005.88 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0001 DEL 08/06/2018 											
10683 	08/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	8.00 	1,013.88 	
10683 	08/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	80.00 	1,093.88 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 60 DEL 11/06/2018 												
10620 	11/06/2018 		72 		91041 	6 	5 		3 		0.00 	1.39 	1,095.27 	
10620 	11/06/2018 		72 		91041 	6 	5 		3 		0.00 	13.94 	1,109.21 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 083446 DEL 08/06/2018 											
10667 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	7.63 	1,116.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 775 DEL 11/06/2018 												
10670 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 				3 		0.00 	14.07 	1,130.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 440 DEL 11/06/2018 												
10671 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	84.07 	1,214.98 	
10671 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	8.41 	1,223.39 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99367869 DEL 11/06/2018 											
10691 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	139.13 	1,362.52 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5273,5276,5278 DEL 11/06/2018 										
106118 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	8.45 	1,370.97 	
106118 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	2.97 	1,373.94 	
106118 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	1.87 	1,375.81 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 311526713115275 DEL 11/06/2018 										
106120 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	16.59 	1,392.40 	
106120 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	43.09 	1,435.49 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115185,3115189 DEL 11/06/2018 										
106125 	11/06/2018 		o 		o 				3 		o.oo 	42.41 	1,477.90 	
106125 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	15.92 	1,493.82 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5183,5191,5329 DEL 11/06/2018 										
106132 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	9.28 	1,503.10 	
106132 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	0.35 	1,503.45 	
106132 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	3.58 	1,507.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115198 DEL 11/06/2018 											
106140 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 				3 		0.00 	2.16 	1,509.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42, 43 DEL 11/06/2018 											
106231 	11/06/2018 		o 		o 				3 		0.00 	6.59 	1,515.78 	
106231 	11/06/2018 		o 		o 				3 			o.oo 	6.59 	1,522.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5279,5281,5419 DEL 12/06/2018 										
106121 	12/06/2018 		o 		o 				3 			0.00 	0.19 	1,522.56 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 58 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5279,5281,5419 DEL 12/06/2018 								
106121 	12/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	0.37 	1,522.93 	
106121 	12/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	0.19 	1,523.12 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 12/06/2018 									
106277 	12/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	96.05 	1,619.17 	
Partida de Pago según lote# 9713 Por Aplicación 											
10696 	13/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		1.72 	0.00 	1,617.45 	
10696 	13/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		123.59 	0.00 	1,493.86 	
10696 	13/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		402.31 	0.00 	1,091.55 	
10696 	13/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		7.63 	0.00 	1,083.92 	
10696 	13/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		14.07 	0.00 	1,069.85 	
10696 	13/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		5.53 	0.00 	1,064.32 	
10696 	13/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		2.30 	0.00 	1,062.02 	
10696 	13/06/2018 		o 		o 	o 		o 	3 		21.69 	o.oo 	1,040.33 	
10696 	13/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		4.85 	0.00 	1,035.48 	
10696 	13/06/2018 		o 	1 	o 	o 		o 	3 		6.51 	0.00 	1,028.97 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0732 DEL 12/06/2018 										
10698 	13/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	135.64 	1,164.61 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00099 DEL 13/06/2018 										
10699 	13/06/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	41.84 	1,206.45 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53651365 DEL 13/06/2018 									
106123 	13/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	32.10 	1,238.55 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4833 DEL 14/06/2018 										
106106 	14/06/2018 	1 	o 			o 			3 		0.00 	1.52 	1,240.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115236 DEL 11/06/2018 									
106108 	14/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	2.20 	1,242.27 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 574 DEL 07/06/2018 											
106109 	14/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	10.00 	1,252.27 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1469,1470 DEL 11/06/2018 									
106114 	14/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	1.00 	1,253.27 	
106114 	14/06/2018 		o 			o 			3 		o.oo 	10.78 	1,264.05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 14/06/2018 											
106175 	14/06/2018 	1 	o 	1 		o 			3 		0.00 	0.88 	1,264.93 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 13/06/2018 									
106110 	15/06/2018 		o 			o 			3 		o.oo 	127.72 	1,392.65 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1826536 DEL 13/06/2018 									
106111 	15/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	62.36 	1,455.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 83476 DEL 15/06/2018 										
106112 	15/06/2018 		o 			o 			3 		0.00 	103.91 	1,558.92 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 {EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 59 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0144 DEL 18/06/2018 											
106135 	18/06/2018 	1 	o 			o 				3 		0.00 	33.98 	1,592.90 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 18/06/2018 												
106142 	18/06/2018 		o 	1 		o 				3 		0.00 	4.87 	1,597.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 309 DEL 18/06/2018 											
106176 	18/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	9.81 	1,607.58 	
106176 	18/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	98.05 	1,705.63 	
Partida de Pago según lote# 10082 Por Aplicación 											
10624 	19/06/2018 	1 	72 	1 	o 	91041 	6 	5 	o 	3 		201.99 	o.oo 	1,503.64 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 04862 DEL 13/06/2018 											
106147 	19/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.03 	1,504.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 19/06/2018 										
106148 	19/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	640.00 	2,144.67 	
Partida de Pago según lote# 10149 Por Aplicación 											
106151 	20/06/2018 		o 		o 	o 			o 	3 		640.00 	0.00 	1,504.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0153 DEL 18/06/2018 											
106154 	20/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	4.34 	1,509.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 470,471,476,904 DEL 08/06/2018 									
106155 	20/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.16 	1,510.17 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 402 DEL 20/06/2018 												
106215 	20/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	84.70 	1,594.87 	
Partida de Pago según lote# 10252 Por Aplicación 											
106172 	21/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 			o 	3 		32.10 	0.00 	1,562.77 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 437,439,440 DEL 21/06/2018 										
106177 	21/06/2018 		o 			o 				3 		o.oo 	1.00 	1,563.77 	
106177 	21/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.68 	1,565.45 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 132472,132473 DEL 01/06/2018 									
106190 	21/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	6.49 	1,571.94 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 22/06/2018 										
106214 	22/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	251.11 	1,823.05 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 25/06/2018 												
106232 	25/06/2018 	1 	o 			o 				3 		0.00 	3.54 	1,826.59 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018 												
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	2.68 	1,829.27 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.10 	1,830.37 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	2.50 	1,832.87 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	1.98 	1,834.85 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 				3 		0.00 	7.36 	1,842.21 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 60 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018 										
106236 	25/06/2018 		o 			o 		3 		o.oc 	1.19 	1,843.40 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	2.23 	1,845.63 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	1.69 	1,847.32 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	2.43 	1,849.75 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	8.08 	1,857.83 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	7.13 	1,864.96 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	10.41 	1,875.37 	
106236 	25/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	6.65 	1,882.02 	
Partida de Pago según lote# 10461 Por Aplicación 									
106239 	26/06/2018 		o 		o 	o 	o 	3 		89.64 	0.00 	1,792.38 	
106239 	26/06/2018 		o 	1 	o 	o 	o 	3 		833.12 	0.00 	959.26 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45673196 DEL 21/06/2018 								
106247 	26/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	54.21 	1,013.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01,02/2018 DEL 26/06/2018 								
106248 	26/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	30.00 	1,043.47 	
106248 	26/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	30.00 	1,073.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2785•2790 DEL 26/06/2018 								
106279 	26/06/2018 	1 	o 	1 		o 		3 		0.00 	34.53 	1,108.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 26/06/2018 								
106293 	26/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	50.00 	1,158.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 00717 DEL 27/06/2018 								
106278 	27/06/2018 		o 			o 		3 		0.00 	6.19 	1,164.19 	
					Subtotal 		0.00 	16,210.8 	17 37S.02 	1,164.19 	
												
41355 	A.M. x Gastos Financieros y Otros 					O.DO 	3,564.28 	3,564.28 	0.00 	
41355001 	Gastos Financieros y Otros 						o.oo 	52.64 	52.64 	O.DO 	
41355935 	Tesoro Público (DGT) 							0.00 	3,511.64 	3,511.64 	o.oo 	
41356 	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 			o.oo 	465,114.00 	469,497.00 	4,383.00 	
41356001 	Transferencias Corrientes Otorgadas 				0.00 	2,800.00 	2,800.00 	O.DO 	
41356894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con 		0.00 	350,129.06 	368,548.06 	18,419.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 01/06/2018 										
10615 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	2,335.00 	20,754.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15' DEL 01/06/2018 										
10633 	01/06/2018 	o 			o 		3 		0.00 	59,778.84 	80,532.84 	
Partida de Pago según lote# 9373 Por Aplicación 										
10659 	07/06/2018 	o 	1 	o 	o 	o 	3 		18,419.00 	0.00 	62,113.84 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 61 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap, Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 10013 Por Aplicación 										
106145 	19/06/2018 		o 	o 	o 		o 	3 		59,778.84 	0.00 	2,335.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 25/06/2018 										
106229 	25/06/2018 		o 		o 			3 		0.00 	4,383.00 	6,718.00 	
Partida de Pago según lote# 10462 Por Aplicación 										
106246 	26/06/2018 		o 	o 	o 		o 	3 		2,335.00 	0.00 	4,383.00 	
				Subtotal 		o.oo 	0661.90 	435,044.90 	4,383.00 	
											
41356935 	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 				º·ºº 	26,870.94 	26,870.94 	o.oo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15 DEL 01/06/2018 									
10633 	01/06/2018 	o 		o 		3 		º·ºº 	4,781.16 	4,781.16 	
Partida de Pago según lote# 10012 Por Aplicación 									
106146 	19/06/2018 	o 	o 	o 	o 	3 		4,781.16 	0.00 	0.00 	
								Subtotal 			o.o 	31652.10 	31,652,10 	0.00 	
															
											o.oo 	115,047.16 	115,227.16 	180.00 	
41361 	A.M. x Inversiones en Activos Fijos 									43,433.94 	
											o.oo 	70,188.88 	113,622.82 		
41361001 	Inversiones en Activos Fijos 												
Partida de Pago según lote# 9051 Por Aplicación 												
									o 	3 		173.45 	0.00 	43,260.49 	
10622 	05/06/2018 		o 	1 	o 	o 									
Partida de Pago según lote# 9320 Por Aplicación 												
							6 	5 	o 	3 		6,487.08 	0.00 	36,773.41 	
10613 	07/06/2018 		72 		o 	91041 									
Partida de Pago según lote# 9714 Por Aplicación 												
												36,773.41 	0.00 	0.00 	
		1 	o 	1 	o 	6337 	6 		o 	3 					
1066 	14/06/2018 														
DEVENGAMIENTO DE DOC. 326 DEL 14/06/2018 											
												0.00 	178.41 	178.41 	
										3 					
106107 	14/06/2018 		o 			o 									
Subtotal 
._ 	_,o. .. o...,o ._ _ _,.11_,3"',&ii.i22.....,a ..... 2 ._ __ 1-1""3,_.,ao_1.~23~ 1,. 	1_78_._4_ 
41361935 
Tesoro Público (DGT) 
o.oo 
624,14 
1,424,34 
800.20 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 62 de 91 
Institucional 

N, Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A.E. Proy. Inver, Etap, Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 			
										Haber 	Saldo 	
Partida de Pago según lote# 9049 Por Aplicación 											
1067 	01/06/2018 		o 	o 	o 			o 						
									3 					
Partida de Pago según lote# 9297 Por Aplicación 								1.55 	o.oo 	798.65 	
1062 	06/06/2018 		o 	o 	6337 	6 		o 						
									3 					
Partida de Pago según lote# 9319 Por Aplicación 								740.73 	º·ºº 	57.92 	
10611 	06/06/2018 		72 	o 	91041 	6 	5 	o 						
									3 					
DEVENGAMIENTO DE DOC, 326 DEL 14/06/2018 								57,92 	0.00 	0.00 	
106107 	14/06/2018 		o 		o 									
									3 		0.00 	1.59 	1.59 	
Subtotal 
o.oo 

41389 41389001 
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Operaciones de Ejercicios Anteriores 
o.oo 0,00 
419,362.56 373,174.47 
419,362.56 419,362.56 
0,00 46,188.09 
Partida de Pago Anterior segun lote # 9374 Por Aplicación 
1064 
07/06/2018 
o 
1 O 
6337 
6 
46,188.09 
0.00 
0.00 
	Subtotal 	o.oo 	419,362.5 ' 	419362.56 		
						
424 	Acreedores Financieros 	4,442,969.12 	418,816.90 	o.oo 	4,024,152.22 	
42450 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	171,559,93 	146,566.01 	o.oo 	24,993.92 	
42450777 	Provisiones por Acreedores Monetarios 	171,559.93 	146,566.01 	o.oo 	24,993.92 	
42451 	Acreedores Monetarios por Pagar 	272,434.19 	272,250.89 	0.00 	183,30 	
42451777 	Acreedores Monetarios por Pagar 	272,434.19 	272,250.89 	o.oo 	183,30 	
42454 	Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 	3,998,975.00 	º·ºº 	0.00 	3,998,975.00 	
42454001 	En Comodato 	1,774,380.00 	o.oo 	0.00 	1,774,380.00 	
42454002 	En Administracion 	2,224,595.00 	0.00 	0,00 	2,224,595.00 	
811 	Patrimonio 	15,330,989.69 	(57,288.95) 	(57,855.61) 	15,330,423.03 	
81101 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	o.oo 	6,060,693.24 	
81101001 	Patrimonio Gobierno Central 	6,060,693.24 	0.00 	0.00 	6,060,693.24 	
81107 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719,21 	0,00 	o.oo 	84,719.21 	
81107001 	Donaciones y Legados Bienes Corporales 	84,719,21 	o.oo 	o.oo 	84,719.21 	
81109 	Resultado Ejercicios Anteriores 	1,037,294.77 	274,809.32 	(332,098.27) 	430,387.18 	
81109014 	Ejercicio 2005 	(68,585.14) 	o.oo 	O.DO 	(68,585.14) 	
81109015 	Ejercicio 2006 	140,096.79 	o.oo 	O.DO 	140,096.79 	
81109016 	EJERCICIO 2007 	(2,696,701.44) 	0.00 	0,00 	(2,696,701.44) 	
81109017 	EJERCICIO 2008 	(53,138.56) 	o.oo 	O.DO 	(53,138.56) 	
81109018 	EJERCICIO 2009 	24,321.39 	O.DO 	0,00 	24,321.39 	
81109019 	EJERICICIO 2010 	140,125.99 	o.oo 	0.00 	140,125.99 	
81109020 	EJERCICIO 2011 	(128,911.06) 	O.DO 	o.oo 	(128,911.06) 	
81109021 	EJERCICIO 2012 	1,988,763.90 	O.DO 	o.oo 	1,988,763.90 	
81109022 	EJERCICIO 2013 	692,688.60 	0,00 	o.oo 	692,688.60 	
81109023 	EJERCICIO 2014 	(246,364.29) 	0.00 	o.oo 	(246,364.29) 	

Ramo de Trabajo v Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 63 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
81109024 	EJERCICIO 2015 	75,510.60 	O.DO 	O.DO 	75,510.60 	
81109025 	EJERCICIO 2016 	1,169,487.99 	º·ºº 	o.oo 	1,169,487.99 	
81109026 	EJERCICIO 2017. 	º·ºº 	274,809.32 	(332,098.27) 	(606,907.59) 	
81111 	Resultado Ejercicio Corriente 	(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	O.DO 	
81111999 	Resultado Ejercicio Corriente 	(606,340.93) 	(332,098.27) 	274,242.66 	O.DO 	
81113 	Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 	o.oo 	O.DO 	8,754,623.40 	
81113001 	Superávit por Revaluaciones 	8,754,623.40 	o.oo 	o.oo 	8,754,623.40 	
831 	Gastos de Inversiones Públicas 	o.oo 	35,960.72 	12,965.24 	22,995.48 	
83169 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	O.DO 	35,960.72 	12,965.24 	22,995.48 	
83169001 	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 	º·ºº 	26,246.34 	12,965.24 	13,281.10 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS, LA FACTURA N°2235 DE FECHA 01/06/2018,- 
1066 	05/06/2018 	2 	72 		91041 	6 	555.13 	0.00 	13,836.23 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS EL RECIBO DE 				
1000 REFRIGERIOS DE FECHA 01/06/2018.- 							
1068 	05/06/2018 	2 	72 		91041 	6 	1,120.00 	0.00 	14,956.23 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURAS 				
Nº1369 Y Nº137D DE FECHAS 05/06/2018.- 							
10610 	05/06/2018 	2 	72 	1 	91041 	6 	4,373.10 	0.00 	19,329.33 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVESOS, LAS FACTURAS 				
N°140,Nº141 Y Nº142 DE FECHAS 06/06/2018.- 							
10616 	07/06/2018 	2 	72 		91041 	6 	3,508.65 	o.oo 	22,837.98 	
TRASLADO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS LA FACTURA 				
Nº6D DEL 11/06/2018 									
	12/06/2018 	2 	72 		91041 	6 	157.50 	0.00 	22,995.48 	
10621 										
			Subtotal 				22 995.48 	
								
					0.00 	5,305,094.88 	o.oo 	5,305,094.88 	
833 	Gastos en Personal 						0.00 	4,559,934.83 	
					o.oo 	4,559,934.83 			
83301 	Remuneraciones Personal Permanente 					0.00 	3,795,080.21 	
					0.00 	3,795,080.21 			
83301001 	Sueldos 								
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806D010RDIDEL 01/06/2018 						
				3 		222.64 	0.00 	3,795,302.85 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 					3,796,110.64 	
			o 	3 		807.79 	0.00 		
10632 	01/06/2018 	o 							
				3 		274.18 	0.00 	3,796,384.82 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 						
				3 		678.00 	0.00 	3,797,062.82 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 					3,798,277.24 	
				3 		1,214.42 	0.00 		
10632 	01/06/2018 	o 	o 					3,799,026.24 	
				3 		749.00 	0.00 		
10632 	01/06/2018 	o 	o 					3,802,266.24 	
						3,240.00 	0.00 		
		o 	o 	3 					
10632 	01/06/2018 							3,803,110.63 	
				3 		844.39 	0.00 		
10632 	01/06/2018 	o 	o 					3,805,998.55 	
						2,887.92 	0.00 		
			o 	3 					
10632 	01/06/2018 	o 						3,807,427.38 	
						1,428.83 	0.00 		
		o 	o 	3 					
10632 	01/06/2018 					4,640.01 	0.00 	3,812,067.39 	
		o 	o 	3 					
10632 	01/06/2018 							3,818,639.03 	
				3 		6,571.64 	o.oo 		
10632 	01/06/2018 	o 	o 						
				3 		9,099.02 	0.00 	3,827,738.05 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 						
				3 		234.97 	0.00 	3,827,973.02 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 						

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 64 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		110.00 	0.00 	3,828,083.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		170.00 	0.00 	3,828,253.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		35.00 	0.00 	3,828,288.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		268.00 	0.00 	3,828,556.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		313.00 	0.00 	3,828,869.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		145.00 	0.00 	3,829,014.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		276.00 	0.00 	3,829,290.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,748.08 	0.00 	3,831,038.10 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,087.82 	0.00 	3,833,125.92 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		946.04 	0.00 	3,834,071.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,527.78 	0.00 	3,835,599.74 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		729.04 	0.00 	3,836,328.78 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,207.56 	0.00 	3,837,536.34 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		138.24 	0.00 	3,837,674.58 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		85.78 	0.00 	3,837,760.36 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		348.90 	0.00 	3,838,109.26 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		292.20 	0.00 	3,838,401.46 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		50.00 	0.00 	3,838,451.46 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		548.00 	0.00 	3,838,999.46 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		993.76 	0.00 	3,839,993.22 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		791.60 	0.00 	3,840,784.82 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		515.70 	0.00 	3,841,300.52 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,258.92 	0.00 	3,842,559.44 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		3,058.95 	0.00 	3,845,618.39 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		707.21 	0.00 	3,846,325.60 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,099.67 	0.00 	3,848,425.27 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,535.10 	o.oo 	3,849,960.37 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,626.50 	0.00 	3,852,586.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		273.15 	o.oo 	3,852,860.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		144.04 	0.00 	3,853,004.06 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		212.87 	0.00 	3,853,216.93 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		354.63 	0.00 	3,853,571.56 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		146.00 	0.00 	3,853,717.56 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		375.50 	0.00 	3,854,093.06 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		57,064.25 	0.00 	3,911,157,31 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		58,774.40 	0.00 	3,969,931.71 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,229.61 	0.00 	3,972,161.32 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		34,786.04 	0.00 	4,006,947.36 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		85,083.47 	0.00 	4,092,030.83 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		97,442.84 	0.00 	4,189,473.67 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		84,080.27 	0.00 	4,273,553.94 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		615.89 	0.00 	4,274,169.83 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		812.88 	0.00 	4,274,982.71 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		615.88 	0.00 	4,275,598.59 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		652.58 	0.00 	4,276,251.17 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		574.91 	0.00 	4,276,826.08 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		44.88 	0.00 	4,276,870.96 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		223.50 	0.00 	4,277,094.46 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		125.10 	0.00 	4,277,219.56 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		70.23 	0.00 	4,277,289.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		10.00 	0,00 	4,277,299.79 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		113.43 	0.00 	4,277,413.22 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 65 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 									
10632 	01/06/2018 		o 	o 				3 		633.88 	o.oo 	4,278,047.10 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 				3 		598.44 	0.00 	4,278,645.54 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 				3 		163.07 	0.00 	4,278,808.61 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 				3 		201.19 	0.00 	4,279,009.80 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 				3 		35.00 	0.00 	4,279,044.80 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 				3 		265.92 	0.00 	4,279,310.72 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 				3 		8.57 	0.00 	4,279,319.29 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		195.60 	0.00 	4,279,514.89 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		42.02 	0.00 	4,279,556.91 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		21.95 	0.00 	4,279,578.86 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		171.40 	0.00 	4,279,750.26 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		67.99 	0.00 	4,279,818.25 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		166.91 	0.00 	4,279,985.16 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		263.00 	0.00 	4,280,248.16 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		30.00 	0.00 	4,280,278.16 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		131.00 	o.oo 	4,280,409.16 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		442.00 	0.00 	4,280,851.16 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		431.00 	0.00 	4,281,282.16 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		508.35 	0.00 	4,281,790.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		6.00 	0.00 	4,281,7%.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		391.91 	0.00 	4,282,188.42 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		4,410.87 	0.00 	4,286,599.29 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		3,785.41 	0.00 	4,290,384.70 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,846.08 	0.00 	4,292,230.78 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		3,714.80 	o.oo 	4,295,945.58 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		5,305.51 	0.00 	4,301,251.09 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		3,955.68 	0.00 	4,305,206.77 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		193.99 	0.00 	4,305,400.76 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		3,384.38 	0.00 	4,308,785.14 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		3,427.48 	0.00 	4,312,212.62 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,935.94 	0.00 	4,314,148.56 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		3,872.01 	0.00 	4,318,020.57 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,895.56 	0.00 	4,320,916.13 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,988.11 	0.00 	4,322,904.24 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		293.25 	0.00 	4,323,197.49 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		46.02 	0.00 	4,323,243.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		227.00 	0.00 	4,323,470.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		150.03 	0.00 	4,323,620.54 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,621.08 	0.00 	4,325,241.62 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,434.40 	0.00 	4,327,676.02 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		979.74 	0.00 	4,328,655.76 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		612.42 	0.00 	4,329,268.18 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,726.66 	0.00 	4,330,994.84 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		235.76 	0.00 	4,331,230.60 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		224.00 	0.00 	4,331,454.60 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 			26.33 	0.00 	4,331,480.93 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 			101.08 	0.00 	4,331,582.01 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 			378.00 	0.00 	4,331,%0.01 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 			334.84 	0.00 	4,332,294.85 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 			767.31 	0.00 	4,333,062.16 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 			663.62 	0.00 	4,333,725.78 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 			115.09 	0.00 	4,333,840.87 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 66 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 1 	
DEVENGAMJENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDl:L 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		547.05 	0.00 	4,334,387.92 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		419.03 	0.00 	4,334,806.95 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		235.52 	0.00 	4,335,042.47 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		272.91 	0.00 	4,335,315.38 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		723.56 	0.00 	4,336,038.94 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		157.30 	0.00 	4,336,196.24 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,017.52 	0.00 	4,337,213.76 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		182.26 	o.oo 	4,337,396.02 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		233.63 	0.00 	4,337,629.65 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		488.00 	0.00 	4,338,117.65 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,172.72 	0.00 	4,339,290.37 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,098.48 	0.00 	4,340,388.85 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		328.19 	0.00 	4,340,717.04 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,174.49 	o.oo 	4,341,891.53 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		263.82 	0.00 	4,342,155.35 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		162.06 	0.00 	4,342,317.41 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		266.63 	0.00 	4,342,584.04 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		5,173.65 	0.00 	4,347,757.69 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,361.98 	0.00 	4,350,119.67 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		139.88 	0.00 	4,350,259.55 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,152.20 	0.00 	4,352,411.75 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		5,817.57 	0.00 	4,358,229.32 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		5,416.65 	0.00 	4,363,645.97 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		4,093.34 	0.00 	4,367,739.31 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		25.00 	0.00 	4,367,764.31 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		26.25 	0.00 	4,367,790.56 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		37.62 	o.oo 	4,367,828.18 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		112.86 	0.00 	4,367,941.04 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		58.20 	0.00 	4,367,999.24 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		37.62 	0.00 	4,368,036.86 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		154.02 	o.oo 	4,368,190.88 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		116.00 	0.00 	4,368,306.88 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		252.00 	0.00 	4,368,558.88 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		60.00 	0.00 	4,368,618.88 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		243.00 	0.00 	4,368,861.88 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 	1 		3 		17.98 	0.00 	4,368,879.86 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 	1 		3 		143.00 	o.oo 	4,369,022.86 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		306.34 	0.00 	4,369,329.20 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		131.09 	0.00 	4,369,460.29 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		165.94 	0.00 	4,369,626.23 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		171.00 	0.00 	4,369,797.23 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		275.00 	o.oo 	4,370,072.23 	
	01/06/2018 		o 		o 			3 		6.00 	0.00 	4,370,078.23 	
10632 													
	01/06/2018 		o 		o 			3 		96.00 	0.00 	4,370,174.23 	
10632 													
	01/06/2018 		o 		o 			3 		291.00 	0.00 	4,370,465.23 	
10632 													
			o 		o 			3 		411.00 	0.00 	4,370,876.23 	
10632 	01/06/2018 												
	01/06/2018 	1 	o 		o 			3 		381.00 	0.00 	4,371,257.23 	
10632 													
	01/06/2018 	1 	o 		o 			3 		3.00 	o.oo 	4,371,260.23 	
10632 													
	01/06/2018 		o 		o 			3 		3.00 	0.00 	4,371,263.23 	
10632 													
			o 		o 			3 		3.00 	0.00 	4,371,266.23 	
10632 	01/06/2018 												
	01/06/2018 		o 		o 			3 		3.00 	0.00 	4,371,269.23 	
10632 													
	01/06/2018 		o 		o 			3 		346.90 	0.00 	4,371,616.13 	
10632 													

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 67 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E, Proy, Inver, Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ÓRDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		221.19 	O.DO 	4,371,837.32 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		86.25 	0.00 	4,371,923.57 	
10632 	01/06/2018 	1 	o 		o 			3 		72.75 	0.00 	4,371,996.32 	
10632 	01/06/2018 	1 	o 		o 			3 		543.76 	0.00 	4,372,540.08 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		53.63 	O.DO 	4,372,593.71 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,969.00 	0.00 	4,374,562.71 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,124.00 	0.00 	4,376,686.71 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,415.00 	0.00 	4,378,101.71 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		194.00 	0.00 	4,378,295.71 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		63.00 	0.00 	4,378,358.71 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		27.00 	0.00 	4,378,385.71 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		5.00 	O.DO 	4,378,390.71 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		3,957.69 	0.00 	4,382,348.40 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		3,727.90 	0.00 	4,386,076.30 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		158.78 	0.00 	4,386,235.08 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,417.83 	0.00 	4,388,652.91 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		5,778.07 	0.00 	4,394,430.98 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		6,051.06 	0.00 	4,400,482.04 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		5,705.40 	0.00 	4,406,187.44 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		70.33 	0.00 	4,406,257.77 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		70.33 	0.00 	4,406,328.10 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		70.33 	0.00 	4,406,398.43 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,754.44 	0.00 	4,409,152.87 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		3,279.61 	0.00 	4,412,432.48 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		63.44 	0.00 	4,412,495.92 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,614.83 	0.00 	4,414,110.75 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		4,236.79 	o.oo 	4,418,347.54 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		4,324.54 	0.00 	4,422,672.08 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		4,762.20 	o.oo 	4,427,434.28 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		70.33 	0.00 	4,427,504.61 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		70.33 	O.DO 	4,427,574.94 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		8.00 	0.00 	4,427,582.94 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		48.00 	0.00 	4,427,630.94 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		5.00 	0.00 	4,427,635.94 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		38.00 	O.DO 	4,427,673.94 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		26.00 	0.00 	4,427,699.94 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		18.00 	0.00 	4,427,717.94 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		345.33 	0.00 	4,428,063.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		260.00 	O.DO 	4,428,323.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,859.76 	0.00 	4,430,183.03 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,163.44 	0.00 	4,432,346.47 	
	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,211.16 	0.00 	4,433,557.63 	
10632 													
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,614.52 	0,00 	4,435,172.15 	
	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,389.05 	O.DO 	4,437,561.20 	
10632 													
	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,789.24 	0.00 	4,440,350.44 	
10632 													
	01/06/2018 		o 		o 			3 		120.00 	0.00 	4,440,470.44 	
10632 													
			o 		o 			3 		340.00 	0.00 	4,440,810.44 	
10632 	01/06/2018 												
	01/06/2018 		o 		o 			3 		3.55 	0.00 	4,440,813.99 	
10632 													
		1 	o 		o 			3 		59.36 	0,00 	4,440,873.35 	
10632 	01/06/2018 												
	01/06/2018 	1 	o 		o 			3 		28.66 	O.DO 	4,440,902.01 	
10632 													
			o 		o 			3 		8,031.02 	0.00 	4,448,933.03 	
10632 	01/06/2018 												
			o 		o 			3 		6,083.83 	O.DO 	4,455,016.86 	
10632 	01/06/2018 												

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 68 de 91 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMJENTO DE PLANILLA 201806001ORDJDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		232.61 	0.00 	4,455,249.47 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		3,835.58 	o.oo 	4,459,085.05 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		9,279.21 	0.00 	4,468,364.26 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		9,669.68 	0.00 	4,478,033.94 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		9,065.39 	0.00 	4,487,099.33 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		57.69 	0.00 	4,487,157.02 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		57.69 	0.00 	4,487,214.71 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		57.69 	0.00 	4,487,272.40 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		57.69 	0.00 	4,487,330.09 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		57.69 	0.00 	4,487,387.78 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		109.55 	0.00 	4,487,497.33 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		79.32 	0.00 	4,487,576.65 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		36.09 	0.00 	4,487,612.74 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		109.60 	0.00 	4,487,722.34 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		106.93 	0.00 	4,487,829.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		80.99 	o.oo 	4,487,910.26 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		684.52 	0.00 	4,488,594.78 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		653.84 	0.00 	4,489,248.62 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		248.62 	0.00 	4,489,497.24 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,216.42 	0.00 	4,490,713.66 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		582.20 	0.00 	4,491,295.86 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		505.42 	0.00 	4,491,801.28 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,535.32 	0.00 	4,494,336.60 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		2,997.48 	o.oo 	4,497,334.08 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		77.70 	0.00 	4,497,411.78 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,664.94 	0.00 	4,499,076.72 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		4,175.57 	0.00 	4,503,252.29 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		4,641.75 	0.00 	4,507,894.04 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		4,468.28 	0.00 	4,512,362.32 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		29.10 	0.00 	4,512,391.42 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		29.10 	0.00 	4,512,420.52 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		29.10 	0.00 	4,512,449.62 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		29.10 	0.00 	4,512,478.72 	
10632 	01/06/2018 		o 	1 	o 			3 		29.10 	0.00 	4,512,507.82 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,154.00 	0.00 	4,513,661.82 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		1,069.00 	o.oo 	4,514,730.82 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		157.00 	0.00 	4,514,887.82 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		459.00 	0.00 	4,515,346.82 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		423.00 	0.00 	4,515,769.82 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		98.00 	0.00 	4,515,867.82 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		38.00 	0.00 	4,515,905.82 	
	01/06/2018 		o 		o 			3 		633.25 	0.00 	4,516,539.07 	
10632 													
	01/06/2018 		o 		o 			3 		280.00 	0.00 	4,516,819.07 	
10632 													
	01/06/2018 		o 		o 			3 		332.34 	0.00 	4,517,151.41 	
10632 													
	01/06/2018 		o 		o 			3 		668.00 	0.00 	4,517,819.41 	
10632 													
			o 		o 			3 		1,138.00 	0.00 	4,518,957.41 	
10632 	01/06/2018 												
	01/06/2018 		o 		o 			3 		57.14 	0.00 	4,519,014.55 	
10632 													
					o 			3 		64.25 	o.oo 	4,519,078.80 	
10632 	01/06/2018 		o 										
	01/06/2018 		o 		o 			3 		685.79 	0.00 	4,519,764.59 	
10632 													
			o 		o 			3 		816.63 	0.00 	4,520,581.22 	
10632 	01/06/2018 												
			o 		o 			3 		598.04 	0.00 	4,521,179.26 	
10632 	01/06/2018 												
			o 		o 			3 		222.94 	0.00 	4,521,402.20 	
10632 	01/06/2018 												

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 69 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 201806001ORDIDEL 01/06/2018 									
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		150.00 	0.00 	4,521,552.20 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		258.23 	0.00 	4,521,810.43 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		658.35 	0.00 	4,522,468.78 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		208.52 	0.00 	4,522,Gn.30 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		377.21 	0.00 	4,523,054.51 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		360.86 	0.00 	4,523,415.37 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,069.18 	0.00 	4,525,484.55 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		576.76 	0.00 	4,526,061.31 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,646.91 	0.00 	4,527,708.22 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,634.72 	o.oo 	4,530,342.94 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,996.38 	0.00 	4,532,339.32 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,554.31 	0.00 	4,533,893.63 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,724.04 	0.00 	4,536,617.67 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		726.30 	0.00 	4,537,343.97 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 			665.83 	0.00 	4,538,009.80 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 			1,499.16 	0.00 	4,539,508.96 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 			1,125.64 	0.00 	4,540,634.60 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 			578.40 	0.00 	4,541,213.00 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 			450.93 	0.00 	4,541,663.93 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 			218.31 	0.00 	4,541,882.24 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 			183.80 	0.00 	4,542,066.04 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 			134.23 	0.00 	4,542,200.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 			313.00 	0.00 	4,542,513.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 			350.00 	0.00 	4,542,863.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 			414.00 	0.00 	4,543,277.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 				3 			553.00 	0.00 	4,543,830.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 			732.00 	0.00 	4,544,562.27 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		281.00 	0.00 	4,544,843.27 	
10632 	01/06/2018 		o 		o 			3 		181.87 	0.00 	4,545,025.14 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		751.42 	o.oo 	4,545,776.56 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		308.03 	0.00 	4,546,084.59 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		193.71 	0.00 	4,546,278.30 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		348.35 	0.00 	4,546,626.65 	
	01/06/2018 		o 	o 			3 		126.69 	0.00 	4,546,753.34 	
10632 												
	01/06/2018 		o 	o 			3 		165.07 	0.00 	4,546,918.41 	
10632 												
	01/06/2018 		o 	o 			3 		250.00 	0.00 	4,547,168.41 	
10632 												
			o 	o 			3 		15.00 	0.00 	4,547,183.41 	
10632 	01/06/2018 											
			o 	o 			3 		192.98 	0.00 	4,547,376.39 	
10632 	01/06/2018 											
			o 	o 			3 		308.23 	o.oo 	4,547,684.62 	
10632 	01/06/2018 											
			o 	o 			3 		95.80 	0.00 	4,547,780.42 	
10632 	01/06/2018 											
	01/06/2018 		o 	o 			3 		205.00 	o.oo 	4,547,985.42 	
10632 												
					o 			3 		302.00 	0.00 	4,548,287.42 	
10632 	01/06/2018 		o 									
					o 			3 		132.27 	0.00 	4,548,419.69 	
10632 	01/06/2018 		o 									
					o 			3 		105.00 	0.00 	4,548,524.69 	
10632 	01/06/2018 		o 									
					o 			3 		80.00 	0.00 	4,548,604.69 	
10632 	01/06/2018 		o 									
					o 			3 		800.59 	0.00 	4,549,405.28 	
10632 	01/06/2018 		o 									
					o 				3 		454.14 	0.00 	4,549,859.42 	
10632 	01/06/2018 			o 										
					o 				3 		422.81 	0.00 	4,550,282.23 	
10632 	01/06/2018 			o 										
						o 				3 		155.00 	0.00 	4,550,437.23 	
10632 	01/06/2018 			o 											
				o 		o 				3 		125.00 	0.00 	4,550,562.23 	
10632 	01/06/2018 														

Ramo de Trabajo y Previsión Social - Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 70 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F e R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
				Subtotal 		o.oo 	4,550,562. 	o.oo 	4,550 562.23 	
										
83301005 	Dietas 					o.oo 	7,715,2S 	o.oo 	7,715.25 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA DIETAS JUNIODEL 14/06/2018 							
106104 	14/06/2018 	o 	o 	o 	3 		165.75 	0.00 	7,881.00 	
106104 	14/06/2018 	o 	o 	o 	3 		205.74 	0.00 	8,086.74 	
106104 	14/06/2018 	o 	o 	o 	3 		205.74 	0.00 	8,292.48 	
106104 	14/06/2018 	o 	o 	o 	3 		205.74 	0.00 	8,498.22 	
106104 	14/06/2018 	o 	o 	o 	3 		102.86 	0.00 	8,601.08 	
106104 	14/06/2018 	o 	o 	o 	3 		154.30 	0.00 	8,755.38 	
106104 	14/06/2018 	o 	o 	o 	3 		205.74 	0.00 	8,961.12 	
106104 	14/06/2018 	o 	o 	o 	3 		205.74 	0.00 	9,166.86 	
106104 	14/06/2018 	o 	o 	o 	3 		205.74 	0.00 	9,372.60 	
			Subtotal 	o.o 	91ª72.60 	0.00 	9 372.60 	
									
83303 	Remuneraciones Personal Eventual 			O.DO 	28,630.84 	O.DO 	28,630.84 	
83303001 	Sueldos 				O.DO 	24,407.59 	O.DO 	24,407.59 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 						
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		391.59 	0.00 	24,799.18 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		176.08 	o.oo 	24,975.26 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		30.00 	0.00 	25,005.26 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		30.00 	0.00 	25,035.26 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		188.50 	0.00 	25,223.76 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		8.86 	0.00 	25,232.62 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		509.04 	0.00 	25,741.66 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		1,031.67 	0.00 	26,773.33 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		1,480.87 	0.00 	28,254.20 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		117.69 	0.00 	28,371.89 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		2.00 	0.00 	28,373.89 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		256.95 	0.00 	28,630.84 	
	Subtotal 	o.oo 	28,630.84 	o.oo 	28,630.84 	
						
	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 	o.oo 	340,86 	o.oo 	340.86 	
83305 						
	Horas Extraordinarias 	o.oo 	340.86 	0.00 	340.86 	
83305001 						
	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública 	O.DO 	323,851.05 	O.DO 	323,851.05 	
83307 						
	Por Remuneraciones Permanentes 	O.DO 	269,181.98 	O.DO 	269,181.98 	
83307001 						

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 71 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		37.62 	0.00 	269,219.60 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		154.02 	0.00 	269,373.62 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		58.20 	0.00 	269,431.82 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		112.86 	0.00 	269,544.68 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		37.62 	0.00 	269,582.30 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		72.75 	0.00 	269,655.05 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		6,338.64 	0.00 	275,993.69 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		7,494.26 	0.00 	283,487.95 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		194.26 	0.00 	283,682.21 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		4,162.41 	0.00 	287,844.62 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		10,438.96 	o.oo 	298,283.58 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		11,604.73 	0.00 	309,888.31 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		53.63 	0.00 	309,941.94 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		72.75 	0.00 	310,014.69 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		11,170.83 	0.00 	321,185.52 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		543.76 	o.oo 	321,729.28 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		346.90 	0.00 	322,076.18 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		72.75 	o.oo 	322,148.93 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		72.75 	0.00 	322,221.68 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		221.19 	0.00 	322,442.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		86.25 	0.00 	322,529.12 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		72.75 	0.00 	322,601.87 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		72.75 	0.00 	322,674.62 	
Subtotal 
______ o.oo 	3~=-6_7_4"'.6""'· -----.a.º';.;;º~º 	......;;32 674.62 
83307002 
Por Remuneraciones Eventuales 
o.oo 
996,02 
o.oo 
996.02 
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 
10632 10632 
01/06/2018 01/06/2018 
o o 
o o 
3 3 
75.00 75.00 
0.00 0.00 
1,071.02 1,146.02 
				Subtotal 				o. 	1,146.02 	
										
83307003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 				o.oo 	30.41 	0.00 	30.41 	
83309 	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 			o.oo 	319,065.94 	0.00 	319,065.94 	
83309001 	Por Remuneraciones Permanentes 				0.00 	264,347.19 	0.00 	264,347.19 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 							
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		75.18 	0.00 	264,422.37 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	1 	3 		70.33 	0.00 	264,492.70 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	1 	3 		5,090.55 	0.00 	269,583,25 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 		3 		4,607.94 	0.00 	274,191.19 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 72 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 								
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		4,528.94 	0.00 	278,720.13 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		1,722.61 	0.00 	280,442.74 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		67.81 	0.00 	280,510.55 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,932.38 	0.00 	283,442.93 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		75.18 	0.00 	283,518.11 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		75.18 	0.00 	283,593.29 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		75.18 	0.00 	283,668.47 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		6,081.12 	0.00 	289,749.59 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		6,463.30 	0.00 	2%,212.89 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		6,171.66 	0.00 	302,384.55 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		2,579.66 	0.00 	304,\)64.21 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		169.72 	0.00 	305,133.93 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		3,973.74 	O.DO 	309,107.67 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		4,214.90 	0.00 	313,322.57 	
10632 	01/06/2018 		o 	o 			3 		3,495.77 	0.00 	316,818.34 	

			Subtotal 	o.oo 	316,818. 	o.oo 	316 818.34 	
									
83309002 	Por Remuneraciones Eventuales 			o.oo 	1,899.16 	o.oo 	1,899.16 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 						
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		201.50 	0,00 	2,100.66 	
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		125,81 	0.00 	2,226.47 	
	Subtotal 	o.oo 	2,226.471 	o. 	2,226.471 	
									
83309003 	Por Remuneraciones Extraordinarias 			0.00 	21.13 	o.oo 	21.13 	
83311 	Gastos de Representación 			o.oo 	6,857.16 	o.oo 	6,857.16 	
83311001 	Por Prestación de Servicios en el País 			o.oo 	5,714.30 	0.00 	5,714.30 	
DEVENGAMIENTO DE PLANILLA 2018060010RDIDEL 01/06/2018 						
10632 	01/06/2018 	o 	o 	3 		1,142.86 	0.00 	6,857.16 	
	Subtotal 	o. 	6,857.1 ' 		6 857.16 	
83313 	Indemnizaciones 	O.DO 	66,414.20 	O.DO 	66,414.20 	
83313001 	Al Personal de Servicios Permanentes 	O.DO 	66,414.20 	O.DO 	66,414.20 	
834 	Gastos en Bienes ere consumo y Servicios 	o.oo 	853,059.10 	3,880.49 	849,178.61 	
83401 	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 	0.00 	21,613.50 	1,434.24 	20,179.26 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 73 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

83401001 	Productos Alimenticios para Personas 			o.oo 	12,365.56 	1,434.24 	10,931,32 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018 							
10674 	05/06/2018 		o 	o 	o 	3 	6.00 	0.00 	10,937.32 	
10674 	05/06/2018 		o 	o 	o 	3 	4.44 	0.00 	10,941.76 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 15/06/2018 							
106134 	15/06/2018 		o 	o 	o 	3 	4.06 	0.00 	10,945.82 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 				
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 							
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 			9,014.21 	0.00 	19,960.03 	
Subtotal 

19,960.03
83401003 
Productos Agropecuarios y Forestales 
o.oo 
8.95 
o.oo 
8,95 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 
106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
210.28 
0.00 
219.23 
						Subtotal 			o. 	219,23 	0,00 	219.23 	
83403 	Productos Textiles y Vestuarios 					o.oo 	46,745.11 	205.00 	46,540,11 	
83403001 	Productos Textiles y Vestuarios 					0.00 	34,126.44 	205.00 	33,921.44 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018 										
106105 	13/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 	o 	3 		14.97 	0.00 	33,936.41 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 										
106288 	28/06/2018 	2 	o 		o 					12,603.70 	0.00 	46,540.11 	
			Subtotal 		0,00 	46,745.1:11 	205.00. 	46,540.UI 	
										
83405 	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 			o.oo 	24,202.56 	o.oo 	24,202.56 	
83405001 	Productos de Papel y Cartón 				o.oo 	16,735.25 	o.oo 	16,735.25 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018 								
10697 	12/06/2018 	o 	o 	o 	3 		2.50 	0.00 	16,737.75 	
10697 	12/06/2018 	o 	o 	o 	3 		o.so 	0.00 	16,738.25 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 74 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E, Proy, Inver, Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inic:lal 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018,• 

106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
3,353.01 
0.00 
20,091.26 
Subtotal 

83405002 
Materiales de Ofic:lna 
º·ºº 
2,797.09 
o.oo 
2,797.09 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 15/06/2018 
106134 
15/06/2018 
o 
o 
o 
3 
	106134 	15/06/2018 	1 	O 	1 	O 	1 	O 	3 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018,· 
7.85 23.85 
0.00 0.00 
2,804.94 2,828.79 
106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
442.51 
0.00 
3,271.30 
	Subtotal 	0,00 	3,271.30 	o. 	3,271, 	
									
83405003 	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 	o.oo 	840.00 	O.DO 	840.00 	
83407 	Productos de Cuero y Caucho 		o.oo 	3,518.67 	O.DO 	3,518.67 	
83407001 	Productos de Cuero y Caucho 		0,00 	169.57 	0.00 	169.57 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 						
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 		295.68 	0.00 	465.25 	
					Subtotal 		o.o 	465,25 	o. 	S.25 	
83407003 	Llantas y Neumáticos 						0.00 	3,0S3.42 	0.00 	3,053.42 	
83409 	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 			o.oo 	75,193.79 	O.DO 	75,193.79 	
83409001 	Productos Químicos 						O.DO 	15,492.43 	o.oo 	15,492.43 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018 									
10674 	05/06/2018 	1 	o 		o 	o 	3 		80.02 	o.oo 	15,572.45 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018 									
10697 	12/06/2018 		o 		o 	o 	3 		0.13 	0.00 	15,572.58 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 	o 	3 		3.65 	0.00 	15,576.23 	
10697 	12/06/2018 		o 		o 	o 	3 		0.33 	0.00 	15,576.56 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018 									
106105 	13/06/2018 	1 	o 		o 	o 	3 		11.90 	0.00 	15,588.46 	
106105 	13/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		6.75 	o.oo 	15,595.21 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES} 
09/07/2018 Pag. 75 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 15/06/2018 										
106134 	15/06/2018 		o 	1 	o 		o 	3 		4.25 	0.00 	15,599.46 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 										
106288 	28/06/2018 	2 	o 		o 					12,732.40 	0.00 	28,331.86 	

					Subtotal 		o.oo 	28331. 	o.oo 	28,331.86 	
											
83409002 	Productos Farmacéuticos y Medicinales 				0,00 	1,435,46 	o.oo 	1,435.46 	
83409003 	Combustibles y Lubricantes 				o.oo 	35,086.67 	o.oo 	35,086.67 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018 								
10674 	05/06/2018 		o 	o 	o 	3 		11.80 	0.00 	35,098.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018 								
10697 	12/06/2018 		o 	o 	o 	3 		6.36 	0.00 	35,104.83 	
10697 	12/06/2018 		o 	o 	o 	3 		6.50 	0.00 	35,111.33 	
10697 	12/06/2018 		o 	o 	o 	3 		0.14 	0.00 	35,111.47 	
TRASLADO AL GASTO LA UQUIDACION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE MAYO 2018,POR LA 					
DIRECCION ADMINISTRATIVA.- 										
106173 	21/06/2018 	2 	o 	o 				10,315.00 	0.00 	45,426.47 	
					Subtotal 		o.oo 	4S426.4~ 	o.oo 	45,426.4~ 	
											
83411 	Minerales y Productos Derivados 				0.00 	1,163.96 	o.oo 	1,163.96 	
83411001 	Minerales no Metálicos y Productos Derivados 			0.00 	104.13 	0.00 	104.13 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 0S/06/2018 								
10674 	05/06/2018 		o 	o 	o 	3 		12.00 	0.00 	116.13 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2-B DEL 12/06/2018 								
10697 	12/06/2018 		o 	o 	o 	3 		0.50 	0.00 	116.63 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 								
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 				89.70 	0.00 	206.33 	
Subtotal 
________ o ... oo ..... 	2._.0& ...... 3_3 ._ 	.:;o._.oo,.. ., 	...,;206=::::.3..,3 
83411002 
Minerales Metálicos v Productos Derivados 
O.DO 
777.59 
O.DO 
777.59 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxillar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 76 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E.Proy. Inver. Etap, Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA.AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 
106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
180.04 
0.00 
957.63 
				Subtotal 	o.oo 	957,63 	0,00 	957.6~ 	
									
83413 	Materiales de Uso o Consumo 		O.DO 	45,447.29 	695.95 	44,751.34 	
83413001 	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 	O.DO 	469.05 	0.00 	469.05 	
83413002 	Materiales Informáticos 			O.DO 	29,195.00 	o.oo 	29,195,00 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 						
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 		8,659.16 	0.00 	37,854.16 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERIALES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR 					
EL JEFE DE BODEGA, AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 						
106290 	28/06/2018 	2 	o 	o 		695.95 	0.00 	38,550.11 	
REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE Nºl/06290 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 					
2018,CONTABILIZADA POR PRESENTAR MALA INFORMACION POR PARTE DE BODEGA.- 					
106291 	28/06/2018 	2 	o 	o 		0.00 	695.95 	37,854.16 	
Subtotal 
--------º··º---º 	.. 3"'8,Ciis_so"' ... 1_1 	""'6 .. 95 .... ,.,9_ .. 	3_7~,8 .. 54 ....... 1=6 
83413004 
Materiales Eléctricos 
O.DO 
6,404.64 
O.DO 
6,404.64 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 
106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
23.49 
0.00 
6,428.13 
						Subtotal 			0.00 	6428.12 	0.00 	6 428.12 	
83415 	Bienes de Uso y Consumo Diverso 					o.oo 	96,385.12 	O.DO 	96,385.12 	
83415001 	Herramientas, Repuestos y Accesorios 					o.oo 	5,855.02 	0.00 	5,855.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 97 DEL 05/06/2018 										
10674 	05/06/2018 		o 		o 		o 	3 		29.00 	0.00 	5,884.02 	
10674 	05/06/2018 		o 		o 		o 	3 		26.00 	0.00 	5,910.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018 										
106105 	13/06/2018 		o 		o 		o 	3 		32.95 	0.00 	5,942.97 	
106105 	13/06/2018 	1 	o 	1 	o 	1 	o 	3 		19.98 	0.00 	5,962.95 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 										
106288 	28/06/2018 	2 	o 		o 					3,099.35 	0.00 	9,062.30 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 77 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

					Subtotal 		0.00 	9,062,30 	o.oo 	9,062.30 	
											
8341S099 	Bienes de Uso y Consumo Diversos 				0.00 	46,560.49 	o.oo 	46,560.49 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0649145 DEL 01/06/2018 								
10611 	01/06/2018 		o 	o 	o 	3 		39,695.58 	0.00 	86,256.07 	
10611 	01/06/2018 		o 	o 	o 	3 		354.42 	0.00 	86,610.49 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018 								
106105 	13/06/2018 		o 	o 	o 	3 		40.52 	0.00 	86,651.01 	
106105 	13/06/2018 	1 	o 	o 	o 	3 		9.48 	0.00 	86,660.49 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 106 DEL 1S/06/2018 								
106134 	15/06/2018 		o 	o 	o 	3 		55.65 	0.00 	86,716.14 	
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL 					
JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 								
106288 	28/06/2018 	2 	o 	o 				606.68 	0.00 	87,322.82 	
						Subtotal 		o.o 	87~22.8 	0,00 	87,322.82 	
												
83417 	Servicios Básicos 						o.oo 	287,168.19 	0,00 	287,168.19 	
83417001 	Servicios de Energía Eléctrica 					o.oo 	133,529,36 	o.oo 	133,529.36 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 4S443729 DEL 04/06/2018 								
10692 	04/06/2018 		o 		o 	o 	3 		262.78 	o.oo 	133,792.14 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99204263,204268 DEL 04/06/2018 							
10628 	05/06/2018 		o 		o 	o 	3 		134.57 	0.00 	133,926.71 	
10628 	05/06/2018 		o 		o 	o 	3 		61.21 	0.00 	133,987.92 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 7631520 DEL 05/06/2018 								
10649 	05/06/2018 		o 		o 	o 	3 		79.21 	0.00 	134,067.13 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5018364,5039297 DEL 06/06/2018 							
10657 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 		790.18 	o.oo 	134,857.31 	
10657 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 		26.80 	0.00 	134,884.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99288335 DEL 07/06/2018 								
10684 	07/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		134.77 	0.00 	135,018.88 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 4S471S26,471547 DEL 07/06/201B 							
10693 	07/06/2018 		o 	1 	o 	o 	3 		562.30 	0.00 	135,581.18 	
10693 	07/06/2018 		o 	1 	o 	o 	3 		64.47 	0.00 	135,645.65 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES} 
09/07/2018 Pag. 78 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53583276 DEL 08/06/2018 									
106124 	08/06/2018 	1 	o 		o 		o 	3 		204.54 	0.00 	135,850.19 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5030081 DEL 06/06/2018 									
10682 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		333.83 	0.00 	136,184.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99367869 DEL 11/06/2018 									
10691 	11/06/2018 		o 		o 		o 	3 		15,578.92 	0.00 	151,762.94 	
10691 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		139.13 	0.00 	151,902.07 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 53651365 DEL 13/06/2018 									
106123 	13/06/2018 		o 		o 		o 	3 		3,594.98 	0.00 	155,497.05 	
106123 	13/06/2018 		o 		o 		o 	3 		32.10 	o.oo 	155,529.15 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5191558 DEL 14/06/2018 									
106237 	14/06/2018 		o 		o 		o 	3 		269.18 	0.00 	155,798.33 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 12113028·113031 DEL 12/06/2018 								
106157 	20/06/2018 		o 		o 		o 	3 		63.28 	0.00 	155,861.61 	
106157 	20/06/2018 		o 		o 		o 	3 		290.38 	0.00 	156,151.99 	
106157 	20/06/2018 		o 		o 		o 	3 		61.11 	0.00 	156,213.10 	
106157 	20/06/2018 	1 	o 		o 		o 	3 		194.17 	0.00 	156,407.27 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 45673196 DEL 21/06/2018 									
106247 	26/06/2018 		o 		o 		o 	3 		5,926.04 	0.00 	162,333.31 	
106247 	26/06/2018 		o 		o 		o 	3 		146.75 	0.00 	162,480.06 	
106247 	26/06/2018 		o 		o 		o 	3 		54.21 	0.00 	162,534.27 	
					Subtotal 		o.oo 	162,534.2:il 	o.oo 	16 	534.271 	
83417002 	Servicios de Agua 					0.00 	44,382.03 	o.oo 	44,382.03 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 8699,8700,3091 DEL 03/05/2018 								
10647 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		154.70 	0.00 		44,536.73 	
10647 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		164.08 	0.00 		44,700.81 	
10647 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		58.50 	0.00 		44,759.31 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 460,854,633,641 DEL 25/05/2018 								
10648 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		57.00 	0.00 		44,816.31 	
10648 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		13.10 	0.00 		44,829.41 	
10648 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		58.50 	0.00 		44,887.91 	
10648 	06/06/2018 	1 	o 	o 	o 	3 		13.10 	o.oo 		44,901.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 06/06/2018 									
10664 	07/06/2018 		o 	o 	o 	3 		198.00 	0.00 		45,099.01 	
10664 	07/06/2018 		o 	o 	o 	3 		22.00 	0.00 		45,121.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 794,980,655,259 DEL 22/05/2018 								
106122 	15/06/2018 		o 	o 	o 	3 		3.76 	0.00 		45,124.77 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES} 
09/07/2018 Pag. 79 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 794,980,655,259 DEL 22/05/2018 								
106122 	15/06/2018 		o 	o 		o 	3 		55.50 	0.00 	45,180.27 	
106122 	15/06/2018 		o 	o 		o 	3 		120.00 	0.00 	45,300.27 	
106122 	15/06/2018 		o 	o 		o 	3 		4,085.26 	0.00 	49,385.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 9776,8877,2613 DEL 31/05/2018 								
106250 	27/06/2018 		o 	o 		o 	3 		63.00 	0.00 	49,448.53 	
106250 	27/06/2018 		o 	o 		o 	3 		173.92 	0.00 	49,622.45 	
106250 	27/06/2018 		o 	o 		o 	3 		3.86 	0.00 	49,626.31 	

						Subtotal 		49 626.3 			
83417003 	Servicios de Telecomunicaciones 			0.00 	48,611.22 	o.oo 	48,611.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1699, 1701 DEL 06/06/2018 							
106133 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 	2.46 	0.00 	48,613.68 	
106133 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 	3.84 	0.00 	48,617.52 	
106133 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 	449.49 	0.00 	49,067.01 	
106133 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 	287.62 	0.00 	49,354.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1661,1662,1663 DEL 06/06/2018 						
106139 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 	42.29 	0.00 	49,396.92 	
106139 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 	1,120.01 	o.oo 	50,516.93 	
106139 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 	9.57 	0.00 	50,526.50 	
106139 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 	15.92 	0.00 	50,542.42 	
106139 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 	4,947.91 	0.00 	55,490.33 	
106139 	06/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 	1,862.64 	0.00 	57,352.97 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 5273,5276,5278 DEL 11/06/2018 						
106118 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	1.87 	0.00 	57,354.84 	
106118 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	988.42 	0.00 	58,343.26 	
106118 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	8.45 	0.00 	58,351.71 	
106118 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	2.97 	0.00 	58,354.68 	
106118 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	218.71 	0.00 	58,573.39 	
106118 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	347.11 	0.00 	58,920.50 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115267,3115275 DEL 11/06/2018 						
106120 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	16.59 	0.00 	58,937.09 	
106120 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	43.09 	0.00 	58,980.18 	
106120 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	5,041.48 	O.DO 	64,021.66 	
106120 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	1,941.45 	0.00 	65,963.11 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115185,3115189 DEL 11/06/2018 						
106125 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	1,862.64 	0.00 	67,825.75 	
106125 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	2,922.16 	0.00 	70,747.91 	
106125 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	42.41 	0.00 	70,790.32 	
106125 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	2,039.83 	0.00 	72,830.15 	
106125 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 	15.92 	0.00 	72,846.07 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. so de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 518315191,5329 DEL 11/06/2018 								
106132 	11/06/2018 		o 		o 		o 	3 		3.58 	0.00 	72,849.65 	
106132 	11/06/2018 		o 		o 		o 	3 		1,085.21 	0.00 	73,934.86 	
106132 	11/06/2018 		o 		o 		o 	3 		9.28 	0.00 	73,944.14 	
106132 	11/06/2018 		o 		o 		o 	3 		0.35 	0.00 	73,944.49 	
106132 	11/06/2018 		o 		o 		o 	3 		419.43 	0.00 	74,363.92 	
106132 	11/06/2018 		o 	1 	o 		o 	3 		40.47 	0.00 	74,404.39 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115198 DEL 11/06/2018 									
106140 	11/06/2018 		o 		o 		o 	3 		252.32 	0.00 	74,656.71 	
106140 	11/06/2018 		o 		o 		o 	3 		2.16 	0.00 	74,658.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 52791528115419 DEL 12/06/2018 								
106121 	12/06/2018 		o 		o 		o 	3 		0.19 	0.00 	74,659.06 	
106121 	12/06/2018 		o 		o 		o 	3 		22.78 	0.00 	74,681.84 	
106121 	12/06/2018 		o 		o 		o 	3 		0.19 	0.00 	74,682.03 	
106121 	12/06/2018 		o 		o 		o 	3 		0.37 	o.oo 	74,682.40 	
106121 	12/06/2018 		o 		o 		o 	3 		22.78 	0.00 	74,705.18 	
106121 	12/06/2018 	1 	o 	1 	o 		o 	3 		42.83 	0.00 	74,748.01 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115236 DEL 11/06/2018 									
106108 	14/06/2018 		o 		o 		o 	3 		2.20 	0.00 	74,750.21 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3115236 DEL 11/06/2018 									
106113 	15/06/2018 		o 		o 		o 	3 		257.40 	0.00 	75,007.61 	
					Subtotal 		0.00 	75,007.6 		75,007.61 	
											
83419 	Mantenimiento y Reparación 				0.00 	78,486.78 	o.oo 	78,486.78 	
83419001 	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 			o.oo 	24,573.91 	o.oo 	24,573.91 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 87 DEL 04/06/2018 								
10694 	04/06/2016 		o 	o 	o 	3 		302.Bó 	o.oo 	2'l,67ij,77 	
10694 	04/06/2018 	1 	o 	o 	o 	3 		2.70 	0.00 	24,879.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 035 DEL 05/06/2018 								
10669 	05/06/2018 		o 	o 	o 	3 		543.15 	0.00 	25,422.62 	
10669 	05/06/2018 	1 	o 	o 	o 	3 		4.85 	0.00 	25,427.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 98 DEL 06/06/2018 								
10675 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		119.47 	0.00 	25,546.94 	
10675 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		1.11 	0.00 	25,548.05 	
10675 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		4.42 	0.00 	25,552.47 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 42, 43 DEL 11/06/2018 								
106231 	11/06/2018 		o 	o 	o 	3 		6.59 	0.00 	25,559.06 	
106231 	11/06/2018 		o 	o 	o 	3 		6.59 	0.00 	25,565.65 	
106231 	11/06/2018 		o 	o 	o 	3 		738.41 	0.00 	26,304.06 	
106231 	11/06/2018 		o 	o 	o 	3 		738.41 	0.00 	27,042.47 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 81 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F 	C R 	A G 
Saldo Inidal 
Debe 
Haber 
Saldo 
DEVENGAMIENTO DE DOC. 61 DEL 18/06/2018 
106142 106142 
18/06/2018 18/06/2018 
o o 
o o 
o o 
3 3 
545.13 4.87 
0.00 0.00 
27,587.60 27,592.47 
				Subtotal 		o.oo 	27 592.47 	o. 	27,592.47 	
										
83419002 	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 			0.00 	40,492.62 	o.oo 	40,492.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1105 DEL 07/06/2018 								
10663 	07/06/2018 	o 	o 	o 	3 		1.20 	0.00 	40,493.82 	
10663 	07/06/2018 	o 	o 	o 	3 		5.31 	0.00 	40,499.13 	
10663 	07/06/2018 	o 	o 	o 	3 		129.49 	0.00 	40,628.62 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 3 DEL 25/06/2018 								
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		904.92 	0.00 	41,533.54 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		7.36 	0.00 	41,540.90 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		10.41 	0.00 	41,551.31 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		250.08 	0.00 	41,801.39 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		8.08 	0.00 	41,809.47 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		7.13 	0.00 	41,816.60 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		188.87 	0.00 	42,005.47 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		798.31 	0.00 	42,803.78 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		279.81 	o.oo 	43,083.59 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		2.43 	0.00 	43,086.02 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		1.69 	0.00 	43,087.71 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		824.28 	0.00 	43,911.99 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		132.81 	0.00 	44,044.80 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		41.19 	0.00 	44,085.99 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		1.19 	0.00 	44,087.18 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		6.65 	0.00 	44,093.83 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		221.52 	o.oo 	44,315.35 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		299.88 	0.00 	44,615.23 	
1062J6 	25/06/2016 	o 	o 	o 	3 		1.98 	O.DO 	44,617.21 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		744,85 	o.oo 	45,362.06 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		61.81 	0.00 	45,423.87 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		1,165.53 	0.00 	46,589.40 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		123.40 	0.00 	46,712.80 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		2.68 	0.00 	46,715.48 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		1.10 	0.00 	'16,716.58 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		2.50 	0.00 	46,719.08 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		272.13 	0.00 	46,991.21 	
106236 	25/06/2018 	o 	o 	o 	3 		2.23 	0.00 	46,993.44 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2785·2790 DEL 26/06/2018 								
106279 	26/06/2018 	o 	o 	o 	3 		34,53 	0.00 	47,027.97 	
106279 	26/06/2018 	o 	o 	o 	3 		564.15 	0.00 	47,592.12 	
106279 	26/06/2018 	o 	o 	o 	3 		450.04 	0.00 	48,042.16 	
106279 	26/06/2018 	o 	o 	o 	3 		331.79 	0.00 	48,373.95 	
106279 	26/06/2018 	o 	o 	o 	3 		309.53 	0.00 	48,683.48 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag, 82 de 91 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2785-2790 DEL 26/06/2018 									
106279 	26/06/2018 		o 	o 		o 	3 		305.52 	0.00 	48,989.00 	
106279 	26/06/2018 		o 	o 		o 	3 		1,132.20 	0.00 	50,121.20 	
106279 	26/06/2018 		o 	o 		o 	3 		773.11 	0.00 	50,894.31 	

				Subtotal 		0,00 	50 894,3 	0,00 	50 894,3~ 	
										
83421 	Servicios Comerciales 					0.00 	20,993.46 	1,545.30 	19,448.16 	
83421002 	Servicios de Publicidad 					0.00 	1,315.57 	0.00 	1,315.57 	
83421004 	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 				o.oo 	2,400.00 	0.00 	2,400.00 	
83421005 	Servicios de Lavanderías y Planchado 				o.oo 	55,00 	o.oo 	55.00 	
83421007 	Servicios de Alimentación 				O.DO 	4,534.05 	1,545.30 	2,988.75 	
83421010 	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 			0.00 	8,844.84 	o.oo 	8,844.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 103 DEL 12/06/2018 								
106105 	13/06/2018 	o 	o 	o 	3 		4.00 	0.00 	8,848.84 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 0144 DEL 18/06/2018 								
106135 	18/06/2018 	o 	o 	o 	3 		3,806.02 	0.00 	12,654.86 	
106135 	18/06/2018 	o 	o 	o 	3 		33.98 	0.00 	12,688.84 	
				Subtotal 		o. 	12,688.84 	0,00 	12,688.84 	
										
83423 	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 			o.oo 	7,802.60 	o.oo 	7,802.60 	
83423099 	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 			0.00 	7,693.23 	0.00 	7,693.23 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 706 DEL 05/06/2018 								
10627 	05/06/2018 	o 	o 	o 	3 		104.19 	0.00 	7,797.42 	
10627 	05/06/2018 	o 	o 	o 	3 		0.93 	o.oo 	7,798.35 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 2•B DEL 12/06/2018 								
10697 	12/06/2018 	o 	o 	o 	3 		2.25 	o.oo 	7,800.60 	
10697 	12/06/2018 	o 	o 	o 	3 		2.00 	0.00 	7,802.60 	
Subtotal 
...._ 	o,,,.oo ... ._ __ ....:.,1,'-"so=2.:,;:&c:ao .._ 	......;:0:.:.:.00:..::: ., 	_.1"""'.,2. ... 0 
83425 83425001 
Arrendamientos y Derechos De Bienes Muebles 
o.oo 0.00 
96,090.06 7,099.23 
0,00 0.00 
96,090.06 7,099.23 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 83 de 91 
Institucional 

N, Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 1469,1470 DEL 11f06f2018 									
106114 	14/06/2018 		o 	o 		o 	3 		1.00 	0.00 	7,100.23 	
106114 	14/06/2018 		o 	o 		o 	3 		10.78 	0.00 	7,111.01 	
106114 	14/06/2018 		o 	o 		o 	3 		1,207.14 	0.00 	8,318.15 	
106114 	14/06/2018 		o 	o 		o 	3 		111.78 	0.00 	8,429.93 	

						Subtotal 		o.oo 	8429,93 			
83425002 	De Bienes Inmuebles 						0.00 	74,585.22 	0,00 	74,585.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 04/06/2018 								
10630 	04/06/2018 		o 		o 	o 	3 		816.00 	0.00 	75,401.22 	
10630 	04/06/2018 		o 		o 	o 	3 		8.00 	o.oo 	75,409.22 	
10630 	04/06/2018 		o 		o 	o 	3 		80.00 	0.00 	75,489.22 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 05/06/2018 								
10629 	05/06/2018 		o 		o 	o 	3 		747.13 	0.00 	76,236.35 	
10629 	05/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		83.02 	0.00 	76,319.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 001467,8 DEL 05/06/2018 								
10666 	08/06/2018 		o 		o 	o 	3 		10.62 	0.00 	76,329.99 	
10666 	08/06/2018 		o 		o 	o 	3 		1,083.19 	0.00 	77,413.18 	
10666 	08/06/2018 		o 		o 	o 	3 		106.19 	0.00 	77,519.37 	
10666 	08/06/2018 		o 		o 	o 	3 		106.19 	0.00 	77,625.56 	
10666 	08/06/2018 		o 		o 	o 	3 		1,083.19 	0.00 	78,708.75 	
10666 	08/06/2018 		o 		o 	o 	3 		10.62 	0.00 	78,719.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC, 0001 DEL 08/06/2018 								
10683 	08/06/2018 		o 		o 	o 	3 		816.00 	0.00 	79,535.37 	
10683 	08/06/2018 		o 		o 	o 	3 		8.00 	0.00 	79,543.37 	
10683 	08/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		80.00 	0.00 	79,623.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 440 DEL 11/06/2018 									
10671 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 		857.52 	0.00 	80,480.89 	
10671 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 		84.07 	0.00 	80,564.96 	
10671 	11/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		8.41 	0.00 	80,573.37 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 12/06/2018 								
106277 	12/06/2018 		o 		o 	o 	3 		864.45 	º·ºº 	81,437.82 	
106277 	12/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		96.05 	0.00 	81,533.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 574 DEL 07/06/2018 									
106109 	14/06/2018 		o 		o 	o 	3 		1,120.00 	0.00 	82,653.87 	
106109 	14/06/2018 		o 		o 	o 	3 		10.00 	0.00 	82,663.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 20 DEL 14/06/2018 									
106175 	14/06/2018 		o 		o 	o 	3 		99.12 	0.00 	82,762.99 	
106175 	14/06/2018 		o 		o 	o 	3 		0.88 	0.00 	82,763.87 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 84 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 13/06/2018 									
106110 	15/06/2018 		o 	o 		o 	3 		1,149.43 	o.oo 	83,913.30 	
106110 	15/06/2018 		o 	o 		o 	3 		127.72 	0.00 	84,041.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 309 DEL 18/06/2018 									
106176 	18/06/2018 		o 	o 		o 	3 		1,000.14 	0.00 	85,041.16 	
106176 	18/06/2018 		o 	o 		o 	3 		9.81 	0.00 	85,050.97 	
106176 	18/06/2018 	1 	o 	o 		o 	3 		98.05 	0.00 	85,149.02 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 06/2018 DEL 22/06/2018 									
106214 	22/06/2018 		o 	o 		o 	3 		2,260.00 	0.00 	87,409.02 	
106214 	22/06/2018 		o 	o 		o 	3 		251.11 	0.00 	87,660.13 	
					5ubtotal 		0.00 	87,660,13 	0,00 	87,660.13 	
											
83427 	Pasajes y Viáticos 					o.oo 	41,898.01 	o.oo 	41,898.01 	
83427001 	Pasajes al Interior 					o.oo 	2,952.79 	0.00 	2,952.79 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 96 DEL 06/06/2018 								
10650 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		19.80 	0.00 	2,972.59 	
10650 	06/06/2018 		o 	o 	o 	3 		56.50 	o.oo 	3,029.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99 DEL 07/06/2018 								
10665 	07/06/2018 		o 	o 	o 	3 		145.60 	o.oo 	3,174.69 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 11/06/2018 								
10673 	11/06/2018 		o 	o 	o 	3 		76.10 	0.00 	3,250.79 	
10673 	11/06/2018 		o 	o 		3 		56.15 	o.oo 	3,306.94 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 12/06/2018 								
10695 	12/06/2018 		o 	o 	o 	3 		59.60 	0.00 	3,366.54 	
10695 	12/06/2018 	1 	o 	o 	o 	3 		50.60 	0.00 	3,417.14 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 15/06/2018 								
106117 	15/06/2018 		o 	o 	o 	3 		40.95 	0.00 	3,458.09 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 18/06/2018 								
106141 	18/06/2018 		o 	o 	o 	3 		6.00 	0.00 	3,464.09 	
106141 	18/06/2018 		o 	o 	o 	3 		22.54 	0.00 	3,486.63 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 20/06/2018 								
106156 	20/06/2018 		o 	o 	o 	3 		20.24 	0.00 	3,506.87 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 04/06/2018 								
106160 	20/06/2018 		o 	o 	o 	3 		10.66 	0.00 	3,517.53 	
106160 	20/06/2018 		o 	o 	o 	3 		3.00 	0.00 	3,520.53 	
106160 	20/06/2018 		o 	o 	o 	3 		6.50 	o.oo 	3,527.03 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 85 de 91 
Institucional 

N. Pda Fecha del Registro 	TM 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy, 	FF 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 25/06/2018 									
106230 	25/06/2018 	1 	o 	o 		o 	3 		17.50 	O.DO 	3,544.53 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 26/06/2018 									
106249 	26/06/2018 		o 	o 		o 	3 		7.50 	0.00 	3,552.03 	
						Subtotal 		O.DO 	3 552.03 	O.DO 	3,552.03 	
												
83427002 	Pasajes al Exterior 						o.oo 	7,223.98 	0.00 	7,223.98 	
83427003 	Viáticos por Comisión Interna 					0.00 	17,996.00 	0.00 	17,996.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 96 DEL 06/06/2018 									
10650 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 		284.00 	0.00 	18,280.00 	
10650 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 		86.00 	0.00 	18,366.00 	
10650 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 		44.00 	0.00 	18,410.00 	
10650 	06/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		43.00 	0.00 	18,453.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 95 DEL 06/06/2018 									
10651 	06/06/2018 		o 		o 	o 	3 		34.00 	o.oo 	18,487.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 99 DEL 07/06/2018 									
10665 	07/06/2018 		o 		o 	o 	3 		14.00 	0.00 	18,501.00 	
10665 	07/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		205.00 	o.oo 	18,706.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 100 DEL 11/06/2018 									
10673 	11/06/2018 		o 		o 	o 	3 		79.00 	0.00 	18,785.00 	
10673 	11/06/2018 	1 	o 		o 	o 	3 		146.00 	0.00 	18,931.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 101 DEL 12/06/2018 									
10695 	12/06/2018 		o 		o 	o 	3 		278.00 	0.00 	19,209.00 	
10695 	12/06/2018 		o 		o 	o 	3 		100.00 	O.DO 	19,309.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 105 DEL 14/06/2018 									
106116 	14/06/2018 	1 	o 		o 	o 	3 		12.00 	O.DO 	19,321.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 102 DEL 1S/06/2018 									
106117 	15/06/2018 		o 		o 	o 	3 		445.00 	0.00 	19,766.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 104 DEL 18/06/2018 									
106141 	18/06/2018 		o 		o 	o 	3 		189.00 	0.00 	19,955.00 	
106141 	18/06/2018 		o 		o 	o 	3 		169.00 	0.00 	20,124.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 107 DEL 20/06/2018 									
106156 	20/06/2018 		o 		o 	o 	3 		426.88 	0.00 	20,550.88 	
106156 	20/06/2018 		o 		o 	o 	3 		10.12 	0.00 	20,561.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 04/06/2018 									
106160 	20/06/2018 		o 		o 	o 	3 		107.00 	0.00 	20,668.00 	
106160 	20/06/2018 		o 		o 	o 	3 		71.00 	o.oo 	20,739.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 86 de 91 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 	TM 	FR AO 	A,E, Proy, Inver, Etap, Proy, F F 	CR 	AG 	Saldo Inicial 	Debe 	Haber 	Saldo 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 92 DEL 04/06/2018 								
106160 	20/06/2018 		o 	o 	o 	3 		248.00 	0.00 	20,987.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 108 DEL 25/06/2018 								
106230 	25/06/2018 		o 	o 	o 	3 		6.66 	0.00 	20,993.66 	
106230 	25/06/2018 		o 	o 	o 	3 		4.69 	0.00 	20,998.35 	
106230 	25/06/2018 		o 	o 	o 	3 		80.34 	0.00 	21,078.69 	
106230 	25/06/2018 		o 	o 	o 	3 		6.31 	0.00 	21,085.00 	
106230 	25/06/2018 		o 	o 	o 	3 		363.00 	0.00 	21,448.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 109 DEL 26/06/2018 								
106249 	26/06/2018 		o 	o 	o 	3 		459.00 	0.00 	21,907.00 	
						Subtotal 		o. 	21907.00 		21,907.00 	
												
83427004 	Viáticos por Comisión Externa 					0.00 	9,215.00 	0.00 	9,215.00 	
83429 	Servicios Técnicos y Profesionales 				o.oo 	6,350,00 	o.oo 	6,350,00 	
83429099 	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 			0.00 	1,650.00 	0.00 	1,650.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01/2018 DEL 19/06/2018 								
106148 	19/06/2018 		o 		o 	o 	3 		2,560.00 	0.00 	4,210.00 	
106148 	19/06/2018 		o 	1 	o 	o 	3 		640.00 	0.00 	4,850.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 51 DEL 25/06/2018 									
106232 	25/06/2018 		o 		o 	o 	3 		396.46 	0.00 	5,246.46 	
106232 	25/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		3.54 	0.00 	5,250.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 01,02/2018 DEL 26/06/2018 								
106248 	26/06/2018 		o 		o 	o 	3 		30.00 	0.00 	5,280.00 	
106248 	26/06/2018 		o 		o 	o 	3 		30.00 	0.00 	5,310.00 	
106248 	26/06/2018 		o 		o 	o 	3 		270.00 	0.00 	5,580.00 	
106248 	26/06/2018 	1 	o 	1 	o 	o 	3 		270.00 	0.00 	5,850.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 02/2018 DEL 26/06/2018 								
106293 	26/06/2018 		o 		o 	o 	3 		450.00 	0.00 	6,300.00 	
106293 	26/06/2018 		o 		o 	o 	3 		50.00 	0.00 	6,350.00 	
	Subtotal 	o.oo 	6,350,00 	o.oo 	6,350.00 	
						
835 	Gastos en Bienes Capitalizables 	o.oo 	9,411.34 	3,527.79 	5,883.55 	
83507 	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 	0.00 	9,411.34 	3,527.79 	5,883,55 	
83507001 	Mobiliarios 	0.00 	85.00 	0.00 	85.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 87 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
TRASLADO AL GASTO LA ENTREGA DE MATERILES A DIFERENTES OFICINAS DEL RAMO POR EL JEFE DE BODEGA,AL 30 DE JUNIO DE 2018.- 
106288 
28/06/2018 
2 
o 
o 
1,567.00 
0.00 
1,652.00 
					Subtotal 		o. 	1,652.00 	0,00 	1652,00 	
											
83507002 	Equipos Informáticos 					0.00 	538.00 	0.00 	538,00 	
83507003 	Maquinarias y Equipos 					o.oo 	7,221.34 	3,527.79 	3,693.55 	
836 	Gastos Financieros y Otros 				o.oo 	3,564.28 	o.oo 	3,564.28 	
83603 	Impuestos, Tasas y Derechos 				o.oo 	3,564.28 	o.oo 	3,564.28 	
83603008 	Derechos 						o.oo 	3,564.28 	o.oo 	3,564.28 	
837 	Gastos en Transferencias Otorgadas 				0.00 	469,497.00 	0.00 	469,497.00 	
83705 	Transferencias Corrientes al Sector Público 			o.oo 	466,697.00 	o.oo 	466,697.00 	
83705894 	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con 		o.oo 	395,419.00 	o.oo 	395,419.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 16 DEL 01/06/2018 								
10615 	01/06/2018 	l 	o 	o 	o 	3 		2,335.00 	0.00 	397,754.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 15 DEL 01/06/2018 								
10633 	01/06/2018 		o 	o 	o 	3 		4,781.16 	0.00 	402,535.16 	
10633 	01/06/2018 		o 	o 	o 	3 		59,778.84 	0.00 	462,314.00 	
DEVENGAMIENTO DE DOC. 17 DEL 25/06/2018 								
106229 	25/06/2018 		o 	o 	o 	3 		4,383.00 	0.00 	466,697.00 	
				Subtotal 	o.oo 	466,697.00 	o. 	466,697.00 	
									
83709 	Transferencias Corrientes al sector Privado 	o.oo 	2,800.00 	0,00 	2,800,00 	
83709004 	A Personas Naturales 			o.oo 	2,800.00 	o.oo 	2,800.00 	
838 	Costos de Ventas y Cargos Calculados 		o.oo 	95,166.66 	0.00 	95,166.66 	
83811 	Amortización de Inversiones Intangibles 		o.oo 	95,166.66 	o.oo 	95,166.66 	
83811001 	Amortización de Inversiones Intangibles 		o.oo 	79,305.55 	0.00 	79,305.55 	
CALCULO DE LA AMORTIZACION DE LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE RAMO, AL 					
30 DE JUNIO DE 2018.- 								
106238 	26/06/2018 	2 	o 	o 		2,690.63 	0.00 	81,996.18 	
106238 	26/06/2018 	2 	o 	o 		13,170.48 	0.00 	95,166.66 	
Subtotal 
'-------'º'"·oo._ ,. 	9_5,_1_&&_. 	,_ 	....;o;..;..o;.¡;¡ ,. 	.. 9 ... s,.,1_&&....,.66_,_ 
839 83955 83955001 
Gastos de Actualizaciones y Ajustes Ajustes de Ejercicios Anteriores Ajustes de Ejercicios Anteriores 
0.00 0.00 o.oo 
566.66 566.66 566.66 
566.66 566.66 566.66 
o.oo o.oo 0.00 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 88 de 91 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy, Inver. Etap. Proy, F F C R 	A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
856 	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 	o.oo 	o.oo 	6,356,886.08 	6,356,886.08 	
85603 	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 	o.oo 	0.00 	6,356,886.08 	6,356,886.08 	
85603935 	Tesoro Público Nacional 		o.oo 	0.00 	5,272,631.73 	5,272,631.73 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-155 del 2018 					
1061 	01/06/2018 	o 	o 		0.00 	9,410.84 	5,282,042.57 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-156 del 2018 					
1062 	01/06/2018 	o 	o 		0.00 	163.12 	5,282,205.69 	
Oev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-157 del 2018 					
1063 	01/06/2018 	o 	o 		0.00 	11,873.41 	5,294,079.10 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-158 del 2018 					
1064 	01/06/2018 	o 	o 		0.00 	129.26 	5,294,208.36 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-159 del 2018 					
1065 	01/06/2018 	o 	o 		0.00 	14,428.11 	5,308,636.47 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-160 del 2018 					
1066 	01/06/2018 	o 	o 		0.00 	127.85 	5,308,764.32 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-161 del 2018 					
10616 	05/06/2018 	o 	o 		0.00 	15.00 	5,308,779.32 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-162 del 2018 					
10617 	05/06/2018 	o 	o 		0.00 	135.00 	5,308,914.32 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-164 del 2018 					
10635 	06/06/2018 	o 	o 		o.oo 	174,557.55 	5,483,471.87 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-165 del 2018 					
10636 	06/06/2018 	o 	o 		º·ºº 	18,419.00 	5,501,890.87 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-166 del 2018 					
10637 	06/06/2018 	o 	o 		0.00 	1,011.78 	5,502,902.65 	
Oev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-167 del 2018 					
10638 	06/06/2018 	o 	o 		0.00 	88.00 	5,502,990.65 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-168 del 2018 					
10639 	06/06/2018 	o 	o 		0.00 	2,546.97 	5,505,537.62 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-169 del 2018 					
10640 	06/06/2018 	o 	o 		0.00 	22.75 	5,505,560.37 	
Dev. por Aparte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-170 del 2018 					
10641 	06/06/2018 	o 	o 		0.00 	4,221.93 	5,509,782.30 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-171 del 2018 					
10642 	06/06/2018 	o 	o 		0.00 	37.70 	5,509,820.00 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/ZOJ..6 Pag. 89 de 91 
Institucional 
N, Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E, Proy, Inver, Etap, Proy, F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-173 del 2018 
10685 	13/06/2018 	o 	o 	O.DO 	8,246.68 	5,518,066.68 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-174 del 2018 				
10686 	13/06/2018 	o 	o 	0.00 	524.65 	5,518,591.33 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-175 del 2018 				
10687 	13/06/2018 	o 	o 	0.00 	2,698.49 	5,521,289.82 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-176 del 2018 				
10688 	13/06/2018 	o 	o 	0.00 	29.45 	5,521,319.27 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-177 del 2018 				
10689 	13/06/2018 	o 	o 	0.00 	4,042.90 	5,525,362.17 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-178 del 2018 				
10690 	13/06/2018 	o 	o 	0.00 	36.10 	5,525,398.27 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-180 del 2018 				
106115 	15/06/2018 	o 	o 	0.00 	1,543.16 	5,526,941.43 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-181 del 2018 				
106126 	18/06/2018 	o 	o 	0.00 	642,841.82 	6,169,783.25 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-182 del 2018 				
106127 	18/06/2018 	o 	o 	O.DO 	49,474.15 	6,219,257.40 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-183 del 2018 				
106128 	18/06/2018 	o 	o 	O.DO 	4,781.16 	6,224,038.56 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-184 del 2018 				
106129 	18/06/2018 	o 	o 	0.00 	59,778.84 	6,283,817.40 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-18S del 2018 				
106130 	18/06/2018 	o 	o 	0.00 	1,491.60 	6,285,309.00 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-186 del 2018 				
106131 	18/06/2018 	o 	o 	0.00 	165.75 	6,285,474.75 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-187 del 2018 				
106149 	20/06/2018 	o 	o 	0.00 	2,560.00 	6,288,034.75 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-188 del 2018 				
106150 	20/06/2018 	o 	o 	0.00 	640.00 	6,288,674.75 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-189 del 2018 				
106170 	21/06/2018 	o 	o 	0.00 	6,471.27 	6,295,146.02 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-190 del 2018 				
106171 	21/06/2018 	o 	o 	0.00 	32.10 	6,295,178.12 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-191 del 2018 				
106174 	21/06/2018 	o 	o 	0.00 	4,085.26 	6,299,263.38 	

Ramo de Trabajo y Previsión Social R.egisb-o Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. 00 do 01 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A O A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 

Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pa110·19Z del 2018 
106233 	26/06/2018 	o 	o 	0.00 	2,335.00 	6,301,598.38 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-193 del 2018 				
106234 	26/06/2018 	o 	o 	0.00 	54,364.94 	6,355,%3.32 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-194 del 2018 				
106235 	26/06/2018 	o 	o 	0.00 	922.76 	6,356,886.08 	
				Subtotal 	0.00 	o.oo. 	6,356 886,08 	6,356,886.08 	
										
857 	Ingresos por Transferencias de capital Recibidas 		0,00 	0,00 	138,042,64 	138,042.64 	
85701 	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 		O.DO 	0,00 	138,042,64 	138,042.64 	
85701935 	Tesoro Público Nacional 			0.00 	O.DO 	82,548.82 	82,548.82 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-159 del 2018 						
1065 	01/06/2018 	o 	o 				0.00 	173.45 	82,722.27 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-160 del 2018 						
1066 	01/06/2018 	o 	o 				0.00 	1.55 	82,723.82 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-10 del 2018 						
1061 	05/06/2018 	72 	91041 	6 			0.00 	57.92 	82,781.74 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-11 del 2018 						
1062 	05/06/2018 	72 	91041 	6 			0.00 	6,487.08 	89,268.82 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-12 del 2018 						
1063 	05/06/2018 	72 	91041 	6 			0.00 	1,531.94 	90,800.76 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-13 del 2018 						
1064 	05/06/2018 	72 	91041 	6 			0.00 	13.36 	90,814.12 	
Dev, por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-163 del 201s 						
1061 	05/06/2018 	o 	6337 	6 			0.00 	740.73 	91,554.85 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-179 del 2018 						
1065 	13/06/2018 	o 	6337 	6 			O.DO 	36,773.41 	128,328.26 	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-14 del 2018 						
10622 	19/06/2018 	72 	91041 	6 			0.00 	9,512.39 	137,840.65 	
Oev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-15 del 2018 						
10623 	19/06/2018 	72 	91041 	6 			0.00 	201.99 	138,042.64 	
Subtotal 
._ 	_..;.o.=-=o~o 	o_.oo_ ., 	1_38_,,c.04-=2.:.;..:; ._ 	138......,04 	2._64"""' 

Ramo de Trabajo y Previsión Social Registro Mayor Auxiliar 
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018 (EN DOLARES) 
09/07/2018 Pag. gi deM 
Institucional 
N. Pda Fecha del Registro 
T M 	F R A o A.E. Proy. Inver. Etap. Proy. F F C R A G 
Saldo Inicial 
Debe 
Haber 
Saldo 
859 85951 85951001 
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes Corrección de Recursos 
Corrección de Recursos 
0.00 0,00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
2,001.10 2,001.10 2,001.10 
2,001.10 2,001.10 2,001.10